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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年03月28日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 040037 華安安心收益?zhèn)疊 1.0540 1.4800 1.0230 1.4490 0.0310 3.03% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 040036 華安安心收益?zhèn)疉 1.0500 1.4610 1.0200 1.4310 0.0300 2.94% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 0.8290 0.8440 0.8100 0.8250 0.0190 2.35% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 168202 中融中證白酒指數(shù)分級(jí) 1.0940 1.0940 1.0700 1.0700 0.0240 2.24% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160632 鵬華酒A 0.7810 0.7970 0.7680 0.7840 0.0130 1.69% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 398061 中海消費(fèi)混合A 1.9530 2.1630 1.9220 2.1320 0.0310 1.61% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160512 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)A 1.8410 2.0000 1.8150 1.9730 0.0260 1.43% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 0.7551 1.3489 0.7463 1.3401 0.0088 1.18% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 1.0620 1.1120 1.0512 1.1012 0.0108 1.03% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001886 中歐行業(yè)成長混合(LOF)E 1.0628 1.1128 1.0521 1.1021 0.0107 1.02% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000756 建信潛力新藍(lán)籌股票A 1.1790 1.1790 1.1680 1.1680 0.0110 0.94% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000793 工銀高端制造股票 0.9760 0.9760 0.9670 0.9670 0.0090 0.93% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 420003 天弘永定價(jià)值成長混合A 1.5711 1.9061 1.5567 1.8917 0.0144 0.93% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001542 國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 1.0800 1.0800 1.0700 1.0700 0.0100 0.93% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A 0.9014 0.9014 0.8933 0.8933 0.0081 0.91% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.0250 1.0250 1.0160 1.0160 0.0090 0.89% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.0330 1.0330 1.0240 1.0240 0.0090 0.88% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 2.4911 2.5311 2.4697 2.5097 0.0214 0.87% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2060 1.3660 1.1960 1.3560 0.0100 0.84% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1849 0.2095 0.1834 0.2080 0.0015 0.82% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 0.9599 0.9599 0.9522 0.9522 0.0077 0.81% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001000 中歐明睿新起點(diǎn)混合 0.9970 0.9970 0.9890 0.9890 0.0080 0.81% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 0.9619 0.9619 0.9542 0.9542 0.0077 0.81% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 1.1810 1.1810 1.1720 1.1720 0.0090 0.77% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000742 國泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.5870 1.5870 1.5750 1.5750 0.0120 0.76% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 0.8360 0.8360 0.8300 0.8300 0.0060 0.72% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000690 前海開源大海洋混合 1.1670 1.1670 1.1590 1.1590 0.0080 0.69% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.4560 1.4560 1.4460 1.4460 0.0100 0.69% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 400015 東方新能源汽車混合 2.0449 2.0449 2.0310 2.0310 0.0139 0.68% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001723 華商新動(dòng)力混合A 0.9230 0.9230 0.9170 0.9170 0.0060 0.65% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 0.9379 1.4663 0.9318 1.4602 0.0061 0.65% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0930 1.2360 1.0860 1.2290 0.0070 0.64% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001458 廣發(fā)中證全指主要消費(fèi)聯(lián)接A 0.9914 0.9914 0.9851 0.9851 0.0063 0.64% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.1680 1.1680 1.1610 1.1610 0.0070 0.60% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.0190 1.0190 1.0130 1.0130 0.0060 0.59% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.0430 1.0430 1.0370 1.0370 0.0060 0.58% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000547 建信健康民生混合A 1.9160 1.9160 1.9050 1.9050 0.0110 0.58% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1562 0.1562 0.1553 0.1553 0.0009 0.58% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001605 國富滬港深成長精選股票A 1.0570 1.0570 1.0510 1.0510 0.0060 0.57% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 2.0160 2.0160 2.0050 2.0050 0.0110 0.55% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 530019 建信社會(huì)責(zé)任混合A 1.8200 1.8200 1.8100 1.8100 0.0100 0.55% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001018 易方達(dá)新經(jīng)濟(jì)混合 1.1370 1.1370 1.1310 1.1310 0.0060 0.53% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 180012 銀華富裕主題混合A 1.5323 2.4853 1.5244 2.4774 0.0079 0.52% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001224 中郵新思路靈活配置混合A 0.9660 0.9660 0.9610 0.9610 0.0050 0.52% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000695 大成景益平穩(wěn)收益混合A 1.3710 1.3710 1.3640 1.3640 0.0070 0.51% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001245 工銀生態(tài)環(huán)境股票A 0.8450 0.8450 0.8410 0.8410 0.0040 0.48% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 166301 華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合 1.9820 1.9820 1.9730 1.9730 0.0090 0.46% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001490 匯添富國企創(chuàng)新股票A 0.9120 0.9120 0.9080 0.9080 0.0040 0.44% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.2030 1.6730 1.1980 1.6680 0.0050 0.42% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000418 景順長城成長之星股票A 1.2750 1.2750 1.2700 1.2700 0.0050 0.39% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 0.5160 0.5160 0.5140 0.5140 0.0020 0.39% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.3845 1.8545 1.3791 1.8491 0.0054 0.39% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000788 前海開源中國成長混合 1.0530 1.1330 1.0490 1.1290 0.0040 0.38% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000391 招商標(biāo)普指數(shù)-人民幣 1.1988 1.2258 1.1943 1.2213 0.0045 0.38% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 168101 九泰銳智事件驅(qū)動(dòng)混合(LOF) 1.0760 1.0760 1.0720 1.0720 0.0040 0.37% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.0980 1.2350 1.0940 1.2310 0.0040 0.37% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8270 0.8380 0.8240 0.8350 0.0030 0.36% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 210009 金鷹核心資源混合A 1.4210 1.5210 1.4160 1.5160 0.0050 0.35% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 1.1390 1.2890 1.1350 1.2850 0.0040 0.35% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 0.6471 2.9682 0.6449 2.9642 0.0022 0.34% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.5910 0.5910 0.5890 0.5890 0.0020 0.34% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001475 易方達(dá)國防軍工混合A 0.8770 0.8770 0.8740 0.8740 0.0030 0.34% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 161225 國投瑞銀瑞盈混合(LOF)A 0.8990 0.8990 0.8960 0.8960 0.0030 0.33% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 1.8080 2.1080 1.8020 2.1020 0.0060 0.33% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 660005 農(nóng)銀中小盤混合 2.3627 2.3927 2.3549 2.3849 0.0078 0.33% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.3625 2.4485 1.3580 2.4440 0.0045 0.33% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.5690 1.5690 1.5640 1.5640 0.0050 0.32% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 2.3164 2.3964 2.3090 2.3890 0.0074 0.32% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000603 易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 0.9630 0.9630 0.9600 0.9600 0.0030 0.31% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001938 中歐時(shí)代先鋒股票A 0.9800 1.0600 0.9770 1.0570 0.0030 0.31% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 002418 匯添富優(yōu)選回報(bào)混合C 1.0040 1.0040 1.0010 1.0010 0.0030 0.30% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 070032 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A 0.9940 1.8470 0.9910 1.8440 0.0030 0.30% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.3170 5.6710 1.3130 5.6670 0.0040 0.30% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.2516 1.7293 1.2479 1.7256 0.0037 0.30% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001495 東方新價(jià)值混合A 1.1016 1.1016 1.0984 1.0984 0.0032 0.29% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000535 長盛航天海工混合A 1.0440 1.5590 1.0410 1.5560 0.0030 0.29% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 0.9480 1.4806 0.9453 1.4779 0.0027 0.29% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 002162 東方新價(jià)值混合C 0.9766 0.9766 0.9739 0.9739 0.0027 0.28% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 2.2440 2.4700 2.2380 2.4640 0.0060 0.27% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000392 招商標(biāo)普指數(shù)-美元 0.1838 0.1882 0.1833 0.1877 0.0005 0.27% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 2.2460 3.5510 2.2400 3.5450 0.0060 0.27% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001186 富國文體健康股票A 0.7320 0.7320 0.7300 0.7300 0.0020 0.27% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 1.4690 1.4690 1.4650 1.4650 0.0040 0.27% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000867 華寶品質(zhì)生活股票 0.7630 0.8130 0.7610 0.8110 0.0020 0.26% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.5210 1.5210 1.5170 1.5170 0.0040 0.26% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000684 長盛養(yǎng)老健康混合A 1.2180 1.2180 1.2150 1.2150 0.0030 0.25% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000393 招商標(biāo)普指數(shù)-港幣 1.4258 1.4598 1.4223 1.4563 0.0035 0.25% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 570008 諾德周期策略混合 2.0020 2.0020 1.9970 1.9970 0.0050 0.25% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 161028 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 0.8610 0.8820 0.8590 0.8800 0.0020 0.23% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 110013 易方達(dá)科翔混合 2.1430 6.8550 2.1380 6.8480 0.0050 0.23% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001822 華商智能生活靈活配置混合A 0.8950 0.8950 0.8930 0.8930 0.0020 0.22% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.8930 0.8930 0.8910 0.8910 0.0020 0.22% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 163810 中銀價(jià)值混合A 1.3710 1.3910 1.3680 1.3880 0.0030 0.22% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 040035 華安逆向策略混合A 2.2830 2.6630 2.2780 2.6580 0.0050 0.22% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 166105 信澳鑫安債券(LOF)A 0.9580 1.1070 0.9560 1.1050 0.0020 0.21% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 0.9440 1.1740 0.9420 1.1720 0.0020 0.21% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 620002 金元順安成長動(dòng)力混合 0.9700 1.1900 0.9680 1.1880 0.0020 0.21% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.4140 1.4820 1.4110 1.4790 0.0030 0.21% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001535 景順長城改革機(jī)遇靈活配置A 0.9450 0.9450 0.9430 0.9430 0.0020 0.21% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 320012 諾安主題精選混合 1.4670 1.5670 1.4640 1.5640 0.0030 0.20% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519710 交銀策略回報(bào)靈活配置混合 0.9940 1.2150 0.9920 1.2130 0.0020 0.20% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合A 2.4748 2.5748 2.4698 2.5698 0.0050 0.20% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001928 華夏消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合C 1.0170 1.0170 1.0150 1.0150 0.0020 0.20% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001927 華夏消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合A 1.0180 1.0180 1.0160 1.0160 0.0020 0.20% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001317 東方贏家保本混合 1.0283 1.0283 1.0264 1.0264 0.0019 0.19% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 161224 國投瑞銀新絲路混合(LOF) 1.0440 1.1300 1.0420 1.1280 0.0020 0.19% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 620008 金元順安新經(jīng)濟(jì)主題混合 1.1010 1.1010 1.0990 1.0990 0.0020 0.18% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0341 2.7961 1.0322 2.7942 0.0019 0.18% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000044 嘉實(shí)美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.1910 1.1910 1.1890 1.1890 0.0020 0.17% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000963 興業(yè)多策略混合 1.1540 1.1540 1.1520 1.1520 0.0020 0.17% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 165316 建信有色金屬分級(jí) 0.9789 0.9893 0.9772 0.9876 0.0017 0.17% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001547 興業(yè)聚惠混合A 1.1490 1.1490 1.1470 1.1470 0.0020 0.17% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 100073 富國強(qiáng)回報(bào)定開債C 1.2710 1.3010 1.2690 1.2990 0.0020 0.16% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000043 嘉實(shí)美國成長股票人民幣 1.2660 1.2660 1.2640 1.2640 0.0020 0.16% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 165313 建信優(yōu)勢動(dòng)力混合(LOF) 1.2790 1.2790 1.2770 1.2770 0.0020 0.16% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 0.6380 0.6380 0.6370 0.6370 0.0010 0.16% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000242 景順長城策略精選靈活配置混合A 1.2530 1.4330 1.2510 1.4310 0.0020 0.16% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 020019 國泰雙利債券A 1.2630 1.5290 1.2610 1.5270 0.0020 0.16% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000598 長盛生態(tài)環(huán)境混合 1.3740 1.3740 1.3720 1.3720 0.0020 0.15% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 160719 嘉實(shí)黃金 0.6840 0.6840 0.6830 0.6830 0.0010 0.15% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.5193 1.5783 1.5170 1.5760 0.0023 0.15% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 050009 博時(shí)新興成長混合 0.6610 3.0500 0.6600 3.0460 0.0010 0.15% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 1.9660 1.5530 1.9630 1.5510 0.0030 0.15% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001537 中加改革紅利混合 1.0380 1.0380 1.0364 1.0364 0.0016 0.15% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000747 廣發(fā)逆向策略混合A 1.4410 1.4410 1.4390 1.4390 0.0020 0.14% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 1.4470 1.7670 1.4450 1.7650 0.0020 0.14% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.6499 3.0999 1.6476 3.0976 0.0023 0.14% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.7011 1.7411 1.6989 1.7389 0.0022 0.13% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001004 新華穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合發(fā)起 0.7530 0.7530 0.7520 0.7520 0.0010 0.13% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 0.6313 0.6313 0.6305 0.6305 0.0008 0.13% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001197 長盛轉(zhuǎn)型升級(jí)主題靈活配置混合 0.7790 0.7790 0.7780 0.7780 0.0010 0.13% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 161210 國投瑞銀新興市場股票 0.7520 0.7520 0.7510 0.7510 0.0010 0.13% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 2.2940 2.2940 2.2910 2.2910 0.0030 0.13% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000609 華商新量化混合A 1.5790 1.5790 1.5770 1.5770 0.0020 0.13% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000991 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A 0.8390 0.8390 0.8380 0.8380 0.0010 0.12% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1702 0.1809 0.1700 0.1807 0.0002 0.12% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 0.8200 0.8200 0.8190 0.8190 0.0010 0.12% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001328 鵬華弘華混合C 0.9050 0.9050 0.9040 0.9040 0.0010 0.11% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000896 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)A 0.9220 0.9820 0.9210 0.9810 0.0010 0.11% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.8750 0.9290 0.8740 0.9280 0.0010 0.11% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001121 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合C 0.6233 0.6233 0.6226 0.6226 0.0007 0.11% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001503 南方利鑫C 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 530012 建信積極配置混合 1.9670 2.0350 1.9650 2.0330 0.0020 0.10% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001953 光大尊尚一年定開債C 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000769 長城久盈純債分級(jí)債券A 1.0160 1.0670 1.0150 1.0660 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 002019 鵬華弘安混合C 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001172 鵬華弘澤混合A 1.0500 1.0500 1.0490 1.0490 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519981 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.0040 1.4000 1.0030 1.3990 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001334 南方利鑫A 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 002018 鵬華弘安混合A 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001329 鵬華弘實(shí)混合A 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 002265 鑫元興利定期開放債 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519760 交銀新回報(bào)靈活配置混合C 1.0330 1.0330 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 002242 國投瑞銀瑞興靈活配置混合 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 002015 南方榮光A 0.9950 0.9950 0.9940 0.9940 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 160623 鵬華豐利分級(jí)債券A 1.0140 1.1270 1.0130 1.1270 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001148 申萬菱信多策略靈活配置混合A 1.0320 1.0520 1.0310 1.0510 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001183 南方利淘A 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 1.0230 1.0230 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000107 富國穩(wěn)健增強(qiáng)債券A/B 1.0510 1.2990 1.0500 1.2980 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000116 嘉實(shí)豐益純債定期債券A 1.0200 1.2150 1.0190 1.2140 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 002170 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合C 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 164810 工銀純債定開債 1.0320 1.2340 1.0310 1.2330 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 161014 富國匯利回報(bào)兩年定期開放債券 1.0280 1.4620 1.0270 1.4610 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002294 博時(shí)新機(jī)遇混合C 0.9650 0.9650 0.9640 0.9640 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0080 1.1950 1.0070 1.1940 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 002413 中銀瑞利混合A 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000327 南方潛力新藍(lán)籌混合A 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001578 博時(shí)裕瑞純債債券 1.0360 1.0380 1.0350 1.0370 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合A 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 050029 博時(shí)新機(jī)遇混合A 0.9650 0.9650 0.9640 0.9640 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001326 鵬華弘和混合C 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000192 富國信用債債券C 1.0330 1.2030 1.0320 1.2020 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 501001 財(cái)通多策略精選混合(LOF) 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 002187 國聯(lián)安鑫富混合C 1.0480 1.0480 1.0470 1.0470 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001201 申萬菱信安鑫回報(bào)混合A 1.0410 1.0410 1.0400 1.0400 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001323 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合A 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001695 泓德泓業(yè)混合 1.0420 1.0420 1.0410 1.0410 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000357 大成景祥分級(jí)債券A 1.0140 1.1130 1.0130 1.1120 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001845 國壽安保穩(wěn)恒混合A 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000766 上投摩根歲歲盈定開債D 1.0430 1.0430 1.0420 1.0420 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 164303 新華惠鑫分級(jí)債券A 1.0060 1.1030 1.0050 1.1020 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001443 易方達(dá)瑞選靈活配置混合I 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 206001 鵬華弘泰A 1.0110 5.0850 1.0100 5.0810 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001504 南方利淘C 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001714 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票A 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001911 博時(shí)裕恒純債債券A 1.0250 1.0250 1.0240 1.0240 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001157 國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 1.0400 1.0400 1.0390 1.0390 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001381 鵬華弘澤混合C 1.0350 1.0350 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001449 華商雙驅(qū)優(yōu)選混合 1.0400 1.0400 1.0390 1.0390 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000289 鵬華豐泰定開債A 1.0510 1.2930 1.0500 1.2920 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001936 國泰全球絕對收益人民幣 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 550015 中信保誠至遠(yuǎn)動(dòng)力混合A 1.0020 1.1460 1.0010 1.1450 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000295 鵬華豐實(shí)定期開放債券A 1.0400 1.2760 1.0390 1.2750 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000342 嘉實(shí)新興市場A1(QDII) 1.0370 1.3050 1.0360 1.3040 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 1.0270 1.1580 1.0260 1.1570 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 040045 華安添鑫中短債A 1.0490 1.3440 1.0480 1.3430 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值