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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年05月31日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 004884 中銀證券瑞豐定開混合C 0.9897 0.9897 0.9368 0.9368 0.0529 5.65% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 004883 中銀證券瑞豐定開混合A 0.9957 0.9957 0.9432 0.9432 0.0525 5.57% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 006642 華泰保興吉年利定開 1.0027 1.1227 0.9750 1.0950 0.0277 2.84% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 006205 匯添富滬港深優(yōu)勢定開 1.0191 1.0191 0.9938 0.9938 0.0253 2.55% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161116 易方達黃金主題人民幣A 0.6920 0.6920 0.6750 0.6750 0.0170 2.52% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001162 前海開源優(yōu)勢藍籌股票A 0.9600 0.9600 0.9370 0.9370 0.0230 2.45% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001638 前海開源優(yōu)勢藍籌股票C 1.0540 1.0540 1.0290 1.0290 0.0250 2.43% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 002207 前海開源金銀珠寶混合C 0.8190 0.8190 0.8010 0.8010 0.0180 2.25% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001302 前海開源金銀珠寶混合A 0.8320 0.8320 0.8140 0.8140 0.0180 2.21% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 005301 前海開源弘澤債券發(fā)起式A 1.3508 1.3508 1.3250 1.3250 0.0258 1.95% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 005302 前海開源弘澤債券發(fā)起式C 1.3495 1.3495 1.3237 1.3237 0.0258 1.95% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001874 前海開源滬港深價值精選混合 1.3420 1.5120 1.3180 1.4880 0.0240 1.82% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 002667 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合C 1.1210 1.1710 1.1010 1.1510 0.0200 1.82% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 002666 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合A 1.1330 1.1830 1.1130 1.1630 0.0200 1.80% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 1.0620 1.2440 1.0450 1.2270 0.0170 1.63% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 007119 睿遠成長價值混合A 0.9494 0.9494 0.9344 0.9344 0.0150 1.61% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 007120 睿遠成長價值混合C 0.9488 0.9488 0.9338 0.9338 0.0150 1.61% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000598 長盛生態(tài)環(huán)境混合 1.6690 1.6690 1.6430 1.6430 0.0260 1.58% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 006158 博時榮享回報混合A 1.1224 1.1224 1.1055 1.1055 0.0169 1.53% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 501071 泓德豐澤混合(LOF)A 0.9686 0.0000 0.9540 -0.0146 0.0146 1.53% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 006159 博時榮享回報混合C 1.1181 1.1181 1.1013 1.1013 0.0168 1.53% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 004099 前海開源滬港深景氣行業(yè)精選混合 1.1745 1.1745 1.1577 1.1577 0.0168 1.45% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 1.1600 1.1800 1.1440 1.1640 0.0160 1.40% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 160719 嘉實黃金 0.7260 0.7260 0.7160 0.7160 0.0100 1.40% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001487 寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A 1.2620 1.4120 1.2450 1.3950 0.0170 1.37% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001543 寶盈新銳混合A 1.5560 1.5560 1.5350 1.5350 0.0210 1.37% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 673060 西部利得景瑞靈活配置混合A 1.1210 1.1210 1.1060 1.1060 0.0150 1.36% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 320013 諾安全球黃金 0.8200 0.9050 0.8090 0.8940 0.0110 1.36% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.8312 3.2812 1.8068 3.2568 0.0244 1.35% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 960028 建信優(yōu)選成長混合H 1.8388 1.8388 1.8143 1.8143 0.0245 1.35% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.6180 0.6180 0.6100 0.6100 0.0080 1.31% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 003955 國泰民豐回報定開混合 1.3908 1.3908 1.3730 1.3730 0.0178 1.30% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000929 博時黃金D 2.9255 1.2983 2.8885 1.2613 0.0370 1.28% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000930 博時黃金I 2.8738 1.1992 2.8374 1.1628 0.0364 1.28% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000462 農(nóng)銀主題輪動混合A 1.0475 1.0475 1.0343 1.0343 0.0132 1.28% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 005815 農(nóng)銀匯理睿選靈活配置混合 1.0517 1.0517 1.0385 1.0385 0.0132 1.27% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 1.2010 1.3810 1.1860 1.3660 0.0150 1.26% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 1.0965 1.0965 1.0831 1.0831 0.0134 1.24% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.0672 1.0672 1.0541 1.0541 0.0131 1.24% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.0619 1.0619 1.0489 1.0489 0.0130 1.24% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.0956 1.0956 1.0822 1.0822 0.0134 1.24% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000307 易方達黃金ETF聯(lián)接A 1.0233 1.0233 1.0110 1.0110 0.0123 1.22% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 002963 易方達黃金ETF聯(lián)接C 1.0157 1.0157 1.0035 1.0035 0.0122 1.22% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 002610 博時黃金ETF聯(lián)接A 1.0228 1.0228 1.0106 1.0106 0.0122 1.21% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 002611 博時黃金ETF聯(lián)接C 1.0111 1.0111 0.9990 0.9990 0.0121 1.21% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 168102 九泰銳富事件驅(qū)動混合發(fā)起式(LOF)A 1.0210 1.0270 1.0090 1.0150 0.0120 1.19% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 1.1220 1.1220 1.1090 1.1090 0.0130 1.17% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001940 農(nóng)銀現(xiàn)代農(nóng)業(yè)加 1.1172 1.1172 1.1044 1.1044 0.0128 1.16% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 003980 中銀證券瑞益靈活配置混合A 1.0804 1.0804 1.0683 1.0683 0.0121 1.13% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 003981 中銀證券瑞益靈活配置混合C 1.0674 1.0674 1.0556 1.0556 0.0118 1.12% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001856 易方達環(huán)保主題混合A 1.1720 1.1720 1.1590 1.1590 0.0130 1.12% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 530012 建信積極配置混合 2.1120 2.1800 2.0890 2.1570 0.0230 1.10% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 1.1180 1.1180 1.1060 1.1060 0.0120 1.09% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 005392 長信價值藍籌兩年定開A 0.9639 1.0239 0.9536 1.0136 0.0103 1.08% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.3230 1.3980 1.3090 1.3840 0.0140 1.07% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.3240 1.3990 1.3100 1.3850 0.0140 1.07% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001581 華安滬港深通精選靈活配置混合A 1.2400 1.3590 1.2270 1.3460 0.0130 1.06% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 006154 華安制造先鋒混合A 1.2753 1.2753 1.2619 1.2619 0.0134 1.06% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 1.5350 1.8900 1.5190 1.8740 0.0160 1.05% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 161912 萬家社會責(zé)任18個月定開A 0.9254 0.9254 0.9158 0.9158 0.0096 1.05% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 007042 前海聯(lián)合泳雋混合C 0.8312 0.8312 0.8226 0.8226 0.0086 1.05% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 005037 銀華新能源新材料A 0.7420 0.7420 0.7343 0.7343 0.0077 1.05% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 004693 前海聯(lián)合泳雋混合A 0.8322 0.8322 0.8236 0.8236 0.0086 1.04% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 005038 銀華新能源新材料C 0.7361 0.7361 0.7285 0.7285 0.0076 1.04% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161913 萬家社會責(zé)任18個月定開C 0.9245 0.9245 0.9150 0.9150 0.0095 1.04% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001837 前海開源滬港深藍籌精選混合A 1.0780 1.2390 1.0670 1.2280 0.0110 1.03% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 005963 寶盈人工智能股票C 1.0817 1.0817 1.0707 1.0707 0.0110 1.03% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 006039 國富估值優(yōu)勢混合A 1.1381 1.1381 1.1265 1.1265 0.0116 1.03% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 005962 寶盈人工智能股票A 1.0886 1.0886 1.0776 1.0776 0.0110 1.02% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.0459 1.0459 1.0354 1.0354 0.0105 1.01% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.8030 0.8030 0.7950 0.7950 0.0080 1.01% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.0471 1.0471 1.0366 1.0366 0.0105 1.01% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001875 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合A 1.2980 1.6980 1.2850 1.6850 0.0130 1.01% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 007133 嘉實長青競爭優(yōu)勢股票A 0.9956 0.0000 0.9857 -0.0099 0.0099 1.00% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 960006 摩根行業(yè)輪動混合H 1.5430 1.9000 1.5280 1.8850 0.0150 0.98% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 007134 嘉實長青競爭優(yōu)勢股票C 0.9952 0.0000 0.9855 -0.0097 0.0097 0.98% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000556 國投瑞銀新機遇靈活配置混合A 1.4460 1.6430 1.4320 1.6290 0.0140 0.98% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 1.2107 1.2107 1.1992 1.1992 0.0115 0.96% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 1.2613 1.2613 1.2493 1.2493 0.0120 0.96% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 162718 廣發(fā)鑫瑞混合(LOF) 0.9567 0.9567 0.9476 0.9476 0.0091 0.96% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.2570 1.2570 1.2450 1.2450 0.0120 0.96% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.1520 1.1520 1.1410 1.1410 0.0110 0.96% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001605 國富滬港深成長精選股票A 1.1590 1.1590 1.1480 1.1480 0.0110 0.96% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 003231 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C 1.2220 1.1161 1.2105 1.1056 0.0115 0.95% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 005585 銀河文體娛樂混合A 1.3198 1.3198 1.3074 1.3074 0.0124 0.95% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 003230 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 1.2220 1.1829 1.2105 1.1717 0.0115 0.95% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 160634 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7530 0.5520 0.7460 0.5480 0.0070 0.94% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.2880 1.2880 1.2760 1.2760 0.0120 0.94% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動混合A 2.7549 2.8549 2.7292 2.8292 0.0257 0.94% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001942 前海開源滬港深匯鑫混合A 1.3040 1.3040 1.2920 1.2920 0.0120 0.93% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000557 國投瑞銀新機遇靈活配置混合C 1.4120 1.6030 1.3990 1.5900 0.0130 0.93% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 1.0800 1.0800 1.0700 1.0700 0.0100 0.93% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000756 建信潛力新藍籌股票A 1.3100 1.3100 1.2980 1.2980 0.0120 0.92% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 005542 前海開源盛鑫混合C 1.3813 1.3813 1.3689 1.3689 0.0124 0.91% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 002983 長信國防軍工量化混合A 0.7307 0.7307 0.7241 0.7241 0.0066 0.91% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 004551 中銀證券瑞享混合A 1.0218 1.0218 1.0126 1.0126 0.0092 0.91% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 0.5550 0.5550 0.5500 0.5500 0.0050 0.91% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 004552 中銀證券瑞享混合C 1.0116 1.0116 1.0025 1.0025 0.0091 0.91% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 005541 前海開源盛鑫混合A 1.3814 1.3814 1.3690 1.3690 0.0124 0.91% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 004683 建信高端醫(yī)療股票A 0.9422 0.9422 0.9338 0.9338 0.0084 0.90% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000793 工銀高端制造股票 0.7900 0.7900 0.7830 0.7830 0.0070 0.89% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.1712 1.1712 1.1609 1.1609 0.0103 0.89% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.2873 2.1965 1.2759 2.1851 0.0114 0.89% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 002168 嘉實智能汽車股票 1.4790 1.4790 1.4660 1.4660 0.0130 0.89% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.9624 2.5624 1.9453 2.5453 0.0171 0.88% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 1.1718 1.1718 1.1617 1.1617 0.0101 0.87% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 168104 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 1.1718 1.1995 1.1617 1.1894 0.0101 0.87% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.6903 3.6006 1.6758 3.5861 0.0145 0.87% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000418 景順長城成長之星股票A 1.7660 1.7660 1.7510 1.7510 0.0150 0.86% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 005805 華泰柏瑞醫(yī)療健康A(chǔ) 1.1293 1.1293 1.1197 1.1197 0.0096 0.86% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 005281 中科沃土轉(zhuǎn)型升級混合A 0.8378 0.8378 0.8307 0.8307 0.0071 0.85% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 003190 創(chuàng)金合信消費主題股票A 1.4245 1.3557 1.4125 1.3443 0.0120 0.85% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 006190 前海開源裕瑞混合C 1.0380 1.0380 1.0293 1.0293 0.0087 0.85% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 004680 前海開源裕瑞混合A 1.0265 1.0265 1.0179 1.0179 0.0086 0.84% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 530019 建信社會責(zé)任混合A 1.9100 1.9100 1.8940 1.8940 0.0160 0.84% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 003191 創(chuàng)金合信消費主題股票C 1.4219 1.3425 1.4100 1.3313 0.0119 0.84% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001815 華泰柏瑞激勵動力混合A 1.3240 1.3890 1.3130 1.3780 0.0110 0.84% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001616 嘉實環(huán)保低碳股票 1.3140 1.3140 1.3030 1.3030 0.0110 0.84% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000991 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A 1.1990 1.1990 1.1890 1.1890 0.0100 0.84% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 530001 建信恒久價值混合 0.6607 2.7464 0.6552 2.7360 0.0055 0.84% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000746 招商行業(yè)精選股票基金 1.7020 1.7020 1.6880 1.6880 0.0140 0.83% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 164819 工銀中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級 0.7418 0.5445 0.7357 0.5384 0.0061 0.83% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000592 建信改革紅利股票A 1.8470 1.8470 1.8320 1.8320 0.0150 0.82% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 501046 財通多策略福鑫定開混合 1.0007 1.0007 0.9926 0.9926 0.0081 0.82% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 2.1771 2.1771 2.1594 2.1594 0.0177 0.82% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 160919 大成產(chǎn)業(yè)升級股票(LOF)A 1.2290 3.2150 1.2190 3.2050 0.0100 0.82% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 002189 農(nóng)銀匯理國企改革混合 1.2959 1.2959 1.2853 1.2853 0.0106 0.82% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 002082 華泰柏瑞激勵動力混合C 1.4780 1.5430 1.4660 1.5310 0.0120 0.82% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 660010 農(nóng)銀策略精選混合 1.0728 1.0728 1.0642 1.0642 0.0086 0.81% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 006502 財通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A 0.9221 0.9221 0.9147 0.9147 0.0074 0.81% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.6170 1.6170 1.6040 1.6040 0.0130 0.81% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 002137 諾安利鑫靈活配置混合A 1.1776 1.1776 1.1681 1.1681 0.0095 0.81% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001166 建信環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票A 0.6310 0.6310 0.6260 0.6260 0.0050 0.80% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 006503 財通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C 0.9184 0.9184 0.9111 0.9111 0.0073 0.80% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 1.1360 0.8060 1.1270 0.7990 0.0090 0.80% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.6620 1.6620 1.6490 1.6490 0.0130 0.79% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000574 寶盈新價值混合A 1.4100 2.0980 1.3990 2.0870 0.0110 0.79% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 720001 財通價值動量混合A 1.6740 2.1450 1.6610 2.1320 0.0130 0.78% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.5460 2.3060 1.5340 2.2940 0.0120 0.78% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 005630 華安研究精選混合A 1.0806 1.0806 1.0722 1.0722 0.0084 0.78% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 006003 工銀醫(yī)藥健康股票C 1.2218 1.2218 1.2123 1.2123 0.0095 0.78% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 050010 博時特許價值混合A 1.5600 2.0000 1.5480 1.9880 0.0120 0.78% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.3644 1.5865 1.3538 1.5742 0.0106 0.78% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 006002 工銀醫(yī)藥健康股票A 1.2285 1.2285 1.2190 1.2190 0.0095 0.78% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 007126 博道遠航混合A 0.9986 0.0000 0.9910 -0.0076 0.0076 0.77% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.8430 1.9820 1.8290 1.9680 0.0140 0.77% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 070021 嘉實主題新動力混合 1.7060 1.7060 1.6930 1.6930 0.0130 0.77% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000867 華寶品質(zhì)生活股票 0.9230 0.9730 0.9160 0.9660 0.0070 0.76% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001980 中歐量化驅(qū)動混合A 0.9822 0.9822 0.9748 0.9748 0.0074 0.76% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001838 國投瑞銀國家安全混合A 0.6700 0.6700 0.6650 0.6650 0.0050 0.75% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 2.2890 2.5040 2.2720 2.4870 0.0170 0.75% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 206012 鵬華價值精選股票 1.2150 1.2150 1.2060 1.2060 0.0090 0.75% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 007127 博道遠航混合C 0.9981 0.0000 0.9907 -0.0074 0.0074 0.75% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9370 3.3270 0.9300 3.3200 0.0070 0.75% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合A 1.4690 1.5440 1.4580 1.5330 0.0110 0.75% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.7650 2.0540 1.7520 2.0410 0.0130 0.74% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 005118 金信價值精選混合C 0.6778 0.6778 0.6728 0.6728 0.0050 0.74% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 005117 金信價值精選混合A 0.6716 0.6716 0.6667 0.6667 0.0049 0.74% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001573 南方互聯(lián)網(wǎng)+靈活配置混合 0.9490 0.9490 0.9420 0.9420 0.0070 0.74% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 501006 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.8144 0.8144 0.8085 0.8085 0.0059 0.73% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.2400 1.2400 1.2310 1.2310 0.0090 0.73% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 377240 摩根新興動力混合A 2.4910 2.4910 2.4730 2.4730 0.0180 0.73% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000339 長城醫(yī)療保健混合A 1.7236 1.7236 1.7113 1.7113 0.0123 0.72% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 501005 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.8245 0.8245 0.8186 0.8186 0.0059 0.72% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 005596 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A 0.9846 0.9846 0.9776 0.9776 0.0070 0.72% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 003985 嘉實新能源新材料股票C 1.0581 1.0581 1.0505 1.0505 0.0076 0.72% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 003315 景順長城政策性金融債A 1.0906 1.0906 1.0828 1.0828 0.0078 0.72% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 003984 嘉實新能源新材料股票A 1.0629 1.0629 1.0553 1.0553 0.0076 0.72% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 005549 富國成長優(yōu)選三年定開混合 0.8263 0.0000 0.8205 -0.0058 0.0058 0.71% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000698 寶盈科技30混合 1.2800 1.2800 1.2710 1.2710 0.0090 0.71% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001252 中海進取收益混合 0.9990 0.9990 0.9920 0.9920 0.0070 0.71% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001480 財通成長優(yōu)選混合A 0.8460 0.8460 0.8400 0.8400 0.0060 0.71% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 005597 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合C 0.9795 0.9795 0.9726 0.9726 0.0069 0.71% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000985 嘉實逆向策略股票 1.1330 1.1330 1.1250 1.1250 0.0080 0.71% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 002980 華夏創(chuàng)新前沿股票 0.9960 0.9960 0.9890 0.9890 0.0070 0.71% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9990 3.1100 0.9920 3.1030 0.0070 0.71% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 004890 中郵健康文娛靈活配置混合A 0.9294 0.9294 0.9229 0.9229 0.0065 0.70% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 1.1795 1.1795 1.1713 1.1713 0.0082 0.70% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 002621 中歐消費主題股票A 1.5770 1.5770 1.5660 1.5660 0.0110 0.70% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000971 諾安新經(jīng)濟股票 0.8620 0.8620 0.8560 0.8560 0.0060 0.70% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 002634 華寶未來主導(dǎo)混合A 0.7240 0.7240 0.7190 0.7190 0.0050 0.70% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 004497 前海開源多元策略混合C 1.1583 1.1583 1.1504 1.1504 0.0079 0.69% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 960007 摩根新興動力混合H 2.4960 2.4960 2.4790 2.4790 0.0170 0.69% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000831 工銀醫(yī)療保健股票 1.4580 1.4580 1.4480 1.4480 0.0100 0.69% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.5517 0.5517 0.5479 0.5479 0.0038 0.69% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001701 國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級混合 1.0180 1.0180 1.0110 1.0110 0.0070 0.69% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 002984 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接C 0.5475 0.5475 0.5438 0.5438 0.0037 0.68% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 004496 前海開源多元策略混合A 1.1743 1.1743 1.1664 1.1664 0.0079 0.68% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.1980 1.1980 1.1900 1.1900 0.0080 0.67% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 004640 華夏節(jié)能環(huán)保股票A 0.7072 0.7072 0.7025 0.7025 0.0047 0.67% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 290011 泰信中小盤精選混合 1.4990 1.7590 1.4890 1.7490 0.0100 0.67% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001409 工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票 0.3050 0.3050 0.3030 0.3030 0.0020 0.66% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 002844 金鷹多元策略混合A 1.1358 1.1358 1.1284 1.1284 0.0074 0.66% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 1.0757 1.0757 1.0686 1.0686 0.0071 0.66% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001696 南方智造股票 0.9110 0.9110 0.9050 0.9050 0.0060 0.66% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 005810 南方瑞祥一年混合A 1.0638 1.0638 1.0568 1.0568 0.0070 0.66% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 1.0700 1.0700 1.0630 1.0630 0.0070 0.66% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 006236 華泰柏瑞現(xiàn)代服務(wù)混合 1.2042 1.2042 1.1963 1.1963 0.0079 0.66% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 241001 華寶海外中國成長混合 1.5450 1.5450 1.5350 1.5350 0.0100 0.65% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000924 寶盈先進制造混合A 1.0820 1.1890 1.0750 1.1820 0.0070 0.65% 2019-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值