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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年11月08日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 1.1355 1.1355 1.0618 1.0618 0.0737 6.94% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 005343 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合A 1.1449 1.1449 1.0706 1.0706 0.0743 6.94% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 005477 長(zhǎng)安鑫禧靈活配置混合A 0.7732 0.7732 0.7266 0.7266 0.0466 6.41% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 005478 長(zhǎng)安鑫禧靈活配置混合C 0.7677 0.7677 0.7215 0.7215 0.0462 6.40% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 3.1550 3.2150 2.9730 3.0330 0.1820 6.12% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 005352 鵬揚(yáng)景泰成長(zhǎng)混合A 3.0034 3.0034 2.8423 2.8423 0.1611 5.67% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 005353 鵬揚(yáng)景泰成長(zhǎng)混合C 2.9562 2.9562 2.7977 2.7977 0.1585 5.67% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 006051 鵬揚(yáng)核心價(jià)值靈活配置A 2.9968 2.9968 2.8365 2.8365 0.1603 5.65% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 006052 鵬揚(yáng)核心價(jià)值靈活配置C 2.9605 2.9605 2.8022 2.8022 0.1583 5.65% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合 1.5198 2.1768 1.4403 2.0973 0.0795 5.52% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 005927 創(chuàng)金合信新能源汽車股票A 3.6768 3.6768 3.4905 3.4905 0.1863 5.34% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 005928 創(chuàng)金合信新能源汽車股票C 3.5851 3.5851 3.4036 3.4036 0.1815 5.33% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 002634 華寶未來(lái)主導(dǎo)混合A 1.8370 1.8370 1.7470 1.7470 0.0900 5.15% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 012919 華寶未來(lái)主導(dǎo)混合C 1.8360 1.8360 1.7460 1.7460 0.0900 5.15% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 2.4879 2.4879 2.3671 2.3671 0.1208 5.10% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 290008 泰信發(fā)展主題混合 2.7570 3.1960 2.6240 3.0630 0.1330 5.07% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 3.5960 4.0660 3.4260 3.8960 0.1700 4.96% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 2.4665 2.4665 2.3518 2.3518 0.1147 4.88% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 010235 廣發(fā)資源優(yōu)選股票C 2.4569 2.4569 2.3427 2.3427 0.1142 4.87% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 400015 東方新能源汽車混合 4.7478 5.2078 4.5395 4.9995 0.2083 4.59% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 008997 同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.2202 1.2202 1.1670 1.1670 0.0532 4.56% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 1.5580 1.5580 1.4900 1.4900 0.0680 4.56% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 008998 同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C 1.2129 1.2129 1.1600 1.1600 0.0529 4.56% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 167002 平安鼎越混合(LOF) 3.1953 3.1953 3.0567 3.0567 0.1386 4.53% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 001704 國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 4.6192 4.6442 4.4243 4.4493 0.1949 4.41% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 008640 方正富邦科技創(chuàng)新A 2.7027 2.7027 2.5888 2.5888 0.1139 4.40% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 008641 方正富邦科技創(chuàng)新C 2.6893 2.6893 2.5760 2.5760 0.1133 4.40% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 012617 東吳新經(jīng)濟(jì)混合C 2.1658 2.1658 2.0746 2.0746 0.0912 4.40% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 2.1670 2.5570 2.0758 2.4658 0.0912 4.39% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 1.1495 1.1495 1.1013 1.1013 0.0482 4.38% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 003834 華夏能源革新股票A 4.1290 4.1290 3.9570 3.9570 0.1720 4.35% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 013188 華夏能源革新股票C 4.1230 4.1230 3.9510 3.9510 0.1720 4.35% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 2.5483 2.5483 2.4429 2.4429 0.1054 4.31% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 2.4830 2.4830 2.3804 2.3804 0.1026 4.31% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 009710 諾德新盛靈活配置混合C 1.6050 1.6050 1.5390 1.5390 0.0660 4.29% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 005290 諾德新盛靈活配置混合A 1.6323 1.6323 1.5651 1.5651 0.0672 4.29% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 001809 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 2.9700 2.9700 2.8481 2.8481 0.1219 4.28% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 006250 摩根動(dòng)力精選混合A 3.9246 3.9246 3.7637 3.7637 0.1609 4.28% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 004636 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C 3.0607 3.0607 2.9352 2.9352 0.1255 4.28% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 013137 摩根動(dòng)力精選混合C 3.9207 3.9207 3.7601 3.7601 0.1606 4.27% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 004925 長(zhǎng)信低碳環(huán)保行業(yè)量化股票A 3.0860 3.0860 2.9620 2.9620 0.1240 4.19% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 005628 匯安趨勢(shì)動(dòng)力股票A 1.8820 1.8820 1.8064 1.8064 0.0756 4.19% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 005629 匯安趨勢(shì)動(dòng)力股票C 1.8439 1.8439 1.7699 1.7699 0.0740 4.18% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 013151 長(zhǎng)信低碳環(huán)保行業(yè)量化股票C 3.0843 3.0843 2.9605 2.9605 0.1238 4.18% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 006736 國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 4.4528 4.4528 4.2744 4.2744 0.1784 4.17% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 005634 匯安行業(yè)龍頭混合A 2.6744 2.6744 2.5690 2.5690 0.1054 4.10% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 501057 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 3.4260 3.4260 3.2912 3.2912 0.1348 4.10% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 501058 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 3.3926 3.3926 3.2592 3.2592 0.1334 4.09% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 009008 平安科技創(chuàng)新混合A 2.0757 2.0757 1.9946 1.9946 0.0811 4.07% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 013081 中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)C 1.8803 1.8803 1.8067 1.8067 0.0736 4.07% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 165520 中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.8814 1.7746 1.8078 1.7296 0.0736 4.07% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 009009 平安科技創(chuàng)新混合C 2.0481 2.0481 1.9682 1.9682 0.0799 4.06% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 2.5710 2.8710 2.4710 2.7710 0.1000 4.05% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 007689 國(guó)投瑞銀新能源混合A 3.4423 3.5123 3.3086 3.3786 0.1337 4.04% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 007690 國(guó)投瑞銀新能源混合C 3.4153 3.4853 3.2827 3.3527 0.1326 4.04% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 001542 國(guó)泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 3.2070 3.3660 3.0840 3.2430 0.1230 3.99% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 000209 中信保誠(chéng)新興產(chǎn)業(yè)混合A 5.6486 5.6486 5.4331 5.4331 0.2155 3.97% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 013526 中信保誠(chéng)新興產(chǎn)業(yè)混合C 5.6431 5.6431 5.4281 5.4281 0.2150 3.96% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 161028 富國(guó)中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 1.6570 1.7070 1.5940 1.6690 0.0630 3.95% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 004432 南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3783 1.3783 1.3261 1.3261 0.0522 3.94% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 010990 南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.3736 1.3736 1.3216 1.3216 0.0520 3.93% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 000742 國(guó)泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 2.9850 3.8910 2.8720 3.7780 0.1130 3.93% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 004433 南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3557 1.3557 1.3044 1.3044 0.0513 3.93% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 005819 國(guó)泰優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合A 2.3952 2.3952 2.3048 2.3048 0.0904 3.92% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 001298 金鷹民族新興混合A 4.4430 4.4430 4.2760 4.2760 0.1670 3.91% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 013048 富國(guó)中證新能源汽車指數(shù)(LOF)C 1.6560 1.6560 1.5940 1.5940 0.0620 3.89% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 000696 匯添富環(huán)保行業(yè)股票 3.2580 3.2580 3.1370 3.1370 0.1210 3.86% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 160221 國(guó)泰國(guó)證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.5513 1.1086 1.4938 1.0706 0.0575 3.85% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 009068 國(guó)泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 3.0822 3.0822 2.9686 2.9686 0.1136 3.83% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 167001 平安鼎泰混合(LOF) 2.3074 2.3074 2.2222 2.2222 0.0852 3.83% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 009067 國(guó)泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A 3.0965 3.0965 2.9824 2.9824 0.1141 3.83% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 001156 申萬(wàn)菱信新能源汽車主題靈活配置混合A 3.0490 3.6390 2.9370 3.5270 0.1120 3.81% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 011323 國(guó)泰智能汽車股票C 3.3300 3.3300 3.2090 3.2090 0.1210 3.77% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 005940 工銀新能源汽車混合C 4.6291 4.6291 4.4615 4.4615 0.1676 3.76% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 001790 國(guó)泰智能汽車股票A 3.3410 3.3410 3.2200 3.2200 0.1210 3.76% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 005939 工銀新能源汽車混合A 4.7272 4.7272 4.5559 4.5559 0.1713 3.76% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 005038 銀華新能源新材料C 2.4401 2.4401 2.3522 2.3522 0.0879 3.74% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 005037 銀華新能源新材料A 2.4842 2.4842 2.3946 2.3946 0.0896 3.74% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 005296 南華豐淳混合A 2.5146 2.5146 2.4251 2.4251 0.0895 3.69% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 005297 南華豐淳混合C 2.4273 2.4273 2.3410 2.3410 0.0863 3.69% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 001951 金鷹改革紅利混合 3.6360 3.6360 3.5080 3.5080 0.1280 3.65% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 160225 國(guó)泰國(guó)證新能源汽車指數(shù)A 2.5203 2.5203 2.4323 2.4323 0.0880 3.62% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 000126 招商安潤(rùn)靈活配置混合A 4.3352 4.6792 4.1847 4.5287 0.1505 3.60% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 005368 富國(guó)清潔能源產(chǎn)業(yè)混合A 2.5090 2.5090 2.4230 2.4230 0.0860 3.55% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 011127 富國(guó)清潔能源產(chǎn)業(yè)混合C 2.4974 2.4974 2.4120 2.4120 0.0854 3.54% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 501030 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)A 0.6092 0.6092 0.5885 0.5885 0.0207 3.52% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 501031 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)C 0.6042 0.6042 0.5837 0.5837 0.0205 3.51% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 0.5331 0.5331 0.5150 0.5150 0.0181 3.51% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 0.5329 0.5329 0.5149 0.5149 0.0180 3.50% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 013511 匯豐晉信低碳先鋒股票C 4.5689 4.5689 4.4150 4.4150 0.1539 3.49% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 4.5715 4.6715 4.4173 4.5173 0.1542 3.49% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 730001 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 1.1384 1.8884 1.1009 1.8509 0.0375 3.41% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 2.0030 2.0030 1.9370 1.9370 0.0660 3.41% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 007046 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 1.1051 1.1051 1.0688 1.0688 0.0363 3.40% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 002071 長(zhǎng)安產(chǎn)業(yè)精選混合C 2.3314 2.3814 2.2557 2.3057 0.0757 3.36% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 008084 海富通先進(jìn)制造股票C 1.4842 1.4842 1.4361 1.4361 0.0481 3.35% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 008085 海富通先進(jìn)制造股票A 1.4954 1.4954 1.4469 1.4469 0.0485 3.35% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 000496 長(zhǎng)安產(chǎn)業(yè)精選混合A 2.3914 2.6314 2.3138 2.5538 0.0776 3.35% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 006568 國(guó)聯(lián)安行業(yè)領(lǐng)先混合 2.3917 2.3917 2.3143 2.3143 0.0774 3.34% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 009486 光大瑞和混合A 1.1525 1.1525 1.1152 1.1152 0.0373 3.34% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 006265 紅土創(chuàng)新新科技股票 4.2485 4.2985 4.1117 4.1617 0.1368 3.33% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 009487 光大瑞和混合C 1.1465 1.1465 1.1095 1.1095 0.0370 3.33% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 004890 中郵健康文娛靈活配置混合A 2.9061 2.9061 2.8126 2.8126 0.0935 3.32% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 210008 金鷹策略配置混合 3.5841 4.1841 3.4688 4.0688 0.1153 3.32% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 3.1240 3.1240 3.0240 3.0240 0.1000 3.31% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 006879 華安智能生活混合A 2.5673 2.5673 2.4851 2.4851 0.0822 3.31% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 000541 華商創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 3.9670 4.2220 3.8400 4.0950 0.1270 3.31% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 013621 華安智能生活混合C 2.5667 2.5667 2.4846 2.4846 0.0821 3.30% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 002083 新華鑫動(dòng)力靈活配置混合A 3.6664 3.6664 3.5499 3.5499 0.1165 3.28% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 002084 新華鑫動(dòng)力靈活配置混合C 3.6443 3.6443 3.5285 3.5285 0.1158 3.28% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 013620 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合C 3.1230 3.1230 3.0240 3.0240 0.0990 3.27% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 004895 華商鑫安靈活混合 2.7530 2.8790 2.6660 2.7920 0.0870 3.26% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 012799 華寶綠色主題混合C 2.1467 2.1467 2.0790 2.0790 0.0677 3.26% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 005708 國(guó)聯(lián)安遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合 2.9329 2.9329 2.8403 2.8403 0.0926 3.26% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 1.6770 1.7490 1.6240 1.6960 0.0530 3.26% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 005728 華寶綠色主題混合A 2.1474 2.1474 2.0796 2.0796 0.0678 3.26% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 001173 中歐瑾和靈活配置混合A 1.6070 1.6070 1.5570 1.5570 0.0500 3.21% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 1.0600 1.0600 1.0270 1.0270 0.0330 3.21% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 1.0620 1.0620 1.0290 1.0290 0.0330 3.21% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 001225 中郵趨勢(shì)精選靈活配置混合A 1.0050 1.0050 0.9740 0.9740 0.0310 3.18% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 3.4050 3.5140 3.3000 3.4090 0.1050 3.18% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 002168 嘉實(shí)智能汽車股票 4.7400 4.7400 4.5950 4.5950 0.1450 3.16% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 011068 華寶資源優(yōu)選混合C 3.3940 3.3940 3.2900 3.2900 0.1040 3.16% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 7.7370 7.7370 7.5000 7.5000 0.2370 3.16% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 161217 國(guó)投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 1.2790 1.2790 1.2400 1.2400 0.0390 3.15% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 001174 中歐瑾和靈活配置混合C 1.5510 1.5510 1.5040 1.5040 0.0470 3.12% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 610004 信澳中小盤(pán)混合 4.2070 4.2070 4.0800 4.0800 0.1270 3.11% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 690011 民生加銀積極成長(zhǎng)混合發(fā)起式 3.6480 3.6480 3.5380 3.5380 0.1100 3.11% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 002669 華商萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 3.2610 3.2610 3.1630 3.1630 0.0980 3.10% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 001811 中歐明睿新常態(tài)混合A 3.6921 3.9431 3.5812 3.8322 0.1109 3.10% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 005765 中歐明睿新常態(tài)混合C 3.6197 3.7867 3.5111 3.6781 0.1086 3.09% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 4.1450 4.5850 4.0210 4.4610 0.1240 3.08% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 0.6280 4.6064 0.6093 4.5588 0.0187 3.07% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.6271 0.6271 0.6085 0.6085 0.0186 3.06% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 960011 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合H 0.6291 0.8709 0.6104 0.8522 0.0187 3.06% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 006271 匯安核心成長(zhǎng)混合C 1.7983 1.7983 1.7456 1.7456 0.0527 3.02% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 006270 匯安核心成長(zhǎng)混合A 1.8463 1.8463 1.7922 1.7922 0.0541 3.02% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 007307 華泰柏瑞基本面智選C 3.2635 3.2635 3.1682 3.1682 0.0953 3.01% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 007306 華泰柏瑞基本面智選A 3.2971 3.2971 3.2007 3.2007 0.0964 3.01% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 001677 中銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票A 3.4570 3.4570 3.3570 3.3570 0.1000 2.98% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 010812 中銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票C 3.4440 3.4440 3.3450 3.3450 0.0990 2.96% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 960007 摩根新興動(dòng)力混合H 7.8640 7.8640 7.6390 7.6390 0.2250 2.95% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 009025 海富通科技創(chuàng)新混合A 1.5447 1.5447 1.5006 1.5006 0.0441 2.94% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 7.8460 7.8460 7.6220 7.6220 0.2240 2.94% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 003984 嘉實(shí)新能源新材料股票A 3.7952 3.7952 3.6872 3.6872 0.1080 2.93% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 519997 長(zhǎng)信銀利精選混合A 1.3812 4.0798 1.3419 4.0405 0.0393 2.93% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 011889 民生加銀周期優(yōu)選混合C 1.0050 1.0050 0.9764 0.9764 0.0286 2.93% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 1.0066 1.0066 0.9780 0.9780 0.0286 2.92% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 009024 海富通科技創(chuàng)新混合C 1.5243 1.5243 1.4810 1.4810 0.0433 2.92% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 006234 萬(wàn)家汽車新趨勢(shì)混合C 2.9121 2.9121 2.8296 2.8296 0.0825 2.92% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 001000 中歐明睿新起點(diǎn)混合 2.5750 2.5750 2.5020 2.5020 0.0730 2.92% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 006233 萬(wàn)家汽車新趨勢(shì)混合A 2.9420 2.9420 2.8585 2.8585 0.0835 2.92% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 003985 嘉實(shí)新能源新材料股票C 3.7324 3.7324 3.6264 3.6264 0.1060 2.92% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 001616 嘉實(shí)環(huán)保低碳股票 4.2100 4.2100 4.0910 4.0910 0.1190 2.91% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 003305 前海開(kāi)源滬港深核心資源混合C 2.8340 2.8640 2.7540 2.7840 0.0800 2.90% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 003304 前海開(kāi)源滬港深核心資源混合A 2.8510 2.8810 2.7710 2.8010 0.0800 2.89% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 008910 創(chuàng)金合信鑫益混合C 1.6030 1.6030 1.5580 1.5580 0.0450 2.89% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 008909 創(chuàng)金合信鑫益混合A 1.6164 1.6164 1.5710 1.5710 0.0454 2.89% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 165317 建信豐裕多策略混合(LOF) 2.2961 2.2961 2.2319 2.2319 0.0642 2.88% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 013453 交銀國(guó)證新能源指數(shù)(LOF)C 1.7217 1.7217 1.6739 1.6739 0.0478 2.86% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 3.6280 3.6280 3.5270 3.5270 0.1010 2.86% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 164905 交銀國(guó)證新能源指數(shù)(LOF)A 1.7215 1.8080 1.6736 1.7577 0.0479 2.86% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 001749 招商中國(guó)機(jī)遇股票 2.6320 2.6320 2.5590 2.5590 0.0730 2.85% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.7730 4.4734 0.7517 4.4225 0.0213 2.83% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 5.2432 6.1432 5.0995 5.9995 0.1437 2.82% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 007771 同泰開(kāi)泰混合C 1.7747 1.7747 1.7261 1.7261 0.0486 2.82% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 007770 同泰開(kāi)泰混合A 1.7917 1.7917 1.7426 1.7426 0.0491 2.82% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 008638 廣發(fā)科技創(chuàng)新混合A 2.1263 2.1263 2.0680 2.0680 0.0583 2.82% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 013533 廣發(fā)科技創(chuàng)新混合C 2.1247 2.1247 2.0666 2.0666 0.0581 2.81% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 001245 工銀生態(tài)環(huán)境股票A 3.0050 3.0050 2.9230 2.9230 0.0820 2.81% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 1.3540 5.6500 1.3170 5.5110 0.0370 2.81% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 002103 招商康泰靈活配置混合 1.1740 1.4330 1.1420 1.4010 0.0320 2.80% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 3.0507 4.0667 2.9684 3.9844 0.0823 2.77% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 002770 安信新回報(bào)混合A 3.5387 3.5887 3.4440 3.4940 0.0947 2.75% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 002771 安信新回報(bào)混合C 3.4965 3.5465 3.4030 3.4530 0.0935 2.75% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 000601 華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 3.1420 3.4820 3.0580 3.3980 0.0840 2.75% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 000409 鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票 6.1900 6.1900 6.0250 6.0250 0.1650 2.74% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 000609 華商新量化混合A 3.1970 3.7470 3.1120 3.6620 0.0850 2.73% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 001449 華商雙驅(qū)優(yōu)選混合 1.8430 2.0330 1.7940 1.9840 0.0490 2.73% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 165516 中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF)A 6.3080 7.4470 6.1410 7.2800 0.1670 2.72% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.3950 1.7150 1.3580 1.6780 0.0370 2.72% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.3950 1.7150 1.3580 1.6780 0.0370 2.72% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 000612 華寶生態(tài)中國(guó)混合A 4.5070 4.7070 4.3880 4.5880 0.1190 2.71% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 4.6260 4.9260 4.5040 4.8040 0.1220 2.71% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 2.1796 2.1796 2.1221 2.1221 0.0575 2.71% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.0491 1.0491 1.0216 1.0216 0.0275 2.69% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 002272 新華科技創(chuàng)新主題靈活配置混合 2.2948 2.2948 2.2346 2.2346 0.0602 2.69% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 001143 華商量化進(jìn)取混合 1.7970 1.7970 1.7500 1.7500 0.0470 2.69% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 001239 長(zhǎng)盛國(guó)企改革混合 0.6510 0.6510 0.6340 0.6340 0.0170 2.68% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 001398 華泰柏瑞健康生活混合 1.8490 1.8490 1.8010 1.8010 0.0480 2.67% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 009794 太平智選一年定開(kāi)股票 1.3731 1.4131 1.3374 1.3774 0.0357 2.67% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 005983 摩根核心精選股票A 3.0255 3.0255 2.9468 2.9468 0.0787 2.67% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 519005 海富通股票混合 1.5420 3.4910 1.5020 3.4510 0.0400 2.66% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 011183 廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 1.9460 1.9460 1.8960 1.8960 0.0500 2.64% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 000800 華商未來(lái)主題混合 1.0110 1.0110 0.9850 0.9850 0.0260 2.64% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 002072 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合C 2.8455 2.8455 2.7727 2.7727 0.0728 2.63% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 001267 宏利藍(lán)籌混合 1.4840 1.4840 1.4460 1.4460 0.0380 2.63% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 2.9058 2.9058 2.8314 2.8314 0.0744 2.63% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 4.9808 5.6208 4.8547 5.4947 0.1261 2.60% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 960003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合H 3.1760 3.1760 3.0955 3.0955 0.0805 2.60% 2021-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值