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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年07月25日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 0.9220 0.9310 0.0000 0.0000 0.0310 3.48% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.5290 0.5290 0.0000 0.0000 0.0150 2.92% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000418 景順長城成長之星股票A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0270 2.86% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.5850 0.5850 0.0000 0.0000 0.0160 2.81% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.5967 0.5967 0.0000 0.0000 0.0134 2.30% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.4480 0.4480 0.0000 0.0000 0.0100 2.28% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519994 長信金利趨勢股票 0.6062 1.8768 0.0000 0.0000 0.0132 2.23% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.6630 2.7140 0.0000 0.0000 0.0140 2.16% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161715 招商大宗商品(LOF) 0.7290 0.7790 0.0000 0.0000 0.0150 2.10% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 090009 大成行業(yè)輪動混合A 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0160 2.05% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.0460 1.2460 0.0000 0.0000 0.0210 2.05% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 0.7640 0.7640 0.0000 0.0000 0.0140 1.87% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.3400 3.3107 0.0000 0.0000 0.0243 1.85% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 410003 華富成長趨勢混合A 0.6425 0.9325 0.0000 0.0000 0.0114 1.81% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160620 鵬華資源A 0.9690 0.6410 0.0000 0.0000 0.0170 1.80% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 260117 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0180 1.75% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000020 景順長城品質(zhì)投資混合A 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0160 1.74% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161718 招商滬深300高貝塔 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0160 1.73% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 110025 易方達資源行業(yè)混合 0.6660 0.6660 0.0000 0.0000 0.0110 1.68% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 150058 長城久兆積極指數(shù) 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0160 1.67% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 180012 銀華富裕主題混合A 1.0016 1.9546 0.0000 0.0000 0.0162 1.64% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級 0.9910 0.5960 0.0000 0.0000 0.0150 1.55% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.7310 2.6710 0.0000 0.0000 0.0110 1.53% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.4718 1.6131 0.0000 0.0000 0.0071 1.53% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0140 1.53% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 110029 易方達科訊混合 0.8407 4.5195 0.0000 0.0000 0.0125 1.51% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519672 銀河藍籌混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0150 1.50% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 260116 景順長城核心競爭力混合A 1.3510 1.5010 0.0000 0.0000 0.0200 1.50% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 1.0811 1.0811 0.0000 0.0000 0.0157 1.47% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.4500 1.4500 0.0000 0.0000 0.0210 1.47% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.7669 0.7669 0.0000 0.0000 0.0106 1.40% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0140 1.40% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 180020 銀華成長先鋒混合 0.9460 0.9710 0.0000 0.0000 0.0130 1.39% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 070027 嘉實周期優(yōu)選混合 1.2380 1.2980 0.0000 0.0000 0.0170 1.39% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟混合A 1.3240 1.3240 0.0000 0.0000 0.0180 1.38% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519908 華夏興華混合A 1.1110 5.5030 0.0000 0.0000 0.0150 1.37% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 163805 中銀動態(tài)策略混合A 1.0696 1.4596 0.0000 0.0000 0.0141 1.34% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 1.1460 1.4760 0.0000 0.0000 0.0150 1.33% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 540007 匯豐晉信中小盤股票 0.7957 0.8157 0.0000 0.0000 0.0104 1.32% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 260112 景順長城能源基建混合A 1.0050 1.0200 0.0000 0.0000 0.0130 1.31% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 290010 泰信中證200指數(shù) 0.7030 0.7230 0.0000 0.0000 0.0090 1.30% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0741 1.0741 0.0000 0.0000 0.0138 1.30% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 240009 華寶先進成長混合 1.7326 2.0006 0.0000 0.0000 0.0221 1.29% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000610 新華阿里一號保本混合 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0130 1.28% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 1.1140 1.5380 0.0000 0.0000 0.0140 1.27% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 240008 華寶收益增長混合A 3.6408 3.6408 0.0000 0.0000 0.0452 1.26% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.6950 0.6950 0.0000 0.0000 0.0086 1.25% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 260103 景順長城動力平衡混合 0.6135 2.9035 0.0000 0.0000 0.0076 1.25% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(LOF)A 0.9690 1.0160 0.0000 0.0000 0.0120 1.25% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 0.9533 1.3014 0.0000 0.0000 0.0116 1.23% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.5941 0.5941 0.0000 0.0000 0.0072 1.23% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0100 1.22% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 150054 泰達進取 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0138 1.22% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000411 景順長城優(yōu)質(zhì)成長股票A 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0110 1.21% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0110 1.20% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 217016 招商深證100指數(shù)A 0.7650 0.7650 0.0000 0.0000 0.0090 1.19% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 410010 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0120 1.19% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 180018 銀華和諧主題混合 1.2760 1.3560 0.0000 0.0000 0.0150 1.19% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519714 交銀消費新驅(qū)動股票 1.0320 1.0710 0.0000 0.0000 0.0120 1.18% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 0.6850 0.7940 0.0000 0.0000 0.0080 1.18% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9430 3.0430 0.0000 0.0000 0.0110 1.18% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519185 萬家精選混合A 0.9403 1.0203 0.0000 0.0000 0.0110 1.18% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 090012 大成深證成長40ETF聯(lián)接A 0.6860 0.6860 0.0000 0.0000 0.0080 1.18% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000042 財通中證ESG100指數(shù)增強A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0110 1.17% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.2302 1.2302 0.0000 0.0000 0.0142 1.17% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0120 1.17% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 020025 國泰中小板300聯(lián)接 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0110 1.17% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 360001 光大保德信量化股票A 0.8674 2.8711 0.0000 0.0000 0.0100 1.17% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 163821 中銀滬深300等權(quán)重指數(shù) 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0110 1.16% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160808 長盛同瑞中證200分級 0.9600 1.0160 0.0000 0.0000 0.0110 1.16% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 161910 萬家新機遇價值驅(qū)動A 0.9967 1.0427 0.0000 0.0000 0.0114 1.16% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 233011 大摩主題優(yōu)選混合 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0130 1.16% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 233010 大摩深證300指數(shù)增強 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0110 1.15% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 040020 華安升級主題混合A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0110 1.15% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 0.8464 0.8464 0.0000 0.0000 0.0096 1.15% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 240001 華寶寶康消費品 1.5382 4.7430 0.0000 0.0000 0.0171 1.12% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 160809 長盛同輝深證100 0.9910 1.0260 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 110019 易方達深證100ETF聯(lián)接A 0.6770 0.6770 0.0000 0.0000 0.0075 1.12% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 0.7781 0.8335 0.0000 0.0000 0.0086 1.12% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 070019 嘉實價值優(yōu)勢混合A 1.0810 1.1130 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 260115 景順長城中小盤混合A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000368 匯添富滬深300安中指數(shù)A 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0101 1.11% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 0.9070 0.6400 0.0000 0.0000 0.0100 1.11% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 0.8231 0.8231 0.0000 0.0000 0.0090 1.11% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 1.4644 1.4644 0.0000 0.0000 0.0160 1.10% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 206010 鵬華深證民營ETF聯(lián)接 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0098 1.10% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000173 匯添富美麗30混合A 1.1950 1.1950 0.0000 0.0000 0.0130 1.10% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000117 廣發(fā)輪動配置混合 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0100 1.09% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519017 大成積極成長混合A 0.8370 1.9550 0.0000 0.0000 0.0090 1.09% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 340007 興全社會責(zé)任混合 1.4800 1.6700 0.0000 0.0000 0.0160 1.09% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 166802 浙商滬深300指數(shù)增強(LOF)A 0.8340 0.8850 0.0000 0.0000 0.0090 1.09% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 162907 泰信中證銳聯(lián)基本面400指數(shù)(LOF) 1.1200 1.1630 0.0000 0.0000 0.0120 1.08% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 110005 易方達積極成長混合 0.6999 4.0416 0.0000 0.0000 0.0075 1.08% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 240011 華寶大盤精選混合 1.4381 1.5181 0.0000 0.0000 0.0153 1.08% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 0.9320 0.6940 0.0000 0.0000 0.0100 1.08% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0280 1.3180 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 660014 農(nóng)銀深證100增強 1.0007 1.0807 0.0000 0.0000 0.0107 1.08% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519117 浦銀安盛基本面400指數(shù) 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.6857 0.6857 0.0000 0.0000 0.0073 1.08% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000532 景順長城優(yōu)勢企業(yè)混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 0.8177 0.8177 0.0000 0.0000 0.0087 1.08% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000524 摩根民生需求股票A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0100 1.07% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.0106 1.5106 0.0000 0.0000 0.0107 1.07% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 160626 鵬華信息A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 164811 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A 0.8884 0.9431 0.0000 0.0000 0.0094 1.07% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.1256 1.4456 0.0000 0.0000 0.0118 1.06% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 700002 平安深證300指數(shù)增強 0.9520 1.0320 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.0213 1.8138 0.0000 0.0000 0.0107 1.06% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000354 長盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 450008 國富滬深300指數(shù)增強A 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0090 1.06% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 410009 華富量子生命力混合A 0.7149 0.7149 0.0000 0.0000 0.0075 1.06% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.6668 2.6468 0.0000 0.0000 0.0070 1.06% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 530010 建信上證社會責(zé)任ETF聯(lián)接 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 050021 博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7119 0.7119 0.0000 0.0000 0.0075 1.06% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 530018 建信深證100指數(shù)增強 0.8638 0.8638 0.0000 0.0000 0.0090 1.05% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 360016 光大行業(yè)輪動混合 1.0550 1.1050 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 398041 中海量化策略混合 0.8660 0.9030 0.0000 0.0000 0.0090 1.05% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519099 新華靈活主題混合 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000 0.0120 1.05% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.2856 2.5456 0.0000 0.0000 0.0132 1.04% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000063 長盛電子信息主題靈活配置混合 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0090 1.04% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 0.8139 0.9739 0.0000 0.0000 0.0084 1.04% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 1.5600 1.5600 0.0000 0.0000 0.0160 1.04% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 160625 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 160807 長盛滬深300指數(shù)(LOF)A 0.7740 0.8240 0.0000 0.0000 0.0080 1.04% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 161604 融通深證100指數(shù)A 0.8760 2.2390 0.0000 0.0000 0.0090 1.04% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 0.7081 0.7281 0.0000 0.0000 0.0073 1.04% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.6810 0.6810 0.0000 0.0000 0.0070 1.04% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.4670 1.6170 0.0000 0.0000 0.0150 1.03% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 0.9437 0.9437 0.0000 0.0000 0.0096 1.03% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 110020 易方達滬深300ETF聯(lián)接A 0.7365 0.7365 0.0000 0.0000 0.0075 1.03% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000595 嘉實泰和混合 1.0780 1.1400 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.8060 2.1752 0.0000 0.0000 0.0082 1.03% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9852 0.9852 0.0000 0.0000 0.0100 1.03% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 070032 嘉實優(yōu)化紅利混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0100 1.03% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000057 中銀消費主題混合A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0110 1.02% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.4940 2.6250 0.0000 0.0000 0.0050 1.02% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 263001 景順上證180等權(quán)聯(lián)接 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 470068 匯添富深證300ETF聯(lián)接A 0.9517 0.9517 0.0000 0.0000 0.0096 1.02% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519002 華安安信消費混合A 0.8950 0.9100 0.0000 0.0000 0.0090 1.02% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.6340 2.5020 0.0000 0.0000 0.0064 1.02% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 481008 工銀大盤藍籌混合 0.7960 1.2060 0.0000 0.0000 0.0080 1.02% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 481009 工銀滬深300指數(shù)A 0.8314 1.0264 0.0000 0.0000 0.0084 1.02% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 470098 匯添富逆向投資混合A 1.1890 1.3390 0.0000 0.0000 0.0120 1.02% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 660008 農(nóng)銀滬深300指數(shù)A 0.7311 0.7311 0.0000 0.0000 0.0074 1.02% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 162010 長城久兆中小板300指數(shù)分級 0.9970 1.0430 0.0000 0.0000 0.0100 1.01% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 166007 中歐互通精選混合A 0.7920 0.8370 0.0000 0.0000 0.0079 1.01% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.2010 1.3480 0.0000 0.0000 0.0120 1.01% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.9237 3.7837 0.0000 0.0000 0.0092 1.01% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.4808 0.6883 0.0000 0.0000 0.0048 1.01% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.6980 0.6980 0.0000 0.0000 0.0070 1.01% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 160417 華安滬深300指數(shù)分級 0.9020 0.9520 0.0000 0.0000 0.0090 1.01% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 320014 諾安滬深300指數(shù)增強A 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0080 1.01% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 0.8086 0.8086 0.0000 0.0000 0.0081 1.01% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 110026 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.5499 1.5499 0.0000 0.0000 0.0155 1.01% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 100053 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0080 1.01% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 270026 廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A 0.8704 0.8704 0.0000 0.0000 0.0087 1.01% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 165806 東吳滬深300指數(shù)A 0.8090 0.8090 0.0000 0.0000 0.0080 1.00% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 162202 宏利周期混合 0.9000 2.9450 0.0000 0.0000 0.0089 1.00% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.6090 0.6090 0.0000 0.0000 0.0060 0.99% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接 0.7170 0.7170 0.0000 0.0000 0.0070 0.99% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 0.7010 0.7010 0.0000 0.0000 0.0069 0.99% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 165707 諾德深證300指數(shù)分級 1.0170 1.0560 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 161825 銀華中證800分級 1.0250 1.0270 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 100032 富國中證紅利指數(shù)增強A 1.0210 1.6010 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 167601 國金300指數(shù)增強A 1.0220 1.0350 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000404 易方達新興成長靈活配置 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 100038 富國滬深300指數(shù)增強A 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0080 0.98% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000311 景順長城滬深300指數(shù)增強A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519026 海富通中小盤混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.7240 0.7240 0.0000 0.0000 0.0070 0.98% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 0.9609 0.9609 0.0000 0.0000 0.0093 0.98% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 070013 嘉實研究精選混合 1.7510 2.2600 0.0000 0.0000 0.0170 0.98% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 161022 富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.9280 0.9380 0.0000 0.0000 0.0090 0.98% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 0.7008 0.7508 0.0000 0.0000 0.0068 0.98% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 020001 國泰金鷹增長混合 1.0410 4.0480 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 690011 民生加銀積極成長混合發(fā)起式 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0090 0.97% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519706 交銀深證300價值ETF聯(lián)接 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0090 0.97% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.1813 1.5613 0.0000 0.0000 0.0114 0.97% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0090 0.97% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.7888 0.7888 0.0000 0.0000 0.0076 0.97% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000172 華泰柏瑞量化增強混合A 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000 0.0110 0.97% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 150103 銀河銀泰混合 0.9507 3.6507 0.0000 0.0000 0.0091 0.97% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 770001 德邦優(yōu)化A 1.1461 1.1461 0.0000 0.0000 0.0109 0.96% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.1465 1.2465 0.0000 0.0000 0.0109 0.96% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 163111 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A 0.9255 0.9930 0.0000 0.0000 0.0088 0.96% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.7360 0.7360 0.0000 0.0000 0.0070 0.96% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 165515 中信保誠滬深300指數(shù)(LOF)A 0.8430 0.9020 0.0000 0.0000 0.0080 0.96% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0080 0.96% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 481001 工銀核心價值混合A 0.3270 3.8562 0.0000 0.0000 0.0031 0.96% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 360005 光大保德信紅利混合A 2.3720 3.0300 0.0000 0.0000 0.0226 0.96% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 660012 農(nóng)銀消費主題混合A 1.5363 1.6163 0.0000 0.0000 0.0146 0.96% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 160806 長盛同慶中證800(LOF) 0.8540 0.8010 0.0000 0.0000 0.0080 0.95% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 0.6515 0.6515 0.0000 0.0000 0.0061 0.95% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8415 2.4375 0.0000 0.0000 0.0079 0.95% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.7460 0.7460 0.0000 0.0000 0.0070 0.95% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強A 0.7400 0.7400 0.0000 0.0000 0.0070 0.95% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 1.2770 1.2770 0.0000 0.0000 0.0120 0.95% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 070021 嘉實主題新動力混合 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2014-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值