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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年08月23日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 001713 華潤元大中創(chuàng)100 1.1108 1.1108 0.7035 0.7035 0.4073 57.90% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 501071 泓德豐澤混合(LOF)A 1.1090 0.0000 1.0546 -0.0544 0.0544 5.16% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 003955 國泰民豐回報定開混合 1.6367 1.6367 1.5788 1.5788 0.0579 3.67% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.3600 1.3600 1.3140 1.3140 0.0460 3.50% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.3260 1.6900 1.2820 1.6460 0.0440 3.43% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 1.1075 1.1075 1.0716 1.0716 0.0359 3.35% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 006229 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C 1.1019 1.1019 1.0663 1.0663 0.0356 3.34% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 1.4204 1.4204 1.3747 1.3747 0.0457 3.32% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 007470 博道叁佰智航股票A 1.0736 0.0000 1.0392 -0.0344 0.0344 3.31% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 007471 博道叁佰智航股票C 1.0726 0.0000 1.0384 -0.0342 0.0342 3.29% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 002408 中信建投醫(yī)改混合A 1.1680 1.1680 1.1310 1.1310 0.0370 3.27% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.5370 1.6120 1.4890 1.5640 0.0480 3.22% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 002300 長盛醫(yī)療量化股票A 1.1930 1.1930 1.1560 1.1560 0.0370 3.20% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.5360 1.6110 1.4890 1.5640 0.0470 3.16% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000831 工銀醫(yī)療保健股票 1.6710 1.6710 1.6200 1.6200 0.0510 3.15% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 007291 匯豐晉信港股通雙核策略混合 1.0294 0.0000 0.9981 -0.0313 0.0313 3.14% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 006737 諾安恒惠債券 1.0185 1.0185 0.9875 0.9875 0.0310 3.14% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000970 東方紅睿元混合 2.5060 2.5060 2.4300 2.4300 0.0760 3.13% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 006205 匯添富滬港深優(yōu)勢定開 1.0502 1.0502 1.0186 1.0186 0.0316 3.10% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001344 易方達醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.0835 1.0835 1.0514 1.0514 0.0321 3.05% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 007883 易方達醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.0835 1.0835 1.0514 1.0514 0.0321 3.05% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 0.6090 0.6090 0.5910 0.5910 0.0180 3.05% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000904 銀華回報定開混合 0.9950 1.3150 0.9660 1.2860 0.0290 3.00% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000960 招商醫(yī)藥健康產業(yè)股票 1.4790 1.4790 1.4360 1.4360 0.0430 2.99% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 1.7060 1.7060 1.6570 1.6570 0.0490 2.96% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001417 匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.1480 1.1480 1.1150 1.1150 0.0330 2.96% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 005805 華泰柏瑞醫(yī)療健康A 1.3270 1.3270 1.2890 1.2890 0.0380 2.95% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 1.2463 1.2463 1.2106 1.2106 0.0357 2.95% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.2508 1.2508 1.2150 1.2150 0.0358 2.95% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 006002 工銀醫(yī)藥健康股票A 1.4031 1.4031 1.3632 1.3632 0.0399 2.93% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 006003 工銀醫(yī)藥健康股票C 1.3933 1.3933 1.3538 1.3538 0.0395 2.92% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 1.5144 1.5144 1.4726 1.4726 0.0418 2.84% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 005304 嘉實醫(yī)藥健康股票C 1.1342 1.1342 1.1031 1.1031 0.0311 2.82% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.1497 1.1497 1.1182 1.1182 0.0315 2.82% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000913 農銀醫(yī)療保健股票 1.4265 1.4265 1.3876 1.3876 0.0389 2.80% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 501006 匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.9380 0.9380 0.9126 0.9126 0.0254 2.78% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 501005 匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.9504 0.9504 0.9247 0.9247 0.0257 2.78% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 1.3194 1.6470 1.2840 1.6116 0.0354 2.76% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 002708 大摩健康產業(yè)混合A 1.4530 1.4530 1.4140 1.4140 0.0390 2.76% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 003230 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 1.4259 1.3802 1.3887 1.3442 0.0372 2.68% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 003231 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C 1.4256 1.3021 1.3884 1.2681 0.0372 2.68% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 1.0720 1.0720 1.0440 1.0440 0.0280 2.68% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 004683 建信高端醫(yī)療股票A 1.0753 1.0753 1.0473 1.0473 0.0280 2.67% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.5770 1.8780 1.5360 1.8370 0.0410 2.67% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519670 銀河行業(yè)混合A 1.5020 3.0270 1.4630 2.9880 0.0390 2.67% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 110023 易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.0560 2.0560 2.0030 2.0030 0.0530 2.65% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 2.0980 2.3870 2.0440 2.3330 0.0540 2.64% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 1.8410 2.0560 1.7940 2.0090 0.0470 2.62% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.0774 1.0774 1.0501 1.0501 0.0273 2.60% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 005238 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選C 1.0727 1.0727 1.0456 1.0456 0.0271 2.59% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 340007 興全社會責任混合 3.3850 3.5750 3.3000 3.4900 0.0850 2.58% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519022 國泰金泰靈活配置混合C 1.2529 1.3379 1.2219 1.3069 0.0310 2.54% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519020 國泰金泰靈活配置混合A 1.2390 1.2019 1.2084 1.1713 0.0306 2.53% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001645 國泰大健康股票A 1.7860 1.7860 1.7420 1.7420 0.0440 2.53% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 1.2630 1.2630 1.2320 1.2320 0.0310 2.52% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 005453 前海開源醫(yī)療健康A 1.2244 1.2244 1.1944 1.1944 0.0300 2.51% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 005454 前海開源醫(yī)療健康C 1.2225 1.2225 1.1926 1.1926 0.0299 2.51% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001815 華泰柏瑞激勵動力混合A 1.4790 1.5440 1.4430 1.5080 0.0360 2.49% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 002082 華泰柏瑞激勵動力混合C 1.6490 1.7140 1.6090 1.6740 0.0400 2.49% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 006836 永贏惠澤一年 1.0130 0.0000 0.9889 -0.0241 0.0241 2.44% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 007281 嘉合消費升級混合 1.0327 1.0327 1.0081 1.0081 0.0246 2.44% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000376 華安中證細分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.3080 1.3080 1.2770 1.2770 0.0310 2.43% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 0.9900 0.9900 0.9666 0.9666 0.0234 2.42% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 0.9772 0.9772 0.9541 0.9541 0.0231 2.42% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161116 易方達黃金主題人民幣A 0.8530 0.8530 0.8330 0.8330 0.0200 2.40% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強A 1.1520 1.1520 1.1250 1.1250 0.0270 2.40% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000822 東海美麗中國A 0.9480 0.9480 0.9260 0.9260 0.0220 2.38% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000373 華安中證細分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.3340 1.3340 1.3030 1.3030 0.0310 2.38% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 1.5666 1.5666 1.5303 1.5303 0.0363 2.37% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 165519 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.8660 1.5230 0.8460 1.5030 0.0200 2.36% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 2.1720 3.1970 2.1220 3.1470 0.0500 2.36% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 2.1810 2.1810 2.1310 2.1310 0.0500 2.35% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 161122 易方達中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A 1.1265 0.0000 1.1007 0.0000 0.0258 2.34% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 006113 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合 1.4653 1.4653 1.4318 1.4318 0.0335 2.34% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 206012 鵬華價值精選股票 1.3180 1.3180 1.2880 1.2880 0.0300 2.33% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 005589 長信企業(yè)精選定開混合 0.9911 1.1511 0.9687 1.1287 0.0224 2.31% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001170 宏利復興混合A 1.0240 1.0240 1.0010 1.0010 0.0230 2.30% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 005903 宏利績優(yōu)混合A 1.2386 1.2386 1.2109 1.2109 0.0277 2.29% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001861 富安達健康人生混合A 1.2641 1.2641 1.2362 1.2362 0.0279 2.26% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001104 華安新絲路主題股票A 1.3130 1.3130 1.2840 1.2840 0.0290 2.26% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.1780 2.3170 2.1300 2.2690 0.0480 2.25% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 002810 金信轉型創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 0.9120 0.9120 0.8920 0.8920 0.0200 2.24% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.0570 1.5970 1.0340 1.5740 0.0230 2.22% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 0.7692 0.7692 0.7525 0.7525 0.0167 2.22% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 0.7598 0.7598 0.7433 0.7433 0.0165 2.22% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001898 易方達大健康混合 1.2940 1.2940 1.2660 1.2660 0.0280 2.21% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 007076 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.0402 1.0402 1.0178 1.0178 0.0224 2.20% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 006881 華寶大健康混合A 1.0925 1.0925 1.0690 1.0690 0.0235 2.20% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 005176 富國精準醫(yī)療混合A 1.5813 1.5813 1.5472 1.5472 0.0341 2.20% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 007077 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.0385 1.0385 1.0162 1.0162 0.0223 2.19% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.4780 2.4780 2.4250 2.4250 0.0530 2.19% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 005689 中銀醫(yī)療保健混合A 1.3844 1.4124 1.3547 1.3827 0.0297 2.19% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 006007 諾安積極配置混合A 1.3296 1.3296 1.3012 1.3012 0.0284 2.18% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 163118 申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A 0.8842 0.9845 0.8653 0.9656 0.0189 2.18% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 003032 平安醫(yī)療健康混合A 1.0772 1.0772 1.0542 1.0542 0.0230 2.18% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 006689 方正富邦信泓混合A 0.9802 0.9802 0.9593 0.9593 0.0209 2.18% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 006008 諾安積極配置混合C 1.3354 1.3354 1.3069 1.3069 0.0285 2.18% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 002269 銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 0.7570 0.7570 0.7410 0.7410 0.0160 2.16% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.5210 4.9600 0.5100 4.9490 0.0110 2.16% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 1.2148 1.3798 1.1894 1.3544 0.0254 2.14% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 1.5290 1.5290 1.4970 1.4970 0.0320 2.14% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.1203 1.1203 1.0968 1.0968 0.0235 2.14% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.1164 1.1164 1.0931 1.0931 0.0233 2.13% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 002978 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接C 0.8141 0.8141 0.7972 0.7972 0.0169 2.12% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001180 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接A 0.8192 0.8192 0.8022 0.8022 0.0170 2.12% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 1.4940 1.4940 1.4630 1.4630 0.0310 2.12% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 007586 華泰保興多策略 1.0469 1.0469 1.0252 1.0252 0.0217 2.12% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 1.0140 0.9200 0.9930 0.9010 0.0210 2.11% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 005472 富國價值驅動靈活配置混合A 1.0522 1.0522 1.0306 1.0306 0.0216 2.10% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 004040 金鷹醫(yī)療健康產業(yè)A 1.1352 1.1352 1.1119 1.1119 0.0233 2.10% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 005473 富國價值驅動靈活配置混合C 1.0402 1.0402 1.0188 1.0188 0.0214 2.10% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 1.2361 1.2361 1.2107 1.2107 0.0254 2.10% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 004777 國都消費升級靈活配置混合 0.7741 0.7741 0.7582 0.7582 0.0159 2.10% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 004041 金鷹醫(yī)療健康產業(yè)C 1.1924 1.1924 1.1680 1.1680 0.0244 2.09% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 005730 國泰江源優(yōu)勢精選混合A 0.9343 0.9343 0.9153 0.9153 0.0190 2.08% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 2.9620 2.9620 2.9020 2.9020 0.0600 2.07% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 006240 國聯(lián)醫(yī)療健康混合A 1.3167 1.3167 1.2900 1.2900 0.0267 2.07% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.3075 1.3075 1.2810 1.2810 0.0265 2.07% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 005883 華寶港股通香港精選混合 1.0380 1.0380 1.0170 1.0170 0.0210 2.06% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 1.0981 0.0000 1.0759 -0.0222 0.0222 2.06% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000711 嘉實醫(yī)療保健股票 1.7360 1.7360 1.7010 1.7010 0.0350 2.06% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 070099 嘉實優(yōu)質企業(yè)混合 1.6380 2.8510 1.6050 2.8180 0.0330 2.06% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 004076 國聯(lián)安銳意成長混合 1.4200 1.4200 1.3916 1.3916 0.0284 2.04% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000878 中海醫(yī)藥健康產業(yè)精選混合A 1.8130 1.8930 1.7770 1.8570 0.0360 2.03% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000879 中海醫(yī)藥健康產業(yè)精選混合C 1.7570 1.8370 1.7220 1.8020 0.0350 2.03% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 002649 民生智造2025靈活配置混合 1.1262 1.1262 1.1038 1.1038 0.0224 2.03% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 003291 信澳健康中國混合A 1.1090 1.1090 1.0870 1.0870 0.0220 2.02% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 007657 東方紅中證競爭力指數(shù)A 1.0202 1.0202 1.0000 1.0000 0.0202 2.02% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 180012 銀華富裕主題混合A 3.4144 4.3674 3.3469 4.2999 0.0675 2.02% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 005392 長信價值藍籌兩年定開A 1.0075 1.0675 0.9876 1.0476 0.0199 2.02% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 007658 東方紅中證競爭力指數(shù)C 1.0199 1.0199 0.9998 0.9998 0.0201 2.01% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.6780 2.5140 1.6450 2.4810 0.0330 2.01% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 007381 國融融信消費嚴選混合A 1.0247 0.0000 1.0046 -0.0201 0.0201 2.00% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 007382 國融融信消費嚴選混合C 1.0244 0.0000 1.0043 -0.0201 0.0201 2.00% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 006121 華安雙核驅動混合A 1.1667 1.1667 1.1438 1.1438 0.0229 2.00% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 002681 金鷹元和靈活配置混合A 0.9177 0.9427 0.8998 0.9248 0.0179 1.99% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001171 工銀養(yǎng)老產業(yè)股票A 0.8730 0.8730 0.8560 0.8560 0.0170 1.99% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 002682 金鷹元和靈活配置混合C 0.9079 0.9229 0.8902 0.9052 0.0177 1.99% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001126 摩根卓越制造股票A 0.8260 0.8260 0.8100 0.8100 0.0160 1.98% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.7320 0.7320 0.7180 0.7180 0.0140 1.95% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 160215 國泰價值經典混合(LOF) 1.4190 2.0290 1.3920 2.0020 0.0270 1.94% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 005119 銀華智薈內在價值靈活配置混合發(fā)起A 0.9457 0.9457 0.9278 0.9278 0.0179 1.93% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 161818 銀華消費主題混合A 1.2700 1.3640 1.2460 1.3400 0.0240 1.93% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000684 長盛養(yǎng)老健康混合A 1.2270 1.2270 1.2040 1.2040 0.0230 1.91% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 160719 嘉實黃金 0.8580 0.8580 0.8420 0.8420 0.0160 1.90% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 007261 融通消費升級混合A 1.0232 1.0232 1.0043 1.0043 0.0189 1.88% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 005550 匯安成長優(yōu)選混合A 0.9397 0.9397 0.9224 0.9224 0.0173 1.88% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000649 長城久鑫混合A 1.0757 1.3169 1.0558 1.2970 0.0199 1.88% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001222 鵬華外延成長混合 1.1990 1.1990 1.1770 1.1770 0.0220 1.87% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 005551 匯安成長優(yōu)選混合C 0.9265 0.9265 0.9095 0.9095 0.0170 1.87% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 005840 富國產業(yè)驅動混合A 1.3011 1.3011 1.2772 1.2772 0.0239 1.87% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1395 0.7998 1.1187 0.7864 0.0208 1.86% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 690009 民生加銀紅利回報混合 1.9870 2.2850 1.9510 2.2490 0.0360 1.85% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 007455 富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 1.0370 0.0000 1.0182 -0.0188 0.0188 1.85% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 003581 前海聯(lián)合國民健康混合A 1.0530 1.0530 1.0340 1.0340 0.0190 1.84% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519679 銀河主題混合A 3.4230 3.9910 3.3610 3.9290 0.0620 1.84% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 002264 華夏樂享健康混合A 1.2770 1.2770 1.2540 1.2540 0.0230 1.83% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 007111 前海聯(lián)合國民健康混合C 1.0550 1.0550 1.0360 1.0360 0.0190 1.83% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 1.0331 0.4237 1.0146 0.4052 0.0185 1.82% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 005268 鵬華優(yōu)勢企業(yè) 1.1297 1.1297 1.1095 1.1095 0.0202 1.82% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000530 招商豐盛穩(wěn)定增長混合A 1.2840 1.2840 1.2610 1.2610 0.0230 1.82% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519642 銀河智造混合A 1.3420 1.3420 1.3180 1.3180 0.0240 1.82% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001725 匯添富高端制造股票A 1.4050 1.4050 1.3800 1.3800 0.0250 1.81% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001715 工銀新焦點混合A 1.1270 1.1270 1.1070 1.1070 0.0200 1.81% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.1800 1.1800 1.1590 1.1590 0.0210 1.81% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 006449 浙商匯金量化精選混合 1.1271 1.1271 1.1071 1.1071 0.0200 1.81% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 100022 富國天瑞強勢混合A 0.5759 4.4349 0.5657 4.4247 0.0102 1.80% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.9120 0.9120 0.8960 0.8960 0.0160 1.79% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 005726 國泰價值精選靈活配置混合A 1.2570 1.2570 1.2349 1.2349 0.0221 1.79% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.0872 1.0872 1.0681 1.0681 0.0191 1.79% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.3630 1.3630 1.3390 1.3390 0.0240 1.79% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519651 銀河轉型混合A 0.6260 0.6260 0.6150 0.6150 0.0110 1.79% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 005029 中銀產業(yè)精選混合A 1.1448 1.1448 1.1248 1.1248 0.0200 1.78% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 320013 諾安全球黃金 0.9720 1.0570 0.9550 1.0400 0.0170 1.78% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 007005 中金新醫(yī)藥股票C 1.0844 1.0844 1.0654 1.0654 0.0190 1.78% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 005549 富國成長優(yōu)選三年定開混合 0.8605 0.8605 0.8455 0.8455 0.0150 1.77% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001231 銀華泰利靈活配置混合A 1.4920 1.4920 1.4660 1.4660 0.0260 1.77% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 160627 鵬華策略優(yōu)選靈活配置混合 1.5630 1.3850 1.5360 1.3630 0.0270 1.76% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 002326 銀華聚利靈活配置混合C 1.3960 1.3960 1.3720 1.3720 0.0240 1.75% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.3638 3.4998 1.3404 3.4764 0.0234 1.75% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 160624 鵬華消費領先混合 2.0310 1.8880 1.9960 1.8560 0.0350 1.75% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001998 工銀新焦點混合C 1.1060 1.1060 1.0870 1.0870 0.0190 1.75% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 002417 招商豐盛穩(wěn)定增長混合C 1.2890 1.2890 1.2670 1.2670 0.0220 1.74% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 217017 招商上證消費80ETF聯(lián)接A 1.6388 1.6388 1.6110 1.6110 0.0278 1.73% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 006692 金信消費升級股票A 1.1204 1.2204 1.1014 1.2014 0.0190 1.73% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 006693 金信消費升級股票C 1.2255 1.2255 1.2047 1.2047 0.0208 1.73% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 006671 廣發(fā)消費升級股票 1.1020 1.1020 1.0834 1.0834 0.0186 1.72% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 006478 長盛多因子策略優(yōu)選 1.1018 1.1018 1.0832 1.0832 0.0186 1.72% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 006796 富國消費升級混合A 1.1313 1.1313 1.1122 1.1122 0.0191 1.72% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 005630 華安研究精選混合A 1.1796 1.1796 1.1597 1.1597 0.0199 1.72% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.1029 3.0826 1.0843 3.0640 0.0186 1.72% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 005802 匯添富智能制造股票A 1.0619 1.0619 1.0439 1.0439 0.0180 1.72% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 0.6500 0.6500 0.6390 0.6390 0.0110 1.72% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 002080 前海開源一帶一路混合C 1.0090 1.0090 0.9920 0.9920 0.0170 1.71% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 006540 南方績優(yōu)成長混合C 1.0964 3.0761 1.0780 3.0577 0.0184 1.71% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 006442 東興品牌精選混合C 1.0863 1.0863 1.0681 1.0681 0.0182 1.70% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000117 廣發(fā)輪動配置混合 1.7960 1.7960 1.7660 1.7660 0.0300 1.70% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519026 海富通中小盤混合 0.8380 0.8380 0.8240 0.8240 0.0140 1.70% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 004840 東興品牌精選混合A 1.0863 1.0863 1.0681 1.0681 0.0182 1.70% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 160611 鵬華優(yōu)質治理混合(LOF)A 0.9030 1.0320 0.8880 1.0170 0.0150 1.69% 2019-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值