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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年07月29日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0857 0.0857 0.0836 0.0836 0.0021 2.51% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.5700 0.5700 0.5570 0.5570 0.0130 2.33% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000970 東方紅睿元混合 1.4700 1.4700 1.4460 1.4460 0.0240 1.66% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.9630 1.9630 1.9400 1.9400 0.0230 1.19% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2078 0.2324 0.2054 0.2300 0.0024 1.17% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001309 東方紅睿逸定期開放混合 1.0920 1.0920 1.0810 1.0810 0.0110 1.02% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.3820 1.5420 1.3680 1.5280 0.0140 1.02% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 163208 諾安油氣能源 0.8440 0.8440 0.8360 0.8360 0.0080 0.96% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4580 0.4580 0.4540 0.4540 0.0040 0.88% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000418 景順長城成長之星股票A 1.4650 1.4650 1.4540 1.4540 0.0110 0.76% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.6590 0.6590 0.6540 0.6540 0.0050 0.76% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.1000 1.1000 1.0920 1.0920 0.0080 0.73% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.1190 1.1190 1.1110 1.1110 0.0080 0.72% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 0.9890 0.9890 0.9820 0.9820 0.0070 0.71% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1613 0.1613 0.1602 0.1602 0.0011 0.69% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000915 中加純債分級債券B 1.3876 1.3876 1.3782 1.3782 0.0094 0.68% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.5890 0.5890 0.5850 0.5850 0.0040 0.68% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 169103 東方紅睿軒三年定開混合 1.0650 1.0650 1.0580 1.0580 0.0070 0.66% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 002427 華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A 0.1567 0.1567 0.1557 0.1557 0.0010 0.64% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 165519 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.7930 1.3790 0.7880 1.3740 0.0050 0.63% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 1.8775 1.8775 1.8657 1.8657 0.0118 0.63% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1320 0.1320 0.1312 0.1312 0.0008 0.61% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000376 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.1750 1.1750 1.1680 1.1680 0.0070 0.60% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 002803 東方紅滬港深混合 1.0040 1.0040 0.9980 0.9980 0.0060 0.60% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 260103 景順長城動力平衡混合 0.8360 3.1260 0.8310 3.1210 0.0050 0.60% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000304 長盛雙月紅定期債券C 1.0200 1.1770 1.0140 1.1710 0.0060 0.59% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 233011 大摩主題優(yōu)選混合 2.0370 2.2690 2.0250 2.2570 0.0120 0.59% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000373 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.1870 1.1870 1.1800 1.1800 0.0070 0.59% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000303 長盛雙月紅定期債券A 1.0210 1.1840 1.0150 1.1780 0.0060 0.59% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 2.9935 3.0335 2.9762 3.0162 0.0173 0.58% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001495 東方新價(jià)值混合A 1.1029 1.1029 1.0965 1.0965 0.0064 0.58% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 002162 東方新價(jià)值混合C 1.0016 1.0016 0.9959 0.9959 0.0057 0.57% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000225 長盛年年收益定期債券A 1.2670 1.2670 1.2600 1.2600 0.0070 0.56% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000226 長盛年年收益定期債券C 1.2570 1.2570 1.2500 1.2500 0.0070 0.56% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.0730 1.0730 1.0670 1.0670 0.0060 0.56% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000967 華泰柏瑞創(chuàng)新動力混合 1.0970 1.0970 1.0910 1.0910 0.0060 0.55% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160719 嘉實(shí)黃金 0.7600 0.7600 0.7560 0.7560 0.0040 0.53% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 160216 國泰大宗商品 0.3760 0.3760 0.3740 0.3740 0.0020 0.53% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.7710 0.7710 0.7670 0.7670 0.0040 0.52% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.4686 2.9997 0.4662 2.9940 0.0024 0.51% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 217013 招商中小盤混合 1.4000 1.4000 1.3930 1.3930 0.0070 0.50% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 0.9970 0.9050 0.9920 0.9000 0.0050 0.50% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 002701 東方紅匯陽債券A 1.0220 1.0220 1.0170 1.0170 0.0050 0.49% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000911 鑫元合豐純債A 1.2320 1.2320 1.2260 1.2260 0.0060 0.49% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 002702 東方紅匯陽債券C 1.0213 1.0213 1.0163 1.0163 0.0050 0.49% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 0.8280 0.8280 0.8240 0.8240 0.0040 0.49% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.2230 1.3900 1.2170 1.3840 0.0060 0.49% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.6260 0.6260 0.6230 0.6230 0.0030 0.48% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001292 天弘普惠養(yǎng)老保本混合A 1.0748 1.0748 1.0698 1.0698 0.0050 0.47% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000457 摩根核心成長股票A 1.7200 1.7200 1.7120 1.7120 0.0080 0.47% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 020023 國泰事件驅(qū)動策略混合A 1.9290 1.9290 1.9200 1.9200 0.0090 0.47% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 320013 諾安全球黃金 0.8550 0.9400 0.8510 0.9360 0.0040 0.47% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001293 天弘普惠養(yǎng)老保本混合B 1.0729 1.0729 1.0679 1.0679 0.0050 0.47% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.8780 0.8780 0.8740 0.8740 0.0040 0.46% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.5320 1.5420 1.5250 1.5350 0.0070 0.46% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.5750 1.5850 1.5680 1.5780 0.0070 0.45% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 1.1520 1.1520 1.1470 1.1470 0.0050 0.44% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000728 工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.1490 1.1490 1.1440 1.1440 0.0050 0.44% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 1.0936 1.0936 1.0888 1.0888 0.0048 0.44% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 164509 國富恒利債券(LOF)A 1.3740 1.4470 1.3680 1.4410 0.0060 0.44% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 1.8620 1.8620 1.8540 1.8540 0.0080 0.43% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 0.9300 0.9300 0.9260 0.9260 0.0040 0.43% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1861 0.2030 0.1853 0.2022 0.0008 0.43% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 0.9300 2.8660 0.9260 2.8620 0.0040 0.43% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 110010 易方達(dá)價(jià)值成長混合 1.5638 1.7768 1.5572 1.7702 0.0066 0.42% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 217020 招商安達(dá)靈活配置混合 1.2340 1.5320 1.2290 1.5270 0.0050 0.41% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.8040 1.4312 0.8007 1.4279 0.0033 0.41% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 002811 博時(shí)裕順純債債券A 1.0050 1.0050 1.0010 1.0010 0.0040 0.40% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 002035 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起C 1.5360 1.5360 1.5300 1.5300 0.0060 0.39% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 169104 東方紅睿滿滬港深混合(LOF)A 1.0180 1.0180 1.0140 1.0140 0.0040 0.39% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 002426 華安全球美元票息債人民幣A 1.0420 1.0420 1.0380 1.0380 0.0040 0.39% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 750005 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A 1.5310 1.5310 1.5250 1.5250 0.0060 0.39% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 002429 華安全球美元票息債C 1.0420 1.0420 1.0380 1.0380 0.0040 0.39% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000352 國富恒豐一年持有期債券C 1.0220 1.2270 1.0180 1.2230 0.0040 0.39% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.5101 3.4204 1.5043 3.4146 0.0058 0.39% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000652 博時(shí)裕隆靈活配置混合A 1.8390 1.5950 1.8320 1.5890 0.0070 0.38% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 501018 南方原油A 0.8908 0.8908 0.8874 0.8874 0.0034 0.38% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001655 大摩收益18個(gè)月開放債券 1.0490 1.0490 1.0450 1.0450 0.0040 0.38% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000335 安信永利信用債券C 1.0550 1.2950 1.0510 1.2910 0.0040 0.38% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000310 安信永利信用債券A 1.0680 1.3080 1.0640 1.3040 0.0040 0.38% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001178 前海開源再融資股票 1.0580 1.0580 1.0540 1.0540 0.0040 0.38% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000413 國開歲月鎏金定開信用債C 1.0790 1.2680 1.0750 1.2640 0.0040 0.37% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000412 國開歲月鎏金定開信用債A 1.0820 1.2790 1.0780 1.2750 0.0040 0.37% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 1.1040 1.1040 1.1000 1.1000 0.0040 0.36% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 160631 鵬華銀行A 0.8440 0.8590 0.8410 0.8560 0.0030 0.36% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 161723 招商中證銀行指數(shù)A 0.8570 0.8720 0.8540 0.8690 0.0030 0.35% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.8547 2.3997 0.8517 2.3967 0.0030 0.35% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 002652 東方紅匯利債券C 1.0174 1.0174 1.0140 1.0140 0.0034 0.34% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 002651 東方紅匯利債券A 1.0179 1.0179 1.0145 1.0145 0.0034 0.34% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.8830 0.9230 0.8800 0.9200 0.0030 0.34% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000393 招商標(biāo)普指數(shù)-港幣 1.5117 1.5457 1.5069 1.5409 0.0048 0.32% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2380 1.3480 1.2340 1.3440 0.0040 0.32% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 260115 景順長城中小盤混合A 1.5620 1.5620 1.5570 1.5570 0.0050 0.32% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 4.6020 6.4480 4.5880 6.4340 0.0140 0.31% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000363 國泰聚信價(jià)值優(yōu)勢混合C 1.9660 1.9660 1.9600 1.9600 0.0060 0.31% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 377010 摩根阿爾法混合A 3.1506 5.0706 3.1410 5.0610 0.0096 0.31% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 0.9680 1.7880 0.9650 1.7850 0.0030 0.31% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.9260 5.0300 1.9200 5.0240 0.0060 0.31% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000362 國泰聚信價(jià)值優(yōu)勢混合A 1.9690 1.9690 1.9630 1.9630 0.0060 0.31% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 184801 鵬華前海萬科REITS 106.8890 1.1080 106.5620 1.1040 0.3270 0.31% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000392 招商標(biāo)普指數(shù)-美元 0.1949 0.1993 0.1943 0.1987 0.0006 0.31% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 002488 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C 1.0190 1.0190 1.0160 1.0160 0.0030 0.30% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 002487 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券A 1.0200 1.0200 1.0170 1.0170 0.0030 0.30% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001974 景順長城量化新動力股票A 0.9930 0.9930 0.9900 0.9900 0.0030 0.30% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 002761 博時(shí)安源18個(gè)月A 1.0130 1.0130 1.0100 1.0100 0.0030 0.30% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 002600 易方達(dá)裕景添利6個(gè)月定開債 1.0160 1.0160 1.0130 1.0130 0.0030 0.30% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 002396 鵬華豐尚定開債B 1.0200 1.0200 1.0170 1.0170 0.0030 0.30% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 002763 大成景華一年定開債A 1.0070 1.0070 1.0040 1.0040 0.0030 0.30% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001954 銀華生態(tài)環(huán)保主題靈活配置混合 1.0160 1.0160 1.0130 1.0130 0.0030 0.30% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 002590 山西證券保本混合C 1.0180 1.0180 1.0150 1.0150 0.0030 0.30% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 1.0490 1.0490 1.0460 1.0460 0.0030 0.29% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519612 銀河旺利混合I 1.0230 1.0230 1.0200 1.0200 0.0030 0.29% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002048 博時(shí)安譽(yù)18個(gè)月定開債 1.0270 1.0420 1.0240 1.0390 0.0030 0.29% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001952 光大尊尚一年定開債A 1.0370 1.0370 1.0340 1.0340 0.0030 0.29% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 002074 圓信永豐興融C 1.0320 1.0320 1.0290 1.0290 0.0030 0.29% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001953 光大尊尚一年定開債C 1.0350 1.0350 1.0320 1.0320 0.0030 0.29% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000351 國富恒豐一年持有期債券A 1.0230 1.2370 1.0200 1.2340 0.0030 0.29% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 002174 東方互聯(lián)網(wǎng)嘉混合 1.0529 1.0529 1.0499 1.0499 0.0030 0.29% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001859 大摩增值18個(gè)月開放債券A 1.0280 1.0280 1.0250 1.0250 0.0030 0.29% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001860 大摩增值18個(gè)月開放債券C 1.0260 1.0260 1.0230 1.0230 0.0030 0.29% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 002477 博時(shí)安瑞18個(gè)月定開債C 1.0220 1.0220 1.0190 1.0190 0.0030 0.29% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 002073 圓信永豐興融A 1.0340 1.0340 1.0310 1.0310 0.0030 0.29% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 002266 博時(shí)安和18個(gè)月定開債A 1.0340 1.0340 1.0310 1.0310 0.0030 0.29% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 002267 博時(shí)安和18個(gè)月定開債C 1.0320 1.0320 1.0290 1.0290 0.0030 0.29% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 050028 博時(shí)安心收益定開債A 1.0320 1.3180 1.0290 1.3150 0.0030 0.29% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 002395 鵬華豐尚定開債A 1.0210 1.0210 1.0180 1.0180 0.0030 0.29% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 002491 銀華添益定期開放債券A 1.0280 1.0280 1.0250 1.0250 0.0030 0.29% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 050128 博時(shí)安心收益定開債C 1.0300 1.3030 1.0270 1.2990 0.0030 0.29% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519610 銀河旺利混合A 1.0350 1.0350 1.0320 1.0320 0.0030 0.29% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 002532 中歐強(qiáng)盈債券 1.0280 1.0280 1.0250 1.0250 0.0030 0.29% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 0.7973 0.0000 0.7950 0.0000 0.0023 0.29% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001429 博時(shí)新財(cái)富混合A 1.0690 1.0690 1.0660 1.0660 0.0030 0.28% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001785 民生加銀歲歲增利債券D 1.0570 1.0570 1.0540 1.0540 0.0030 0.28% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 160517 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.8498 0.8636 0.8474 0.8611 0.0024 0.28% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 002695 鵬華興澤定期開放混合A 1.0112 1.0112 1.0084 1.0084 0.0028 0.28% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519740 交銀豐盈收益?zhèn)疉 1.0900 1.1910 1.0870 1.1880 0.0030 0.28% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 0.9271 0.9271 0.9245 0.9245 0.0026 0.28% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001528 諾安先進(jìn)制造股票A 1.0800 1.0800 1.0770 1.0770 0.0030 0.28% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000633 中銀聚利分級債券B 1.0660 1.4820 1.0630 1.4780 0.0030 0.28% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9301 0.9301 0.9275 0.9275 0.0026 0.28% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000552 中加純債一年A 1.1240 1.2960 1.1210 1.2930 0.0030 0.27% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.4930 1.4930 1.4890 1.4890 0.0040 0.27% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000268 廣發(fā)集利一年定開債C 1.1220 1.3610 1.1190 1.3580 0.0030 0.27% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000931 國壽安保尊益信用純債債券 1.1020 1.1020 1.0990 1.0990 0.0030 0.27% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.7794 0.7957 0.7773 0.7936 0.0021 0.27% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1010 1.2810 1.0980 1.2780 0.0030 0.27% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000138 民生加銀歲歲增利債券C 1.0970 1.2670 1.0940 1.2640 0.0030 0.27% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000267 廣發(fā)集利一年定開債A 1.1260 1.3760 1.1230 1.3730 0.0030 0.27% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000277 博時(shí)雙月薪定期支付債券 1.1700 1.4260 1.1670 1.4220 0.0030 0.26% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 002696 鵬華興澤定期開放混合C 1.0102 1.0102 1.0076 1.0076 0.0026 0.26% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000265 易方達(dá)恒久添利1年定開債A 1.1370 1.1370 1.1340 1.1340 0.0030 0.26% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.8040 0.8210 0.8020 0.8190 0.0020 0.25% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.5800 1.5800 1.5760 1.5760 0.0040 0.25% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519662 銀河久益回報(bào)6個(gè)月定開A 1.5850 1.5850 1.5810 1.5810 0.0040 0.25% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.6100 1.6100 1.6060 1.6060 0.0040 0.25% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 217021 招商優(yōu)勢企業(yè)混合A 2.0290 2.0290 2.0240 2.0240 0.0050 0.25% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 163118 申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A 0.8774 0.9056 0.8753 0.9035 0.0021 0.24% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.8534 2.4834 1.8489 2.4789 0.0045 0.24% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.2203 0.2203 0.2198 0.2198 0.0005 0.23% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 002978 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接C 0.8017 0.8017 0.7999 0.7999 0.0018 0.23% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.3330 1.3330 1.3300 1.3300 0.0030 0.23% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001486 天弘鑫安寶保本 1.0361 1.0361 1.0337 1.0337 0.0024 0.23% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001180 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接A 0.8018 0.8018 0.8000 0.8000 0.0018 0.23% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.9010 0.9190 0.8990 0.9170 0.0020 0.22% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001367 德邦新添利債券A 1.0620 1.1210 1.0597 1.1187 0.0023 0.22% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 0.9040 0.9240 0.9020 0.9220 0.0020 0.22% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9010 3.5890 0.8990 3.5870 0.0020 0.22% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.3480 1.7580 1.3450 1.7550 0.0030 0.22% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001577 嘉實(shí)低價(jià)策略股票 0.9260 0.9260 0.9240 0.9240 0.0020 0.22% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 002441 德邦新添利債券C 1.4952 1.4952 1.4919 1.4919 0.0033 0.22% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001259 德邦鑫星穩(wěn)健靈活配置混合 1.0095 1.0095 1.0074 1.0074 0.0021 0.21% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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173 260108 景順長城新興成長混合A 0.9470 2.3140 0.9450 2.3120 0.0020 0.21% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 217005 招商先鋒混合 0.8862 2.8362 0.8843 2.8343 0.0019 0.21% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 1.4140 1.6290 1.4110 1.6260 0.0030 0.21% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 217015 招商全球資源股票(QDII) 0.9370 0.9370 0.9350 0.9350 0.0020 0.21% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 002113 德邦純債債券C 1.0304 1.0304 1.0283 1.0283 0.0021 0.20% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 002603 工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 1.0230 1.0230 1.0210 1.0210 0.0020 0.20% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 002552 華夏恒利定開債 1.0260 1.0260 1.0240 1.0240 0.0020 0.20% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 002478 中歐天添債券A 1.0160 1.0160 1.0140 1.0140 0.0020 0.20% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 002570 興銀長禧定開債 1.0100 1.0100 1.0080 1.0080 0.0020 0.20% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 002349 華夏鼎新債券I 1.0140 1.0140 1.0120 1.0120 0.0020 0.20% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 002468 國投瑞銀全球債券美元現(xiàn)匯 1.0110 1.0110 1.0090 1.0090 0.0020 0.20% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 002522 永贏雙利債券C 1.0120 1.0120 1.0100 1.0100 0.0020 0.20% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 002971 前海開源鼎安債券A 1.0020 1.0020 1.0000 1.0000 0.0020 0.20% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 002725 中歐強(qiáng)瑞多策略債券 1.0180 1.0180 1.0160 1.0160 0.0020 0.20% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 002764 大成景華一年定開債C 1.0060 1.0060 1.0040 1.0040 0.0020 0.20% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001847 國壽安保尊盈一年債券A 1.0140 1.0140 1.0120 1.0120 0.0020 0.20% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 002972 前海開源鼎安債券C 1.0020 1.0020 1.0000 1.0000 0.0020 0.20% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 002476 博時(shí)安瑞18個(gè)月定開債A 1.0230 1.0230 1.0210 1.0210 0.0020 0.20% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 002762 博時(shí)安源18個(gè)月C 1.0120 1.0120 1.0100 1.0100 0.0020 0.20% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519758 交銀豐碩收益?zhèn)疌 1.0260 1.0260 1.0240 1.0240 0.0020 0.20% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 002589 山西證券保本混合A 1.0160 1.0160 1.0140 1.0140 0.0020 0.20% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000239 華安年年盈定開債A 1.0220 1.0790 1.0200 1.0770 0.0020 0.20% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002479 中歐天添債券C 1.0150 1.0150 1.0130 1.0130 0.0020 0.20% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 161614 融通四季添利債券(LOF)A 1.0810 1.3180 1.0790 1.3160 0.0020 0.19% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 1.0680 1.0680 1.0660 1.0660 0.0020 0.19% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000813 鑫元合享分級債券 1.0460 1.0720 1.0440 1.0700 0.0020 0.19% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002625 博時(shí)安怡6個(gè)月定開債A 1.0330 1.0330 1.0310 1.0310 0.0020 0.19% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.0530 1.2430 1.0510 1.2410 0.0020 0.19% 2016-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值