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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年08月08日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.1610 0.6920 1.1030 0.6580 0.0580 5.26% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.7860 0.8010 0.7470 0.7620 0.0390 5.22% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.1070 0.7440 1.0530 0.7080 0.0540 5.13% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 160630 鵬華國防A 0.7980 1.2770 0.7650 1.2580 0.0330 4.31% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 770001 德邦優(yōu)化A 0.8757 1.6757 0.8421 1.6421 0.0336 3.99% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.9520 0.9520 0.9170 0.9170 0.0350 3.82% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.9680 0.9960 0.9340 0.9620 0.0340 3.64% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001838 國投瑞銀國家安全混合A 0.9380 0.9380 0.9070 0.9070 0.0310 3.42% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000800 華商未來主題混合 1.2220 1.2220 1.1820 1.1820 0.0400 3.38% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 630011 華商主題精選混合 2.6880 2.7880 2.6030 2.7030 0.0850 3.27% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161628 融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 0.8570 0.8710 0.8300 0.8440 0.0270 3.25% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.6890 1.6890 1.6360 1.6360 0.0530 3.24% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 1.4750 1.4950 1.4290 1.4490 0.0460 3.22% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.8680 1.8280 0.8410 1.8010 0.0270 3.21% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7568 2.4018 0.7335 2.3785 0.0233 3.18% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.9728 1.6754 0.9429 1.6455 0.0299 3.17% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 1.1319 0.0000 1.0973 0.0000 0.0346 3.15% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.1290 1.8020 1.0950 1.7800 0.0340 3.11% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.4390 2.9200 0.4260 2.9070 0.0130 3.05% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001460 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接A 0.7792 0.7792 0.7579 0.7579 0.0213 2.81% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 002973 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接C 0.7788 0.7788 0.7576 0.7576 0.0212 2.80% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000278 融通通澤靈活配置混合 0.9990 1.0790 0.9720 1.0520 0.0270 2.78% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001278 前海開源清潔能源混合A 1.0760 1.0760 1.0480 1.0480 0.0280 2.67% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000601 華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.8850 1.2250 0.8620 1.2020 0.0230 2.67% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 002360 前海開源清潔能源混合C 1.0810 1.0810 1.0530 1.0530 0.0280 2.66% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.2330 1.2330 1.2010 1.2010 0.0320 2.66% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.5777 1.8277 1.5373 1.7873 0.0404 2.63% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 960023 工銀穩(wěn)健成長混合H 0.9939 0.9939 0.9685 0.9685 0.0254 2.62% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級B 1.0501 0.0000 1.0235 0.0000 0.0266 2.60% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.1270 3.0670 1.0990 3.0390 0.0280 2.55% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519191 萬家新利靈活配置混合 1.0081 1.1297 0.9841 1.1057 0.0240 2.44% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000805 中銀新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.4080 1.4080 1.3750 1.3750 0.0330 2.40% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001518 萬家瑞興靈活配置混合A 1.7002 1.7002 1.6603 1.6603 0.0399 2.40% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級B 0.6030 0.6030 0.5890 0.5890 0.0140 2.38% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 163822 中銀主題策略混合A 1.8600 1.9600 1.8170 1.9170 0.0430 2.37% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.9599 2.6485 0.9380 2.6266 0.0219 2.33% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000991 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A 0.9680 0.9680 0.9460 0.9460 0.0220 2.33% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 2.4580 2.4580 2.4020 2.4020 0.0560 2.33% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.8163 1.0313 0.7982 1.0132 0.0181 2.27% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 070002 嘉實增長混合 9.6910 10.3320 9.4770 10.1180 0.2140 2.26% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.5950 0.5950 0.5820 0.5820 0.0130 2.23% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519185 萬家精選混合A 1.8601 2.0351 1.8197 1.9947 0.0404 2.22% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001178 前海開源再融資股票 1.0800 1.0800 1.0570 1.0570 0.0230 2.18% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.0370 1.0370 1.0150 1.0150 0.0220 2.17% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519133 海富通改革驅(qū)動混合 1.0890 1.0890 1.0660 1.0660 0.0230 2.16% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000969 前海開源大安全混合 1.1540 1.1540 1.1300 1.1300 0.0240 2.12% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 002251 華夏軍工安全混合A 1.0770 1.0770 1.0550 1.0550 0.0220 2.09% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 180012 銀華富裕主題混合A 1.8300 2.7830 1.7931 2.7461 0.0369 2.06% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.0000 1.6810 0.9800 1.6690 0.0200 2.04% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.8220 1.8220 1.7860 1.7860 0.0360 2.02% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000120 中銀美麗中國混合 1.2210 1.2560 1.1970 1.2320 0.0240 2.01% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519181 萬家和諧增長混合A 0.9000 1.8480 0.8823 1.8170 0.0177 2.01% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.2263 1.7040 1.2026 1.6803 0.0237 1.97% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.7816 1.8887 0.7665 1.8736 0.0151 1.97% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0893 0.0893 0.0876 0.0876 0.0017 1.94% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 160620 鵬華資源A 1.1610 0.8040 1.1390 0.7900 0.0220 1.93% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 501018 南方原油A 0.9027 0.9027 0.8856 0.8856 0.0171 1.93% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001005 中海合鑫混合 0.6850 0.6850 0.6720 0.6720 0.0130 1.93% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161229 國投瑞銀中國價值發(fā)現(xiàn)股票 1.1140 1.1640 1.0930 1.1430 0.0210 1.92% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 070012 嘉實海外中國股票混合 0.6380 0.6380 0.6260 0.6260 0.0120 1.92% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519602 海富通大中華混合(QDII) 0.8590 0.8590 0.8430 0.8430 0.0160 1.90% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 0.9684 0.9684 0.9503 0.9503 0.0181 1.90% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001643 匯豐晉信智造先鋒股票A 0.9733 0.9733 0.9552 0.9552 0.0181 1.89% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.8738 0.9259 0.8577 0.9098 0.0161 1.88% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 1.0340 1.0340 1.0150 1.0150 0.0190 1.87% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 240005 華寶多策略增長A 0.5489 4.4260 0.5389 4.4031 0.0100 1.86% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 160717 嘉實H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.6957 0.6957 0.6830 0.6830 0.0127 1.86% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 050022 博時回報混合 1.8090 1.9250 1.7760 1.8920 0.0330 1.86% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 630015 華商大盤量化精選混合 1.6940 2.0940 1.6630 2.0630 0.0310 1.86% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 0.8830 0.8830 0.8670 0.8670 0.0160 1.85% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001557 天弘中證500指數(shù)增強C 0.7817 0.7817 0.7676 0.7676 0.0141 1.84% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 150058 長城久兆積極指數(shù) 1.1640 2.1290 1.1430 2.1230 0.0210 1.84% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 610005 信澳紅利回報混合 1.0540 1.2540 1.0350 1.2350 0.0190 1.84% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001583 安信新常態(tài)股票A 1.0030 1.0030 0.9850 0.9850 0.0180 1.83% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001556 天弘中證500指數(shù)增強A 0.7845 0.7845 0.7704 0.7704 0.0141 1.83% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001542 國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 1.2850 1.2850 1.2620 1.2620 0.0230 1.82% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519601 海富通中國海外混合 1.3520 1.6220 1.3280 1.5980 0.0240 1.81% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 0.9668 0.9668 0.9497 0.9497 0.0171 1.80% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.1730 1.1730 1.1524 1.1524 0.0206 1.79% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000996 中銀新動力股票A 0.8680 0.8680 0.8530 0.8530 0.0150 1.76% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 1.0480 1.2480 1.0300 1.2300 0.0180 1.75% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 320014 諾安滬深300指數(shù)增強A 1.1070 1.1070 1.0880 1.0880 0.0190 1.75% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9890 1.0430 0.9720 1.0260 0.0170 1.75% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8780 0.8780 0.8630 0.8630 0.0150 1.74% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001830 融通跨界成長靈活配置混合 1.0510 1.0510 1.0330 1.0330 0.0180 1.74% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 002653 泰康滬港深精選混合 1.0550 1.0550 1.0370 1.0370 0.0180 1.74% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000979 景順長城滬港深精選股票A 0.8830 0.8830 0.8680 0.8680 0.0150 1.73% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.0272 1.0272 1.0097 1.0097 0.0175 1.73% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 110031 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9689 0.9689 0.9525 0.9525 0.0164 1.72% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.3943 3.8473 1.3707 3.8237 0.0236 1.72% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 161718 招商滬深300高貝塔 0.7670 1.3380 0.7540 1.3250 0.0130 1.72% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001626 國泰央企改革股票A 0.9490 0.9490 0.9330 0.9330 0.0160 1.71% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 165525 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)A 1.0130 0.0000 0.9960 0.0000 0.0170 1.71% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001569 泰信國策驅(qū)動靈活配置混合 0.8340 0.8340 0.8200 0.8200 0.0140 1.71% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.7140 1.2550 0.7020 1.2430 0.0120 1.71% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 502026 鵬華新絲路分級 0.8990 0.8990 0.8840 0.8840 0.0150 1.70% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001600 天弘中證高端裝備制造C 0.8973 0.8973 0.8824 0.8824 0.0149 1.69% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519003 海富通收益增長混合 0.9630 2.5780 0.9470 2.5620 0.0160 1.69% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001599 天弘中證高端裝備制造A 0.9002 0.9002 0.8852 0.8852 0.0150 1.69% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000532 景順長城優(yōu)勢企業(yè)混合A 1.3840 1.3840 1.3610 1.3610 0.0230 1.69% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 580002 東吳雙動力混合A 0.8686 1.9314 0.8542 1.9170 0.0144 1.69% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001103 前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.0240 1.0240 1.0070 1.0070 0.0170 1.69% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.2690 1.2790 1.2480 1.2580 0.0210 1.68% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7930 0.4740 0.7800 0.4670 0.0130 1.67% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519710 交銀策略回報靈活配置混合 1.1580 1.3790 1.1390 1.3600 0.0190 1.67% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 210008 金鷹策略配置混合 1.1044 1.7044 1.0865 1.6865 0.0179 1.65% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000803 工銀研究精選股票 1.2930 1.2930 1.2720 1.2720 0.0210 1.65% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 1.1459 1.1459 1.1273 1.1273 0.0186 1.65% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 163208 諾安油氣能源 0.8610 0.8610 0.8470 0.8470 0.0140 1.65% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 610007 信澳消費優(yōu)選混合 1.2320 1.7220 1.2120 1.7020 0.0200 1.65% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519709 交銀全球資源混合(QDII) 1.1780 1.2010 1.1590 1.1820 0.0190 1.64% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9910 1.1040 0.9750 1.0880 0.0160 1.64% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 240008 華寶收益增長混合A 5.5105 5.5105 5.4215 5.4215 0.0890 1.64% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001126 摩根卓越制造股票A 0.6870 0.6870 0.6760 0.6760 0.0110 1.63% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 260111 景順長城公司治理混合 1.0580 1.6560 1.0410 1.6390 0.0170 1.63% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000793 工銀高端制造股票 0.9970 0.9970 0.9810 0.9810 0.0160 1.63% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.0670 1.0670 1.0500 1.0500 0.0170 1.62% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 002244 景順長城低碳科技主題混合 1.1350 1.1850 1.1170 1.1670 0.0180 1.61% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 1.0810 1.0810 1.0640 1.0640 0.0170 1.60% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001837 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合A 1.0770 1.0770 1.0600 1.0600 0.0170 1.60% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 0.7478 0.7478 0.7360 0.7360 0.0118 1.60% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000688 景順長城研究精選股票A 1.2670 1.2870 1.2470 1.2670 0.0200 1.60% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001849 前海開源強勢共識100強股票 0.8910 0.8910 0.8770 0.8770 0.0140 1.60% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 0.7453 0.7453 0.7336 0.7336 0.0117 1.59% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001864 中海魅力長三角混合 1.0830 1.0830 1.0660 1.0660 0.0170 1.59% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 0.9560 0.9860 0.9410 0.9710 0.0150 1.59% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 570007 諾德優(yōu)選30混合 1.2830 1.2830 1.2630 1.2630 0.0200 1.58% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 161210 國投瑞銀新興市場股票 0.8430 0.8430 0.8300 0.8300 0.0130 1.57% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.3900 3.8286 1.3685 3.8071 0.0215 1.57% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.7010 1.6170 1.6750 1.5930 0.0260 1.55% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.8563 2.4904 0.8432 2.4672 0.0131 1.55% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 340007 興全社會責(zé)任混合 2.7530 2.9430 2.7110 2.9010 0.0420 1.55% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519196 萬家新興藍(lán)籌A 1.0640 1.0640 1.0478 1.0478 0.0162 1.55% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 050015 博時大中華亞太精選 0.9860 1.0680 0.9710 1.0530 0.0150 1.54% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000594 大摩進(jìn)取優(yōu)選股票 1.5140 1.5140 1.4910 1.4910 0.0230 1.54% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000826 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A 0.9310 1.2910 0.9170 1.2770 0.0140 1.53% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 0.7320 0.0000 0.7210 0.0000 0.0110 1.53% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000827 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E 0.9290 1.2890 0.9150 1.2750 0.0140 1.53% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 002553 博時創(chuàng)業(yè)成長混合C 1.8700 1.8700 1.8420 1.8420 0.0280 1.52% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.0318 1.0318 1.0165 1.0165 0.0153 1.51% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 470098 匯添富逆向投資混合A 2.1490 2.2990 2.1170 2.2670 0.0320 1.51% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 1.6840 1.6840 1.6590 1.6590 0.0250 1.51% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對沖) 1.2020 1.2020 1.1841 1.1841 0.0179 1.51% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 160638 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A 0.7420 0.4760 0.7310 0.4690 0.0110 1.50% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1761 0.1761 0.1735 0.1735 0.0026 1.50% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.1761 0.1761 0.1735 0.1735 0.0026 1.50% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.2150 1.2150 1.1970 1.1970 0.0180 1.50% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 160125 南方香港優(yōu)選股票 0.8470 0.9370 0.8345 0.9245 0.0125 1.50% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001767 華寶中國互聯(lián)股票人民幣 0.9540 0.9540 0.9400 0.9400 0.0140 1.49% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001636 萬家瑞益靈活配置混合C 1.0252 1.0252 1.0101 1.0101 0.0151 1.49% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001605 國富滬港深成長精選股票A 0.9560 0.9560 0.9420 0.9420 0.0140 1.49% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 202027 南方高端裝備混合A 1.3590 1.7340 1.3390 1.7140 0.0200 1.49% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 1.8400 1.9120 1.8130 1.8850 0.0270 1.49% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 410006 華富策略精選混合A 1.4485 1.6085 1.4273 1.5873 0.0212 1.49% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000423 前海開源事件驅(qū)動混合A 1.1640 1.1640 1.1470 1.1470 0.0170 1.48% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000978 景順長城量化精選股票A 1.2990 1.2990 1.2800 1.2800 0.0190 1.48% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 161714 招商標(biāo)普金磚四國指數(shù) 0.7580 0.7580 0.7470 0.7470 0.0110 1.47% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001983 中郵低碳配置混合 1.0340 1.0340 1.0190 1.0190 0.0150 1.47% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 163818 中銀中小盤成長混合 1.3810 1.3810 1.3610 1.3610 0.0200 1.47% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001487 寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A 0.9640 1.1140 0.9500 1.1000 0.0140 1.47% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 968006 行健宏揚中國股票 1.1115 1.1115 1.0956 1.0956 0.0159 1.45% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.1880 1.1880 1.1710 1.1710 0.0170 1.45% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000742 國泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.8930 1.8930 1.8660 1.8660 0.0270 1.45% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 450007 國富成長動力混合 1.2626 1.4426 1.2447 1.4247 0.0179 1.44% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.1290 1.1290 1.1130 1.1130 0.0160 1.44% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 0.9840 0.9990 0.9700 0.9850 0.0140 1.44% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 1.3370 1.8070 1.3180 1.7880 0.0190 1.44% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 590007 中郵中證500指數(shù)增強A 1.7010 1.7610 1.6770 1.7370 0.0240 1.43% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000586 景順長城中小創(chuàng)精選股票A 1.7040 1.7040 1.6800 1.6800 0.0240 1.43% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001865 前海開源事件驅(qū)動混合C 1.0650 1.0650 1.0500 1.0500 0.0150 1.43% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001740 光大保德信中國制造2025靈活配置混合A 0.9960 0.9960 0.9820 0.9820 0.0140 1.43% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000193 國泰美國房地產(chǎn)開發(fā)股票 1.2080 1.2080 1.1910 1.1910 0.0170 1.43% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519698 交銀先鋒混合A 1.4343 1.8383 1.4141 1.8181 0.0202 1.43% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001371 富國滬港深價值混合A 1.0020 1.0020 0.9880 0.9880 0.0140 1.42% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 1.4546 1.4546 1.4342 1.4342 0.0204 1.42% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 502000 西部利得中證500指數(shù)增強(LOF)A 0.9980 0.5970 0.9840 0.5890 0.0140 1.42% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 233007 大摩卓越成長混合 2.4112 2.4112 2.3776 2.3776 0.0336 1.41% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 168201 中融一帶一路分級 1.0760 0.4480 1.0610 0.4420 0.0150 1.41% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A 1.5770 1.5770 1.5550 1.5550 0.0220 1.41% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 165511 中信保誠中證500指數(shù)(LOF)A 1.2190 1.7680 1.2020 1.7590 0.0170 1.41% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 610004 信澳中小盤混合 1.1570 1.1570 1.1410 1.1410 0.0160 1.40% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 167503 安信一帶一路指數(shù)A 0.7230 0.3720 0.7130 0.3620 0.0100 1.40% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.0850 1.0850 1.0700 1.0700 0.0150 1.40% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519994 長信金利趨勢股票 0.5501 2.7835 0.5425 2.7759 0.0076 1.40% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 0.8670 2.4180 0.8550 2.4060 0.0120 1.40% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 002510 申萬菱信中證500指數(shù)增強A 1.0582 1.0582 1.0436 1.0436 0.0146 1.40% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519995 長信金利趨勢混合A 0.5501 2.7835 0.5425 2.7651 0.0076 1.40% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 2.1671 2.1671 2.1374 2.1374 0.0297 1.39% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 160636 鵬華中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.0920 0.6620 1.0770 0.6530 0.0150 1.39% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.7320 0.7320 0.7220 0.7220 0.0100 1.39% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 110032 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1454 0.1454 0.1434 0.1434 0.0020 1.39% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 110033 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1454 0.1454 0.1434 0.1434 0.0020 1.39% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 217016 招商深證100指數(shù)A 1.0970 1.0970 1.0820 1.0820 0.0150 1.39% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001008 工銀國企改革股票 0.8750 0.8750 0.8630 0.8630 0.0120 1.39% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 260101 景順長城優(yōu)選混合 2.1547 4.1854 2.1252 4.1559 0.0295 1.39% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001878 嘉實滬港深精選股票 1.0950 1.0950 1.0800 1.0800 0.0150 1.39% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001741 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合A 0.9560 0.9560 0.9430 0.9430 0.0130 1.38% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.3163 1.3163 1.2984 1.2984 0.0179 1.38% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 1.3360 1.3360 1.3178 1.3178 0.0182 1.38% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 003016 中金中證500A 1.0106 1.0106 0.9968 0.9968 0.0138 1.38% 2016-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值