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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年10月14日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 001307 中歐永?；旌螩 1.6720 1.6720 1.5870 1.5870 0.0850 5.36% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 166011 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)A 2.4710 3.7000 2.3456 3.5746 0.1254 5.35% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 004233 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)C 2.4018 2.4018 2.2799 2.2799 0.1219 5.35% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001888 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)E 2.4814 3.7104 2.3555 3.5845 0.1259 5.34% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001306 中歐永?；旌螦 1.7580 1.7580 1.6690 1.6690 0.0890 5.33% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.2630 1.2630 1.2170 1.2170 0.0460 3.78% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 1.2400 1.2400 1.1950 1.1950 0.0450 3.77% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 580009 東吳多策略混合A 2.1454 2.9084 2.0694 2.8324 0.0760 3.67% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 011949 東吳多策略混合C 2.1394 2.1394 2.0636 2.0636 0.0758 3.67% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 002251 華夏軍工安全混合A 1.7760 1.7760 1.7160 1.7160 0.0600 3.50% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001056 北信瑞豐健康生活 1.7460 1.7460 1.6880 1.6880 0.0580 3.44% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 168501 北信瑞豐產(chǎn)業(yè)升級(jí) 2.8188 2.8188 2.7255 2.7255 0.0933 3.42% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 002983 長(zhǎng)信國(guó)防軍工量化混合A 1.7497 1.7497 1.6933 1.6933 0.0564 3.33% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 008960 長(zhǎng)信國(guó)防軍工量化混合C 1.7389 1.7389 1.6829 1.6829 0.0560 3.33% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 011148 南方軍工改革靈活配置混合C 1.4826 1.4826 1.4369 1.4369 0.0457 3.18% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 1.4867 1.4867 1.4409 1.4409 0.0458 3.18% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 002418 匯添富優(yōu)選回報(bào)混合C 2.0800 2.0800 2.0160 2.0160 0.0640 3.17% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 470021 匯添富優(yōu)選回報(bào)混合A 2.0940 2.0940 2.0300 2.0300 0.0640 3.15% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 005175 國(guó)壽安保消費(fèi)新藍(lán)海混合 1.8504 1.8504 1.7957 1.7957 0.0547 3.05% 2021-10-14 凈值查詢 盤中估值
20 002345 華夏高端制造混合A 1.8870 1.8870 1.8320 1.8320 0.0550 3.00% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 003305 前海開(kāi)源滬港深核心資源混合C 2.8200 2.8500 2.7380 2.7680 0.0820 2.99% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 003304 前海開(kāi)源滬港深核心資源混合A 2.8370 2.8670 2.7550 2.7850 0.0820 2.98% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 005609 富國(guó)軍工主題混合A 2.0783 2.0783 2.0184 2.0184 0.0599 2.97% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 011113 富國(guó)軍工主題混合C 2.0689 2.0689 2.0093 2.0093 0.0596 2.97% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.4320 1.7520 1.3920 1.7120 0.0400 2.87% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.4320 1.7520 1.3920 1.7120 0.0400 2.87% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519918 華夏興和混合A 3.8140 5.9620 3.7080 5.8640 0.1060 2.86% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 007468 中信建投精選混合A 2.0017 2.0017 1.9470 1.9470 0.0547 2.81% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 007469 中信建投精選混合C 1.9866 1.9866 1.9323 1.9323 0.0543 2.81% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 004475 華泰柏瑞富利混合A 1.5958 1.5958 1.5524 1.5524 0.0434 2.80% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 398061 中海消費(fèi)混合A 5.7310 5.9410 5.5750 5.7850 0.1560 2.80% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519908 華夏興華混合A 3.6260 8.1500 3.5280 8.0470 0.0980 2.78% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 960004 華夏興華混合H 3.6260 8.1500 3.5280 8.0470 0.0980 2.78% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 003175 華泰柏瑞多策略混合A 1.7613 1.7613 1.7142 1.7142 0.0471 2.75% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001866 北信瑞豐新成長(zhǎng) 1.8730 1.9130 1.8230 1.8630 0.0500 2.74% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 398021 中海能源策略混合 1.6039 1.9139 1.5620 1.8720 0.0419 2.68% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 002885 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 1.1166 1.1166 1.0877 1.0877 0.0289 2.66% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 1.1155 1.1155 1.0866 1.0866 0.0289 2.66% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001675 江信同福A 1.6785 1.7170 1.6351 1.6736 0.0434 2.65% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001676 江信同福C 1.6291 1.6626 1.5870 1.6205 0.0421 2.65% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 005802 匯添富智能制造股票A 2.0427 2.0427 1.9904 1.9904 0.0523 2.63% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001822 華商智能生活靈活配置混合A 2.7350 2.7350 2.6650 2.6650 0.0700 2.63% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 004223 金信多策略精選混合A 1.8382 2.3645 1.7912 2.3175 0.0470 2.62% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 1.5396 1.5396 1.5006 1.5006 0.0390 2.60% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 010364 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)C 1.2348 1.2348 1.2035 1.2035 0.0313 2.60% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000690 前海開(kāi)源大海洋混合 2.3320 2.3320 2.2730 2.2730 0.0590 2.60% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 550009 中信保誠(chéng)中小盤混合A 5.3520 5.4820 5.2200 5.3500 0.1320 2.53% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 008638 廣發(fā)科技創(chuàng)新混合A 1.8942 1.8942 1.8479 1.8479 0.0463 2.51% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 620004 金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.1500 1.1500 1.1220 1.1220 0.0280 2.50% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 013533 廣發(fā)科技創(chuàng)新混合C 1.8935 1.8935 1.8473 1.8473 0.0462 2.50% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001933 華商新興活力混合 2.6350 2.6350 2.5710 2.5710 0.0640 2.49% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 165520 中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.9097 1.7919 1.8635 1.7637 0.0462 2.48% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 011592 博時(shí)軍工主題股票C 2.0230 2.0230 1.9740 1.9740 0.0490 2.48% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 004698 博時(shí)軍工主題股票A 2.0290 2.0290 1.9800 1.9800 0.0490 2.47% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001825 建信中國(guó)制造2025股票A 2.4297 2.4297 2.3711 2.3711 0.0586 2.47% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 013081 中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)C 1.9090 1.9090 1.8629 1.8629 0.0461 2.47% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 002420 匯添富盈鑫混合A 1.8700 1.8700 1.8250 1.8250 0.0450 2.47% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.5302 2.2044 1.4935 2.1535 0.0367 2.46% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 002148 國(guó)壽安保穩(wěn)惠混合 2.1689 2.4615 2.1168 2.4094 0.0521 2.46% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 002682 金鷹元和靈活配置混合C 1.3952 2.1502 1.3619 2.1169 0.0333 2.45% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 002681 金鷹元和靈活配置混合A 1.4362 2.2112 1.4019 2.1769 0.0343 2.45% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000729 建信中小盤先鋒股票A 3.5790 3.5790 3.4940 3.4940 0.0850 2.43% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.7056 5.1992 1.6653 5.1228 0.0403 2.42% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 020022 國(guó)泰策略價(jià)值靈活配置混合 2.6270 2.6270 2.5650 2.5650 0.0620 2.42% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 210005 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 2.6240 2.6240 2.5630 2.5630 0.0610 2.38% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 008082 國(guó)壽安保研究精選混合A 1.6387 1.6387 1.6006 1.6006 0.0381 2.38% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000756 建信潛力新藍(lán)籌股票A 3.1860 3.1860 3.1120 3.1120 0.0740 2.38% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 008083 國(guó)壽安保研究精選混合C 1.6301 1.6301 1.5922 1.5922 0.0379 2.38% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 620002 金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 1.4260 1.8990 1.3930 1.8660 0.0330 2.37% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 1.8330 1.8330 1.7910 1.7910 0.0420 2.35% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 005903 宏利績(jī)優(yōu)混合A 1.7137 1.7137 1.6747 1.6747 0.0390 2.33% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001403 招商國(guó)企改革主題混合基金 1.6280 1.6280 1.5910 1.5910 0.0370 2.33% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 002376 國(guó)壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 1.1890 1.5440 1.1620 1.5170 0.0270 2.32% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000354 長(zhǎng)盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.7620 2.4100 1.7220 2.3700 0.0400 2.32% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001210 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.1413 1.1413 1.1155 1.1155 0.0258 2.31% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 010990 南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.3849 1.3849 1.3539 1.3539 0.0310 2.29% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 004432 南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3893 1.3893 1.3582 1.3582 0.0311 2.29% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 005541 前海開(kāi)源盛鑫混合A 2.0990 2.5490 2.0520 2.5020 0.0470 2.29% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 005542 前海開(kāi)源盛鑫混合C 2.0926 2.5426 2.0457 2.4957 0.0469 2.29% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 004433 南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3668 1.3668 1.3362 1.3362 0.0306 2.29% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 010000 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合C 2.6569 2.6569 2.5979 2.5979 0.0590 2.27% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 2.6705 2.6705 2.6111 2.6111 0.0594 2.27% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519702 交銀趨勢(shì)混合A 4.1981 4.6981 4.1054 4.6054 0.0927 2.26% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 013430 交銀趨勢(shì)混合C 4.1958 4.1958 4.1031 4.1031 0.0927 2.26% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001628 招商體育文化休閑股票A 1.5440 1.5440 1.5100 1.5100 0.0340 2.25% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 168002 國(guó)壽安保策略精選混合(LOF)A 2.6232 2.6732 2.5655 2.6155 0.0577 2.25% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 004139 中郵軍民融合靈活配置混合A 2.1391 2.1391 2.0921 2.0921 0.0470 2.25% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 007138 鵬揚(yáng)元合量化大盤C 1.7920 1.7920 1.7528 1.7528 0.0392 2.24% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 007137 鵬揚(yáng)元合量化大盤A 1.8516 1.8516 1.8110 1.8110 0.0406 2.24% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 006348 銀華盛利混合發(fā)起式A 3.5454 3.5454 3.4679 3.4679 0.0775 2.23% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 160221 國(guó)泰國(guó)證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.5695 1.1207 1.5353 1.0981 0.0342 2.23% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001838 國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合A 1.2840 1.2840 1.2560 1.2560 0.0280 2.23% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 008009 華商高端裝備制造股票A 2.6757 2.6757 2.6176 2.6176 0.0581 2.22% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 4.2380 4.2380 4.1460 4.1460 0.0920 2.22% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001858 建信鑫利靈活配置混合A 2.8973 2.8973 2.8355 2.8355 0.0618 2.18% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001576 國(guó)泰智能裝備股票A 2.9850 2.9850 2.9220 2.9220 0.0630 2.16% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4254 0.4254 0.4164 0.4164 0.0090 2.16% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.4256 0.4256 0.4166 0.4166 0.0090 2.16% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 005774 華夏產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 2.0474 2.0474 2.0041 2.0041 0.0433 2.16% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 012041 鵬華國(guó)防C 1.1940 1.1940 1.1690 1.1690 0.0250 2.14% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 008177 建信高股息主題股票 1.5259 2.0034 1.4939 1.9714 0.0320 2.14% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 011322 國(guó)泰智能裝備股票C 2.9750 2.9750 2.9130 2.9130 0.0620 2.13% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 002703 長(zhǎng)城久源靈活配置混合A 1.7528 1.7528 1.7164 1.7164 0.0364 2.12% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001448 華商雙翼平衡混合A 1.6340 1.6340 1.6000 1.6000 0.0340 2.12% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001245 工銀生態(tài)環(huán)境股票A 2.7060 2.7060 2.6500 2.6500 0.0560 2.11% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 160630 鵬華國(guó)防A 1.3140 1.3340 1.2870 1.3240 0.0270 2.10% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 004636 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C 2.8566 2.8566 2.7981 2.7981 0.0585 2.09% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001809 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 2.7711 2.7711 2.7143 2.7143 0.0568 2.09% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 004640 華夏節(jié)能環(huán)保股票A 2.4220 2.4220 2.3728 2.3728 0.0492 2.07% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 580007 東吳安享量化混合A 1.1880 1.7680 1.1640 1.7440 0.0240 2.06% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 005977 中信保誠(chéng)至興混合A 2.6014 2.6014 2.5491 2.5491 0.0523 2.05% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 005978 中信保誠(chéng)至興混合C 2.5303 2.5303 2.4795 2.4795 0.0508 2.05% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 004205 東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 1.2618 1.2618 1.2366 1.2366 0.0252 2.04% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000592 建信改革紅利股票A 6.2880 6.2880 6.1630 6.1630 0.1250 2.03% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001643 匯豐晉信智造先鋒股票A 3.9388 3.9388 3.8612 3.8612 0.0776 2.01% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 3.8254 3.8254 3.7501 3.7501 0.0753 2.01% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000679 招商豐利靈活配置混合A 2.0960 2.0960 2.0550 2.0550 0.0410 2.00% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000596 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)A 2.1450 2.1450 2.1030 2.1030 0.0420 2.00% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 012885 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 0.9934 0.9934 0.9740 0.9740 0.0194 1.99% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 002416 招商豐利靈活配置混合C 2.0480 2.0480 2.0080 2.0080 0.0400 1.99% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 012886 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.9929 0.9929 0.9735 0.9735 0.0194 1.99% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 002199 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)C 1.0900 2.0500 1.0690 2.0290 0.0210 1.96% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000423 前海開(kāi)源事件驅(qū)動(dòng)混合A 2.0380 2.0380 1.9990 1.9990 0.0390 1.95% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000603 易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 2.3580 2.3580 2.3130 2.3130 0.0450 1.95% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 2.1010 2.1010 2.0610 2.0610 0.0400 1.94% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 2.1010 2.1010 2.0610 2.0610 0.0400 1.94% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 2.5820 3.1610 2.5330 3.1120 0.0490 1.93% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.8173 0.8173 0.8018 0.8018 0.0155 1.93% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 165313 建信優(yōu)勢(shì)動(dòng)力混合(LOF) 3.3860 3.3860 3.3220 3.3220 0.0640 1.93% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001865 前海開(kāi)源事件驅(qū)動(dòng)混合C 1.8550 1.8550 1.8200 1.8200 0.0350 1.92% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 004332 恒生滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選混合 2.1047 2.1047 2.0653 2.0653 0.0394 1.91% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000031 華夏復(fù)興混合A 3.5810 3.5810 3.5140 3.5140 0.0670 1.91% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 3.4796 3.8696 3.4144 3.8044 0.0652 1.91% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 004244 東方周期優(yōu)選靈活配置混合A 0.9409 0.9409 0.9233 0.9233 0.0176 1.91% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519099 新華靈活主題混合 2.2144 2.6954 2.1729 2.6539 0.0415 1.91% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001276 建信新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合 1.7060 1.7060 1.6740 1.6740 0.0320 1.91% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.7200 2.2640 1.6880 2.2320 0.0320 1.90% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.6593 0.6593 0.6470 0.6470 0.0123 1.90% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.6761 0.6761 0.6635 0.6635 0.0126 1.90% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.6761 0.6761 0.6635 0.6635 0.0126 1.90% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.6640 0.7039 0.6517 0.6916 0.0123 1.89% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 012800 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票C 3.3990 3.3990 3.3360 3.3360 0.0630 1.89% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 3.4020 3.6220 3.3390 3.5590 0.0630 1.89% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 2.4220 2.4320 2.3770 2.3870 0.0450 1.89% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 970048 東海海睿致遠(yuǎn)靈活配置混合 1.3482 1.8630 1.3235 1.8383 0.0247 1.87% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001571 嘉合磐石A 1.0331 1.2831 1.0141 1.2641 0.0190 1.87% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001572 嘉合磐石C 1.0026 1.2526 0.9842 1.2342 0.0184 1.87% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 710301 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.4419 1.4619 1.4156 1.4356 0.0263 1.86% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 710302 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.3837 1.4037 1.3585 1.3785 0.0252 1.85% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 013035 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)C 1.2100 1.2100 1.1880 1.1880 0.0220 1.85% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 161024 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.2110 1.7990 1.1890 1.7900 0.0220 1.85% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 2.7402 2.7402 2.6907 2.6907 0.0495 1.84% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 2.7415 2.7415 2.6920 2.6920 0.0495 1.84% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001521 國(guó)壽安保成長(zhǎng)優(yōu)選股票A 1.9350 2.0050 1.9000 1.9700 0.0350 1.84% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 012842 易方達(dá)中證軍工(LOF)C 1.4320 1.4320 1.4063 1.4063 0.0257 1.83% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 1.4327 0.9191 1.4070 0.9034 0.0257 1.83% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 162204 宏利行業(yè)精選混合A 8.1187 9.9237 7.9733 9.7783 0.1454 1.82% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 2.9720 2.9720 2.9190 2.9190 0.0530 1.82% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 012871 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.3519 0.3519 0.3456 0.3456 0.0063 1.82% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.3521 0.3521 0.3458 0.3458 0.0063 1.82% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 164402 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)A 1.1240 1.1240 1.1040 1.1040 0.0200 1.81% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 4.9996 6.1266 4.9114 6.0384 0.0882 1.80% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001877 寶盈國(guó)家安全滬港深股票A 1.6568 1.6568 1.6275 1.6275 0.0293 1.80% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 005668 融通新能源汽車主題精選混合A 3.1254 3.1254 3.0700 3.0700 0.0554 1.80% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 009835 融通新能源汽車主題精選混合C 3.1076 3.1076 3.0526 3.0526 0.0550 1.80% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 163115 申萬(wàn)菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.1980 2.0167 1.1769 1.9956 0.0211 1.79% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 013613 寶盈國(guó)家安全滬港深股票C 1.6572 1.6572 1.6280 1.6280 0.0292 1.79% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 005693 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C 1.1906 1.1906 1.1697 1.1697 0.0209 1.79% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 002181 華安大安全主題混合A 2.3880 2.3880 2.3460 2.3460 0.0420 1.79% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 1.1947 1.1947 1.1737 1.1737 0.0210 1.79% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 162202 宏利周期混合 3.6598 5.7048 3.5959 5.6409 0.0639 1.78% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000966 中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 1.8380 1.8380 1.8060 1.8060 0.0320 1.77% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 2.9860 2.9860 2.9340 2.9340 0.0520 1.77% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 004783 中融量化智選混合C 1.4016 1.4016 1.3774 1.3774 0.0242 1.76% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 004212 中融量化智選混合A 1.4428 1.4428 1.4178 1.4178 0.0250 1.76% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001166 建信環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票A 1.6890 1.6890 1.6600 1.6600 0.0290 1.75% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 470098 匯添富逆向投資混合A 4.2940 4.8630 4.2200 4.7890 0.0740 1.75% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3500 0.3500 0.3440 0.3440 0.0060 1.74% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001681 新華積極價(jià)值靈活配置混合A 2.2913 2.2913 2.2523 2.2523 0.0390 1.73% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 005598 廣發(fā)中小盤精選混合A 1.7331 1.7331 1.7036 1.7036 0.0295 1.73% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 5.3610 5.3610 5.2700 5.2700 0.0910 1.73% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000547 建信健康民生混合A 6.4250 6.4250 6.3160 6.3160 0.1090 1.73% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 009049 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A 2.0015 2.0015 1.9677 1.9677 0.0338 1.72% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 004784 招商穩(wěn)健優(yōu)選股票A 3.3197 3.3197 3.2635 3.2635 0.0562 1.72% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 2.9820 2.9820 2.9320 2.9320 0.0500 1.71% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 006879 華安智能生活混合A 2.4258 2.4258 2.3856 2.3856 0.0402 1.69% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 320003 諾安先鋒混合A 2.5691 4.4526 2.5263 4.4098 0.0428 1.69% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1200 0.1200 0.1180 0.1180 0.0020 1.69% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 012621 諾安先鋒混合C 2.5663 2.5663 2.5236 2.5236 0.0427 1.69% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 161217 國(guó)投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 1.3220 1.3220 1.3000 1.3000 0.0220 1.69% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 2.6530 2.6530 2.6090 2.6090 0.0440 1.69% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001782 九泰久益混合A 2.2930 2.4270 2.2550 2.3890 0.0380 1.69% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 002620 中郵未來(lái)新藍(lán)籌混合 3.3860 3.3860 3.3300 3.3300 0.0560 1.68% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.6322 1.6322 1.6052 1.6052 0.0270 1.68% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 012753 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.2669 0.2669 0.2625 0.2625 0.0044 1.68% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2669 0.2669 0.2625 0.2625 0.0044 1.68% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 003823 中信建投輪換混合C 2.5619 2.5619 2.5199 2.5199 0.0420 1.67% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 003822 中信建投輪換混合A 2.5902 2.5902 2.5477 2.5477 0.0425 1.67% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.4989 0.4989 0.4907 0.4907 0.0082 1.67% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 1.3386 2.3606 1.3166 2.3386 0.0220 1.67% 2021-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值