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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年04月19日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 001387 國聯(lián)新經(jīng)濟混合A 2.1520 2.1520 1.0070 1.0070 1.1450 113.70% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001388 國聯(lián)新經(jīng)濟混合C 1.1030 1.1030 1.0050 1.0050 0.0980 9.75% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 003140 鵬華弘騰混合A 1.0920 1.0920 1.0480 1.0480 0.0440 4.20% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 210009 金鷹核心資源混合A 1.1350 1.2350 1.1100 1.2100 0.0250 2.25% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 050018 博時行業(yè)輪動混合 1.1270 1.1270 1.1110 1.1110 0.0160 1.44% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519712 交銀阿爾法核心混合A 1.6240 2.2840 1.6070 2.2670 0.0170 1.06% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 2.5090 2.9150 2.4850 2.8910 0.0240 0.97% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.4900 1.7910 1.4760 1.7770 0.0140 0.95% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519678 銀河消費混合A 1.5270 1.5270 1.5140 1.5140 0.0130 0.86% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 270008 廣發(fā)核心精選混合 3.2170 3.4270 3.1900 3.4000 0.0270 0.85% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000117 廣發(fā)輪動配置混合 1.6680 1.6680 1.6550 1.6550 0.0130 0.79% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000924 寶盈先進制造混合A 1.1080 1.1080 1.1000 1.1000 0.0080 0.73% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 040008 華安策略優(yōu)選混合A 1.2242 2.7605 1.2155 2.7518 0.0087 0.72% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161219 國投瑞銀新興產業(yè)混合(LOF)A 1.2760 2.3300 1.2670 2.3210 0.0090 0.71% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1500 0.1500 0.1490 0.1490 0.0010 0.67% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1500 0.1500 0.1490 0.1490 0.0010 0.67% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 1.0690 1.0690 1.0620 1.0620 0.0070 0.66% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7664 0.7664 0.7615 0.7615 0.0049 0.64% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.1170 1.1170 1.1100 1.1100 0.0070 0.63% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 002383 大成趨勢回報靈活配置混合A 0.9520 0.9520 0.9460 0.9460 0.0060 0.63% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.3010 1.3010 1.2930 1.2930 0.0080 0.62% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 002132 廣發(fā)鑫享靈活配置混合A 0.9700 0.9700 0.9640 0.9640 0.0060 0.62% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519665 銀河美麗混合C 1.6280 1.6280 1.6180 1.6180 0.0100 0.62% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 960020 南方優(yōu)選價值混合H 1.3130 1.4980 1.3050 1.4900 0.0080 0.61% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 202011 南方優(yōu)選價值混合A 1.3130 2.8240 1.3050 2.8160 0.0080 0.61% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001768 華寶中國互聯(lián)股票美元 0.1502 0.1502 0.1493 0.1493 0.0009 0.60% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 160918 大成中小盤混合(LOF)A 1.8330 4.6380 1.8220 4.6270 0.0110 0.60% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000989 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.0200 1.0200 1.0140 1.0140 0.0060 0.59% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000990 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.0200 1.0200 1.0140 1.0140 0.0060 0.59% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 501030 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)A 1.0729 1.0729 1.0666 1.0666 0.0063 0.59% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 501031 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)C 1.0729 1.0729 1.0666 1.0666 0.0063 0.59% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001222 鵬華外延成長混合 0.8500 0.8500 0.8450 0.8450 0.0050 0.59% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001223 鵬華文化傳媒娛樂股票 1.0320 1.0320 1.0260 1.0260 0.0060 0.58% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 200015 長城優(yōu)化升級混合A 1.7940 1.9090 1.7840 1.8990 0.0100 0.56% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001956 國聯(lián)安科技動力 0.9080 0.9080 0.9030 0.9030 0.0050 0.55% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 002189 農銀匯理國企改革混合 1.0919 1.0919 1.0859 1.0859 0.0060 0.55% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000974 安信消費醫(yī)藥股票A 1.3020 1.3020 1.2950 1.2950 0.0070 0.54% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519664 銀河美麗混合A 1.6690 1.6690 1.6600 1.6600 0.0090 0.54% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 003719 易方達標普醫(yī)療保健美元匯A 0.1530 0.1530 0.1522 0.1522 0.0008 0.53% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 420005 天弘周期策略混合A 1.3380 1.7090 1.3310 1.7020 0.0070 0.53% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 160133 南方天元新產業(yè)股票(LOF) 1.9360 1.9360 1.9260 1.9260 0.0100 0.52% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519772 交銀新生活力靈活配置混合 1.0100 1.0100 1.0050 1.0050 0.0050 0.50% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 110015 易方達行業(yè)領先混合 1.8370 2.0630 1.8280 2.0540 0.0090 0.49% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 110022 易方達消費行業(yè)股票 1.6730 1.6730 1.6650 1.6650 0.0080 0.48% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 003596 長盛盛騰混合A 1.0996 1.0996 1.0946 1.0946 0.0050 0.46% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001125 博時互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合 0.6680 0.6680 0.6650 0.6650 0.0030 0.45% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.1050 1.1050 1.1000 1.1000 0.0050 0.45% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 270041 廣發(fā)消費品精選混合A 2.2510 2.2510 2.2410 2.2410 0.0100 0.45% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1802 0.1971 0.1794 0.1963 0.0008 0.45% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 070018 嘉實回報混合 1.1260 1.3750 1.1210 1.3700 0.0050 0.45% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.2480 3.4310 1.2424 3.4254 0.0056 0.45% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 002667 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合C 1.1050 1.1050 1.1000 1.1000 0.0050 0.45% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 003597 長盛盛騰混合C 1.1025 1.1025 1.0976 1.0976 0.0049 0.45% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 570008 諾德周期策略混合 1.5620 2.2970 1.5550 2.2900 0.0070 0.45% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000083 匯添富消費行業(yè)混合 2.5400 2.5400 2.5290 2.5290 0.0110 0.44% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000567 廣發(fā)聚祥靈活混合 1.6450 1.6450 1.6380 1.6380 0.0070 0.43% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 206009 鵬華新興產業(yè)混合 2.0950 2.3050 2.0860 2.2960 0.0090 0.43% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001437 易方達瑞享混合I 1.4140 1.4140 1.4080 1.4080 0.0060 0.43% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 002851 南方品質優(yōu)選靈活配置混合A 1.1730 1.1730 1.1680 1.1680 0.0050 0.43% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 166001 中歐新趨勢混合A 1.0814 1.7734 1.0769 1.7689 0.0045 0.42% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.7110 3.8330 0.7080 3.8300 0.0030 0.42% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000577 安信價值精選股票A 2.3780 2.3780 2.3680 2.3680 0.0100 0.42% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001881 中歐新趨勢混合E 1.1373 1.7843 1.1326 1.7796 0.0047 0.42% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519736 交銀新成長混合 1.9760 1.9760 1.9680 1.9680 0.0080 0.41% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000593 易方達標普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2228 0.2228 0.2219 0.2219 0.0009 0.41% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 660010 農銀策略精選混合 0.8910 0.8910 0.8874 0.8874 0.0036 0.41% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001076 易方達改革紅利混合 0.7510 0.7510 0.7480 0.7480 0.0030 0.40% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 202007 南方隆元產業(yè)主題混合 0.7560 0.7560 0.7530 0.7530 0.0030 0.40% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 260108 景順長城新興成長混合A 1.0380 2.4050 1.0340 2.4010 0.0040 0.39% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 080015 長盛中小盤精選混合 0.7810 0.7810 0.7780 0.7780 0.0030 0.39% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 270025 廣發(fā)行業(yè)領先混合A 1.5300 1.9120 1.5240 1.9060 0.0060 0.39% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 0.5190 0.5190 0.5170 0.5170 0.0020 0.39% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 003720 易方達標普生物科技美元匯A 0.1536 0.1536 0.1530 0.1530 0.0006 0.39% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001603 易方達安盈回報混合A 1.0400 1.0400 1.0360 1.0360 0.0040 0.39% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.1475 1.1475 1.1432 1.1432 0.0043 0.38% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 2.3740 1.8650 2.3650 1.8560 0.0090 0.38% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.0650 1.8850 1.0610 1.8810 0.0040 0.38% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1311 0.1311 0.1306 0.1306 0.0005 0.38% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001878 嘉實滬港深精選股票 1.3620 1.3620 1.3570 1.3570 0.0050 0.37% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 070032 嘉實優(yōu)化紅利混合A 1.0790 1.9320 1.0750 1.9280 0.0040 0.37% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 960001 廣發(fā)行業(yè)領先混合H 0.8050 0.8050 0.8020 0.8020 0.0030 0.37% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001044 嘉實新消費股票A 1.0860 1.0860 1.0820 1.0820 0.0040 0.37% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.9573 2.2992 0.9539 2.2958 0.0034 0.36% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 070013 嘉實研究精選混合 1.9510 3.3390 1.9440 3.3320 0.0070 0.36% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000462 農銀主題輪動混合A 1.0907 1.0907 1.0868 1.0868 0.0039 0.36% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 002666 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合A 1.1090 1.1090 1.1050 1.1050 0.0040 0.36% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000039 農銀高增長混合 1.7949 1.7949 1.7887 1.7887 0.0062 0.35% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 090004 大成精選增值混合A 0.8987 3.3197 0.8956 3.3166 0.0031 0.35% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 002803 東方紅滬港深混合 1.1630 1.1630 1.1590 1.1590 0.0040 0.35% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001438 易方達瑞享混合E 1.1630 1.1630 1.1590 1.1590 0.0040 0.35% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000988 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.1440 1.1440 1.1400 1.1400 0.0040 0.35% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.3097 3.2047 1.3053 3.2003 0.0044 0.34% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 169103 東方紅睿軒三年定開混合 1.1640 1.2060 1.1600 1.2020 0.0040 0.34% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 0.4478 2.2972 0.4463 2.2957 0.0015 0.34% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.6450 2.3149 0.6428 2.3127 0.0022 0.34% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟混合A 1.8220 1.8220 1.8160 1.8160 0.0060 0.33% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000527 南方新優(yōu)享靈活配置混合A 2.1040 2.1040 2.0970 2.0970 0.0070 0.33% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 206007 鵬華消費優(yōu)選混合 1.8410 1.8410 1.8350 1.8350 0.0060 0.33% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 165312 建信央視財經(jīng)50指數(shù)(LOF) 1.4192 1.5517 1.4145 1.5470 0.0047 0.33% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 202023 南方優(yōu)選成長混合A 2.1340 2.1340 2.1270 2.1270 0.0070 0.33% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001779 中融穩(wěn)健添利債券 0.9220 0.9220 0.9190 0.9190 0.0030 0.33% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 2.1600 2.1600 2.1530 2.1530 0.0070 0.33% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.1990 3.5370 1.1951 3.5331 0.0039 0.33% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001730 興銀大健康 0.9050 0.9050 0.9020 0.9020 0.0030 0.33% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 070010 嘉實主題混合 1.5540 3.1170 1.5490 3.1120 0.0050 0.32% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 160624 鵬華消費領先混合 1.5440 1.4350 1.5390 1.4300 0.0050 0.32% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 002786 中融融裕雙利債券C 0.9540 0.9540 0.9510 0.9510 0.0030 0.32% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 004231 中歐行業(yè)成長混合(LOF)C 1.0674 1.0674 1.0640 1.0640 0.0034 0.32% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 050022 博時回報混合 0.9450 1.7460 0.9420 1.7430 0.0030 0.32% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 003889 匯安豐澤混合A 1.0964 1.0964 1.0929 1.0929 0.0035 0.32% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000751 嘉實新興產業(yè)股票 1.6360 1.6360 1.6310 1.6310 0.0050 0.31% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 166002 中歐新藍籌混合A 1.2661 2.5675 1.2622 2.5636 0.0039 0.31% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9770 3.6650 0.9740 3.6620 0.0030 0.31% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 003890 匯安豐澤混合C 1.0958 1.0958 1.0924 1.0924 0.0034 0.31% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 450004 國富深化價值混合A 0.9680 1.4380 0.9650 1.4350 0.0030 0.31% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 166016 中歐純債債券(LOF)C 1.2940 1.3320 1.2900 1.3280 0.0040 0.31% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 169101 東方紅睿豐混合 1.3070 1.9860 1.3030 1.9820 0.0040 0.31% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 960027 博時信用債券R 0.9770 0.9770 0.9740 0.9740 0.0030 0.31% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 002592 中歐純債債券(LOF)E 1.2980 1.3370 1.2940 1.3330 0.0040 0.31% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001606 農銀工業(yè)4.0混合 1.1150 1.1150 1.1116 1.1116 0.0034 0.31% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 002785 中融融裕雙利債券A 0.9570 0.9570 0.9540 0.9540 0.0030 0.31% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000409 鵬華環(huán)保產業(yè)股票 1.6790 1.6790 1.6740 1.6740 0.0050 0.30% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 004076 國聯(lián)安銳意成長混合 1.0602 1.0602 1.0570 1.0570 0.0032 0.30% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.0120 1.0120 1.0090 1.0090 0.0030 0.30% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000457 摩根核心成長股票A 2.0110 2.0110 2.0050 2.0050 0.0060 0.30% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001105 信澳轉型創(chuàng)新股票A 0.6600 0.6600 0.6580 0.6580 0.0020 0.30% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001885 中歐新藍籌混合E 1.2294 2.5773 1.2257 2.5736 0.0037 0.30% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001053 南方創(chuàng)新經(jīng)濟 1.0410 1.0410 1.0380 1.0380 0.0030 0.29% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 004237 中歐新藍籌混合C 1.2655 1.4869 1.2618 1.4832 0.0037 0.29% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 1.4010 1.4010 1.3970 1.3970 0.0040 0.29% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000854 鵬華養(yǎng)老產業(yè)股票 1.3750 1.3750 1.3710 1.3710 0.0040 0.29% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9662 2.8627 0.9634 2.8599 0.0028 0.29% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 003334 中融融信雙盈A 0.9417 0.9417 0.9390 0.9390 0.0027 0.29% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001767 華寶中國互聯(lián)股票人民幣 1.0310 1.0310 1.0280 1.0280 0.0030 0.29% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.0480 1.0480 1.0450 1.0450 0.0030 0.29% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.5819 2.0519 1.5775 2.0475 0.0044 0.28% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 003335 中融融信雙盈C 0.9399 0.9399 0.9373 0.9373 0.0026 0.28% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000001 華夏成長混合 1.1120 3.4430 1.1090 3.4400 0.0030 0.27% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001986 前海開源人工智能主題混合A 1.1130 1.1130 1.1100 1.1100 0.0030 0.27% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001712 東方紅優(yōu)勢精選混合 1.1140 1.1140 1.1110 1.1110 0.0030 0.27% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 070022 嘉實領先成長混合 1.8760 2.3210 1.8710 2.3160 0.0050 0.27% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 020023 國泰事件驅動策略混合A 2.2700 2.2700 2.2640 2.2640 0.0060 0.27% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 002892 華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯 0.1465 0.1465 0.1461 0.1461 0.0004 0.27% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 002893 華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔 0.1465 0.1465 0.1461 0.1461 0.0004 0.27% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001112 東方紅中國優(yōu)勢混合 1.1720 1.1720 1.1690 1.1690 0.0030 0.26% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 960004 華夏興華混合H 1.8990 6.3330 1.8940 6.3270 0.0050 0.26% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000823 銀華高端制造業(yè)混合A 0.7780 0.7780 0.7760 0.7760 0.0020 0.26% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001144 大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合A 0.7830 0.7830 0.7810 0.7810 0.0020 0.26% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519908 華夏興華混合A 1.8990 6.3330 1.8940 6.3280 0.0050 0.26% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 217027 招商央視財經(jīng)50指數(shù)A 1.5590 1.5590 1.5550 1.5550 0.0040 0.26% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 002259 鵬華健康環(huán)?；旌?/a> 1.1640 1.1640 1.1610 1.1610 0.0030 0.26% 2017-04-19 凈值查詢 盤中估值
152 000431 鵬華品牌傳承混合 1.1670 1.2490 1.1640 1.2460 0.0030 0.26% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 160420 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 0.6622 0.4169 0.6605 0.4152 0.0017 0.26% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 217005 招商先鋒混合 0.8606 2.8106 0.8584 2.8084 0.0022 0.26% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 340007 興全社會責任混合 2.7650 2.9550 2.7580 2.9480 0.0070 0.25% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.5730 1.8620 1.5690 1.8580 0.0040 0.25% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 002160 南方驅動混合 1.1970 1.1970 1.1940 1.1940 0.0030 0.25% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 1.4673 1.4673 1.4637 1.4637 0.0036 0.25% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 004315 前海開源滬港深新硬件C 1.0380 1.0380 1.0354 1.0354 0.0026 0.25% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 161126 易方達標普醫(yī)療保健人民幣A 1.0508 1.0508 1.0482 1.0482 0.0026 0.25% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001039 嘉實先進制造股票 0.8450 0.8450 0.8430 0.8430 0.0020 0.24% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001565 永贏量化混合發(fā)起式 0.8300 0.8300 0.8280 0.8280 0.0020 0.24% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 202003 南方績優(yōu)成長混合A 0.9784 2.9011 0.9761 2.8988 0.0023 0.24% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8560 0.8560 0.8540 0.8540 0.0020 0.23% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 050011 博時信用債券A/B 2.1860 2.3010 2.1810 2.2960 0.0050 0.23% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 002001 華夏回報混合A 1.3130 4.1770 1.3100 4.1740 0.0030 0.23% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 050111 博時信用債券C 2.1530 2.2500 2.1480 2.2450 0.0050 0.23% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 960002 華夏回報混合H 1.3130 4.1770 1.3100 4.1740 0.0030 0.23% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 162201 宏利成長混合 1.2617 3.4567 1.2589 3.4539 0.0028 0.22% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000746 招商行業(yè)精選股票基金 1.3600 1.3600 1.3570 1.3570 0.0030 0.22% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 004314 前海開源滬港深新硬件A 0.9914 0.9914 0.9892 0.9892 0.0022 0.22% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 003396 東方紅優(yōu)享紅利混合A 1.0836 1.0836 1.0812 1.0812 0.0024 0.22% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000551 中信保誠幸福消費混合A 1.8260 1.8260 1.8220 1.8220 0.0040 0.22% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000408 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 1.3440 2.2390 1.3410 2.2360 0.0030 0.22% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 110023 易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.3460 1.3460 1.3430 1.3430 0.0030 0.22% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000729 建信中小盤先鋒股票A 1.4280 1.4280 1.4250 1.4250 0.0030 0.21% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001482 摩根新興服務股票A 0.9520 0.9520 0.9500 0.9500 0.0020 0.21% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.8501 2.9240 0.8483 2.9222 0.0018 0.21% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001424 博時新起點混合A 1.0654 1.0654 1.0632 1.0632 0.0022 0.21% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 020026 國泰成長優(yōu)選混合 2.9050 2.9270 2.8990 2.9210 0.0060 0.21% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 002654 上投摩根策略精選混合 0.9740 0.9740 0.9720 0.9720 0.0020 0.21% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 241001 華寶海外中國成長混合 1.4250 1.4250 1.4220 1.4220 0.0030 0.21% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 002804 華泰柏瑞量化對沖 1.0413 1.0413 1.0392 1.0392 0.0021 0.20% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001433 易方達瑞景混合 1.0220 1.0220 1.0200 1.0200 0.0020 0.20% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519629 銀河睿利混合A 1.0170 1.0170 1.0150 1.0150 0.0020 0.20% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001425 博時新起點混合C 1.0536 1.0536 1.0515 1.0515 0.0021 0.20% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 610001 信澳領先增長混合A 1.2405 1.5705 1.2380 1.5680 0.0025 0.20% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001272 興業(yè)聚利靈活配置混合A 1.5130 1.5130 1.5100 1.5100 0.0030 0.20% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 002793 景順長城順益回報混合C 1.0561 1.0561 1.0540 1.0540 0.0021 0.20% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0240 1.0240 1.0220 1.0220 0.0020 0.20% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 002857 博時保豐保本C 0.9900 0.9900 0.9880 0.9880 0.0020 0.20% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 002792 景順長城順益回報混合A 1.0583 1.0583 1.0562 1.0562 0.0021 0.20% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000995 建信睿盈靈活配置混合C 1.0140 1.0140 1.0120 1.0120 0.0020 0.20% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001641 富國絕對收益多策略混合A 1.0220 1.0220 1.0200 1.0200 0.0020 0.20% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001759 嘉實成長增強混合 1.0270 1.0270 1.0250 1.0250 0.0020 0.20% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 690005 民生加銀內需增長混合 1.5130 1.5130 1.5100 1.5100 0.0030 0.20% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 003710 國投瑞銀和順債券 1.0260 1.0260 1.0240 1.0240 0.0020 0.20% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519606 國泰金鑫股票A 1.5310 1.6620 1.5280 1.6590 0.0030 0.20% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002856 博時保豐保本A 0.9950 0.9950 0.9930 0.9930 0.0020 0.20% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002547 民生加銀養(yǎng)老服務混合 1.0460 1.0460 1.0440 1.0440 0.0020 0.19% 2017-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值