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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年12月16日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 673071 西部利得新動力混合A 1.2160 1.2160 1.0932 1.0932 0.1228 11.23% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級B 0.5400 0.5400 0.5260 0.5260 0.0140 2.66% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 470008 匯添富策略回報混合 1.4770 1.6070 1.4450 1.5750 0.0320 2.21% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢靈活配置混合 1.1070 1.1070 1.0850 1.0850 0.0220 2.03% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 470098 匯添富逆向投資混合A 2.1800 2.3300 2.1380 2.2880 0.0420 1.96% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519915 富國消費主題混合A 1.1480 1.1480 1.1260 1.1260 0.0220 1.95% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519965 長信量化多策略股票A 1.2570 1.2570 1.2330 1.2330 0.0240 1.95% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.1640 1.3530 1.1420 1.3310 0.0220 1.93% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 050119 博時轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.2950 1.2990 1.2710 1.2750 0.0240 1.89% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2970 1.4570 1.2730 1.4330 0.0240 1.89% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001702 東方創(chuàng)新科技混合 0.9105 0.9105 0.8944 0.8944 0.0161 1.80% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 501018 南方原油A 1.0521 1.0521 1.0335 1.0335 0.0186 1.80% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 050019 博時轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.3100 1.3150 1.2870 1.2920 0.0230 1.79% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160624 鵬華消費領(lǐng)先混合 1.4890 1.3840 1.4630 1.3600 0.0260 1.78% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 003416 招商財經(jīng)大數(shù)據(jù)股票A 0.9764 0.9764 0.9593 0.9593 0.0171 1.78% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001479 中郵風(fēng)格輪動靈活配置混合 0.9990 1.1220 0.9820 1.1050 0.0170 1.73% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001496 工銀聚焦30股票 0.8870 0.8870 0.8720 0.8720 0.0150 1.72% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 1.3680 2.2280 1.3450 2.2050 0.0230 1.71% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001917 招商量化精選股票A 1.0370 1.1070 1.0200 1.0900 0.0170 1.67% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000408 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 1.2820 2.1770 1.2610 2.1560 0.0210 1.67% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 1.5570 2.2870 1.5320 2.2620 0.0250 1.63% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001877 寶盈國家安全滬港深股票A 1.1320 1.1320 1.1140 1.1140 0.0180 1.62% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001468 廣發(fā)改革混合 0.7560 0.7560 0.7440 0.7440 0.0120 1.61% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 400015 東方新能源汽車混合 1.9428 1.9428 1.9124 1.9124 0.0304 1.59% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8320 0.8320 0.8190 0.8190 0.0130 1.59% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.9187 2.6073 0.9043 2.5929 0.0144 1.59% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000697 匯添富移動互聯(lián)股票A 1.4700 1.4700 1.4470 1.4470 0.0230 1.59% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1866 0.2112 0.1837 0.2083 0.0029 1.58% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.4860 1.4860 1.4630 1.4630 0.0230 1.57% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000711 嘉實醫(yī)療保健股票 1.2950 1.2950 1.2750 1.2750 0.0200 1.57% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.3740 1.3740 1.3530 1.3530 0.0210 1.55% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 0.9830 0.9830 0.9680 0.9680 0.0150 1.55% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.7150 1.7930 1.6890 1.7670 0.0260 1.54% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001985 富國低碳新經(jīng)濟(jì)混合A 1.1200 1.1200 1.1030 1.1030 0.0170 1.54% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 1.1920 1.1920 1.1740 1.1740 0.0180 1.53% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519995 長信金利趨勢混合A 0.5686 2.8284 0.5601 2.8078 0.0085 1.52% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519994 長信金利趨勢股票 0.5686 2.8284 0.5601 2.8199 0.0085 1.52% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 740001 長安宏觀策略混合A 1.2930 2.1130 1.2740 2.0940 0.0190 1.49% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 110002 易方達(dá)策略成長混合 3.2270 4.8000 3.1800 4.7530 0.0470 1.48% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 0.8240 0.8240 0.8120 0.8120 0.0120 1.48% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 410009 華富量子生命力混合A 1.0823 1.0823 1.0666 1.0666 0.0157 1.47% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 002533 中加心享混合C 1.0323 1.0323 1.0173 1.0173 0.0150 1.47% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001701 國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級混合 0.9650 0.9650 0.9510 0.9510 0.0140 1.47% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 163117 申萬菱信申萬傳媒分級 0.8082 0.4996 0.7966 0.4924 0.0116 1.46% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 0.9780 3.1180 0.9640 3.1040 0.0140 1.45% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519698 交銀先鋒混合A 1.4100 1.8140 1.3898 1.7938 0.0202 1.45% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 340006 興全全球視野股票 1.6830 4.4290 1.6591 4.4051 0.0239 1.44% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 1.0600 1.3570 1.0450 1.3510 0.0150 1.44% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 160605 鵬華中國50混合 1.2010 3.5710 1.1840 3.5540 0.0170 1.44% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.5060 1.5060 1.4850 1.4850 0.0210 1.41% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.5060 1.5060 1.4850 1.4850 0.0210 1.41% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001144 大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合A 0.7290 0.7290 0.7190 0.7190 0.0100 1.39% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.7497 0.4627 0.7394 0.4565 0.0103 1.39% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 003145 國聯(lián)競爭優(yōu)勢 0.9178 0.9178 0.9053 0.9053 0.0125 1.38% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 1.4050 1.4050 1.3860 1.3860 0.0190 1.37% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001208 諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票A 0.8160 0.8160 0.8050 0.8050 0.0110 1.37% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000404 易方達(dá)新興成長靈活配置 2.0100 2.0100 1.9830 1.9830 0.0270 1.36% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 070011 嘉實策略混合 1.1960 2.0620 1.1800 2.0460 0.0160 1.36% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 0.5250 0.5250 0.5180 0.5180 0.0070 1.35% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000117 廣發(fā)輪動配置混合 1.5020 1.5020 1.4820 1.4820 0.0200 1.35% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7560 0.7900 0.7460 0.7800 0.0100 1.34% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 110029 易方達(dá)科訊混合 1.1134 5.6289 1.0987 5.5874 0.0147 1.34% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.8200 1.8200 1.7960 1.7960 0.0240 1.34% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 270008 廣發(fā)核心精選混合 2.8980 3.1080 2.8600 3.0700 0.0380 1.33% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 002174 東方互聯(lián)網(wǎng)嘉混合 1.0384 1.0384 1.0248 1.0248 0.0136 1.33% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001005 中海合鑫混合 0.6080 0.6080 0.6000 0.6000 0.0080 1.33% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000936 博時產(chǎn)業(yè)新動力混合A 1.2250 1.2250 1.2090 1.2090 0.0160 1.32% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001186 富國文體健康股票A 0.7740 0.7740 0.7640 0.7640 0.0100 1.31% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 161726 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.0070 0.6610 0.9940 0.6530 0.0130 1.31% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.9320 0.9320 0.9200 0.9200 0.0120 1.30% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.3224 6.1384 2.2926 6.1086 0.0298 1.30% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 002305 光大風(fēng)格輪動混合A 1.0870 1.0870 1.0730 1.0730 0.0140 1.30% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0870 1.2800 1.0730 1.2660 0.0140 1.30% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 320007 諾安成長混合 1.0970 1.5420 1.0830 1.5280 0.0140 1.29% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001956 國聯(lián)安科技動力 0.9430 0.9430 0.9310 0.9310 0.0120 1.29% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 070019 嘉實價值優(yōu)勢混合A 1.5000 1.5320 1.4810 1.5130 0.0190 1.28% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級B 0.9552 0.0000 0.9431 0.0000 0.0121 1.28% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 002300 長盛醫(yī)療量化股票A 1.0250 1.0250 1.0120 1.0120 0.0130 1.28% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 450011 國富研究精選混合A 1.2670 1.2670 1.2510 1.2510 0.0160 1.28% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001612 天弘中證休閑娛樂指數(shù)C 0.6880 0.6880 0.6794 0.6794 0.0086 1.27% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.3570 1.3570 1.3400 1.3400 0.0170 1.27% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001829 北信瑞豐中國智造 1.1190 1.1190 1.1050 1.1050 0.0140 1.27% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001245 工銀生態(tài)環(huán)境股票A 0.8870 0.8870 0.8760 0.8760 0.0110 1.26% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001611 天弘中證休閑娛樂指數(shù)A 0.6904 0.6904 0.6818 0.6818 0.0086 1.26% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 1.1280 1.1280 1.1140 1.1140 0.0140 1.26% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160420 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 0.7459 0.4693 0.7367 0.4638 0.0092 1.25% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 450007 國富成長動力混合 1.2695 1.4495 1.2540 1.4340 0.0155 1.24% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.5540 1.8550 1.5350 1.8360 0.0190 1.24% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 202009 南方盛元紅利混合 0.8960 1.4660 0.8850 1.4550 0.0110 1.24% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 229002 宏利逆向策略混合 2.2180 2.6280 2.1910 2.6010 0.0270 1.23% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001637 嘉實量化精選股票 1.0720 1.0720 1.0590 1.0590 0.0130 1.23% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519975 長信量化中小盤股票A 1.0770 1.4770 1.0640 1.4640 0.0130 1.22% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 450004 國富深化價值混合A 0.9930 1.4630 0.9810 1.4510 0.0120 1.22% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 002263 泰達(dá)宏利大數(shù)據(jù)混合A 1.1620 1.1620 1.1480 1.1480 0.0140 1.22% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.7540 0.7540 0.7450 0.7450 0.0090 1.21% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.2570 1.8330 1.2420 1.8180 0.0150 1.21% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519110 浦銀安盛價值成長混合A 1.5090 1.6890 1.4910 1.6710 0.0180 1.21% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0910 1.0910 1.0780 1.0780 0.0130 1.21% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 002264 華夏樂享健康混合A 1.0020 1.0020 0.9900 0.9900 0.0120 1.21% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 0.8460 0.9460 0.8360 0.9360 0.0100 1.20% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.1840 1.5480 1.1700 1.5340 0.0140 1.20% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 1.3460 1.3460 1.3300 1.3300 0.0160 1.20% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 0.9270 2.8630 0.9160 2.8520 0.0110 1.20% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 360001 光大保德信量化股票A 1.4159 3.4596 1.3991 3.4428 0.0168 1.20% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.3620 2.3620 2.3340 2.3340 0.0280 1.20% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 1.0428 1.0428 1.0304 1.0304 0.0124 1.20% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000020 景順長城品質(zhì)投資混合A 1.6110 1.6110 1.5920 1.5920 0.0190 1.19% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 202011 南方優(yōu)選價值混合A 1.3610 2.6870 1.3450 2.6710 0.0160 1.19% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 150058 長城久兆積極指數(shù) 1.1020 2.1100 1.0890 2.1060 0.0130 1.19% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 590002 中郵核心成長混合A 0.7310 0.7310 0.7224 0.7224 0.0086 1.19% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 960020 南方優(yōu)選價值混合H 1.3610 1.3610 1.3450 1.3450 0.0160 1.19% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 206010 鵬華深證民營ETF聯(lián)接 1.2295 1.2295 1.2152 1.2152 0.0143 1.18% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000529 廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合A 1.3810 1.3810 1.3650 1.3650 0.0160 1.17% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 070021 嘉實主題新動力混合 1.4750 1.4750 1.4580 1.4580 0.0170 1.17% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 0.9510 0.9510 0.9400 0.9400 0.0110 1.17% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 1.0420 1.0420 1.0300 1.0300 0.0120 1.17% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001133 廣發(fā)中證全指可選消費聯(lián)接A 0.8113 0.8113 0.8020 0.8020 0.0093 1.16% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 002977 廣發(fā)中證全指可選消費聯(lián)接C 0.8134 0.8134 0.8041 0.8041 0.0093 1.16% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519125 浦銀安盛消費升級混合A 1.5710 1.5710 1.5530 1.5530 0.0180 1.16% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 164815 工銀國際原油人民幣 0.8842 0.8842 0.8741 0.8741 0.0101 1.16% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 161122 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A 1.0503 0.0000 1.0383 0.0000 0.0120 1.16% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519176 浦銀安盛消費升級混合C 1.5650 1.5650 1.5470 1.5470 0.0180 1.16% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 0.8750 0.8750 0.8650 0.8650 0.0100 1.16% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 2.1870 2.1870 2.1620 2.1620 0.0250 1.16% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 2.5361 3.2391 2.5072 3.2102 0.0289 1.15% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001044 嘉實新消費股票A 0.9660 0.9660 0.9550 0.9550 0.0110 1.15% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 070002 嘉實增長混合 9.3060 9.9470 9.2000 9.8410 0.1060 1.15% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519983 長信量化先鋒混合A 1.9440 2.5940 1.9220 2.5720 0.0220 1.14% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0680 1.0680 1.0560 1.0560 0.0120 1.14% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 4.6030 6.4490 4.5510 6.3970 0.0520 1.14% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.1500 1.1600 1.1370 1.1470 0.0130 1.14% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.3735 2.4335 1.3582 2.4182 0.0153 1.13% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 4.5670 4.5670 4.5160 4.5160 0.0510 1.13% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.8950 0.8950 0.8850 0.8850 0.0100 1.13% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001036 嘉實企業(yè)變革股票 0.8970 0.8970 0.8870 0.8870 0.0100 1.13% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 002577 南方新興龍頭靈活配置混合 0.9890 0.9890 0.9780 0.9780 0.0110 1.12% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 002107 廣發(fā)安富回報混合A 0.8990 0.8990 0.8890 0.8890 0.0100 1.12% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 1.3580 1.3580 1.3430 1.3430 0.0150 1.12% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000462 農(nóng)銀主題輪動混合A 0.9764 0.9764 0.9656 0.9656 0.0108 1.12% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001975 景順長城環(huán)保優(yōu)勢股票 1.1760 1.1760 1.1630 1.1630 0.0130 1.12% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 960008 景順長城核心競爭力混合H 2.1680 2.1680 2.1440 2.1440 0.0240 1.12% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001897 九泰久盛量化先鋒混合A 1.0820 1.0820 1.0700 1.0700 0.0120 1.12% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 002952 建信多因子量化股票 0.9792 0.9792 0.9684 0.9684 0.0108 1.12% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001154 北信瑞豐平安中國 1.0860 1.0860 1.0740 1.0740 0.0120 1.12% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519702 交銀趨勢混合A 1.1880 1.6880 1.1750 1.6750 0.0130 1.11% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 161223 國投瑞銀中證創(chuàng)業(yè)指數(shù)分級 0.7290 0.7500 0.7210 0.7420 0.0080 1.11% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 1.1840 1.1840 1.1710 1.1710 0.0130 1.11% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519113 浦銀安盛精致生活混合A 2.0050 2.0650 1.9830 2.0430 0.0220 1.11% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合A 1.1890 1.9390 1.1760 1.9260 0.0130 1.11% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 161022 富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.9200 1.6710 0.9100 1.6650 0.0100 1.10% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 1.5610 2.3230 1.5440 2.3060 0.0170 1.10% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 481010 工銀中小盤混合 1.4650 1.4650 1.4490 1.4490 0.0160 1.10% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519156 新華行業(yè)靈活配置混合A 1.3790 2.3230 1.3640 2.3080 0.0150 1.10% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.7470 2.5520 1.7280 2.5330 0.0190 1.10% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 0.6490 0.6490 0.6420 0.6420 0.0070 1.09% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 233009 大摩多因子策略混合 1.6760 2.5900 1.6580 2.5720 0.0180 1.09% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000081 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.1140 1.1140 1.1020 1.1020 0.0120 1.09% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 260108 景順長城新興成長混合A 0.9240 2.2910 0.9140 2.2810 0.0100 1.09% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.3910 2.4790 1.3760 2.4640 0.0150 1.09% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000971 諾安新經(jīng)濟(jì)股票 1.0190 1.0190 1.0080 1.0080 0.0110 1.09% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 160637 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A 0.9250 0.6000 0.9150 0.5930 0.0100 1.09% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 206009 鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合 2.0490 2.2590 2.0270 2.2370 0.0220 1.09% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 1.0116 1.0116 1.0007 1.0007 0.0109 1.09% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001457 華商新常態(tài)混合A 0.9270 1.1770 0.9170 1.1670 0.0100 1.09% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001593 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.7898 0.7898 0.7814 0.7814 0.0084 1.08% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 1.0280 1.0530 1.0170 1.0420 0.0110 1.08% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.1270 1.1270 1.1150 1.1150 0.0120 1.08% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.9346 0.9346 0.9246 0.9246 0.0100 1.08% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.5980 1.6480 1.5810 1.6310 0.0170 1.08% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 0.9400 0.9400 0.9300 0.9300 0.0100 1.08% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.0250 1.5140 1.0140 1.5030 0.0110 1.08% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 610005 信澳紅利回報混合 1.0280 1.2280 1.0170 1.2170 0.0110 1.08% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000457 摩根核心成長股票A 1.7850 1.7850 1.7660 1.7660 0.0190 1.08% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 161910 萬家新機(jī)遇價值驅(qū)動A 1.0157 1.7271 1.0048 1.7162 0.0109 1.08% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000955 南方產(chǎn)業(yè)活力 1.2330 1.2330 1.2200 1.2200 0.0130 1.07% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519688 交銀精選混合 0.5651 3.3109 0.5591 3.3049 0.0060 1.07% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 260116 景順長城核心競爭力混合A 2.1670 2.3170 2.1440 2.2940 0.0230 1.07% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.5690 0.5690 0.5630 0.5630 0.0060 1.07% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000536 前海開源可轉(zhuǎn)債債券A 0.7590 1.1290 0.7510 1.1210 0.0080 1.07% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001592 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7945 0.7945 0.7861 0.7861 0.0084 1.07% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001409 工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票 0.4720 0.4720 0.4670 0.4670 0.0050 1.07% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 002142 博時外延增長混合A 1.1300 1.1300 1.1180 1.1180 0.0120 1.07% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 162413 華寶中證1000指數(shù)A 0.8139 0.4970 0.8053 0.4920 0.0086 1.07% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.7560 0.7560 0.7480 0.7480 0.0080 1.07% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 002250 紅土創(chuàng)新改革紅利混合 1.0390 1.0590 1.0280 1.0480 0.0110 1.07% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.7090 1.7090 1.6910 1.6910 0.0180 1.06% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.6690 1.0690 0.6620 1.0620 0.0070 1.06% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000068 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C 0.6660 1.0560 0.6590 1.0490 0.0070 1.06% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 002173 東方大健康混合 0.9799 0.9799 0.9696 0.9696 0.0103 1.06% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 710301 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1507 1.1707 1.1388 1.1588 0.0119 1.05% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001959 華商樂享互聯(lián)靈活配置混合A 0.8700 0.8700 0.8610 0.8610 0.0090 1.05% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 2.0437 2.0437 2.0225 2.0225 0.0212 1.05% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000924 寶盈先進(jìn)制造混合A 1.1540 1.1540 1.1420 1.1420 0.0120 1.05% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 090004 大成精選增值混合A 0.8315 3.2525 0.8229 3.2439 0.0086 1.05% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002168 嘉實智能汽車股票 1.2460 1.2460 1.2330 1.2330 0.0130 1.05% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4820 0.4820 0.4770 0.4770 0.0050 1.05% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.8700 3.5580 0.8610 3.5490 0.0090 1.05% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 400018 東方啟明量化先鋒基金 1.4910 1.4910 1.4755 1.4755 0.0155 1.05% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.5890 3.6530 2.5620 3.6260 0.0270 1.05% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001223 鵬華文化傳媒娛樂股票 1.0640 1.0640 1.0530 1.0530 0.0110 1.04% 2016-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值