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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2016年07月22日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 002301 興業(yè)短債債券A 1.0440 1.0440 1.0150 1.0150 0.0290 2.86% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 002494 興業(yè)聚盈混合A 1.0250 1.0250 1.0030 1.0030 0.0220 2.19% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000915 中加純債分級債券B 1.3782 1.3782 1.3612 1.3612 0.0170 1.25% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 1.1230 1.1230 1.1100 1.1100 0.0130 1.17% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 050128 博時安心收益定開債C 1.0270 1.2990 1.0170 1.2870 0.0100 0.98% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 050028 博時安心收益定開債A 1.0290 1.3150 1.0190 1.3020 0.0100 0.98% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001848 國壽安保尊盈一年債券C 1.0090 1.0090 1.0000 1.0000 0.0090 0.90% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 002356 博時安泰18個月定開債A 1.0300 1.0300 1.0210 1.0210 0.0090 0.88% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 002357 博時安泰18個月定開債C 1.0270 1.0270 1.0180 1.0180 0.0090 0.88% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2064 0.2310 0.2047 0.2293 0.0017 0.83% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000226 長盛年年收益定期債券C 1.2500 1.2500 1.2400 1.2400 0.0100 0.81% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000225 長盛年年收益定期債券A 1.2600 1.2600 1.2500 1.2500 0.0100 0.80% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 002048 博時安譽(yù)18個月定開債 1.0240 1.0390 1.0160 1.0310 0.0080 0.79% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 002476 博時安瑞18個月定開債A 1.0210 1.0210 1.0130 1.0130 0.0080 0.79% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7605 1.9655 0.7546 1.9596 0.0059 0.78% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001691 南方香港成長靈活配置混合 0.9370 0.9370 0.9300 0.9300 0.0070 0.75% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000911 鑫元合豐純債A 1.2260 1.2260 1.2170 1.2170 0.0090 0.74% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000277 博時雙月薪定期支付債券 1.1670 1.4220 1.1590 1.4130 0.0080 0.69% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 002477 博時安瑞18個月定開債C 1.0190 1.0190 1.0120 1.0120 0.0070 0.69% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 002266 博時安和18個月定開債A 1.0310 1.0310 1.0240 1.0240 0.0070 0.68% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 002267 博時安和18個月定開債C 1.0290 1.0290 1.0220 1.0220 0.0070 0.68% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001655 大摩收益18個月開放債券 1.0450 1.0450 1.0380 1.0380 0.0070 0.67% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0450 1.0950 1.0380 1.0880 0.0070 0.67% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000815 鑫元合享純債A 1.1230 1.1230 1.1160 1.1160 0.0070 0.63% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 002423 華寶標(biāo)普美國消費美元 0.1600 0.1600 0.1590 0.1590 0.0010 0.63% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002725 中歐強(qiáng)瑞多策略債券 1.0160 1.0160 1.0100 1.0100 0.0060 0.59% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 002625 博時安怡6個月定開債A 1.0310 1.0310 1.0250 1.0250 0.0060 0.59% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000930 博時黃金I 2.8497 1.1881 2.8333 1.1812 0.0164 0.58% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000078 工銀信用純債三個月定開債A 1.2180 1.2180 1.2110 1.2110 0.0070 0.58% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000079 工銀信用純債三個月定開債C 1.2050 1.2050 1.1980 1.1980 0.0070 0.58% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000929 博時黃金D 2.8669 1.2740 2.8504 1.2671 0.0165 0.58% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001876 鵬華全球高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯 0.1770 0.1950 0.1760 0.1940 0.0010 0.57% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000400 中融增鑫定開債A 1.2400 1.2400 1.2330 1.2330 0.0070 0.57% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000401 中融增鑫定開債C 1.2280 1.2280 1.2210 1.2210 0.0070 0.57% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000392 招商標(biāo)普指數(shù)-美元 0.1952 0.1996 0.1941 0.1985 0.0011 0.57% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.0608 1.0608 1.0548 1.0548 0.0060 0.57% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.0581 1.0581 1.0521 1.0521 0.0060 0.57% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.0831 1.0831 1.0772 1.0772 0.0059 0.55% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000246 博時月月薪定期支付債券 1.0980 1.3740 1.0920 1.3650 0.0060 0.55% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 002704 德邦銳興債券A 1.0083 1.0083 1.0029 1.0029 0.0054 0.54% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000393 招商標(biāo)普指數(shù)-港幣 1.5136 1.5476 1.5057 1.5397 0.0079 0.52% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 002705 德邦銳興債券C 1.0077 1.0077 1.0025 1.0025 0.0052 0.52% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.5850 1.5850 1.5770 1.5770 0.0080 0.51% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.3760 1.5360 1.3690 1.5290 0.0070 0.51% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000303 長盛雙月紅定期債券A 1.0150 1.1780 1.0100 1.1730 0.0050 0.50% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 002762 博時安源18個月C 1.0100 1.0100 1.0050 1.0050 0.0050 0.50% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000304 長盛雙月紅定期債券C 1.0140 1.1710 1.0090 1.1660 0.0050 0.50% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001859 大摩增值18個月開放債券A 1.0250 1.0250 1.0200 1.0200 0.0050 0.49% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001860 大摩增值18個月開放債券C 1.0230 1.0230 1.0180 1.0180 0.0050 0.49% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 002767 泰康宏泰回報混合A 1.0088 1.0088 1.0039 1.0039 0.0049 0.49% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 002488 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C 1.0160 1.0160 1.0110 1.0110 0.0050 0.49% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001953 光大尊尚一年定開債C 1.0310 1.0310 1.0260 1.0260 0.0050 0.49% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000412 國開歲月鎏金定開信用債A 1.0780 1.2750 1.0730 1.2700 0.0050 0.47% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 002610 博時黃金ETF聯(lián)接A 1.0129 1.0129 1.0082 1.0082 0.0047 0.47% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000413 國開歲月鎏金定開信用債C 1.0750 1.2640 1.0700 1.2590 0.0050 0.47% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 002611 博時黃金ETF聯(lián)接C 1.0114 1.0114 1.0067 1.0067 0.0047 0.47% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.0980 1.2780 1.0930 1.2730 0.0050 0.46% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000138 民生加銀歲歲增利債券C 1.0940 1.2640 1.0890 1.2590 0.0050 0.46% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519128 浦銀月月盈定期支付債券A 1.1030 1.1030 1.0980 1.0980 0.0050 0.46% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000553 中加純債一年C 1.1110 1.2830 1.1060 1.2780 0.0050 0.45% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000728 工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.1440 1.1440 1.1390 1.1390 0.0050 0.44% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.2137 0.2536 0.2128 0.2527 0.0009 0.42% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 002448 江信匯福 1.0228 1.0228 1.0185 1.0185 0.0043 0.42% 2016-07-22 凈值查詢 盤中估值
64 160125 南方香港優(yōu)選股票 0.8153 0.9053 0.8119 0.9019 0.0034 0.42% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.2090 1.3760 1.2040 1.3710 0.0050 0.42% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000583 江信聚福定開債 1.0574 1.3274 1.0531 1.3231 0.0043 0.41% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001877 寶盈國家安全滬港深股票A 1.2250 1.2250 1.2200 1.2200 0.0050 0.41% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2179 0.2179 0.2170 0.2170 0.0009 0.41% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.2179 0.2179 0.2170 0.2170 0.0009 0.41% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.2550 1.2550 1.2500 1.2500 0.0050 0.40% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001999 博時安榮18個月定開債 1.0130 1.0540 1.0090 1.0500 0.0040 0.40% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 002254 長信金葵純債一年定開債券A 1.0358 1.0358 1.0317 1.0317 0.0041 0.40% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 002761 博時安源18個月A 1.0100 1.0100 1.0060 1.0060 0.0040 0.40% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 002849 金信智能中國2025混合A 1.0030 1.0030 0.9990 0.9990 0.0040 0.40% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000351 國富恒豐一年持有期債券A 1.0200 1.2340 1.0160 1.2300 0.0040 0.39% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 002532 中歐強(qiáng)盈債券 1.0250 1.0250 1.0210 1.0210 0.0040 0.39% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 002487 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券A 1.0170 1.0170 1.0130 1.0130 0.0040 0.39% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 002427 華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A 0.1557 0.1557 0.1551 0.1551 0.0006 0.39% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 002040 國投瑞銀新收益混合C 1.0170 1.0170 1.0130 1.0130 0.0040 0.39% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 002255 長信金葵純債一年定開債券C 1.0338 1.0338 1.0298 1.0298 0.0040 0.39% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001952 光大尊尚一年定開債A 1.0330 1.0330 1.0290 1.0290 0.0040 0.39% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519945 長信富安純債180天持有債券A 1.0554 1.0554 1.0513 1.0513 0.0041 0.39% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 184801 鵬華前海萬科REITS 106.5620 1.1040 106.1450 1.1000 0.4170 0.39% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001912 中歐強(qiáng)勢多策略債券 1.0450 1.0450 1.0410 1.0410 0.0040 0.38% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000335 安信永利信用債券C 1.0510 1.2910 1.0470 1.2870 0.0040 0.38% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519118 浦銀安盛幸?；貓蠖ㄩ_債A 1.0630 1.3050 1.0590 1.3010 0.0040 0.38% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519944 長信富安純債180天持有債券C 1.0526 1.0526 1.0486 1.0486 0.0040 0.38% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519119 浦銀安盛幸福回報定開債B 1.0580 1.2900 1.0540 1.2860 0.0040 0.38% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 002499 德邦純債9個月定開債A 1.0222 1.0222 1.0183 1.0183 0.0039 0.38% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001785 民生加銀歲歲增利債券D 1.0540 1.0540 1.0500 1.0500 0.0040 0.38% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000310 安信永利信用債券A 1.0640 1.3040 1.0600 1.3000 0.0040 0.38% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000909 鑫元合豐分級債券 1.0750 1.1150 1.0710 1.1110 0.0040 0.37% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519121 浦銀安盛6個月持有期債券A 1.0880 1.1730 1.0840 1.1690 0.0040 0.37% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 002500 德邦純債9個月定開債C 1.0209 1.0209 1.0171 1.0171 0.0038 0.37% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519122 浦銀安盛6個月持有期債券C 1.0860 1.1640 1.0820 1.1600 0.0040 0.37% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519129 浦銀月月盈定期支付債券C 1.0960 1.0960 1.0920 1.0920 0.0040 0.37% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000415 大摩添利18個月定開債A 1.0890 1.1890 1.0850 1.1850 0.0040 0.37% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 1.0197 1.0197 1.0160 1.0160 0.0037 0.36% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 1.0195 1.0195 1.0158 1.0158 0.0037 0.36% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000268 廣發(fā)集利一年定開債C 1.1190 1.3580 1.1150 1.3540 0.0040 0.36% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000552 中加純債一年A 1.1210 1.2930 1.1170 1.2890 0.0040 0.36% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000267 廣發(fā)集利一年定開債A 1.1230 1.3730 1.1190 1.3690 0.0040 0.36% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000271 中郵定開債券A 1.1530 1.2780 1.1490 1.2740 0.0040 0.35% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1851 0.2020 0.1845 0.2014 0.0006 0.33% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519124 浦銀安盛季季添利債券C 1.2460 1.2460 1.2420 1.2420 0.0040 0.32% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519123 浦銀安盛季季添利債券A 1.2590 1.2590 1.2550 1.2550 0.0040 0.32% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 002641 博時安潤18個月定開債A 1.0094 1.0094 1.0063 1.0063 0.0031 0.31% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 002642 博時安潤18個月定開債C 1.0087 1.0087 1.0056 1.0056 0.0031 0.31% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 002396 鵬華豐尚定開債B 1.0170 1.0170 1.0140 1.0140 0.0030 0.30% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 002479 中歐天添債券C 1.0130 1.0130 1.0100 1.0100 0.0030 0.30% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 002521 永贏雙利債券A 1.0110 1.0110 1.0080 1.0080 0.0030 0.30% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519941 長信富全純債一年定開債A 1.0149 1.0149 1.0119 1.0119 0.0030 0.30% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000352 國富恒豐一年持有期債券C 1.0180 1.2230 1.0150 1.2200 0.0030 0.30% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 002478 中歐天添債券A 1.0140 1.0140 1.0110 1.0110 0.0030 0.30% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 002589 山西證券保本混合A 1.0140 1.0140 1.0110 1.0110 0.0030 0.30% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519321 浦銀安盛幸福聚利定開債C 1.0080 1.0080 1.0050 1.0050 0.0030 0.30% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 002870 興業(yè)增益五年定開債 1.0100 1.0100 1.0070 1.0070 0.0030 0.30% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 002600 易方達(dá)裕景添利6個月定開債 1.0130 1.0130 1.0100 1.0100 0.0030 0.30% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 002395 鵬華豐尚定開債A 1.0180 1.0180 1.0150 1.0150 0.0030 0.30% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519320 浦銀安盛幸福聚利定開債A 1.0090 1.0090 1.0060 1.0060 0.0030 0.30% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 002590 山西證券保本混合C 1.0150 1.0150 1.0120 1.0120 0.0030 0.30% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 164509 國富恒利債券(LOF)A 1.3680 1.4410 1.3640 1.4370 0.0040 0.29% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 002552 華夏恒利定開債 1.0240 1.0240 1.0210 1.0210 0.0030 0.29% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519758 交銀豐碩收益?zhèn)疌 1.0240 1.0240 1.0210 1.0210 0.0030 0.29% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519940 長信富全純債一年定開債C 1.0134 1.0134 1.0105 1.0105 0.0029 0.29% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 002355 國投瑞銀歲贏利債券 1.0240 1.0240 1.0210 1.0210 0.0030 0.29% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 002491 銀華添益定期開放債券A 1.0250 1.0250 1.0220 1.0220 0.0030 0.29% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001246 興銀長樂定開債 1.0280 1.0930 1.0250 1.0900 0.0030 0.29% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000502 華富恒富18個月定開債A 1.0350 1.2260 1.0320 1.2230 0.0030 0.29% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000416 大摩添利18個月定開債C 1.0800 1.1800 1.0770 1.1770 0.0030 0.28% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 002902 財通資管積極收益?zhèn)疌 1.0028 1.0028 1.0000 1.0000 0.0028 0.28% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 161726 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.0570 0.6790 1.0540 0.6770 0.0030 0.28% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519743 交銀豐潤收益?zhèn)疉/B 1.0730 1.1310 1.0700 1.1280 0.0030 0.28% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519973 長信純債一年定開債A 1.0891 1.3041 1.0861 1.3011 0.0030 0.28% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.0610 1.2600 1.0580 1.2570 0.0030 0.28% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 002507 興業(yè)定開債C 1.1050 1.1050 1.1020 1.1020 0.0030 0.27% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519972 長信純債一年定開債C 1.0859 1.2919 1.0830 1.2890 0.0029 0.27% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.5400 1.6080 1.5360 1.6040 0.0040 0.26% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000272 中郵定開債券C 1.1420 1.2670 1.1390 1.2640 0.0030 0.26% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.1670 1.3470 1.1640 1.3440 0.0030 0.26% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519160 新華安享惠金定期債券A 1.1700 1.4280 1.1670 1.4250 0.0030 0.26% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000612 華寶生態(tài)中國混合A 1.9090 2.1090 1.9040 2.1040 0.0050 0.26% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519161 新華安享惠金定期債券C 1.1570 1.4150 1.1540 1.4120 0.0030 0.26% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519953 長信富海純債一年定開債C 1.0673 1.0673 1.0649 1.0649 0.0024 0.23% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001976 海富通一年定開債C 1.8200 1.8200 1.8160 1.8160 0.0040 0.22% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001066 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)鈔 0.1842 0.1973 0.1838 0.1969 0.0004 0.22% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000391 招商標(biāo)普指數(shù)-人民幣 1.3011 1.3281 1.2982 1.3252 0.0029 0.22% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1842 0.1973 0.1838 0.1969 0.0004 0.22% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519051 海富通一年定開債A 1.8240 1.8240 1.8200 1.8200 0.0040 0.22% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 002763 大成景華一年定開債A 1.0040 1.0040 1.0020 1.0020 0.0020 0.20% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 002522 永贏雙利債券C 1.0100 1.0100 1.0080 1.0080 0.0020 0.20% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 002483 富國泰利定開債發(fā)起式 1.0150 1.0150 1.0130 1.0130 0.0020 0.20% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 002764 大成景華一年定開債C 1.0040 1.0040 1.0020 1.0020 0.0020 0.20% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001967 華寶轉(zhuǎn)型升級混合 1.0250 1.0250 1.0230 1.0230 0.0020 0.20% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 002436 上投摩根紅利回報混合C 1.0250 1.0350 1.0230 1.0330 0.0020 0.20% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 002570 興銀長禧定開債 1.0080 1.0080 1.0060 1.0060 0.0020 0.20% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.1963 0.1963 0.1959 0.1959 0.0004 0.20% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 002603 工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 1.0210 1.0210 1.0190 1.0190 0.0020 0.20% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 002392 華安全球美元收益?zhèn)涝F(xiàn)匯A 0.1590 0.1590 0.1587 0.1587 0.0003 0.19% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001035 中銀恒利半年定開債 1.0800 1.1900 1.0780 1.1880 0.0020 0.19% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 162415 華寶標(biāo)普美國消費人民幣A 1.0670 1.0670 1.0650 1.0650 0.0020 0.19% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000341 嘉實新興市場C2(QDII) 1.0530 1.1080 1.0510 1.1060 0.0020 0.19% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001019 興業(yè)年年利定開債 1.0360 1.0960 1.0340 1.0940 0.0020 0.19% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000782 國投瑞銀歲增利債券C 1.0470 1.1270 1.0450 1.1250 0.0020 0.19% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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166 001615 中歐睿尚定期開放混合A 1.0440 1.0440 1.0420 1.0420 0.0020 0.19% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519749 交銀豐澤收益?zhèn)疉 1.0600 1.1300 1.0580 1.1280 0.0020 0.19% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 486002 工銀全球精選股票(QDII) 1.6170 1.6170 1.6140 1.6140 0.0030 0.19% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000500 華富恒富分級債券 1.0300 1.1590 1.0280 1.1570 0.0020 0.19% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000781 國投瑞銀歲增利債券A 1.0530 1.1330 1.0510 1.1310 0.0020 0.19% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000813 鑫元合享分級債券 1.0440 1.0700 1.0420 1.0680 0.0020 0.19% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000201 諾安泰鑫一年定期開放債券A 1.0450 1.2330 1.0430 1.2300 0.0020 0.19% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000212 泰信鑫益定期開放A 1.0660 1.2160 1.0640 1.2140 0.0020 0.19% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000213 泰信鑫益定期開放C 1.0620 1.2020 1.0600 1.2000 0.0020 0.19% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519745 交銀豐潤收益?zhèn)疌 1.0680 1.1200 1.0660 1.1180 0.0020 0.19% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 002429 華安全球美元票息債C 1.0380 1.0380 1.0360 1.0360 0.0020 0.19% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 1.0370 1.1930 1.0350 1.1900 0.0020 0.19% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000237 國投瑞銀一年定開債A 1.0770 1.2450 1.0750 1.2430 0.0020 0.19% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000238 國投瑞銀一年定開債C 1.0720 1.2370 1.0700 1.2350 0.0020 0.19% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 164810 工銀純債定開債 1.0430 1.2450 1.0410 1.2430 0.0020 0.19% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001677 中銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.0430 1.0430 1.0410 1.0410 0.0020 0.19% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000247 方正富邦互利債券 1.0800 1.0800 1.0780 1.0780 0.0020 0.19% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000546 興業(yè)定開債A 1.1060 1.2460 1.1040 1.2440 0.0020 0.18% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000894 中歐睿達(dá)6個月持有混合A 1.1270 1.1270 1.1250 1.1250 0.0020 0.18% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519740 交銀豐盈收益?zhèn)疉 1.0870 1.1880 1.0850 1.1860 0.0020 0.18% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000931 國壽安保尊益信用純債債券 1.0990 1.0990 1.0970 1.0970 0.0020 0.18% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 166021 中歐純債添利分級債券 1.1370 1.2010 1.1350 1.1980 0.0020 0.18% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000265 易方達(dá)恒久添利1年定開債A 1.1340 1.1340 1.1320 1.1320 0.0020 0.18% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000266 易方達(dá)恒久添利1年定開債C 1.1260 1.1260 1.1240 1.1240 0.0020 0.18% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 002964 國投瑞銀順鑫定開 1.0018 1.0018 1.0001 1.0001 0.0017 0.17% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 002701 東方紅匯陽債券A 1.0170 1.0170 1.0153 1.0153 0.0017 0.17% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000676 中?；菹榉旨墏疊 1.1600 1.1600 1.1580 1.1580 0.0020 0.17% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519955 長信富民純債一年定開債C 1.0770 1.0770 1.0753 1.0753 0.0017 0.16% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 2.5480 2.5480 2.5440 2.5440 0.0040 0.16% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1279 0.1279 0.1277 0.1277 0.0002 0.16% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002904 博時安仁一年定開發(fā)起式債券A 1.0040 1.0040 1.0024 1.0024 0.0016 0.16% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 002702 東方紅匯陽債券C 1.0163 1.0163 1.0147 1.0147 0.0016 0.16% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000043 嘉實美國成長股票人民幣 1.3640 1.3640 1.3620 1.3620 0.0020 0.15% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000074 工銀信用純債一年定開債A 1.2980 1.2980 1.2960 1.2960 0.0020 0.15% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002432 天弘樂享保本混合 1.0193 1.0193 1.0178 1.0178 0.0015 0.15% 2016-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值