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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年04月26日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 007200 永贏泰利債券C 1.1778 1.1778 1.0006 1.0006 0.1772 17.71% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 2.0070 2.0070 1.9750 1.9750 0.0320 1.62% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 2.3260 2.3260 2.2890 2.2890 0.0370 1.62% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 10.5600 11.2110 10.3930 11.0440 0.1670 1.61% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000751 嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)股票 2.2970 2.2970 2.2650 2.2650 0.0320 1.41% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.3670 3.7370 1.3480 3.7180 0.0190 1.41% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161233 國(guó)投瑞銀瑞泰多策略混合A 1.0799 1.0799 1.0650 1.0650 0.0149 1.40% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.8290 1.8290 1.8040 1.8040 0.0250 1.39% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000595 嘉實(shí)泰和混合 2.4380 6.4760 2.4050 6.4410 0.0330 1.37% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 006283 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.1490 0.1500 0.1470 0.1480 0.0020 1.36% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 730002 方正富邦紅利精選混合A 1.1470 1.4170 1.1320 1.4020 0.0150 1.33% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.3719 1.9308 1.3539 1.9128 0.0180 1.33% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 004986 鵬華策略回報(bào)混合 1.0226 1.2426 1.0097 1.2297 0.0129 1.28% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 206011 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)(QDII) 1.0030 1.3520 0.9910 1.3400 0.0120 1.21% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 004868 交銀股息優(yōu)化混合 1.1909 1.1909 1.1767 1.1767 0.0142 1.21% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 006526 鵬華優(yōu)選回報(bào)混合A 1.0458 1.0458 1.0334 1.0334 0.0124 1.20% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.8620 2.0010 1.8410 1.9800 0.0210 1.14% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519702 交銀趨勢(shì)混合A 1.4540 1.9540 1.4380 1.9380 0.0160 1.11% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.2775 1.2775 1.2638 1.2638 0.0137 1.08% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1898 0.1898 0.1878 0.1878 0.0020 1.07% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.7900 4.4027 0.7819 4.3660 0.0081 1.04% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 006105 宏利印度股票(QDII) 1.0083 1.0083 0.9980 0.9980 0.0103 1.03% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 005004 交銀品質(zhì)升級(jí)混合A 1.0046 1.0046 0.9944 0.9944 0.0102 1.03% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519714 交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 1.0990 2.7260 1.0880 2.7050 0.0110 1.01% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.1812 0.1812 0.1794 0.1794 0.0018 1.00% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.2193 1.2193 1.2072 1.2072 0.0121 1.00% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.0856 1.0856 1.0750 1.0750 0.0106 0.99% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 1.0943 1.0943 1.0836 1.0836 0.0107 0.99% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.0856 1.0856 1.0750 1.0750 0.0106 0.99% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.9286 2.9026 0.9196 2.8936 0.0090 0.98% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9878 0.9878 0.9782 0.9782 0.0096 0.98% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 005801 工銀印度基金美元 0.1463 0.1463 0.1449 0.1449 0.0014 0.97% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 164824 工銀印度基金人民幣 0.9847 0.9847 0.9753 0.9753 0.0094 0.96% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 340008 興全有機(jī)增長(zhǎng)混合 2.3526 3.1726 2.3303 3.1503 0.0223 0.96% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 1.3099 1.3099 1.2976 1.2976 0.0123 0.95% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519674 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 2.7269 2.7269 2.7019 2.7019 0.0250 0.93% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 002443 前海開(kāi)源滬港深龍頭精選混合A 1.1000 1.2820 1.0900 1.2720 0.0100 0.92% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 005481 銀華瑞泰靈活配置混合 1.0928 1.0928 1.0830 1.0830 0.0098 0.90% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.6760 0.6760 0.6700 0.6700 0.0060 0.90% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 160632 鵬華酒A 1.0310 1.5870 1.0220 1.5810 0.0090 0.88% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 004497 前海開(kāi)源多元策略混合C 1.2575 1.2575 1.2467 1.2467 0.0108 0.87% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2110 0.2279 0.2092 0.2261 0.0018 0.86% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 005743 長(zhǎng)安裕隆混合A 1.2821 1.2821 1.2712 1.2712 0.0109 0.86% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 004496 前海開(kāi)源多元策略混合A 1.2748 1.2748 1.2639 1.2639 0.0109 0.86% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 006113 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合 1.2295 1.2295 1.2191 1.2191 0.0104 0.85% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 005744 長(zhǎng)安裕隆混合C 1.2751 1.2751 1.2643 1.2643 0.0108 0.85% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.4200 1.5300 1.4080 1.5180 0.0120 0.85% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.4880 4.8580 0.4840 4.8460 0.0040 0.83% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 160212 國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)A 2.0270 2.0270 2.0110 2.0110 0.0160 0.80% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 160211 國(guó)泰中小盤成長(zhǎng)混合(LOF) 2.0150 3.0090 1.9990 2.9900 0.0160 0.80% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519710 交銀策略回報(bào)靈活配置混合 1.2030 1.6940 1.1940 1.6850 0.0090 0.75% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 002667 前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 1.2050 1.2550 1.1960 1.2460 0.0090 0.75% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001815 華泰柏瑞激勵(lì)動(dòng)力混合A 1.3370 1.4020 1.3270 1.3920 0.0100 0.75% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 005049 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A 1.1879 1.1879 1.1791 1.1791 0.0088 0.75% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 002082 華泰柏瑞激勵(lì)動(dòng)力混合C 1.4930 1.5580 1.4820 1.5470 0.0110 0.74% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 005050 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合C 1.1875 1.1875 1.1788 1.1788 0.0087 0.74% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519772 交銀新生活力靈活配置混合 1.5430 1.5430 1.5320 1.5320 0.0110 0.72% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 005506 前海開(kāi)源中藥股票C 1.3354 1.3354 1.3258 1.3258 0.0096 0.72% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 005505 前海開(kāi)源中藥股票A 1.3362 1.3362 1.3266 1.3266 0.0096 0.72% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 1.2750 1.2750 1.2660 1.2660 0.0090 0.71% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 1.5520 1.5520 1.5410 1.5410 0.0110 0.71% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 002423 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)美元 0.2306 0.2306 0.2290 0.2290 0.0016 0.70% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 161629 融通中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 1.0170 0.7110 1.0100 0.7060 0.0070 0.69% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 004099 前海開(kāi)源滬港深景氣行業(yè)精選混合 1.2193 1.2193 1.2109 1.2109 0.0084 0.69% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 003305 前海開(kāi)源滬港深核心資源混合C 1.1800 1.1800 1.1720 1.1720 0.0080 0.68% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 003304 前海開(kāi)源滬港深核心資源混合A 1.1830 1.1830 1.1750 1.1750 0.0080 0.68% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0420 1.0420 1.0351 1.0351 0.0069 0.67% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 160141 南方道瓊斯美國(guó)精選C 1.0883 1.0883 1.0811 1.0811 0.0072 0.67% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 160140 南方道瓊斯美國(guó)精選A 1.0951 1.0951 1.0878 1.0878 0.0073 0.67% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 1.2241 1.2241 1.2160 1.2160 0.0081 0.67% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 002773 光大銘鑫混合A 1.0295 1.0295 1.0227 1.0227 0.0068 0.66% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0474 1.0474 1.0405 1.0405 0.0069 0.66% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 002774 光大銘鑫混合C 1.0447 1.0447 1.0378 1.0378 0.0069 0.66% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 002666 前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.2170 1.2670 1.2090 1.2590 0.0080 0.66% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 501016 國(guó)泰中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0708 1.0708 1.0641 1.0641 0.0067 0.63% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 005614 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1768 0.1768 0.1757 0.1757 0.0011 0.63% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001668 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.5980 1.5980 1.5880 1.5880 0.0100 0.63% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1768 0.1768 0.1757 0.1757 0.0011 0.63% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 163113 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9775 1.9939 0.9714 1.9878 0.0061 0.63% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 006098 華寶券商ETF聯(lián)接A 1.4129 1.4129 1.4042 1.4042 0.0087 0.62% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1274 0.0000 1.1206 0.0000 0.0068 0.61% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0244 1.0244 1.0182 1.0182 0.0062 0.61% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001837 前海開(kāi)源滬港深藍(lán)籌精選混合A 1.1600 1.3210 1.1530 1.3140 0.0070 0.61% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1395 0.7212 1.1326 0.7188 0.0069 0.61% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0334 1.0334 1.0271 1.0271 0.0063 0.61% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 005805 華泰柏瑞醫(yī)療健康A(chǔ) 1.1315 1.1315 1.1246 1.1246 0.0069 0.61% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.3120 1.3120 1.3040 1.3040 0.0080 0.61% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 160633 鵬華券商A 0.9980 0.5890 0.9920 0.5860 0.0060 0.60% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1700 1.5400 1.1630 1.5330 0.0070 0.60% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 161027 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0030 0.6000 0.9970 0.5980 0.0060 0.60% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 002639 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起A 1.0398 1.0398 1.0337 1.0337 0.0061 0.59% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0166 0.6496 1.0107 0.6459 0.0059 0.58% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1738 0.2304 0.1728 0.2294 0.0010 0.58% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 0.8780 0.8780 0.8730 0.8730 0.0050 0.57% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 160719 嘉實(shí)黃金 0.7010 0.7010 0.6970 0.6970 0.0040 0.57% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.2300 1.2300 1.2230 1.2230 0.0070 0.57% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.0730 1.0730 1.0670 1.0670 0.0060 0.56% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.8090 2.0250 1.7990 2.0150 0.0100 0.56% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 3.0380 3.0380 3.0210 3.0210 0.0170 0.56% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 005544 銀華瑞和靈活配置混合 1.1693 1.1693 1.1628 1.1628 0.0065 0.56% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1827 0.1827 0.1817 0.1817 0.0010 0.55% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 502053 長(zhǎng)盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9270 0.0000 0.9220 -0.0050 0.0050 0.54% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 006377 廣發(fā)趨勢(shì)動(dòng)力混合A 1.1158 1.1158 1.1098 1.1098 0.0060 0.54% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 161226 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.7530 0.7530 0.7490 0.7490 0.0040 0.53% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.5220 1.5220 1.5140 1.5140 0.0080 0.53% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.7630 0.7630 0.7590 0.7590 0.0040 0.53% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 006930 泰康港股通TMT指數(shù)A 0.9942 0.9942 0.9890 0.9890 0.0052 0.53% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 1.9390 1.9390 1.9290 1.9290 0.0100 0.52% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 006931 泰康港股通TMT指數(shù)C 0.9939 0.9939 0.9888 0.9888 0.0051 0.52% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 0.6813 0.6813 0.6778 0.6778 0.0035 0.52% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.9710 0.9710 0.9660 0.9660 0.0050 0.52% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1620 1.1620 1.1560 1.1560 0.0060 0.52% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.1930 1.4310 1.1870 1.4250 0.0060 0.51% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.5950 0.5950 0.5920 0.5920 0.0030 0.51% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.7580 1.7580 1.7490 1.7490 0.0090 0.51% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 320013 諾安全球黃金 0.7920 0.8770 0.7880 0.8730 0.0040 0.51% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 183001 銀華全球優(yōu)選 1.1760 1.1760 1.1700 1.1700 0.0060 0.51% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519736 交銀新成長(zhǎng)混合 2.1680 2.5680 2.1570 2.5570 0.0110 0.51% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001691 南方香港成長(zhǎng)靈活配置混合 0.9950 0.9950 0.9900 0.9900 0.0050 0.51% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001438 易方達(dá)瑞享混合E 0.9970 0.9970 0.9920 0.9920 0.0050 0.50% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000529 廣發(fā)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.8170 1.8170 1.8080 1.8080 0.0090 0.50% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519981 長(zhǎng)信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.2030 1.7200 1.1970 1.7140 0.0060 0.50% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001437 易方達(dá)瑞享混合I 1.2160 1.2160 1.2100 1.2100 0.0060 0.50% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000652 博時(shí)裕隆靈活配置混合A 2.4630 2.1350 2.4510 2.1240 0.0120 0.49% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 2.0530 2.0530 2.0430 2.0430 0.0100 0.49% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 003046 招商信用定開(kāi)債人民幣 1.0250 1.0250 1.0200 1.0200 0.0050 0.49% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.1870 0.1870 0.1861 0.1861 0.0009 0.48% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 160213 國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù) 3.5530 3.6530 3.5360 3.6360 0.0170 0.48% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519688 交銀精選混合 0.6900 3.4738 0.6867 3.4705 0.0033 0.48% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 004671 國(guó)聯(lián)核心成長(zhǎng) 0.7871 0.7871 0.7834 0.7834 0.0037 0.47% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 1.9450 2.4050 1.9360 2.3960 0.0090 0.46% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 2.2380 2.2970 2.2280 2.2870 0.0100 0.45% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 005341 長(zhǎng)安裕泰混合A 1.0670 1.0670 1.0623 1.0623 0.0047 0.44% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.2584 1.2584 1.2529 1.2529 0.0055 0.44% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 005342 長(zhǎng)安裕泰混合C 1.0727 1.0727 1.0680 1.0680 0.0047 0.44% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 486002 工銀全球精選股票(QDII) 2.3140 2.3140 2.3040 2.3040 0.0100 0.43% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 1.2240 1.2240 1.2189 1.2189 0.0051 0.42% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1428 0.1428 0.1422 0.1422 0.0006 0.42% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9610 0.9610 0.9570 0.9570 0.0040 0.42% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 006267 諾德量化核心A 1.0546 1.1046 1.0503 1.1003 0.0043 0.41% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 006268 諾德量化核心C 1.0541 1.1041 1.0498 1.0998 0.0043 0.41% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 004450 嘉實(shí)前沿科技滬港深股票A 1.1756 1.1756 1.1709 1.1709 0.0047 0.40% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519971 長(zhǎng)信改革紅利混合 1.2520 1.5150 1.2470 1.5100 0.0050 0.40% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001322 東吳新趨勢(shì)價(jià)值線混合 0.5070 0.5070 0.5050 0.5050 0.0020 0.40% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 1.5550 1.5550 1.5490 1.5490 0.0060 0.39% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 1.3833 1.4733 1.3779 1.4679 0.0054 0.39% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 161631 融通人工智能指數(shù)(LOF)A 1.0094 1.0094 1.0056 1.0056 0.0038 0.38% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519959 長(zhǎng)信多利混合A 1.3350 1.3350 1.3300 1.3300 0.0050 0.38% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 005827 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 1.2361 1.2361 1.2315 1.2315 0.0046 0.37% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.8090 0.9380 0.8060 0.9350 0.0030 0.37% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 1.0601 1.0601 1.0562 1.0562 0.0039 0.37% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 1.0588 1.0588 1.0549 1.0549 0.0039 0.37% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7889 1.9939 0.7860 1.9910 0.0029 0.37% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 005541 前海開(kāi)源盛鑫混合A 1.4510 1.4510 1.4458 1.4458 0.0052 0.36% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.3870 1.8480 1.3820 1.8430 0.0050 0.36% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 0.8840 0.8840 0.8808 0.8808 0.0032 0.36% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.4972 1.4972 1.4918 1.4918 0.0054 0.36% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.3890 1.3890 1.3840 1.3840 0.0050 0.36% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.3890 1.3890 1.3840 1.3840 0.0050 0.36% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 005542 前海開(kāi)源盛鑫混合C 1.4510 1.4510 1.4458 1.4458 0.0052 0.36% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001943 前海開(kāi)源滬港深匯鑫混合C 1.4020 1.4020 1.3970 1.3970 0.0050 0.36% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.4370 1.4370 1.4320 1.4320 0.0050 0.35% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 006579 泰康中證港股通非銀指數(shù)C 1.1957 1.1957 1.1915 1.1915 0.0042 0.35% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001942 前海開(kāi)源滬港深匯鑫混合A 1.4190 1.4190 1.4140 1.4140 0.0050 0.35% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 150103 銀河銀泰混合 1.0109 4.1409 1.0074 4.1374 0.0035 0.35% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 398011 中海分紅增利混合 0.7968 2.1968 0.7940 2.1940 0.0028 0.35% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 006578 泰康中證港股通非銀指數(shù)A 1.1965 1.1965 1.1923 1.1923 0.0042 0.35% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 006218 富國(guó)生物醫(yī)藥科技混合A 1.0139 1.0139 1.0105 1.0105 0.0034 0.34% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001675 江信同福A 0.9658 1.0043 0.9626 1.0011 0.0032 0.33% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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171 001676 江信同福C 0.9489 0.9824 0.9458 0.9793 0.0031 0.33% 2019-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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