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諾安鼎利混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(006006)

今天最新凈值 1.2565 -0.0029 -0.2300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
諾安鼎利混合C基金006006重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
002014 永新股份 0.0000 0.21% 1.11% 0.0023%
603678 火炬電子 0.0000 0.21% -1.48% -0.0031%
600029 南方航空 0.0000 0.20% -1.64% -0.0033%
601229 上海銀行 0.0000 0.17% -2.49% -0.0042%
688019 安集科技 0.0000 0.15% 0.40% 0.0006%
300033 同花順 0.0000 0.12% -2.16% -0.0026%
600919 江蘇銀行 0.0000 0.12% -0.72% -0.0009%
601077 渝農(nóng)商行 0.0000 0.12% -1.31% -0.0016%
601717 鄭煤機(jī) 0.0000 0.12% 1.68% 0.0020%
601825 滬農(nóng)商行 0.0000 0.12% -0.22% -0.0003%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
1.54% -0.0111% 27.28%
諾安鼎利混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.20% -0.21%
2025-05-22 -0.23% 0.07%
2025-05-21 -0.07% 0.17%
2025-05-20 0.20% 0.16%
2025-05-19 0.20% -0.03%
2025-05-16 0.02% -0.08%
2025-05-15 -0.14% -0.26%
2025-05-14 -0.03% 0.25%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
諾安鼎利混合C基金006006實(shí)時(shí)估值圖
諾安鼎利混合C基金006006實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%