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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年11月04日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 002045 國(guó)泰生益靈活配置混合C 1.0680 1.0680 1.0240 1.0240 0.0440 4.30% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001491 國(guó)泰生益靈活配置混合A 1.1310 1.1310 1.0850 1.0850 0.0460 4.24% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.7770 0.7770 0.7620 0.7620 0.0150 1.97% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1151 0.1151 0.1129 0.1129 0.0022 1.95% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 505888 嘉實(shí)元和直投封閉混合 1.1161 1.1703 1.0953 1.1495 0.0208 1.90% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001357 泓德泓富混合A 1.1701 1.1701 1.1507 1.1507 0.0194 1.69% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001376 泓德泓富混合C 1.1663 1.1663 1.1471 1.1471 0.0192 1.67% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.2380 0.8310 1.2210 0.8200 0.0170 1.39% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519033 海富通國(guó)策導(dǎo)向混合A 1.2690 1.8360 1.2520 1.8190 0.0170 1.36% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 206011 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)(QDII) 1.0860 1.2750 1.0730 1.2620 0.0130 1.21% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161032 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.2500 0.7450 1.2360 0.7370 0.0140 1.13% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001406 東方紅策略精選混合C 1.0300 1.0300 1.0190 1.0190 0.0110 1.08% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001723 華商新動(dòng)力混合A 1.0300 1.0300 1.0190 1.0190 0.0110 1.08% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.8460 0.8610 0.8370 0.8520 0.0090 1.08% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 210005 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 1.1290 1.1290 1.1190 1.1190 0.0100 0.89% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.9180 0.9180 0.9110 0.9110 0.0070 0.77% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001729 銀華逆向投資定開混合 0.9310 0.9310 0.9240 0.9240 0.0070 0.76% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2050 1.3650 1.1960 1.3560 0.0090 0.75% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1785 0.2031 0.1772 0.2018 0.0013 0.73% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001726 匯添富新興消費(fèi)股票A 0.9890 0.9890 0.9820 0.9820 0.0070 0.71% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 310368 申萬菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.4734 1.9434 1.4630 1.9330 0.0104 0.71% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001042 華夏領(lǐng)先股票 0.7740 0.7740 0.7690 0.7690 0.0050 0.65% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001728 銀華戰(zhàn)略新興定開混合 0.9620 0.9620 0.9560 0.9560 0.0060 0.63% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161030 富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7970 0.8080 0.7920 0.8030 0.0050 0.63% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.9760 0.9760 0.9700 0.9700 0.0060 0.62% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002383 大成趨勢(shì)回報(bào)靈活配置混合A 0.9890 0.9890 0.9830 0.9830 0.0060 0.61% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 003514 國(guó)壽安保安享純債 1.0065 1.0065 1.0005 1.0005 0.0060 0.60% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.9403 2.4013 0.9347 2.3957 0.0056 0.60% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000520 上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.3360 1.7410 1.3280 1.7330 0.0080 0.60% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 630016 華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 2.0740 2.2240 2.0620 2.2120 0.0120 0.58% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000904 銀華回報(bào)定開混合 0.9050 1.2250 0.9000 1.2200 0.0050 0.56% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.4450 1.4450 1.4370 1.4370 0.0080 0.56% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000755 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合A 1.2107 1.2107 1.2040 1.2040 0.0067 0.56% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 003351 招商穩(wěn)榮定開混合A 1.0036 1.0036 0.9981 0.9981 0.0055 0.55% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 003352 招商穩(wěn)榮定開混合C 1.0034 1.0034 0.9981 0.9981 0.0053 0.53% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519022 國(guó)泰金泰靈活配置混合C 1.1990 1.1050 1.1930 1.1000 0.0060 0.50% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519020 國(guó)泰金泰靈活配置混合A 1.1990 1.1050 1.1930 1.1000 0.0060 0.50% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519712 交銀阿爾法核心混合A 1.6880 2.3480 1.6800 2.3400 0.0080 0.48% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001933 華商新興活力混合 1.0450 1.0450 1.0400 1.0400 0.0050 0.48% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 5.1820 5.1820 5.1570 5.1570 0.0250 0.48% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519710 交銀策略回報(bào)靈活配置混合 1.2450 1.4660 1.2390 1.4600 0.0060 0.48% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001865 前海開源事件驅(qū)動(dòng)混合C 1.0540 1.0540 1.0490 1.0490 0.0050 0.48% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001449 華商雙驅(qū)優(yōu)選混合 1.2490 1.2490 1.2430 1.2430 0.0060 0.48% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.8330 0.8330 0.8290 0.8290 0.0040 0.48% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000609 華商新量化混合A 1.7130 1.7130 1.7050 1.7050 0.0080 0.47% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000279 華商紅利優(yōu)選混合 1.0650 1.8680 1.0600 1.8630 0.0050 0.47% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 210009 金鷹核心資源混合A 1.5100 1.6100 1.5030 1.6030 0.0070 0.47% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 002595 博時(shí)工業(yè)4.0主題股票 1.0900 1.0900 1.0850 1.0850 0.0050 0.46% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001773 招商豐慶混合A 1.1280 1.1280 1.1230 1.1230 0.0050 0.45% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000423 前海開源事件驅(qū)動(dòng)混合A 1.1530 1.1530 1.1480 1.1480 0.0050 0.44% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 1.1290 1.1290 1.1240 1.1240 0.0050 0.44% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.9830 0.9830 0.9790 0.9790 0.0040 0.41% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 002598 平安消費(fèi)精選混合A 0.9920 0.9920 0.9880 0.9880 0.0040 0.40% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.8463 2.1882 0.8429 2.1848 0.0034 0.40% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001694 華安滬港深外延增長(zhǎng)靈活配置混合A 1.2910 1.2910 1.2860 1.2860 0.0050 0.39% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 180031 銀華中小盤混合 2.5570 3.2170 2.5470 3.2070 0.0100 0.39% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0400 1.2330 1.0360 1.2290 0.0040 0.39% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001460 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接A 0.8265 0.8265 0.8233 0.8233 0.0032 0.39% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 002973 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接C 0.8260 0.8260 0.8228 0.8228 0.0032 0.39% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.3420 1.3420 1.3370 1.3370 0.0050 0.37% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 003261 安信滬深300增強(qiáng)發(fā)起式A 1.0182 1.0182 1.0145 1.0145 0.0037 0.36% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 310518 申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A 1.4040 1.5540 1.3990 1.5490 0.0050 0.36% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519698 交銀先鋒混合A 1.5039 1.9079 1.4985 1.9025 0.0054 0.36% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519975 長(zhǎng)信量化中小盤股票A 1.1190 1.5190 1.1150 1.5150 0.0040 0.36% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 003262 安信滬深300增強(qiáng)發(fā)起式C 1.0179 1.0179 1.0142 1.0142 0.0037 0.36% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 2.6857 4.3407 2.6764 4.3314 0.0093 0.35% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 002305 光大風(fēng)格輪動(dòng)混合A 1.1330 1.1330 1.1290 1.1290 0.0040 0.35% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.1988 0.1988 0.1981 0.1981 0.0007 0.35% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.8840 0.9840 0.8810 0.9810 0.0030 0.34% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 163809 中銀藍(lán)籌混合 1.2050 1.2250 1.2010 1.2210 0.0040 0.33% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 210004 金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.5210 2.2510 1.5160 2.2460 0.0050 0.33% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.2560 1.2660 1.2520 1.2620 0.0040 0.32% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 360016 光大行業(yè)輪動(dòng)混合 0.9680 1.7780 0.9650 1.7750 0.0030 0.31% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 1.6150 2.3770 1.6100 2.3720 0.0050 0.31% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.2850 1.2850 1.2810 1.2810 0.0040 0.31% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 160220 國(guó)泰民益混合(LOF)A 1.3130 1.3130 1.3090 1.3090 0.0040 0.31% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 161719 招商可轉(zhuǎn)債債券 1.0200 1.4460 1.0170 1.4430 0.0030 0.30% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.4446 2.5046 1.4403 2.5003 0.0043 0.30% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 161225 國(guó)投瑞銀瑞盈混合(LOF)A 1.0540 1.0540 1.0510 1.0510 0.0030 0.29% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 002146 長(zhǎng)安鑫益增強(qiáng)混合A 1.0370 1.0370 1.0340 1.0340 0.0030 0.29% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001612 天弘中證休閑娛樂指數(shù)C 0.7254 0.7254 0.7233 0.7233 0.0021 0.29% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000547 建信健康民生混合A 2.1090 2.1090 2.1030 2.1030 0.0060 0.29% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 2.7700 2.9960 2.7620 2.9880 0.0080 0.29% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001611 天弘中證休閑娛樂指數(shù)A 0.7277 0.7277 0.7257 0.7257 0.0020 0.28% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519091 新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 2.1460 2.1460 2.1400 2.1400 0.0060 0.28% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 1.7760 2.0760 1.7710 2.0710 0.0050 0.28% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001798 泰康新回報(bào)靈活配置混合A 1.0610 1.0610 1.0580 1.0580 0.0030 0.28% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001223 鵬華文化傳媒娛樂股票 1.0940 1.0940 1.0910 1.0910 0.0030 0.28% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.7530 0.7530 0.7510 0.7510 0.0020 0.27% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 160719 嘉實(shí)黃金 0.7440 0.7440 0.7420 0.7420 0.0020 0.27% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.7400 0.7400 0.7380 0.7380 0.0020 0.27% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519674 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 2.1712 2.1712 2.1654 2.1654 0.0058 0.27% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000247 方正富邦互利債券 1.1000 1.1000 1.0970 1.0970 0.0030 0.27% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.1470 1.1470 1.1440 1.1440 0.0030 0.26% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 180020 銀華成長(zhǎng)先鋒混合 1.1720 1.1970 1.1690 1.1940 0.0030 0.26% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 1.1780 1.7120 1.1750 1.7080 0.0030 0.26% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001917 招商量化精選股票A 1.1400 1.1400 1.1370 1.1370 0.0030 0.26% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 1.1570 1.1570 1.1540 1.1540 0.0030 0.26% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.1530 1.1530 1.1500 1.1500 0.0030 0.26% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 002196 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合C 1.1790 1.1790 1.1760 1.1760 0.0030 0.26% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 003410 景順景頤盛利C 0.9985 0.9985 0.9960 0.9960 0.0025 0.25% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000679 招商豐利靈活配置混合A 1.2150 1.2150 1.2120 1.2120 0.0030 0.25% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 0.8150 0.8150 0.8130 0.8130 0.0020 0.25% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 003409 景順長(zhǎng)城景頤盛利債券A 0.9987 0.9987 0.9962 0.9962 0.0025 0.25% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 002417 招商豐盛穩(wěn)定增長(zhǎng)混合C 1.2620 1.2620 1.2590 1.2590 0.0030 0.24% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.8320 2.3280 0.8300 2.3260 0.0020 0.24% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 320013 諾安全球黃金 0.8380 0.9230 0.8360 0.9210 0.0020 0.24% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001106 華商健康生活混合 0.8400 0.8900 0.8380 0.8880 0.0020 0.24% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.1083 1.1283 1.1056 1.1256 0.0027 0.24% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519124 浦銀安盛季季添利債券C 1.2750 1.2750 1.2720 1.2720 0.0030 0.24% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000530 招商豐盛穩(wěn)定增長(zhǎng)混合A 1.2390 1.2390 1.2360 1.2360 0.0030 0.24% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000400 中融增鑫定開債A 1.2540 1.2540 1.2510 1.2510 0.0030 0.24% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000003 中海可轉(zhuǎn)債債券A 0.8640 1.0740 0.8620 1.0720 0.0020 0.23% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.8700 1.0800 0.8680 1.0780 0.0020 0.23% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519123 浦銀安盛季季添利債券A 1.2900 1.2900 1.2870 1.2870 0.0030 0.23% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.3300 1.8360 1.3270 1.8330 0.0030 0.23% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 160226 國(guó)泰民益混合(LOF)C 1.3090 1.3090 1.3060 1.3060 0.0030 0.23% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.3570 1.8820 1.3540 1.8790 0.0030 0.22% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001822 華商智能生活靈活配置混合A 0.9230 0.9230 0.9210 0.9210 0.0020 0.22% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 161625 融通可轉(zhuǎn)債債券C 0.8970 1.0070 0.8950 1.0050 0.0020 0.22% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001219 摩根動(dòng)態(tài)多因子混合A 0.9220 0.9220 0.9200 0.9200 0.0020 0.22% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000354 長(zhǎng)盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.3510 1.9990 1.3480 1.9960 0.0030 0.22% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 161624 融通可轉(zhuǎn)債債券A 0.9040 1.0140 0.9020 1.0120 0.0020 0.22% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 1.0617 1.0617 1.0594 1.0594 0.0023 0.22% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.0552 1.0552 1.0530 1.0530 0.0022 0.21% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 002269 銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 0.9470 0.9470 0.9450 0.9450 0.0020 0.21% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001415 中信保誠新銳混合A 0.9510 0.9510 0.9490 0.9490 0.0020 0.21% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000954 國(guó)泰睿吉靈活配置混合C 1.0260 1.0260 1.0240 1.0240 0.0020 0.20% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000511 國(guó)泰國(guó)策驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.4860 1.4860 1.4830 1.4830 0.0030 0.20% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 165809 東吳中證可轉(zhuǎn)債指數(shù) 0.9790 0.9250 0.9770 0.9230 0.0020 0.20% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 002643 鵬華興利混合 1.0260 1.0260 1.0240 1.0240 0.0020 0.20% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 160132 南方永利1年定開債C 1.0180 1.4770 1.0160 1.4750 0.0020 0.20% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 003054 嘉實(shí)文體娛樂股票C 1.0050 1.0050 1.0030 1.0030 0.0020 0.20% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001604 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級(jí)A 1.0060 1.0060 1.0040 1.0040 0.0020 0.20% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001490 匯添富國(guó)企創(chuàng)新股票A 0.9860 0.9860 0.9840 0.9840 0.0020 0.20% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 2.6248 3.3278 2.6195 3.3225 0.0053 0.20% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 002062 國(guó)泰國(guó)策驅(qū)動(dòng)靈活配置混合C 1.4860 1.4860 1.4830 1.4830 0.0030 0.20% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 160130 南方永利1年定開債A 1.0240 1.4900 1.0220 1.4880 0.0020 0.20% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 750001 安信靈活配置混合A 1.4970 1.6370 1.4940 1.6340 0.0030 0.20% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 003053 嘉實(shí)文體娛樂股票A 1.0060 1.0060 1.0040 1.0040 0.0020 0.20% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 161826 銀華中證轉(zhuǎn)債指數(shù)增強(qiáng)分級(jí) 0.9970 1.1620 0.9950 1.1610 0.0020 0.20% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 0.9780 0.9780 0.9760 0.9760 0.0020 0.20% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 1.0240 1.0240 1.0220 1.0220 0.0020 0.20% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 206015 鵬華純債債券D 1.0150 1.3390 1.0130 1.3370 0.0020 0.20% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 002055 國(guó)泰興益靈活配置混合C 1.0660 1.0660 1.0640 1.0640 0.0020 0.19% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001799 泰康新回報(bào)靈活配置混合C 1.0560 1.0560 1.0540 1.0540 0.0020 0.19% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 002331 泰康安泰回報(bào)混合 1.0350 1.0350 1.0330 1.0330 0.0020 0.19% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.5570 1.5670 1.5540 1.5640 0.0030 0.19% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000953 國(guó)泰睿吉靈活配置混合A 1.0650 1.0650 1.0630 1.0630 0.0020 0.19% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001752 華商信用增強(qiáng)債券C 1.0680 1.0680 1.0660 1.0660 0.0020 0.19% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519132 海富通東財(cái)大數(shù)據(jù)混合 1.0520 1.0520 1.0500 1.0500 0.0020 0.19% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000335 安信永利信用債券C 1.0750 1.3150 1.0730 1.3130 0.0020 0.19% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 002467 國(guó)投瑞銀全球債券人民幣 1.0440 1.0440 1.0420 1.0420 0.0020 0.19% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 002147 長(zhǎng)安鑫益增強(qiáng)混合C 1.0310 1.0310 1.0290 1.0290 0.0020 0.19% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 240001 華寶寶康消費(fèi)品 2.3369 6.8294 2.3324 6.8182 0.0045 0.19% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 003216 信誠至鑫靈活配置混合C 1.0025 1.0025 1.0006 1.0006 0.0019 0.19% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.5190 0.5190 0.5180 0.5180 0.0010 0.19% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.6030 1.6130 1.6000 1.6100 0.0030 0.19% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.5500 1.5500 1.5470 1.5470 0.0030 0.19% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 002152 華寶核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0390 1.0390 1.0370 1.0370 0.0020 0.19% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001265 國(guó)泰興益靈活配置混合A 1.0660 1.0660 1.0640 1.0640 0.0020 0.19% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001977 創(chuàng)金合信聚財(cái)保本混合 1.0450 1.0450 1.0430 1.0430 0.0020 0.19% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519128 浦銀月月盈定期支付債券A 1.1300 1.1300 1.1280 1.1280 0.0020 0.18% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001528 諾安先進(jìn)制造股票A 1.0980 1.0980 1.0960 1.0960 0.0020 0.18% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 003215 信誠至鑫靈活配置混合A 1.0025 1.0025 1.0007 1.0007 0.0018 0.18% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519129 浦銀月月盈定期支付債券C 1.1220 1.1220 1.1200 1.1200 0.0020 0.18% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001182 易方達(dá)安心回饋混合A 1.1100 1.1100 1.1080 1.1080 0.0020 0.18% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1640 0.1809 0.1637 0.1806 0.0003 0.18% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1070 1.2170 1.1050 1.2150 0.0020 0.18% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000512 國(guó)泰滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.7090 1.7090 1.7060 1.7060 0.0030 0.18% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí) 1.1020 0.6890 1.1000 0.6880 0.0020 0.18% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 1.6330 1.6330 1.6300 1.6300 0.0030 0.18% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000310 安信永利信用債券A 1.0890 1.3290 1.0870 1.3270 0.0020 0.18% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001224 中郵新思路靈活配置混合A 1.0840 1.0840 1.0820 1.0820 0.0020 0.18% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 690009 民生加銀紅利回報(bào)混合 1.7720 2.0700 1.7690 2.0670 0.0030 0.17% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 1.7340 1.7340 1.7310 1.7310 0.0030 0.17% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 002416 招商豐利靈活配置混合C 1.2130 1.2130 1.2110 1.2110 0.0020 0.17% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 002485 國(guó)聯(lián)安通盈混合C 1.2000 1.2530 1.1980 1.2510 0.0020 0.17% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 161122 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A 1.1111 0.0000 1.1092 0.0000 0.0019 0.17% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 050116 博時(shí)宏觀回報(bào)債券C 1.1580 1.2010 1.1560 1.1990 0.0020 0.17% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 398011 中海分紅增利混合 0.6632 2.0632 0.6621 2.0621 0.0011 0.17% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 003059 長(zhǎng)信先利半年定開混合A 1.0088 1.0088 1.0071 1.0071 0.0017 0.17% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 002809 鵬華興華定期開放混合 1.0228 1.0228 1.0211 1.0211 0.0017 0.17% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.7280 1.6430 1.7250 1.6400 0.0030 0.17% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 320015 諾安行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.2810 1.5580 1.2790 1.5560 0.0020 0.16% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.2350 1.2350 1.2330 1.2330 0.0020 0.16% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000081 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.2220 1.2220 1.2200 1.2200 0.0020 0.16% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002988 平安鼎信債券A 1.0081 1.0081 1.0065 1.0065 0.0016 0.16% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000911 鑫元合豐純債A 1.2690 1.2690 1.2670 1.2670 0.0020 0.16% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000401 中融增鑫定開債C 1.2400 1.2400 1.2380 1.2380 0.0020 0.16% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.6430 0.6430 0.6420 0.6420 0.0010 0.16% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 002168 嘉實(shí)智能汽車股票 1.2650 1.2650 1.2630 1.2630 0.0020 0.16% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 160421 華安智增精選混合 1.0083 1.0083 1.0068 1.0068 0.0015 0.15% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000029 富國(guó)宏觀策略靈活配置混合A 1.3530 1.5480 1.3510 1.5460 0.0020 0.15% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002053 諾安優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合C 1.3430 1.3430 1.3410 1.3410 0.0020 0.15% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001329 鵬華弘實(shí)混合A 1.0948 1.0948 1.0932 1.0932 0.0016 0.15% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 165314 建信信用增強(qiáng)債券(LOF)C 1.3530 1.3530 1.3510 1.3510 0.0020 0.15% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001171 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A 0.6720 0.6720 0.6710 0.6710 0.0010 0.15% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001330 鵬華弘實(shí)混合C 1.1694 1.1694 1.1677 1.1677 0.0017 0.15% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519136 海富通瑞豐債券型 1.0294 1.0294 1.0279 1.0279 0.0015 0.15% 2016-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值