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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年12月08日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 000404 易方達(dá)新興成長靈活配置 3.1230 3.1230 3.0440 3.0440 0.0790 2.60% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9740 0.9740 0.9540 0.9540 0.0200 2.10% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1520 0.1520 0.1491 0.1491 0.0029 1.95% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 090016 大成消費主題混合A 1.4840 1.7410 1.4570 1.7140 0.0270 1.85% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001048 富國新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.3730 1.3730 1.3490 1.3490 0.0240 1.78% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 100056 富國低碳環(huán)保混合 2.8450 2.8450 2.7960 2.7960 0.0490 1.75% 2015-12-08 凈值查詢 盤中估值
7 000545 中郵核心競爭力靈活配置混合 2.2890 2.2890 2.2530 2.2530 0.0360 1.60% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.6642 3.3768 1.6395 3.3521 0.0247 1.51% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000940 富國中小盤精選混合A 1.4240 1.4240 1.4030 1.4030 0.0210 1.50% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 370027 摩根智選30混合A 1.8240 1.8240 1.8010 1.8010 0.0230 1.28% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519915 富國消費主題混合A 1.4430 1.4430 1.4250 1.4250 0.0180 1.26% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001468 廣發(fā)改革混合 1.2560 1.2560 1.2410 1.2410 0.0150 1.21% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001628 招商體育文化休閑股票A 1.0270 1.0270 1.0150 1.0150 0.0120 1.18% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 202011 南方優(yōu)選價值混合A 2.3710 3.0910 2.3450 3.0650 0.0260 1.11% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 6.0120 6.0120 5.9470 5.9470 0.0650 1.09% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.0480 1.0480 1.0370 1.0370 0.0110 1.06% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.4070 2.4070 2.3830 2.3830 0.0240 1.01% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 720001 財通價值動量混合A 2.2580 2.3480 2.2380 2.3280 0.0200 0.89% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000567 廣發(fā)聚祥靈活混合 1.8880 1.8880 1.8720 1.8720 0.0160 0.85% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001543 寶盈新銳混合A 1.0110 1.0110 1.0030 1.0030 0.0080 0.80% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001105 信澳轉(zhuǎn)型創(chuàng)新股票A 0.7830 0.7830 0.7770 0.7770 0.0060 0.77% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 002025 廣發(fā)聚盛混合A 1.0580 1.0580 1.0500 1.0500 0.0080 0.76% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.5270 1.9160 1.5160 1.9050 0.0110 0.73% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.7358 2.4723 0.7306 2.4633 0.0052 0.71% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000966 中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 1.1770 1.1770 1.1690 1.1690 0.0080 0.68% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 050022 博時回報混合 1.8010 1.9170 1.7890 1.9050 0.0120 0.67% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 202023 南方優(yōu)選成長混合A 1.9980 1.9980 1.9850 1.9850 0.0130 0.65% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 2.2100 2.3260 2.1960 2.3120 0.0140 0.64% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 163810 中銀價值混合A 1.6640 1.6840 1.6540 1.6740 0.0100 0.60% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000988 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.0280 1.0280 1.0220 1.0220 0.0060 0.59% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001437 易方達(dá)瑞享混合I 1.2230 1.2230 1.2160 1.2160 0.0070 0.58% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.5200 0.5200 0.5170 0.5170 0.0030 0.58% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 233007 大摩卓越成長混合 2.5844 2.5844 2.5697 2.5697 0.0147 0.57% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000989 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 0.9820 0.9820 0.9770 0.9770 0.0050 0.51% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000433 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A 1.3680 1.3680 1.3610 1.3610 0.0070 0.51% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000990 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 0.9820 0.9820 0.9770 0.9770 0.0050 0.51% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001476 中銀智能制造股票A 0.9980 0.9980 0.9930 0.9930 0.0050 0.50% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001438 易方達(dá)瑞享混合E 1.0090 1.0090 1.0040 1.0040 0.0050 0.50% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0812 0.0812 0.0808 0.0808 0.0004 0.50% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 470028 匯添富社會責(zé)任混合A 2.0970 2.0970 2.0870 2.0870 0.0100 0.48% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001480 財通成長優(yōu)選混合A 1.0690 1.0690 1.0640 1.0640 0.0050 0.47% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 320001 諾安平衡混合 1.1048 3.3648 1.0998 3.3598 0.0050 0.45% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 1.2628 2.7230 1.2572 2.7174 0.0056 0.45% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001225 中郵趨勢精選靈活配置混合A 0.9280 0.9280 0.9240 0.9240 0.0040 0.43% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001128 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.7500 0.7500 0.7470 0.7470 0.0030 0.40% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000739 平安新鑫先鋒A 1.8600 1.8600 1.8530 1.8530 0.0070 0.38% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001515 平安新鑫先鋒C 1.8360 1.8360 1.8290 1.8290 0.0070 0.38% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 1.2158 1.2158 1.2112 1.2112 0.0046 0.38% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 1.1570 1.1570 1.1530 1.1530 0.0040 0.35% 2015-12-08 凈值查詢 盤中估值
50 164606 華泰柏瑞信用增利債(LOF)A 1.1590 1.2100 1.1550 1.2060 0.0040 0.35% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.1140 5.8694 1.1102 5.8522 0.0038 0.34% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001236 博時絲路主題股票A 0.8750 0.8750 0.8720 0.8720 0.0030 0.34% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 1.8897 1.8897 1.8835 1.8835 0.0062 0.33% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.2500 3.1900 1.2460 3.1860 0.0040 0.32% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 2.5120 2.5120 2.5040 2.5040 0.0080 0.32% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.8407 2.2457 1.8351 2.2401 0.0056 0.31% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 040005 華安宏利混合A 4.4299 5.0499 4.4168 5.0368 0.0131 0.30% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0795 3.0195 1.0764 3.0164 0.0031 0.29% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000462 農(nóng)銀主題輪動混合A 1.2313 1.2313 1.2278 1.2278 0.0035 0.29% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001830 融通跨界成長靈活配置混合 1.1390 1.1390 1.1360 1.1360 0.0030 0.26% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 270049 廣發(fā)純債債券C 1.2010 1.2650 1.1980 1.2620 0.0030 0.25% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 270048 廣發(fā)純債債券A 1.2040 1.2690 1.2010 1.2660 0.0030 0.25% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001192 摩根整合驅(qū)動混合A 0.8370 0.8370 0.8350 0.8350 0.0020 0.24% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001186 富國文體健康股票A 0.8510 0.8510 0.8490 0.8490 0.0020 0.24% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 166008 中歐增強回報債券(LOF)A 1.0651 1.3801 1.0626 1.3776 0.0025 0.24% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 350001 天治財富增長混合 1.5449 3.0902 1.5414 3.0867 0.0035 0.23% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001889 中歐增強回報債券(LOF)E 1.0644 1.3794 1.0620 1.3770 0.0024 0.23% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 270029 廣發(fā)聚財信用債券A 1.4280 1.4370 1.4250 1.4340 0.0030 0.21% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 161833 銀華中證一帶一路主題指數(shù)分級 0.9960 1.0019 0.9940 0.9999 0.0020 0.20% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001582 大成景輝靈活配置混合A 1.0020 1.0020 1.0000 1.0000 0.0020 0.20% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 162712 廣發(fā)聚利債券(LOF)A 1.4810 1.6140 1.4780 1.6110 0.0030 0.20% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001858 建信鑫利靈活配置混合A 1.0050 1.0050 1.0030 1.0030 0.0020 0.20% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000412 國開歲月鎏金定開信用債A 1.0710 1.2310 1.0690 1.2290 0.0020 0.19% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000564 南方通利債券C 1.0500 1.2040 1.0480 1.2020 0.0020 0.19% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000571 中郵雙動力混合 1.5740 1.5740 1.5710 1.5710 0.0030 0.19% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001217 易方達(dá)新收益混合C 1.0650 1.0650 1.0630 1.0630 0.0020 0.19% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 270008 廣發(fā)核心精選混合 3.1540 3.3640 3.1480 3.3580 0.0060 0.19% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000938 華商穩(wěn)固添利債券C 1.0490 1.0490 1.0470 1.0470 0.0020 0.19% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 485007 工銀添利債券B 1.3220 1.7160 1.3195 1.7135 0.0025 0.19% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 485107 工銀添利債券A 1.3239 1.7529 1.3214 1.7504 0.0025 0.19% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000937 華商穩(wěn)固添利債券A 1.0530 1.0530 1.0510 1.0510 0.0020 0.19% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.5170 0.5170 0.5160 0.5160 0.0010 0.19% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000413 國開歲月鎏金定開信用債C 1.0710 1.2230 1.0690 1.2210 0.0020 0.19% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001216 易方達(dá)新收益混合A 1.0770 1.0770 1.0750 1.0750 0.0020 0.19% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 160720 嘉實中證企業(yè)債指數(shù)A 1.1565 1.1565 1.1543 1.1543 0.0022 0.19% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160721 嘉實中證企業(yè)債指數(shù)C 1.1624 1.1624 1.1602 1.1602 0.0022 0.19% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000563 南方通利債券A 1.0480 1.2010 1.0460 1.1990 0.0020 0.19% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000356 南方豐元信用增強債券C 1.0940 1.2240 1.0920 1.2220 0.0020 0.18% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000355 南方豐元信用增強債券A 1.0980 1.2320 1.0960 1.2300 0.0020 0.18% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000333 長城穩(wěn)固收益?zhèn)疉 1.0890 1.0890 1.0870 1.0870 0.0020 0.18% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000334 長城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0850 1.0850 1.0830 1.0830 0.0020 0.18% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.1120 1.2170 1.1100 1.2150 0.0020 0.18% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1230 1.1230 1.1210 1.1210 0.0020 0.18% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000016 華夏純債債券C 1.1480 1.1480 1.1460 1.1460 0.0020 0.17% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 110036 易方達(dá)雙債增強債券C 1.1940 1.3440 1.1920 1.3420 0.0020 0.17% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 020034 國泰民安增利債券C 1.1970 1.3290 1.1950 1.3270 0.0020 0.17% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 379010 摩根中小盤混合A 2.3540 2.3940 2.3500 2.3900 0.0040 0.17% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 270044 廣發(fā)雙債添利債券A 1.1860 1.1860 1.1840 1.1840 0.0020 0.17% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000117 廣發(fā)輪動配置混合 1.7300 1.7300 1.7270 1.7270 0.0030 0.17% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 660004 農(nóng)銀策略價值混合 1.7993 1.7993 1.7963 1.7963 0.0030 0.17% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 020033 國泰民安增利債券A 1.2050 1.3460 1.2030 1.3440 0.0020 0.17% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 163818 中銀中小盤成長混合 1.8120 1.8120 1.8090 1.8090 0.0030 0.17% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 270045 廣發(fā)雙債添利債券C 1.1800 1.1800 1.1780 1.1780 0.0020 0.17% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 1.1560 2.3670 1.1540 2.3650 0.0020 0.17% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 110035 易方達(dá)雙債增強債券A 1.2150 1.3650 1.2130 1.3630 0.0020 0.16% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 460108 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.2460 1.2460 1.2440 1.2440 0.0020 0.16% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.6080 0.6080 0.6070 0.6070 0.0010 0.16% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000152 大成景旭純債債券A 1.2350 1.2350 1.2330 1.2330 0.0020 0.16% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000153 大成景旭純債債券C 1.2280 1.2280 1.2260 1.2260 0.0020 0.16% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 460008 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.2610 1.2610 1.2590 1.2590 0.0020 0.16% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 372010 摩根強化回報債券A 1.2760 1.3260 1.2740 1.3240 0.0020 0.16% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.8184 2.3634 0.8172 2.3622 0.0012 0.15% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000697 匯添富移動互聯(lián)股票A 2.0590 2.0590 2.0560 2.0560 0.0030 0.15% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.5227 1.8527 1.5204 1.8504 0.0023 0.15% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 320013 諾安全球黃金 0.6730 0.7580 0.6720 0.7570 0.0010 0.15% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000214 廣發(fā)成長優(yōu)選混合 1.3250 1.3250 1.3230 1.3230 0.0020 0.15% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 270009 廣發(fā)增強債券C 1.3320 1.5650 1.3300 1.5630 0.0020 0.15% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 161626 融通通福債券(LOF)A 1.4390 1.4480 1.4370 1.4460 0.0020 0.14% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 160919 大成產(chǎn)業(yè)升級股票(LOF)A 1.4670 3.4530 1.4650 3.4510 0.0020 0.14% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.4090 1.7930 1.4070 1.7910 0.0020 0.14% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000583 江信聚福定開債 1.0472 1.2812 1.0457 1.2797 0.0015 0.14% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 270030 廣發(fā)聚財信用債券B 1.4120 1.4200 1.4100 1.4180 0.0020 0.14% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 160513 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)A 1.4130 1.4880 1.4110 1.4860 0.0020 0.14% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.4260 1.4260 1.4240 1.4240 0.0020 0.14% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 162202 宏利周期混合 1.3959 3.4409 1.3940 3.4390 0.0019 0.14% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 150160 融通通福分級債B 1.4960 1.4960 1.4940 1.4940 0.0020 0.13% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.5940 1.8670 1.5920 1.8650 0.0020 0.13% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000120 中銀美麗中國混合 1.4880 1.5230 1.4860 1.5210 0.0020 0.13% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 531008 建信穩(wěn)定增利債券A 1.6080 1.6080 1.6060 1.6060 0.0020 0.12% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 1.0503 1.0503 1.0490 1.0490 0.0013 0.12% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 160124 南方中債10年期國債C 1.1557 1.1857 1.1543 1.1843 0.0014 0.12% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.6800 1.6900 1.6780 1.6880 0.0020 0.12% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 160123 南方中債10年期國債A 1.1758 1.2058 1.1744 1.2044 0.0014 0.12% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000023 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券C 1.1497 1.1497 1.1484 1.1484 0.0013 0.11% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.9260 0.9260 0.9250 0.9250 0.0010 0.11% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.8840 0.8840 0.8830 0.8830 0.0010 0.11% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001297 平安智慧中國混合 0.9380 0.9380 0.9370 0.9370 0.0010 0.11% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000997 南方雙元A 1.0400 1.0480 1.0390 1.0470 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 161716 招商雙債增強債券(LOF)C 1.0080 1.1390 1.0070 1.1390 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000022 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券A 1.1575 1.1575 1.1563 1.1563 0.0012 0.10% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 150154 中?；葚S純債分級債券B 1.0180 1.2800 1.0170 1.2790 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 485014 工銀添頤債券B 1.9520 1.9520 1.9500 1.9500 0.0020 0.10% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519725 交銀雙輪動債券C 1.0430 1.1600 1.0420 1.1590 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000382 富國恒利分級債券 1.0060 1.1720 1.0050 1.1710 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 261101 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0540 1.1440 1.0530 1.1430 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001357 泓德泓富混合A 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 161014 富國匯利回報兩年定期開放債券 1.0040 1.4320 1.0030 1.4310 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 020036 國泰上證5年期國債聯(lián)接C 0.9660 0.9660 0.9650 0.9650 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001262 大成景明靈活配置混合A 1.0420 1.0420 1.0410 1.0410 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 002008 博時裕晟純債債券 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001235 中銀國有企業(yè)債A 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 002055 國泰興益靈活配置混合C 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001430 中郵樂享收益靈活配置混合A 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001265 國泰興益靈活配置混合A 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000766 上投摩根歲歲盈定開債D 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.0500 1.1850 1.0490 1.1840 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 163826 中銀互利分級債券A 1.0070 1.1030 1.0060 1.1020 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.0400 1.2500 1.0390 1.2490 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001299 興業(yè)添利債券 1.0390 1.0390 1.0380 1.0380 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0300 1.5220 1.0290 1.5210 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 168101 九泰銳智事件驅(qū)動混合(LOF) 1.0330 1.0330 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001661 博時信用債純債債券C 1.0500 1.0910 1.0490 1.0900 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001854 景順長城景頤增利債券A 0.9980 0.9980 0.9970 0.9970 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001776 中歐興利債券A 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001906 東方紅6個月定開債 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001961 博時裕榮純債債券A 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001941 融通通源短融債券B 1.0450 1.0450 1.0440 1.0440 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000141 富國國有企業(yè)債債券C 1.0000 1.1720 0.9990 1.1710 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001290 廣發(fā)安泰混合 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000388 泰達(dá)宏利瑞利債券B 1.0070 1.2540 1.0060 1.2530 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001855 景順長城景頤增利債券C 0.9970 0.9970 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 002041 國投瑞銀新成長混合A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000675 中?；菹榉旨墏疉 1.0130 1.0620 1.0120 1.0610 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001695 泓德泓業(yè)混合 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000186 華泰柏瑞季季紅債券A 1.0380 1.1900 1.0370 1.1890 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000765 上投摩根歲歲盈定開債B 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000197 富國目標(biāo)收益一年期純債債券 1.0220 1.1740 1.0210 1.1730 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 200016 長城穩(wěn)健成長混合A 1.0050 1.5480 1.0040 1.5470 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000998 南方雙元C 1.0400 1.0480 1.0390 1.0470 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000342 嘉實新興市場A1(QDII) 1.0010 1.2690 1.0000 1.2680 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.0430 1.1780 1.0420 1.1770 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000384 富國恒利分級債券B 1.0040 1.2630 1.0030 1.2620 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 160131 南方聚利1年定開債A 1.0350 1.2150 1.0340 1.2140 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 160134 南方聚利1年定開債C 1.0330 1.2110 1.0320 1.2100 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 020035 國泰上證5年期國債聯(lián)接A 0.9820 0.9820 0.9810 0.9810 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 070033 嘉實增強收益定期債券A 1.0430 1.2440 1.0420 1.2430 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001485 華安添頤混合A 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001512 易方達(dá)中債3-5年期國債指數(shù) 1.0380 1.0380 1.0370 1.0370 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001750 景順長城景瑞收益?zhèn)疉 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000295 鵬華豐實定期開放債券A 1.0330 1.2390 1.0320 1.2380 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519723 交銀雙輪動債券A/B 1.0540 1.1740 1.0530 1.1730 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001911 博時裕恒純債債券A 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000561 南方啟元債券A 1.0940 1.0940 1.0930 1.0930 0.0010 0.09% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 040045 華安添鑫中短債A 1.1390 1.3720 1.1380 1.3710 0.0010 0.09% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000338 鵬華雙債保利債券B 1.1070 1.1790 1.1060 1.1780 0.0010 0.09% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000562 南方啟元債券C 1.0870 1.0870 1.0860 1.0860 0.0010 0.09% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0800 1.4500 1.0790 1.4490 0.0010 0.09% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0640 1.1140 1.0630 1.1130 0.0010 0.09% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000489 光大歲末紅利純債A 1.0930 1.1000 1.0920 1.0990 0.0010 0.09% 2015-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值