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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年05月23日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0000 0.6480 0.6350 0.2830 0.3650 57.48% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 003737 新華鑫裕靈活配置混合 1.1140 1.1140 1.0000 1.0000 0.1140 11.40% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.2080 1.2450 1.1810 1.2180 0.0270 2.29% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161723 招商中證銀行指數(shù)A 0.8960 0.9340 0.8790 0.9170 0.0170 1.93% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160631 鵬華銀行A 0.8600 0.8970 0.8440 0.8810 0.0160 1.90% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.9220 0.9620 0.9050 0.9450 0.0170 1.88% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160517 博時中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.8858 0.9257 0.8695 0.9094 0.0163 1.87% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.7859 0.8298 0.7716 0.8155 0.0143 1.85% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9624 0.9624 0.9450 0.9450 0.0174 1.84% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 0.9573 0.9573 0.9400 0.9400 0.0173 1.84% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8571 0.8862 0.8418 0.8709 0.0153 1.82% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.8110 0.8550 0.7970 0.8410 0.0140 1.76% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 167301 方正富邦中證保險A 1.0560 1.0900 1.0400 1.0740 0.0160 1.54% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001703 銀華滬港深增長股票A 1.0950 1.1650 1.0790 1.1490 0.0160 1.48% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000835 華潤元大富時中國A50指數(shù)A 1.3820 1.3820 1.3630 1.3630 0.0190 1.39% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.0290 3.7170 1.0150 3.7030 0.0140 1.38% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 0.9120 1.5690 0.9000 1.5570 0.0120 1.33% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1751 0.1751 0.1728 0.1728 0.0023 1.33% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.4646 1.4646 1.4454 1.4454 0.0192 1.33% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 1.0160 1.0160 1.0030 1.0030 0.0130 1.30% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 1.4940 1.5240 1.4750 1.5050 0.0190 1.29% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.1319 2.9819 1.1176 2.9676 0.0143 1.28% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.7990 0.7990 0.7890 0.7890 0.0100 1.27% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 1.7530 1.7530 1.7310 1.7310 0.0220 1.27% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.2020 1.2020 1.1870 1.1870 0.0150 1.26% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 502020 國金上證50指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.2260 0.0000 1.2110 0.0000 0.0150 1.24% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 0.9070 0.9070 0.8962 0.8962 0.0108 1.21% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 0.9121 0.9121 0.9012 0.9012 0.0109 1.21% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 160632 鵬華酒A 1.0030 1.0420 0.9910 1.0300 0.0120 1.21% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.1000 1.1000 1.0870 1.0870 0.0130 1.20% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 260108 景順長城新興成長混合A 1.0940 2.4610 1.0810 2.4480 0.0130 1.20% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001237 博時上證50ETF聯(lián)接A 0.8130 0.8130 0.8034 0.8034 0.0096 1.19% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 070032 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A 1.1190 1.9720 1.1060 1.9590 0.0130 1.18% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 1.2890 1.2890 1.2740 1.2740 0.0150 1.18% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 040008 華安策略優(yōu)選混合A 1.2364 2.7727 1.2224 2.7587 0.0140 1.15% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 180012 銀華富裕主題混合A 2.1399 3.0929 2.1155 3.0685 0.0244 1.15% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 1.3025 1.3025 1.2877 1.2877 0.0148 1.15% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.4230 1.4230 1.4070 1.4070 0.0160 1.14% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 1.3256 1.3256 1.3106 1.3106 0.0150 1.14% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000751 嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)股票 1.7040 1.7040 1.6850 1.6850 0.0190 1.13% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 502048 易方達(dá)上證50指數(shù)(LOF)A 1.1773 0.7655 1.1643 0.7525 0.0130 1.12% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000431 鵬華品牌傳承混合 1.1280 1.2100 1.1160 1.1980 0.0120 1.08% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 502040 長盛上證50指數(shù)(LOF) 0.9690 1.0040 0.9590 0.9940 0.0100 1.04% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.3149 1.3149 1.3015 1.3015 0.0134 1.03% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 1.0715 1.0715 1.0606 1.0606 0.0109 1.03% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.1071 1.1071 1.0958 1.0958 0.0113 1.03% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.2648 1.2648 1.2520 1.2520 0.0128 1.02% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.0247 1.7157 1.0144 1.7054 0.0103 1.02% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A 1.1300 1.1300 1.1186 1.1186 0.0114 1.02% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.2670 1.2670 1.2542 1.2542 0.0128 1.02% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001657 長安鑫富領(lǐng)先混合A 1.1020 1.1020 1.0910 1.0910 0.0110 1.01% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 0.9605 1.5818 0.9510 1.5723 0.0095 1.00% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 1.1160 1.1580 1.1050 1.1500 0.0110 1.00% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 003740 新華華盛靈活配置混合 1.0359 1.0359 1.0256 1.0256 0.0103 1.00% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 1.1140 1.1240 1.1030 1.1130 0.0110 1.00% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001586 天弘中證100指數(shù)A 0.9093 0.9093 0.9004 0.9004 0.0089 0.99% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001587 天弘中證100指數(shù)C 0.9046 0.9046 0.8957 0.8957 0.0089 0.99% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 1.1300 1.1300 1.1190 1.1190 0.0110 0.98% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 160814 長盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 0.7240 0.7630 0.7170 0.7560 0.0070 0.98% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 1.1540 1.1540 1.1430 1.1430 0.0110 0.96% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001852 融通中國風(fēng)1號靈活配置混合A/B 1.0540 1.0840 1.0440 1.0740 0.0100 0.96% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 1.7860 1.7860 1.7690 1.7690 0.0170 0.96% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001638 前海開源優(yōu)勢藍(lán)籌股票C 1.0470 1.0470 1.0370 1.0370 0.0100 0.96% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001162 前海開源優(yōu)勢藍(lán)籌股票A 0.9520 0.9520 0.9430 0.9430 0.0090 0.95% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 320010 諾安中證A100指數(shù)A 1.0740 1.0740 1.0640 1.0640 0.0100 0.94% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 1.0740 1.0740 1.0640 1.0640 0.0100 0.94% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.0793 1.0793 1.0694 1.0694 0.0099 0.93% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 530010 建信上證社會責(zé)任ETF聯(lián)接 1.5185 1.5185 1.5048 1.5048 0.0137 0.91% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 570007 諾德優(yōu)選30混合 1.3320 1.3320 1.3200 1.3200 0.0120 0.91% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001044 嘉實(shí)新消費(fèi)股票A 1.1250 1.1250 1.1150 1.1150 0.0100 0.90% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.9044 0.9044 0.8964 0.8964 0.0080 0.89% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 004209 大成智惠量化多策略混合A 1.0326 1.0326 1.0238 1.0238 0.0088 0.86% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 1.1780 1.1780 1.1680 1.1680 0.0100 0.86% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 164508 國富中證A100指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 0.8320 0.8800 0.8250 0.8730 0.0070 0.85% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.3250 1.3250 1.3140 1.3140 0.0110 0.84% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001603 易方達(dá)安盈回報混合A 1.0870 1.0870 1.0780 1.0780 0.0090 0.83% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519779 交銀滬港深價值精選混合 1.0970 1.0970 1.0880 1.0880 0.0090 0.83% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 002989 融通通乾研究精選混合 1.0771 4.1310 1.0684 4.1226 0.0087 0.81% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 0.8986 0.8986 0.8915 0.8915 0.0071 0.80% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 002979 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接C 0.8989 0.8989 0.8918 0.8918 0.0071 0.80% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000884 民生加銀優(yōu)選股票 1.1360 1.1360 1.1270 1.1270 0.0090 0.80% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.0100 2.5290 1.9940 2.5130 0.0160 0.80% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000011 華夏大盤精選混合A 11.2620 15.3420 11.1740 15.2540 0.0880 0.79% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 620001 金元順安寶石動力混合 1.0122 1.0722 1.0043 1.0643 0.0079 0.79% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9073 2.8473 0.9003 2.8403 0.0070 0.78% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 1.4380 1.4380 1.4270 1.4270 0.0110 0.77% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 003890 匯安豐澤混合C 1.1712 1.1712 1.1624 1.1624 0.0088 0.76% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 450011 國富研究精選混合A 1.1970 1.1970 1.1880 1.1880 0.0090 0.76% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 003889 匯安豐澤混合A 1.1719 1.1719 1.1631 1.1631 0.0088 0.76% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.2286 1.2286 1.2193 1.2193 0.0093 0.76% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519180 萬家180指數(shù)A 0.8105 3.1505 0.8044 3.1444 0.0061 0.76% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 0.9360 0.9360 0.9290 0.9290 0.0070 0.75% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.9470 0.9470 0.9400 0.9400 0.0070 0.74% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 003876 華寶滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0509 1.0509 1.0435 1.0435 0.0074 0.71% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 2.6650 2.7650 2.6470 2.7470 0.0180 0.68% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 481013 工銀消費(fèi)服務(wù)混合A 1.6430 1.6430 1.6320 1.6320 0.0110 0.67% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 002024 紅塔紅土穩(wěn)健回報C 1.0107 1.0107 1.0040 1.0040 0.0067 0.67% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 002023 紅塔紅土穩(wěn)健回報A 1.0118 1.0118 1.0051 1.0051 0.0067 0.67% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519665 銀河美麗混合C 1.6700 1.6700 1.6590 1.6590 0.0110 0.66% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.5350 1.5350 1.5250 1.5250 0.0100 0.66% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 002297 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合C 1.0800 1.0800 1.0730 1.0730 0.0070 0.65% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519664 銀河美麗混合A 1.7140 1.7140 1.7030 1.7030 0.0110 0.65% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 1.4930 1.4930 1.4835 1.4835 0.0095 0.64% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001892 長盛新興成長混合 0.9630 0.9630 0.9570 0.9570 0.0060 0.63% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001005 中海合鑫混合 0.6400 0.6400 0.6360 0.6360 0.0040 0.63% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 166802 浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.1450 1.2770 1.1380 1.2700 0.0070 0.62% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 002085 長盛互聯(lián)網(wǎng)+混合A 0.9770 0.9770 0.9710 0.9710 0.0060 0.62% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 350009 天治研究驅(qū)動混合A 1.1640 1.3330 1.1570 1.3260 0.0070 0.61% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 002335 匯豐晉信大盤波動股票C 1.1947 1.1947 1.1876 1.1876 0.0071 0.60% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 160127 南方新興消費(fèi)增長股票(LOF)A 1.0040 2.0360 0.9980 2.0300 0.0060 0.60% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 002334 匯豐晉信大盤波動股票A 1.2021 1.2021 1.1949 1.1949 0.0072 0.60% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001866 北信瑞豐新成長 1.0140 1.0140 1.0080 1.0080 0.0060 0.60% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000717 融通轉(zhuǎn)型三動力靈活配置混合A 1.1780 1.1780 1.1710 1.1710 0.0070 0.60% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001474 興銀豐盈靈活配置A 1.1730 1.1730 1.1660 1.1660 0.0070 0.60% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.2000 1.2500 1.1930 1.2430 0.0070 0.59% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 180018 銀華和諧主題混合 1.8880 1.9680 1.8770 1.9570 0.0110 0.59% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 501050 華夏上證50AH優(yōu)選指數(shù)A 1.0310 1.0310 1.0250 1.0250 0.0060 0.59% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 260112 景順長城能源基建混合A 1.7340 2.1690 1.7240 2.1590 0.0100 0.58% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000867 華寶品質(zhì)生活股票 0.8640 0.9140 0.8590 0.9090 0.0050 0.58% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.0420 1.0420 1.0360 1.0360 0.0060 0.58% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 0.6920 1.7980 0.6880 1.7940 0.0040 0.58% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0129 2.8179 1.0071 2.8121 0.0058 0.58% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.2220 1.2220 1.2150 1.2150 0.0070 0.58% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001431 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合A 0.8720 0.8720 0.8670 0.8670 0.0050 0.58% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.0390 1.0390 1.0330 1.0330 0.0060 0.58% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 620005 金元順安核心動力混合 1.0360 1.0360 1.0300 1.0300 0.0060 0.58% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 002043 天治研究驅(qū)動混合C 1.0660 1.0660 1.0600 1.0600 0.0060 0.57% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001112 東方紅中國優(yōu)勢混合 1.2410 1.2410 1.2340 1.2340 0.0070 0.57% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001708 東興改革精選混合A 0.8830 0.8830 0.8780 0.8780 0.0050 0.57% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 1.9168 2.3968 1.9059 2.3859 0.0109 0.57% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.6905 2.3665 1.6810 2.3570 0.0095 0.57% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 050010 博時特許價值混合A 1.4480 1.8880 1.4400 1.8800 0.0080 0.56% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 166005 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.6927 2.3687 1.6832 2.3592 0.0095 0.56% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2550 1.2550 1.2480 1.2480 0.0070 0.56% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 003175 華泰柏瑞多策略混合A 1.0278 1.0278 1.0222 1.0222 0.0056 0.55% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 3.5606 3.6006 3.5410 3.5810 0.0196 0.55% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 0.7651 0.7651 0.7609 0.7609 0.0042 0.55% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 161507 銀河滬深300成長分級 1.1250 1.2390 1.1190 1.2330 0.0060 0.54% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001135 益民品質(zhì)升級混合A 0.5740 0.5740 0.5710 0.5710 0.0030 0.53% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 310328 申萬菱信新動力混合A 0.5835 2.9544 0.5804 2.9488 0.0031 0.53% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001552 天弘中證證券保險A 0.7195 0.7195 0.7157 0.7157 0.0038 0.53% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 160625 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)A 1.1310 1.7180 1.1250 1.7120 0.0060 0.53% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001712 東方紅優(yōu)勢精選混合 1.1650 1.1650 1.1590 1.1590 0.0060 0.52% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 1.3430 1.3430 1.3360 1.3360 0.0070 0.52% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001553 天弘中證證券保險C 0.7159 0.7159 0.7122 0.7122 0.0037 0.52% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 960026 博時特許價值混合R 0.9900 0.9900 0.9850 0.9850 0.0050 0.51% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 1.1472 1.1472 1.1414 1.1414 0.0058 0.51% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 1.1424 1.1424 1.1366 1.1366 0.0058 0.51% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7523 0.7523 0.7485 0.7485 0.0038 0.51% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001424 博時新起點(diǎn)混合A 1.0614 1.0614 1.0561 1.0561 0.0053 0.50% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 003596 長盛盛騰混合A 1.1515 1.1515 1.1458 1.1458 0.0057 0.50% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 003887 匯安豐利混合C 1.0353 1.0353 1.0302 1.0302 0.0051 0.50% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 165312 建信央視財經(jīng)50指數(shù)(LOF) 1.4837 1.6162 1.4763 1.6088 0.0074 0.50% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 003592 華泰柏瑞享利混合C 1.0417 1.0417 1.0365 1.0365 0.0052 0.50% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.2157 1.2357 1.2097 1.2297 0.0060 0.50% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 003597 長盛盛騰混合C 1.1566 1.1566 1.1509 1.1509 0.0057 0.50% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001425 博時新起點(diǎn)混合C 1.0495 1.0495 1.0443 1.0443 0.0052 0.50% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000930 博時黃金I 2.8117 1.1731 2.7978 1.1592 0.0139 0.50% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000929 博時黃金D 2.8404 1.2630 2.8263 1.2489 0.0141 0.50% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.0459 1.0459 1.0407 1.0407 0.0052 0.50% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 501000 國金鑫新靈活配置(LOF) 1.0330 1.0330 1.0280 1.0280 0.0050 0.49% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 003886 匯安豐利混合A 1.0357 1.0357 1.0306 1.0306 0.0051 0.49% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.0412 1.0412 1.0361 1.0361 0.0051 0.49% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 004346 南方小康ETF聯(lián)接C 1.2155 1.2355 1.2096 1.2296 0.0059 0.49% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 003591 華泰柏瑞享利混合A 1.0433 1.0433 1.0382 1.0382 0.0051 0.49% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001542 國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 1.4430 1.4430 1.4360 1.4360 0.0070 0.49% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 002610 博時黃金ETF聯(lián)接A 0.9962 0.9962 0.9914 0.9914 0.0048 0.48% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A 1.0391 1.0391 1.0341 1.0341 0.0050 0.48% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 003447 英大睿鑫C 1.0516 1.0516 1.0466 1.0466 0.0050 0.48% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 002611 博時黃金ETF聯(lián)接C 0.9918 0.9918 0.9871 0.9871 0.0047 0.48% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 003446 英大睿鑫A 1.0630 1.0630 1.0579 1.0579 0.0051 0.48% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001228 國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A 1.0560 1.0560 1.0510 1.0510 0.0050 0.48% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.0739 1.0739 1.0688 1.0688 0.0051 0.48% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001623 興業(yè)國企改革混合A 1.0600 1.0600 1.0550 1.0550 0.0050 0.47% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000532 景順長城優(yōu)勢企業(yè)混合A 1.4940 1.4940 1.4870 1.4870 0.0070 0.47% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 202005 南方成份精選混合A 1.0426 1.6720 1.0377 1.6671 0.0049 0.47% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 002849 金信智能中國2025混合A 0.8580 0.8580 0.8540 0.8540 0.0040 0.47% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 002854 華富元鑫靈活配置混合C 1.0600 1.0600 1.0550 1.0550 0.0050 0.47% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 1.0742 1.0742 1.0692 1.0692 0.0050 0.47% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 1.0019 1.0019 0.9972 0.9972 0.0047 0.47% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 1.0729 1.2511 1.0679 1.2461 0.0050 0.47% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 1.0048 1.0048 1.0001 1.0001 0.0047 0.47% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 1.1000 1.1500 1.0950 1.1450 0.0050 0.46% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 620008 金元順安新經(jīng)濟(jì)主題混合 1.0870 1.0870 1.0820 1.0820 0.0050 0.46% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001283 紅塔紅土盛金新動力混合A 1.0803 1.0803 1.0755 1.0755 0.0048 0.45% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 501018 南方原油A 0.9586 0.9586 0.9543 0.9543 0.0043 0.45% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001149 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C 1.5962 1.5962 1.5891 1.5891 0.0071 0.45% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001730 興銀大健康 0.8890 0.8890 0.8850 0.8850 0.0040 0.45% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001284 紅塔紅土盛金新動力混合C 1.0065 1.0065 1.0020 1.0020 0.0045 0.45% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.3330 1.3330 1.3270 1.3270 0.0060 0.45% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 1.4868 1.4868 1.4802 1.4802 0.0066 0.45% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 1.6013 1.6013 1.5942 1.5942 0.0071 0.45% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 070018 嘉實(shí)回報混合 1.1290 1.3780 1.1240 1.3730 0.0050 0.44% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000042 財通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)A 1.4760 1.4760 1.4696 1.4696 0.0064 0.44% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 310388 申萬菱信消費(fèi)增長混合A 1.1520 1.4160 1.1470 1.4110 0.0050 0.44% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.2694 3.4524 1.2639 3.4469 0.0055 0.44% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000214 廣發(fā)成長優(yōu)選混合 1.3650 1.3650 1.3590 1.3590 0.0060 0.44% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.1600 1.4600 1.1550 1.4550 0.0050 0.43% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001654 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C 0.9250 0.9750 0.9210 0.9710 0.0040 0.43% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001772 南方消費(fèi)活力 1.1580 1.1580 1.1530 1.1530 0.0050 0.43% 2017-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值