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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年12月29日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 960002 華夏回報(bào)混合H 1.2290 4.0760 1.0000 3.8470 0.2290 22.90% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160225 國(guó)泰國(guó)證新能源汽車指數(shù)A 1.1536 1.6820 1.1190 1.6474 0.0346 3.09% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 1.9320 1.9320 1.8840 1.8840 0.0480 2.55% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 164905 交銀國(guó)證新能源指數(shù)(LOF)A 1.0130 1.0310 0.9890 1.0060 0.0240 2.43% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000706 中郵多策略靈活配置混合 1.5990 1.5990 1.5610 1.5610 0.0380 2.43% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.7998 2.5833 0.7811 2.5509 0.0187 2.39% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001158 工銀新材料新能源股票 0.9080 0.9080 0.8870 0.8870 0.0210 2.37% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161028 富國(guó)中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 1.0590 1.0800 1.0350 1.0560 0.0240 2.32% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001348 大摩新機(jī)遇混合 1.1710 1.1710 1.1450 1.1450 0.0260 2.27% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 2.0737 2.1737 2.0286 2.1286 0.0451 2.22% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001496 工銀聚焦30股票 1.1340 1.1340 1.1100 1.1100 0.0240 2.16% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001128 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.8060 0.8060 0.7890 0.7890 0.0170 2.15% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0240 1.0240 1.0030 1.0030 0.0210 2.09% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 1.9798 1.9798 1.9397 1.9397 0.0401 2.07% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 660010 農(nóng)銀策略精選混合 0.9002 0.9002 0.8820 0.8820 0.0182 2.06% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001289 銀華匯利靈活配置混合A 1.1450 1.1450 1.1220 1.1220 0.0230 2.05% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.5410 1.5410 1.5100 1.5100 0.0310 2.05% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 100056 富國(guó)低碳環(huán)保混合 3.0200 3.0200 2.9600 2.9600 0.0600 2.03% 2015-12-29 凈值查詢 盤中估值
19 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.0160 1.0160 0.9960 0.9960 0.0200 2.01% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.0710 3.5950 1.0500 3.5480 0.0210 2.00% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 590005 中郵核心主題混合A 2.3720 2.5320 2.3260 2.4860 0.0460 1.98% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 1.6863 1.7163 1.6539 1.6839 0.0324 1.96% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1579 0.1579 0.1549 0.1549 0.0030 1.94% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 0.8630 0.8780 0.8470 0.8620 0.0160 1.89% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001186 富國(guó)文體健康股票A 0.9180 0.9180 0.9010 0.9010 0.0170 1.89% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001048 富國(guó)新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.4620 1.4620 1.4350 1.4350 0.0270 1.88% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.4970 0.4970 0.4880 0.4880 0.0090 1.84% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 165512 中信保誠(chéng)新機(jī)遇混合(LOF) 2.3920 2.3920 2.3490 2.3490 0.0430 1.83% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000971 諾安新經(jīng)濟(jì)股票 1.2360 1.2360 1.2140 1.2140 0.0220 1.81% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 1.4120 1.4120 1.3870 1.3870 0.0250 1.80% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.6530 4.7980 1.6240 4.7690 0.0290 1.79% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.4800 1.4800 1.4540 1.4540 0.0260 1.79% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001125 博時(shí)互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合 0.9110 0.9110 0.8950 0.8950 0.0160 1.79% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 550003 中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌混合 2.6880 3.0580 2.6410 3.0110 0.0470 1.78% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001628 招商體育文化休閑股票A 1.0410 1.0410 1.0230 1.0230 0.0180 1.76% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.6953 3.8903 1.6659 3.8609 0.0294 1.76% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000793 工銀高端制造股票 1.3980 1.3980 1.3740 1.3740 0.0240 1.75% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000742 國(guó)泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.9280 1.9280 1.8950 1.8950 0.0330 1.74% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 481010 工銀中小盤混合 1.8820 1.8820 1.8500 1.8500 0.0320 1.73% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.0152 3.0952 2.9646 3.0446 0.0506 1.71% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.0740 0.7220 1.0560 0.7100 0.0180 1.70% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160215 國(guó)泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF) 1.7900 1.7900 1.7600 1.7600 0.0300 1.70% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 1.1609 4.1337 1.1415 4.0844 0.0194 1.70% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 202019 南方策略優(yōu)化混合 1.5140 1.5340 1.4890 1.5090 0.0250 1.68% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001170 宏利復(fù)興混合A 0.9660 0.9660 0.9500 0.9500 0.0160 1.68% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.7000 1.7100 1.6720 1.6820 0.0280 1.67% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519983 長(zhǎng)信量化先鋒混合A 2.4610 2.4610 2.4210 2.4210 0.0400 1.65% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.1780 1.1780 1.1590 1.1590 0.0190 1.64% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519975 長(zhǎng)信量化中小盤股票A 1.4270 1.4270 1.4040 1.4040 0.0230 1.64% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.4920 1.4920 1.4680 1.4680 0.0240 1.63% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000209 中信保誠(chéng)新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.3010 2.3010 2.2640 2.2640 0.0370 1.63% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.4430 1.4430 1.4200 1.4200 0.0230 1.62% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000609 華商新量化混合A 1.8240 1.8240 1.7950 1.7950 0.0290 1.62% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 150058 長(zhǎng)城久兆積極指數(shù) 1.5800 2.2580 1.5550 2.2510 0.0250 1.61% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000219 博時(shí)裕益混合 1.8320 1.9550 1.8030 1.9260 0.0290 1.61% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 168202 中融中證白酒指數(shù)分級(jí) 1.0800 1.0800 1.0630 1.0630 0.0170 1.60% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0766 0.0766 0.0754 0.0754 0.0012 1.59% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合A 1.9800 2.0520 1.9490 2.0210 0.0310 1.59% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 2.6909 2.7309 2.6493 2.6893 0.0416 1.57% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.5560 1.7510 1.5320 1.7270 0.0240 1.57% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001245 工銀生態(tài)環(huán)境股票A 1.0330 1.0330 1.0170 1.0170 0.0160 1.57% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 660005 農(nóng)銀中小盤混合 2.9884 3.0184 2.9425 2.9725 0.0459 1.56% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001897 九泰久盛量化先鋒混合A 1.0430 1.0430 1.0270 1.0270 0.0160 1.56% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001215 博時(shí)滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金A 0.9120 0.9120 0.8980 0.8980 0.0140 1.56% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 460009 華泰柏瑞量化先行混合A 1.6910 1.7110 1.6650 1.6850 0.0260 1.56% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001050 匯添富中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.1940 1.1940 1.1760 1.1760 0.0180 1.53% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000592 建信改革紅利股票A 2.1850 2.1850 2.1520 2.1520 0.0330 1.53% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 233007 大摩卓越成長(zhǎng)混合 2.8146 2.8146 2.7722 2.7722 0.0424 1.53% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 165508 中信保誠(chéng)深度價(jià)值混合(LOF) 2.1910 2.1910 2.1580 2.1580 0.0330 1.53% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 229002 宏利逆向策略混合 2.3940 2.3940 2.3580 2.3580 0.0360 1.53% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 2.2026 2.2026 2.1697 2.1697 0.0329 1.52% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 150306 國(guó)壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級(jí)B 0.9340 0.9340 0.9200 0.9200 0.0140 1.52% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000534 長(zhǎng)盛高端裝備混合A 1.8060 1.8060 1.7790 1.7790 0.0270 1.52% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.2730 1.2730 1.2540 1.2540 0.0190 1.52% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 206012 鵬華價(jià)值精選股票 1.5330 1.5330 1.5100 1.5100 0.0230 1.52% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000264 博時(shí)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.3390 1.1700 1.3190 1.1530 0.0200 1.52% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000411 景順長(zhǎng)城優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股票A 1.3370 1.6870 1.3170 1.6670 0.0200 1.52% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001244 華泰柏瑞量化智慧混合A 1.0271 1.0271 1.0117 1.0117 0.0154 1.52% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.2621 0.2621 0.2582 0.2582 0.0039 1.51% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 770001 德邦優(yōu)化A 1.1581 1.9581 1.1409 1.9409 0.0172 1.51% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 070022 嘉實(shí)領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 2.5740 2.5740 2.5360 2.5360 0.0380 1.50% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519655 銀河服務(wù)混合A 0.9490 0.9490 0.9350 0.9350 0.0140 1.50% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.0833 2.7719 1.0674 2.7560 0.0159 1.49% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 550009 中信保誠(chéng)中小盤混合A 2.0500 2.1800 2.0200 2.1500 0.0300 1.49% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.8460 1.8460 1.8190 1.8190 0.0270 1.48% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 080005 長(zhǎng)盛量化紅利混合A 2.1240 2.1640 2.0930 2.1330 0.0310 1.48% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.7160 1.7160 1.6910 1.6910 0.0250 1.48% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.7560 0.7710 0.7450 0.7600 0.0110 1.48% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 050018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 1.0320 1.0320 1.0170 1.0170 0.0150 1.47% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 210008 金鷹策略配置混合 1.3852 1.9852 1.3651 1.9651 0.0201 1.47% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 1.0683 1.0683 1.0528 1.0528 0.0155 1.47% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 050004 博時(shí)精選混合A 1.9503 3.5488 1.9220 3.5205 0.0283 1.47% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2225 0.2225 0.2193 0.2193 0.0032 1.46% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 610005 信澳紅利回報(bào)混合 1.1850 1.3450 1.1680 1.3280 0.0170 1.46% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.2225 0.2225 0.2193 0.2193 0.0032 1.46% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001008 工銀國(guó)企改革股票 1.0500 1.0500 1.0350 1.0350 0.0150 1.45% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000969 前海開源大安全混合 1.2580 1.2580 1.2400 1.2400 0.0180 1.45% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 040007 華安中小盤成長(zhǎng)混合 1.8076 3.1225 1.7818 3.0967 0.0258 1.45% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.2570 1.2570 1.2390 1.2390 0.0180 1.45% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000698 寶盈科技30混合 1.8990 1.8990 1.8720 1.8720 0.0270 1.44% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 233009 大摩多因子策略混合 2.0500 2.6130 2.0210 2.5840 0.0290 1.43% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519698 交銀先鋒混合A 2.1919 2.2959 2.1610 2.2650 0.0309 1.43% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 530011 建信內(nèi)生動(dòng)力混合A 1.4320 1.5970 1.4120 1.5770 0.0200 1.42% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 502026 鵬華新絲路分級(jí) 1.1470 1.1470 1.1310 1.1310 0.0160 1.41% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001883 中歐新動(dòng)力混合(LOF)E 2.5576 2.5576 2.5221 2.5221 0.0355 1.41% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 166009 中歐新動(dòng)力混合(LOF)A 2.5589 2.5589 2.5234 2.5234 0.0355 1.41% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.7342 3.5862 0.7240 3.5608 0.0102 1.41% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 320007 諾安成長(zhǎng)混合 1.4360 1.8810 1.4160 1.8610 0.0200 1.41% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.8010 3.7730 1.7760 3.7480 0.0250 1.41% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001017 宏利改革動(dòng)力混合A 1.3700 1.3700 1.3510 1.3510 0.0190 1.41% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000039 農(nóng)銀高增長(zhǎng)混合 2.2755 2.2755 2.2441 2.2441 0.0314 1.40% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 1.5647 0.0000 1.5431 0.0000 0.0216 1.40% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 0.6520 0.6520 0.6430 0.6430 0.0090 1.40% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 630015 華商大盤量化精選混合 1.8930 2.2930 1.8670 2.2670 0.0260 1.39% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 160632 鵬華酒A 0.8730 0.8890 0.8610 0.8770 0.0120 1.39% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 233010 大摩深證300指數(shù)增強(qiáng) 1.7520 1.7520 1.7280 1.7280 0.0240 1.39% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 161032 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.0960 0.6530 1.0810 0.6440 0.0150 1.39% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 166019 中歐價(jià)值智選混合A 2.2620 2.2620 2.2310 2.2310 0.0310 1.39% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519195 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合A 1.2732 1.2732 1.2558 1.2558 0.0174 1.39% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001887 中歐價(jià)值智選混合E 2.2620 2.2620 2.2310 2.2310 0.0310 1.39% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001127 中銀宏觀策略混合A 0.8080 0.8080 0.7970 0.7970 0.0110 1.38% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 3.1510 5.2090 3.1080 5.1660 0.0430 1.38% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 560006 益民核心增長(zhǎng)混合 1.6930 1.6930 1.6700 1.6700 0.0230 1.38% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000336 農(nóng)銀研究精選混合 1.7755 1.7755 1.7513 1.7513 0.0242 1.38% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.5674 1.6374 1.5464 1.6164 0.0210 1.36% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 160127 南方新興消費(fèi)增長(zhǎng)股票(LOF)A 1.1950 1.7400 1.1790 1.7160 0.0160 1.36% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000717 融通轉(zhuǎn)型三動(dòng)力靈活配置混合A 1.3440 1.3440 1.3260 1.3260 0.0180 1.36% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519157 新華行業(yè)靈活配置混合C 1.4110 1.4110 1.3920 1.3920 0.0190 1.36% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 161031 富國(guó)中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)A 1.2630 0.7360 1.2460 0.7260 0.0170 1.36% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 1.2635 2.6709 1.2465 2.6539 0.0170 1.36% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000822 東海美麗中國(guó)A 1.3490 1.3490 1.3310 1.3310 0.0180 1.35% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001218 國(guó)投瑞銀精選收益混合A 0.8280 0.8280 0.8170 0.8170 0.0110 1.35% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000199 國(guó)泰量化策略收益混合A 1.4980 1.7730 1.4780 1.7490 0.0200 1.35% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 1.0159 2.0506 1.0025 2.0271 0.0134 1.34% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519156 新華行業(yè)靈活配置混合A 1.5850 2.5290 1.5640 2.5080 0.0210 1.34% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.5170 1.9270 1.4970 1.9070 0.0200 1.34% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000433 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A 1.4400 1.4400 1.4210 1.4210 0.0190 1.34% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519677 銀河定投寶 1.8340 1.8340 1.8100 1.8100 0.0240 1.33% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519029 華夏穩(wěn)增混合 2.3640 3.1690 2.3330 3.1380 0.0310 1.33% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 180031 銀華中小盤混合 3.2100 3.2900 3.1680 3.2480 0.0420 1.33% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.3750 1.3750 1.3570 1.3570 0.0180 1.33% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001040 新華策略精選股票 1.0670 1.0670 1.0530 1.0530 0.0140 1.33% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001222 鵬華外延成長(zhǎng)混合 0.9130 0.9130 0.9010 0.9010 0.0120 1.33% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 570006 諾德中小盤混合 1.6740 2.2040 1.6520 2.1820 0.0220 1.33% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.2920 4.1930 1.2750 4.1440 0.0170 1.33% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519965 長(zhǎng)信量化多策略股票A 1.2260 1.2260 1.2100 1.2100 0.0160 1.32% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001460 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接A 0.8447 0.8447 0.8337 0.8337 0.0110 1.32% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 163113 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.3664 2.0547 1.3486 2.0369 0.0178 1.32% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 1.2301 1.2301 1.2141 1.2141 0.0160 1.32% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 180012 銀華富裕主題混合A 1.7350 2.6880 1.7126 2.6656 0.0224 1.31% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 660004 農(nóng)銀策略價(jià)值混合 1.8980 1.8980 1.8735 1.8735 0.0245 1.31% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 1.1620 1.1620 1.1470 1.1470 0.0150 1.31% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.3160 1.3160 1.2990 1.2990 0.0170 1.31% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 217009 招商核心價(jià)值混合 1.2881 1.4081 1.2714 1.3914 0.0167 1.31% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.2510 1.2510 1.2350 1.2350 0.0160 1.30% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.9320 0.9320 0.9200 0.9200 0.0120 1.30% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 2.2560 2.2560 2.2270 2.2270 0.0290 1.30% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000589 光大保德信銀發(fā)商機(jī)混合A 1.6370 1.8870 1.6160 1.8660 0.0210 1.30% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001037 國(guó)投瑞銀銳意改革混合A 1.0110 1.0110 0.9980 0.9980 0.0130 1.30% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000827 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E 1.1660 1.5260 1.1510 1.5110 0.0150 1.30% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.3448 0.8184 1.3276 0.8079 0.0172 1.30% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001468 廣發(fā)改革混合 1.2570 1.2570 1.2410 1.2410 0.0160 1.29% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 1.7942 2.3742 1.7713 2.3513 0.0229 1.29% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 360016 光大行業(yè)輪動(dòng)混合 1.0180 1.8280 1.0050 1.8150 0.0130 1.29% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000082 嘉實(shí)研究阿爾法股票A 1.8780 1.8780 1.8540 1.8540 0.0240 1.29% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 1.3320 1.3320 1.3150 1.3150 0.0170 1.29% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 570007 諾德優(yōu)選30混合 1.4910 1.4910 1.4720 1.4720 0.0190 1.29% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000986 太平靈活配置 0.7850 0.7850 0.7750 0.7750 0.0100 1.29% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.1737 1.6749 1.1587 1.6599 0.0150 1.29% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 070030 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 2.3904 2.3904 2.3599 2.3599 0.0305 1.29% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0990 1.2190 1.0850 1.2050 0.0140 1.29% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.8702 0.0000 0.8592 0.0000 0.0110 1.28% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.3480 1.3480 1.3310 1.3310 0.0170 1.28% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 1.8506 3.3006 1.8272 3.2772 0.0234 1.28% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9560 0.8500 0.9440 0.8430 0.0120 1.27% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 200012 長(zhǎng)城中小盤成長(zhǎng)混合A 1.1950 1.1950 1.1800 1.1800 0.0150 1.27% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 2.1743 3.1613 2.1470 3.1316 0.0273 1.27% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 420005 天弘周期策略混合A 1.7540 2.1250 1.7320 2.1030 0.0220 1.27% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 2.3170 1.8210 2.2880 1.7990 0.0290 1.27% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 160633 鵬華券商A 0.7190 0.7330 0.7100 0.7240 0.0090 1.27% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 163110 申萬(wàn)菱信量化小盤股票(LOF)A 2.5660 2.5660 2.5340 2.5340 0.0320 1.26% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 161027 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.2820 0.7360 1.2660 0.7270 0.0160 1.26% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 206010 鵬華深證民營(yíng)ETF聯(lián)接 1.5403 1.5403 1.5212 1.5212 0.0191 1.26% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 2.0080 2.4050 1.9830 2.3800 0.0250 1.26% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001277 博時(shí)國(guó)企改革股票A 0.8860 0.8860 0.8750 0.8750 0.0110 1.26% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.4935 4.0293 1.4750 4.0108 0.0185 1.25% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000978 景順長(zhǎng)城量化精選股票A 1.3790 1.3790 1.3620 1.3620 0.0170 1.25% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 162413 華寶中證1000指數(shù)A 1.0400 0.6125 1.0272 0.6051 0.0128 1.25% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.7787 2.4628 0.7691 2.4424 0.0096 1.25% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 1.3090 1.3090 1.2930 1.2930 0.0160 1.24% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 1.7090 1.7890 1.6880 1.7680 0.0210 1.24% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.9609 4.5500 1.9368 4.5169 0.0241 1.24% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 160221 國(guó)泰國(guó)證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1761 0.7780 1.1617 0.7685 0.0144 1.24% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001243 博時(shí)中證淘金大數(shù)據(jù)100I 0.8590 0.8590 0.8485 0.8485 0.0105 1.24% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 161629 融通中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 0.8950 0.9070 0.8840 0.8960 0.0110 1.24% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001242 博時(shí)中證淘金大數(shù)據(jù)100A 0.8587 0.8587 0.8483 0.8483 0.0104 1.23% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級(jí)混合A 2.1400 2.1400 2.1140 2.1140 0.0260 1.23% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001171 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A 0.8260 0.8260 0.8160 0.8160 0.0100 1.23% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 050012 博時(shí)策略混合 1.4040 1.4280 1.3870 1.4110 0.0170 1.23% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001617 天弘中證電子ETF聯(lián)接A 1.0454 1.0454 1.0328 1.0328 0.0126 1.22% 2015-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值