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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年07月24日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 0.7190 0.7190 0.6580 0.6580 0.0610 9.27% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001457 華商新常態(tài)混合A 1.1440 1.1440 1.0540 1.0540 0.0900 8.54% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 0.8420 0.8420 0.7760 0.7760 0.0660 8.51% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000904 銀華回報定開混合 1.1960 1.5040 1.1040 1.4120 0.0920 8.33% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001117 中歐精選定期開放混合A 1.0860 1.0860 1.0040 1.0040 0.0820 8.17% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 164302 新華惠鑫債券C 1.5330 1.5400 1.4210 1.4280 0.1120 7.88% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001276 建信新經(jīng)濟靈活配置混合 0.8900 0.8900 0.8270 0.8270 0.0630 7.62% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001538 摩根科技前沿混合A 1.0950 1.0950 1.0200 1.0200 0.0750 7.35% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001445 華安國企改革主題靈活配置混合A 1.0580 1.0580 0.9880 0.9880 0.0700 7.09% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001396 建信互聯(lián)網(wǎng)+產(chǎn)業(yè)升級股票 0.9310 0.9310 0.8850 0.8850 0.0460 5.20% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001416 嘉實事件驅(qū)動股票 0.8780 0.8780 0.8440 0.8440 0.0340 4.03% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001210 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合A 0.7947 0.7947 0.7642 0.7642 0.0305 3.99% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 169102 東方紅睿陽三年持有混合 1.3990 1.3990 1.3530 1.3530 0.0460 3.40% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000970 東方紅睿元混合 1.3990 1.3990 1.3530 1.3530 0.0460 3.40% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001256 泓德優(yōu)選成長混合 0.9230 0.9230 0.8940 0.8940 0.0290 3.24% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001004 新華穩(wěn)健回報靈活配置混合發(fā)起 0.9310 0.9310 0.9040 0.9040 0.0270 2.99% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001417 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 0.9890 0.9890 0.9630 0.9630 0.0260 2.70% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001463 光大保德信一帶一路混合A 1.0020 1.0020 0.9760 0.9760 0.0260 2.66% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.4500 1.4500 1.4130 1.4130 0.0370 2.62% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161225 國投瑞銀瑞盈混合(LOF)A 0.9120 0.9120 0.8900 0.8900 0.0220 2.47% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000911 鑫元合豐純債A 1.1250 1.1250 1.1050 1.1050 0.0200 1.81% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001365 大成正向回報靈活配置混合A 1.0210 1.0210 1.0030 1.0030 0.0180 1.79% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001449 華商雙驅(qū)優(yōu)選混合 1.0270 1.0270 1.0100 1.0100 0.0170 1.68% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 210014 金鷹元豐債券A 1.1490 1.1980 1.1340 1.1830 0.0150 1.32% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000915 中加純債分級債券B 1.1555 1.1555 1.1406 1.1406 0.0149 1.31% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000933 前海開源睿遠穩(wěn)健增利混合C 1.1700 1.1700 1.1550 1.1550 0.0150 1.30% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000932 前海開源睿遠穩(wěn)健增利混合A 1.1780 1.1780 1.1630 1.1630 0.0150 1.29% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 501001 財通多策略精選混合(LOF) 1.0190 1.0190 1.0060 1.0060 0.0130 1.29% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 160630 鵬華國防A 1.0200 1.5430 1.0070 1.5300 0.0130 1.29% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 398011 中海分紅增利混合 0.9959 2.3959 0.9834 2.3834 0.0125 1.27% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001480 財通成長優(yōu)選混合A 1.0140 1.0140 1.0030 1.0030 0.0110 1.10% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001490 匯添富國企創(chuàng)新股票A 1.0110 1.0110 1.0000 1.0000 0.0110 1.10% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 0.9771 0.9771 0.9668 0.9668 0.0103 1.07% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001426 南方大數(shù)據(jù)300C 0.9768 0.9768 0.9666 0.9666 0.0102 1.06% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0920 2.1600 1.0810 2.1490 0.0110 1.02% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000583 江信聚福定開債 1.0400 1.2180 1.0302 1.2082 0.0098 0.95% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000246 博時月月薪定期支付債券 1.0960 1.2260 1.0860 1.2150 0.0100 0.92% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 1.0310 1.0310 1.0220 1.0220 0.0090 0.88% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.4165 2.0941 1.4042 2.0806 0.0123 0.88% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000900 新華阿鑫一號保本 1.1940 1.1940 1.1840 1.1840 0.0100 0.84% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001291 大摩量化多策略股票 0.9840 0.9840 0.9760 0.9760 0.0080 0.82% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001298 金鷹民族新興混合A 0.9800 0.9800 0.9720 0.9720 0.0080 0.82% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001309 東方紅睿逸定期開放混合 0.9870 0.9870 0.9790 0.9790 0.0080 0.82% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 2.3390 2.3390 2.3200 2.3200 0.0190 0.82% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000277 博時雙月薪定期支付債券 1.1340 1.2490 1.1250 1.2390 0.0090 0.80% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519129 浦銀月月盈定期支付債券C 1.0230 1.0230 1.0150 1.0150 0.0080 0.79% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000335 安信永利信用債券C 1.1470 1.2370 1.1380 1.2280 0.0090 0.79% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000310 安信永利信用債券A 1.1550 1.2450 1.1460 1.2360 0.0090 0.79% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 050128 博時安心收益定開債C 1.0250 1.1780 1.0170 1.1690 0.0080 0.79% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 050028 博時安心收益定開債A 1.0210 1.1880 1.0130 1.1790 0.0080 0.79% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.8589 0.9389 0.8523 0.9323 0.0066 0.77% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000401 中融增鑫定開債C 1.1720 1.1720 1.1630 1.1630 0.0090 0.77% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.2010 1.2010 1.1920 1.1920 0.0090 0.76% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000894 中歐睿達6個月持有混合A 1.0740 1.0740 1.0660 1.0660 0.0080 0.75% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000074 工銀信用純債一年定開債A 1.2120 1.2120 1.2030 1.2030 0.0090 0.75% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519973 長信純債一年定開債A 1.0935 1.1985 1.0855 1.1905 0.0080 0.74% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519972 長信純債一年定開債C 1.0899 1.1909 1.0820 1.1830 0.0079 0.73% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 0.9610 0.9610 0.9540 0.9540 0.0070 0.73% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519753 交銀安心收益?zhèn)疉 0.9810 0.9810 0.9740 0.9740 0.0070 0.72% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000610 新華阿里一號保本混合 1.5460 1.5460 1.5350 1.5350 0.0110 0.72% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000744 北信瑞豐穩(wěn)定收益A 1.1230 1.1730 1.1150 1.1650 0.0080 0.72% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000745 北信瑞豐穩(wěn)定收益C 1.1240 1.1720 1.1160 1.1640 0.0080 0.72% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000992 廣發(fā)對沖套利定期開放混合 1.1350 1.1350 1.1270 1.1270 0.0080 0.71% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000510 諾安永鑫收益一年定開債 1.0110 1.1110 1.0040 1.1030 0.0070 0.70% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519663 銀河久益回報6個月定開C 1.4390 1.4390 1.4290 1.4290 0.0100 0.70% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519128 浦銀月月盈定期支付債券A 1.0250 1.0250 1.0180 1.0180 0.0070 0.69% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001403 招商國企改革主題混合基金 1.0210 1.0210 1.0140 1.0140 0.0070 0.69% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519662 銀河久益回報6個月定開A 1.4510 1.4510 1.4410 1.4410 0.0100 0.69% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000815 鑫元合享純債A 1.0380 1.0380 1.0310 1.0310 0.0070 0.68% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000909 鑫元合豐分級債券 1.0420 1.0530 1.0350 1.0460 0.0070 0.68% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000400 中融增鑫定開債A 1.1790 1.1790 1.1710 1.1710 0.0080 0.68% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000413 國開歲月鎏金定開信用債C 1.0670 1.1690 1.0600 1.1620 0.0070 0.66% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519745 交銀豐潤收益?zhèn)疌 1.0610 1.0610 1.0540 1.0540 0.0070 0.66% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519749 交銀豐澤收益?zhèn)疉 1.0610 1.0610 1.0540 1.0540 0.0070 0.66% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000412 國開歲月鎏金定開信用債A 1.0730 1.1750 1.0660 1.1680 0.0070 0.66% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519743 交銀豐潤收益?zhèn)疉/B 1.0650 1.0650 1.0580 1.0580 0.0070 0.66% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519748 交銀豐享收益?zhèn)疌 1.0600 1.0600 1.0530 1.0530 0.0070 0.66% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000247 方正富邦互利債券 1.0900 1.0900 1.0830 1.0830 0.0070 0.65% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000552 中加純債一年A 1.1140 1.1760 1.1070 1.1690 0.0070 0.63% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000940 富國中小盤精選混合A 1.2950 1.2950 1.2870 1.2870 0.0080 0.62% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000267 廣發(fā)集利一年定開債A 1.1440 1.2690 1.1370 1.2620 0.0070 0.62% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.1510 1.2010 1.1440 1.1940 0.0070 0.61% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001181 南方改革機遇 0.9940 0.9940 0.9880 0.9880 0.0060 0.61% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.9599 2.6799 0.9541 2.6741 0.0058 0.61% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000017 財通可持續(xù)混合 2.1980 2.5480 2.1850 2.5350 0.0130 0.60% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519124 浦銀安盛季季添利債券C 1.1720 1.1720 1.1650 1.1650 0.0070 0.60% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519123 浦銀安盛季季添利債券A 1.1800 1.1800 1.1730 1.1730 0.0070 0.60% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000931 國壽安保尊益信用純債債券 1.0470 1.0470 1.0410 1.0410 0.0060 0.58% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000272 中郵定開債券C 1.0530 1.1780 1.0470 1.1720 0.0060 0.57% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519740 交銀豐盈收益?zhèn)疉 1.0860 1.1060 1.0800 1.1000 0.0060 0.56% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000770 長城久盈純債分級債券B 1.2680 1.2680 1.2610 1.2610 0.0070 0.56% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.0720 1.1920 1.0660 1.1860 0.0060 0.56% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000546 興業(yè)定開債A 1.1010 1.1710 1.0950 1.1650 0.0060 0.55% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.2750 1.2750 1.2680 1.2680 0.0070 0.55% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000093 信誠新雙盈分級債券B 0.9260 1.3740 0.9210 1.3690 0.0050 0.54% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519122 浦銀安盛6個月持有期債券C 1.1160 1.1160 1.1100 1.1100 0.0060 0.54% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000553 中加純債一年C 1.1080 1.1700 1.1020 1.1640 0.0060 0.54% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.5700 0.5700 0.5670 0.5670 0.0030 0.53% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000268 廣發(fā)集利一年定開債C 1.1400 1.2590 1.1340 1.2530 0.0060 0.53% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 150162 銀華永益分級債券B 1.3840 0.0000 1.3770 0.0000 0.0070 0.51% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000225 長盛年年收益定期債券A 1.1780 1.1780 1.1720 1.1720 0.0060 0.51% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000226 長盛年年收益定期債券C 1.1720 1.1720 1.1660 1.1660 0.0060 0.51% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519125 浦銀安盛消費升級混合A 1.8020 1.8020 1.7930 1.7930 0.0090 0.50% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000793 工銀高端制造股票 1.4420 1.4420 1.4350 1.4350 0.0070 0.49% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000238 國投瑞銀一年定開債C 1.0350 1.2000 1.0300 1.1950 0.0050 0.49% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000351 國富恒豐一年持有期債券A 1.0390 1.1730 1.0340 1.1680 0.0050 0.48% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000352 國富恒豐一年持有期債券C 1.0380 1.1660 1.0330 1.1610 0.0050 0.48% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.2471 3.0254 1.2411 3.0194 0.0060 0.48% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000237 國投瑞銀一年定開債A 1.0370 1.2050 1.0320 1.2000 0.0050 0.48% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001295 大成景源靈活配置混合A 1.0530 1.0530 1.0480 1.0480 0.0050 0.48% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 150119 中歐純債分級債券B 1.2900 1.2900 1.2840 1.2840 0.0060 0.47% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000271 中郵定開債券A 1.0590 1.1840 1.0540 1.1790 0.0050 0.47% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000415 大摩添利18個月定開債A 1.0760 1.0760 1.0710 1.0710 0.0050 0.47% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 398031 中海藍籌混合A 1.5467 2.2117 1.5395 2.2045 0.0072 0.47% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000781 國投瑞銀歲增利債券A 1.0990 1.0990 1.0940 1.0940 0.0050 0.46% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000782 國投瑞銀歲增利債券C 1.0960 1.0960 1.0910 1.0910 0.0050 0.46% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 1.0930 4.2310 1.0880 4.2260 0.0050 0.46% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519119 浦銀安盛幸?；貓蠖ㄩ_債B 1.0830 1.2150 1.0780 1.2100 0.0050 0.46% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519118 浦銀安盛幸?；貓蠖ㄩ_債A 1.0890 1.2260 1.0840 1.2210 0.0050 0.46% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000728 工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.0920 1.0920 1.0870 1.0870 0.0050 0.46% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519121 浦銀安盛6個月持有期債券A 1.1210 1.1210 1.1160 1.1160 0.0050 0.45% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 320015 諾安行業(yè)輪動混合A 1.3400 1.6300 1.3340 1.6230 0.0060 0.45% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000195 工銀成長收益混合A 1.3450 1.3450 1.3390 1.3390 0.0060 0.45% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000196 工銀成長收益混合B 1.3270 1.3270 1.3210 1.3210 0.0060 0.45% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000138 民生加銀歲歲增利債券C 1.1520 1.1920 1.1470 1.1870 0.0050 0.44% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000768 長城久盈純債債券 1.1740 1.1740 1.1690 1.1690 0.0050 0.43% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1610 1.2010 1.1560 1.1960 0.0050 0.43% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001292 天弘普惠養(yǎng)老保本混合A 0.9944 0.9944 0.9901 0.9901 0.0043 0.43% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001293 天弘普惠養(yǎng)老保本混合B 0.9941 0.9941 0.9899 0.9899 0.0042 0.42% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 410003 華富成長趨勢混合A 1.2395 1.5295 1.2343 1.5243 0.0052 0.42% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001414 國聯(lián)鑫起點混合C 0.9840 0.9840 0.9800 0.9800 0.0040 0.41% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001620 嘉實新機遇混合發(fā)起式 1.0140 1.0140 1.0100 1.0100 0.0040 0.40% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000767 華富國泰民安靈活配置混合A 1.2560 1.2560 1.2510 1.2510 0.0050 0.40% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000151 諾安信用債券一年定開債 1.0100 1.2300 1.0060 1.2260 0.0040 0.40% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 166016 中歐純債債券(LOF)C 1.2500 1.2630 1.2450 1.2570 0.0050 0.40% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 161827 銀華永益分級債券 1.2480 1.2890 1.2430 1.2840 0.0050 0.40% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 160134 南方聚利1年定開債C 1.0380 1.1680 1.0340 1.1640 0.0040 0.39% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001301 大成睿景靈活配置混合C 0.7630 0.7630 0.7600 0.7600 0.0030 0.39% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000813 鑫元合享分級債券 1.0290 1.0350 1.0250 1.0310 0.0040 0.39% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001019 興業(yè)年年利定開債 1.0380 1.0380 1.0340 1.0340 0.0040 0.39% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519167 新華精選低波動股票 1.0590 1.2230 1.0550 1.2180 0.0040 0.38% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000064 大摩18個月定開債C 1.0550 1.2430 1.0510 1.2390 0.0040 0.38% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000817 中銀安心回報 1.0460 1.0460 1.0420 1.0420 0.0040 0.38% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 270043 廣發(fā)理財年年紅債券A 1.0450 1.1670 1.0410 1.1630 0.0040 0.38% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 720003 財通收益增強債券A 1.3090 1.3090 1.3040 1.3040 0.0050 0.38% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000416 大摩添利18個月定開債C 1.0720 1.0720 1.0680 1.0680 0.0040 0.37% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 160515 博時安豐18個月定開債A 1.0750 1.2630 1.0710 1.2590 0.0040 0.37% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 161628 融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 1.0740 1.0740 1.0700 1.0700 0.0040 0.37% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000213 泰信鑫益定期開放C 1.0960 1.1480 1.0920 1.1440 0.0040 0.37% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 1.0720 1.1440 1.0680 1.1400 0.0040 0.37% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000111 易方達純債1年定開債A 1.1070 1.1570 1.1030 1.1530 0.0040 0.36% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000212 泰信鑫益定期開放A 1.1050 1.1570 1.1010 1.1530 0.0040 0.36% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1983 0.1983 0.1976 0.1976 0.0007 0.35% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001484 天弘新價值混合A 1.0084 1.0084 1.0050 1.0050 0.0034 0.34% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.6914 3.4485 1.6857 3.4428 0.0057 0.34% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.8200 1.8200 1.8140 1.8140 0.0060 0.33% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2130 1.2130 1.2090 1.2090 0.0040 0.33% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000587 大成靈活配置混合A 2.2780 2.2780 2.2710 2.2710 0.0070 0.31% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001413 國聯(lián)鑫起點混合A 0.9840 0.9840 0.9810 0.9810 0.0030 0.31% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001348 大摩新機遇混合 0.9780 0.9780 0.9750 0.9750 0.0030 0.31% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 270029 廣發(fā)聚財信用債券A 1.3440 1.3530 1.3400 1.3490 0.0040 0.30% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000304 長盛雙月紅定期債券C 1.0070 1.1100 1.0040 1.1070 0.0030 0.30% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001246 興銀長樂定開債 1.0010 1.0010 0.9980 0.9980 0.0030 0.30% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001274 民生加銀新動力混合D 1.0070 1.0070 1.0040 1.0040 0.0030 0.30% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000303 長盛雙月紅定期債券A 1.0070 1.1140 1.0040 1.1110 0.0030 0.30% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 160918 大成中小盤混合(LOF)A 1.9770 4.7820 1.9710 4.7760 0.0060 0.30% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 150147 天弘同利分級債券B 1.3170 1.3170 1.3130 1.3130 0.0040 0.30% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001273 民生加銀新動力混合A 1.0080 1.0080 1.0050 1.0050 0.0030 0.30% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 270030 廣發(fā)聚財信用債券B 1.3300 1.3380 1.3260 1.3340 0.0040 0.30% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 160131 南方聚利1年定開債A 1.0380 1.1700 1.0350 1.1670 0.0030 0.29% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 164810 工銀純債定開債 1.0540 1.1800 1.0510 1.1770 0.0030 0.29% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000201 諾安泰鑫一年定期開放債券A 1.0470 1.1520 1.0440 1.1490 0.0030 0.29% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000564 南方通利債券C 1.0310 1.1520 1.0280 1.1490 0.0030 0.29% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000563 南方通利債券A 1.0310 1.1510 1.0280 1.1480 0.0030 0.29% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000776 天弘瑞利分級債券B 1.0590 1.0590 1.0560 1.0560 0.0030 0.28% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001035 中銀恒利半年定開債 1.0760 1.1460 1.0730 1.1430 0.0030 0.28% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519160 新華安享惠金定期債券A 1.0870 1.3450 1.0840 1.3420 0.0030 0.28% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000356 南方豐元信用增強債券C 1.0710 1.1820 1.0680 1.1790 0.0030 0.28% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000355 南方豐元信用增強債券A 1.0740 1.1890 1.0710 1.1860 0.0030 0.28% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000265 易方達恒久添利1年定開債A 1.0620 1.0620 1.0590 1.0590 0.0030 0.28% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000266 易方達恒久添利1年定開債C 1.0580 1.0580 1.0550 1.0550 0.0030 0.28% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000032 易方達信用債債券A 1.1270 1.1270 1.1240 1.1240 0.0030 0.27% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000033 易方達信用債債券C 1.1150 1.1150 1.1120 1.1120 0.0030 0.27% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000112 易方達純債1年定開債C 1.1010 1.1480 1.0980 1.1450 0.0030 0.27% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000078 工銀信用純債三個月定開債A 1.1450 1.1450 1.1420 1.1420 0.0030 0.26% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000079 工銀信用純債三個月定開債C 1.1370 1.1370 1.1340 1.1340 0.0030 0.26% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 270048 廣發(fā)純債債券A 1.1790 1.2190 1.1760 1.2160 0.0030 0.26% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001300 大成睿景靈活配置混合A 0.7640 0.7640 0.7620 0.7620 0.0020 0.26% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 164509 國富恒利債券(LOF)A 1.1630 1.2040 1.1600 1.2010 0.0030 0.26% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 160514 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)C 1.1900 1.2900 1.1870 1.2870 0.0030 0.25% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000024 大摩雙利增強債券A 1.1980 1.1980 1.1950 1.1950 0.0030 0.25% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000025 大摩雙利增強債券C 1.1950 1.1950 1.1920 1.1920 0.0030 0.25% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000287 銀華永利債券A 1.2060 1.2060 1.2030 1.2030 0.0030 0.25% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 2.0990 2.4000 2.0940 2.3950 0.0050 0.24% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 163825 中銀互利半年定開債 1.3020 0.0000 1.2990 0.0000 0.0030 0.23% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 505888 嘉實元和直投封閉混合 1.0342 1.0342 1.0319 1.0319 0.0023 0.22% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 160513 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)A 1.3420 1.4170 1.3390 1.4140 0.0030 0.22% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 162712 廣發(fā)聚利債券(LOF)A 1.3920 1.5250 1.3890 1.5220 0.0030 0.22% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 150156 中銀互利分級債券B 1.3470 1.3470 1.3440 1.3440 0.0030 0.22% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 0.9430 0.9430 0.9410 0.9410 0.0020 0.21% 2015-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值