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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年12月30日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 161211 國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.4175 1.4175 0.0000 0.0000 0.0339 2.45% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 165521 中信保誠(chéng)中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.1370 1.7420 0.0000 0.0000 0.0270 2.43% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0270 2.41% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 020021 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.6013 1.6013 0.0000 0.0000 0.0374 2.39% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 610002 信澳精華配置混合A 1.7170 2.1370 0.0000 0.0000 0.0400 2.39% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 163113 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1011 2.1942 0.0000 0.0000 0.0242 2.25% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 1.3190 1.3190 0.0000 0.0000 0.0280 2.17% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 1.4370 2.0230 0.0000 0.0000 0.0290 2.06% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.2390 1.2390 0.0000 0.0000 0.0230 1.89% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 1.4110 1.4110 0.0000 0.0000 0.0250 1.80% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.9926 2.8426 0.0000 0.0000 0.0166 1.70% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 730002 方正富邦紅利精選混合A 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0180 1.63% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 1.0910 1.3110 0.0000 0.0000 0.0200 1.55% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 050011 博時(shí)信用債券A/B 1.8650 1.9430 0.0000 0.0000 0.0270 1.47% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0150 1.47% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.6256 2.8716 0.0000 0.0000 0.0231 1.44% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 050111 博時(shí)信用債券C 1.8460 1.9130 0.0000 0.0000 0.0260 1.43% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 450011 國(guó)富研究精選混合A 1.4450 1.4450 0.0000 0.0000 0.0200 1.40% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.6545 1.7745 0.0000 0.0000 0.0219 1.34% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 000278 融通通澤靈活配置混合 0.9860 1.0660 0.0000 0.0000 0.0120 1.23% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0130 1.21% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.4270 1.6270 0.0000 0.0000 0.0170 1.21% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 161625 融通可轉(zhuǎn)債債券C 1.4620 1.4620 0.0000 0.0000 0.0170 1.18% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 161624 融通可轉(zhuǎn)債債券A 1.4700 1.4700 0.0000 0.0000 0.0170 1.17% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 050119 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.5550 1.5550 0.0000 0.0000 0.0180 1.17% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 050019 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.5680 1.5680 0.0000 0.0000 0.0180 1.16% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 1.0858 1.0858 0.0000 0.0000 0.0119 1.11% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 1.0583 1.6783 0.0000 0.0000 0.0114 1.09% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 200012 長(zhǎng)城中小盤(pán)成長(zhǎng)混合A 1.2070 1.2070 0.0000 0.0000 0.0130 1.09% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 519675 銀河泰利純債A 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0120 1.08% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 519156 新華行業(yè)靈活配置混合A 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0120 1.06% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.1380 2.1380 0.0000 0.0000 0.0220 1.04% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.3880 1.4180 0.0000 0.0000 0.0140 1.02% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0097 2.8097 0.0000 0.0000 0.0102 1.02% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0990 2.6130 0.0000 0.0000 0.0110 1.01% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 164812 工銀政府債純債債券(LOF)A 1.1240 1.1390 0.0000 0.0000 0.0110 0.99% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 162509 國(guó)聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 1.4050 1.1860 0.0000 0.0000 0.0130 0.93% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 1.0452 1.0452 0.0000 0.0000 0.0095 0.92% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.5715 3.4145 0.0000 0.0000 0.0142 0.91% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 000064 大摩18個(gè)月定開(kāi)債C 1.1260 1.1940 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3404 3.2239 0.0000 0.0000 0.0119 0.90% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 540006 匯豐晉信大盤(pán)股票A 1.7543 1.8143 0.0000 0.0000 0.0155 0.89% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 320010 諾安中證A100指數(shù)A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 161826 銀華中證轉(zhuǎn)債指數(shù)增強(qiáng)分級(jí) 1.3860 1.4400 0.0000 0.0000 0.0120 0.87% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.4000 1.4000 0.0000 0.0000 0.0120 0.86% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.0699 1.0699 0.0000 0.0000 0.0091 0.86% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 162308 海富通穩(wěn)進(jìn)增利債券(LOF) 1.4310 1.4310 0.0000 0.0000 0.0120 0.85% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 165809 東吳中證可轉(zhuǎn)債指數(shù) 1.0000 1.4400 0.0000 0.0000 0.0120 0.85% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 217010 招商大盤(pán)藍(lán)籌混合 1.6700 2.0500 0.0000 0.0000 0.0140 0.85% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.7170 2.1720 0.0000 0.0000 0.0060 0.84% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 1.3460 1.4610 0.0000 0.0000 0.0110 0.82% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 519030 海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.3450 1.3450 0.0000 0.0000 0.0110 0.82% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 550009 中信保誠(chéng)中小盤(pán)混合A 1.3520 1.4820 0.0000 0.0000 0.0110 0.82% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 000557 國(guó)投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 1.0110 1.0210 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 000524 摩根民生需求股票A 1.2710 1.2710 0.0000 0.0000 0.0100 0.79% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 1.2900 2.2860 0.0000 0.0000 0.0100 0.78% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.5655 2.0755 0.0000 0.0000 0.0121 0.78% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 000639 寶盈祥瑞混合A 1.0490 1.1290 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 000209 中信保誠(chéng)新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.4530 1.4530 0.0000 0.0000 0.0110 0.76% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.8170 3.3190 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 519025 海富通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 1.2530 1.4030 0.0000 0.0000 0.0090 0.72% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 000556 國(guó)投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合A 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 151002 銀河收益混合 1.4850 2.6650 0.0000 0.0000 0.0105 0.71% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 310398 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.1428 1.1428 0.0000 0.0000 0.0078 0.69% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 000119 廣發(fā)聚鑫債券C 1.3090 1.3090 0.0000 0.0000 0.0090 0.69% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 1.1620 1.1620 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 519660 銀河增利債券A 1.3360 1.3360 0.0000 0.0000 0.0090 0.68% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 519661 銀河增利債券C 1.3290 1.3290 0.0000 0.0000 0.0090 0.68% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 519676 銀河強(qiáng)化債券A 1.3410 1.3410 0.0000 0.0000 0.0090 0.68% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 376510 摩根大盤(pán)藍(lán)籌股票A 1.1980 1.1980 0.0000 0.0000 0.0080 0.67% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 050022 博時(shí)回報(bào)混合 1.5060 1.5420 0.0000 0.0000 0.0100 0.67% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 398061 中海消費(fèi)混合A 1.6670 1.8770 0.0000 0.0000 0.0110 0.66% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 580009 東吳多策略混合A 1.3630 1.3630 0.0000 0.0000 0.0090 0.66% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 340006 興全全球視野股票 1.6351 3.9011 0.0000 0.0000 0.0105 0.65% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 000572 中銀多策略混合A 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.4530 1.4530 0.0000 0.0000 0.0090 0.62% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 000093 信誠(chéng)新雙盈分級(jí)債券B 1.3060 1.2710 0.0000 0.0000 0.0080 0.62% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.3180 1.5770 0.0000 0.0000 0.0080 0.61% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 000118 廣發(fā)聚鑫債券A 1.3150 1.3150 0.0000 0.0000 0.0080 0.61% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 660009 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.2948 1.3298 0.0000 0.0000 0.0078 0.61% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 660109 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.2787 1.3137 0.0000 0.0000 0.0078 0.61% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 1.2775 1.6075 0.0000 0.0000 0.0076 0.60% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.3390 1.6100 0.0000 0.0000 0.0080 0.60% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 519099 新華靈活主題混合 1.5040 1.5040 0.0000 0.0000 0.0090 0.60% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.1370 1.4460 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 320011 諾安中小盤(pán)精選混合A 1.6680 1.7280 0.0000 0.0000 0.0100 0.60% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 487021 工銀優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.3042 1.3402 0.0000 0.0000 0.0076 0.59% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 206013 鵬華宏觀靈活配置混合 1.2100 1.2100 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 000172 華泰柏瑞量化增強(qiáng)混合A 1.7270 1.7270 0.0000 0.0000 0.0100 0.58% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.3228 1.4118 0.0000 0.0000 0.0076 0.58% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 000289 鵬華豐泰定開(kāi)債A 1.0410 1.1130 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.2390 1.5350 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 000293 鵬華豐信分級(jí)債券B 1.0580 1.2180 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 519005 海富通股票混合 0.7050 2.6540 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 1.2590 1.2590 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 000065 國(guó)富焦點(diǎn)驅(qū)動(dòng)混合A 1.2880 1.2970 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 162213 宏利滬深300指數(shù)A 1.3807 1.4007 0.0000 0.0000 0.0076 0.55% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 485007 工銀添利債券B 1.3174 1.6014 0.0000 0.0000 0.0072 0.55% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.4720 1.8170 0.0000 0.0000 0.0080 0.55% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 485107 工銀添利債券A 1.3243 1.6333 0.0000 0.0000 0.0072 0.55% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 000536 前海開(kāi)源可轉(zhuǎn)債債券A 1.4760 1.4760 0.0000 0.0000 0.0080 0.55% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.2022 6.6588 0.0000 0.0000 0.0064 0.54% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 519657 銀河靈活配置混合C 1.4970 1.4970 0.0000 0.0000 0.0080 0.54% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 519656 銀河靈活配置混合A 1.5040 1.5040 0.0000 0.0000 0.0080 0.53% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.2148 1.2148 0.0000 0.0000 0.0063 0.52% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 000384 富國(guó)恒利分級(jí)債券B 0.9920 1.1500 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 0.6294 2.2724 0.0000 0.0000 0.0032 0.51% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.3690 2.7020 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 620008 金元順安新經(jīng)濟(jì)主題混合 1.5980 1.5980 0.0000 0.0000 0.0080 0.50% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 310518 申萬(wàn)菱信可轉(zhuǎn)債債券A 1.6220 1.7720 0.0000 0.0000 0.0080 0.50% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 050028 博時(shí)安心收益定開(kāi)債A 1.0040 1.1300 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 050128 博時(shí)安心收益定開(kāi)債C 1.0040 1.1210 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 519050 海富通安頤收益混合A 1.2150 1.2150 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 2.0507 2.0907 0.0000 0.0000 0.0101 0.49% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 1.6270 1.6270 0.0000 0.0000 0.0080 0.49% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 000191 富國(guó)信用債債券A/B 1.0320 1.1050 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 000236 工銀月月薪定期支付債券A 1.2550 1.2550 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 1.2384 1.2384 0.0000 0.0000 0.0059 0.48% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 1.4698 1.4698 0.0000 0.0000 0.0069 0.47% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.8372 3.1772 0.0000 0.0000 0.0038 0.46% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 620002 金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 1.0850 1.3050 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 000417 國(guó)聯(lián)安新精選混合A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 050018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 1.5770 1.5770 0.0000 0.0000 0.0070 0.45% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 700003 平安策略先鋒混合 1.3300 1.4300 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 1.5550 1.5550 0.0000 0.0000 0.0070 0.45% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 000550 廣發(fā)新動(dòng)力混合 1.6490 1.6490 0.0000 0.0000 0.0070 0.43% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.1362 1.1482 0.0000 0.0000 0.0048 0.42% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.1117 1.1237 0.0000 0.0000 0.0047 0.42% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.7414 2.5433 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 161115 易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A 1.4590 1.6030 0.0000 0.0000 0.0060 0.41% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 000190 中銀新回報(bào)靈活配置混合A 1.2180 1.2180 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.0102 2.9902 0.0000 0.0000 0.0041 0.41% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 163823 中銀穩(wěn)健策略混合 1.2470 1.2470 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 000745 北信瑞豐穩(wěn)定收益C 1.0280 1.0420 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 000744 北信瑞豐穩(wěn)定收益A 1.0280 1.0430 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 000192 富國(guó)信用債債券C 1.0240 1.0970 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 000345 鵬華豐融定開(kāi)債 1.0350 1.1000 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 000526 國(guó)泰濃益靈活配置混合A 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 202005 南方成份精選混合A 1.2860 1.3060 0.0000 0.0000 0.0046 0.36% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 000590 華安新活力靈活配置混合A 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 400016 東方強(qiáng)化收益?zhèn)?/a> 1.1152 1.1152 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-12-30 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 519672 銀河藍(lán)籌混合A 1.4430 1.4430 0.0000 0.0000 0.0050 0.35% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 160217 國(guó)泰信用互利債券A 1.1600 1.2250 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 000763 工銀新財(cái)富靈活配置混合 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 000142 融通增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1620 1.1620 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 000184 工銀添福債券A 1.4250 1.4250 0.0000 0.0000 0.0050 0.35% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.2230 1.4290 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 150156 中銀互利分級(jí)債券B 1.2200 1.2200 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 000131 大成景興信用債債券C 1.2160 1.2160 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 400001 東方龍混合 0.8714 2.6329 0.0000 0.0000 0.0029 0.33% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 150119 中歐純債分級(jí)債券B 1.2070 1.2070 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 450008 國(guó)富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2610 1.2610 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 163816 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.8730 1.8730 0.0000 0.0000 0.0060 0.32% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 560005 益民多利債券 0.9486 1.0696 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 000311 景順長(zhǎng)城滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.5460 1.5460 0.0000 0.0000 0.0050 0.32% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 350007 天治趨勢(shì)精選混合 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.2820 1.4530 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 1.0659 1.1259 0.0000 0.0000 0.0033 0.31% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.3080 1.4850 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.2290 1.6086 0.0000 0.0000 0.0038 0.31% 2014-12-30 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 160618 鵬華豐澤債券(LOF)C 1.0060 1.3710 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 530012 建信積極配置混合 1.3520 1.4200 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 0.6580 1.7390 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 000082 嘉實(shí)研究阿爾法股票A 1.3920 1.3920 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 000295 鵬華豐實(shí)定期開(kāi)放債券A 1.0520 1.1280 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 000296 鵬華豐實(shí)定期開(kāi)放債券B 1.0520 1.1230 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 620005 金元順安核心動(dòng)力混合 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 590010 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0830 1.1850 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 590009 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0890 1.1910 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 163827 中銀產(chǎn)業(yè)債債券A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 550006 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0600 1.2680 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 000185 工銀添福債券B 1.4150 1.4150 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 180030 銀華永泰積極債券C 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 481008 工銀大盤(pán)藍(lán)籌混合 1.1210 1.5310 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 550016 中信保誠(chéng)至遠(yuǎn)動(dòng)力混合C 1.1250 1.4150 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 206015 鵬華純債債券D 1.1240 1.1940 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 217203 招商安泰債券B 1.2441 1.7826 0.0000 0.0000 0.0034 0.27% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 020012 國(guó)泰金龍債券C 1.1140 1.6180 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 217003 招商安泰債券A 1.2134 1.8199 0.0000 0.0000 0.0033 0.27% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 160220 國(guó)泰民益混合(LOF)A 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 163817 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券B 1.8470 1.8470 0.0000 0.0000 0.0050 0.27% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.1170 1.6400 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 400013 東方成長(zhǎng)收益靈活配置混合A 1.1040 1.2240 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 000256 上投摩根紅利回報(bào)混合A 1.1120 1.1740 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 000280 博時(shí)雙債增強(qiáng)債券A 1.1120 1.1130 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 000281 博時(shí)雙債增強(qiáng)債券C 1.1080 1.1090 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 000045 工銀產(chǎn)業(yè)債債券A 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 165314 建信信用增強(qiáng)債券(LOF)C 1.1660 1.1660 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 165311 建信信用增強(qiáng)債券(LOF)A 1.1700 1.3210 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 160807 長(zhǎng)盛滬深300指數(shù)(LOF)A 1.1480 1.1980 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 4.6810 6.4670 0.0000 0.0000 0.0120 0.26% 2014-12-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值