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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年11月06日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 3.3780 3.3780 0.0000 0.0000 0.0770 2.33% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 1.8990 1.8990 0.0000 0.0000 0.0430 2.32% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 340008 興全有機(jī)增長混合 1.6891 1.6891 0.0000 0.0000 0.0372 2.25% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.5470 1.5470 0.0000 0.0000 0.0340 2.25% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 240009 華寶先進(jìn)成長混合 2.0973 2.3653 0.0000 0.0000 0.0445 2.17% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.6284 1.8784 0.0000 0.0000 0.0328 2.06% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000545 中郵核心競爭力靈活配置混合 1.3050 1.3050 0.0000 0.0000 0.0260 2.03% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.2391 1.7091 0.0000 0.0000 0.0224 1.84% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.5140 1.5140 0.0000 0.0000 0.0270 1.82% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.4436 1.4436 0.0000 0.0000 0.0256 1.81% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000214 廣發(fā)成長優(yōu)選混合 1.2410 1.2410 0.0000 0.0000 0.0220 1.80% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 100056 富國低碳環(huán)?；旌?/a> 1.2500 1.2500 0.0000 0.0000 0.0220 1.79% 2014-11-06 凈值查詢 盤中估值
13 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 1.1410 1.1610 0.0000 0.0000 0.0200 1.78% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0180 1.77% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 481015 工銀主題策略混合A 1.6580 1.6580 0.0000 0.0000 0.0280 1.72% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 260116 景順長城核心競爭力混合A 1.5410 1.6910 0.0000 0.0000 0.0260 1.72% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 470028 匯添富社會責(zé)任混合A 1.2050 1.2050 0.0000 0.0000 0.0200 1.69% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000063 長盛電子信息主題靈活配置混合 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0160 1.68% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000039 農(nóng)銀高增長混合 1.2940 1.2940 0.0000 0.0000 0.0212 1.67% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0180 1.67% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.4710 1.5160 0.0000 0.0000 0.0240 1.66% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000586 景順長城中小創(chuàng)精選股票A 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0180 1.65% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 1.4290 1.6090 0.0000 0.0000 0.0230 1.64% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519021 國泰金鼎價(jià)值混合 0.8070 2.1250 0.0000 0.0000 0.0130 1.64% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000612 華寶生態(tài)中國混合A 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0180 1.64% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 610007 信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 1.3760 1.3760 0.0000 0.0000 0.0220 1.62% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000020 景順長城品質(zhì)投資混合A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0170 1.60% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000336 農(nóng)銀研究精選混合 1.0525 1.0525 0.0000 0.0000 0.0165 1.59% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 720001 財(cái)通價(jià)值動量混合A 1.2240 1.3140 0.0000 0.0000 0.0190 1.58% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000587 大成靈活配置混合A 1.2180 1.2180 0.0000 0.0000 0.0190 1.58% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000697 匯添富移動互聯(lián)股票A 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0170 1.57% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000532 景順長城優(yōu)勢企業(yè)混合A 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0170 1.52% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 210009 金鷹核心資源混合A 1.2170 1.3170 0.0000 0.0000 0.0180 1.50% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000513 富國高端制造行業(yè)股票A 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000 0.0170 1.48% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.3020 1.5820 0.0000 0.0000 0.0190 1.48% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 1.7528 1.7528 0.0000 0.0000 0.0256 1.48% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.1687 2.7173 0.0000 0.0000 0.0170 1.48% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 1.7730 1.8530 0.0000 0.0000 0.0255 1.46% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000601 華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0150 1.45% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 350005 天治中國制造2025 1.3512 1.3512 0.0000 0.0000 0.0192 1.44% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 410003 華富成長趨勢混合A 0.7780 1.0680 0.0000 0.0000 0.0108 1.41% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 481006 工銀紅利混合 0.8164 0.8564 0.0000 0.0000 0.0113 1.40% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 700003 平安策略先鋒混合 1.1690 1.2690 0.0000 0.0000 0.0160 1.39% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 710001 富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 1.2922 1.2922 0.0000 0.0000 0.0177 1.39% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8406 3.3656 0.0000 0.0000 0.0115 1.39% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 410009 華富量子生命力混合A 0.8674 0.8674 0.0000 0.0000 0.0118 1.38% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000404 易方達(dá)新興成長靈活配置 1.2510 1.2510 0.0000 0.0000 0.0170 1.38% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.0830 1.4311 0.0000 0.0000 0.0146 1.37% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000592 建信改革紅利股票A 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0150 1.37% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 180020 銀華成長先鋒混合 1.1190 1.1440 0.0000 0.0000 0.0150 1.36% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 571002 諾德靈活配置混合 1.3785 1.3785 0.0000 0.0000 0.0185 1.36% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0130 1.35% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 0.7510 0.7510 0.0000 0.0000 0.0100 1.35% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000410 益民服務(wù)領(lǐng)先混合A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0140 1.35% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 660005 農(nóng)銀中小盤混合 1.6871 1.7171 0.0000 0.0000 0.0224 1.35% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 040035 華安逆向策略混合A 1.1360 1.5160 0.0000 0.0000 0.0150 1.34% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 100039 富國通脹通縮主題輪動混合A 1.1350 1.1550 0.0000 0.0000 0.0150 1.34% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 398031 中海藍(lán)籌混合A 1.2043 1.8693 0.0000 0.0000 0.0159 1.34% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519126 浦銀安盛新經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)混合A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0140 1.34% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.2439 3.5570 0.0000 0.0000 0.0161 1.31% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 310388 申萬菱信消費(fèi)增長混合A 1.0830 1.1680 0.0000 0.0000 0.0140 1.31% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0120 1.31% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.6647 2.4160 0.0000 0.0000 0.0086 1.31% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.5914 3.0068 0.0000 0.0000 0.0076 1.30% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000173 匯添富美麗30混合A 1.3990 1.3990 0.0000 0.0000 0.0180 1.30% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.7210 1.8710 0.0000 0.0000 0.0220 1.29% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519050 海富通安頤收益混合A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0130 1.28% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000591 中銀健康生活混合 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0140 1.26% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 240004 華寶動力組合混合A 1.1261 3.6361 0.0000 0.0000 0.0139 1.25% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.8188 1.8188 0.0000 0.0000 0.0222 1.24% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519979 長信內(nèi)需成長混合A 1.0620 1.5120 0.0000 0.0000 0.0130 1.24% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000529 廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0130 1.23% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000634 富國天盛靈活配置基金 1.1560 1.1940 0.0000 0.0000 0.0140 1.22% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.6650 3.7030 0.0000 0.0000 0.0080 1.22% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0130 1.21% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000136 民生加銀策略精選混合A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0130 1.21% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519670 銀河行業(yè)混合A 1.8410 2.3410 0.0000 0.0000 0.0220 1.21% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 350008 天治新消費(fèi)混合 1.4240 1.4240 0.0000 0.0000 0.0170 1.21% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 161022 富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0880 1.0980 0.0000 0.0000 0.0130 1.21% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 1.2910 1.2910 0.0000 0.0000 0.0154 1.21% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 660010 農(nóng)銀策略精選混合 0.9063 0.9063 0.0000 0.0000 0.0108 1.21% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 560002 益民紅利成長混合 0.4360 1.3695 0.0000 0.0000 0.0052 1.21% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 1.5870 3.1420 0.0000 0.0000 0.0190 1.21% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000017 財(cái)通可持續(xù)混合 1.6800 1.7500 0.0000 0.0000 0.0200 1.20% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.1901 2.8251 0.0000 0.0000 0.0141 1.20% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 217013 招商中小盤混合 1.1770 1.1770 0.0000 0.0000 0.0140 1.20% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.5070 3.6270 0.0000 0.0000 0.0060 1.20% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000409 鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0130 1.19% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000477 廣發(fā)主題領(lǐng)先混合A 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0130 1.19% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 260115 景順長城中小盤混合A 1.1880 1.1880 0.0000 0.0000 0.0140 1.19% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0130 1.19% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.1153 1.1153 0.0000 0.0000 0.0131 1.19% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 0.7640 2.3410 0.0000 0.0000 0.0090 1.19% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 398061 中海消費(fèi)混合A 1.3560 1.5660 0.0000 0.0000 0.0160 1.19% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0120 1.18% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 320016 諾安多策略混合A 1.1980 1.1980 0.0000 0.0000 0.0140 1.18% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 110002 易方達(dá)策略成長混合 3.7190 5.0790 0.0000 0.0000 0.0430 1.17% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 160808 長盛同瑞中證200分級 1.1230 1.1790 0.0000 0.0000 0.0130 1.17% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.9162 3.1423 0.0000 0.0000 0.0106 1.17% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 610004 信澳中小盤混合 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0110 1.17% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.3652 3.9949 0.0000 0.0000 0.0042 1.16% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519033 海富通國策導(dǎo)向混合A 1.5700 1.5700 0.0000 0.0000 0.0180 1.16% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 690009 民生加銀紅利回報(bào)混合 1.0500 1.1500 0.0000 0.0000 0.0120 1.16% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 320007 諾安成長混合 0.8700 1.3150 0.0000 0.0000 0.0100 1.16% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 163822 中銀主題策略混合A 1.3960 1.3960 0.0000 0.0000 0.0160 1.16% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000029 富國宏觀策略靈活配置混合A 1.2350 1.2350 0.0000 0.0000 0.0140 1.15% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519110 浦銀安盛價(jià)值成長混合A 1.4050 1.4050 0.0000 0.0000 0.0160 1.15% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 0.7882 0.8382 0.0000 0.0000 0.0090 1.15% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.3310 1.6200 0.0000 0.0000 0.0150 1.14% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.7928 2.7328 0.0000 0.0000 0.0089 1.14% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.2460 1.2460 0.0000 0.0000 0.0140 1.14% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0120 1.13% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000541 華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 1.1660 1.2610 0.0000 0.0000 0.0130 1.13% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 150058 長城久兆積極指數(shù) 1.2630 1.2630 0.0000 0.0000 0.0140 1.12% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 210008 金鷹策略配置混合 1.1707 1.1707 0.0000 0.0000 0.0130 1.12% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519018 匯添富均衡增長混合 0.7573 2.5801 0.0000 0.0000 0.0083 1.11% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 0.9080 0.8630 0.0000 0.0000 0.0100 1.11% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 240008 華寶收益增長混合A 4.2967 4.2967 0.0000 0.0000 0.0470 1.11% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0120 1.11% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000549 華安大國新經(jīng)濟(jì)股票A 1.1860 1.1860 0.0000 0.0000 0.0130 1.11% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.1793 1.7993 0.0000 0.0000 0.0130 1.11% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519668 銀河成長混合 1.1209 2.1557 0.0000 0.0000 0.0122 1.10% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0120 1.10% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 163114 申萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2178 1.2178 0.0000 0.0000 0.0133 1.10% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 233011 大摩主題優(yōu)選混合 1.4740 1.4740 0.0000 0.0000 0.0160 1.10% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.2820 1.7060 0.0000 0.0000 0.0140 1.10% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 1.4855 1.4855 0.0000 0.0000 0.0162 1.10% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 240005 華寶多策略增長A 0.5813 4.0804 0.0000 0.0000 0.0063 1.10% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 570006 諾德中小盤混合 1.2860 1.3160 0.0000 0.0000 0.0140 1.10% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 206018 鵬華產(chǎn)業(yè)債債券A 1.1090 1.1150 0.0000 0.0000 0.0120 1.09% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 229002 宏利逆向策略混合 1.3870 1.3870 0.0000 0.0000 0.0150 1.09% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.3930 1.4430 0.0000 0.0000 0.0150 1.09% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.2173 2.6728 0.0000 0.0000 0.0131 1.09% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.2050 1.4060 0.0000 0.0000 0.0130 1.09% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 690011 民生加銀積極成長混合發(fā)起式 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.0524 1.5424 0.0000 0.0000 0.0112 1.08% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519679 銀河主題混合A 2.4380 2.4380 0.0000 0.0000 0.0260 1.08% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.3340 1.5940 0.0000 0.0000 0.0142 1.08% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0090 1.08% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5619 2.1069 0.0000 0.0000 0.0060 1.08% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519996 長信銀利精選股票 0.6692 2.5892 0.0000 0.0000 0.0071 1.07% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 1.6940 2.0640 0.0000 0.0000 0.0180 1.07% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 570008 諾德周期策略混合 1.3210 1.3210 0.0000 0.0000 0.0140 1.07% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 710002 富安達(dá)策略精選混合 1.1234 1.1634 0.0000 0.0000 0.0118 1.06% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000418 景順長城成長之星股票A 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000 0.0120 1.05% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000384 富國恒利分級債券B 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0120 1.05% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 1.3480 1.6090 0.0000 0.0000 0.0140 1.05% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 410007 華富價(jià)值增長混合A 1.1344 1.1344 0.0000 0.0000 0.0118 1.05% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 110029 易方達(dá)科訊混合 0.9884 4.9368 0.0000 0.0000 0.0102 1.04% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 040025 華安科技動力混合A 1.8450 1.8450 0.0000 0.0000 0.0190 1.04% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 161219 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.0650 1.3910 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.1510 2.6636 0.0000 0.0000 0.0119 1.04% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 165512 中信保誠新機(jī)遇混合(LOF) 1.4620 1.4620 0.0000 0.0000 0.0150 1.04% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 400025 東方新興成長混合 1.0283 1.0283 0.0000 0.0000 0.0106 1.04% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 110010 易方達(dá)價(jià)值成長混合 1.2555 1.3485 0.0000 0.0000 0.0129 1.04% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 260117 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.1820 1.1820 0.0000 0.0000 0.0120 1.03% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 630010 華商價(jià)值精選混合 1.5680 1.6380 0.0000 0.0000 0.0160 1.03% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 080005 長盛量化紅利混合A 1.2760 1.3160 0.0000 0.0000 0.0130 1.03% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000259 農(nóng)銀區(qū)間收益混合 1.1029 1.1029 0.0000 0.0000 0.0112 1.03% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0090 1.02% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0870 1.2580 0.0000 0.0000 0.0110 1.02% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 163805 中銀動態(tài)策略混合A 1.2247 1.6147 0.0000 0.0000 0.0124 1.02% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6841 2.2204 0.0000 0.0000 0.0069 1.02% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 070030 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 1.6407 1.6407 0.0000 0.0000 0.0166 1.02% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 1.1840 1.1840 0.0000 0.0000 0.0120 1.02% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0110 1.01% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.1970 1.1970 0.0000 0.0000 0.0120 1.01% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 4.5170 6.3030 0.0000 0.0000 0.0450 1.01% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 040001 華安創(chuàng)新混合 0.7030 3.4660 0.0000 0.0000 0.0070 1.01% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 0.8520 3.5785 0.0000 0.0000 0.0085 1.01% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519068 匯添富成長焦點(diǎn)混合 1.3130 1.6290 0.0000 0.0000 0.0130 1.00% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.1080 1.2850 0.0000 0.0000 0.0110 1.00% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 160215 國泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF) 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0647 2.4167 0.0000 0.0000 0.0104 0.99% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 160812 長盛同益成長回報(bào)(LOF) 1.2270 4.5420 0.0000 0.0000 0.0120 0.99% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.4280 1.4280 0.0000 0.0000 0.0140 0.99% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000547 建信健康民生混合A 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0110 0.99% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.5683 2.1820 0.0000 0.0000 0.0055 0.98% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.1703 1.2903 0.0000 0.0000 0.0114 0.98% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 481010 工銀中小盤混合 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 481017 工銀量化策略混合A 1.2410 1.2410 0.0000 0.0000 0.0120 0.98% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 400011 東方核心動力混合A 0.8937 0.8937 0.0000 0.0000 0.0087 0.98% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.5490 1.5490 0.0000 0.0000 0.0150 0.98% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 400003 東方精選混合 1.2387 3.9538 0.0000 0.0000 0.0119 0.97% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 290002 泰信先行策略混合 0.6376 2.4599 0.0000 0.0000 0.0061 0.97% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.7310 0.8510 0.0000 0.0000 0.0070 0.97% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519017 大成積極成長混合A 0.9400 2.0580 0.0000 0.0000 0.0090 0.97% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.2173 3.6603 0.0000 0.0000 0.0214 0.97% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.1925 2.2525 0.0000 0.0000 0.0114 0.97% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 1.3570 1.3570 0.0000 0.0000 0.0130 0.97% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 483003 工銀精選平衡混合 0.5267 1.7477 0.0000 0.0000 0.0050 0.96% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 1.2600 1.2600 0.0000 0.0000 0.0120 0.96% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 1.2580 1.2910 0.0000 0.0000 0.0120 0.96% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.5270 0.5270 0.0000 0.0000 0.0050 0.96% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000457 摩根核心成長股票A 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0110 0.96% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 540007 匯豐晉信中小盤股票 0.9501 0.9701 0.0000 0.0000 0.0089 0.95% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 1.3800 1.7100 0.0000 0.0000 0.0130 0.95% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 1.6920 1.6920 0.0000 0.0000 0.0160 0.95% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000279 華商紅利優(yōu)選混合 1.0610 1.1310 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000328 摩根轉(zhuǎn)型動力混合A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2014-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值