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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年07月16日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 150058 長城久兆積極指數(shù) 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0210 2.28% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 150054 泰達進取 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0210 2.18% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.1191 1.5891 0.0000 0.0000 0.0229 2.09% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 040035 華安逆向策略混合A 1.2310 1.2310 0.0000 0.0000 0.0250 2.07% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0210 2.02% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 620006 金元順安消費主題混合 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0180 2.01% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 410003 華富成長趨勢混合A 0.5802 0.8702 0.0000 0.0000 0.0114 2.00% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.3250 1.3700 0.0000 0.0000 0.0260 2.00% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 620002 金元順安成長動力混合 0.8740 1.0940 0.0000 0.0000 0.0160 1.86% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.2040 1.2040 0.0000 0.0000 0.0210 1.78% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 690009 民生加銀紅利回報混合 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0190 1.77% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519704 交銀先進制造混合A 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0190 1.75% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 481015 工銀主題策略混合A 1.2320 1.2320 0.0000 0.0000 0.0210 1.73% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.3230 1.3230 0.0000 0.0000 0.0220 1.69% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519034 海富通中證500增強A 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0190 1.69% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 710001 富安達優(yōu)勢成長混合 1.0234 1.0234 0.0000 0.0000 0.0169 1.68% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.2901 4.3904 0.0000 0.0000 0.0208 1.64% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 570008 諾德周期策略混合 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0170 1.59% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.3490 1.3490 0.0000 0.0000 0.0210 1.58% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 163409 興全綠色投資混合(LOF) 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0170 1.55% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF)A 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0140 1.53% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 580009 東吳多策略混合A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0160 1.52% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0140 1.50% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 257020 國聯(lián)安精選混合 0.9500 2.8450 0.0000 0.0000 0.0140 1.50% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.1389 1.5189 0.0000 0.0000 0.0165 1.47% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 540007 匯豐晉信中小盤股票 0.8404 0.8604 0.0000 0.0000 0.0122 1.47% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 260117 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.1850 1.1850 0.0000 0.0000 0.0170 1.46% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 630011 華商主題精選混合 1.3520 1.3520 0.0000 0.0000 0.0190 1.43% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.8970 2.1574 0.0000 0.0000 0.0126 1.42% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0160 1.41% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 200010 長城雙動力混合A 1.0888 1.1138 0.0000 0.0000 0.0150 1.40% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519698 交銀先鋒混合A 1.2094 1.2644 0.0000 0.0000 0.0167 1.40% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.7937 2.8145 0.0000 0.0000 0.0109 1.39% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.8667 2.5187 0.0000 0.0000 0.0118 1.38% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 570006 諾德中小盤混合 1.0290 1.0590 0.0000 0.0000 0.0140 1.38% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 398031 中海藍籌混合A 1.1046 1.4996 0.0000 0.0000 0.0148 1.36% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.6384 1.9099 0.0000 0.0000 0.0085 1.35% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 162010 長城久兆中小板300指數(shù)分級 0.9770 1.0000 0.0000 0.0000 0.0130 1.35% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 290006 泰信藍籌精選混合 0.8387 1.2387 0.0000 0.0000 0.0112 1.35% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.3814 1.6314 0.0000 0.0000 0.0184 1.35% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 620008 金元順安新經(jīng)濟主題混合 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0150 1.35% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 162216 宏利500指數(shù)增強(LOF) 1.0050 1.0350 0.0000 0.0000 0.0130 1.31% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 290011 泰信中小盤精選混合 1.1020 1.1170 0.0000 0.0000 0.0140 1.29% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 450003 國富潛力組合混合A 0.9888 1.3988 0.0000 0.0000 0.0126 1.29% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 620004 金元順安價值增長混合 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0110 1.29% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0110 1.29% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0100 1.27% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 450010 國富策略回報混合A 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0110 1.27% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 270026 廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A 0.8218 0.8218 0.0000 0.0000 0.0102 1.26% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 163111 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A 1.0048 1.0398 0.0000 0.0000 0.0124 1.25% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟混合A 1.2990 1.2990 0.0000 0.0000 0.0160 1.25% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 320014 諾安滬深300指數(shù)增強A 0.7350 0.7350 0.0000 0.0000 0.0090 1.24% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 040005 華安宏利混合A 2.2686 2.8886 0.0000 0.0000 0.0277 1.24% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 040025 華安科技動力混合A 1.3020 1.3020 0.0000 0.0000 0.0160 1.24% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 0.7330 0.9130 0.0000 0.0000 0.0090 1.24% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 410009 華富量子生命力混合A 0.7538 0.7538 0.0000 0.0000 0.0092 1.24% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 0.9790 1.1590 0.0000 0.0000 0.0120 1.24% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.7390 0.7390 0.0000 0.0000 0.0090 1.23% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 620001 金元順安寶石動力混合 0.8799 0.9399 0.0000 0.0000 0.0106 1.22% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 580007 東吳安享量化混合A 0.9960 1.0560 0.0000 0.0000 0.0120 1.22% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 0.7500 0.7130 0.0000 0.0000 0.0090 1.21% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 450011 國富研究精選混合A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0130 1.21% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.4380 1.4380 0.0000 0.0000 0.0170 1.20% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 585001 東吳中證新興指數(shù) 0.7600 0.7600 0.0000 0.0000 0.0090 1.20% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.0972 1.5172 0.0000 0.0000 0.0130 1.20% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 660011 農(nóng)銀中證500指數(shù) 0.9641 0.9641 0.0000 0.0000 0.0113 1.19% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000008 嘉實中證500ETF聯(lián)接A 1.0219 1.0219 0.0000 0.0000 0.0120 1.19% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8760 0.9460 0.0000 0.0000 0.0103 1.19% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.1950 1.1950 0.0000 0.0000 0.0140 1.19% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.3620 1.3620 0.0000 0.0000 0.0160 1.19% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 410007 華富價值增長混合A 0.9401 0.9401 0.0000 0.0000 0.0110 1.18% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 233009 大摩多因子策略混合 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0110 1.18% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 0.9588 0.9844 0.0000 0.0000 0.0112 1.18% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.8699 2.2874 0.0000 0.0000 0.0101 1.17% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 162107 金鷹先進制造股票(LOF)A 0.9926 1.0130 0.0000 0.0000 0.0114 1.16% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 450009 國富中小盤股票A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0120 1.16% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 410010 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0120 1.16% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 166301 華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0120 1.16% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 206012 鵬華價值精選股票 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0110 1.15% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 320022 諾安研究精選股票 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0120 1.15% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 162510 國聯(lián)安中小綜指(LOF) 0.9750 1.0100 0.0000 0.0000 0.0110 1.14% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.2410 1.2860 0.0000 0.0000 0.0140 1.14% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 350008 天治新消費混合 1.2490 1.2490 0.0000 0.0000 0.0140 1.13% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0110 1.13% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 040001 華安創(chuàng)新混合 0.6240 3.0830 0.0000 0.0000 0.0070 1.13% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 1.4350 1.4350 0.0000 0.0000 0.0160 1.13% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 240005 華寶多策略增長A 0.5211 3.9423 0.0000 0.0000 0.0057 1.11% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0090 1.11% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 340007 興全社會責任混合 1.5490 1.7390 0.0000 0.0000 0.0170 1.11% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 233008 大摩消費領(lǐng)航混合 0.9119 0.9119 0.0000 0.0000 0.0099 1.10% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 1.0150 1.0400 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 240004 華寶動力組合混合A 0.7823 3.2923 0.0000 0.0000 0.0084 1.09% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.6849 0.6849 0.0000 0.0000 0.0074 1.09% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519983 長信量化先鋒混合A 0.7450 0.7450 0.0000 0.0000 0.0080 1.09% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 210009 金鷹核心資源混合A 1.0260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 0.8414 0.8414 0.0000 0.0000 0.0090 1.08% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 270041 廣發(fā)消費品精選混合A 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0120 1.07% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000073 摩根成長動力混合A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.7590 2.7700 0.0000 0.0000 0.0080 1.07% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 377240 摩根新興動力混合A 1.7120 1.7120 0.0000 0.0000 0.0180 1.06% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.2538 1.3538 0.0000 0.0000 0.0132 1.06% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 590002 中郵核心成長混合A 0.4779 0.4779 0.0000 0.0000 0.0050 1.06% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 040004 華安寶利配置混合 1.0600 3.3850 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 481001 工銀核心價值混合A 0.2971 3.7477 0.0000 0.0000 0.0031 1.05% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 1.4400 1.4400 0.0000 0.0000 0.0150 1.05% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 233001 大摩基礎行業(yè)混合 0.4331 1.9781 0.0000 0.0000 0.0045 1.05% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 070002 嘉實增長混合 5.2100 5.8210 0.0000 0.0000 0.0540 1.05% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 377010 摩根阿爾法混合A 2.2435 4.1635 0.0000 0.0000 0.0232 1.04% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 210002 金鷹紅利價值混合A 0.9558 1.3438 0.0000 0.0000 0.0098 1.04% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 070030 嘉實中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 1.1206 1.1206 0.0000 0.0000 0.0115 1.04% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 090016 大成消費主題混合A 0.9720 1.0220 0.0000 0.0000 0.0100 1.04% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 202009 南方盛元紅利混合 0.7830 0.8810 0.0000 0.0000 0.0080 1.03% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 161017 富國中證500指數(shù)增強(LOF)A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0100 1.03% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 040020 華安升級主題混合A 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0110 1.02% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 165511 中信保誠中證500指數(shù)(LOF)A 0.6970 0.7490 0.0000 0.0000 0.0070 1.01% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 360016 光大行業(yè)輪動混合 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0110 1.01% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 217016 招商深證100指數(shù)A 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0080 1.00% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 370027 摩根智選30混合A 1.2170 1.2170 0.0000 0.0000 0.0120 1.00% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 163406 興全合潤混合A 1.0819 1.0748 0.0000 0.0000 0.0107 1.00% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 200015 長城優(yōu)化升級混合A 1.1190 1.2340 0.0000 0.0000 0.0110 0.99% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 420003 天弘永定價值成長混合A 0.9019 1.2369 0.0000 0.0000 0.0088 0.99% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 590005 中郵核心主題混合A 0.8250 0.9850 0.0000 0.0000 0.0080 0.98% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.0018 2.9018 0.0000 0.0000 0.0097 0.98% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.9207 3.3637 0.0000 0.0000 0.0187 0.98% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519039 長盛同德主題混合 0.8058 2.3090 0.0000 0.0000 0.0078 0.98% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.5980 2.1343 0.0000 0.0000 0.0058 0.98% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 040016 華安行業(yè)輪動混合 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0088 0.98% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 070022 嘉實領(lǐng)先成長混合 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0110 0.98% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 379010 摩根中小盤混合A 1.4410 1.4810 0.0000 0.0000 0.0140 0.98% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0090 0.97% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0110 0.97% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519117 浦銀安盛基本面400指數(shù) 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0090 0.97% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 020025 國泰中小板300聯(lián)接 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 1.2540 1.2540 0.0000 0.0000 0.0120 0.97% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 0.7976 0.7976 0.0000 0.0000 0.0077 0.97% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.6073 3.1673 0.0000 0.0000 0.0154 0.97% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 240011 華寶大盤精選混合 1.4783 1.5583 0.0000 0.0000 0.0141 0.96% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 590007 中郵中證500指數(shù)增強A 0.9500 1.0100 0.0000 0.0000 0.0090 0.96% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.6525 4.7225 0.0000 0.0000 0.0157 0.96% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.0470 1.9440 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 162907 泰信中證銳聯(lián)基本面400指數(shù)(LOF) 1.0600 1.0710 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.6397 1.9716 0.0000 0.0000 0.0060 0.95% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 200012 長城中小盤成長混合A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000029 富國宏觀策略靈活配置混合A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 210008 金鷹策略配置混合 1.0441 1.0441 0.0000 0.0000 0.0096 0.93% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.7189 1.9579 0.0000 0.0000 0.0066 0.93% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 180012 銀華富裕主題混合A 1.0632 2.0162 0.0000 0.0000 0.0098 0.93% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 1.0980 1.0540 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 217017 招商上證消費80ETF聯(lián)接A 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0080 0.92% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 080001 長盛成長價值混合A 0.8780 2.8220 0.0000 0.0000 0.0080 0.92% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 090012 大成深證成長40ETF聯(lián)接A 0.7690 0.7690 0.0000 0.0000 0.0070 0.92% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 166009 中歐新動力混合(LOF)A 1.0758 1.0758 0.0000 0.0000 0.0097 0.91% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 673010 西部利得新動向混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 690005 民生加銀內(nèi)需增長混合 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0080 0.91% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.4534 3.2164 0.0000 0.0000 0.0129 0.90% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 690001 民生加銀品牌藍籌混合A 0.8990 0.9290 0.0000 0.0000 0.0080 0.90% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.3470 2.5370 0.0000 0.0000 0.0120 0.90% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 161219 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.2430 1.4290 0.0000 0.0000 0.0110 0.89% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 0.8409 0.8409 0.0000 0.0000 0.0074 0.89% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 730002 方正富邦紅利精選混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 202011 南方優(yōu)選價值混合A 1.1440 1.6640 0.0000 0.0000 0.0100 0.88% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 164811 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A 0.9911 1.0133 0.0000 0.0000 0.0086 0.88% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 180018 銀華和諧主題混合 1.1480 1.2280 0.0000 0.0000 0.0100 0.88% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.1224 3.0327 0.0000 0.0000 0.0098 0.88% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 580002 東吳雙動力混合A 1.2828 1.8628 0.0000 0.0000 0.0112 0.88% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 740101 長安滬深300非周期A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 161604 融通深證100指數(shù)A 0.9250 2.2880 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 233010 大摩深證300指數(shù)增強 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.3209 2.5809 0.0000 0.0000 0.0114 0.87% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 206001 鵬華弘泰A 0.8815 3.5632 0.0000 0.0000 0.0076 0.87% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 0.8130 0.8130 0.0000 0.0000 0.0070 0.87% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 310388 申萬菱信消費增長混合A 0.8220 0.9070 0.0000 0.0000 0.0070 0.86% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 110029 易方達科訊混合 0.8477 4.5082 0.0000 0.0000 0.0072 0.86% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.8313 3.3563 0.0000 0.0000 0.0071 0.86% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.4690 0.4690 0.0000 0.0000 0.0040 0.86% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000061 華夏盛世混合 0.7160 0.7160 0.0000 0.0000 0.0060 0.85% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 165707 諾德深證300指數(shù)分級 1.0680 1.0770 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 0.7844 0.7844 0.0000 0.0000 0.0065 0.84% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 100020 富國天益價值混合A 0.8751 3.8864 0.0000 0.0000 0.0073 0.84% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 320011 諾安中小盤精選混合A 0.9750 1.0350 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.4011 1.8921 0.0000 0.0000 0.0033 0.83% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 700002 平安深證300指數(shù)增強 0.9760 1.0560 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 398061 中海消費混合A 1.2150 1.4250 0.0000 0.0000 0.0100 0.83% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 470068 匯添富深證300ETF聯(lián)接A 0.9636 0.9636 0.0000 0.0000 0.0079 0.83% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 162006 長城久富混合(LOF)A 1.1299 3.5357 0.0000 0.0000 0.0092 0.82% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 233015 大摩量化配置混合A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 560002 益民紅利成長混合 0.4543 1.4025 0.0000 0.0000 0.0037 0.82% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 161213 國投瑞銀中證消費服務指數(shù) 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0070 0.82% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 470008 匯添富策略回報混合 1.1040 1.1240 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 360005 光大保德信紅利混合A 2.4083 3.0663 0.0000 0.0000 0.0194 0.81% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 160415 華安量化多因子混合(LOF) 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 202023 南方優(yōu)選成長混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 0.7570 0.8360 0.0000 0.0000 0.0060 0.80% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 217021 招商優(yōu)勢企業(yè)混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2013-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值