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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年07月17日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 001030 天弘云端生活優(yōu)選混合A 0.7681 0.7681 0.7462 0.7462 0.0219 2.93% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001763 廣發(fā)多策略混合 0.9340 0.9340 0.9080 0.9080 0.0260 2.86% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 005233 廣發(fā)睿毅領先混合A 1.0611 1.0611 1.0318 1.0318 0.0293 2.84% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.3021 1.4021 1.2704 1.3704 0.0317 2.50% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 003834 華夏能源革新股票A 1.0030 1.0030 0.9820 0.9820 0.0210 2.14% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000264 博時內需增長混合A 0.9810 0.8570 0.9610 0.8400 0.0200 2.08% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519778 交銀經(jīng)濟新動力混合A 1.0963 1.0963 1.0741 1.0741 0.0222 2.07% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519649 銀河犇利靈活配置混合A 1.0220 1.0460 1.0020 1.0260 0.0200 2.00% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519650 銀河犇利靈活配置混合C 1.0220 1.0460 1.0020 1.0260 0.0200 2.00% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 050018 博時行業(yè)輪動混合 1.1950 1.1950 1.1720 1.1720 0.0230 1.96% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161810 銀華內需精選混合(LOF) 1.4710 1.3990 1.4430 1.3720 0.0280 1.94% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001287 安信優(yōu)勢增長混合A 1.4695 1.4695 1.4417 1.4417 0.0278 1.93% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 002036 安信優(yōu)勢增長混合C 1.4637 1.4637 1.4361 1.4361 0.0276 1.92% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.2260 1.2260 1.2030 1.2030 0.0230 1.91% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.6593 0.7393 0.6471 0.7271 0.0122 1.89% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 180020 銀華成長先鋒混合 1.0220 1.0470 1.0030 1.0280 0.0190 1.89% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.1180 1.1180 1.0980 1.0980 0.0200 1.82% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 004731 萬家瑞堯靈活配置混合A 1.0243 1.0243 1.0077 1.0077 0.0166 1.65% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 004732 萬家瑞堯靈活配置混合C 1.0240 1.0240 1.0074 1.0074 0.0166 1.65% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 005094 萬家臻選混合A 1.0353 1.0353 1.0188 1.0188 0.0165 1.62% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519634 銀河君騰混合C 0.9489 0.9804 0.9340 0.9655 0.0149 1.60% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519633 銀河君騰混合A 0.9446 0.9761 0.9298 0.9613 0.0148 1.59% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 673060 西部利得景瑞靈活配置混合A 0.9070 0.9070 0.8930 0.8930 0.0140 1.57% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 470028 匯添富社會責任混合A 1.7310 1.7310 1.7060 1.7060 0.0250 1.47% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161127 易方達標普生物科技人民幣A 1.4566 1.4566 1.4358 1.4358 0.0208 1.45% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 004616 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A 1.0345 1.0345 1.0198 1.0198 0.0147 1.44% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519727 交銀成長30混合 0.9230 1.3830 0.9100 1.3700 0.0130 1.43% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.1845 3.0416 1.1679 3.0250 0.0166 1.42% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519181 萬家和諧增長混合A 0.8120 2.2110 0.8006 2.1911 0.0114 1.42% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 003720 易方達標普生物科技美元匯A 0.2180 0.2180 0.2151 0.2151 0.0029 1.35% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000697 匯添富移動互聯(lián)股票A 1.2790 1.2790 1.2620 1.2620 0.0170 1.35% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 002863 金信深圳成長混合A 1.1380 1.1380 1.1230 1.1230 0.0150 1.34% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 360006 光大新增長混合A 1.0414 3.0058 1.0283 2.9927 0.0131 1.27% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 003751 萬家瑞隆混合A 0.9968 0.9968 0.9844 0.9844 0.0124 1.26% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000612 華寶生態(tài)中國混合A 1.8540 2.0540 1.8310 2.0310 0.0230 1.26% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 005300 萬家成長優(yōu)選混合C 0.9269 0.9269 0.9158 0.9158 0.0111 1.21% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 002634 華寶未來主導混合A 0.7610 0.7610 0.7520 0.7520 0.0090 1.20% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 005299 萬家成長優(yōu)選混合A 0.9296 0.9296 0.9186 0.9186 0.0110 1.20% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000755 富安達新興成長混合A 0.9434 0.9434 0.9324 0.9324 0.0110 1.18% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 1.1210 2.0480 1.1080 2.0350 0.0130 1.17% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 400015 東方新能源汽車混合 1.3035 1.7635 1.2891 1.7491 0.0144 1.12% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 610005 信澳紅利回報混合 0.8160 1.0160 0.8070 1.0070 0.0090 1.12% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 002190 農(nóng)銀新能源主題A 0.9963 0.9963 0.9854 0.9854 0.0109 1.11% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000985 嘉實逆向策略股票 1.0020 1.0020 0.9910 0.9910 0.0110 1.11% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.6550 0.6550 0.6480 0.6480 0.0070 1.08% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 0.8410 0.8410 0.8320 0.8320 0.0090 1.08% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 420003 天弘永定價值成長混合A 1.8180 2.1530 1.7986 2.1336 0.0194 1.08% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 162718 廣發(fā)鑫瑞混合(LOF) 0.9913 0.9913 0.9809 0.9809 0.0104 1.06% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 580002 東吳雙動力混合A 0.6891 1.7519 0.6820 1.7448 0.0071 1.04% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000534 長盛高端裝備混合A 1.4560 1.4560 1.4410 1.4410 0.0150 1.04% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000767 華富國泰民安靈活配置混合A 0.9830 0.9830 0.9730 0.9730 0.0100 1.03% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001268 富國國家安全主題混合A 0.6020 0.6020 0.5960 0.5960 0.0060 1.01% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 2.2680 2.5380 2.2460 2.5160 0.0220 0.98% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7390 0.4950 0.7320 0.4910 0.0070 0.96% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 0.8540 1.0540 0.8460 1.0460 0.0080 0.95% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.3800 1.3800 1.3670 1.3670 0.0130 0.95% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519961 長信利廣混合A 1.1815 1.1815 1.1705 1.1705 0.0110 0.94% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 0.8670 0.8670 0.8590 0.8590 0.0080 0.93% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 004785 中融量化多因子混合C 0.8128 0.8128 0.8053 0.8053 0.0075 0.93% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519960 長信利廣混合C 1.1264 1.1264 1.1160 1.1160 0.0104 0.93% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 004065 中融量化多因子混合A 0.7217 0.7217 0.7151 0.7151 0.0066 0.92% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 0.8740 0.8740 0.8660 0.8660 0.0080 0.92% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519731 交銀定期支付月月豐債券C 1.3510 1.3510 1.3390 1.3390 0.0120 0.90% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 0.9014 0.9014 0.8934 0.8934 0.0080 0.90% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.3394 0.3793 0.3364 0.3763 0.0030 0.89% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.1360 2.0890 1.1260 2.0790 0.0100 0.89% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 005038 銀華新能源新材料C 0.7385 0.7385 0.7320 0.7320 0.0065 0.89% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519729 交銀增強收益?zhèn)?/a> 1.2580 1.3930 1.2470 1.3820 0.0110 0.88% 2018-07-17 凈值查詢 盤中估值
69 003513 中郵消費升級靈活配置混合A 0.9220 0.9220 0.9140 0.9140 0.0080 0.88% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519196 萬家新興藍籌A 1.0538 1.5475 1.0446 1.5383 0.0092 0.88% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000696 匯添富環(huán)保行業(yè)股票 1.1410 1.1410 1.1310 1.1310 0.0100 0.88% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 005037 銀華新能源新材料A 0.7414 0.7414 0.7349 0.7349 0.0065 0.88% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001569 泰信國策驅動靈活配置混合 0.6860 0.6860 0.6800 0.6800 0.0060 0.88% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 003238 新華外延增長主題靈活配置混合 0.9444 0.9444 0.9362 0.9362 0.0082 0.88% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 410006 華富策略精選混合A 1.3598 1.5198 1.3480 1.5080 0.0118 0.88% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001156 申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合A 0.9320 0.9320 0.9240 0.9240 0.0080 0.87% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001279 中海積極增利混合 0.8220 0.8220 0.8150 0.8150 0.0070 0.86% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 161028 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 0.7080 0.7790 0.7020 0.7730 0.0060 0.85% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 161128 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.4118 1.4118 1.4001 1.4001 0.0117 0.84% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001790 國泰智能汽車股票A 0.9600 0.9600 0.9520 0.9520 0.0080 0.84% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519735 交銀強化回報債券C 0.9830 1.1800 0.9750 1.1720 0.0080 0.82% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519195 萬家品質生活混合A 1.2894 1.6094 1.2789 1.5989 0.0105 0.82% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 398041 中海量化策略混合 0.8750 1.4120 0.8680 1.4050 0.0070 0.81% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 240011 華寶大盤精選混合 1.5370 1.8224 1.5246 1.8100 0.0124 0.81% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519733 交銀強化回報債券A/B 0.9920 1.2000 0.9840 1.1920 0.0080 0.81% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 003659 山證資管策略精選混合 0.9531 0.9531 0.9455 0.9455 0.0076 0.80% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001349 富國改革動力混合 0.5030 0.5030 0.4990 0.4990 0.0040 0.80% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 118002 易方達標普消費品指數(shù)A 1.9190 1.9190 1.9040 1.9040 0.0150 0.79% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 005676 易方達標普消費品指數(shù)C 1.9240 1.9240 1.9090 1.9090 0.0150 0.79% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001476 中銀智能制造股票A 0.6430 0.6430 0.6380 0.6380 0.0050 0.78% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 070027 嘉實周期優(yōu)選混合 1.8140 1.8740 1.8000 1.8600 0.0140 0.78% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001541 匯添富民營新動力股票 0.9190 0.9190 0.9120 0.9120 0.0070 0.77% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 162717 廣發(fā)成長新動能混合A 0.9250 0.9250 0.9180 0.9180 0.0070 0.76% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0640 1.0640 1.0560 1.0560 0.0080 0.76% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 003721 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2113 0.2113 0.2097 0.2097 0.0016 0.76% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.3230 1.3230 1.3130 1.3130 0.0100 0.76% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.2060 1.2060 1.1970 1.1970 0.0090 0.75% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 290006 泰信藍籌精選混合 0.9992 1.4769 0.9918 1.4695 0.0074 0.75% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 005117 金信價值精選混合A 0.6645 0.6645 0.6596 0.6596 0.0049 0.74% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 005118 金信價值精選混合C 0.6643 0.6643 0.6594 0.6594 0.0049 0.74% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 320007 諾安成長混合 0.8320 1.2770 0.8260 1.2710 0.0060 0.73% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 1.2630 1.2630 1.2540 1.2540 0.0090 0.72% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 164905 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A 0.9980 0.6680 0.9910 0.6640 0.0070 0.71% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519005 海富通股票混合 0.7090 2.6580 0.7040 2.6530 0.0050 0.71% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.1704 3.2867 1.1621 3.2784 0.0083 0.71% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 0.8600 0.8600 0.8540 0.8540 0.0060 0.70% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000593 易方達標普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2872 0.2872 0.2852 0.2852 0.0020 0.70% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000988 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.5800 1.5800 1.5690 1.5690 0.0110 0.70% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000991 工銀戰(zhàn)略轉型股票A 1.1440 1.1440 1.1360 1.1360 0.0080 0.70% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 0.8580 0.8580 0.8520 0.8520 0.0060 0.70% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001864 中海魅力長三角混合 1.1610 1.1610 1.1530 1.1530 0.0080 0.69% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 210008 金鷹策略配置混合 1.1131 1.7131 1.1056 1.7056 0.0075 0.68% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 398001 中海優(yōu)質成長混合 0.4293 3.2753 0.4264 3.2681 0.0029 0.68% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000043 嘉實美國成長股票人民幣 1.9120 1.9120 1.8990 1.8990 0.0130 0.68% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001252 中海進取收益混合 1.0310 1.0310 1.0240 1.0240 0.0070 0.68% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 002577 南方新興龍頭靈活配置混合 0.7390 0.7390 0.7340 0.7340 0.0050 0.68% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.0738 1.3238 1.0666 1.3166 0.0072 0.68% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000417 國聯(lián)安新精選混合A 1.0866 1.2736 1.0793 1.2663 0.0073 0.68% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 161126 易方達標普醫(yī)療保健人民幣A 1.2057 1.2057 1.1975 1.1975 0.0082 0.68% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 160522 博時睿益事件驅動混合(LOF) 0.8930 0.8930 0.8870 0.8870 0.0060 0.68% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001956 國聯(lián)安科技動力 0.9461 0.9461 0.9397 0.9397 0.0064 0.68% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 1.1549 1.3789 1.1472 1.3712 0.0077 0.67% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 161130 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.2221 1.2221 1.2141 1.2141 0.0080 0.66% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 163809 中銀藍籌混合 1.3710 1.3910 1.3620 1.3820 0.0090 0.66% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 161123 易方達中證萬得并購重組(LOF) 1.0096 0.0000 1.0030 0.0000 0.0066 0.66% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 162107 金鷹先進制造股票(LOF)A 0.7254 0.7254 0.7207 0.7207 0.0047 0.65% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 0.9380 0.9380 0.9320 0.9320 0.0060 0.64% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 0.9400 0.9400 0.9340 0.9340 0.0060 0.64% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.7520 1.7520 1.7410 1.7410 0.0110 0.63% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000989 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.4440 1.4440 1.4350 1.4350 0.0090 0.63% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519170 浦銀安盛增長動力混合A 0.6440 0.6440 0.6400 0.6400 0.0040 0.63% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1592 0.1592 0.1582 0.1582 0.0010 0.63% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 481010 工銀中小盤混合 1.2760 1.2760 1.2680 1.2680 0.0080 0.63% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000834 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.7650 1.7650 1.7540 1.7540 0.0110 0.63% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000990 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.4440 1.4440 1.4350 1.4350 0.0090 0.63% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519173 浦銀安盛睿智精選混合C 0.9730 0.9730 0.9670 0.9670 0.0060 0.62% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 005310 廣發(fā)電子信息傳媒股票A 0.8394 0.8394 0.8342 0.8342 0.0052 0.62% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001616 嘉實環(huán)保低碳股票 1.1320 1.1320 1.1250 1.1250 0.0070 0.62% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 163117 申萬菱信申萬傳媒分級 0.7576 0.3087 0.7529 0.3068 0.0047 0.62% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 003152 華富天鑫靈活配置混合A 0.9064 0.9064 0.9009 0.9009 0.0055 0.61% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001152 融通新區(qū)域新經(jīng)濟靈活配置混合 0.4960 0.4960 0.4930 0.4930 0.0030 0.61% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 257020 國聯(lián)安精選混合 0.8190 4.0040 0.8140 3.9960 0.0050 0.61% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519172 浦銀安盛睿智精選混合A 0.9950 0.9950 0.9890 0.9890 0.0060 0.61% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 003153 華富天鑫靈活配置混合C 0.8946 0.8946 0.8892 0.8892 0.0054 0.61% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.3380 2.3660 1.3300 2.3580 0.0080 0.60% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 164821 工銀中證新能源指數(shù)分級 0.8619 0.6010 0.8568 0.5977 0.0051 0.60% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 002145 諾安景鑫靈活配置混合 0.8766 0.8766 0.8714 0.8714 0.0052 0.60% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.2110 2.2110 2.1980 2.1980 0.0130 0.59% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000793 工銀高端制造股票 0.8460 0.8460 0.8410 0.8410 0.0050 0.59% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519688 交銀精選混合 0.6313 3.4151 0.6276 3.4114 0.0037 0.59% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000925 匯添富外延增長股票A 1.1840 1.1840 1.1770 1.1770 0.0070 0.59% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001701 國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級混合 1.0200 1.0200 1.0140 1.0140 0.0060 0.59% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001409 工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票 0.3430 0.3430 0.3410 0.3410 0.0020 0.59% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 160640 鵬華新能源分級 0.6920 0.4330 0.6880 0.4310 0.0040 0.58% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.3930 1.5030 1.3850 1.4950 0.0080 0.58% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 002168 嘉實智能汽車股票 1.2230 1.2230 1.2160 1.2160 0.0070 0.58% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 377240 摩根新興動力混合A 2.7790 2.7790 2.7630 2.7630 0.0160 0.58% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 1.3880 2.1500 1.3800 2.1420 0.0080 0.58% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 960007 摩根新興動力混合H 2.7840 2.7840 2.7680 2.7680 0.0160 0.58% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 002345 華夏高端制造混合A 0.7110 0.7110 0.7070 0.7070 0.0040 0.57% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.7190 0.0000 0.7150 0.0000 0.0040 0.56% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519110 浦銀安盛價值成長混合A 1.2610 1.5240 1.2540 1.5170 0.0070 0.56% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.8106 1.8106 1.8005 1.8005 0.0101 0.56% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519736 交銀新成長混合 1.9850 2.3850 1.9740 2.3740 0.0110 0.56% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001726 匯添富新興消費股票A 1.0740 1.0740 1.0680 1.0680 0.0060 0.56% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 160521 博時弘盈定期開放混合C 0.9653 0.9653 0.9599 0.9599 0.0054 0.56% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 161031 富國中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)A 0.7200 0.4470 0.7160 0.4450 0.0040 0.56% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 003719 易方達標普醫(yī)療保健美元匯A 0.1804 0.1804 0.1794 0.1794 0.0010 0.56% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 486002 工銀全球精選股票(QDII) 2.1770 2.1770 2.1650 2.1650 0.0120 0.55% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 002374 大成景鵬靈活配置混合C 1.2840 1.2840 1.2770 1.2770 0.0070 0.55% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 003722 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1829 0.1829 0.1819 0.1819 0.0010 0.55% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001333 大成景鵬靈活配置混合A 1.2730 1.2730 1.2660 1.2660 0.0070 0.55% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 2.1800 2.1800 2.1680 2.1680 0.0120 0.55% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 160520 博時弘盈定期開放混合A 0.9805 0.9805 0.9751 0.9751 0.0054 0.55% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000971 諾安新經(jīng)濟股票 0.7280 0.7280 0.7240 0.7240 0.0040 0.55% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519704 交銀先進制造混合A 1.8480 2.8180 1.8380 2.8080 0.0100 0.54% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 002340 富國價值優(yōu)勢混合A 1.3130 1.3130 1.3060 1.3060 0.0070 0.54% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 160420 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 0.6921 0.2824 0.6884 0.2809 0.0037 0.54% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 002567 大成國家安全主題靈活配置混合A 0.9300 0.9300 0.9250 0.9250 0.0050 0.54% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 0.7225 0.4365 0.7187 0.4342 0.0038 0.53% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 002620 中郵未來新藍籌混合 1.1400 1.1400 1.1340 1.1340 0.0060 0.53% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001322 東吳新趨勢價值線混合 0.5710 0.5710 0.5680 0.5680 0.0030 0.53% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.3309 0.3309 0.3292 0.3292 0.0017 0.52% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 164820 工銀中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級 0.6703 0.4483 0.6668 0.4462 0.0035 0.52% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 040048 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3309 0.3309 0.3292 0.3292 0.0017 0.52% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 004139 中郵軍民融合靈活配置混合A 0.9251 0.9251 0.9203 0.9203 0.0048 0.52% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001795 上投摩根文體休閑靈活配置混合 0.9770 0.9770 0.9720 0.9720 0.0050 0.51% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 070021 嘉實主題新動力混合 1.3730 1.3730 1.3660 1.3660 0.0070 0.51% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 005156 嘉實領航資產(chǎn)配置混合A 0.9697 0.9697 0.9649 0.9649 0.0048 0.50% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 003956 南方產(chǎn)業(yè)智選股票A 0.8720 0.8720 0.8677 0.8677 0.0043 0.50% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 161722 招商豐泰混合(LOF) 1.2020 1.2020 1.1960 1.1960 0.0060 0.50% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519947 長信利保債券A 0.9451 0.9451 0.9404 0.9404 0.0047 0.50% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 004347 南方中證500信息技術聯(lián)接C 0.8307 0.8307 0.8266 0.8266 0.0041 0.50% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8220 0.3410 0.8180 0.3400 0.0040 0.49% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 1.0200 1.9550 1.0150 1.9500 0.0050 0.49% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 1.0873 1.4773 1.0820 1.4720 0.0053 0.49% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 0.6140 0.6140 0.6110 0.6110 0.0030 0.49% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.5159 2.6437 0.5134 2.6383 0.0025 0.49% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2085 0.2254 0.2075 0.2244 0.0010 0.48% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002900 南方中證500信息技術聯(lián)接A 0.8332 0.8332 0.8292 0.8292 0.0040 0.48% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值