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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
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2019年04月23日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 161129 易方達(dá)原油A類(lèi)人民幣 1.2042 1.2042 1.1659 1.1659 0.0383 3.29% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 003321 易方達(dá)原油C類(lèi)人民幣 1.1923 1.1923 1.1544 1.1544 0.0379 3.28% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 003322 易方達(dá)原油A類(lèi)美元匯 0.1795 0.1795 0.1742 0.1742 0.0053 3.04% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 003323 易方達(dá)原油C類(lèi)美元匯 0.1777 0.1777 0.1725 0.1725 0.0052 3.01% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.2694 1.2694 1.2344 1.2344 0.0350 2.84% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1892 0.1892 0.1841 0.1841 0.0051 2.77% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 006283 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.1470 0.1480 0.1440 0.1450 0.0030 2.08% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9540 0.9540 0.9350 0.9350 0.0190 2.03% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.2528 1.2528 1.2282 1.2282 0.0246 2.00% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 206011 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)(QDII) 0.9870 1.3360 0.9680 1.3170 0.0190 1.96% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 006476 南方原油C 1.1891 1.1891 1.1664 1.1664 0.0227 1.95% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 501018 南方原油A 1.1913 1.1913 1.1685 1.1685 0.0228 1.95% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1422 0.1422 0.1395 0.1395 0.0027 1.94% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 165513 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4250 0.4250 0.4170 0.4170 0.0080 1.92% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.3898 1.9487 1.3644 1.9233 0.0254 1.86% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.1926 1.1926 1.1726 1.1726 0.0200 1.71% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.5430 0.5430 0.5340 0.5340 0.0090 1.69% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.1778 0.1778 0.1749 0.1749 0.0029 1.66% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.5303 1.5303 1.5079 1.5079 0.0224 1.49% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 003634 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 1.2606 1.2606 1.2425 1.2425 0.0181 1.46% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2281 0.2281 0.2249 0.2249 0.0032 1.42% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 1.1517 1.1517 1.1356 1.1356 0.0161 1.42% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 1.1492 1.1492 1.1332 1.1332 0.0160 1.41% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 160141 南方道瓊斯美國(guó)精選C 1.0675 1.0675 1.0528 1.0528 0.0147 1.40% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 160140 南方道瓊斯美國(guó)精選A 1.0741 1.0741 1.0593 1.0593 0.0148 1.40% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 160213 國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù) 3.5400 3.6400 3.4910 3.5910 0.0490 1.40% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.3930 1.5030 1.3740 1.4840 0.0190 1.38% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 2.3720 2.3720 2.3401 2.3401 0.0319 1.36% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 2.3750 2.6450 2.3431 2.6131 0.0319 1.36% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 160632 鵬華酒A 1.0480 1.5980 1.0340 1.5890 0.0140 1.35% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.1857 3.0428 1.1700 3.0271 0.0157 1.34% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.7590 1.6720 1.7360 1.6510 0.0230 1.32% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2077 0.2246 0.2050 0.2219 0.0027 1.32% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 160222 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)A 0.9852 2.2120 0.9725 2.1993 0.0127 1.31% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.3536 0.3536 0.3491 0.3491 0.0045 1.29% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.3540 0.3939 0.3495 0.3894 0.0045 1.29% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.3360 2.3360 2.3070 2.3070 0.0290 1.26% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 003889 匯安豐澤混合A 1.8928 1.8928 1.8693 1.8693 0.0235 1.26% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 003890 匯安豐澤混合C 1.8523 1.8523 1.8293 1.8293 0.0230 1.26% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.8680 1.8680 1.8450 1.8450 0.0230 1.25% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 1.5430 1.5430 1.5240 1.5240 0.0190 1.25% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 486002 工銀全球精選股票(QDII) 2.2970 2.2970 2.2690 2.2690 0.0280 1.23% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1500 1.5200 1.1360 1.5060 0.0140 1.23% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.2853 1.2853 1.2698 1.2698 0.0155 1.22% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.4970 1.4970 1.4790 1.4790 0.0180 1.22% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 1.9200 1.9200 1.8970 1.8970 0.0230 1.21% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 180020 銀華成長(zhǎng)先鋒混合 1.0950 1.1200 1.0820 1.1070 0.0130 1.20% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3482 0.3482 0.3441 0.3441 0.0041 1.19% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.3482 0.3482 0.3441 0.3441 0.0041 1.19% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 002423 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)美元 0.2300 0.2300 0.2273 0.2273 0.0027 1.19% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 1.4027 1.4927 1.3865 1.4765 0.0162 1.17% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1916 0.1916 0.1894 0.1894 0.0022 1.16% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.7470 1.7470 1.7270 1.7270 0.0200 1.16% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 1.6574 1.7355 1.6386 1.7167 0.0188 1.15% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 1.6432 1.7208 1.6245 1.7021 0.0187 1.15% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 4.6608 5.0508 4.6083 4.9983 0.0525 1.14% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.5140 1.5140 1.4970 1.4970 0.0170 1.14% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1714 0.2280 0.1695 0.2261 0.0019 1.12% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 690003 民生加銀精選混合 1.0910 1.0910 1.0790 1.0790 0.0120 1.11% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.3790 1.5890 1.3640 1.5740 0.0150 1.10% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.3760 3.7460 1.3610 3.7310 0.0150 1.10% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.1190 1.1190 1.1070 1.1070 0.0120 1.08% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 180012 銀華富裕主題混合A 3.0032 3.9562 2.9717 3.9247 0.0315 1.06% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 730002 方正富邦紅利精選混合A 1.1560 1.4260 1.1440 1.4140 0.0120 1.05% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 519959 長(zhǎng)信多利混合A 1.3540 1.3540 1.3400 1.3400 0.0140 1.04% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 1.4580 1.4580 1.4430 1.4430 0.0150 1.04% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 001076 易方達(dá)改革紅利混合 1.0800 1.0800 1.0690 1.0690 0.0110 1.03% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.3770 1.3770 1.3630 1.3630 0.0140 1.03% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.3770 1.3770 1.3630 1.3630 0.0140 1.03% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 001273 民生加銀新動(dòng)力混合A 1.0080 1.0080 0.9980 0.9980 0.0100 1.00% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 4.0860 4.0860 4.0460 4.0460 0.0400 0.99% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.8400 1.8400 1.8220 1.8220 0.0180 0.99% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 006309 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C 1.1907 1.1907 1.1793 1.1793 0.0114 0.97% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 002862 金信量化精選混合A 0.8370 0.8370 0.8290 0.8290 0.0080 0.97% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 006308 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A 1.1994 1.1994 1.1879 1.1879 0.0115 0.97% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 006084 融通研究?jī)?yōu)選混合 1.0308 1.0708 1.0210 1.0610 0.0098 0.96% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.0540 1.0940 1.0440 1.0840 0.0100 0.96% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.8030 2.0190 1.7860 2.0020 0.0170 0.95% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 2.3430 2.3430 2.3210 2.3210 0.0220 0.95% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 001668 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.5920 1.5920 1.5770 1.5770 0.0150 0.95% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 005544 銀華瑞和靈活配置混合 1.1919 1.1919 1.1807 1.1807 0.0112 0.95% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 006377 廣發(fā)趨勢(shì)動(dòng)力混合A 1.1296 1.1296 1.1193 1.1193 0.0103 0.92% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.3039 2.2145 1.2921 2.2017 0.0118 0.91% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.2518 1.2518 1.2405 1.2405 0.0113 0.91% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 481013 工銀消費(fèi)服務(wù)混合A 1.5460 1.8950 1.5320 1.8810 0.0140 0.91% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.2215 1.2215 1.2106 1.2106 0.0109 0.90% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 2.2268 2.2858 2.2069 2.2659 0.0199 0.90% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 006408 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合A 1.1456 1.1456 1.1356 1.1356 0.0100 0.88% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 2.1499 2.4849 2.1316 2.4666 0.0183 0.86% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.2863 3.2263 1.2753 3.2153 0.0110 0.86% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.1770 1.4150 1.1670 1.4050 0.0100 0.86% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 160421 華安智增精選混合 1.0946 1.0946 1.0854 1.0854 0.0092 0.85% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 2.4920 3.5080 2.4710 3.4870 0.0210 0.85% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4790 0.4790 0.4750 0.4750 0.0040 0.84% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 001382 易方達(dá)國(guó)企改革混合 1.2110 1.2110 1.2010 1.2010 0.0100 0.83% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 270007 廣發(fā)大盤(pán)成長(zhǎng)混合 1.2151 1.2151 1.2051 1.2051 0.0100 0.83% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 004986 鵬華策略回報(bào)混合 1.0317 1.2517 1.0232 1.2432 0.0085 0.83% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 000529 廣發(fā)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.8370 1.8370 1.8220 1.8220 0.0150 0.82% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.1866 0.1866 0.1851 0.1851 0.0015 0.81% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 002379 工銀香港中小盤(pán)人民幣 1.2460 1.2460 1.2360 1.2360 0.0100 0.81% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 001832 易方達(dá)瑞恒靈活配置混合 1.1240 1.1240 1.1150 1.1150 0.0090 0.81% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.0603 1.0603 1.0519 1.0519 0.0084 0.80% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 160512 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)A 1.7670 1.9240 1.7530 1.9100 0.0140 0.80% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.3840 1.8450 1.3730 1.8340 0.0110 0.80% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 001170 宏利復(fù)興混合A 0.8870 0.8870 0.8800 0.8800 0.0070 0.80% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 161132 易方達(dá)科順定開(kāi)混合 1.1443 1.1443 1.1353 1.1353 0.0090 0.79% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 1.0432 1.0432 1.0350 1.0350 0.0082 0.79% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.0220 1.0220 1.0140 1.0140 0.0080 0.79% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 003782 招商穩(wěn)陽(yáng)定開(kāi)混合A 1.0353 1.0353 1.0272 1.0272 0.0081 0.79% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 003783 招商穩(wěn)陽(yáng)定開(kāi)混合C 1.0236 1.0236 1.0156 1.0156 0.0080 0.79% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 1.0445 1.0445 1.0363 1.0363 0.0082 0.79% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.8920 0.9240 0.8850 0.9170 0.0070 0.79% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 206012 鵬華價(jià)值精選股票 1.2870 1.2870 1.2770 1.2770 0.0100 0.78% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 2.0760 3.2650 2.0599 3.2489 0.0161 0.78% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A 1.8440 1.8440 1.8297 1.8297 0.0143 0.78% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 003235 中信保誠(chéng)至利混合C 1.0552 1.0552 1.0471 1.0471 0.0081 0.77% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 160216 國(guó)泰大宗商品 0.5260 0.5260 0.5220 0.5220 0.0040 0.77% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 519981 長(zhǎng)信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.2000 1.7170 1.1910 1.7080 0.0090 0.76% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.2000 3.1860 1.1910 3.1770 0.0090 0.76% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 1.2788 1.3925 1.2693 1.3866 0.0095 0.75% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1740 0.1740 0.1727 0.1727 0.0013 0.75% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 005614 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1740 0.1740 0.1727 0.1727 0.0013 0.75% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 001044 嘉實(shí)新消費(fèi)股票A 1.4710 1.4710 1.4600 1.4600 0.0110 0.75% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 005293 諾德新旺 0.9628 0.9628 0.9557 0.9557 0.0071 0.74% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 000634 富國(guó)天盛靈活配置基金 1.2230 1.8740 1.2140 1.8640 0.0090 0.74% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 006345 景順長(zhǎng)城集英兩年定開(kāi)混合 1.0065 1.0065 0.9991 0.9991 0.0074 0.74% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 1.6490 3.1860 1.6370 3.1740 0.0120 0.73% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 519664 銀河美麗混合A 1.6620 2.1550 1.6500 2.1430 0.0120 0.73% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 004605 富國(guó)新活力靈活配置混合C 1.3044 1.3044 1.2950 1.2950 0.0094 0.73% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 004119 廣發(fā)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 1.1000 1.1000 1.0920 1.0920 0.0080 0.73% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 004604 富國(guó)新活力靈活配置混合A 1.2992 1.2992 1.2898 1.2898 0.0094 0.73% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 519651 銀河轉(zhuǎn)型混合A 0.5530 0.5530 0.5490 0.5490 0.0040 0.73% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 004868 交銀股息優(yōu)化混合 1.2017 1.2017 1.1930 1.1930 0.0087 0.73% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.7960 1.9350 1.7830 1.9220 0.0130 0.73% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.1638 2.1798 1.1555 2.1715 0.0083 0.72% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 002585 建信興利靈活配置混合A 1.1500 1.1500 1.1418 1.1418 0.0082 0.72% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 001651 工銀新藍(lán)籌股票A 1.4050 1.4050 1.3950 1.3950 0.0100 0.72% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 005004 交銀品質(zhì)升級(jí)混合A 1.0180 1.0180 1.0107 1.0107 0.0073 0.72% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 519714 交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 1.1130 2.7540 1.1050 2.7380 0.0080 0.72% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.0571 1.0571 1.0496 1.0496 0.0075 0.71% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 6.3690 8.2250 6.3240 8.1800 0.0450 0.71% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 2.7140 2.7140 2.6950 2.6950 0.0190 0.71% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 006285 鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1410 0.1410 0.1400 0.1400 0.0010 0.71% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.0507 1.0507 1.0434 1.0434 0.0073 0.70% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.2970 1.2970 1.2880 1.2880 0.0090 0.70% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 002289 華商改革創(chuàng)新股票A 1.1059 1.1059 1.0983 1.0983 0.0076 0.69% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.7280 0.7280 0.7230 0.7230 0.0050 0.69% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 183001 銀華全球優(yōu)選 1.1680 1.1680 1.1600 1.1600 0.0080 0.69% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.5364 1.5364 1.5258 1.5258 0.0106 0.69% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 519665 銀河美麗混合C 1.6000 2.0620 1.5890 2.0510 0.0110 0.69% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 519702 交銀趨勢(shì)混合A 1.4680 1.9680 1.4580 1.9580 0.0100 0.69% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 004675 富國(guó)新機(jī)遇靈活配置混合C 1.0380 1.0380 1.0310 1.0310 0.0070 0.68% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 004674 富國(guó)新機(jī)遇靈活配置混合A 1.1474 1.1474 1.1396 1.1396 0.0078 0.68% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.6570 4.3850 1.6460 4.3740 0.0110 0.67% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.7669 2.2279 0.7618 2.2228 0.0051 0.67% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 003593 國(guó)泰景氣行業(yè)靈活配置混合 1.2228 1.2893 1.2147 1.2812 0.0081 0.67% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 002020 國(guó)都創(chuàng)新驅(qū)動(dòng) 1.0520 1.0920 1.0450 1.0850 0.0070 0.67% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 001543 寶盈新銳混合A 1.5330 1.5330 1.5230 1.5230 0.0100 0.66% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 1.0462 1.0462 1.0394 1.0394 0.0068 0.65% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 005903 宏利績(jī)優(yōu)混合A 1.0703 1.0703 1.0634 1.0634 0.0069 0.65% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 1.5830 1.5830 1.5730 1.5730 0.0100 0.64% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 004777 國(guó)都消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合 0.7076 0.7076 0.7032 0.7032 0.0044 0.63% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.0855 1.0855 1.0787 1.0787 0.0068 0.63% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 001681 新華積極價(jià)值靈活配置混合A 1.1130 1.1130 1.1060 1.1060 0.0070 0.63% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 004076 國(guó)聯(lián)安銳意成長(zhǎng)混合 1.2598 1.2598 1.2522 1.2522 0.0076 0.61% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 005418 申萬(wàn)菱信量化驅(qū)動(dòng)混合 0.9643 0.9643 0.9585 0.9585 0.0058 0.61% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.4950 1.9340 1.4860 1.9250 0.0090 0.61% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 160633 鵬華券商A 1.0130 0.5940 1.0070 0.5920 0.0060 0.60% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 001007 國(guó)聯(lián)安鑫安靈活配置混合 1.0195 1.1845 1.0134 1.1784 0.0061 0.60% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 000117 廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 1.6720 1.6720 1.6620 1.6620 0.0100 0.60% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 163113 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9913 2.0077 0.9854 2.0018 0.0059 0.60% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 001231 銀華泰利靈活配置混合A 1.3400 1.3400 1.3320 1.3320 0.0080 0.60% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 0.8909 0.8909 0.8856 0.8856 0.0053 0.60% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 501016 國(guó)泰中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0859 1.0859 1.0794 1.0794 0.0065 0.60% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 519099 新華靈活主題混合 1.3680 1.8490 1.3600 1.8410 0.0080 0.59% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0492 1.0492 1.0431 1.0431 0.0061 0.58% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 161629 融通中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 1.0320 0.7210 1.0260 0.7170 0.0060 0.58% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 003194 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接A 1.0237 1.0237 1.0178 1.0178 0.0059 0.58% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 006136 廣發(fā)估值優(yōu)勢(shì)混合A 1.2732 1.2732 1.2658 1.2658 0.0074 0.58% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0634 1.0634 1.0573 1.0573 0.0061 0.58% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 005379 匯添富價(jià)值創(chuàng)造定開(kāi)混合 1.1445 1.1445 1.1379 1.1379 0.0066 0.58% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0579 1.0579 1.0518 1.0518 0.0061 0.58% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0400 1.0400 1.0341 1.0341 0.0059 0.57% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.2876 1.2876 1.2803 1.2803 0.0073 0.57% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1569 0.7272 1.1504 0.7249 0.0065 0.57% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.2290 1.2290 1.2220 1.2220 0.0070 0.57% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 040005 華安宏利混合A 4.6659 5.2859 4.6396 5.2596 0.0263 0.57% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0957 2.9727 1.0896 2.9666 0.0061 0.56% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 519971 長(zhǎng)信改革紅利混合 1.2620 1.5250 1.2550 1.5180 0.0070 0.56% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1444 0.0000 1.1380 0.0000 0.0064 0.56% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.0710 5.0790 1.0650 5.0550 0.0060 0.56% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.4400 1.4400 1.4320 1.4320 0.0080 0.56% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 006478 長(zhǎng)盛多因子策略?xún)?yōu)選 1.0851 1.0851 1.0792 1.0792 0.0059 0.55% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.0990 1.7860 1.0930 1.7820 0.0060 0.55% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.2149 3.5149 1.2084 3.5084 0.0065 0.54% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 260116 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A 3.1780 3.3280 3.1610 3.3110 0.0170 0.54% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2229 0.2847 0.2217 0.2835 0.0012 0.54% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 006098 華寶券商ETF聯(lián)接A 1.4341 1.4341 1.4264 1.4264 0.0077 0.54% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 002380 工銀香港中小盤(pán)美元 0.1857 0.1857 0.1847 0.1847 0.0010 0.54% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.1080 1.1080 1.1020 1.1020 0.0060 0.54% 2019-04-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值