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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年07月20日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 004858 長信量化多策略股票C 1.2050 1.2050 1.0000 1.0000 0.2050 20.50% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519033 海富通國策導(dǎo)向混合A 1.3280 1.8950 1.2990 1.8660 0.0290 2.23% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 1.8230 1.8230 1.7850 1.7850 0.0380 2.13% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519026 海富通中小盤混合 0.9260 0.9260 0.9070 0.9070 0.0190 2.09% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 1.0190 1.0190 0.9990 0.9990 0.0200 2.00% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000404 易方達(dá)新興成長靈活配置 2.0190 2.0190 1.9810 1.9810 0.0380 1.92% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161028 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 0.8630 0.9090 0.8470 0.8930 0.0160 1.89% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 398061 中海消費(fèi)混合A 2.2870 2.4970 2.2450 2.4550 0.0420 1.87% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000431 鵬華品牌傳承混合 1.2130 1.2950 1.1910 1.2730 0.0220 1.85% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001795 上投摩根文體休閑靈活配置混合 0.9920 0.9920 0.9740 0.9740 0.0180 1.85% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長混合A 1.8260 1.8980 1.7930 1.8650 0.0330 1.84% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.2900 1.3270 1.2670 1.3040 0.0230 1.82% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.7390 2.1590 1.7080 2.1280 0.0310 1.82% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.7890 1.3520 0.7750 1.3380 0.0140 1.81% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 002553 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長混合C 1.8540 1.8540 1.8210 1.8210 0.0330 1.81% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.3731 3.5561 1.3490 3.5320 0.0241 1.79% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.4360 1.4360 1.4110 1.4110 0.0250 1.77% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519193 萬家消費(fèi)成長 1.0952 1.0952 1.0764 1.0764 0.0188 1.75% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001543 寶盈新銳混合A 1.1790 1.1790 1.1590 1.1590 0.0200 1.73% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 398021 中海能源策略混合 0.7280 1.0380 0.7157 1.0257 0.0123 1.72% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001616 嘉實(shí)環(huán)保低碳股票 1.3610 1.3610 1.3380 1.3380 0.0230 1.72% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.6720 2.0540 1.6440 2.0260 0.0280 1.70% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.0790 1.7450 1.0610 1.7270 0.0180 1.70% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000273 華潤元大安鑫靈活配置混合A 1.9900 1.9900 1.9570 1.9570 0.0330 1.69% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 2.6870 2.6870 2.6430 2.6430 0.0440 1.66% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.0500 1.0500 1.0329 1.0329 0.0171 1.66% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001158 工銀新材料新能源股票 0.7360 0.7360 0.7240 0.7240 0.0120 1.66% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.3076 3.6456 1.2862 3.6242 0.0214 1.66% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 960001 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合H 0.8790 0.8790 0.8650 0.8650 0.0140 1.62% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 1.9410 1.9410 1.9100 1.9100 0.0310 1.62% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.7712 1.9058 0.7589 1.8935 0.0123 1.62% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001557 天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.7774 0.7774 0.7650 0.7650 0.0124 1.62% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001556 天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)A 0.7820 0.7820 0.7696 0.7696 0.0124 1.61% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 003670 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A 1.0645 1.0645 1.0478 1.0478 0.0167 1.59% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 377530 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合A 2.0650 2.0650 2.0330 2.0330 0.0320 1.57% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519170 浦銀安盛增長動(dòng)力混合A 0.7120 0.7120 0.7010 0.7010 0.0110 1.57% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 960006 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合H 2.0730 2.0730 2.0410 2.0410 0.0320 1.57% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 160421 華安智增精選混合 0.9004 0.9004 0.8867 0.8867 0.0137 1.55% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 160624 鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 1.5820 1.4710 1.5580 1.4470 0.0240 1.54% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 310388 申萬菱信消費(fèi)增長混合A 1.2490 1.5130 1.2300 1.4940 0.0190 1.54% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001487 寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A 1.0060 1.1560 0.9910 1.1410 0.0150 1.51% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 1.8950 1.8950 1.8670 1.8670 0.0280 1.50% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001192 摩根整合驅(qū)動(dòng)混合A 0.6770 0.6770 0.6670 0.6670 0.0100 1.50% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519110 浦銀安盛價(jià)值成長混合A 1.4240 1.6360 1.4030 1.6150 0.0210 1.50% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 1.0626 2.2223 1.0470 2.2067 0.0156 1.49% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000755 富安達(dá)新興成長混合A 1.2607 1.2607 1.2422 1.2422 0.0185 1.49% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000886 北信瑞豐無限互聯(lián)主題靈活配置 0.6230 0.8230 0.6140 0.8140 0.0090 1.47% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 379010 摩根中小盤混合A 2.0760 2.1160 2.0460 2.0860 0.0300 1.47% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000742 國泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 2.1020 2.3870 2.0720 2.3570 0.0300 1.45% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001542 國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 1.6940 1.6940 1.6700 1.6700 0.0240 1.44% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001928 華夏消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合C 1.3380 1.3380 1.3190 1.3190 0.0190 1.44% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 003985 嘉實(shí)新能源新材料股票C 1.0277 1.0277 1.0132 1.0132 0.0145 1.43% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001927 華夏消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合A 1.3480 1.3480 1.3290 1.3290 0.0190 1.43% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 003984 嘉實(shí)新能源新材料股票A 1.0299 1.0299 1.0154 1.0154 0.0145 1.43% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001076 易方達(dá)改革紅利混合 0.7870 0.7870 0.7760 0.7760 0.0110 1.42% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.7850 2.9620 0.7740 2.9510 0.0110 1.42% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.0166 1.6379 1.0025 1.6238 0.0141 1.41% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000529 廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合A 1.5920 1.5920 1.5700 1.5700 0.0220 1.40% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 1.8980 1.8980 1.8720 1.8720 0.0260 1.39% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001605 國富滬港深成長精選股票A 0.9450 0.9450 0.9320 0.9320 0.0130 1.39% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.8350 2.7350 1.8100 2.7100 0.0250 1.38% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 002692 富國創(chuàng)新科技混合A 0.9570 0.9570 0.9440 0.9440 0.0130 1.38% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 160640 鵬華新能源分級(jí) 0.8900 0.5360 0.8780 0.5240 0.0120 1.37% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519196 萬家新興藍(lán)籌A 1.3590 1.3590 1.3408 1.3408 0.0182 1.36% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 003125 中科沃土沃鑫成長精選混合A 1.0474 1.0474 1.0333 1.0333 0.0141 1.36% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 040004 華安寶利配置混合 1.1140 4.1030 1.0990 4.0880 0.0150 1.36% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.8960 0.8960 0.8840 0.8840 0.0120 1.36% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 002598 平安消費(fèi)精選混合A 0.9040 0.9040 0.8920 0.8920 0.0120 1.35% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.2740 1.3240 1.2570 1.3070 0.0170 1.35% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519181 萬家和諧增長混合A 1.0708 2.1465 1.0565 2.1322 0.0143 1.35% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 003145 國聯(lián)競爭優(yōu)勢 0.9308 0.9308 0.9184 0.9184 0.0124 1.35% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.7500 0.7500 0.7400 0.7400 0.0100 1.35% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 160106 南方高增長混合(LOF) 1.2591 3.7411 1.2423 3.7243 0.0168 1.35% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.9170 1.1320 0.9048 1.1198 0.0122 1.35% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 700003 平安策略先鋒混合 1.7310 1.8310 1.7080 1.8080 0.0230 1.35% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 0.6800 0.6800 0.6710 0.6710 0.0090 1.34% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 164821 工銀中證新能源指數(shù)分級(jí) 1.1426 0.7633 1.1276 0.7483 0.0150 1.33% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 160632 鵬華酒A 1.0670 1.1060 1.0530 1.0920 0.0140 1.33% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000423 前海開源事件驅(qū)動(dòng)混合A 1.2280 1.2280 1.2120 1.2120 0.0160 1.32% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 002168 嘉實(shí)智能汽車股票 1.3170 1.3170 1.3000 1.3000 0.0170 1.31% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 161033 富國中證智能汽車(LOF)A 1.0120 1.0120 0.9990 0.9990 0.0130 1.30% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 002863 金信深圳成長混合A 1.0870 1.0870 1.0730 1.0730 0.0140 1.30% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.2063 1.2063 1.1908 1.1908 0.0155 1.30% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1788 0.1788 0.1765 0.1765 0.0023 1.30% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 002666 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合A 1.1820 1.2320 1.1670 1.2170 0.0150 1.29% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001985 富國低碳新經(jīng)濟(jì)混合A 1.1790 1.1790 1.1640 1.1640 0.0150 1.29% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001730 興銀大健康 0.9390 0.9390 0.9270 0.9270 0.0120 1.29% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001039 嘉實(shí)先進(jìn)制造股票 0.8640 0.8640 0.8530 0.8530 0.0110 1.29% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 2.7750 2.7750 2.7400 2.7400 0.0350 1.28% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.1110 1.3910 1.0970 1.3770 0.0140 1.28% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 110029 易方達(dá)科訊混合 1.0429 5.4298 1.0297 5.4166 0.0132 1.28% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 003834 華夏能源革新股票A 1.0320 1.0320 1.0190 1.0190 0.0130 1.28% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 210008 金鷹策略配置混合 1.0565 1.6565 1.0432 1.6432 0.0133 1.27% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 0.5596 4.2301 0.5526 4.2231 0.0070 1.27% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001297 平安智慧中國混合 0.5600 0.5600 0.5530 0.5530 0.0070 1.27% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 1.9980 1.9980 1.9730 1.9730 0.0250 1.27% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 164905 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A 0.7950 0.8380 0.7850 0.8280 0.0100 1.27% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.1232 1.6009 1.1092 1.5869 0.0140 1.26% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001865 前海開源事件驅(qū)動(dòng)混合C 1.1210 1.1210 1.1070 1.1070 0.0140 1.26% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 1.3010 1.4510 1.2850 1.4350 0.0160 1.25% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001040 新華策略精選股票 0.9730 0.9730 0.9610 0.9610 0.0120 1.25% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 180031 銀華中小盤混合 2.7570 3.4170 2.7230 3.3830 0.0340 1.25% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.0889 1.6215 1.0757 1.6083 0.0132 1.23% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 260108 景順長城新興成長混合A 1.1520 2.5190 1.1380 2.5050 0.0140 1.23% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001186 富國文體健康股票A 0.8240 0.8240 0.8140 0.8140 0.0100 1.23% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001118 華寶事件驅(qū)動(dòng)混合A 0.7430 0.7430 0.7340 0.7340 0.0090 1.23% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001726 匯添富新興消費(fèi)股票A 1.0660 1.0660 1.0530 1.0530 0.0130 1.23% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000418 景順長城成長之星股票A 1.6500 1.6500 1.6300 1.6300 0.0200 1.23% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 168101 九泰銳智事件驅(qū)動(dòng)混合(LOF) 1.1620 1.3520 1.1480 1.3380 0.0140 1.22% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519005 海富通股票混合 0.6620 2.6110 0.6540 2.6030 0.0080 1.22% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.0800 3.7680 1.0670 3.7550 0.0130 1.22% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.3480 2.3480 2.3200 2.3200 0.0280 1.21% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002667 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合C 1.1750 1.2250 1.1610 1.2110 0.0140 1.21% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 003890 匯安豐澤混合C 1.2602 1.2602 1.2451 1.2451 0.0151 1.21% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 003889 匯安豐澤混合A 1.2612 1.2612 1.2461 1.2461 0.0151 1.21% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 1.1166 1.2409 1.1034 1.2277 0.0132 1.20% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 1.0110 1.0110 0.9990 0.9990 0.0120 1.20% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000746 招商行業(yè)精選股票基金 1.4390 1.4390 1.4220 1.4220 0.0170 1.20% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519176 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合C 1.6110 1.6110 1.5920 1.5920 0.0190 1.19% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519125 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A 1.6200 1.6200 1.6010 1.6010 0.0190 1.19% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519034 海富通中證500增強(qiáng)A 1.5340 1.5340 1.5160 1.5160 0.0180 1.19% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000073 摩根成長動(dòng)力混合A 1.2720 1.2720 1.2570 1.2570 0.0150 1.19% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 2.0460 2.2720 2.0220 2.2480 0.0240 1.19% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001628 招商體育文化休閑股票A 0.7680 0.7680 0.7590 0.7590 0.0090 1.19% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級(jí)B 0.5110 0.5110 0.5050 0.5050 0.0060 1.19% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 2.1280 2.6780 2.1030 2.6530 0.0250 1.19% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001569 泰信國策驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 0.7680 0.7680 0.7590 0.7590 0.0090 1.19% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001385 東方新思路混合C 0.8573 0.8573 0.8473 0.8473 0.0100 1.18% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 398011 中海分紅增利混合 0.6952 2.0952 0.6871 2.0871 0.0081 1.18% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001384 東方新思路混合A 0.8646 0.8646 0.8545 0.8545 0.0101 1.18% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7553 1.9603 0.7465 1.9515 0.0088 1.18% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7090 3.3375 0.7008 3.3293 0.0082 1.17% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001725 匯添富高端制造股票A 1.1260 1.1260 1.1130 1.1130 0.0130 1.17% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 1.2160 1.2410 1.2020 1.2270 0.0140 1.16% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.1290 1.6410 1.1160 1.6280 0.0130 1.16% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001967 華寶轉(zhuǎn)型升級(jí)混合 1.0450 1.0450 1.0330 1.0330 0.0120 1.16% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519113 浦銀安盛精致生活混合A 2.0060 2.0660 1.9830 2.0430 0.0230 1.16% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001156 申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合A 0.9630 0.9630 0.9520 0.9520 0.0110 1.16% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 2.3730 2.3730 2.3460 2.3460 0.0270 1.15% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 1.2270 1.4310 1.2130 1.4170 0.0140 1.15% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001781 建信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票 1.1420 1.1420 1.1290 1.1290 0.0130 1.15% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 400007 東方策略成長混合 2.7691 2.7691 2.7375 2.7375 0.0316 1.15% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 050009 博時(shí)新興成長混合 0.6200 2.8960 0.6130 2.8890 0.0070 1.14% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001410 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票 1.3320 1.3320 1.3170 1.3170 0.0150 1.14% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.4450 2.5310 1.4287 2.5147 0.0163 1.14% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000870 嘉實(shí)新收益混合 1.2390 1.5520 1.2250 1.5380 0.0140 1.14% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 1.4180 2.0310 1.4020 2.0150 0.0160 1.14% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A 1.1943 1.1943 1.1808 1.1808 0.0135 1.14% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9840 4.0550 0.9730 4.0440 0.0110 1.13% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001574 中?；旄募t利混合A 0.8920 0.8920 0.8820 0.8820 0.0100 1.13% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519935 長信創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)股票 1.0770 1.0770 1.0650 1.0650 0.0120 1.13% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000567 廣發(fā)聚祥靈活混合 1.7150 1.7150 1.6960 1.6960 0.0190 1.12% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.5370 1.5370 1.5200 1.5200 0.0170 1.12% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 260116 景順長城核心競爭力混合A 2.7070 2.8570 2.6770 2.8270 0.0300 1.12% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519915 富國消費(fèi)主題混合A 0.9910 0.9910 0.9800 0.9800 0.0110 1.12% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 450010 國富策略回報(bào)混合A 1.2780 1.2780 1.2640 1.2640 0.0140 1.11% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000020 景順長城品質(zhì)投資混合A 2.0130 2.0130 1.9910 1.9910 0.0220 1.11% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 1.2257 1.4039 1.2123 1.3905 0.0134 1.11% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 1.1980 1.1980 1.1849 1.1849 0.0131 1.11% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 1.2036 1.2036 1.1904 1.1904 0.0132 1.11% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519976 長信可轉(zhuǎn)債債券C 1.2701 2.1771 1.2562 2.1632 0.0139 1.11% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 004354 益民中證智能消費(fèi) 1.0151 1.0151 1.0040 1.0040 0.0111 1.11% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 1.2052 1.3692 1.1921 1.3561 0.0131 1.10% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000595 嘉實(shí)泰和混合 2.0210 6.0350 1.9990 6.0130 0.0220 1.10% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 180012 銀華富裕主題混合A 2.3350 3.2880 2.3096 3.2626 0.0254 1.10% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.8054 3.0654 1.7857 3.0457 0.0197 1.10% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001886 中歐行業(yè)成長混合(LOF)E 1.2151 1.3791 1.2019 1.3659 0.0132 1.10% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519977 長信可轉(zhuǎn)債債券A 1.2916 2.2516 1.2775 2.2375 0.0141 1.10% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000477 廣發(fā)主題領(lǐng)先混合A 1.6480 1.6480 1.6300 1.6300 0.0180 1.10% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 004231 中歐行業(yè)成長混合(LOF)C 1.2026 1.2026 1.1896 1.1896 0.0130 1.09% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 070027 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 2.0360 2.0960 2.0140 2.0740 0.0220 1.09% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 070011 嘉實(shí)策略混合 1.2100 2.0760 1.1970 2.0630 0.0130 1.09% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 1.4763 1.4763 1.4604 1.4604 0.0159 1.09% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 0.9310 0.9310 0.9210 0.9210 0.0100 1.09% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 206010 鵬華深證民營ETF聯(lián)接 1.2483 1.2483 1.2349 1.2349 0.0134 1.09% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 160127 南方新興消費(fèi)增長股票(LOF)A 1.1150 2.2610 1.1030 2.2490 0.0120 1.09% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 960008 景順長城核心競爭力混合H 2.7070 2.7070 2.6780 2.6780 0.0290 1.08% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 002124 廣發(fā)新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.2120 1.2120 1.1990 1.1990 0.0130 1.08% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001403 招商國企改革主題混合基金 0.9320 0.9320 0.9220 0.9220 0.0100 1.08% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 1.3619 4.3350 1.3473 4.3204 0.0146 1.08% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 004375 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 0.9854 0.9854 0.9749 0.9749 0.0105 1.08% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 004374 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 0.9860 0.9860 0.9755 0.9755 0.0105 1.08% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001663 中銀互聯(lián)網(wǎng)+股票 0.9370 0.9370 0.9270 0.9270 0.0100 1.08% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 483003 工銀精選平衡混合 0.4960 1.9413 0.4907 1.9360 0.0053 1.08% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 630011 華商主題精選混合 1.4180 2.3180 1.4030 2.3030 0.0150 1.07% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001754 永贏量化靈活配置混合發(fā)起式 1.0380 1.0380 1.0270 1.0270 0.0110 1.07% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001583 安信新常態(tài)股票A 1.2320 1.2320 1.2190 1.2190 0.0130 1.07% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001975 景順長城環(huán)保優(yōu)勢股票 1.4110 1.4110 1.3960 1.3960 0.0150 1.07% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000985 嘉實(shí)逆向策略股票 1.1370 1.1370 1.1250 1.1250 0.0120 1.07% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 165508 中信保誠深度價(jià)值混合(LOF) 1.8080 1.8080 1.7890 1.7890 0.0190 1.06% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001279 中海積極增利混合 0.8620 0.8620 0.8530 0.8530 0.0090 1.06% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 660010 農(nóng)銀策略精選混合 0.9342 0.9342 0.9244 0.9244 0.0098 1.06% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 020026 國泰成長優(yōu)選混合 3.3270 3.3490 3.2920 3.3140 0.0350 1.06% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 1.1580 1.2300 1.1460 1.2180 0.0120 1.05% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002621 中歐消費(fèi)主題股票A 1.0550 1.0550 1.0440 1.0440 0.0110 1.05% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002189 農(nóng)銀匯理國企改革混合 1.1353 1.1353 1.1235 1.1235 0.0118 1.05% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 150058 長城久兆積極指數(shù) 1.0610 2.0970 1.0500 2.0860 0.0110 1.05% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 002697 中歐消費(fèi)主題股票C 1.0590 1.0590 1.0480 1.0480 0.0110 1.05% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001714 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票A 1.2520 1.2520 1.2390 1.2390 0.0130 1.05% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 0.7601 1.8229 0.7522 1.8150 0.0079 1.05% 2017-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值