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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年04月20日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 1.0030 1.0030 0.9740 0.9740 0.0290 2.98% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160216 國泰大宗商品 0.3900 0.3900 0.3800 0.3800 0.0100 2.63% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0866 0.0866 0.0855 0.0855 0.0011 1.29% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0420 1.0920 1.0290 1.0790 0.0130 1.26% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.5590 0.5590 0.5530 0.5530 0.0060 1.09% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4340 0.4340 0.4300 0.4300 0.0040 0.93% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4570 0.4570 0.4530 0.4530 0.0040 0.88% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 164815 工銀國際原油人民幣 0.8190 0.8190 0.8120 0.8120 0.0070 0.86% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.0000 1.0000 0.9920 0.9920 0.0080 0.81% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 167301 方正富邦中證保險A 0.9320 0.9410 0.9250 0.9340 0.0070 0.76% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 163208 諾安油氣能源 0.8150 0.8150 0.8090 0.8090 0.0060 0.74% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.8590 0.8990 0.8540 0.8940 0.0050 0.59% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001565 永贏量化混合發(fā)起式 0.8910 0.8910 0.8870 0.8870 0.0040 0.45% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000593 易方達標(biāo)普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2117 0.2117 0.2108 0.2108 0.0009 0.43% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1793 0.1962 0.1787 0.1956 0.0006 0.34% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 1.3320 1.4610 1.3280 1.4570 0.0040 0.30% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 0.8400 0.8400 0.8380 0.8380 0.0020 0.24% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160631 鵬華銀行A 0.8200 0.8350 0.8180 0.8330 0.0020 0.24% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.8730 0.8910 0.8710 0.8890 0.0020 0.23% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 118002 易方達標(biāo)普消費品指數(shù)A 1.3670 1.3670 1.3640 1.3640 0.0030 0.22% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001677 中銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.9580 0.9580 0.9560 0.9560 0.0020 0.21% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1606 0.1606 0.1603 0.1603 0.0003 0.19% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.5370 0.5370 0.5360 0.5360 0.0010 0.19% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161121 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 0.7969 0.7969 0.7955 0.7955 0.0014 0.18% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.1200 1.1200 1.1180 1.1180 0.0020 0.18% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.0900 1.4590 1.0880 1.4570 0.0020 0.18% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.0910 1.4370 1.0890 1.4350 0.0020 0.18% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1580 1.2680 1.1560 1.2660 0.0020 0.17% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 0.9032 0.9032 0.9017 0.9017 0.0015 0.17% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9057 0.9057 0.9042 0.9042 0.0015 0.17% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.7585 0.7748 0.7573 0.7736 0.0012 0.16% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160517 博時中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.8266 0.8400 0.8253 0.8387 0.0013 0.16% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.7810 0.7980 0.7800 0.7970 0.0010 0.13% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 161620 融通核心價值混合A 0.8040 0.8040 0.8030 0.8030 0.0010 0.12% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161723 招商中證銀行指數(shù)A 0.8270 0.8420 0.8260 0.8410 0.0010 0.12% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001286 易方達新鑫混合E 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 161230 國投瑞銀和盛豐利債A 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 002579 融通增利債券 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001701 國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級混合 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001791 大成絕對收益策略混合A 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.2107 0.2506 0.2105 0.2504 0.0002 0.10% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 968000 摩根亞洲債券人民幣累計 10.5300 0.0000 10.5200 0.0000 0.0100 0.10% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 167501 安信寶利債券(LOF)D 1.0470 1.2480 1.0460 1.2470 0.0010 0.10% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000675 中海惠祥分級債券A 1.0060 1.0780 1.0050 1.0770 0.0010 0.10% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161231 國投瑞銀和盛豐利債C 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001059 中金絕對收益 1.0520 1.0520 1.0510 1.0510 0.0010 0.10% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 164303 新華惠鑫分級債券A 1.0080 1.1050 1.0070 1.1040 0.0010 0.10% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 002520 招商招瑞純債發(fā)起式C 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000293 鵬華豐信分級債券B 1.0340 1.4700 1.0330 1.4690 0.0010 0.10% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001641 富國絕對收益多策略混合A 0.9970 0.9970 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.1270 1.1270 1.1260 1.1260 0.0010 0.09% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000585 嘉實對沖套利定期混合A 1.0580 1.0580 1.0570 1.0570 0.0010 0.09% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 0.9700 0.9700 0.9691 0.9691 0.0009 0.09% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 0.9673 0.9673 0.9664 0.9664 0.0009 0.09% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1282 0.1282 0.1281 0.1281 0.0001 0.08% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.2143 0.2143 0.2142 0.2142 0.0001 0.05% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000930 博時黃金I 2.6030 1.0851 2.6017 1.0846 0.0013 0.05% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.3494 1.3494 1.3487 1.3487 0.0007 0.05% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 040048 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2143 0.2143 0.2142 0.2142 0.0001 0.05% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000929 博時黃金D 2.6149 1.1693 2.6135 1.1687 0.0014 0.05% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.0049 1.0049 1.0046 1.0046 0.0003 0.03% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 150106 易方達中小板指數(shù)分級A 1.0407 1.2120 1.0405 1.2118 0.0002 0.02% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000753 華寶量化對沖混合A 1.1627 1.1627 1.1625 1.1625 0.0002 0.02% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000754 華寶量化對沖混合C 1.1564 1.1564 1.1562 1.1562 0.0002 0.02% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 150053 泰達穩(wěn)健 1.0149 1.2779 1.0148 1.2778 0.0001 0.01% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000429 易方達聚盈分級債券發(fā)起式A 1.0075 1.1408 1.0074 1.1407 0.0001 0.01% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 163004 長信利鑫分級債券A 1.0080 1.1927 1.0079 1.1926 0.0001 0.01% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000892 九泰天寶靈活配置混合A 1.0570 1.0570 1.0570 1.0570 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 002412 華富安福債券A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 160621 鵬華豐和債券(LOF)A 1.1550 1.3800 1.1550 1.3800 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000622 華富恒財分級債券 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 002178 嘉實新起點混合C 0.9570 0.9570 0.9570 0.9570 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001394 博時新趨勢混合A 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001499 國投瑞銀新增長混合A 1.0180 1.0350 1.0180 1.0350 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001343 易方達新享混合C 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 002423 華寶標(biāo)普美國消費美元 0.1570 0.1570 0.1570 0.1570 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000028 華富安鑫債券A 0.9980 1.3380 0.9980 1.3380 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 002470 泰達多元回報債券A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 002304 平安安心靈活配置混合A 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 002413 中銀瑞利混合A 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000032 易方達信用債債券A 1.1950 1.1950 1.1950 1.1950 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001274 民生加銀新動力混合D 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 002274 中郵純債聚利債券A 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000772 景順長城中國回報混合A 1.2120 1.2120 1.2120 1.2120 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001273 民生加銀新動力混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001073 華泰柏瑞量化絕對收益混合 1.0084 1.0084 1.0084 1.0084 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 002471 泰達多元回報債券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001342 易方達新享混合A 1.3940 1.3940 1.3940 1.3940 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001545 博時裕嘉純債3個月定開債 1.0030 1.0070 1.0030 1.0070 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 002227 長城新優(yōu)選混合A 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001142 泰達宏利創(chuàng)盈混合B 1.0430 1.0430 1.0430 1.0430 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 002415 融通通盈靈活配置混合 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001212 華潤元大穩(wěn)健債券A 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001285 易方達新鑫混合I 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 002057 中銀新機遇混合A 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001249 易方達新利靈活配置混合 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 002334 匯豐晉信大盤波動股票A 1.0065 1.0065 1.0065 1.0065 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001688 嘉實新起點混合A 0.9670 0.9670 0.9670 0.9670 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 002326 銀華聚利靈活配置混合C 1.1310 1.1310 1.1310 1.1310 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000414 嘉實絕對收益策略定期混合A 1.1590 1.1590 1.1590 1.1590 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 002364 華安安康靈活配置混合C 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 002387 工銀滬港深股票A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001280 銀華聚利靈活配置混合A 1.1310 1.1310 1.1310 1.1310 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001485 華安添頤混合A 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001303 銀華穩(wěn)利靈活配置混合A 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 1.0490 1.0490 1.0490 1.0490 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000769 長城久盈純債分級債券A 1.0180 1.0690 1.0180 1.0690 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001670 長城新策略混合A 0.9660 0.9660 0.9660 0.9660 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001213 華潤元大穩(wěn)健債券C 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000775 天弘瑞利分級債券A 1.0060 1.0600 1.0060 1.0600 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 002548 嘉實穩(wěn)瑞純債債券 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001424 博時新起點混合A 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002322 銀華匯利靈活配置混合C 1.2620 1.2620 1.2620 1.2620 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000092 信誠新雙盈分級債券A 1.0100 1.1310 1.0100 1.1310 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 002245 泰康穩(wěn)健增利債券A 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 150162 銀華永益分級債券B 1.5300 1.5300 1.5300 1.5300 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.0460 1.2560 1.0460 1.2560 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000105 建信安心回報債券A 1.1860 1.1960 1.1860 1.1960 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 002198 博時裕達純債債券 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 002265 鑫元興利定期開放債 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 002246 泰康穩(wěn)健增利債券C 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001395 博時新趨勢混合C 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001400 安信鑫安得利混合C 1.0440 1.0440 1.0440 1.0440 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000744 北信瑞豐穩(wěn)定收益A 1.0490 1.2190 1.0490 1.2190 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000466 融通通瑞債券A/B 1.0250 1.1000 1.0250 1.1000 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000347 建信安心回報6個月定開C 1.0060 1.1700 1.0060 1.1700 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000765 上投摩根歲歲盈定開債B 1.0430 1.0430 1.0430 1.0430 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 002301 興業(yè)短債債券A 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001139 華安新動力靈活配置混合A 1.0430 1.0430 1.0430 1.0430 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 002282 平安安享靈活配置混合A 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000938 華商穩(wěn)固添利債券C 1.0630 1.0630 1.0630 1.0630 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 002335 匯豐晉信大盤波動股票C 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 160217 國泰信用互利債券A 1.0450 1.3530 1.0450 1.3530 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.0700 1.2500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000138 民生加銀歲歲增利債券C 1.0670 1.2370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0020 1.1930 1.0020 1.1930 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001664 平安鑫安混合A 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000142 融通增強收益?zhèn)疉 1.2470 1.2470 1.2470 1.2470 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000490 光大歲末紅利純債C 1.0410 1.1120 1.0410 1.1120 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001148 申萬菱信多策略靈活配置混合A 1.0290 1.0490 1.0290 1.0490 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 002341 招商招瑞純債發(fā)起式A 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 002354 博時裕騰純債債券A 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000153 大成景旭純債債券C 1.1170 1.2470 1.1170 1.2470 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001792 大成絕對收益策略混合C 0.9920 0.9920 0.9920 0.9920 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001034 華富旺財保本混合 0.9820 0.9820 0.9820 0.9820 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 002608 博時泰和債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 020034 國泰民安增利債券C 1.0860 1.3400 1.0860 1.3400 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 002143 博時裕坤3個月定開債 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001903 光大欣鑫混合A 1.5800 1.5800 1.5800 1.5800 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 002414 中銀瑞利混合C 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000394 融通通源短融債券A 1.0550 1.1390 1.0550 1.1390 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001904 光大欣鑫混合C 1.0870 1.0870 1.0870 1.0870 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000859 融通通瑞債券C 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 002420 匯添富盈鑫混合A 0.9970 0.9970 0.9970 0.9970 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000508 宏利宏達混合B 1.1810 1.1810 1.1810 1.1810 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 968011 摩根太平洋證券美元 10.6900 0.0000 10.6900 0.0000 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001785 民生加銀歲歲增利債券D 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 002186 國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C 1.3920 1.3920 1.3920 1.3920 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 002138 泓德裕泰債券A 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 002087 國富新機遇混合A 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 020029 國泰創(chuàng)利債券 1.0320 1.0620 1.0320 1.0620 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000207 建信雙債增強債券A 1.2560 1.2660 1.2560 1.2660 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002309 國壽安保穩(wěn)恒混合C 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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168 002456 招商安元靈活配置混合A 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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170 000357 大成景祥分級債券A 1.0160 1.1150 1.0160 1.1150 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 002330 興業(yè)聚寶靈活配置混合 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001228 國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001345 富國新收益靈活配置混合A 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001911 博時裕恒純債債券A 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 002462 中銀珍利混合C 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 002461 中銀珍利混合A 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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178 001433 易方達瑞景混合 0.9940 0.9940 0.9940 0.9940 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 002323 銀華穩(wěn)利靈活配置混合C 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001124 融通增強收益?zhèn)疌 1.2350 1.2350 1.2350 1.2350 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000752 博時優(yōu)勢收益信用債 1.0440 1.1370 1.0440 1.1370 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 150305 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級A 1.0160 1.0410 1.0160 1.0410 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 002295 廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置A 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000937 華商穩(wěn)固添利債券A 1.0690 1.0690 1.0690 1.0690 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000632 中銀聚利半年定開債 1.0140 1.0860 1.0140 1.0860 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000629 圓信永豐純債A 1.0210 1.2010 1.0210 1.2010 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000419 大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A 1.1090 1.1090 1.1090 1.1090 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002389 招商安德靈活配置混合A 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001609 平安鑫享混合A 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000287 銀華永利債券A 1.2620 1.2620 1.2620 1.2620 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 150057 長城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0130 1.2450 1.0130 1.2450 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 002263 泰達宏利大數(shù)據(jù)混合A 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000291 鵬華普悅債券 1.0300 1.3330 1.0300 1.3330 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000292 鵬華豐信分級債券A 1.0190 1.1140 1.0190 1.1140 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000317 中海惠利分級債券A 1.0120 1.1110 1.0120 1.1110 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001578 博時裕瑞純債債券 1.0240 1.0360 1.0240 1.0360 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001934 國泰全球絕對收益美元現(xiàn)鈔 0.9800 0.9800 0.9800 0.9800 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000997 南方雙元A 1.0380 1.0640 1.0380 1.0640 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000302 國泰淘金互聯(lián)網(wǎng)債券 1.1650 1.1650 1.1650 1.1650 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000305 中銀中高等級債券A 1.1060 1.2260 1.1060 1.2260 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值