搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年07月31日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 004772 國壽安保穩(wěn)泰一年定開混合A 1.1359 1.1859 0.0000 0.0000 0.0785 7.42% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 006879 華安智能生活混合A 1.1188 1.1188 0.0000 0.0000 0.0160 1.45% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.3880 1.3880 0.0000 0.0000 0.0170 1.24% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 006732 方正富邦富利純債C 1.0479 1.0479 0.0000 0.0000 0.0111 1.07% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 006731 方正富邦富利純債A 1.0493 1.0493 0.0000 0.0000 0.0111 1.07% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 005726 國泰價(jià)值精選靈活配置混合A 1.1706 1.1706 0.0000 0.0000 0.0109 0.94% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001437 易方達(dá)瑞享混合I 1.3130 1.3130 0.0000 0.0000 0.0120 0.92% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 004402 金信民旺債券C 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0076 0.85% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 004222 金信民旺債券A 0.9153 0.9153 0.0000 0.0000 0.0077 0.85% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001438 易方達(dá)瑞享混合E 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 020001 國泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.9280 4.8528 0.0000 0.0000 0.0076 0.83% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160215 國泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF) 1.3660 1.9760 0.0000 0.0000 0.0110 0.81% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 0.9599 0.9599 0.0000 0.0000 0.0077 0.81% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001643 匯豐晉信智造先鋒股票A 0.9781 0.9781 0.0000 0.0000 0.0078 0.80% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519674 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 2.8869 2.8869 0.0000 0.0000 0.0222 0.78% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 260112 景順長(zhǎng)城能源基建混合A 1.4290 2.2920 0.0000 0.0000 0.0110 0.78% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519778 交銀經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力混合A 1.4629 1.4629 0.0000 0.0000 0.0104 0.72% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 002983 長(zhǎng)信國防軍工量化混合A 0.7564 0.7564 0.0000 0.0000 0.0053 0.71% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 004616 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A 1.2489 1.2489 0.0000 0.0000 0.0084 0.68% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519727 交銀成長(zhǎng)30混合 1.2260 1.6860 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 005763 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C 1.3180 1.3180 0.0000 0.0000 0.0085 0.65% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.5345 1.8355 0.0000 0.0000 0.0092 0.60% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000063 長(zhǎng)盛電子信息主題靈活配置混合 1.2880 1.2880 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 004698 博時(shí)軍工主題股票A 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001210 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合A 0.6691 0.6691 0.0000 0.0000 0.0036 0.54% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002863 金信深圳成長(zhǎng)混合A 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 002553 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合C 1.9430 1.9430 0.0000 0.0000 0.0100 0.52% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合A 1.9310 2.0030 0.0000 0.0000 0.0100 0.52% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001956 國聯(lián)安科技動(dòng)力 0.9756 0.9756 0.0000 0.0000 0.0049 0.50% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 003235 中信保誠至利混合C 1.1255 1.1255 0.0000 0.0000 0.0055 0.49% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 003234 中信保誠至利混合A 1.1161 1.1161 0.0000 0.0000 0.0054 0.49% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001480 財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001576 國泰智能裝備股票A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 501018 南方原油A 1.1042 1.1042 0.0000 0.0000 0.0051 0.46% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000929 博時(shí)黃金D 3.2169 1.4194 0.0000 0.0000 0.0146 0.46% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000931 國壽安保尊益信用純債債券 1.0757 1.1957 0.0000 0.0000 0.0049 0.46% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.1683 1.1683 0.0000 0.0000 0.0053 0.46% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001319 農(nóng)銀信息傳媒股票A 0.6996 0.6996 0.0000 0.0000 0.0032 0.46% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000930 博時(shí)黃金I 3.1598 1.3180 0.0000 0.0000 0.0143 0.45% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.1738 1.1738 0.0000 0.0000 0.0053 0.45% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.2053 1.2053 0.0000 0.0000 0.0054 0.45% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001542 國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 1.5960 1.7550 0.0000 0.0000 0.0070 0.44% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000812 富國收益增強(qiáng)債券C 1.1500 1.2700 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 004559 匯安豐裕靈活配置混合C 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0043 0.44% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 160621 鵬華豐和債券(LOF)A 1.1440 1.4860 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 004558 匯安豐裕靈活配置混合A 0.9051 0.9051 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 1.1192 1.1192 0.0000 0.0000 0.0049 0.44% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000810 富國收益增強(qiáng)債券A 1.1760 1.2960 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 002610 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A 1.1218 1.1218 0.0000 0.0000 0.0048 0.43% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 002611 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C 1.1083 1.1083 0.0000 0.0000 0.0047 0.43% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001410 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票 1.6510 1.7130 0.0000 0.0000 0.0070 0.43% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 2.0280 2.4990 0.0000 0.0000 0.0080 0.40% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000093 信誠新雙盈分級(jí)債券B 1.0360 1.3740 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001513 易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.2940 1.2940 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1587 0.1587 0.0000 0.0000 0.0006 0.38% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1604 0.1604 0.0000 0.0000 0.0006 0.38% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 1.3340 1.3340 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 100037 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.6440 1.7090 0.0000 0.0000 0.0060 0.37% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 1.0923 1.0923 0.0000 0.0000 0.0039 0.36% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 006181 格林伯銳靈活配置A 0.9268 0.9268 0.0000 0.0000 0.0033 0.36% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 210014 金鷹元豐債券A 1.0687 1.3082 0.0000 0.0000 0.0037 0.35% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.1045 1.1045 0.0000 0.0000 0.0039 0.35% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001323 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合A 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.9788 1.2688 0.0000 0.0000 0.0033 0.34% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 002170 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合C 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.0796 1.4453 0.0000 0.0000 0.0037 0.34% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000742 國泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.7610 2.3800 0.0000 0.0000 0.0060 0.34% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 161033 富國中證智能汽車(LOF)A 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 690003 民生加銀精選混合 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 080012 長(zhǎng)盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.2990 2.3270 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.6200 1.8970 0.0000 0.0000 0.0050 0.31% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001266 國投瑞銀招財(cái)混合A 0.9223 0.9543 0.0000 0.0000 0.0028 0.30% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 410007 華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.1873 1.9873 0.0000 0.0000 0.0035 0.30% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 100035 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.7140 1.7790 0.0000 0.0000 0.0050 0.29% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9679 2.1279 0.0000 0.0000 0.0028 0.29% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000241 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合C 0.9530 1.8540 0.0000 0.0000 0.0028 0.29% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 002782 富國祥利定開債發(fā)起式 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 2.1310 2.1310 0.0000 0.0000 0.0060 0.28% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 005904 華泰保興成長(zhǎng)優(yōu)選A 1.1773 1.1773 0.0000 0.0000 0.0033 0.28% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.1721 1.7541 0.0000 0.0000 0.0033 0.28% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001986 前海開源人工智能主題混合A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 002490 金鷹元祺債券A 1.1033 1.1453 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000698 寶盈科技30混合 1.4920 1.4920 0.0000 0.0000 0.0040 0.27% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 005905 華泰保興成長(zhǎng)優(yōu)選C 1.1678 1.1678 0.0000 0.0000 0.0032 0.27% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.1084 1.6904 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 100051 富國可轉(zhuǎn)債A 1.4990 1.4990 0.0000 0.0000 0.0040 0.27% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 050018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 002189 農(nóng)銀匯理國企改革混合 1.4021 1.4021 0.0000 0.0000 0.0036 0.26% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 202027 南方高端裝備混合A 1.5600 1.9350 0.0000 0.0000 0.0040 0.26% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001714 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票A 1.5290 1.7180 0.0000 0.0000 0.0040 0.26% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 610002 信澳精華配置混合A 1.5360 2.4160 0.0000 0.0000 0.0040 0.26% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 005207 南方高端裝備混合C 1.5400 1.9150 0.0000 0.0000 0.0040 0.26% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000081 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.2080 1.2080 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0085 1.0205 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.1810 1.5920 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0485 1.0605 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 005118 金信價(jià)值精選混合C 0.7567 0.7567 0.0000 0.0000 0.0018 0.24% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.2350 1.2350 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.2710 1.5160 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 2.3579 2.3579 0.0000 0.0000 0.0056 0.24% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.2310 1.2310 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.2410 1.4690 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 660010 農(nóng)銀策略精選混合 1.1602 1.1602 0.0000 0.0000 0.0028 0.24% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 003714 英大睿盛C 1.1306 1.2106 0.0000 0.0000 0.0027 0.24% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 005117 金信價(jià)值精選混合A 0.7496 0.7496 0.0000 0.0000 0.0017 0.23% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 2.3148 4.7514 0.0000 0.0000 0.0053 0.23% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 161628 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 0.8700 0.6320 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 310518 申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A 1.3100 1.4600 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 1.2278 0.3385 0.0000 0.0000 0.0027 0.22% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 0.6289 1.6917 0.0000 0.0000 0.0013 0.21% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 003026 安信新價(jià)值混合A 1.2962 1.3462 0.0000 0.0000 0.0027 0.21% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000136 民生加銀策略精選混合A 2.3580 2.7190 0.0000 0.0000 0.0050 0.21% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000246 博時(shí)月月薪定期支付債券 0.9720 1.5120 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 005901 諾安匯利混合A 1.1144 1.1144 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 0.7360 0.7360 0.0000 0.0000 0.0015 0.20% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519943 長(zhǎng)信利率A 1.1281 1.1377 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 005902 諾安匯利混合C 1.1315 1.1315 0.0000 0.0000 0.0023 0.20% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0493 1.4361 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.5030 3.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.20% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519942 長(zhǎng)信利率C 1.1184 1.1241 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 002684 民生加銀鑫安純債A 1.0150 1.1140 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 003988 銀華中債10年期金融債指數(shù)C 1.1002 1.1002 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 160132 南方永利1年定開債C 1.0040 1.4630 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 0.7682 0.7682 0.0000 0.0000 0.0015 0.20% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 160130 南方永利1年定開債A 1.0210 1.4870 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 005693 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C 0.7693 0.7693 0.0000 0.0000 0.0015 0.20% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 002138 泓德裕泰債券A 1.0790 1.1710 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 003027 安信新價(jià)值混合C 1.2874 1.3374 0.0000 0.0000 0.0025 0.19% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 006483 廣發(fā)可轉(zhuǎn)債債券C 1.0698 1.0698 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 650002 英大純債債券C 1.1158 1.3428 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001322 東吳新趨勢(shì)價(jià)值線混合 0.5180 0.5180 0.0000 0.0000 0.0010 0.19% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 650001 英大純債債券A 1.1337 1.3957 0.0000 0.0000 0.0022 0.19% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001212 華潤元大穩(wěn)健債券A 1.0390 1.0660 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001213 華潤元大穩(wěn)健債券C 1.0320 1.0520 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001975 景順長(zhǎng)城環(huán)保優(yōu)勢(shì)股票 1.6030 1.6030 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001479 中郵風(fēng)格輪動(dòng)靈活配置混合 1.0410 1.1640 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001946 東方紅信用債債券C 1.1130 1.1730 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000123 匯添富實(shí)業(yè)債債券C 1.1120 1.3860 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 550018 中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券A 1.1070 1.4630 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 550019 中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券B 1.1010 1.4200 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 006760 國金惠盈純債C 1.0167 1.0167 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 005771 銀華可轉(zhuǎn)債債券A 1.1174 1.1174 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000639 寶盈祥瑞混合A 1.1090 1.4350 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 1.2120 1.2120 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 006006 諾安鼎利混合C 1.0089 1.0089 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 007355 匯添富科技創(chuàng)新混合A 1.0255 1.0255 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 006549 國金惠盈純債A 1.0186 1.0186 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 004908 長(zhǎng)安泓灃中短債債券C 1.1348 1.1348 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 004907 長(zhǎng)安泓灃中短債債券A 1.1388 1.1388 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2050 1.3100 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000122 匯添富實(shí)業(yè)債債券A 1.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 003815 銀華上證10年期國債C 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 005093 中銀中債7-10年期國開債指數(shù) 1.0956 1.0956 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000979 景順長(zhǎng)城滬港深精選股票A 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000360 信誠年年有余定開債A 1.1840 1.3110 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 610108 信澳信用債債券C 1.1970 1.1970 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000736 諾安聚利債券A 1.2080 1.2720 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.7771 1.7771 0.0000 0.0000 0.0029 0.16% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000047 華夏雙債債券A 1.2470 1.4670 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000048 華夏雙債債券C 1.2300 1.4450 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 003814 銀華上證10年期國債A 1.0759 1.0759 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.6290 1.5890 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0407 1.0407 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 610008 信澳信用債債券A 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 002692 富國創(chuàng)新科技混合A 1.2510 1.2510 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 002137 諾安利鑫靈活配置混合A 1.1606 1.1606 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.1374 1.8710 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2019-07-31 凈值查詢 盤中估值
173 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.2430 1.3480 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 002595 博時(shí)工業(yè)4.0主題股票 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 005285 廣發(fā)中證10年期國開債C 1.1025 1.1215 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000336 農(nóng)銀研究精選混合 1.1498 1.1498 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 530021 建信純債債券A 1.3610 1.3610 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 040007 華安中小盤成長(zhǎng)混合 1.5284 2.8433 0.0000 0.0000 0.0023 0.15% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 160124 南方中債10年期國債C 1.2330 1.2630 0.0000 0.0000 0.0018 0.15% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000118 廣發(fā)聚鑫債券A 1.3140 1.7800 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000119 廣發(fā)聚鑫債券C 1.3070 1.7590 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 003516 國泰融安多策略靈活配置混合A 1.3012 1.3012 0.0000 0.0000 0.0019 0.15% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 006482 廣發(fā)可轉(zhuǎn)債債券A 1.0522 1.0522 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 1.3210 1.3210 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 160514 博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)C 1.3040 1.4040 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000003 中海可轉(zhuǎn)債債券A 0.7300 0.9400 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.7310 0.9410 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.0722 1.0722 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 006855 人保鑫澤純債C 1.0032 1.0032 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 550009 中信保誠中小盤混合A 1.4300 1.5600 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 002796 景順長(zhǎng)城景盈雙利債券A 1.1252 1.1302 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 006854 人保鑫澤純債A 1.0034 1.0034 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001959 華商樂享互聯(lián)靈活配置混合A 0.7000 0.7000 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 320007 諾安成長(zhǎng)混合 0.7940 1.2390 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002797 景順長(zhǎng)城景盈雙利債券C 1.1140 1.1170 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 006568 國聯(lián)安行業(yè)領(lǐng)先混合 0.9898 0.9898 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519181 萬家和諧增長(zhǎng)混合A 0.7124 2.0369 0.0000 0.0000 0.0009 0.13% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001985 富國低碳新經(jīng)濟(jì)混合A 1.4950 1.4950 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 160513 博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)A 1.4870 1.5620 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 006265 紅土創(chuàng)新新科技股票 1.1703 1.1703 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2019-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值