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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年08月01日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.8000 0.8000 0.7790 0.7790 0.0210 2.70% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 005174 富榮富安債券C 1.0148 1.0626 0.0000 0.0000 0.0223 2.25% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001152 融通新區(qū)域新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合 0.4830 0.4830 0.0000 0.0000 0.0070 1.47% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.6760 0.6760 0.6670 0.6670 0.0090 1.35% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 002989 融通通乾研究精選混合 1.1337 4.3785 0.0000 0.0000 0.0144 1.29% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 006109 富榮價(jià)值精選混合A 1.7499 1.7499 0.0000 0.0000 0.0217 1.26% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 006110 富榮價(jià)值精選混合C 0.8584 0.8584 0.0000 0.0000 0.0106 1.25% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.7430 0.7430 0.0000 0.0000 0.0090 1.23% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000598 長盛生態(tài)環(huán)境混合 1.7200 1.7200 0.0000 0.0000 0.0200 1.18% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160719 嘉實(shí)黃金 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0090 1.15% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 1.5220 2.1350 0.0000 0.0000 0.0170 1.13% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 690003 民生加銀精選混合 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0100 1.11% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 005967 鵬華創(chuàng)新驅(qū)動混合 0.9863 0.9863 0.0000 0.0000 0.0104 1.07% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 0.9778 2.1378 0.0000 0.0000 0.0099 1.02% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519181 萬家和諧增長混合A 0.7197 2.0497 0.0000 0.0000 0.0073 1.02% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000241 寶盈核心優(yōu)勢混合C 0.9627 1.8637 0.0000 0.0000 0.0097 1.02% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001480 財(cái)通成長優(yōu)選混合A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 003634 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 1.3183 1.3183 0.0000 0.0000 0.0122 0.93% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 006879 華安智能生活混合A 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0102 0.91% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 320013 諾安全球黃金 0.8950 0.9800 0.8870 0.9720 0.0080 0.90% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9156 3.2206 0.0000 0.0000 0.0079 0.87% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519196 萬家新興藍(lán)籌A 0.8479 1.3416 0.0000 0.0000 0.0072 0.86% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 006181 格林伯銳靈活配置A 0.9348 0.9348 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.4000 1.4000 0.0000 0.0000 0.0120 0.86% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.7220 4.1810 0.0000 0.0000 0.0060 0.84% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 720001 財(cái)通價(jià)值動量混合A 2.0450 2.5160 0.0000 0.0000 0.0170 0.84% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9770 0.9770 0.9690 0.9690 0.0080 0.83% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 006154 華安制造先鋒混合A 1.3678 1.3678 0.0000 0.0000 0.0111 0.82% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 090013 大成競爭優(yōu)勢混合A 1.1340 2.1440 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 003751 萬家瑞隆混合A 1.0816 1.0816 0.0000 0.0000 0.0077 0.72% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 290002 泰信先行策略混合 0.6384 2.4617 0.0000 0.0000 0.0043 0.68% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 005962 寶盈人工智能股票A 1.2562 1.2562 0.0000 0.0000 0.0084 0.67% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 005963 寶盈人工智能股票C 1.2464 1.2464 0.0000 0.0000 0.0082 0.66% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7160 1.7760 0.0000 0.0000 0.0110 0.65% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 005418 申萬菱信量化驅(qū)動混合 0.9417 0.9417 0.0000 0.0000 0.0061 0.65% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1417 0.1417 0.1408 0.1408 0.0009 0.64% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 1.0197 1.4377 0.0000 0.0000 0.0065 0.64% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 1.2510 1.2510 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001790 國泰智能汽車股票A 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 481015 工銀主題策略混合A 1.9400 1.9400 0.0000 0.0000 0.0120 0.62% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 005940 工銀新能源汽車混合C 1.0887 1.0887 0.0000 0.0000 0.0063 0.58% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 005440 華安全球穩(wěn)健配置(QDII-FOF)A 1.0229 1.0229 1.0171 1.0171 0.0058 0.57% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 005441 華安全球穩(wěn)健配置(QDII-FOF)C 1.0155 1.0155 1.0098 1.0098 0.0057 0.56% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 420003 天弘永定價(jià)值成長混合A 2.0125 2.3475 0.0000 0.0000 0.0111 0.55% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000698 寶盈科技30混合 1.5000 1.5000 0.0000 0.0000 0.0080 0.54% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000541 華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 1.1660 1.4210 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 1.3410 1.3410 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 161028 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 0.9580 0.6620 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 1.9410 2.0130 0.0000 0.0000 0.0100 0.52% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000031 華夏復(fù)興混合A 1.5850 1.5850 0.0000 0.0000 0.0080 0.51% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 481010 工銀中小盤混合 1.3710 1.3710 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 002553 博時創(chuàng)業(yè)成長混合C 1.9530 1.9530 0.0000 0.0000 0.0100 0.51% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.4600 1.6977 0.0000 0.0000 0.0073 0.50% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000793 工銀高端制造股票 0.8200 0.8200 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 968053 摩根國際債券人民幣派息 10.5600 10.6600 10.5100 10.6100 0.0500 0.48% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 968052 摩根國際債券人民幣累計(jì) 10.7000 10.7000 10.6500 10.6500 0.0500 0.47% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 377240 摩根新興動力混合A 2.6950 2.6950 0.0000 0.0000 0.0120 0.45% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 960007 摩根新興動力混合H 2.7010 2.7010 0.0000 0.0000 0.0120 0.45% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.2791 1.2791 1.2736 1.2736 0.0055 0.43% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 004890 中郵健康文娛靈活配置混合A 0.9646 0.9646 0.0000 0.0000 0.0041 0.43% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 320022 諾安研究精選股票 1.1560 2.0080 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001410 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票 1.6580 1.7200 0.0000 0.0000 0.0070 0.42% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 320005 諾安價(jià)值增長混合A 1.1916 2.1366 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 168105 九泰泰富靈活配置混合(LOF)A 0.9548 0.9548 0.0000 0.0000 0.0039 0.41% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 002244 景順長城低碳科技主題混合 1.0150 1.0650 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 004870 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)C 0.7590 0.7590 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.0154 1.1154 0.0000 0.0000 0.0039 0.39% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 168101 九泰銳智事件驅(qū)動混合(LOF) 1.0960 1.3330 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 180020 銀華成長先鋒混合 1.0870 1.1120 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 206009 鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合 2.1570 2.5340 0.0000 0.0000 0.0080 0.37% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 005300 萬家成長優(yōu)選混合C 1.0786 1.0786 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.6770 1.6770 0.0000 0.0000 0.0060 0.36% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.7290 1.6440 0.0000 0.0000 0.0060 0.35% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 005094 萬家臻選混合A 0.8521 0.8521 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 003235 中信保誠至利混合C 1.1293 1.1293 0.0000 0.0000 0.0038 0.34% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 003234 中信保誠至利混合A 1.1199 1.1199 0.0000 0.0000 0.0038 0.34% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000404 易方達(dá)新興成長靈活配置 2.1380 2.1380 0.0000 0.0000 0.0070 0.33% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.5020 1.6120 1.4970 1.6070 0.0050 0.33% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001279 中海積極增利混合 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 0.7700 0.7700 0.0000 0.0000 0.0025 0.33% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 005170 華泰保興策略精選C 1.0749 1.0749 0.0000 0.0000 0.0035 0.33% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 1.1581 1.5481 0.0000 0.0000 0.0038 0.33% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 168103 九泰銳益混合(LOF)A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.2850 1.2850 1.2810 1.2810 0.0040 0.31% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.7826 1.7826 0.0000 0.0000 0.0055 0.31% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.0000 1.0000 0.9970 0.9970 0.0030 0.30% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000601 華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.0070 1.3470 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 005281 中科沃土轉(zhuǎn)型升級混合A 0.8632 0.8632 0.0000 0.0000 0.0026 0.30% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 160215 國泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF) 1.3700 1.9800 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000717 融通轉(zhuǎn)型三動力靈活配置混合A 1.3890 1.3890 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 968051 摩根國際債券人民幣對沖派息 10.2900 10.3929 10.2600 10.3629 0.0300 0.29% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001576 國泰智能裝備股票A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.0696 5.1216 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 550009 中信保誠中小盤混合A 1.4340 1.5640 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.2223 1.2223 0.0000 0.0000 0.0034 0.28% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000585 嘉實(shí)對沖套利定期混合A 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1855 0.1855 0.1850 0.1850 0.0005 0.27% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0594 1.0594 1.0566 1.0566 0.0028 0.27% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1766 1.1766 1.1734 1.1734 0.0032 0.27% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001852 融通中國風(fēng)1號靈活配置混合A/B 1.4760 1.5060 0.0000 0.0000 0.0040 0.27% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 003387 工銀全球美元債C 1.0539 1.0539 1.0511 1.0511 0.0028 0.27% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 020001 國泰金鷹增長混合 0.9304 4.8552 0.0000 0.0000 0.0024 0.26% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 501300 海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/a> 1.0469 1.0469 1.0442 1.0442 0.0027 0.26% 2019-08-01 凈值查詢 盤中估值
105 002391 華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕 1.1560 1.1560 1.1530 1.1530 0.0030 0.26% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001154 北信瑞豐平安中國 0.7700 0.7700 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 007360 易方達(dá)中短期美元債(QDII)A人民幣 1.0080 1.0080 1.0054 1.0054 0.0026 0.26% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000985 嘉實(shí)逆向策略股票 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 002393 華安全球美元收益?zhèn)鵆 1.1390 1.1390 1.1360 1.1360 0.0030 0.26% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 610002 信澳精華配置混合A 1.5400 2.4200 0.0000 0.0000 0.0040 0.26% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.1660 1.1660 1.1630 1.1630 0.0030 0.26% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 0.7630 2.0230 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 1.1538 1.1538 1.1509 1.1509 0.0029 0.25% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.0078 1.0078 1.0053 1.0053 0.0025 0.25% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 320007 諾安成長混合 0.7960 1.2410 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 673060 西部利得景瑞靈活配置混合A 1.2360 1.2360 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001795 上投摩根文體休閑靈活配置混合 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 003766 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8942 0.8942 0.0000 0.0000 0.0021 0.24% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001830 融通跨界成長靈活配置混合 1.2750 1.2750 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 160223 國泰創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A 0.7563 0.7563 0.0000 0.0000 0.0017 0.23% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.3010 1.3010 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.0162 1.0162 1.0139 1.0139 0.0023 0.23% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 070021 嘉實(shí)主題新動力混合 1.7370 1.7370 0.0000 0.0000 0.0040 0.23% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001513 易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.2970 1.2970 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 003463 泰達(dá)宏利亞洲債券(QDII)A 1.0508 1.0508 1.0485 1.0485 0.0023 0.22% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 003765 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8928 0.8928 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 2.7890 4.1040 0.0000 0.0000 0.0060 0.22% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 004698 博時軍工主題股票A 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 004744 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.6293 1.6293 0.0000 0.0000 0.0034 0.21% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 003464 泰達(dá)宏利亞洲債券(QDII)C 1.0391 1.0391 1.0369 1.0369 0.0022 0.21% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 1.4390 1.4390 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2019-08-01 凈值查詢 盤中估值
132 001905 華安安益靈活配置混合A 1.0284 1.0284 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 050021 博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.3136 1.3136 0.0000 0.0000 0.0027 0.21% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7755 0.7755 0.0000 0.0000 0.0016 0.21% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.6363 1.6363 0.0000 0.0000 0.0034 0.21% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 006733 博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.3134 1.3134 0.0000 0.0000 0.0027 0.21% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0819 1.0819 1.0796 1.0796 0.0023 0.21% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.4060 1.8450 1.4030 1.8420 0.0030 0.21% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 004394 華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 0.9888 0.9888 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 004419 匯添富美元債債券(QDII)人民幣A 1.0872 1.0872 1.0850 1.0850 0.0022 0.20% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 005844 東方人工智能主題混合A 0.9826 0.9826 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001936 國泰全球絕對收益人民幣 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 006132 萬家智造優(yōu)勢混合A 1.2833 1.2833 0.0000 0.0000 0.0026 0.20% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 002880 華夏大中華信用債C 1.0580 1.0730 1.0560 1.0710 0.0020 0.19% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001592 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.6356 0.6356 0.0000 0.0000 0.0012 0.19% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 968055 摩根國際債券美元派息 10.2800 10.3784 10.2600 10.3584 0.0200 0.19% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 160637 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A 1.0730 0.4710 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 002782 富國祥利定開債發(fā)起式 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 968050 摩根國際債券人民幣對沖累計(jì) 10.4300 10.4300 10.4100 10.4100 0.0200 0.19% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 161022 富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0510 1.5690 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519951 長信利泰靈活配置混合A 1.2413 1.2603 0.0000 0.0000 0.0023 0.19% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 002877 華夏大中華信用債A 1.0650 1.0900 1.0630 1.0880 0.0020 0.19% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 968054 摩根國際債券美元累計(jì) 10.4000 10.4000 10.3800 10.3800 0.0200 0.19% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001593 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.6280 0.6280 0.0000 0.0000 0.0012 0.19% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001701 國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級混合 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 002980 華夏創(chuàng)新前沿股票 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2179 0.2348 0.2175 0.2344 0.0004 0.18% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 002697 中歐消費(fèi)主題股票C 1.6430 1.6430 0.0000 0.0000 0.0030 0.18% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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163 001298 金鷹民族新興混合A 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.5790 0.5790 0.5780 0.5780 0.0010 0.17% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 1.1740 1.9040 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 005927 創(chuàng)金合信新能源汽車股票A 0.9526 0.9526 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000996 中銀新動力股票A 0.6370 0.6370 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.2730 1.5180 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 050030 博時亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.4159 1.5584 0.0000 0.0000 0.0023 0.16% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.2430 1.4710 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 050009 博時新興成長混合 0.6290 2.9300 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 005928 創(chuàng)金合信新能源汽車股票C 0.9434 0.9434 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000219 博時裕益混合 1.2660 1.5180 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1864 0.1864 0.1861 0.1861 0.0003 0.16% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 006265 紅土創(chuàng)新新科技股票 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000986 太平靈活配置 0.6890 0.6890 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 110013 易方達(dá)科翔混合 2.6440 7.6960 0.0000 0.0000 0.0040 0.15% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 002804 華泰柏瑞量化對沖 1.1134 1.1134 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 1.3550 1.3550 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001874 前海開源滬港深價(jià)值精選混合 1.3060 1.4760 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001073 華泰柏瑞量化絕對收益混合 1.1401 1.1401 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 002291 諾安安鑫靈活配置混合 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000755 富安達(dá)新興成長混合A 1.0519 1.0519 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 007363 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1462 0.1462 0.1460 0.1460 0.0002 0.14% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 007362 易方達(dá)中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1462 0.1462 0.1460 0.1460 0.0002 0.14% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 161115 易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A 1.4750 2.0590 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519943 長信利率A 1.1297 1.1393 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 160813 長盛同盛成長優(yōu)選(LOF) 0.7700 3.2020 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 003386 工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 0.1537 0.1537 0.1535 0.1535 0.0002 0.13% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519190 萬家雙利債券A 1.1942 1.2616 0.0000 0.0000 0.0016 0.13% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519942 長信利率C 1.1199 1.1256 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/a> 0.1519 0.1519 0.1517 0.1517 0.0002 0.13% 2019-08-01 凈值查詢 盤中估值
193 100037 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.6460 1.7110 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 002392 華安全球美元收益?zhèn)涝F(xiàn)匯A 0.1677 0.1677 0.1675 0.1675 0.0002 0.12% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 0.8030 0.8030 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 100035 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.7160 1.7810 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 160224 國泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.9179 0.6590 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 003984 嘉實(shí)新能源新材料股票A 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001809 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 0.9648 0.9648 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002287 中銀美元債債券(QDII)美元 0.1691 0.1691 0.1689 0.1689 0.0002 0.12% 2019-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值