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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年04月05日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 001777 德邦多元回報(bào)靈活配置混合A 1.1853 1.1853 1.0995 1.0995 0.0858 7.80% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519005 海富通股票混合 0.6280 2.5770 0.6010 2.5500 0.0270 4.49% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000755 富安達(dá)新興成長混合A 1.1478 1.1478 1.1007 1.1007 0.0471 4.28% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.7294 1.8294 1.6615 1.7615 0.0679 4.09% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 165525 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)A 1.3160 1.3240 1.2650 1.2730 0.0510 4.03% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.8069 0.8869 0.7770 0.8570 0.0299 3.85% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000742 國泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.8700 2.1550 1.8010 2.0860 0.0690 3.83% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519196 萬家新興藍(lán)籌A 1.2235 1.2235 1.1790 1.1790 0.0445 3.77% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 020001 國泰金鷹增長混合 1.1263 4.8093 1.0862 4.7692 0.0401 3.69% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519110 浦銀安盛價(jià)值成長混合A 1.5160 1.7280 1.4620 1.6740 0.0540 3.69% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 1.0130 1.0130 0.9770 0.9770 0.0360 3.68% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.0373 1.0373 1.0005 1.0005 0.0368 3.68% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001542 國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 1.4850 1.4850 1.4330 1.4330 0.0520 3.63% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 1.3518 1.3518 1.3046 1.3046 0.0472 3.62% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.0241 2.7127 0.9886 2.6772 0.0355 3.59% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.8674 2.5874 0.8377 2.5577 0.0297 3.55% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519170 浦銀安盛增長動(dòng)力混合A 0.7580 0.7580 0.7320 0.7320 0.0260 3.55% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 0.9705 0.9705 0.9373 0.9373 0.0332 3.54% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161028 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 0.8900 0.9360 0.8600 0.9060 0.0300 3.49% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001410 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票 1.2220 1.2220 1.1810 1.1810 0.0410 3.47% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160215 國泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF) 1.6480 1.9280 1.5930 1.8730 0.0550 3.45% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000940 富國中小盤精選混合A 1.1690 1.1690 1.1300 1.1300 0.0390 3.45% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.5020 3.2150 1.4520 3.1650 0.0500 3.44% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 163818 中銀中小盤成長混合 1.4780 1.4780 1.4290 1.4290 0.0490 3.43% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 1.0350 1.0350 1.0008 1.0008 0.0342 3.42% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 1.0333 1.0333 0.9992 0.9992 0.0341 3.41% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.4880 2.9690 0.4720 2.9530 0.0160 3.39% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.9471 1.7608 0.9161 1.7298 0.0310 3.38% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9890 1.0150 0.9570 0.9830 0.0320 3.34% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 0.9090 0.9090 0.8800 0.8800 0.0290 3.30% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 0.5504 4.2083 0.5328 4.1907 0.0176 3.30% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519181 萬家和諧增長混合A 1.0226 2.0623 0.9899 2.0296 0.0327 3.30% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001864 中海魅力長三角混合 1.1030 1.1030 1.0680 1.0680 0.0350 3.28% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 1.1356 0.6678 1.0996 0.6318 0.0360 3.27% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519918 華夏興和混合A 1.5160 3.8360 1.4680 3.7880 0.0480 3.27% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 1.0210 1.0210 0.9890 0.9890 0.0320 3.24% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 501031 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)C 1.0274 1.0274 0.9952 0.9952 0.0322 3.24% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級(jí)B 0.5420 0.5420 0.5250 0.5250 0.0170 3.24% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 1.0470 2.2195 1.0142 2.1867 0.0328 3.23% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 501030 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)A 1.0277 1.0277 0.9955 0.9955 0.0322 3.23% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 164820 工銀中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) 1.1050 0.6930 1.0708 0.6588 0.0342 3.19% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001438 易方達(dá)瑞享混合E 1.2000 1.2000 1.1630 1.1630 0.0370 3.18% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001437 易方達(dá)瑞享混合I 1.4580 1.4580 1.4130 1.4130 0.0450 3.18% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.1050 1.2420 1.0710 1.2080 0.0340 3.17% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8500 0.5210 0.8240 0.4950 0.0260 3.16% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.9890 0.9890 0.9590 0.9590 0.0300 3.13% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000767 華富國泰民安靈活配置混合A 1.0660 1.0660 1.0340 1.0340 0.0320 3.09% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 290011 泰信中小盤精選混合 1.8460 2.1060 1.7910 2.0510 0.0550 3.07% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519176 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合C 1.6110 1.6110 1.5630 1.5630 0.0480 3.07% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.8866 2.7003 0.8603 2.6740 0.0263 3.06% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 002182 東興藍(lán)海財(cái)富混合A 0.8110 0.8110 0.7870 0.7870 0.0240 3.05% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 090015 大成內(nèi)需增長混合A 2.3770 2.3770 2.3070 2.3070 0.0700 3.03% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 960018 大成內(nèi)需增長混合H 2.3780 2.3780 2.3080 2.3080 0.0700 3.03% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8850 0.5450 0.8590 0.5190 0.0260 3.03% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519173 浦銀安盛睿智精選混合C 1.0920 1.0920 1.0600 1.0600 0.0320 3.02% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 162202 宏利周期混合 1.4065 3.4515 1.3654 3.4104 0.0411 3.01% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001975 景順長城環(huán)保優(yōu)勢股票 1.3360 1.3360 1.2970 1.2970 0.0390 3.01% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 002168 嘉實(shí)智能汽車股票 1.3380 1.3380 1.2990 1.2990 0.0390 3.00% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519125 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A 1.6180 1.6180 1.5710 1.5710 0.0470 2.99% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519172 浦銀安盛睿智精選混合A 1.1050 1.1050 1.0730 1.0730 0.0320 2.98% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 398041 中海量化策略混合 0.9370 1.4740 0.9100 1.4470 0.0270 2.97% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 2.3960 2.3960 2.3270 2.3270 0.0690 2.97% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 0.8036 1.8664 0.7804 1.8432 0.0232 2.97% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4824 2.3571 0.4685 2.3432 0.0139 2.97% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519113 浦銀安盛精致生活混合A 2.0130 2.0730 1.9550 2.0150 0.0580 2.97% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.3700 2.3700 2.3020 2.3020 0.0680 2.95% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.1880 1.6270 1.1540 1.5930 0.0340 2.95% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 502030 中海中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) 1.1200 0.7890 1.0880 0.7570 0.0320 2.94% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 002465 東興眾智優(yōu)選混合 1.0170 1.0170 0.9880 0.9880 0.0290 2.94% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.4162 3.2427 0.4043 3.2308 0.0119 2.94% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 3.0840 3.6820 2.9960 3.5940 0.0880 2.94% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 0.9810 0.9810 0.9530 0.9530 0.0280 2.94% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 2.5300 2.5300 2.4580 2.4580 0.0720 2.93% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519033 海富通國策導(dǎo)向混合A 1.2360 1.8030 1.2010 1.7680 0.0350 2.91% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 260101 景順長城優(yōu)選混合 2.4002 4.4309 2.3328 4.3635 0.0674 2.89% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000793 工銀高端制造股票 1.0700 1.0700 1.0400 1.0400 0.0300 2.88% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 166019 中歐價(jià)值智選混合A 1.8723 2.1923 1.8198 2.1398 0.0525 2.88% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001887 中歐價(jià)值智選混合E 2.0585 2.4085 2.0008 2.3508 0.0577 2.88% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 004235 中歐價(jià)值智選混合C 1.8694 1.8694 1.8173 1.8173 0.0521 2.87% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.7190 2.1390 1.6710 2.0910 0.0480 2.87% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1168 0.7667 1.0857 0.7356 0.0311 2.86% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000696 匯添富環(huán)保行業(yè)股票 1.4490 1.4490 1.4090 1.4090 0.0400 2.84% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 210008 金鷹策略配置混合 1.1080 1.7080 1.0775 1.6775 0.0305 2.83% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001128 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.6570 0.6570 0.6390 0.6390 0.0180 2.82% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 398011 中海分紅增利混合 0.6696 2.0696 0.6513 2.0513 0.0183 2.81% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 960007 摩根新興動(dòng)力混合H 2.3450 2.3450 2.2810 2.2810 0.0640 2.81% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 2.3440 2.3440 2.2800 2.2800 0.0640 2.81% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 150058 長城久兆積極指數(shù) 1.1330 2.1200 1.1020 2.1100 0.0310 2.81% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000971 諾安新經(jīng)濟(jì)股票 1.0290 1.0290 1.0010 1.0010 0.0280 2.80% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 002910 易方達(dá)供給改革混合 1.0027 1.0027 0.9754 0.9754 0.0273 2.80% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.7010 5.1750 0.6820 5.1560 0.0190 2.79% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 400011 東方核心動(dòng)力混合A 1.5807 1.5807 1.5380 1.5380 0.0427 2.78% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000924 寶盈先進(jìn)制造混合A 1.1830 1.1830 1.1510 1.1510 0.0320 2.78% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9280 2.9070 0.9030 2.8820 0.0250 2.77% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519191 萬家新利靈活配置混合 1.0517 1.3333 1.0234 1.3050 0.0283 2.77% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.7780 1.3410 0.7570 1.3200 0.0210 2.77% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 160620 鵬華資源A 1.2270 0.8620 1.1940 0.8290 0.0330 2.76% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001574 中海混改紅利混合A 0.8580 0.8580 0.8350 0.8350 0.0230 2.75% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.0091 1.5417 0.9821 1.5147 0.0270 2.75% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 1.6070 1.6070 1.5640 1.5640 0.0430 2.75% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.6893 2.3343 0.6709 2.3159 0.0184 2.74% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 1.4300 2.0430 1.3920 2.0050 0.0380 2.73% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.6711 2.3602 0.6533 2.3424 0.0178 2.72% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000073 摩根成長動(dòng)力混合A 1.1710 1.1710 1.1400 1.1400 0.0310 2.72% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 0.8700 0.5390 0.8470 0.5160 0.0230 2.72% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519185 萬家精選混合A 1.7161 2.2911 1.6712 2.2462 0.0449 2.69% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001645 國泰大健康股票A 1.4210 1.4210 1.3840 1.3840 0.0370 2.67% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 750001 安信靈活配置混合A 1.0770 1.6670 1.0490 1.6390 0.0280 2.67% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519959 長信多利混合A 0.9640 0.9640 0.9390 0.9390 0.0250 2.66% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 379010 摩根中小盤混合A 1.8960 1.9360 1.8470 1.8870 0.0490 2.65% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.6960 0.6960 0.6780 0.6780 0.0180 2.65% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.7390 0.7390 0.7200 0.7200 0.0190 2.64% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 1.6690 1.6690 1.6260 1.6260 0.0430 2.64% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519034 海富通中證500增強(qiáng)A 1.5300 1.5300 1.4910 1.4910 0.0390 2.62% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.3370 1.3370 1.3030 1.3030 0.0340 2.61% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 160640 鵬華新能源分級(jí) 0.9420 0.5660 0.9180 0.5420 0.0240 2.61% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001245 工銀生態(tài)環(huán)境股票A 0.9030 0.9030 0.8800 0.8800 0.0230 2.61% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000031 華夏復(fù)興混合A 1.8650 1.8650 1.8180 1.8180 0.0470 2.59% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000411 景順長城優(yōu)質(zhì)成長股票A 1.1080 1.4580 1.0800 1.4300 0.0280 2.59% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001583 安信新常態(tài)股票A 1.0720 1.0720 1.0450 1.0450 0.0270 2.58% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000935 浙商匯金轉(zhuǎn)型成長 0.7560 0.9060 0.7370 0.8870 0.0190 2.58% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001811 中歐明睿新常態(tài)混合A 1.0390 1.0390 1.0130 1.0130 0.0260 2.57% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001938 中歐時(shí)代先鋒股票A 1.1392 1.4052 1.1108 1.3768 0.0284 2.56% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 377530 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.8410 1.8410 1.7950 1.7950 0.0460 2.56% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 370027 摩根智選30混合A 1.7200 1.7200 1.6770 1.6770 0.0430 2.56% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 003857 前海開源周期優(yōu)選混合A 1.0038 1.0038 0.9788 0.9788 0.0250 2.55% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 003858 前海開源周期優(yōu)選混合C 1.0033 1.0033 0.9784 0.9784 0.0249 2.55% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 960006 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合H 1.8480 1.8480 1.8020 1.8020 0.0460 2.55% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001978 泰信互聯(lián)網(wǎng)+混合 1.0100 1.0100 0.9850 0.9850 0.0250 2.54% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 004241 中歐時(shí)代先鋒股票C 1.1380 1.1920 1.1098 1.1638 0.0282 2.54% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí) 1.1300 0.7170 1.1020 0.6890 0.0280 2.54% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000513 富國高端制造行業(yè)股票A 1.4600 1.4600 1.4240 1.4240 0.0360 2.53% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 002692 富國創(chuàng)新科技混合A 0.9370 0.9370 0.9140 0.9140 0.0230 2.52% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001158 工銀新材料新能源股票 0.7320 0.7320 0.7140 0.7140 0.0180 2.52% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.6960 0.6960 0.6790 0.6790 0.0170 2.50% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 0.9840 0.9840 0.9600 0.9600 0.0240 2.50% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519602 海富通大中華混合(QDII) 0.9830 0.9830 0.9590 0.9590 0.0240 2.50% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000886 北信瑞豐無限互聯(lián)主題靈活配置 0.7370 0.9370 0.7190 0.9190 0.0180 2.50% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 1.0290 1.0290 1.0040 1.0040 0.0250 2.49% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001097 華泰柏瑞積極優(yōu)選股票A 0.6200 0.6200 0.6050 0.6050 0.0150 2.48% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 040004 華安寶利配置混合 1.1580 4.1470 1.1300 4.1190 0.0280 2.48% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000328 摩根轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 1.5350 1.5350 1.4980 1.4980 0.0370 2.47% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 610005 信澳紅利回報(bào)混合 1.0790 1.2790 1.0530 1.2530 0.0260 2.47% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000925 匯添富外延增長股票A 1.1200 1.1200 1.0930 1.0930 0.0270 2.47% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001403 招商國企改革主題混合基金 0.9540 0.9540 0.9310 0.9310 0.0230 2.47% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 160634 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1630 0.7970 1.1350 0.7690 0.0280 2.47% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001459 廣發(fā)中證全指原材料聯(lián)接A 1.1208 1.1208 1.0940 1.0940 0.0268 2.45% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 210009 金鷹核心資源混合A 1.2620 1.3620 1.2320 1.3320 0.0300 2.44% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 002190 農(nóng)銀新能源主題A 1.0277 1.0277 1.0032 1.0032 0.0245 2.44% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001616 嘉實(shí)環(huán)保低碳股票 1.2590 1.2590 1.2290 1.2290 0.0300 2.44% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 164905 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A 0.8400 0.8860 0.8200 0.8660 0.0200 2.44% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 1.3308 4.2518 1.2991 4.2201 0.0317 2.44% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 002975 廣發(fā)中證全指原材料聯(lián)接C 1.1199 1.1199 1.0933 1.0933 0.0266 2.43% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 164821 工銀中證新能源指數(shù)分級(jí) 1.2049 0.8032 1.1763 0.7746 0.0286 2.43% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001591 天弘中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)C 0.8379 0.8379 0.8180 0.8180 0.0199 2.43% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001590 天弘中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)A 0.8421 0.8421 0.8221 0.8221 0.0200 2.43% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 160106 南方高增長混合(LOF) 1.2882 3.7702 1.2577 3.7397 0.0305 2.43% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.5590 1.8360 1.5220 1.7990 0.0370 2.43% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 160638 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A 0.8870 0.5870 0.8660 0.5660 0.0210 2.42% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001301 大成睿景靈活配置混合C 0.7230 0.7230 0.7060 0.7060 0.0170 2.41% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.7959 0.7959 0.7772 0.7772 0.0187 2.41% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A 1.6660 1.6660 1.6270 1.6270 0.0390 2.40% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001518 萬家瑞興靈活配置混合A 1.3161 1.9561 1.2853 1.9253 0.0308 2.40% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002984 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接C 0.7944 0.7944 0.7758 0.7758 0.0186 2.40% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 002906 南方中證500量化增強(qiáng)A 1.0240 1.0240 1.0000 1.0000 0.0240 2.40% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 164819 工銀中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) 0.7820 0.8242 0.7637 0.8059 0.0183 2.40% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 002907 南方中證500量化增強(qiáng)C 1.0280 1.0280 1.0040 1.0040 0.0240 2.39% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 160421 華安智增精選混合 0.9642 0.9642 0.9417 0.9417 0.0225 2.39% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 1.1580 1.2490 1.1310 1.2220 0.0270 2.39% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 373020 摩根雙核平衡混合A 1.7937 2.2384 1.7519 2.1966 0.0418 2.39% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.1134 5.1654 1.0875 5.1395 0.0259 2.38% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 550009 中信保誠中小盤混合A 1.5050 1.6350 1.4700 1.6000 0.0350 2.38% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001279 中海積極增利混合 0.8620 0.8620 0.8420 0.8420 0.0200 2.38% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001626 國泰央企改革股票A 1.1170 1.1170 1.0910 1.0910 0.0260 2.38% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519133 海富通改革驅(qū)動(dòng)混合 1.1670 1.1670 1.1400 1.1400 0.0270 2.37% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 003659 山證資管策略精選混合 1.0124 1.0124 0.9890 0.9890 0.0234 2.37% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001300 大成睿景靈活配置混合A 0.7350 0.7350 0.7180 0.7180 0.0170 2.37% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.5970 1.5970 1.5600 1.5600 0.0370 2.37% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001515 平安新鑫先鋒C 1.0820 1.0820 1.0570 1.0570 0.0250 2.37% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 163114 申萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9919 1.6481 0.9689 1.6251 0.0230 2.37% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000985 嘉實(shí)逆向策略股票 1.1670 1.1670 1.1400 1.1400 0.0270 2.37% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001985 富國低碳新經(jīng)濟(jì)混合A 1.1660 1.1660 1.1390 1.1390 0.0270 2.37% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 002229 華夏經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型股票 1.1690 1.1690 1.1420 1.1420 0.0270 2.36% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 002133 廣發(fā)鑫益混合 1.1290 1.1290 1.1030 1.1030 0.0260 2.36% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.9110 0.9110 0.8900 0.8900 0.0210 2.36% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 0.6493 0.6493 0.6343 0.6343 0.0150 2.36% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 481015 工銀主題策略混合A 1.9980 1.9980 1.9520 1.9520 0.0460 2.36% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001398 華泰柏瑞健康生活混合 0.7400 0.7400 0.7230 0.7230 0.0170 2.35% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 4.6100 4.6100 4.5040 4.5040 0.1060 2.35% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.1780 1.4580 1.1510 1.4310 0.0270 2.35% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000978 景順長城量化精選股票A 1.4400 1.4400 1.4070 1.4070 0.0330 2.35% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 070027 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 2.0960 2.1560 2.0480 2.1080 0.0480 2.34% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001954 銀華生態(tài)環(huán)保主題靈活配置混合 1.0930 1.0930 1.0680 1.0680 0.0250 2.34% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 960001 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合H 0.7880 0.7880 0.7700 0.7700 0.0180 2.34% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 620008 金元順安新經(jīng)濟(jì)主題混合 1.1350 1.1350 1.1090 1.1090 0.0260 2.34% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 040035 華安逆向策略混合A 2.7190 3.0990 2.6570 3.0370 0.0620 2.33% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 040008 華安策略優(yōu)選混合A 1.1775 2.7138 1.1507 2.6870 0.0268 2.33% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 160919 大成產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票(LOF)A 1.1850 3.1710 1.1580 3.1440 0.0270 2.33% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000739 平安新鑫先鋒A 1.0960 1.0960 1.0710 1.0710 0.0250 2.33% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 2.0210 2.0210 1.9750 1.9750 0.0460 2.33% 2017-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值