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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年08月17日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.2790 0.8730 1.2430 0.8490 0.0360 2.90% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 002196 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合C 1.1430 1.1430 1.1140 1.1140 0.0290 2.60% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 1.1370 1.6530 1.1090 1.6120 0.0280 2.52% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.2880 0.7890 1.2570 0.7700 0.0310 2.47% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 410007 華富價(jià)值增長混合A 1.0336 1.8336 1.0096 1.8096 0.0240 2.38% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.8670 0.9090 0.8470 0.8890 0.0200 2.36% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001298 金鷹民族新興混合A 1.0800 1.0800 1.0570 1.0570 0.0230 2.18% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160620 鵬華資源A 1.3610 0.9500 1.3330 0.9310 0.0280 2.10% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 410003 華富成長趨勢混合A 0.8865 1.1765 0.8683 1.1583 0.0182 2.10% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001951 金鷹改革紅利混合 1.1230 1.1230 1.1000 1.1000 0.0230 2.09% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 002844 金鷹多元策略混合A 0.9497 0.9497 0.9306 0.9306 0.0191 2.05% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.1120 1.1120 1.0900 1.0900 0.0220 2.02% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.0940 1.0940 1.0730 1.0730 0.0210 1.96% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.3112 2.5092 1.2864 2.4844 0.0248 1.93% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2578 0.8600 1.2342 0.8444 0.0236 1.91% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.8230 0.0000 0.8080 0.0000 0.0150 1.86% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001268 富國國家安全主題混合A 0.6190 0.6190 0.6080 0.6080 0.0110 1.81% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001394 博時(shí)新趨勢混合A 1.1196 1.1196 1.0998 1.0998 0.0198 1.80% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000471 富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票 1.8410 2.3410 1.8110 2.3110 0.0300 1.66% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001236 博時(shí)絲路主題股票A 0.8170 0.8170 0.8040 0.8040 0.0130 1.62% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 002556 博時(shí)絲路主題股票C 0.8200 0.8200 0.8070 0.8070 0.0130 1.61% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 165525 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)A 1.2080 0.0000 1.1890 0.0000 0.0190 1.60% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 502016 長信中證一帶一路主題指數(shù)分級 1.0850 1.1160 1.0680 1.0990 0.0170 1.59% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 0.9590 0.9690 0.9440 0.9540 0.0150 1.59% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.9020 0.9020 0.8880 0.8880 0.0140 1.58% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.0424 2.9629 1.0264 2.9385 0.0160 1.56% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000924 寶盈先進(jìn)制造混合A 1.0420 1.0420 1.0260 1.0260 0.0160 1.56% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.6794 0.6794 0.6691 0.6691 0.0103 1.54% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001121 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合C 0.6982 0.6982 0.6877 0.6877 0.0105 1.53% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 0.8650 0.0000 0.8520 0.0000 0.0130 1.53% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001630 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接C 0.6760 0.6760 0.6658 0.6658 0.0102 1.53% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 0.7154 0.7154 0.7046 0.7046 0.0108 1.53% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001154 北信瑞豐平安中國 1.0670 1.0670 1.0510 1.0510 0.0160 1.52% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 161031 富國中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)A 0.9380 0.5610 0.9240 0.5530 0.0140 1.52% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級靈活配置混合A 1.0170 1.0170 1.0020 1.0020 0.0150 1.50% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.1600 1.3900 1.1430 1.3730 0.0170 1.49% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.1600 1.3900 1.1430 1.3730 0.0170 1.49% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.8210 0.8210 0.8090 0.8090 0.0120 1.48% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 610005 信澳紅利回報(bào)混合 1.0310 1.2310 1.0160 1.2160 0.0150 1.48% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001349 富國改革動(dòng)力混合 0.6920 0.6920 0.6820 0.6820 0.0100 1.47% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519698 交銀先鋒混合A 1.2319 1.6359 1.2142 1.6182 0.0177 1.46% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 400032 東方主題精選混合 0.7681 0.7681 0.7573 0.7573 0.0108 1.43% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 002630 江信瑞福靈活配置混合A 0.9418 0.9418 0.9285 0.9285 0.0133 1.43% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 002631 江信瑞福靈活配置混合C 0.9388 0.9388 0.9256 0.9256 0.0132 1.43% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7780 0.4780 0.7670 0.4710 0.0110 1.43% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001460 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接A 0.8855 0.8855 0.8730 0.8730 0.0125 1.43% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.2850 1.3520 1.2670 1.3410 0.0180 1.42% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 002973 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接C 0.8846 0.8846 0.8722 0.8722 0.0124 1.42% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001554 天弘中證全指運(yùn)輸A 0.6863 0.6863 0.6768 0.6768 0.0095 1.40% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001555 天弘中證全指運(yùn)輸C 0.6825 0.6825 0.6731 0.6731 0.0094 1.40% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 167503 安信一帶一路指數(shù)A 0.7970 0.4680 0.7860 0.4570 0.0110 1.40% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.5340 1.5340 1.5130 1.5130 0.0210 1.39% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001042 華夏領(lǐng)先股票 0.7360 0.7360 0.7260 0.7260 0.0100 1.38% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9540 0.5860 0.9410 0.5780 0.0130 1.38% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 1.0402 0.6117 1.0262 0.6035 0.0140 1.36% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519961 長信利廣混合A 1.1180 1.1180 1.1030 1.1030 0.0150 1.36% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 0.9445 0.9445 0.9318 0.9318 0.0127 1.36% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 164820 工銀中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級 0.9994 0.6295 0.9861 0.6162 0.0133 1.35% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 1.1260 1.1260 1.1110 1.1110 0.0150 1.35% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 070011 嘉實(shí)策略混合 1.2760 2.1420 1.2590 2.1250 0.0170 1.35% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 160627 鵬華策略優(yōu)選靈活配置混合 1.5820 1.2850 1.5610 1.2680 0.0210 1.35% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 165524 中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)A 0.9020 0.0000 0.8900 0.0000 0.0120 1.35% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 161232 國投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 0.9050 0.9050 0.8930 0.8930 0.0120 1.34% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.8410 0.8410 0.8300 0.8300 0.0110 1.33% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 502030 中海中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級 0.9920 0.6860 0.9790 0.6730 0.0130 1.33% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001829 北信瑞豐中國智造 1.0650 1.0650 1.0510 1.0510 0.0140 1.33% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.7700 1.7700 1.7470 1.7470 0.0230 1.32% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519150 新華優(yōu)選消費(fèi)混合 1.3790 2.3150 1.3610 2.2970 0.0180 1.32% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 0.8427 0.8427 0.8318 0.8318 0.0109 1.31% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 0.8475 0.8475 0.8366 0.8366 0.0109 1.30% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.7810 0.7810 0.7710 0.7710 0.0100 1.30% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000063 長盛電子信息主題靈活配置混合 1.7290 1.7290 1.7070 1.7070 0.0220 1.29% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519960 長信利廣混合C 1.1050 1.1050 1.0910 1.0910 0.0140 1.28% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級 1.2770 0.8010 1.2610 0.7920 0.0160 1.27% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.7975 0.7975 0.7876 0.7876 0.0099 1.26% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 0.9670 0.9670 0.9550 0.9550 0.0120 1.26% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.4575 1.4575 1.4393 1.4393 0.0182 1.26% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 0.9634 0.9634 0.9514 0.9514 0.0120 1.26% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 168201 中融一帶一路分級 1.2130 0.5140 1.1980 0.5080 0.0150 1.25% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000993 華寶穩(wěn)健回報(bào)混合 0.9720 0.9720 0.9600 0.9600 0.0120 1.25% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 210008 金鷹策略配置混合 1.1042 1.7042 1.0906 1.6906 0.0136 1.25% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 003298 嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)股票A 1.1340 1.1340 1.1200 1.1200 0.0140 1.25% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8120 0.8730 0.8020 0.8630 0.0100 1.25% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 004374 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 1.0572 1.0572 1.0443 1.0443 0.0129 1.24% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 002244 景順長城低碳科技主題混合 0.9840 1.0340 0.9720 1.0220 0.0120 1.23% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 004375 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 1.0564 1.0564 1.0436 1.0436 0.0128 1.23% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 1.4100 2.1400 1.3930 2.1230 0.0170 1.22% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.9950 0.9950 0.9830 0.9830 0.0120 1.22% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0780 1.1040 1.0650 1.0910 0.0130 1.22% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 002900 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接A 0.9379 0.9379 0.9267 0.9267 0.0112 1.21% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 161718 招商滬深300高貝塔 0.7550 1.3510 0.7460 1.3420 0.0090 1.21% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 161038 富國新興成長量化精選混合(LOF)A 1.0038 1.0038 0.9918 0.9918 0.0120 1.21% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 0.9384 0.9384 0.9272 0.9272 0.0112 1.21% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 0.9910 0.9910 0.9792 0.9792 0.0118 1.21% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 160638 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A 0.8390 0.5560 0.8290 0.5500 0.0100 1.21% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.7650 1.6780 1.7440 1.6580 0.0210 1.20% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 710001 富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 1.9944 1.9944 1.9707 1.9707 0.0237 1.20% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 161715 招商大宗商品(LOF) 1.1780 1.3160 1.1640 1.3020 0.0140 1.20% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001643 匯豐晉信智造先鋒股票A 0.9996 0.9996 0.9877 0.9877 0.0119 1.20% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 070027 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 2.0410 2.1010 2.0170 2.0770 0.0240 1.19% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000690 前海開源大海洋混合 1.0170 1.0170 1.0050 1.0050 0.0120 1.19% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級混合 1.2050 1.4350 1.1910 1.4210 0.0140 1.18% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.2860 1.8960 1.2710 1.8810 0.0150 1.18% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 003928 前海聯(lián)合永興純債A 1.0259 1.0259 1.0139 1.0139 0.0120 1.18% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 210009 金鷹核心資源混合A 0.9450 1.0450 0.9340 1.0340 0.0110 1.18% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 003986 申萬菱信中證500指數(shù)優(yōu)選增強(qiáng)A 1.1475 1.1855 1.1342 1.1722 0.0133 1.17% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 004358 華泰柏瑞嘉利混合 1.1381 1.1381 1.1250 1.1250 0.0131 1.16% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 003299 嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)股票C 1.1300 1.1300 1.1170 1.1170 0.0130 1.16% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 0.9670 0.9670 0.9560 0.9560 0.0110 1.15% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000985 嘉實(shí)逆向策略股票 1.1420 1.1420 1.1290 1.1290 0.0130 1.15% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 1.3300 2.1900 1.3150 2.1750 0.0150 1.14% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 004785 中融量化多因子混合C 1.0352 1.0352 1.0235 1.0235 0.0117 1.14% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.0343 2.7229 1.0226 2.7112 0.0117 1.14% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001985 富國低碳新經(jīng)濟(jì)混合A 1.2370 1.2370 1.2230 1.2230 0.0140 1.14% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 502006 易方達(dá)中證國企改革(LOF)A 1.0453 0.0000 1.0336 0.0000 0.0117 1.13% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001679 前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合A 0.8980 0.8980 0.8880 0.8880 0.0100 1.13% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 110029 易方達(dá)科訊混合 1.1030 5.5996 1.0907 5.5648 0.0123 1.13% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 501020 國泰中證國有企業(yè)改革指數(shù) 1.0611 1.0611 1.0493 1.0493 0.0118 1.12% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001459 廣發(fā)中證全指原材料聯(lián)接A 1.1679 1.1679 1.1551 1.1551 0.0128 1.11% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 002975 廣發(fā)中證全指原材料聯(lián)接C 1.1653 1.1653 1.1525 1.1525 0.0128 1.11% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 002983 長信國防軍工量化混合A 0.9083 0.9083 0.8983 0.8983 0.0100 1.11% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 590002 中郵核心成長混合A 0.6169 0.6169 0.6101 0.6101 0.0068 1.11% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 002251 華夏軍工安全混合A 1.0110 1.0110 1.0000 1.0000 0.0110 1.10% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 160136 南方中證國有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)A 1.0043 0.7001 0.9934 0.6925 0.0109 1.10% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 004065 中融量化多因子混合A 0.9244 0.9244 0.9143 0.9143 0.0101 1.10% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.6624 0.6624 0.6552 0.6552 0.0072 1.10% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 002079 前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合C 0.9160 0.9160 0.9060 0.9060 0.0100 1.10% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 960016 交銀成長混合H 4.1598 4.1598 4.1149 4.1149 0.0449 1.09% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 1.2940 1.2940 1.2800 1.2800 0.0140 1.09% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 002595 博時(shí)工業(yè)4.0主題股票 1.0160 1.0160 1.0050 1.0050 0.0110 1.09% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519692 交銀成長混合A 4.1364 4.9424 4.0917 4.8977 0.0447 1.09% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 004272 中融量化小盤股票A 1.0987 1.0987 1.0869 1.0869 0.0118 1.09% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 004273 中融量化小盤股票C 1.0932 1.0932 1.0815 1.0815 0.0117 1.08% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000241 寶盈核心優(yōu)勢混合C 0.9580 1.8380 0.9478 1.8278 0.0102 1.08% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519918 華夏興和混合A 1.5860 3.9000 1.5690 3.8850 0.0170 1.08% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 0.9909 2.0809 0.9803 2.0703 0.0106 1.08% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001321 興業(yè)聚優(yōu)靈活配置混合 1.2260 1.2260 1.2130 1.2130 0.0130 1.07% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519110 浦銀安盛價(jià)值成長混合A 1.5060 1.7180 1.4900 1.7020 0.0160 1.07% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 040007 華安中小盤成長混合 1.5280 2.8429 1.5118 2.8267 0.0162 1.07% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 161026 富國中證國有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)A 0.9480 1.2220 0.9380 1.2160 0.0100 1.07% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 100020 富國天益價(jià)值混合A 1.3525 4.4738 1.3382 4.4595 0.0143 1.07% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.7590 1.7190 0.7510 1.7110 0.0080 1.07% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 003622 創(chuàng)金合信優(yōu)價(jià)成長股票A 1.0546 1.0546 1.0435 1.0435 0.0111 1.06% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000969 前海開源大安全混合 1.0460 1.0460 1.0350 1.0350 0.0110 1.06% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.3123 1.5623 1.2985 1.5485 0.0138 1.06% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 003623 創(chuàng)金合信優(yōu)價(jià)成長股票C 1.0518 1.0518 1.0408 1.0408 0.0110 1.06% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 004593 廣發(fā)全指工業(yè)ETF聯(lián)接A 1.0460 1.0460 1.0351 1.0351 0.0109 1.05% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 2.5930 2.5930 2.5660 2.5660 0.0270 1.05% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 0.9590 0.9590 0.9490 0.9490 0.0100 1.05% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 1.2544 1.2544 1.2414 1.2414 0.0130 1.05% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000432 中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 1.5360 1.5360 1.5200 1.5200 0.0160 1.05% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 501019 國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)A 0.8837 0.8837 0.8745 0.8745 0.0092 1.05% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 160421 華安智增精選混合 0.9212 0.9212 0.9117 0.9117 0.0095 1.04% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 003956 南方產(chǎn)業(yè)智選股票A 0.9904 0.9904 0.9802 0.9802 0.0102 1.04% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000404 易方達(dá)新興成長靈活配置 2.1330 2.1330 2.1110 2.1110 0.0220 1.04% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001397 建信精工制造指數(shù)增強(qiáng) 1.1686 1.1686 1.1566 1.1566 0.0120 1.04% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 393001 中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 1.1690 1.2340 1.1570 1.2220 0.0120 1.04% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 1.2474 1.2474 1.2346 1.2346 0.0128 1.04% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001244 華泰柏瑞量化智慧混合A 1.2306 1.2306 1.2181 1.2181 0.0125 1.03% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 002567 大成國家安全主題靈活配置混合A 0.9780 0.9780 0.9680 0.9680 0.0100 1.03% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000589 光大保德信銀發(fā)商機(jī)混合A 1.4660 1.7160 1.4510 1.7010 0.0150 1.03% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.4780 1.4780 1.4630 1.4630 0.0150 1.03% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001113 南方大數(shù)據(jù)100A 0.8918 0.8918 0.8828 0.8828 0.0090 1.02% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002340 富國價(jià)值優(yōu)勢混合A 1.2850 1.2850 1.2720 1.2720 0.0130 1.02% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 0.9684 0.0000 0.9586 0.0000 0.0098 1.02% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 004344 南方大數(shù)據(jù)100C 0.8909 0.8909 0.8819 0.8819 0.0090 1.02% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001754 永贏量化靈活配置混合發(fā)起式 1.0950 1.0950 1.0840 1.0840 0.0110 1.01% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.0150 2.9550 1.0050 2.9450 0.0100 1.00% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 165522 中信保誠中證TMT(LOF)A 0.8050 1.5150 0.7970 1.5100 0.0080 1.00% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 161628 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 0.7080 0.7490 0.7010 0.7420 0.0070 1.00% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 1.1270 1.1270 1.1160 1.1160 0.0110 0.99% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 590007 中郵中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.1240 1.6340 1.1130 1.6230 0.0110 0.99% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4811 2.3546 0.4764 2.3454 0.0047 0.99% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.2190 1.2190 1.2070 1.2070 0.0120 0.99% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000939 中銀研究精選靈活配置混合A 0.7200 0.9300 0.7130 0.9230 0.0070 0.98% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 1.1300 1.1300 1.1190 1.1190 0.0110 0.98% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.8144 1.5395 0.8066 1.5317 0.0078 0.97% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 004250 銀河量化優(yōu)選混合A 1.0470 1.0470 1.0369 1.0369 0.0101 0.97% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001811 中歐明睿新常態(tài)混合A 1.1400 1.2100 1.1290 1.1990 0.0110 0.97% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 460009 華泰柏瑞量化先行混合A 1.9910 2.0110 1.9720 1.9920 0.0190 0.96% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.1550 1.5940 1.1440 1.5830 0.0110 0.96% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 003647 創(chuàng)金合信中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 0.9786 0.9786 0.9693 0.9693 0.0093 0.96% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000697 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票A 1.3610 1.3610 1.3480 1.3480 0.0130 0.96% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519157 新華行業(yè)靈活配置混合C 1.3870 1.3870 1.3740 1.3740 0.0130 0.95% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 002067 諾安精選回報(bào)混合 1.1690 1.1690 1.1580 1.1580 0.0110 0.95% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 229002 宏利逆向策略混合 2.1190 2.5290 2.0990 2.5090 0.0200 0.95% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 003646 創(chuàng)金合信中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 0.9788 0.9788 0.9696 0.9696 0.0092 0.95% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001924 華夏國企改革混合 0.9610 0.9610 0.9520 0.9520 0.0090 0.95% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 050009 博時(shí)新興成長混合 0.6420 2.9790 0.6360 2.9560 0.0060 0.94% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接 1.0948 1.0948 1.0846 1.0846 0.0102 0.94% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519170 浦銀安盛增長動(dòng)力混合A 0.7510 0.7510 0.7440 0.7440 0.0070 0.94% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000586 景順長城中小創(chuàng)精選股票A 1.5110 1.5110 1.4970 1.4970 0.0140 0.94% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001733 泰達(dá)宏利量化股票 1.0770 1.0770 1.0670 1.0670 0.0100 0.94% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 002510 申萬菱信中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0490 1.0490 1.0393 1.0393 0.0097 0.93% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 710301 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.2284 1.2484 1.2171 1.2371 0.0113 0.93% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 340006 興全全球視野股票 1.5791 4.3251 1.5645 4.3105 0.0146 0.93% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 161033 富國中證智能汽車(LOF)A 1.0870 1.0870 1.0770 1.0770 0.0100 0.93% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 710302 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.2024 1.2224 1.1914 1.2114 0.0110 0.92% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 320016 諾安多策略混合A 1.6520 1.6520 1.6370 1.6370 0.0150 0.92% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001568 泰達(dá)宏利增利混合 0.9900 0.9900 0.9810 0.9810 0.0090 0.92% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值