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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年08月12日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 005793 華富可轉(zhuǎn)債債券A 1.4456 1.4456 1.3791 1.3791 0.0665 4.82% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 004854 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 1.6857 1.6857 1.6144 1.6144 0.0713 4.42% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 004855 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 1.6802 1.6802 1.6091 1.6091 0.0711 4.42% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 2.6043 3.2943 2.5063 3.1963 0.0980 3.91% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001480 財通成長優(yōu)選混合A 2.4710 2.4710 2.3840 2.3840 0.0870 3.65% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 009063 財通智慧成長混合C 1.6090 1.6090 1.5542 1.5542 0.0548 3.53% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 009062 財通智慧成長混合A 1.6265 1.6265 1.5711 1.5711 0.0554 3.53% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 720001 財通價值動量混合A 4.8490 5.3200 4.6860 5.1570 0.1630 3.48% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 516870 銀華中證800汽車與零部件ETF 1.0833 1.0833 1.0475 1.0475 0.0358 3.42% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.2080 2.2080 2.1350 2.1350 0.0730 3.42% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001301 大成睿景靈活配置混合C 2.0990 2.0990 2.0300 2.0300 0.0690 3.40% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 5.7150 6.2150 5.5310 6.0310 0.1840 3.33% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 002666 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合A 1.9940 2.0740 1.9300 2.0100 0.0640 3.32% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 002667 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合C 1.9660 2.0460 1.9030 1.9830 0.0630 3.31% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 501085 財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.9070 1.9070 1.8495 1.8495 0.0575 3.11% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 501046 財通多策略福鑫定開混合 3.0257 3.0257 2.9358 2.9358 0.0899 3.06% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.7700 1.7700 1.7180 1.7180 0.0520 3.03% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.1660 1.1660 1.1320 1.1320 0.0340 3.00% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.1870 1.1870 1.1530 1.1530 0.0340 2.95% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 013142 華商樂享互聯(lián)靈活配置混合C 2.1860 2.1860 2.1240 2.1240 0.0620 2.92% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 004314 前海開源滬港深新硬件A 2.5913 2.5913 2.5182 2.5182 0.0731 2.90% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 004315 前海開源滬港深新硬件C 3.1017 3.1017 3.0142 3.0142 0.0875 2.90% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001959 華商樂享互聯(lián)靈活配置混合A 2.1610 2.1610 2.1020 2.1020 0.0590 2.81% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 002601 中銀證券價值精選混合 1.6959 1.6959 1.6498 1.6498 0.0461 2.79% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.1060 3.1060 3.0240 3.0240 0.0820 2.71% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 166301 華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合 8.3910 8.3910 8.1860 8.1860 0.2050 2.50% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000729 建信中小盤先鋒股票A 3.4020 3.4020 3.3200 3.3200 0.0820 2.47% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 1.6440 1.6440 1.6050 1.6050 0.0390 2.43% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 2.2210 2.4450 2.1684 2.3924 0.0526 2.43% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 2.2148 2.2148 2.1624 2.1624 0.0524 2.42% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 008189 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接A 1.7967 1.7967 1.7553 1.7553 0.0414 2.36% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 008190 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接C 1.7885 1.7885 1.7473 1.7473 0.0412 2.36% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 1.6659 3.2985 1.6282 3.2608 0.0377 2.32% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 1.0864 1.0864 1.0618 1.0618 0.0246 2.32% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 2.6980 2.6980 2.6371 2.6371 0.0609 2.31% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000756 建信潛力新藍(lán)籌股票A 3.1040 3.1040 3.0340 3.0340 0.0700 2.31% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 2.7656 2.7656 2.7031 2.7031 0.0625 2.31% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 501032 財通福盛混合發(fā)起(LOF)A 1.4876 1.4876 1.4547 1.4547 0.0329 2.26% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動力混合 1.5371 1.5371 1.5032 1.5032 0.0339 2.26% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519029 華夏穩(wěn)增混合 2.8020 3.6070 2.7410 3.5460 0.0610 2.23% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000242 景順長城策略精選靈活配置混合A 3.0170 3.5670 2.9520 3.5020 0.0650 2.20% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 3.6277 4.0177 3.5496 3.9396 0.0781 2.20% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 290011 泰信中小盤精選混合 5.0370 5.2970 4.9290 5.1890 0.1080 2.19% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001740 光大保德信中國制造2025靈活配置混合A 2.8890 3.0360 2.8280 2.9750 0.0610 2.16% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000390 華商優(yōu)勢行業(yè)混合 1.4270 3.2970 1.3970 3.2670 0.0300 2.15% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 630002 華商盛世成長混合 4.6086 6.2636 4.5125 6.1675 0.0961 2.13% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.6322 1.1622 1.5988 1.1401 0.0334 2.09% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.9360 1.8080 1.8970 1.7840 0.0390 2.06% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 240004 華寶動力組合混合A 2.6560 5.1660 2.6025 5.1125 0.0535 2.06% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 1.6980 1.6980 1.6640 1.6640 0.0340 2.04% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.4600 1.4600 1.4310 1.4310 0.0290 2.03% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 005763 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C 3.1820 3.1820 3.1189 3.1189 0.0631 2.02% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 004616 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A 3.0656 3.0656 3.0048 3.0048 0.0608 2.02% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 1.0750 1.0750 1.0540 1.0540 0.0210 1.99% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 1.6910 1.6910 1.6580 1.6580 0.0330 1.99% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 8.3938 8.3938 8.2307 8.2307 0.1631 1.98% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 003857 前海開源周期優(yōu)選混合A 2.6514 2.6514 2.6005 2.6005 0.0509 1.96% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 003858 前海開源周期優(yōu)選混合C 2.6269 2.6269 2.5765 2.5765 0.0504 1.96% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 5.3251 6.2251 5.2236 6.1236 0.1015 1.94% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.0507 1.0507 1.0308 1.0308 0.0199 1.93% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 012810 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.1160 1.1160 1.0950 1.0950 0.0210 1.92% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 2.0260 1.3880 1.9880 1.3640 0.0380 1.91% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4231 1.4231 1.3966 1.3966 0.0265 1.90% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4455 1.4455 1.4186 1.4186 0.0269 1.90% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 010990 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.4419 1.4419 1.4151 1.4151 0.0268 1.89% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 1.0760 1.0760 1.0560 1.0560 0.0200 1.89% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 007675 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票C 1.5047 1.5047 1.4769 1.4769 0.0278 1.88% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 007674 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票A 1.5245 1.5245 1.4963 1.4963 0.0282 1.88% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 002910 易方達(dá)供給改革混合 2.4282 2.4282 2.3833 2.3833 0.0449 1.88% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 005090 嘉合睿金混合發(fā)起式A 2.2475 2.5175 2.2061 2.4761 0.0414 1.88% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 005091 嘉合睿金混合發(fā)起式C 2.2027 2.4677 2.1622 2.4272 0.0405 1.87% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 004475 華泰柏瑞富利混合A 1.4764 1.4764 1.4495 1.4495 0.0269 1.86% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 003175 華泰柏瑞多策略混合A 1.6362 1.6362 1.6063 1.6063 0.0299 1.86% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 011068 華寶資源優(yōu)選混合C 3.6070 3.6070 3.5410 3.5410 0.0660 1.86% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 3.6140 3.7230 3.5480 3.6570 0.0660 1.86% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 002272 新華科技創(chuàng)新主題靈活配置混合 2.2673 2.2673 2.2258 2.2258 0.0415 1.86% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 006523 財通新興藍(lán)籌混合C 1.8452 1.8452 1.8117 1.8117 0.0335 1.85% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 006522 財通新興藍(lán)籌混合A 1.8822 1.8822 1.8480 1.8480 0.0342 1.85% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519975 長信量化中小盤股票A 1.6520 2.0520 1.6220 2.0220 0.0300 1.85% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519113 浦銀安盛精致生活混合A 4.5440 4.6040 4.4620 4.5220 0.0820 1.84% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002084 新華鑫動力靈活配置混合C 3.3805 3.3805 3.3201 3.3201 0.0604 1.82% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 2.2980 2.2980 2.2570 2.2570 0.0410 1.82% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 003218 前海開源祥和債券A 1.4431 1.4431 1.4173 1.4173 0.0258 1.82% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 003219 前海開源祥和債券C 1.4340 1.4340 1.4084 1.4084 0.0256 1.82% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 002083 新華鑫動力靈活配置混合A 3.4002 3.4002 3.3394 3.3394 0.0608 1.82% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 012891 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合C 2.3450 2.3450 2.3032 2.3032 0.0418 1.81% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000433 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A 2.3456 2.3456 2.3039 2.3039 0.0417 1.81% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 2.8740 2.8740 2.8230 2.8230 0.0510 1.81% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 3.1010 4.0990 3.0460 4.0440 0.0550 1.81% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000363 國泰聚信價值優(yōu)勢混合C 3.1070 4.1010 3.0520 4.0460 0.0550 1.80% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000800 華商未來主題混合 1.0280 1.0280 1.0100 1.0100 0.0180 1.78% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合B 1.1475 1.2741 1.1277 1.2543 0.0198 1.76% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 860016 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合A 2.2066 2.5931 2.1686 2.5551 0.0380 1.75% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 4.9310 4.9310 4.8460 4.8460 0.0850 1.75% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 3.1450 3.2050 3.0910 3.1510 0.0540 1.75% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合C 1.1428 1.2733 1.1232 1.2537 0.0196 1.75% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 1.2780 1.2780 1.2560 1.2560 0.0220 1.75% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 160106 南方高增長混合(LOF) 1.7274 4.6534 1.6981 4.6241 0.0293 1.73% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 630008 華商策略精選混合 1.9560 2.4860 1.9230 2.4530 0.0330 1.72% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 2.8320 2.8620 2.7840 2.8140 0.0480 1.72% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 006102 浙商豐利增強債券 1.7951 1.7951 1.7650 1.7650 0.0301 1.71% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 2.8160 2.8460 2.7690 2.7990 0.0470 1.70% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000209 中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A 5.1730 5.1730 5.0880 5.0880 0.0850 1.67% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 481010 工銀中小盤混合 4.5540 4.5540 4.4800 4.4800 0.0740 1.65% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 007835 國泰鑫?；旌?/a> 2.0243 2.0243 1.9914 1.9914 0.0329 1.65% 2021-08-12 凈值查詢 盤中估值
106 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 3.1850 3.3650 3.1340 3.3140 0.0510 1.63% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 2.5180 3.7350 2.4780 3.6950 0.0400 1.61% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 080005 長盛量化紅利混合A 2.4740 3.3800 2.4350 3.3410 0.0390 1.60% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 161715 招商大宗商品(LOF) 1.5730 1.7115 1.5485 1.6870 0.0245 1.58% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 012808 鵬華資源C 1.0980 1.0980 1.0810 1.0810 0.0170 1.57% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 288001 華夏經(jīng)典混合 2.3330 4.7230 2.2970 4.6870 0.0360 1.57% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 008655 招商科技創(chuàng)新混合A 1.6295 1.6295 1.6047 1.6047 0.0248 1.55% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 1.9287 1.9287 1.8993 1.8993 0.0294 1.55% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519198 萬家頤和靈活配置混合A 1.4789 1.9789 1.4563 1.9563 0.0226 1.55% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 008656 招商科技創(chuàng)新混合C 1.6112 1.6112 1.5867 1.5867 0.0245 1.54% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 002707 大摩科技領(lǐng)先混合A 2.1707 2.1707 2.1378 2.1378 0.0329 1.54% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 360006 光大新增長混合A 2.2145 4.6751 2.1813 4.6419 0.0332 1.52% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519110 浦銀安盛價值成長混合A 2.5460 3.0090 2.5080 2.9710 0.0380 1.52% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 160620 鵬華資源A 1.7480 1.2460 1.7220 1.2290 0.0260 1.51% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 320006 諾安靈活配置混合 4.1550 4.7350 4.0930 4.6730 0.0620 1.51% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 005244 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合A 1.9885 1.9885 1.9590 1.9590 0.0295 1.51% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.9514 1.9514 1.9225 1.9225 0.0289 1.50% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 162201 宏利成長混合 2.5518 4.9483 2.5140 4.9105 0.0378 1.50% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 920923 中金新銳股票C 3.8733 3.8733 3.8160 3.8160 0.0573 1.50% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 920003 中金新銳股票A 3.8989 4.3789 3.8412 4.3212 0.0577 1.50% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001468 廣發(fā)改革混合 1.5680 1.5680 1.5450 1.5450 0.0230 1.49% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 1.4985 2.1355 1.4765 2.1135 0.0220 1.49% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 005009 申萬菱信行業(yè)輪動股票A 2.2753 2.2753 2.2422 2.2422 0.0331 1.48% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 005341 長安裕泰混合A 3.3149 3.3149 3.2672 3.2672 0.0477 1.46% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 005342 長安裕泰混合C 3.3325 3.3325 3.2846 3.2846 0.0479 1.46% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 2.9328 3.9488 2.8914 3.9074 0.0414 1.43% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 005483 博時創(chuàng)新驅(qū)動混合C 1.3740 1.3740 1.3549 1.3549 0.0191 1.41% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 002295 廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置A 2.1863 2.1863 2.1559 2.1559 0.0304 1.41% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 008604 廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置C 2.1713 2.1713 2.1411 2.1411 0.0302 1.41% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 005482 博時創(chuàng)新驅(qū)動混合A 1.4137 1.4137 1.3940 1.3940 0.0197 1.41% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 481015 工銀主題策略混合A 5.7810 5.7810 5.7010 5.7010 0.0800 1.40% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 006371 長安鑫盈混合A 2.7063 2.7063 2.6694 2.6694 0.0369 1.38% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 006372 長安鑫盈混合C 2.6800 2.6800 2.6435 2.6435 0.0365 1.38% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 006081 海富通電子傳媒股票A 3.3729 3.3729 3.3271 3.3271 0.0458 1.38% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 005928 創(chuàng)金合信新能源汽車股票C 3.4845 3.4845 3.4375 3.4375 0.0470 1.37% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 006080 海富通電子傳媒股票C 3.2730 3.2730 3.2287 3.2287 0.0443 1.37% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 005927 創(chuàng)金合信新能源汽車股票A 3.5677 3.5677 3.5195 3.5195 0.0482 1.37% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 003501 宏利睿智穩(wěn)健混合A 1.4893 1.6894 1.4693 1.6694 0.0200 1.36% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 005821 萬家新機遇龍頭企業(yè)混合A 2.5870 2.9470 2.5523 2.9123 0.0347 1.36% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000828 宏利轉(zhuǎn)型機遇股票A 3.6620 3.8820 3.6130 3.8330 0.0490 1.36% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000793 工銀高端制造股票 2.4700 2.4700 2.4370 2.4370 0.0330 1.35% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 012800 宏利轉(zhuǎn)型機遇股票C 3.6610 3.6610 3.6130 3.6130 0.0480 1.33% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 007130 中庚小盤價值股票 2.1420 2.1420 2.1140 2.1140 0.0280 1.32% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 320007 諾安成長混合 2.3890 2.8340 2.3580 2.8030 0.0310 1.31% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 005911 廣發(fā)雙擎升級混合A 3.8826 4.0155 3.8324 3.9653 0.0502 1.31% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 002939 廣發(fā)創(chuàng)新升級混合 3.6748 3.7198 3.6274 3.6724 0.0474 1.31% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 009314 廣發(fā)雙擎升級混合C 3.8661 3.8661 3.8161 3.8161 0.0500 1.31% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 005284 華商可轉(zhuǎn)債債券C 1.6716 1.6716 1.6501 1.6501 0.0215 1.30% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 005273 華商可轉(zhuǎn)債債券A 1.6885 1.6885 1.6668 1.6668 0.0217 1.30% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 860036 光大陽光混合B 4.1234 4.1234 4.0709 4.0709 0.0525 1.29% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 860037 光大陽光混合C 4.0944 4.0944 4.0424 4.0424 0.0520 1.29% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 005571 中銀證券新能源混合A 2.3694 2.3694 2.3392 2.3392 0.0302 1.29% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 2.2218 2.2218 2.1934 2.1934 0.0284 1.29% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 860001 光大陽光混合A 4.1222 5.8522 4.0698 5.7998 0.0524 1.29% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 002560 諾安和鑫靈活配置混合 1.9275 1.9275 1.9030 1.9030 0.0245 1.29% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 005572 中銀證券新能源混合C 2.3451 2.3451 2.3153 2.3153 0.0298 1.29% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.6790 3.4490 1.6580 3.4280 0.0210 1.27% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.8919 4.2070 1.8682 4.1636 0.0237 1.27% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 003053 嘉實文體娛樂股票A 2.0770 2.0770 2.0510 2.0510 0.0260 1.27% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001707 諾安高端制造股票A 1.7710 1.7710 1.7490 1.7490 0.0220 1.26% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 164825 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)C 1.1842 1.1842 1.1695 1.1695 0.0147 1.26% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 164811 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A 1.1887 1.7570 1.1739 1.7351 0.0148 1.26% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 005939 工銀新能源汽車混合A 4.2774 4.2774 4.2241 4.2241 0.0533 1.26% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 710301 富安達(dá)增強收益?zhèn)疉 1.4919 1.5119 1.4733 1.4933 0.0186 1.26% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 710302 富安達(dá)增強收益?zhèn)疌 1.4327 1.4527 1.4149 1.4349 0.0178 1.26% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 005940 工銀新能源汽車混合C 4.1926 4.1926 4.1404 4.1404 0.0522 1.26% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 206012 鵬華價值精選股票 3.6540 3.6540 3.6090 3.6090 0.0450 1.25% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 007801 大成中證紅利指數(shù)C 2.1120 2.1120 2.0860 2.0860 0.0260 1.25% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 003054 嘉實文體娛樂股票C 2.0320 2.0320 2.0070 2.0070 0.0250 1.25% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000592 建信改革紅利股票A 6.3280 6.3280 6.2500 6.2500 0.0780 1.25% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 3.5451 6.1208 3.5016 6.0773 0.0435 1.24% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 009132 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)C 3.5346 3.7630 3.4912 3.7196 0.0434 1.24% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 005049 長安鑫旺價值混合A 3.6313 3.6313 3.5873 3.5873 0.0440 1.23% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 005050 長安鑫旺價值混合C 3.6426 3.6426 3.5985 3.5985 0.0441 1.23% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000929 博時黃金D 3.6436 1.5966 3.5998 1.5784 0.0438 1.22% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000930 博時黃金I 3.5779 1.4917 3.5348 1.4738 0.0431 1.22% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000308 建信創(chuàng)新中國混合 6.3640 6.3640 6.2870 6.2870 0.0770 1.22% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 008682 富國中證紅利指數(shù)增強C 1.1690 1.2840 1.1550 1.2700 0.0140 1.21% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 008634 萬家科技創(chuàng)新混合C 1.5144 1.5144 1.4963 1.4963 0.0181 1.21% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 100032 富國中證紅利指數(shù)增強A 1.1740 3.0320 1.1600 3.0160 0.0140 1.21% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 008633 萬家科技創(chuàng)新混合A 1.5264 1.5264 1.5082 1.5082 0.0182 1.21% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001877 寶盈國家安全滬港深股票A 1.6730 1.6730 1.6530 1.6530 0.0200 1.21% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.4170 1.4170 1.4000 1.4000 0.0170 1.21% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 005744 長安裕隆混合C 3.7508 3.7508 3.7063 3.7063 0.0445 1.20% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 006402 先鋒量化優(yōu)選混合C 1.8053 1.8053 1.7839 1.7839 0.0214 1.20% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 006401 先鋒量化優(yōu)選混合A 1.8431 86.1435 1.8213 85.1246 0.0218 1.20% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 005743 長安裕隆混合A 3.7968 3.7968 3.7517 3.7517 0.0451 1.20% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.5190 3.0150 1.5010 2.9970 0.0180 1.20% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 400013 東方成長收益靈活配置混合A 1.2533 1.6556 1.2386 1.6393 0.0147 1.19% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 007431 浙商之江鳳凰聯(lián)接A 1.5842 1.5842 1.5655 1.5655 0.0187 1.19% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 050018 博時行業(yè)輪動混合 2.3030 2.3030 2.2760 2.2760 0.0270 1.19% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 090010 大成中證紅利指數(shù)A 2.1190 2.2750 2.0940 2.2500 0.0250 1.19% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 006424 嘉合錦程混合A 2.7380 2.8380 2.7062 2.8062 0.0318 1.18% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 007687 東方成長收益靈活配置混合C 1.2581 1.2581 1.2434 1.2434 0.0147 1.18% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002611 博時黃金ETF聯(lián)接C 1.2521 1.2521 1.2375 1.2375 0.0146 1.18% 2021-08-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值