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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年11月19日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 1.3830 1.3830 0.0000 0.0000 0.0240 1.77% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 340008 興全有機(jī)增長(zhǎng)混合 1.3003 1.3003 0.0000 0.0000 0.0173 1.35% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 110029 易方達(dá)科訊混合 0.9331 4.7495 0.0000 0.0000 0.0117 1.27% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 1.0292 1.1172 0.0000 0.0000 0.0123 1.21% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 1.0357 1.1337 0.0000 0.0000 0.0124 1.21% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.2489 1.5434 0.0000 0.0000 0.0131 1.06% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0807 1.5507 0.0000 0.0000 0.0113 1.06% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.8660 1.8660 0.0000 0.0000 0.0190 1.03% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 217021 招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.7363 2.4563 0.0000 0.0000 0.0068 0.93% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.8609 2.5129 0.0000 0.0000 0.0079 0.93% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5373 2.3736 0.0000 0.0000 0.0046 0.86% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.3273 1.9073 0.0000 0.0000 0.0113 0.86% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0070 0.85% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 630016 華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 1.2480 1.3480 0.0000 0.0000 0.0090 0.73% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 740001 長(zhǎng)安宏觀策略混合A 1.2670 1.2670 0.0000 0.0000 0.0090 0.72% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 1.6988 1.9668 0.0000 0.0000 0.0118 0.70% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.0790 1.3040 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 1.0890 1.3890 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 550008 中信保誠(chéng)優(yōu)勝精選混合A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.0730 1.2790 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.2760 1.2760 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8224 2.4184 0.0000 0.0000 0.0043 0.53% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 660005 農(nóng)銀中小盤混合 1.5151 1.5451 0.0000 0.0000 0.0077 0.51% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 630010 華商價(jià)值精選混合 1.1950 1.1950 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 350007 天治趨勢(shì)精選混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 1.5506 1.6306 0.0000 0.0000 0.0075 0.49% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.5730 1.5730 0.0000 0.0000 0.0073 0.47% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.4890 1.6390 0.0000 0.0000 0.0070 0.47% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 4.0785 4.0785 0.0000 0.0000 0.0177 0.44% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 590005 中郵核心主題混合A 0.9060 1.0660 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.0465 1.4345 0.0000 0.0000 0.0044 0.42% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 0.7350 2.0950 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 070030 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 1.2435 1.2435 0.0000 0.0000 0.0051 0.41% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 410007 華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9387 0.9387 0.0000 0.0000 0.0037 0.40% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 0.9990 1.1790 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合A 1.0420 1.0650 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 1.2780 1.2780 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 162202 宏利周期混合 0.9411 2.9861 0.0000 0.0000 0.0037 0.39% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000120 中銀美麗中國(guó)混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 163110 申萬(wàn)菱信量化小盤股票(LOF)A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 150080 國(guó)聯(lián)安雙佳B 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161017 富國(guó)中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 1.6346 2.2346 0.0000 0.0000 0.0062 0.38% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 570005 諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 040025 華安科技動(dòng)力混合A 1.3710 1.3710 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 260116 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A 1.3870 1.5370 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 163804 中銀收益混合A 1.1954 2.3954 0.0000 0.0000 0.0043 0.36% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 571002 諾德靈活配置混合 1.2146 1.2146 0.0000 0.0000 0.0044 0.36% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.2129 3.1279 0.0000 0.0000 0.0042 0.35% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.2190 1.2190 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 180018 銀華和諧主題混合 1.2380 1.3180 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 1.4546 1.4546 0.0000 0.0000 0.0046 0.32% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8424 3.3674 0.0000 0.0000 0.0027 0.32% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 660011 農(nóng)銀中證500指數(shù) 1.0401 1.0401 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9469 1.0169 0.0000 0.0000 0.0029 0.31% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.8606 0.8606 0.0000 0.0000 0.0026 0.30% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000008 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.1005 1.1005 0.0000 0.0000 0.0033 0.30% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000020 景順長(zhǎng)城品質(zhì)投資混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 050116 博時(shí)宏觀回報(bào)債券C 1.0030 1.0180 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 050016 博時(shí)宏觀回報(bào)債券A/B 1.0080 1.0300 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 1.0589 1.0794 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.6266 0.9166 0.0000 0.0000 0.0019 0.30% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.2044 1.7144 0.0000 0.0000 0.0036 0.30% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0295 1.0551 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 161693 融通債券C 1.0440 1.5410 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 162510 國(guó)聯(lián)安中小綜指(LOF) 1.0420 1.0770 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 161603 融通債券A/B 1.0500 1.5470 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 410010 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強(qiáng) 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519026 海富通中小盤混合 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 570008 諾德周期策略混合 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 420005 天弘周期策略混合A 1.0570 1.0990 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 233009 大摩多因子策略混合 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.4410 1.4410 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 165511 中信保誠(chéng)中證500指數(shù)(LOF)A 0.7550 0.8070 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519030 海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 630011 華商主題精選混合 1.5430 1.5430 0.0000 0.0000 0.0040 0.26% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 630015 華商大盤量化精選混合 1.1700 1.2200 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.1540 1.1640 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.1740 1.1840 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.1823 1.2923 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519034 海富通中證500增強(qiáng)A 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.2090 1.2090 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 610007 信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 1.2200 1.2200 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 210004 金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.8040 0.9840 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 163409 興全綠色投資混合(LOF) 1.2740 1.2740 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519987 長(zhǎng)信恒利優(yōu)勢(shì)混合 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 560006 益民核心增長(zhǎng)混合 1.2830 1.2830 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.3250 1.4250 0.0000 0.0000 0.0029 0.22% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 080005 長(zhǎng)盛量化紅利混合A 0.8990 0.9390 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 550003 中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌混合 1.8860 1.8860 0.0000 0.0000 0.0040 0.21% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519670 銀河行業(yè)混合A 1.4830 1.8430 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 161619 融通歲歲添利定開(kāi)債B 0.9890 1.0210 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 161618 融通歲歲添利定開(kāi)債A 0.9890 1.0250 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519660 銀河增利債券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 261101 景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0230 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519661 銀河增利債券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000039 農(nóng)銀高增長(zhǎng)混合 1.0973 1.0973 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 570006 諾德中小盤混合 1.0640 1.0940 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 200016 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.4148 3.3555 0.0000 0.0000 0.0027 0.19% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 261001 景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0330 1.0430 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 040037 華安安心收益?zhèn)疊 1.0810 1.0890 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 320011 諾安中小盤精選混合A 1.0810 1.1410 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 1.0340 1.0640 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 257050 國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 320022 諾安研究精選股票 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 530020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 320015 諾安行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 070027 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 1.1640 1.2240 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 165516 中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF)A 1.2210 1.2210 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 350008 天治新消費(fèi)混合 1.2770 1.2770 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519679 銀河主題混合A 1.8910 1.8910 0.0000 0.0000 0.0030 0.16% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 270026 廣發(fā)國(guó)證2000ETF聯(lián)接A 0.8648 0.8648 0.0000 0.0000 0.0013 0.15% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.3790 2.5690 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 1.3350 1.3350 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 350005 天治中國(guó)制造2025 1.3883 1.3883 0.0000 0.0000 0.0019 0.14% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 217009 招商核心價(jià)值混合 0.8190 0.9390 0.0000 0.0000 0.0011 0.13% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519983 長(zhǎng)信量化先鋒混合A 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 0.8030 0.8030 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 162216 宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.0762 1.1062 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 0.8250 2.9550 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 320014 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 410006 華富策略精選混合A 0.8325 0.9925 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.6532 1.9370 0.0000 0.0000 0.0007 0.11% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 080009 長(zhǎng)盛同禧債券A 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 080010 長(zhǎng)盛同禧債券C 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 550009 中信保誠(chéng)中小盤混合A 0.9070 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 470011 匯添富多元收益?zhèn)疌 1.0180 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000024 大摩雙利增強(qiáng)債券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000030 長(zhǎng)城核心優(yōu)選混合A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 260111 景順長(zhǎng)城公司治理混合 1.0460 1.3940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000057 中銀消費(fèi)主題混合A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 202023 南方優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0400 1.2400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000107 富國(guó)穩(wěn)健增強(qiáng)債券A/B 0.9920 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000109 富國(guó)穩(wěn)健增強(qiáng)債券C 0.9900 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 580007 東吳安享量化混合A 0.9800 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 163908 中?；菰＜儌鶄疉 1.0170 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 166020 中歐成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 050023 博時(shí)天頤債券A 1.0350 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519117 浦銀安盛基本面400指數(shù) 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 180028 銀華永祥靈活配置混合 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 580009 東吳多策略混合A 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 531020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 040036 華安安心收益?zhèn)疉 1.0800 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 162907 泰信中證銳聯(lián)基本面400指數(shù)(LOF) 1.1410 1.1520 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 370027 摩根智選30混合A 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.4752 0.4752 0.0000 0.0000 0.0004 0.08% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.4336 3.6436 0.0000 0.0000 0.0011 0.08% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.8178 2.1870 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.8130 3.3230 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.5340 2.8600 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 1.6560 1.6560 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 4.6290 6.3850 0.0000 0.0000 0.0030 0.06% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.2553 1.5213 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 320003 諾安先鋒混合A 0.8635 2.7470 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 166006 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.7900 0.8400 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 1.0728 1.1317 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0042 1.0612 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.4517 1.9798 0.0000 0.0000 0.0002 0.04% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.1995 1.4215 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 0.9326 0.9326 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.1967 1.4487 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 410009 華富量子生命力混合A 0.7517 0.7517 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 050004 博時(shí)精選混合A 1.1173 2.6733 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.2219 1.2569 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2013-11-19 凈值查詢 盤中估值
177 200010 長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合A 1.1023 1.1273 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.0051 1.0843 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 163004 長(zhǎng)信利鑫分級(jí)債券A 1.0170 1.1044 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 233007 大摩卓越成長(zhǎng)混合 1.3771 1.3771 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.8060 1.4060 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 0.9021 0.9021 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 163006 長(zhǎng)信利眾分級(jí)債券A 1.0137 1.0364 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.7932 2.3385 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 400020 東方成長(zhǎng)回報(bào)平衡混合 1.0135 1.0135 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000023 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券C 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 160215 國(guó)泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF) 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1719 0.1719 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000084 博時(shí)安盈債券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 040040 華安純債債券A 1.0060 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 150106 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)A 1.0116 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 1.2564 1.2564 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1646 0.1646 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000182 景順長(zhǎng)城四季金利債券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000183 嘉實(shí)豐益策略定期債券 1.0000 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000190 中銀新回報(bào)靈活配置混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000199 國(guó)泰量化策略收益混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.0030 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值