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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年07月02日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 675023 紐銀穩(wěn)定增利債券C 1.0380 1.0510 1.0140 1.0270 0.0240 2.37% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9239 0.9239 0.9140 0.9140 0.0099 1.08% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161121 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9150 0.9150 0.9054 0.9054 0.0096 1.06% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161723 招商中證銀行指數(shù)A 0.9660 0.9660 0.9560 0.9560 0.0100 1.05% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.0100 1.0100 1.0000 1.0000 0.0100 1.00% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.9410 0.9410 0.9320 0.9320 0.0090 0.97% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160631 鵬華銀行A 0.9590 0.9590 0.9500 0.9500 0.0090 0.95% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160517 博時中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.9675 0.9675 0.9588 0.9588 0.0087 0.91% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 100060 富國高新技術產業(yè)混合 2.0530 2.0530 2.0360 2.0360 0.0170 0.84% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160213 國泰納斯達克100指數(shù) 1.8330 1.9330 1.8190 1.9190 0.0140 0.77% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 1.4431 1.5021 1.4331 1.4921 0.0100 0.70% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 164606 華泰柏瑞信用增利債(LOF)A 1.1080 1.1590 1.1010 1.1520 0.0070 0.64% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 486002 工銀全球精選股票(QDII) 1.4130 1.4130 1.4040 1.4040 0.0090 0.64% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 270027 廣發(fā)全球農業(yè)指數(shù)(QDII) 1.0920 1.0920 1.0860 1.0860 0.0060 0.55% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000885 廣發(fā)全球農業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1785 0.1785 0.1776 0.1776 0.0009 0.51% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 206011 鵬華美國房地產(QDII) 1.0390 1.1660 1.0340 1.1610 0.0050 0.48% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 183001 銀華全球優(yōu)選 0.9010 0.9010 0.8970 0.8970 0.0040 0.45% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000342 嘉實新興市場A1(QDII) 1.2080 1.2080 1.2030 1.2030 0.0050 0.42% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 320017 諾安全球收益不動產 1.2400 1.2400 1.2350 1.2350 0.0050 0.40% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001068 國新國證新銳A 1.0370 1.0370 1.0330 1.0330 0.0040 0.39% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.1050 1.1290 1.1010 1.1250 0.0040 0.36% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.1160 1.1400 1.1120 1.1360 0.0040 0.36% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 163208 諾安油氣能源 0.8750 0.8750 0.8720 0.8720 0.0030 0.34% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000179 廣發(fā)美國房地產指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1860 1.1860 1.1820 1.1820 0.0040 0.34% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160416 華安標普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.8920 0.9320 0.8890 0.9290 0.0030 0.34% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000180 廣發(fā)美國房地產指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1939 0.1939 0.1933 0.1933 0.0006 0.31% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001162 前海開源優(yōu)勢藍籌股票A 1.0110 1.0110 1.0080 1.0080 0.0030 0.30% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.0410 1.0410 1.0380 1.0380 0.0030 0.29% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1702 0.1702 0.1697 0.1697 0.0005 0.29% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000843 富國新回報靈活配置混合C 1.0840 1.0840 1.0810 1.0810 0.0030 0.28% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.0720 1.0970 1.0690 1.0940 0.0030 0.28% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001066 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)鈔 0.1824 0.1863 0.1819 0.1858 0.0005 0.27% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1824 0.1863 0.1819 0.1858 0.0005 0.27% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 1.0950 1.1250 1.0920 1.1220 0.0030 0.27% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.1900 1.1900 1.1870 1.1870 0.0030 0.25% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2700 1.2700 1.2670 1.2670 0.0030 0.24% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.3320 1.7160 1.3290 1.7130 0.0030 0.23% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.3190 1.6800 1.3160 1.6770 0.0030 0.23% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2076 0.2076 0.2072 0.2072 0.0004 0.19% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.0750 1.0750 1.0730 1.0730 0.0020 0.19% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000844 南方絕對收益 1.1180 1.1480 1.1160 1.1460 0.0020 0.18% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000841 富國新回報靈活配置混合A/B 1.0850 1.0850 1.0830 1.0830 0.0020 0.18% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.1600 1.2950 1.1580 1.2930 0.0020 0.17% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.6098 1.6098 1.6071 1.6071 0.0027 0.17% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000169 泰達收益增強債券A 1.2670 1.2670 1.2650 1.2650 0.0020 0.16% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000170 泰達收益增強債券B 1.2580 1.2580 1.2560 1.2560 0.0020 0.16% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000633 中銀聚利分級債券B 1.2620 1.2620 1.2600 1.2600 0.0020 0.16% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.3050 1.3050 1.3030 1.3030 0.0020 0.15% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1945 0.1945 0.1942 0.1942 0.0003 0.15% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.1945 0.1945 0.1942 0.1942 0.0003 0.15% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.4970 1.5070 1.4950 1.5050 0.0020 0.13% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 161714 招商標普金磚四國指數(shù) 0.7770 0.7770 0.7760 0.7760 0.0010 0.13% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 160121 南方金磚四國指數(shù)(QDII) 0.8420 0.8620 0.8410 0.8610 0.0010 0.12% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 164815 工銀國際原油人民幣 0.8500 0.8500 0.8490 0.8490 0.0010 0.12% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000504 中信建投景和中短債C 1.0320 1.0970 1.0310 1.0960 0.0010 0.10% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000561 南方啟元債券A 1.0500 1.0500 1.0490 1.0490 0.0010 0.10% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0370 1.0370 1.0360 1.0360 0.0010 0.10% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9970 0.9970 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 160217 國泰信用互利債券A 1.0090 1.3010 1.0080 1.3000 0.0010 0.10% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000084 博時安盈債券A 1.0520 1.0880 1.0510 1.0870 0.0010 0.10% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000085 博時安盈債券C 1.0460 1.0780 1.0450 1.0770 0.0010 0.10% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 020029 國泰創(chuàng)利債券 1.0370 1.0370 1.0360 1.0360 0.0010 0.10% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 160623 鵬華豐利分級債券A 1.0080 1.0990 1.0070 1.0990 0.0010 0.10% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 164813 工銀增利分級債券A 1.0140 1.1060 1.0130 1.1050 0.0010 0.10% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001340 華泰柏瑞惠利靈活混合A 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000622 華富恒財分級債券 1.0460 1.0880 1.0450 1.0870 0.0010 0.10% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000383 富國恒利分級債券A 1.0030 1.0750 1.0020 1.0740 0.0010 0.10% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000394 融通通源短融債券A 1.0300 1.1130 1.0290 1.1120 0.0010 0.10% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000737 諾安聚利債券C 1.0330 1.0330 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000191 富國信用債債券A/B 1.0310 1.1670 1.0300 1.1660 0.0010 0.10% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000736 諾安聚利債券A 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 161627 融通通福債券(LOF)C 1.0030 1.0770 1.0020 1.0770 0.0010 0.10% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000503 中信建投景和中短債A 1.0390 1.1040 1.0380 1.1030 0.0010 0.10% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 164810 工銀純債定開債 1.0370 1.1630 1.0360 1.1620 0.0010 0.10% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 162414 華寶新機遇混合(LOF)A 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000286 銀華信用季季紅債券A 1.0400 1.1250 1.0390 1.1240 0.0010 0.10% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000834 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0630 1.0630 1.0620 1.0620 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000624 華富恒財定開債A 1.1300 1.1300 1.1290 1.1290 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 040040 華安純債債券A 1.1050 1.1320 1.1040 1.1310 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 160515 博時安豐18個月定開債A 1.0750 1.2330 1.0740 1.2320 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 160612 鵬華豐收債券B 1.1150 1.5420 1.1140 1.5410 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000033 易方達信用債債券C 1.0970 1.0970 1.0960 1.0960 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000629 圓信永豐純債A 1.1470 1.1470 1.1460 1.1460 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000630 圓信永豐純債C 1.1430 1.1430 1.1420 1.1420 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 420108 天弘增益回報債券發(fā)起式B 1.0990 1.1270 1.0980 1.1260 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000320 宏利淘利債券C 1.1250 1.1250 1.1240 1.1240 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000069 國投瑞銀中高等級債券A 1.0830 1.2070 1.0820 1.2060 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000070 國投瑞銀中高等級債券C 1.0810 1.1990 1.0800 1.1980 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000437 融通通啟一年定開債A 1.0640 1.0740 1.0630 1.0730 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 161821 銀華中證中票50指數(shù)債券A 1.1230 1.1230 1.1220 1.1220 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000078 工銀信用純債三個月定開債A 1.1420 1.1420 1.1410 1.1410 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 270045 廣發(fā)雙債添利債券C 1.1090 1.1090 1.1080 1.1080 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000106 建信安心回報債券C 1.1290 1.1390 1.1280 1.1380 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000745 北信瑞豐穩(wěn)定收益C 1.0910 1.1390 1.0900 1.1380 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 590009 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0800 1.2520 1.0790 1.2510 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000111 易方達純債1年定開債A 1.0970 1.1470 1.0960 1.1460 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 161822 銀華中證中票50指數(shù)債券C 1.1160 1.1160 1.1150 1.1150 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 166903 民生加銀平穩(wěn)增利C 1.0750 1.2150 1.0740 1.2140 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 202108 南方潤元純債債券A/B 1.1220 1.1520 1.1210 1.1510 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000122 匯添富實業(yè)債債券A 1.1530 1.2830 1.1520 1.2820 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 380006 中銀純債債券C 1.1450 1.1450 1.1440 1.1440 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 290009 泰信債券周期回報A 1.1600 1.3200 1.1590 1.3190 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000655 鑫元穩(wěn)利債券 1.0970 1.0970 1.0960 1.0960 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000631 中銀聚利半年定開債 1.0820 1.0820 1.0810 1.0810 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000148 易方達高等級信用債債券C 1.1270 1.1270 1.1260 1.1260 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000152 大成景旭純債債券A 1.1740 1.1740 1.1730 1.1730 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000153 大成景旭純債債券C 1.1670 1.1670 1.1660 1.1660 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.1240 1.4290 1.1230 1.4280 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001059 中金絕對收益 1.0600 1.0600 1.0590 1.0590 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.2133 0.2133 0.2131 0.2131 0.0002 0.09% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 040048 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2133 0.2133 0.2131 0.2131 0.0002 0.09% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 050027 博時信用債純債債券A 1.0630 1.2170 1.0620 1.2160 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000194 銀華信用四季紅債券A 1.0770 1.2220 1.0760 1.2210 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 110036 易方達雙債增強債券C 1.1450 1.2950 1.1440 1.2940 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000206 易方達投資級信用債債券C 1.1000 1.1660 1.0990 1.1650 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 040041 華安純債債券C 1.1040 1.1280 1.1030 1.1270 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000319 宏利淘利債券A 1.1260 1.1260 1.1250 1.1250 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 161117 易方達永旭定開債 1.0800 1.2540 1.0790 1.2530 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 161614 融通四季添利債券(LOF)A 1.1020 1.2300 1.1010 1.2290 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000253 景順長城景興信用純債債券C 1.1620 1.1620 1.1610 1.1610 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000744 北信瑞豐穩(wěn)定收益A 1.0900 1.1400 1.0890 1.1390 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000257 上投摩根歲歲盈定開債A 1.0770 1.1310 1.0760 1.1300 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000438 融通通啟一年定開債B 1.0610 1.0710 1.0600 1.0700 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000766 上投摩根歲歲盈定開債D 1.0710 1.0710 1.0700 1.0700 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000280 博時雙債增強債券A 1.1390 1.1480 1.1380 1.1470 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 380005 中銀純債債券A 1.1610 1.1610 1.1600 1.1600 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 270044 廣發(fā)雙債添利債券A 1.1170 1.1170 1.1160 1.1160 0.0010 0.09% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.1990 1.2900 1.1980 1.2890 0.0010 0.08% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.2110 1.4560 1.2100 1.4550 0.0010 0.08% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.2447 0.2447 0.2445 0.2445 0.0002 0.08% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 470078 匯添富增強收益?zhèn)疌 1.1900 1.4350 1.1890 1.4340 0.0010 0.08% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 270009 廣發(fā)增強債券C 1.2580 1.4910 1.2570 1.4900 0.0010 0.08% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 150154 中?；葚S純債分級債券B 1.2390 1.2390 1.2380 1.2380 0.0010 0.08% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000208 建信雙債增強債券C 1.2050 1.2150 1.2040 1.2140 0.0010 0.08% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1800 1.2710 1.1790 1.2700 0.0010 0.08% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000287 銀華永利債券A 1.1890 1.1890 1.1880 1.1880 0.0010 0.08% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000288 銀華永利債券C 1.1820 1.1820 1.1810 1.1810 0.0010 0.08% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 150162 銀華永益分級債券B 1.3360 0.0000 1.3350 0.0000 0.0010 0.07% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000150 華安雙債添利債券C 1.3400 1.3400 1.3390 1.3390 0.0010 0.07% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 096001 大成標普500等權重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.4220 1.4460 1.4210 1.4450 0.0010 0.07% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1695 0.1695 0.1694 0.1694 0.0001 0.06% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 161120 易方達中債新綜指發(fā)起式(LOF)C 1.1109 1.1109 1.1104 1.1104 0.0005 0.05% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 161119 易方達中債新綜指發(fā)起式(LOF)A 1.1173 1.1173 1.1167 1.1167 0.0006 0.05% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519188 萬家信用恒利債券A 1.1808 1.1808 1.1802 1.1802 0.0006 0.05% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519189 萬家信用恒利債券C 1.1644 1.1644 1.1638 1.1638 0.0006 0.05% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 050011 博時信用債券A/B 1.9320 2.0470 1.9310 2.0460 0.0010 0.05% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 050111 博時信用債券C 1.9150 2.0120 1.9140 2.0110 0.0010 0.05% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000391 招商標普指數(shù)-人民幣 1.0804 1.1074 1.0800 1.1070 0.0004 0.04% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 650002 英大純債債券C 1.1446 1.1446 1.1442 1.1442 0.0004 0.04% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 650001 英大純債債券A 1.1559 1.1559 1.1555 1.1555 0.0004 0.03% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 163003 長信利鑫債券(LOF)C 1.4505 1.4755 1.4500 1.4750 0.0005 0.03% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519680 交銀增利債券A/B 1.0628 1.5448 1.0625 1.5445 0.0003 0.03% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 160721 嘉實中證企業(yè)債指數(shù)C 1.1057 1.1057 1.1054 1.1054 0.0003 0.03% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000428 易方達聚盈分級債券發(fā)起式 1.0352 0.0000 1.0349 0.0000 0.0003 0.03% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 150106 易方達中小板指數(shù)分級A 1.0082 0.0000 1.0080 0.0000 0.0002 0.02% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 210010 金鷹靈活配置混合A 1.0165 1.2269 1.0163 1.2267 0.0002 0.02% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 210011 金鷹靈活配置混合C 1.0158 1.2165 1.0156 1.2163 0.0002 0.02% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519985 長信純債壹號債券A 1.2526 1.2526 1.2524 1.2524 0.0002 0.02% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 150053 泰達穩(wěn)健 1.0142 1.2356 1.0140 1.2354 0.0002 0.02% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 160720 嘉實中證企業(yè)債指數(shù)A 1.1036 1.1036 1.1034 1.1034 0.0002 0.02% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 162205 宏利風險預算混合 1.2681 2.8931 1.2679 2.8929 0.0002 0.02% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 163006 長信利眾分級債券A 1.0176 1.1095 1.0174 1.1093 0.0002 0.02% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000429 易方達聚盈分級債券發(fā)起式A 1.0078 0.0000 1.0076 0.0000 0.0002 0.02% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000430 易方達聚盈分級債券發(fā)起式B 1.0437 0.0000 1.0435 0.0000 0.0002 0.02% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519682 交銀增利債券C 1.0624 1.5104 1.0622 1.5102 0.0002 0.02% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.1512 1.1632 1.1510 1.1630 0.0002 0.02% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000022 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券A 1.1223 1.1223 1.1222 1.1222 0.0001 0.01% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000023 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券C 1.1155 1.1155 1.1154 1.1154 0.0001 0.01% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.1456 1.5296 1.1455 1.5295 0.0001 0.01% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0487 1.1781 1.0486 1.1780 0.0001 0.01% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 163004 長信利鑫分級債券A 1.0008 1.1691 1.0007 1.1690 0.0001 0.01% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0366 1.3221 1.0365 1.3220 0.0001 0.01% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.2975 1.9875 1.2974 1.9874 0.0001 0.01% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 070009 嘉實超短債債券C 1.0366 1.3262 1.0365 1.3261 0.0001 0.01% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1495 1.5622 1.1494 1.5621 0.0001 0.01% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0397 1.2927 1.0396 1.2926 0.0001 0.01% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 400030 東方添益?zhèn)?/a> 1.0524 1.0524 1.0523 1.0523 0.0001 0.01% 2015-07-02 凈值查詢 盤中估值
178 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.1248 1.1368 1.1247 1.1367 0.0001 0.01% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001055 博時產業(yè)債純債債券A 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.00% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000316 中海瑞利六個月定開債 1.1900 1.2040 1.1900 1.2040 0.0000 0.00% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.0490 1.1540 1.0490 1.1540 0.0000 0.00% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000384 富國恒利分級債券B 1.0600 1.2180 1.0600 1.2180 0.0000 0.00% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000079 工銀信用純債三個月定開債C 1.1340 1.1340 1.1340 1.1340 0.0000 0.00% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000801 中金純債A 1.0400 1.0400 1.0400 1.0400 0.0000 0.00% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000802 中金純債C 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.00% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000341 嘉實新興市場C2(QDII) 1.0030 1.0440 1.0030 1.0440 0.0000 0.00% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000769 長城久盈純債分級債券A 1.0090 0.0000 1.0090 0.0000 0.0000 0.00% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000597 中海積極收益混合 1.0990 1.0990 1.0990 1.0990 0.0000 0.00% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 1.0540 1.0540 1.0540 1.0540 0.0000 0.00% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.0660 1.1710 1.0660 1.1710 0.0000 0.00% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000147 易方達高等級信用債債券A 1.1380 1.1380 1.1380 1.1380 0.0000 0.00% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000149 華安雙債添利債券A 1.3400 1.3400 1.3400 1.3400 0.0000 0.00% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000387 泰達宏利瑞利債券A 1.0050 1.0770 1.0050 1.0770 0.0000 0.00% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000178 博時靈活配置混合A 1.2930 1.3840 1.2930 1.3840 0.0000 0.00% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.0320 1.1470 1.0320 1.1470 0.0000 0.00% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000396 匯添富安心中國債券C 1.0900 1.0900 1.0900 1.0900 0.0000 0.00% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000585 嘉實對沖套利定期混合A 1.0470 1.0470 1.0470 1.0470 0.0000 0.00% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000489 光大歲末紅利純債A 1.0580 1.0650 1.0580 1.0650 0.0000 0.00% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001142 泰達宏利創(chuàng)盈混合B 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.00% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001148 申萬菱信多策略靈活配置混合A 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.00% 2015-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值