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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年06月09日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 003338 南方頤元定開債券發(fā)起式C 1.1920 1.2583 1.1377 1.2040 0.0543 4.77% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.1920 1.2583 1.1377 1.2040 0.0543 4.77% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.3318 0.9684 1.2748 0.9305 0.0570 4.47% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.3570 0.9450 1.3040 0.9090 0.0530 4.06% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.2240 1.2240 1.1770 1.1770 0.0470 3.99% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 008279 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 1.6375 1.6375 1.5747 1.5747 0.0628 3.99% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 008280 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 1.6310 1.6310 1.5685 1.5685 0.0625 3.98% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 2.1728 2.8628 2.0966 2.7866 0.0762 3.63% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 002601 中銀證券價值精選混合 1.3322 1.3322 1.2939 1.2939 0.0383 2.96% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001480 財通成長優(yōu)選混合A 2.0770 2.0770 2.0200 2.0200 0.0570 2.82% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 009062 財通智慧成長混合A 1.3311 1.3311 1.2957 1.2957 0.0354 2.73% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 009063 財通智慧成長混合C 1.3186 1.3186 1.2835 1.2835 0.0351 2.73% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 720001 財通價值動量混合A 4.1270 4.5980 4.0180 4.4890 0.1090 2.71% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001468 廣發(fā)改革混合 1.3430 1.3430 1.3100 1.3100 0.0330 2.52% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 501046 財通多策略福鑫定開混合 2.5380 2.5380 2.4790 2.4790 0.0590 2.38% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 501085 財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.6355 1.6355 1.5978 1.5978 0.0377 2.36% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.8646 1.8646 1.8250 1.8250 0.0396 2.17% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 1.8685 2.0925 1.8288 2.0528 0.0397 2.17% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 003670 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A 1.5910 1.5910 1.5585 1.5585 0.0325 2.09% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160620 鵬華資源A 1.4770 1.0690 1.4480 1.0500 0.0290 2.00% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 011949 東吳多策略混合C 1.7347 1.7347 1.7009 1.7009 0.0338 1.99% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 580009 東吳多策略混合A 1.7373 2.5003 1.7034 2.4664 0.0339 1.99% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519198 萬家頤和靈活配置混合A 1.7365 1.7365 1.7033 1.7033 0.0332 1.95% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 2.1130 2.1230 2.0760 2.0860 0.0370 1.78% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 002910 易方達(dá)供給改革混合 2.1492 2.1492 2.1117 2.1117 0.0375 1.78% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002258 大成國企改革靈活配置混合A 2.3880 2.3880 2.3470 2.3470 0.0410 1.75% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 2.1599 2.1599 2.1228 2.1228 0.0371 1.75% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 010235 廣發(fā)資源優(yōu)選股票C 2.1550 2.1550 2.1180 2.1180 0.0370 1.75% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 290011 泰信中小盤精選混合 4.0240 4.2840 3.9550 4.2150 0.0690 1.74% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 2.7301 3.1201 2.6835 3.0735 0.0466 1.74% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 011148 南方軍工改革靈活配置混合C 1.3332 1.3332 1.3112 1.3112 0.0220 1.68% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 1.3352 1.3352 1.3131 1.3131 0.0221 1.68% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 002703 長城久源靈活配置混合A 1.5866 1.5866 1.5606 1.5606 0.0260 1.67% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 009049 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A 1.5955 1.5955 1.5696 1.5696 0.0259 1.65% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001300 大成睿景靈活配置混合A 1.8650 1.8650 1.8360 1.8360 0.0290 1.58% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 005660 嘉實(shí)資源精選股票A 2.4601 2.4601 2.4219 2.4219 0.0382 1.58% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.1490 3.1490 3.1000 3.1000 0.0490 1.58% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001475 易方達(dá)國防軍工混合A 1.5390 1.5390 1.5150 1.5150 0.0240 1.58% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 005661 嘉實(shí)資源精選股票C 2.4301 2.4301 2.3924 2.3924 0.0377 1.58% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 009140 永贏競爭力精選混合A 1.7179 1.7179 1.6915 1.6915 0.0264 1.56% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 002132 廣發(fā)鑫享靈活配置混合A 2.4140 2.4140 2.3770 2.3770 0.0370 1.56% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 008960 長信國防軍工量化混合C 1.4428 1.4428 1.4208 1.4208 0.0220 1.55% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 002983 長信國防軍工量化混合A 1.4498 1.4498 1.4277 1.4277 0.0221 1.55% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 3.1588 3.1588 3.1106 3.1106 0.0482 1.55% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001301 大成睿景靈活配置混合C 1.7750 1.7750 1.7480 1.7480 0.0270 1.54% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 008190 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接C 1.5115 1.5115 1.4886 1.4886 0.0229 1.54% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 008189 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接A 1.5176 1.5176 1.4946 1.4946 0.0230 1.54% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.5081 3.5037 1.4854 3.4621 0.0227 1.53% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 005802 匯添富智能制造股票A 1.7251 1.7251 1.6999 1.6999 0.0252 1.48% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000870 嘉實(shí)新收益混合 2.6180 2.9310 2.5800 2.8930 0.0380 1.47% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 004375 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 2.4448 2.5398 2.4095 2.5045 0.0353 1.47% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001210 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.1305 1.1305 1.1141 1.1141 0.0164 1.47% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 004374 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 2.4698 2.5648 2.4341 2.5291 0.0357 1.47% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 2.0656 5.7906 2.0362 5.7409 0.0294 1.44% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 161715 招商大宗商品(LOF) 1.3544 1.4929 1.3353 1.4738 0.0191 1.43% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 011068 華寶資源優(yōu)選混合C 2.9710 2.9710 2.9290 2.9290 0.0420 1.43% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 2.9750 3.0840 2.9330 3.0420 0.0420 1.43% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 004997 廣發(fā)高端制造股票A 2.7957 2.7957 2.7565 2.7565 0.0392 1.42% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 010160 廣發(fā)高端制造股票C 2.7886 2.7886 2.7495 2.7495 0.0391 1.42% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.6650 1.1590 1.6420 1.1440 0.0230 1.40% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 501032 財通福盛混合發(fā)起(LOF)A 1.3338 1.3338 1.3154 1.3154 0.0184 1.40% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 240004 華寶動力組合混合A 2.4279 4.9379 2.3945 4.9045 0.0334 1.39% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 206012 鵬華價值精選股票 2.9230 2.9230 2.8830 2.8830 0.0400 1.39% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 1.1710 1.1710 1.1550 1.1550 0.0160 1.39% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000756 建信潛力新藍(lán)籌股票A 2.7150 2.7150 2.6780 2.6780 0.0370 1.38% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 006123 國聯(lián)高股息混合A 1.5687 1.6307 1.5475 1.6095 0.0212 1.37% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1850 1.1850 1.1690 1.1690 0.0160 1.37% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.5336 1.5956 1.5130 1.5750 0.0206 1.36% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 4.7620 5.2620 4.6980 5.1980 0.0640 1.36% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 002051 諾安創(chuàng)新驅(qū)動混合C 1.2180 1.3330 1.2020 1.3170 0.0160 1.33% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001471 融通新能源靈活配置混合A 2.2080 2.3280 2.1790 2.2990 0.0290 1.33% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001042 華夏領(lǐng)先股票 0.9190 0.9190 0.9070 0.9070 0.0120 1.32% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001411 諾安創(chuàng)新驅(qū)動混合A 1.2280 1.3430 1.2120 1.3270 0.0160 1.32% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 006522 財通新興藍(lán)籌混合A 1.7155 1.7155 1.6931 1.6931 0.0224 1.32% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 006523 財通新興藍(lán)籌混合C 1.6841 1.6841 1.6622 1.6622 0.0219 1.32% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001373 易方達(dá)新絲路靈活配置混合 1.7750 1.7750 1.7520 1.7520 0.0230 1.31% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001125 博時互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合 1.3950 1.3950 1.3770 1.3770 0.0180 1.31% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 002145 諾安景鑫靈活配置混合 1.6402 1.6402 1.6192 1.6192 0.0210 1.30% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000729 建信中小盤先鋒股票A 2.8840 2.8840 2.8470 2.8470 0.0370 1.30% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 2.7674 2.7674 2.7320 2.7320 0.0354 1.30% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 6.4229 6.4229 6.3402 6.3402 0.0827 1.30% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 002560 諾安和鑫靈活配置混合 1.4960 1.4960 1.4770 1.4770 0.0190 1.29% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 002943 廣發(fā)多因子混合 3.0094 3.2497 2.9715 3.2118 0.0379 1.28% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.9010 0.9010 0.8896 0.8896 0.0114 1.28% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001959 華商樂享互聯(lián)靈活配置混合A 1.8200 1.8200 1.7970 1.7970 0.0230 1.28% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 2.7120 4.3140 2.6780 4.2800 0.0340 1.27% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000063 長盛電子信息主題靈活配置混合 2.2280 2.2280 2.2000 2.2000 0.0280 1.27% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 3.4898 3.7908 3.4464 3.7474 0.0434 1.26% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 1.8000 1.8000 1.7778 1.7778 0.0222 1.25% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 005161 華商上游產(chǎn)業(yè)股票A 1.6649 1.6649 1.6444 1.6444 0.0205 1.25% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 0.9868 0.9868 0.9746 0.9746 0.0122 1.25% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.8761 0.8761 0.8653 0.8653 0.0108 1.25% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 002885 大摩萬眾創(chuàng)新混合A 0.9872 0.9872 0.9750 0.9750 0.0122 1.25% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000433 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A 2.1810 2.1810 2.1540 2.1540 0.0270 1.25% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 003175 華泰柏瑞多策略混合A 1.4541 1.4541 1.4363 1.4363 0.0178 1.24% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 005977 中信保誠至興混合A 2.0299 2.0299 2.0053 2.0053 0.0246 1.23% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 1.0670 1.0670 1.0540 1.0540 0.0130 1.23% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001956 國聯(lián)安科技動力 2.1749 2.1749 2.1484 2.1484 0.0265 1.23% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 288001 華夏經(jīng)典混合 2.0790 4.4690 2.0540 4.4440 0.0250 1.22% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 010000 長城中國智造靈活配置混合C 2.2763 2.2763 2.2488 2.2488 0.0275 1.22% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 004244 東方周期優(yōu)選靈活配置混合A 0.8454 0.8454 0.8352 0.8352 0.0102 1.22% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 005454 前海開源醫(yī)療健康C 3.1373 3.1373 3.0994 3.0994 0.0379 1.22% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 320007 諾安成長混合 1.8250 2.2700 1.8030 2.2480 0.0220 1.22% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001880 長城中國智造靈活配置混合A 2.2839 2.2839 2.2563 2.2563 0.0276 1.22% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 004475 華泰柏瑞富利混合A 1.2994 1.2994 1.2837 1.2837 0.0157 1.22% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 005978 中信保誠至興混合C 1.9798 1.9798 1.9559 1.9559 0.0239 1.22% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 005453 前海開源醫(yī)療健康A(chǔ) 3.1474 3.1474 3.1095 3.1095 0.0379 1.22% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 050009 博時新興成長混合 1.2700 5.3350 1.2550 5.2780 0.0150 1.20% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 004666 長城久嘉創(chuàng)新成長混合A 1.5034 1.5034 1.4856 1.4856 0.0178 1.20% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 560006 益民核心增長混合 2.0310 2.0310 2.0070 2.0070 0.0240 1.20% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 006402 先鋒量化優(yōu)選混合C 1.5578 1.5578 1.5395 1.5395 0.0183 1.19% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 006401 先鋒量化優(yōu)選混合A 1.5891 74.2720 1.5704 73.3980 0.0187 1.19% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002567 大成國家安全主題靈活配置混合A 1.6170 1.6170 1.5980 1.5980 0.0190 1.19% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 501059 西部利得國企紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.7339 1.7339 1.7136 1.7136 0.0203 1.18% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 2.2227 3.2387 2.1967 3.2127 0.0260 1.18% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 009439 西部利得國企紅利指數(shù)增強(qiáng)C 1.7015 1.7015 1.6816 1.6816 0.0199 1.18% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000073 摩根成長動力混合A 3.0601 3.0601 3.0248 3.0248 0.0353 1.17% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 004725 先鋒聚元靈活配置混合C 1.7339 1.7339 1.7138 1.7138 0.0201 1.17% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 004724 先鋒聚元靈活配置混合A 1.7652 1.7652 1.7447 1.7447 0.0205 1.17% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 005821 萬家新機(jī)遇龍頭企業(yè)混合A 2.3446 2.3446 2.3177 2.3177 0.0269 1.16% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000751 嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)股票 5.6720 5.6720 5.6070 5.6070 0.0650 1.16% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 005962 寶盈人工智能股票A 2.9113 2.9113 2.8783 2.8783 0.0330 1.15% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.7662 5.5350 0.7575 5.5130 0.0087 1.15% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 002556 博時絲路主題股票C 2.1160 2.1160 2.0920 2.0920 0.0240 1.15% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001158 工銀新材料新能源股票 1.4930 1.4930 1.4760 1.4760 0.0170 1.15% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001677 中銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票A 2.9150 2.9150 2.8820 2.8820 0.0330 1.15% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001036 嘉實(shí)企業(yè)變革股票 1.9390 1.9390 1.9170 1.9170 0.0220 1.15% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 002542 長城久鼎混合A 2.5222 2.5222 2.4935 2.4935 0.0287 1.15% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001216 易方達(dá)新收益混合A 4.2300 4.2300 4.1820 4.1820 0.0480 1.15% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 005963 寶盈人工智能股票C 2.8460 2.8460 2.8138 2.8138 0.0322 1.14% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000977 長城環(huán)保主題混合A 2.5924 2.5924 2.5632 2.5632 0.0292 1.14% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 007579 寶盈先進(jìn)制造混合C 2.8460 3.0510 2.8140 3.0190 0.0320 1.14% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001236 博時絲路主題股票A 2.1480 2.1480 2.1240 2.1240 0.0240 1.13% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001217 易方達(dá)新收益混合C 4.1280 4.1280 4.0820 4.0820 0.0460 1.13% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 005904 華泰保興成長優(yōu)選A 2.5503 2.5503 2.5221 2.5221 0.0282 1.12% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 0.9030 0.9030 0.8930 0.8930 0.0100 1.12% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 005905 華泰保興成長優(yōu)選C 2.5178 2.5178 2.4900 2.4900 0.0278 1.12% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.9040 0.9040 0.8940 0.8940 0.0100 1.12% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000924 寶盈先進(jìn)制造混合A 2.8860 3.1980 2.8540 3.1660 0.0320 1.12% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 008009 華商高端裝備制造股票A 2.0191 2.0191 1.9968 1.9968 0.0223 1.12% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 166301 華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合 7.0430 7.0430 6.9650 6.9650 0.0780 1.12% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 002504 鵬華永達(dá)中短債6個月定開債券A 1.7360 1.7360 1.7170 1.7170 0.0190 1.11% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 004616 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A 2.4132 2.4132 2.3868 2.3868 0.0264 1.11% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 010812 中銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票C 2.9090 2.9090 2.8770 2.8770 0.0320 1.11% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 009057 博時科技創(chuàng)新混合A 1.7875 1.7875 1.7680 1.7680 0.0195 1.10% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 003292 嘉實(shí)優(yōu)勢成長混合A 1.2910 1.2910 1.2770 1.2770 0.0140 1.10% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 009058 博時科技創(chuàng)新混合C 1.7774 1.7774 1.7581 1.7581 0.0193 1.10% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 005763 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C 2.5083 2.5083 2.4809 2.4809 0.0274 1.10% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 008492 萬家周期優(yōu)勢企業(yè)混合C 1.0075 1.0075 0.9966 0.9966 0.0109 1.09% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000866 華寶制造股票 2.2190 2.2190 2.1950 2.1950 0.0240 1.09% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 002505 鵬華永達(dá)中短債6個月定開債券C 1.6780 1.6780 1.6600 1.6600 0.0180 1.08% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 002861 工銀智能制造股票A 1.8670 1.8670 1.8470 1.8470 0.0200 1.08% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 007346 易方達(dá)科技創(chuàng)新混合 2.4598 2.4598 2.4335 2.4335 0.0263 1.08% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 006225 人保量化混合A 1.5753 1.5753 1.5585 1.5585 0.0168 1.08% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 100016 富國天源滬港深平衡混合A 3.1240 4.8370 3.0910 4.8040 0.0330 1.07% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 004332 恒生滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選混合 1.7320 1.7320 1.7137 1.7137 0.0183 1.07% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 006226 人保量化混合C 1.5430 1.5430 1.5266 1.5266 0.0164 1.07% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001825 建信中國制造2025股票A 2.2377 2.2377 2.2141 2.2141 0.0236 1.07% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001866 北信瑞豐新成長 1.7930 1.8330 1.7740 1.8140 0.0190 1.07% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 010842 華寶科技先鋒混合C 2.0188 2.0188 1.9977 1.9977 0.0211 1.06% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 006227 華寶科技先鋒混合A 2.0221 2.0221 2.0009 2.0009 0.0212 1.06% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 005409 華泰柏瑞新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.9976 1.9976 1.9767 1.9767 0.0209 1.06% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.5777 2.5956 1.5611 2.5790 0.0166 1.06% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000547 建信健康民生混合A 5.5150 5.5150 5.4570 5.4570 0.0580 1.06% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 005609 富國軍工主題混合A 1.9680 1.9680 1.9474 1.9474 0.0206 1.06% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 011113 富國軍工主題混合C 1.9631 1.9631 1.9427 1.9427 0.0204 1.05% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001279 中海積極增利混合 2.1270 2.1270 2.1050 2.1050 0.0220 1.05% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 010032 華泰柏瑞新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.9852 1.9852 1.9645 1.9645 0.0207 1.05% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.5455 4.3964 0.5399 4.3822 0.0056 1.04% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動力混合A 0.9680 0.9680 0.9580 0.9580 0.0100 1.04% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 012236 中銀持續(xù)增長混合C 0.5454 0.5454 0.5398 0.5398 0.0056 1.04% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 007586 華泰保興多策略 2.3588 2.6198 2.3346 2.5956 0.0242 1.04% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000336 農(nóng)銀研究精選混合 3.9664 3.9664 3.9254 3.9254 0.0410 1.04% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001255 長城改革紅利混合A 1.0359 1.0359 1.0253 1.0253 0.0106 1.03% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001759 嘉實(shí)成長增強(qiáng)混合 1.8610 1.8610 1.8420 1.8420 0.0190 1.03% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 160526 博時優(yōu)勢企業(yè)靈活配置混合A 1.4378 1.6211 1.4231 1.6064 0.0147 1.03% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 002214 中海滬港深價值優(yōu)選混合A 1.9530 2.0730 1.9330 2.0530 0.0200 1.03% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.6947 3.6947 3.6575 3.6575 0.0372 1.02% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.2890 1.2890 1.2760 1.2760 0.0130 1.02% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000595 嘉實(shí)泰和混合 4.7420 9.3670 4.6940 9.3160 0.0480 1.02% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519975 長信量化中小盤股票A 1.3860 1.7860 1.3720 1.7720 0.0140 1.02% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000690 前海開源大海洋混合 1.9880 1.9880 1.9680 1.9680 0.0200 1.02% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 003886 匯安豐利混合A 1.9769 2.2480 1.9572 2.2283 0.0197 1.01% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 007301 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 2.1838 2.1838 2.1619 2.1619 0.0219 1.01% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 006642 華泰保興吉年利定開 2.1014 2.5214 2.0804 2.5004 0.0210 1.01% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 320001 諾安平衡混合 1.2793 3.5393 1.2665 3.5265 0.0128 1.01% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001000 中歐明睿新起點(diǎn)混合 2.1980 2.1980 2.1760 2.1760 0.0220 1.01% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 003887 匯安豐利混合C 1.9384 2.2075 1.9191 2.1882 0.0193 1.01% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 007300 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 2.1998 2.1998 2.1777 2.1777 0.0221 1.01% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 1.3970 3.3430 1.3830 3.3290 0.0140 1.01% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000603 易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 1.6110 1.6110 1.5950 1.5950 0.0160 1.00% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001858 建信鑫利靈活配置混合A 2.3922 2.3922 2.3685 2.3685 0.0237 1.00% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 009163 廣發(fā)醫(yī)療保健股票C 3.9962 3.9962 3.9570 3.9570 0.0392 0.99% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001513 易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合A 2.4490 2.4490 2.4250 2.4250 0.0240 0.99% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 1.4330 1.6530 1.4190 1.6390 0.0140 0.99% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 4.0150 4.0150 3.9755 3.9755 0.0395 0.99% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 1.0190 1.0190 1.0090 1.0090 0.0100 0.99% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 006229 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C 2.9095 2.9095 2.8810 2.8810 0.0285 0.99% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 020022 國泰策略價值靈活配置混合 2.3440 2.3440 2.3210 2.3210 0.0230 0.99% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 2.9609 2.9609 2.9319 2.9319 0.0290 0.99% 2021-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值