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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2014年01月27日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 167502 安信寶利分級(jí)債券A 1.0010 1.0230 0.0000 0.0000 0.0230 2.30% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 217013 招商中小盤混合 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0210 1.94% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0110 1.28% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.0715 1.4595 0.0000 0.0000 0.0125 1.18% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000030 長(zhǎng)城核心優(yōu)選混合A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0120 1.17% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 420009 天弘安康頤養(yǎng)混合A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 080012 長(zhǎng)盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.2690 1.6940 0.0000 0.0000 0.0130 1.04% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519091 新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0110 1.00% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 217009 招商核心價(jià)值混合 0.8600 0.9800 0.0000 0.0000 0.0079 0.93% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 320020 諾安策略精選股票A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 166904 民生加銀平穩(wěn)添利債券A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 253030 國(guó)聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 0.9860 1.0940 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2014-01-27 凈值查詢 盤中估值
13 217021 招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 040025 華安科技動(dòng)力混合A 1.5890 1.5890 0.0000 0.0000 0.0110 0.70% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519156 新華行業(yè)靈活配置混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 210005 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 0.7210 0.7210 0.0000 0.0000 0.0050 0.70% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.1099 1.3549 0.0000 0.0000 0.0074 0.67% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 163823 中銀穩(wěn)健策略混合 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 360008 光大增利收益?zhèn)疉 0.9190 1.1650 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 360009 光大增利收益?zhèn)疌 0.9130 1.1420 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000241 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合C 1.1087 1.1537 0.0000 0.0000 0.0073 0.66% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 400015 東方新能源汽車混合 1.4435 1.4435 0.0000 0.0000 0.0095 0.66% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 400013 東方成長(zhǎng)收益靈活配置混合A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 166905 民生加銀平穩(wěn)添利債券C 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.1342 1.3942 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 020034 國(guó)泰民安增利債券C 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 202110 南方潤(rùn)元純債債券C 0.9920 1.0020 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 020033 國(guó)泰民安增利債券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 202108 南方潤(rùn)元純債債券A/B 0.9980 1.0080 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 160512 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)A 1.1760 1.2320 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000178 博時(shí)靈活配置混合A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.2170 1.3470 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.0580 1.0680 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000220 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8425 2.4385 0.0000 0.0000 0.0048 0.57% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 210004 金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.8880 1.0680 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 162210 宏利集利債券A 1.0165 1.1245 0.0000 0.0000 0.0056 0.55% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 162299 宏利集利債券C 0.9947 1.0977 0.0000 0.0000 0.0054 0.55% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 0.8506 1.2506 0.0000 0.0000 0.0045 0.53% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 260115 景順長(zhǎng)城中小盤混合A 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5832 2.4362 0.0000 0.0000 0.0030 0.52% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000017 財(cái)通可持續(xù)混合 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.6790 1.9843 0.0000 0.0000 0.0034 0.50% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 660013 農(nóng)銀信用添利債券 0.9556 0.9916 0.0000 0.0000 0.0047 0.49% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 217001 招商安泰偏股混合 0.3707 3.3847 0.0000 0.0000 0.0018 0.49% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 0.8260 0.7850 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.0780 1.2840 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 200011 長(zhǎng)城景氣行業(yè)龍頭混合 1.0590 1.0840 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 1.0884 1.1395 0.0000 0.0000 0.0051 0.47% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 700003 平安策略先鋒混合 1.0990 1.1990 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.0840 1.3090 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.0271 1.0694 0.0000 0.0000 0.0047 0.46% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 360013 光大信用添益?zhèn)疉 0.9450 1.0800 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519099 新華靈活主題混合 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.4270 2.6570 0.0000 0.0000 0.0060 0.42% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000171 易方達(dá)裕豐回報(bào)債券A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 080005 長(zhǎng)盛量化紅利混合A 1.0060 1.0460 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 020018 國(guó)泰金鹿混合 1.0010 1.1420 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000255 長(zhǎng)城增強(qiáng)收益定開債券C 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 150063 浦銀安盛增利分級(jí)債券B 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 110028 易方達(dá)安心回報(bào)債券B 1.0840 1.1190 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.6385 0.9285 0.0000 0.0000 0.0023 0.36% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000173 匯添富美麗30混合A 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 320015 諾安行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 650001 英大純債債券A 0.9326 0.9326 0.0000 0.0000 0.0031 0.33% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 166105 信澳鑫安債券(LOF)A 0.9140 0.9460 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 650002 英大純債債券C 0.9295 0.9295 0.0000 0.0000 0.0031 0.33% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 360014 光大信用添益?zhèn)疌 0.9370 1.0720 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 162715 廣發(fā)聚源債券(LOF)A 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 020035 國(guó)泰上證5年期國(guó)債聯(lián)接A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000070 國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券C 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 020036 國(guó)泰上證5年期國(guó)債聯(lián)接C 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 690206 民生加銀信用雙利債券C 0.9860 1.0160 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 160220 國(guó)泰民益混合(LOF)A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 0.9900 1.1190 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 217018 招商安瑞進(jìn)取債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000069 國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 350009 天治研究驅(qū)動(dòng)混合A 1.0060 1.0920 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 0.9940 1.0240 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001023 華夏亞債中國(guó)指數(shù)C 1.0040 1.0340 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000244 天弘穩(wěn)利定期開放A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000245 天弘穩(wěn)利定期開放B 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 150080 國(guó)聯(lián)安雙佳B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000254 長(zhǎng)城增強(qiáng)收益定開債券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 233012 大摩多元收益?zhèn)疉 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 261002 景順長(zhǎng)城優(yōu)信增利債券A 1.0490 1.0590 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.2450 1.6250 0.0000 0.0000 0.0036 0.29% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 233013 大摩多元收益?zhèn)疌 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0470 1.2500 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 261102 景順長(zhǎng)城優(yōu)信增利債券C 1.0410 1.0510 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 371120 摩根純債債券B 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 163409 興全綠色投資混合(LOF) 1.3800 1.3800 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 560005 益民多利債券 0.9177 1.0387 0.0000 0.0000 0.0026 0.28% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 110027 易方達(dá)安心回報(bào)債券A 1.0920 1.1270 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 371020 摩根純債債券A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 217008 招商安本增利債券C 1.0714 1.4814 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0660 1.2660 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0026 1.3239 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000087 嘉實(shí)中證金邊國(guó)債ETF聯(lián)接A 0.9879 0.9879 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000088 嘉實(shí)中證金邊國(guó)債ETF聯(lián)接C 0.9856 0.9856 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 210006 金鷹元禧混合A 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 202103 南方多利增強(qiáng)債券A 1.0025 1.3390 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.1780 1.1880 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 162215 宏利聚利債券(LOF) 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 0.9918 0.9918 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519979 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 1.2530 1.4030 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 0.9339 0.9339 0.0000 0.0000 0.0021 0.23% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 160123 南方中債10年期國(guó)債A 1.0498 1.0798 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 160124 南方中債10年期國(guó)債C 1.0387 1.0687 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 270048 廣發(fā)純債債券A 0.9250 0.9400 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 161120 易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)C 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 160129 南方金利定開債券C 0.9760 1.0490 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 161119 易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)A 0.9888 0.9888 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000065 國(guó)富焦點(diǎn)驅(qū)動(dòng)混合A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 320016 諾安多策略混合A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000130 大成景興信用債債券A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000131 大成景興信用債債券C 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 0.9740 1.0440 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.1132 1.3652 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000286 銀華信用季季紅債券A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 100072 富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定開債A/B 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 470078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0270 1.2420 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000062 銀華量化智慧動(dòng)力混合 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 420102 天弘永利債券B 0.9875 1.2253 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 210014 金鷹元豐債券A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.1869 1.2269 0.0000 0.0000 0.0024 0.20% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 700006 平安添利債券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 420002 天弘永利債券A 0.9856 1.1997 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 690006 民生加銀信用雙利債券A 0.9940 1.0240 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 720002 財(cái)通可轉(zhuǎn)債債券A 0.9950 1.0220 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 164702 匯添富季季紅定期開放債券 0.9870 1.0320 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 460108 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 200113 長(zhǎng)城積極增利債券C 1.0210 1.1010 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000194 銀華信用四季紅債券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 1.0070 1.0470 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.0140 1.0440 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 160608 鵬華普天債券B 0.9900 1.4440 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000280 博時(shí)雙債增強(qiáng)債券A 1.0030 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000281 博時(shí)雙債增強(qiáng)債券C 1.0020 1.0030 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 160128 南方金利定開債券A 0.9800 1.0540 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 161820 銀華純債信用債券(LOF)A 0.9900 1.0350 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0887 1.3407 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 040020 華安升級(jí)主題混合A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 630107 華商穩(wěn)健雙利債券B 1.0320 1.0860 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 393001 中海優(yōu)勢(shì)精選靈活配置混合 1.0510 1.0660 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0410 1.2560 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 630009 華商穩(wěn)定增利債券A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 700004 平安靈活配置混合A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 1.0340 1.1140 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 0.9955 1.5719 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 630109 華商穩(wěn)定增利債券C 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 166401 浦銀安盛穩(wěn)健增利債券C 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 710301 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疉 0.9823 1.0023 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0009 1.2919 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 320008 諾安增利債券A 1.1150 1.1300 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519030 海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.1390 1.5030 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1088 1.1288 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 400003 東方精選混合 1.0520 3.4453 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.1570 1.1670 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 162308 海富通穩(wěn)進(jìn)增利債券(LOF) 1.1620 1.1620 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0869 1.1069 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 710302 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疌 0.9758 0.9958 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 1.1608 1.1608 0.0000 0.0000 0.0019 0.16% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 040001 華安創(chuàng)新混合 0.6370 3.1820 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 400016 東方強(qiáng)化收益?zhèn)?/a> 1.0088 1.0088 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2014-01-27 凈值查詢 盤中估值
173 200010 長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合A 1.2106 1.2356 0.0000 0.0000 0.0017 0.14% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.0744 3.5202 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0487 1.2192 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 217003 招商安泰債券A 1.0788 1.6503 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 0.9580 0.9700 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 0.9754 0.9874 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 217203 招商安泰債券B 1.1017 1.6132 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0447 1.1977 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 090002 大成債券A/B 0.9914 1.5744 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 092002 大成債券C 0.9907 1.5350 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 161911 萬家強(qiáng)化收益定開債 0.9873 1.0023 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0076 1.2300 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 217002 招商安泰平衡混合 1.0606 2.5296 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 160721 嘉實(shí)中證企業(yè)債指數(shù)C 0.9814 0.9814 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 160720 嘉實(shí)中證企業(yè)債指數(shù)A 0.9847 0.9847 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 270049 廣發(fā)純債債券C 0.9220 0.9360 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 164810 工銀純債定開債 1.0270 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 166903 民生加銀平穩(wěn)增利C 0.9840 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000084 博時(shí)安盈債券A 1.0200 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000085 博時(shí)安盈債券C 1.0170 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 164207 天弘添利分級(jí)債券A 1.0060 1.1380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 164105 華富強(qiáng)化回報(bào)債券(LOF) 1.0070 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 166902 民生加銀平穩(wěn)增利A 0.9890 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 180025 銀華信用雙利債券A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 180026 銀華信用雙利債券C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000386 景順長(zhǎng)城景頤雙利債券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 165509 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A 0.9740 1.0940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001001 華夏債券A/B 1.0090 1.6590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值