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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年01月11日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 000970 東方紅睿元混合 1.8610 1.8610 1.7740 1.7740 0.0870 4.90% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 003955 國泰民豐回報(bào)定開混合 1.1117 1.1117 1.0744 1.0744 0.0373 3.47% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001728 銀華戰(zhàn)略新興定開混合 0.9800 0.9800 0.9530 0.9530 0.0270 2.83% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 005379 匯添富價(jià)值創(chuàng)造定開混合 0.8496 0.8496 0.8262 0.8262 0.0234 2.83% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 006567 中泰星元靈活配置混合A 0.9736 0.9736 0.9501 0.9501 0.0235 2.47% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 501066 東方紅恒元五年持有混合 0.9920 0.9920 0.9682 0.9682 0.0238 2.46% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 002269 銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 0.7070 0.7070 0.6920 0.6920 0.0150 2.17% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001117 中歐精選定期開放混合A 0.7530 0.7530 0.7380 0.7380 0.0150 2.03% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001890 中歐精選定期開放混合E 0.7560 0.7560 0.7410 0.7410 0.0150 2.02% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 0.8619 1.4208 0.8456 1.4045 0.0163 1.93% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001838 國投瑞銀國家安全混合A 0.6350 0.6350 0.6230 0.6230 0.0120 1.93% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 004278 東方紅智逸滬港深定開混合 1.1113 1.1113 1.0909 1.0909 0.0204 1.87% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 004551 中銀證券瑞享混合A 0.9400 0.9400 0.9228 0.9228 0.0172 1.86% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 004552 中銀證券瑞享混合C 0.9324 0.9324 0.9154 0.9154 0.0170 1.86% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 003980 中銀證券瑞益靈活配置混合A 0.9705 0.9705 0.9530 0.9530 0.0175 1.84% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 003981 中銀證券瑞益靈活配置混合C 0.9608 0.9608 0.9435 0.9435 0.0173 1.83% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 004883 中銀證券瑞豐定開混合A 0.8857 0.8857 0.8698 0.8698 0.0159 1.83% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 004884 中銀證券瑞豐定開混合C 0.8818 0.8818 0.8660 0.8660 0.0158 1.82% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 0.7355 0.7355 0.7226 0.7226 0.0129 1.79% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000690 前海開源大海洋混合 0.8030 0.8030 0.7890 0.7890 0.0140 1.77% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160524 博時(shí)弘泰混合 1.0708 1.0708 1.0529 1.0529 0.0179 1.70% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 0.6388 0.6388 0.6282 0.6282 0.0106 1.69% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 003622 創(chuàng)金合信優(yōu)價(jià)成長股票A 0.8958 0.8958 0.8811 0.8811 0.0147 1.67% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 003623 創(chuàng)金合信優(yōu)價(jià)成長股票C 0.8956 0.8956 0.8809 0.8809 0.0147 1.67% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級B 0.4028 0.0000 0.3962 0.0000 0.0066 1.67% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002251 華夏軍工安全混合A 0.8000 0.8000 0.7870 0.7870 0.0130 1.65% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161628 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 0.7420 0.5480 0.7300 0.5360 0.0120 1.64% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 160630 鵬華國防A 0.6890 1.0920 0.6780 1.0810 0.0110 1.62% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.0640 1.0640 1.0470 1.0470 0.0170 1.62% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 1.0658 0.7069 1.0489 0.6900 0.0169 1.61% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0240 1.5290 1.0080 1.5130 0.0160 1.59% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 002983 長信國防軍工量化混合A 0.6562 0.6562 0.6461 0.6461 0.0101 1.56% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 006205 匯添富滬港深優(yōu)勢定開 0.9867 0.9867 0.9715 0.9715 0.0152 1.56% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.0498 1.7260 1.0338 1.7100 0.0160 1.55% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160632 鵬華酒A 1.0510 1.2280 1.0350 1.2120 0.0160 1.55% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.9228 1.2871 0.9088 1.2731 0.0140 1.54% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001729 銀華逆向投資定開混合 1.0090 1.0440 0.9940 1.0290 0.0150 1.51% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519191 萬家新利靈活配置混合 0.9378 1.2194 0.9239 1.2055 0.0139 1.50% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8790 0.6290 0.8660 0.6160 0.0130 1.50% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001518 萬家瑞興靈活配置混合A 1.3046 1.9446 1.2855 1.9255 0.0191 1.49% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.5440 1.5040 0.5360 1.4960 0.0080 1.49% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 0.6613 0.6613 0.6516 0.6516 0.0097 1.49% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 005693 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C 0.6621 0.6621 0.6524 0.6524 0.0097 1.49% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 002448 江信匯福 0.9413 0.9678 0.9276 0.9541 0.0137 1.48% 2019-01-11 凈值查詢 盤中估值
45 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.7679 0.7679 0.7567 0.7567 0.0112 1.48% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 501019 國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)A 0.6531 0.6531 0.6436 0.6436 0.0095 1.48% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.8250 0.6040 0.8130 0.5970 0.0120 1.48% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 003760 國泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 0.8449 0.8449 0.8327 0.8327 0.0122 1.47% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.7645 0.7645 0.7534 0.7534 0.0111 1.47% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001309 東方紅睿逸定期開放混合 1.3150 1.3150 1.2960 1.2960 0.0190 1.47% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 003761 國泰中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8436 0.8436 0.8315 0.8315 0.0121 1.46% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519212 萬家宏觀擇時(shí)多策略混合A 0.9893 0.9893 0.9752 0.9752 0.0141 1.45% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.7740 3.8940 0.7630 3.8500 0.0110 1.44% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.1460 1.0900 1.1300 1.0740 0.0160 1.42% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 003593 國泰景氣行業(yè)靈活配置混合 0.8802 0.9467 0.8683 0.9348 0.0119 1.37% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A 1.2600 1.2600 1.2430 1.2430 0.0170 1.37% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 004927 中航軍民融合精選C 0.8700 0.8700 0.8584 0.8584 0.0116 1.35% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 004926 中航軍民融合精選A 0.8748 0.8748 0.8632 0.8632 0.0116 1.34% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 002620 中郵未來新藍(lán)籌混合 1.0680 1.0680 1.0540 1.0540 0.0140 1.33% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 1.1618 1.2399 1.1466 1.2247 0.0152 1.33% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 1.1525 1.2301 1.1374 1.2150 0.0151 1.33% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 002244 景順長城低碳科技主題混合 0.8600 0.9100 0.8490 0.8990 0.0110 1.30% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 560002 益民紅利成長混合 0.3412 1.1982 0.3369 1.1939 0.0043 1.28% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 0.7865 0.5758 0.7766 0.5659 0.0099 1.27% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001135 益民品質(zhì)升級混合A 0.4790 0.4790 0.4730 0.4730 0.0060 1.27% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.6742 0.6942 0.6658 0.6858 0.0084 1.26% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 0.8250 0.8250 0.8148 0.8148 0.0102 1.25% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 004024 華泰保興尊誠一年定開債 1.1387 1.1387 1.1246 1.1246 0.0141 1.25% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 0.8235 0.8235 0.8133 0.8133 0.0102 1.25% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 003059 長信先利半年定開混合A 0.9798 0.9798 0.9677 0.9677 0.0121 1.25% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000969 前海開源大安全混合 0.8920 0.8920 0.8810 0.8810 0.0110 1.25% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 006642 華泰保興吉年利定開 1.0046 1.0046 0.9924 0.9924 0.0122 1.23% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 002924 華商瑞鑫定開債 0.9910 0.9910 0.9790 0.9790 0.0120 1.23% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001186 富國文體健康股票A 0.8290 0.8290 0.8190 0.8190 0.0100 1.22% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519185 萬家精選混合A 1.0198 2.1558 1.0075 2.1435 0.0123 1.22% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 1.8340 1.8340 1.8120 1.8120 0.0220 1.21% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 560006 益民核心增長混合 1.1730 1.1730 1.1590 1.1590 0.0140 1.21% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001475 易方達(dá)國防軍工混合A 0.6670 0.6670 0.6590 0.6590 0.0080 1.21% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 006551 中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 1.0160 1.0160 1.0039 1.0039 0.0121 1.21% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 260108 景順長城新興成長混合A 1.1000 2.6370 1.0870 2.6240 0.0130 1.20% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 0.5100 0.5100 0.5040 0.5040 0.0060 1.19% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 002826 中銀永利半年定開債 1.0300 1.0780 1.0180 1.0660 0.0120 1.18% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.1120 3.8400 1.0990 3.8270 0.0130 1.18% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 006111 泰康弘實(shí)3月定開混合 1.0037 1.0037 0.9920 0.9920 0.0117 1.18% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 005481 銀華瑞泰靈活配置混合 0.7972 0.7972 0.7879 0.7879 0.0093 1.18% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519979 長信內(nèi)需成長混合A 1.2100 1.9050 1.1960 1.8910 0.0140 1.17% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 006397 長信內(nèi)需成長混合E 1.2150 1.2150 1.2010 1.2010 0.0140 1.17% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 4.2460 6.1020 4.1970 6.0530 0.0490 1.17% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000336 農(nóng)銀研究精選混合 0.9880 0.9880 0.9768 0.9768 0.0112 1.15% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 005589 長信企業(yè)精選定開混合 0.9661 0.9661 0.9551 0.9551 0.0110 1.15% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 0.7940 2.7800 0.7850 2.7710 0.0090 1.15% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 006038 大成景恒混合C 1.0680 1.0680 1.0560 1.0560 0.0120 1.14% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 160518 博時(shí)睿遠(yuǎn) 0.8930 0.8930 0.8830 0.8830 0.0100 1.13% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 004698 博時(shí)軍工主題股票A 0.8030 0.8030 0.7940 0.7940 0.0090 1.13% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 002340 富國價(jià)值優(yōu)勢混合A 1.0700 1.0700 1.0580 1.0580 0.0120 1.13% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 003587 先鋒精一混合C 0.7568 0.7568 0.7484 0.7484 0.0084 1.12% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 003586 先鋒精一混合A 0.7723 0.7723 0.7638 0.7638 0.0085 1.11% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 005803 廣發(fā)京津冀ETF聯(lián)接A 0.7589 0.7589 0.7506 0.7506 0.0083 1.11% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001707 諾安高端制造股票A 0.8200 0.8200 0.8110 0.8110 0.0090 1.11% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 005804 廣發(fā)京津冀ETF聯(lián)接C 0.7577 0.7577 0.7494 0.7494 0.0083 1.11% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 004937 中航混改精選混合C 0.8623 0.8623 0.8529 0.8529 0.0094 1.10% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 004936 中航混改精選混合A 0.8689 0.8689 0.8595 0.8595 0.0094 1.09% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 090019 大成景恒混合A 1.0330 1.3830 1.0220 1.3720 0.0110 1.08% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 006150 招商添利兩年債券 1.0333 1.0333 1.0224 1.0224 0.0109 1.07% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 003715 寶盈消費(fèi)主題混合 0.8172 0.8172 0.8086 0.8086 0.0086 1.06% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001178 前海開源再融資股票 0.9640 1.1840 0.9540 1.1740 0.0100 1.05% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 1.6330 1.6330 1.6160 1.6160 0.0170 1.05% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 160421 華安智增精選混合 0.7803 0.7803 0.7723 0.7723 0.0080 1.04% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001703 銀華滬港深增長股票A 1.1680 1.2380 1.1560 1.2260 0.0120 1.04% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001888 中歐盛世成長混合(LOF)E 1.0516 2.2806 1.0408 2.2698 0.0108 1.04% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 164825 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)C 0.9371 0.9371 0.9275 0.9275 0.0096 1.04% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000971 諾安新經(jīng)濟(jì)股票 0.5850 0.5850 0.5790 0.5790 0.0060 1.04% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519170 浦銀安盛增長動力混合A 0.4840 0.4840 0.4790 0.4790 0.0050 1.04% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 005399 長信量化價(jià)值驅(qū)動混合A 0.9916 0.9916 0.9814 0.9814 0.0102 1.04% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.9932 1.0532 0.9830 1.0430 0.0102 1.04% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 0.6684 0.6684 0.6616 0.6616 0.0068 1.03% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 501030 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)A 0.5381 0.5381 0.5326 0.5326 0.0055 1.03% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 1.0477 2.2767 1.0370 2.2660 0.0107 1.03% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.0381 1.0381 1.0275 1.0275 0.0106 1.03% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 003069 光大創(chuàng)業(yè)板量化優(yōu)選A 0.7615 0.7615 0.7537 0.7537 0.0078 1.03% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 164811 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A 0.9401 1.3896 0.9305 1.3754 0.0096 1.03% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 004112 創(chuàng)金合信國企活力混合 0.8790 0.8790 0.8700 0.8700 0.0090 1.03% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.9780 0.4100 0.9680 0.4000 0.0100 1.03% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 002900 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接A 0.6717 0.6717 0.6649 0.6649 0.0068 1.02% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 006253 永贏消費(fèi)主題C 0.9918 0.9918 0.9818 0.9818 0.0100 1.02% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 004034 博時(shí)弘康18個(gè)月定開債A 1.0270 1.0764 1.0166 1.0660 0.0104 1.02% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 1.0880 1.0880 1.0770 1.0770 0.0110 1.02% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 006252 永贏消費(fèi)主題A 0.9921 0.9921 0.9821 0.9821 0.0100 1.02% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 004035 博時(shí)弘康18個(gè)月定開債C 1.0256 1.0694 1.0152 1.0590 0.0104 1.02% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 673060 西部利得景瑞靈活配置混合A 0.7990 0.7990 0.7910 0.7910 0.0080 1.01% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 501031 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)C 0.5384 0.5384 0.5330 0.5330 0.0054 1.01% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001732 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合E 0.7970 0.7970 0.7890 0.7890 0.0080 1.01% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 004746 易方達(dá)上證50增強(qiáng)C 1.2443 1.2643 1.2319 1.2519 0.0124 1.01% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 180012 銀華富裕主題混合A 2.2173 3.1703 2.1954 3.1484 0.0219 1.00% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.2488 3.1188 1.2364 3.1064 0.0124 1.00% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 006217 前海開源價(jià)值成長混合C 1.0680 1.0680 1.0576 1.0576 0.0104 0.98% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 004510 九泰久盛量化先鋒混合C 0.8230 1.0040 0.8150 0.9960 0.0080 0.98% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001487 寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A 0.9230 1.0730 0.9140 1.0640 0.0090 0.98% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 006216 前海開源價(jià)值成長混合A 1.0683 1.0683 1.0579 1.0579 0.0104 0.98% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 165522 中信保誠中證TMT(LOF)A 0.8370 1.3620 0.8290 1.3590 0.0080 0.97% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000632 中銀聚利半年定開債 1.0150 1.0520 1.0052 1.0422 0.0098 0.97% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 004848 中歐睿泓定開混合 0.9249 0.9249 0.9160 0.9160 0.0089 0.97% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 005609 富國軍工主題混合A 0.7926 0.7926 0.7850 0.7850 0.0076 0.97% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519702 交銀趨勢混合A 1.1470 1.6470 1.1360 1.6360 0.0110 0.97% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001307 中歐永?；旌螩 0.7310 0.7310 0.7240 0.7240 0.0070 0.97% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 002407 前海開源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 1.0787 1.0787 1.0683 1.0683 0.0104 0.97% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000574 寶盈新價(jià)值混合A 1.0380 1.7260 1.0280 1.7160 0.0100 0.97% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 161033 富國中證智能汽車(LOF)A 0.7260 0.7260 0.7190 0.7190 0.0070 0.97% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 161715 招商大宗商品(LOF) 0.7472 0.8857 0.7400 0.8785 0.0072 0.97% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 1.2630 1.2630 1.2510 1.2510 0.0120 0.96% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 290012 泰信行業(yè)精選混合A 0.9500 1.2700 0.9410 1.2610 0.0090 0.96% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 168102 九泰銳富事件驅(qū)動混合發(fā)起式(LOF)A 0.8410 0.8470 0.8330 0.8390 0.0080 0.96% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519110 浦銀安盛價(jià)值成長混合A 0.9460 1.2090 0.9370 1.2000 0.0090 0.96% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 160605 鵬華中國50混合 0.9430 3.3130 0.9340 3.3040 0.0090 0.96% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000502 華富恒富18個(gè)月定開債A 1.1029 1.3529 1.0924 1.3424 0.0105 0.96% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000501 華富恒富18個(gè)月定開債C 1.0968 1.2468 1.0864 1.2364 0.0104 0.96% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 006369 弘毅遠(yuǎn)方國企轉(zhuǎn)型升級混合A 1.0051 1.0051 0.9955 0.9955 0.0096 0.96% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 0.9085 1.2985 0.8999 1.2899 0.0086 0.96% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 002862 金信量化精選混合A 0.7350 0.7350 0.7280 0.7280 0.0070 0.96% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000800 華商未來主題混合 0.5280 0.5280 0.5230 0.5230 0.0050 0.96% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 002583 泰信行業(yè)精選混合C 0.9500 1.2700 0.9410 1.2610 0.0090 0.96% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000835 華潤元大富時(shí)中國A50指數(shù)A 1.4900 1.4900 1.4760 1.4760 0.0140 0.95% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001278 前海開源清潔能源混合A 1.0670 1.1670 1.0570 1.1570 0.0100 0.95% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001103 前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.0650 1.1900 1.0550 1.1800 0.0100 0.95% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 002360 前海開源清潔能源混合C 1.0660 1.1660 1.0560 1.1560 0.0100 0.95% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.2800 1.2800 1.2680 1.2680 0.0120 0.95% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000219 博時(shí)裕益混合 1.0590 1.3110 1.0490 1.3010 0.0100 0.95% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 0.8837 0.8837 0.8755 0.8755 0.0082 0.94% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 2.8040 2.8040 2.7780 2.7780 0.0260 0.94% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001543 寶盈新銳混合A 1.0750 1.0750 1.0650 1.0650 0.0100 0.94% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 006085 萬家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動C 0.9788 0.9788 0.9697 0.9697 0.0091 0.94% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 0.7540 0.7540 0.7470 0.7470 0.0070 0.94% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001306 中歐永?；旌螦 0.7520 0.7520 0.7450 0.7450 0.0070 0.94% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 006165 建信中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 1.0468 1.0468 1.0371 1.0371 0.0097 0.94% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 004890 中郵健康文娛靈活配置混合A 0.7520 0.7520 0.7450 0.7450 0.0070 0.94% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 006395 華夏上證50AH優(yōu)選指數(shù)C 1.0750 1.0750 1.0650 1.0650 0.0100 0.94% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 006166 建信中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0439 1.0439 1.0342 1.0342 0.0097 0.94% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 502040 長盛上證50指數(shù)(LOF) 0.9750 1.0580 0.9660 1.0490 0.0090 0.93% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 161910 萬家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動A 0.9587 1.4304 0.9499 1.4216 0.0088 0.93% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 610002 信澳精華配置混合A 1.2000 2.0800 1.1890 2.0690 0.0110 0.93% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 501038 銀華明擇多策略定期開放混合 0.8874 0.8874 0.8792 0.8792 0.0082 0.93% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 005299 萬家成長優(yōu)選混合A 0.8097 0.8097 0.8023 0.8023 0.0074 0.92% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519959 長信多利混合A 0.9880 0.9880 0.9790 0.9790 0.0090 0.92% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 320016 諾安多策略混合A 1.3100 1.3100 1.2980 1.2980 0.0120 0.92% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001076 易方達(dá)改革紅利混合 0.7670 0.7670 0.7600 0.7600 0.0070 0.92% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 160620 鵬華資源A 0.8750 0.6620 0.8670 0.6540 0.0080 0.92% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 0.7710 0.7710 0.7640 0.7640 0.0070 0.92% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 005250 銀華估值優(yōu)勢混合 0.7173 0.7173 0.7108 0.7108 0.0065 0.91% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 002170 東吳移動互聯(lián)混合C 0.7740 0.7740 0.7670 0.7670 0.0070 0.91% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 180018 銀華和諧主題混合 1.8920 1.9720 1.8750 1.9550 0.0170 0.91% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 0.9469 0.9469 0.9384 0.9384 0.0085 0.91% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001979 南方滬港深價(jià)值 0.7750 0.7750 0.7680 0.7680 0.0070 0.91% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 1.3300 1.6620 1.3180 1.6500 0.0120 0.91% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 005300 萬家成長優(yōu)選混合C 0.8052 0.8052 0.7979 0.7979 0.0073 0.91% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 005313 萬家中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 0.9917 0.9917 0.9828 0.9828 0.0089 0.91% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002906 南方中證500量化增強(qiáng)A 0.7790 0.7790 0.7720 0.7720 0.0070 0.91% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 502048 易方達(dá)上證50指數(shù)(LOF)A 0.7974 0.7877 0.7902 0.7805 0.0072 0.91% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 1.3203 1.6903 1.3084 1.6784 0.0119 0.91% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 005314 萬家中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 0.9798 0.9798 0.9710 0.9710 0.0088 0.91% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.7740 0.8730 0.7670 0.8660 0.0070 0.91% 2019-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值