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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年09月29日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.7990 0.7990 0.7660 0.7660 0.0330 4.31% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 206011 鵬華美國房地產(QDII) 0.9890 1.1160 0.9750 1.1020 0.0140 1.44% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519678 銀河消費混合A 1.6340 1.6340 1.6110 1.6110 0.0230 1.43% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 320017 諾安全球收益不動產 1.3340 1.3340 1.3170 1.3170 0.0170 1.29% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160216 國泰大宗商品 0.5230 0.5230 0.5170 0.5170 0.0060 1.16% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000180 廣發(fā)美國房地產指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1921 0.1921 0.1900 0.1900 0.0021 1.11% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000179 廣發(fā)美國房地產指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2230 1.2230 1.2110 1.2110 0.0120 0.99% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 340007 興全社會責任混合 2.3870 2.5770 2.3670 2.5570 0.0200 0.85% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢靈活配置混合 1.0010 1.0010 0.9930 0.9930 0.0080 0.81% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001379 景順長城領先回報混合C 1.0060 1.0060 0.9980 0.9980 0.0080 0.80% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.5180 0.5180 0.5140 0.5140 0.0040 0.78% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000867 華寶品質生活股票 0.8640 0.9140 0.8580 0.9080 0.0060 0.70% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001571 嘉合磐石A 1.1350 1.1350 1.1280 1.1280 0.0070 0.62% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 020018 國泰金鹿混合 1.1610 1.3970 1.1540 1.3900 0.0070 0.61% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001572 嘉合磐石C 1.0390 1.0390 1.0330 1.0330 0.0060 0.58% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.7240 0.7240 0.7200 0.7200 0.0040 0.56% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 720001 財通價值動量混合A 1.8230 1.9130 1.8150 1.9050 0.0080 0.44% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000392 招商標普指數(shù)-美元 0.1640 0.1684 0.1633 0.1677 0.0007 0.43% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000457 摩根核心成長股票A 1.4720 1.4720 1.4660 1.4660 0.0060 0.41% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000393 招商標普指數(shù)-港幣 1.2710 1.3050 1.2658 1.2998 0.0052 0.41% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 162202 宏利周期混合 1.1117 3.1567 1.1073 3.1523 0.0044 0.40% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001429 博時新財富混合A 1.0060 1.0060 1.0020 1.0020 0.0040 0.40% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160128 南方金利定開債券A 1.0730 1.2680 1.0690 1.2640 0.0040 0.37% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 202011 南方優(yōu)選價值混合A 1.7270 2.4470 1.7210 2.4410 0.0060 0.35% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001480 財通成長優(yōu)選混合A 0.9420 0.9420 0.9390 0.9390 0.0030 0.32% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000391 招商標普指數(shù)-人民幣 1.0440 1.0710 1.0408 1.0678 0.0032 0.31% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 070031 嘉實全球房地產(QDII) 0.9940 1.1130 0.9910 1.1100 0.0030 0.30% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 690009 民生加銀紅利回報混合 1.3980 1.6960 1.3940 1.6920 0.0040 0.29% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001205 建信穩(wěn)健回報靈活配置混合 1.0400 1.0400 1.0370 1.0370 0.0030 0.29% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 160129 南方金利定開債券C 1.0710 1.2560 1.0680 1.2530 0.0030 0.28% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 020035 國泰上證5年期國債聯(lián)接A 1.0650 1.0650 1.0620 1.0620 0.0030 0.28% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 020036 國泰上證5年期國債聯(lián)接C 1.0570 1.0570 1.0540 1.0540 0.0030 0.28% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001474 興銀豐盈靈活配置A 1.0570 1.0570 1.0540 1.0540 0.0030 0.28% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519672 銀河藍籌混合A 1.5540 1.5540 1.5500 1.5500 0.0040 0.26% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160416 華安標普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.7610 0.8010 0.7590 0.7990 0.0020 0.26% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 160514 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)C 1.2230 1.3230 1.2200 1.3200 0.0030 0.25% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 460008 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.2300 1.2300 1.2270 1.2270 0.0030 0.24% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 020022 國泰策略價值靈活配置混合 1.2640 1.4110 1.2610 1.4080 0.0030 0.24% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000171 易方達裕豐回報債券A 1.3510 1.3510 1.3480 1.3480 0.0030 0.22% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 160513 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)A 1.3800 1.4550 1.3770 1.4520 0.0030 0.22% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.2999 1.9899 1.2970 1.9870 0.0029 0.22% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001490 匯添富國企創(chuàng)新股票A 0.8950 0.8950 0.8930 0.8930 0.0020 0.22% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 050022 博時回報混合 1.4620 1.5780 1.4590 1.5750 0.0030 0.21% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000136 民生加銀策略精選混合A 1.9270 1.9270 1.9230 1.9230 0.0040 0.21% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001182 易方達安心回饋混合A 1.0120 1.0120 1.0100 1.0100 0.0020 0.20% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001200 創(chuàng)金合信聚利債券C 1.0200 1.0200 1.0180 1.0180 0.0020 0.20% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001199 創(chuàng)金合信聚利債券A 1.0220 1.0220 1.0200 1.0200 0.0020 0.20% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.0260 1.1610 1.0240 1.1590 0.0020 0.20% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000937 華商穩(wěn)固添利債券A 1.0340 1.0340 1.0320 1.0320 0.0020 0.19% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000419 大摩優(yōu)質信價純債A 1.0610 1.0610 1.0590 1.0590 0.0020 0.19% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000420 大摩優(yōu)質信價純債C 1.0590 1.0590 1.0570 1.0570 0.0020 0.19% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000564 南方通利債券C 1.0600 1.1810 1.0580 1.1790 0.0020 0.19% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 1.0440 1.0440 1.0420 1.0420 0.0020 0.19% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001304 建信鑫安回報靈活配置混合A 1.0350 1.0350 1.0330 1.0330 0.0020 0.19% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000776 天弘瑞利分級債券B 1.0980 1.0980 1.0960 1.0960 0.0020 0.18% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 164606 華泰柏瑞信用增利債(LOF)A 1.1280 1.1790 1.1260 1.1770 0.0020 0.18% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000087 嘉實中證金邊國債ETF聯(lián)接A 1.0633 1.0633 1.0614 1.0614 0.0019 0.18% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000088 嘉實中證金邊國債ETF聯(lián)接C 1.0598 1.0598 1.0579 1.0579 0.0019 0.18% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161601 融通新藍籌混合 1.0680 3.3630 1.0661 3.3611 0.0019 0.18% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 161219 國投瑞銀新興產業(yè)混合(LOF)A 1.6690 1.9950 1.6660 1.9920 0.0030 0.18% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 217005 招商先鋒混合 0.7927 2.7427 0.7913 2.7413 0.0014 0.18% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 166008 中歐增強回報債券(LOF)A 1.0896 1.3526 1.0876 1.3506 0.0020 0.18% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 270048 廣發(fā)純債債券A 1.2000 1.2400 1.1980 1.2380 0.0020 0.17% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000050 長盛純債債券A 1.1890 1.1890 1.1870 1.1870 0.0020 0.17% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000426 大成信用增利一年債券A 1.2000 1.2000 1.1980 1.1980 0.0020 0.17% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000427 大成信用增利一年債券C 1.1910 1.1910 1.1890 1.1890 0.0020 0.17% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000403 工銀純債債券B 1.1890 1.1890 1.1870 1.1870 0.0020 0.17% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000143 鵬華雙債加利債券A 1.1960 1.2460 1.1940 1.2440 0.0020 0.17% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000402 工銀純債債券A 1.1950 1.1950 1.1930 1.1930 0.0020 0.17% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 270049 廣發(fā)純債債券C 1.1970 1.2360 1.1950 1.2340 0.0020 0.17% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000280 博時雙債增強債券A 1.1680 1.1770 1.1660 1.1750 0.0020 0.17% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 530021 建信純債債券A 1.1560 1.1560 1.1540 1.1540 0.0020 0.17% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 206003 鵬華信用增利債券A 1.2760 1.3060 1.2740 1.3040 0.0020 0.16% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 460108 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.2160 1.2160 1.2140 1.2140 0.0020 0.16% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 257050 國聯(lián)安主題驅動混合A 1.3040 1.3040 1.3020 1.3020 0.0020 0.15% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 200013 長城積極增利債券A 1.3120 1.4420 1.3100 1.4400 0.0020 0.15% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 630109 華商穩(wěn)定增利債券C 1.4540 1.4540 1.4520 1.4520 0.0020 0.14% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 163208 諾安油氣能源 0.7280 0.7280 0.7270 0.7270 0.0010 0.14% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 150160 融通通福分級債B 1.4550 1.4550 1.4530 1.4530 0.0020 0.14% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519191 萬家新利靈活配置混合 1.0131 1.1347 1.0117 1.1333 0.0014 0.14% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519676 銀河強化債券A 1.4840 1.4840 1.4820 1.4820 0.0020 0.14% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 161626 融通通福債券(LOF)A 1.4020 1.4110 1.4000 1.4090 0.0020 0.14% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 630009 華商穩(wěn)定增利債券A 1.4840 1.4840 1.4820 1.4820 0.0020 0.14% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 217015 招商全球資源股票(QDII) 0.7750 0.7750 0.7740 0.7740 0.0010 0.13% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 590005 中郵核心主題混合A 1.5620 1.7220 1.5600 1.7200 0.0020 0.13% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 485007 工銀添利債券B 1.2783 1.6723 1.2767 1.6707 0.0016 0.13% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 485107 工銀添利債券A 1.2791 1.7081 1.2775 1.7065 0.0016 0.13% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 660001 農銀行業(yè)成長混合 2.1276 2.7276 2.1249 2.7249 0.0027 0.13% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000017 財通可持續(xù)混合 1.7920 2.1420 1.7900 2.1400 0.0020 0.11% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000358 大成景祥分級債券B 1.8100 1.8100 1.8080 1.8080 0.0020 0.11% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 160124 南方中債10年期國債C 1.1404 1.1704 1.1391 1.1691 0.0013 0.11% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 160123 南方中債10年期國債A 1.1595 1.1895 1.1582 1.1882 0.0013 0.11% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 160720 嘉實中證企業(yè)債指數(shù)A 1.1340 1.1340 1.1328 1.1328 0.0012 0.11% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160721 嘉實中證企業(yè)債指數(shù)C 1.1401 1.1401 1.1388 1.1388 0.0013 0.11% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001785 民生加銀歲歲增利債券D 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001290 廣發(fā)安泰混合 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 163909 中?；葚S純債分級債券 1.0030 1.2570 1.0020 1.2560 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001370 中銀新趨勢靈活配置混合A 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001517 大成景裕靈活配置混合A 0.9960 0.9960 0.9950 0.9950 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001538 摩根科技前沿混合A 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000997 南方雙元A 1.0340 1.0340 1.0330 1.0330 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001418 宏利創(chuàng)益混合A 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000466 融通通瑞債券A/B 1.0120 1.0870 1.0110 1.0860 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001263 大成景穗靈活配置混合A 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 165526 中信保誠新旺混合(LOF)A 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000357 大成景祥分級債券A 1.0170 1.0930 1.0160 1.0920 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001413 國聯(lián)鑫起點混合A 0.9890 0.9890 0.9880 0.9880 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000745 北信瑞豐穩(wěn)定收益C 1.0540 1.1920 1.0530 1.1910 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.0320 1.1670 1.0310 1.1660 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000938 華商穩(wěn)固添利債券C 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001141 泰達宏利創(chuàng)盈混合A 1.0390 1.0390 1.0380 1.0380 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 680001 浙商聚潮策略配置混合 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001303 銀華穩(wěn)利靈活配置混合A 0.9920 0.9920 0.9910 0.9910 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001333 大成景鵬靈活配置混合A 0.9900 0.9900 0.9890 0.9890 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001422 景順長城安享回報混合A 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001414 國聯(lián)鑫起點混合C 0.9840 0.9840 0.9830 0.9830 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001408 建信鑫豐回報靈活配置混合A 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001340 華泰柏瑞惠利靈活混合A 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 070033 嘉實增強收益定期債券A 1.0300 1.2310 1.0290 1.2300 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0100 1.1780 1.0090 1.1770 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.1814 1.5654 1.1802 1.5642 0.0012 0.10% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1866 1.5993 1.1854 1.5981 0.0012 0.10% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000387 泰達宏利瑞利債券A 1.0160 1.0880 1.0150 1.0870 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001253 建信回報靈活配置混合 1.0390 1.0390 1.0380 1.0380 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 150154 中?；葚S純債分級債券B 1.0030 1.2650 1.0020 1.2640 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000186 華泰柏瑞季季紅債券A 1.0410 1.1770 1.0400 1.1760 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000774 天弘瑞利分級債券 1.0370 1.0550 1.0360 1.0540 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000782 國投瑞銀歲增利債券C 1.0220 1.1020 1.0210 1.1010 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000781 國投瑞銀歲增利債券A 1.0250 1.1050 1.0240 1.1040 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001136 易方達裕如靈活配置混合A 1.0510 1.0510 1.0500 1.0500 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000859 融通通瑞債券C 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000197 富國目標收益一年期純債債券 1.0260 1.1630 1.0250 1.1620 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519961 長信利廣混合A 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001311 華安新回報混合A 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001174 中歐瑾和靈活配置混合C 1.0230 1.0230 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000317 中?；堇旨墏疉 1.0150 1.0870 1.0140 1.0860 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 050007 博時平衡配置混合 0.9730 2.4090 0.9720 2.4080 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001159 大成景秀靈活配置混合A 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001203 東方紅穩(wěn)健精選混合A 1.0510 1.0510 1.0500 1.0500 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001055 博時產業(yè)債純債債券A 1.0510 1.0510 1.0500 1.0500 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519752 交銀新回報靈活配置混合A 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001299 興業(yè)添利債券 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001286 易方達新鑫混合E 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001326 鵬華弘和混合C 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001341 華泰柏瑞惠利靈活混合C 0.9670 0.9670 0.9660 0.9660 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001376 泓德泓富混合C 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001358 寶盈祥泰混合A 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001512 易方達中債3-5年期國債指數(shù) 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000334 長城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0710 1.0710 1.0700 1.0700 0.0010 0.09% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 166905 民生加銀平穩(wěn)添利債券C 1.1280 1.2420 1.1270 1.2410 0.0010 0.09% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000016 華夏純債債券C 1.1240 1.1240 1.1230 1.1230 0.0010 0.09% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 160515 博時安豐18個月定開債A 1.1190 1.3070 1.1180 1.3060 0.0010 0.09% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000356 南方豐元信用增強債券C 1.0950 1.2060 1.0940 1.2050 0.0010 0.09% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 164702 匯添富季季紅定期開放債券 1.0930 1.2580 1.0920 1.2570 0.0010 0.09% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000028 華富安鑫債券A 1.0850 1.3350 1.0840 1.3340 0.0010 0.09% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000032 易方達信用債債券A 1.1530 1.1530 1.1520 1.1520 0.0010 0.09% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000033 易方達信用債債券C 1.1400 1.1400 1.1390 1.1390 0.0010 0.09% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000320 宏利淘利債券C 1.1470 1.1470 1.1460 1.1460 0.0010 0.09% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000319 宏利淘利債券A 1.1480 1.1480 1.1470 1.1470 0.0010 0.09% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000395 匯添富安心中國債券A 1.1110 1.1110 1.1100 1.1100 0.0010 0.09% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 110036 易方達雙債增強債券C 1.1720 1.3220 1.1710 1.3210 0.0010 0.09% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 160134 南方聚利1年定開債C 1.0660 1.1960 1.0650 1.1950 0.0010 0.09% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 040026 華安信用四季紅債券A 1.0970 1.2900 1.0960 1.2890 0.0010 0.09% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 050027 博時信用債純債債券A 1.0790 1.2500 1.0780 1.2490 0.0010 0.09% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000438 融通通啟一年定開債B 1.0560 1.1090 1.0550 1.1080 0.0010 0.09% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 070038 嘉實純債債券C 1.1340 1.1340 1.1330 1.1330 0.0010 0.09% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001207 廣發(fā)聚惠混合C 1.0660 1.0660 1.0650 1.0650 0.0010 0.09% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000115 嘉實如意寶定期債券C 1.1320 1.2070 1.1310 1.2060 0.0010 0.09% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001289 銀華匯利靈活配置混合A 1.0800 1.0800 1.0790 1.0790 0.0010 0.09% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 161618 融通歲歲添利定開債A 1.1220 1.2480 1.1210 1.2470 0.0010 0.09% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 165509 中信保誠增強收益?zhèn)?LOF)A 1.1470 1.4870 1.1460 1.4860 0.0010 0.09% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001525 國聯(lián)安中債信用債指數(shù)增強C 1.1630 1.1630 1.1620 1.1620 0.0010 0.09% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000147 易方達高等級信用債債券A 1.0970 1.1670 1.0960 1.1660 0.0010 0.09% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000148 易方達高等級信用債債券C 1.0840 1.1540 1.0830 1.1530 0.0010 0.09% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 161821 銀華中證中票50指數(shù)債券A 1.1570 1.1570 1.1560 1.1560 0.0010 0.09% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 161822 銀華中證中票50指數(shù)債券C 1.1490 1.1490 1.1480 1.1480 0.0010 0.09% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 202108 南方潤元純債債券A/B 1.1500 1.1800 1.1490 1.1790 0.0010 0.09% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 070026 嘉實信用債券C 1.1490 1.2900 1.1480 1.2890 0.0010 0.09% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 070025 嘉實信用債券A 1.1570 1.3070 1.1560 1.3060 0.0010 0.09% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000333 長城穩(wěn)固收益?zhèn)疉 1.0750 1.0750 1.0740 1.0740 0.0010 0.09% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 070037 嘉實純債債券A 1.1350 1.1350 1.1340 1.1340 0.0010 0.09% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 090009 大成行業(yè)輪動混合A 1.0950 1.0950 1.0940 1.0940 0.0010 0.09% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000563 南方通利債券A 1.0590 1.1790 1.0580 1.1780 0.0010 0.09% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 165517 中信保誠雙盈債券(LOF)A 1.0660 1.0660 1.0650 1.0650 0.0010 0.09% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000355 南方豐元信用增強債券A 1.0990 1.2140 1.0980 1.2130 0.0010 0.09% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 110037 易方達純債債券A 1.0920 1.1980 1.0910 1.1970 0.0010 0.09% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000254 長城增強收益定開債券A 1.0910 1.2330 1.0900 1.2320 0.0010 0.09% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 1.1050 1.1050 1.1040 1.1040 0.0010 0.09% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000631 中銀聚利半年定開債 1.1200 1.1200 1.1190 1.1190 0.0010 0.09% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000281 博時雙債增強債券C 1.1610 1.1700 1.1600 1.1690 0.0010 0.09% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000562 南方啟元債券C 1.0710 1.0710 1.0700 1.0700 0.0010 0.09% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 161010 富國天豐強化債券(LOF)A 1.1050 1.6220 1.1040 1.6210 0.0010 0.09% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001868 招商產業(yè)債券C 1.1480 1.1480 1.1470 1.1470 0.0010 0.09% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001661 博時信用債純債債券C 1.0790 1.0790 1.0780 1.0780 0.0010 0.09% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000396 匯添富安心中國債券C 1.1100 1.1100 1.1090 1.1090 0.0010 0.09% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000298 中海純債債券A 1.1250 1.1250 1.1240 1.1240 0.0010 0.09% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 020034 國泰民安增利債券C 1.1670 1.2990 1.1660 1.2980 0.0010 0.09% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 020033 國泰民安增利債券A 1.1730 1.3140 1.1720 1.3130 0.0010 0.09% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 161117 易方達永旭定開債 1.1020 1.3020 1.1010 1.3010 0.0010 0.09% 2015-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值