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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年01月04日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.0110 1.0480 0.9820 1.0190 0.0290 2.95% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級B 0.9676 0.0000 0.9426 0.0000 0.0250 2.65% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.6294 1.7294 1.5881 1.6881 0.0413 2.60% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 290011 泰信中小盤精選混合 1.8300 2.0900 1.7840 2.0440 0.0460 2.58% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.8770 0.8770 0.8550 0.8550 0.0220 2.57% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161028 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 0.8480 0.8940 0.8270 0.8730 0.0210 2.54% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1261 0.1261 0.1230 0.1230 0.0031 2.52% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001323 東吳移動互聯(lián)混合A 1.0070 1.0070 0.9830 0.9830 0.0240 2.44% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160632 鵬華酒A 0.9320 0.9710 0.9100 0.9490 0.0220 2.42% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 0.9756 0.9756 0.9527 0.9527 0.0229 2.40% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 002170 東吳移動互聯(lián)混合C 1.0030 1.0030 0.9800 0.9800 0.0230 2.35% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 1.1122 1.1122 1.0887 1.0887 0.0235 2.16% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 1.1158 1.1158 1.0923 1.0923 0.0235 2.15% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.9410 2.6296 0.9216 2.6102 0.0194 2.11% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001852 融通中國風(fēng)1號靈活配置混合A/B 1.0910 1.1210 1.0690 1.0990 0.0220 2.06% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000404 易方達(dá)新興成長靈活配置 2.0340 2.0340 1.9930 1.9930 0.0410 2.06% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 0.8713 1.4926 0.8537 1.4750 0.0176 2.06% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 002124 廣發(fā)新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.1500 1.1500 1.1270 1.1270 0.0230 2.04% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 110022 易方達(dá)消費行業(yè)股票 1.4550 1.4550 1.4260 1.4260 0.0290 2.03% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 150058 長城久兆積極指數(shù) 1.1080 2.1120 1.0860 2.1050 0.0220 2.03% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 960004 華夏興華混合H 1.8080 6.2370 1.7720 6.1990 0.0360 2.03% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 210009 金鷹核心資源混合A 1.4170 1.5170 1.3890 1.4890 0.0280 2.02% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 1.7680 1.7680 1.7330 1.7330 0.0350 2.02% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.5690 1.8700 1.5380 1.8390 0.0310 2.02% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001583 安信新常態(tài)股票A 0.9670 0.9670 0.9480 0.9480 0.0190 2.00% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 377240 摩根新興動力混合A 2.0740 2.0740 2.0340 2.0340 0.0400 1.97% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 1.0283 1.0283 1.0084 1.0084 0.0199 1.97% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 002862 金信量化精選混合A 0.8780 0.8780 0.8610 0.8610 0.0170 1.97% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 206002 鵬華精選成長混合A 1.2040 1.2040 1.1810 1.1810 0.0230 1.95% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 163822 中銀主題策略混合A 1.8830 1.9830 1.8470 1.9470 0.0360 1.95% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001438 易方達(dá)瑞享混合E 1.0980 1.0980 1.0770 1.0770 0.0210 1.95% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 1.0328 1.0328 1.0132 1.0132 0.0196 1.93% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 960007 摩根新興動力混合H 2.0750 2.0750 2.0360 2.0360 0.0390 1.92% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 180012 銀華富裕主題混合A 1.8962 2.8492 1.8606 2.8136 0.0356 1.91% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001437 易方達(dá)瑞享混合I 1.3330 1.3330 1.3080 1.3080 0.0250 1.91% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000477 廣發(fā)主題領(lǐng)先混合A 1.6530 1.6530 1.6220 1.6220 0.0310 1.91% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001192 摩根整合驅(qū)動混合A 0.6410 0.6410 0.6290 0.6290 0.0120 1.91% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.1440 3.4820 1.1228 3.4608 0.0212 1.89% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級B 0.5420 0.5420 0.5320 0.5320 0.0100 1.88% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.8016 3.0616 1.7687 3.0287 0.0329 1.86% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001468 廣發(fā)改革混合 0.7730 0.7730 0.7590 0.7590 0.0140 1.84% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 2.3350 2.3350 2.2930 2.2930 0.0420 1.83% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001760 嘉實創(chuàng)新成長混合 1.0100 1.0100 0.9920 0.9920 0.0180 1.81% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 110029 易方達(dá)科訊混合 1.1208 5.6498 1.1009 5.5936 0.0199 1.81% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001542 國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 1.2920 1.2920 1.2690 1.2690 0.0230 1.81% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 168101 九泰銳智事件驅(qū)動混合(LOF) 1.1900 1.3800 1.1690 1.3590 0.0210 1.80% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000805 中銀新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.3550 1.3550 1.3310 1.3310 0.0240 1.80% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 1.0198 1.4098 1.0019 1.3919 0.0179 1.79% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 610005 信澳紅利回報混合 1.0320 1.2320 1.0140 1.2140 0.0180 1.78% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 0.8630 0.8630 0.8480 0.8480 0.0150 1.77% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 164905 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A 0.8110 0.8550 0.7970 0.8400 0.0140 1.76% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000867 華寶品質(zhì)生活股票 0.8100 0.8600 0.7960 0.8460 0.0140 1.76% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.0014 5.0534 0.9842 5.0362 0.0172 1.75% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.0440 2.9840 1.0260 2.9660 0.0180 1.75% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000328 摩根轉(zhuǎn)型動力混合A 1.3600 1.3600 1.3370 1.3370 0.0230 1.72% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.9470 0.9470 0.9310 0.9310 0.0160 1.72% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 160215 國泰價值經(jīng)典混合(LOF) 1.4890 1.7690 1.4640 1.7440 0.0250 1.71% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 020001 國泰金鷹增長混合 1.0150 4.6980 0.9980 4.6810 0.0170 1.70% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000978 景順長城量化精選股票A 1.3750 1.3750 1.3520 1.3520 0.0230 1.70% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001972 前海開源滬港深智慧生活混合 1.1440 1.1440 1.1250 1.1250 0.0190 1.69% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 160640 鵬華新能源分級 0.9010 0.5420 0.8860 0.5330 0.0150 1.69% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 370027 摩根智選30混合A 1.5060 1.5060 1.4810 1.4810 0.0250 1.69% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 160420 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 0.7403 0.4660 0.7280 0.4583 0.0123 1.69% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 164821 工銀中證新能源指數(shù)分級 1.1551 0.7713 1.1360 0.7591 0.0191 1.68% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 260115 景順長城中小盤混合A 1.0260 1.5860 1.0090 1.5690 0.0170 1.68% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 0.6680 0.6680 0.6570 0.6570 0.0110 1.67% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001458 廣發(fā)中證全指主要消費聯(lián)接A 1.1295 1.1295 1.1109 1.1109 0.0186 1.67% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000529 廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合A 1.3980 1.3980 1.3750 1.3750 0.0230 1.67% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 002976 廣發(fā)中證全指主要消費聯(lián)接C 1.1295 1.1295 1.1110 1.1110 0.0185 1.67% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 270008 廣發(fā)核心精選混合 2.9970 3.2070 2.9480 3.1580 0.0490 1.66% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 210008 金鷹策略配置混合 1.1004 1.7004 1.0825 1.6825 0.0179 1.65% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001163 銀華中國夢30股票 0.8700 0.8700 0.8560 0.8560 0.0140 1.64% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 660012 農(nóng)銀消費主題混合A 2.3825 2.4625 2.3441 2.4241 0.0384 1.64% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 0.8700 0.9700 0.8560 0.9560 0.0140 1.64% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000117 廣發(fā)輪動配置混合 1.5530 1.5530 1.5280 1.5280 0.0250 1.64% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000767 華富國泰民安靈活配置混合A 0.9980 0.9980 0.9820 0.9820 0.0160 1.63% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 002080 前海開源一帶一路混合C 1.1260 1.1260 1.1080 1.1080 0.0180 1.62% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000788 前海開源中國成長混合 1.1300 1.2100 1.1120 1.1920 0.0180 1.62% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.1270 1.7070 1.1090 1.6980 0.0180 1.62% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 379010 摩根中小盤混合A 1.8260 1.8660 1.7970 1.8370 0.0290 1.61% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001795 上投摩根文體休閑靈活配置混合 0.8840 0.8840 0.8700 0.8700 0.0140 1.61% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 161910 萬家新機(jī)遇價值驅(qū)動A 0.9916 1.7280 0.9759 1.7123 0.0157 1.61% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519642 銀河智造混合A 1.0080 1.0080 0.9920 0.9920 0.0160 1.61% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8860 2.8500 0.8720 2.8310 0.0140 1.61% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001838 國投瑞銀國家安全混合A 0.9540 0.9540 0.9390 0.9390 0.0150 1.60% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 0.8903 1.4229 0.8763 1.4089 0.0140 1.60% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 002667 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合C 1.0230 1.0230 1.0070 1.0070 0.0160 1.59% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 161223 國投瑞銀中證創(chuàng)業(yè)指數(shù)分級 0.7040 0.7510 0.6930 0.7390 0.0110 1.59% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000418 景順長城成長之星股票A 1.5350 1.5350 1.5110 1.5110 0.0240 1.59% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 002666 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合A 1.0250 1.0250 1.0090 1.0090 0.0160 1.59% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001410 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票 1.0860 1.0860 1.0690 1.0690 0.0170 1.59% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 2.9722 3.0122 2.9263 2.9663 0.0459 1.57% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001209 前海開源一帶一路混合A 1.0320 1.0320 1.0160 1.0160 0.0160 1.57% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 660005 農(nóng)銀中小盤混合 2.4246 2.4546 2.3871 2.4171 0.0375 1.57% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000432 中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 1.6230 1.6230 1.5980 1.5980 0.0250 1.56% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519606 國泰金鑫股票A 1.3690 1.4860 1.3480 1.4630 0.0210 1.56% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 050009 博時新興成長混合 0.6500 3.0090 0.6400 2.9710 0.0100 1.56% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 1.4380 2.1510 1.4160 2.1290 0.0220 1.55% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 0.9820 0.9820 0.9670 0.9670 0.0150 1.55% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 310388 申萬菱信消費增長混合A 1.0460 1.3040 1.0300 1.2880 0.0160 1.55% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 530018 建信深證100指數(shù)增強(qiáng) 1.4055 1.4055 1.3841 1.3841 0.0214 1.55% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.4067 3.2191 0.4005 3.2036 0.0062 1.55% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 100020 富國天益價值混合A 1.2536 4.3749 1.2346 4.3559 0.0190 1.54% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 162202 宏利周期混合 1.3277 3.3727 1.3076 3.3526 0.0201 1.54% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.7033 4.3913 1.6777 4.3657 0.0256 1.53% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 740001 長安宏觀策略混合A 1.3270 2.1470 1.3070 2.1270 0.0200 1.53% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 1.2866 4.1335 1.2672 4.0816 0.0194 1.53% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 5.9640 6.4740 5.8740 6.3840 0.0900 1.53% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.6690 2.6970 1.6440 2.6720 0.0250 1.52% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001152 融通新區(qū)域新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合 0.5350 0.5350 0.5270 0.5270 0.0080 1.52% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.6680 0.6680 0.6580 0.6580 0.0100 1.52% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.5340 1.5340 1.5110 1.5110 0.0230 1.52% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002168 嘉實智能汽車股票 1.2710 1.2710 1.2520 1.2520 0.0190 1.52% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.0080 1.1830 0.9930 1.1730 0.0150 1.51% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 165516 中信保誠周期輪動混合(LOF)A 2.3590 2.3590 2.3240 2.3240 0.0350 1.51% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.6904 2.3354 0.6801 2.3251 0.0103 1.51% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.3430 1.5030 1.3230 1.4830 0.0200 1.51% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 450011 國富研究精選混合A 1.2850 1.2850 1.2660 1.2660 0.0190 1.50% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000063 長盛電子信息主題靈活配置混合 1.8290 1.8290 1.8020 1.8020 0.0270 1.50% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519668 銀河成長混合 1.3254 2.7632 1.3058 2.7436 0.0196 1.50% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001144 大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合A 0.7420 0.7420 0.7310 0.7310 0.0110 1.50% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001983 中郵低碳配置混合 0.9450 0.9450 0.9310 0.9310 0.0140 1.50% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001956 國聯(lián)安科技動力 0.9530 0.9530 0.9390 0.9390 0.0140 1.49% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 206007 鵬華消費優(yōu)選混合 1.5700 1.5700 1.5470 1.5470 0.0230 1.49% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 2.1910 2.1910 2.1590 2.1590 0.0320 1.48% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 161022 富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.8910 1.6680 0.8780 1.6610 0.0130 1.48% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000073 摩根成長動力混合A 1.0290 1.0290 1.0140 1.0140 0.0150 1.48% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 260117 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.0300 1.3100 1.0150 1.2950 0.0150 1.48% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000778 鵬華先進(jìn)制造股票 1.4540 1.4540 1.4330 1.4330 0.0210 1.47% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 020026 國泰成長優(yōu)選混合 2.6190 2.6410 2.5810 2.6030 0.0380 1.47% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1932 0.2178 0.1904 0.2150 0.0028 1.47% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 540002 匯豐晉信龍騰混合A 2.0324 3.2784 2.0030 3.2490 0.0294 1.47% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519056 海富通內(nèi)需熱點混合 0.9020 0.9020 0.8890 0.8890 0.0130 1.46% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 1.0450 1.3510 1.0300 1.3450 0.0150 1.46% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001170 宏利復(fù)興混合A 0.7650 0.7650 0.7540 0.7540 0.0110 1.46% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000083 匯添富消費行業(yè)混合 2.2910 2.2910 2.2580 2.2580 0.0330 1.46% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519173 浦銀安盛睿智精選混合C 1.1130 1.1130 1.0970 1.0970 0.0160 1.46% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動混合A 2.6091 2.7091 2.5715 2.6715 0.0376 1.46% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519133 海富通改革驅(qū)動混合 1.1210 1.1210 1.1050 1.1050 0.0160 1.45% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.4994 3.9524 1.4779 3.9309 0.0215 1.45% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.1190 2.0720 1.1030 2.0560 0.0160 1.45% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000577 安信價值精選股票A 2.1630 2.1630 2.1320 2.1320 0.0310 1.45% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.4030 2.4910 1.3830 2.4710 0.0200 1.45% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 400025 東方新興成長混合 1.2080 1.2080 1.1907 1.1907 0.0173 1.45% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 1.8860 2.0660 1.8590 2.0390 0.0270 1.45% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 206010 鵬華深證民營ETF聯(lián)接 1.2296 1.2296 1.2121 1.2121 0.0175 1.44% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001048 富國新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.0560 1.0560 1.0410 1.0410 0.0150 1.44% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 217009 招商核心價值混合 1.0820 1.2020 1.0666 1.1866 0.0154 1.44% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 2.2600 2.2600 2.2280 2.2280 0.0320 1.44% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 270001 廣發(fā)聚富混合 0.8457 3.6617 0.8337 3.6497 0.0120 1.44% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519172 浦銀安盛睿智精選混合A 1.1240 1.1240 1.1080 1.1080 0.0160 1.44% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000988 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.0540 1.0540 1.0390 1.0390 0.0150 1.44% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001297 平安智慧中國混合 0.5680 0.5680 0.5600 0.5600 0.0080 1.43% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 166005 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A 2.2750 2.2750 2.2430 2.2430 0.0320 1.43% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 160637 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A 0.9210 0.5970 0.9080 0.5890 0.0130 1.43% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.6616 2.3437 0.6523 2.3276 0.0093 1.43% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001076 易方達(dá)改革紅利混合 0.7080 0.7080 0.6980 0.6980 0.0100 1.43% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000634 富國天盛靈活配置基金 1.0750 1.4990 1.0600 1.4840 0.0150 1.42% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000990 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 0.9280 0.9280 0.9150 0.9150 0.0130 1.42% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.1440 1.5830 1.1280 1.5670 0.0160 1.42% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000755 富安達(dá)新興成長混合A 1.0680 1.0680 1.0530 1.0530 0.0150 1.42% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 540009 匯豐晉信消費紅利股票 0.9182 0.9932 0.9053 0.9803 0.0129 1.42% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 0.9290 0.9290 0.9160 0.9160 0.0130 1.42% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 080015 長盛中小盤精選混合 0.8550 0.8550 0.8430 0.8430 0.0120 1.42% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000989 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 0.9280 0.9280 0.9150 0.9150 0.0130 1.42% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001864 中海魅力長三角混合 1.0700 1.0700 1.0550 1.0550 0.0150 1.42% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000336 農(nóng)銀研究精選混合 1.4487 1.4487 1.4284 1.4284 0.0203 1.42% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519664 銀河美麗混合A 1.5670 1.5670 1.5450 1.5450 0.0220 1.42% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000039 農(nóng)銀高增長混合 1.8604 1.8604 1.8345 1.8345 0.0259 1.41% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.5740 0.5740 0.5660 0.5660 0.0080 1.41% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.3010 2.3010 2.2690 2.2690 0.0320 1.41% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 1.3670 1.8940 1.3480 1.8680 0.0190 1.41% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.2036 3.2651 1.1869 3.2484 0.0167 1.41% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000955 南方產(chǎn)業(yè)活力 1.2350 1.2350 1.2180 1.2180 0.0170 1.40% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000029 富國宏觀策略靈活配置混合A 1.3730 1.5680 1.3540 1.5490 0.0190 1.40% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 2.7540 3.2880 2.7160 3.2420 0.0380 1.40% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 2.0337 2.0337 2.0057 2.0057 0.0280 1.40% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 002975 廣發(fā)中證全指原材料聯(lián)接C 1.0801 1.0801 1.0652 1.0652 0.0149 1.40% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001042 華夏領(lǐng)先股票 0.7250 0.7250 0.7150 0.7150 0.0100 1.40% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 233008 大摩消費領(lǐng)航混合 0.9552 0.9552 0.9420 0.9420 0.0132 1.40% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001459 廣發(fā)中證全指原材料聯(lián)接A 1.0799 1.0799 1.0650 1.0650 0.0149 1.40% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 160224 國泰中證計算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 1.0305 0.7039 1.0164 0.6945 0.0141 1.39% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 100056 富國低碳環(huán)?；旌?/a> 2.1890 2.1890 2.1590 2.1590 0.0300 1.39% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001811 中歐明睿新常態(tài)混合A 0.9470 0.9470 0.9340 0.9340 0.0130 1.39% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519665 銀河美麗混合C 1.5320 1.5320 1.5110 1.5110 0.0210 1.39% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001940 農(nóng)銀現(xiàn)代農(nóng)業(yè)加 1.0288 1.0288 1.0147 1.0147 0.0141 1.39% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001938 中歐時代先鋒股票A 1.1050 1.3170 1.0900 1.3020 0.0150 1.38% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 750001 安信靈活配置混合A 1.0300 1.6200 1.0160 1.6060 0.0140 1.38% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000924 寶盈先進(jìn)制造混合A 1.1720 1.1720 1.1560 1.1560 0.0160 1.38% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001457 華商新常態(tài)混合A 0.9580 1.2080 0.9450 1.1950 0.0130 1.38% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 1.0280 1.2280 1.0140 1.2140 0.0140 1.38% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 2.1970 2.2420 2.1670 2.2120 0.0300 1.38% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 070010 嘉實主題混合 1.6190 3.1820 1.5970 3.1600 0.0220 1.38% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.9332 0.9332 0.9205 0.9205 0.0127 1.38% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000513 富國高端制造行業(yè)股票A 1.4060 1.4060 1.3870 1.3870 0.0190 1.37% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519176 浦銀安盛消費升級混合C 1.6240 1.6240 1.6020 1.6020 0.0220 1.37% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519125 浦銀安盛消費升級混合A 1.6300 1.6300 1.6080 1.6080 0.0220 1.37% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000549 華安大國新經(jīng)濟(jì)股票A 1.7050 1.7050 1.6820 1.6820 0.0230 1.37% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 700003 平安策略先鋒混合 1.7010 1.8010 1.6780 1.7780 0.0230 1.37% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000433 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A 1.1880 1.1880 1.1720 1.1720 0.0160 1.37% 2017-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值