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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年01月23日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 320018 諾安新動力靈活配置混合A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0170 1.63% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0130 1.18% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 257040 國聯(lián)安紅利混合 0.8710 1.2420 0.0000 0.0000 0.0100 1.16% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 585001 東吳中證新興指數(shù) 0.7040 0.7040 0.0000 0.0000 0.0080 1.15% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 0.8994 0.9694 0.0000 0.0000 0.0096 1.08% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 320011 諾安中小盤精選混合A 0.9730 1.0330 0.0000 0.0000 0.0100 1.04% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 020023 國泰事件驅(qū)動策略混合A 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0110 0.99% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 100039 富國通脹通縮主題輪動混合A 0.8570 0.8770 0.0000 0.0000 0.0080 0.94% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.8660 2.3060 0.0000 0.0000 0.0080 0.93% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.8680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0080 0.93% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519068 匯添富成長焦點(diǎn)混合 1.1023 1.3623 0.0000 0.0000 0.0102 0.92% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0070 0.89% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 0.7070 0.7070 0.0000 0.0000 0.0060 0.86% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 110030 易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng) 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.4400 1.9100 0.0000 0.0000 0.0110 0.77% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.6023 1.8933 0.0000 0.0000 0.0046 0.77% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.6633 2.3472 0.0000 0.0000 0.0050 0.76% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 360016 光大行業(yè)輪動混合 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000 0.0090 0.76% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.9420 1.8380 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.2305 2.0965 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 100032 富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.0880 1.6760 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 200012 長城中小盤成長混合A 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 0.7769 0.9769 0.0000 0.0000 0.0056 0.73% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 050007 博時平衡配置混合 0.8240 2.2390 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 050022 博時回報(bào)混合 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519099 新華靈活主題混合 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 360012 光大保德信中小盤混合A 0.9154 0.9454 0.0000 0.0000 0.0065 0.72% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 100020 富國天益價(jià)值混合A 0.8843 3.8956 0.0000 0.0000 0.0062 0.71% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.5740 0.5740 0.0000 0.0000 0.0040 0.70% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 0.7180 2.2220 0.0000 0.0000 0.0050 0.70% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.0290 1.1840 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.6804 0.6804 0.0000 0.0000 0.0046 0.68% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 040020 華安升級主題混合A 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.2344 3.4444 0.0000 0.0000 0.0081 0.66% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.9120 1.2120 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 370023 上投摩根中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 165508 中信保誠深度價(jià)值混合(LOF) 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.0860 1.1060 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519026 海富通中小盤混合 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 050018 博時行業(yè)輪動混合 0.7720 0.7720 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 090015 大成內(nèi)需增長混合A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 090006 大成2020生命周期混合A 0.6280 2.4500 0.0000 0.0000 0.0040 0.64% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 360005 光大保德信紅利混合A 2.4294 3.0874 0.0000 0.0000 0.0152 0.63% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 398061 中海消費(fèi)混合A 1.1140 1.1540 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0812 2.7412 0.0000 0.0000 0.0067 0.62% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 166001 中歐新趨勢混合A 0.7341 0.9941 0.0000 0.0000 0.0045 0.62% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519672 銀河藍(lán)籌混合A 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 0.9670 0.9970 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 161609 融通動力先鋒混合A/B 0.9740 1.5190 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 700001 平安行業(yè)先鋒混合 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 0.9900 1.0050 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.1517 2.0684 0.0000 0.0000 0.0069 0.60% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000011 華夏大盤精選混合A 8.0590 11.7390 0.0000 0.0000 0.0470 0.59% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 162006 長城久富混合(LOF)A 1.0564 3.4622 0.0000 0.0000 0.0062 0.59% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 320003 諾安先鋒混合A 0.8064 2.6899 0.0000 0.0000 0.0047 0.59% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 0.9939 1.2599 0.0000 0.0000 0.0058 0.59% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.6710 2.7214 0.0000 0.0000 0.0039 0.58% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.0410 1.0860 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級混合 0.6930 0.6930 0.0000 0.0000 0.0040 0.58% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 530010 建信上證社會責(zé)任ETF聯(lián)接 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 160512 博時卓越品牌混合(LOF)A 1.0330 1.0550 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 378010 摩根成長先鋒混合A 1.2160 2.0850 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 180031 銀華中小盤混合 1.0520 1.1320 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 0.9994 0.9994 0.0000 0.0000 0.0057 0.57% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 0.7187 0.7187 0.0000 0.0000 0.0041 0.57% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.7651 2.1343 0.0000 0.0000 0.0043 0.57% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.7029 0.7229 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 320014 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.7060 0.7060 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.2540 1.7340 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 0.9010 1.0510 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 0.6423 3.0719 0.0000 0.0000 0.0036 0.56% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 0.7235 0.7235 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 0.9040 1.0790 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8193 2.2485 0.0000 0.0000 0.0046 0.56% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.4062 2.9662 0.0000 0.0000 0.0077 0.55% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.7330 2.6730 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 0.9150 1.1960 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.7260 0.7260 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 690003 民生加銀精選混合 0.7490 0.7490 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.7814 0.7814 0.0000 0.0000 0.0041 0.53% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.1085 3.0188 0.0000 0.0000 0.0058 0.53% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 070011 嘉實(shí)策略混合 1.1290 1.5570 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.5084 2.7479 0.0000 0.0000 0.0027 0.53% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 163409 興全綠色投資混合(LOF) 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 0.7780 1.1880 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 340007 興全社會責(zé)任混合 1.3440 1.5340 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 0.7670 0.7670 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 0.7509 0.7509 0.0000 0.0000 0.0038 0.51% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519021 國泰金鼎價(jià)值混合 0.5950 1.7760 0.0000 0.0000 0.0030 0.51% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢混合A 0.9840 1.0160 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 360006 光大新增長混合A 1.0650 2.3450 0.0000 0.0000 0.0054 0.51% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 450008 國富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.7980 0.7980 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 020026 國泰成長優(yōu)選混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.7262 3.0212 0.0000 0.0000 0.0036 0.50% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 150103 銀河銀泰混合 1.0047 3.5447 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 163406 興全合潤混合A 0.9511 0.9511 0.0000 0.0000 0.0046 0.49% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7213 0.7213 0.0000 0.0000 0.0035 0.49% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.8230 2.3370 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.0180 2.3010 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 320016 諾安多策略混合A 0.8130 0.8130 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.8386 2.2561 0.0000 0.0000 0.0041 0.49% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 002031 華夏策略混合 1.6900 2.2900 0.0000 0.0000 0.0080 0.48% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 020001 國泰金鷹增長混合 0.8360 3.8400 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.8239 2.2739 0.0000 0.0000 0.0039 0.48% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 630011 華商主題精選混合 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 260115 景順長城中小盤混合A 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 400015 東方新能源汽車混合 1.1052 1.1052 0.0000 0.0000 0.0053 0.48% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.7313 2.5813 0.0000 0.0000 0.0035 0.48% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 100053 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519692 交銀成長混合A 2.7263 2.9713 0.0000 0.0000 0.0128 0.47% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 0.8971 0.8971 0.0000 0.0000 0.0042 0.47% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 160807 長盛滬深300指數(shù)(LOF)A 0.8640 0.9140 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 450002 國富彈性市值混合A 1.2709 2.5909 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 050010 博時特許價(jià)值混合A 1.0880 1.4330 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.9149 1.3099 0.0000 0.0000 0.0042 0.46% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.0344 3.8944 0.0000 0.0000 0.0046 0.45% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 0.7322 0.7622 0.0000 0.0000 0.0033 0.45% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 217013 招商中小盤混合 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 040007 華安中小盤成長混合 0.9372 2.2521 0.0000 0.0000 0.0042 0.45% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7340 2.4540 0.0000 0.0000 0.0033 0.45% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519180 萬家180指數(shù)A 0.5949 2.9349 0.0000 0.0000 0.0026 0.44% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519150 新華優(yōu)選消費(fèi)混合 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 217005 招商先鋒混合 0.6205 2.5705 0.0000 0.0000 0.0027 0.44% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519113 浦銀安盛精致生活混合A 0.9030 0.9630 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 630010 華商價(jià)值精選混合 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.6850 0.8050 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 481013 工銀消費(fèi)服務(wù)混合A 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.1440 1.4340 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 470009 匯添富民營活力混合 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 165310 建信滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.9370 0.9810 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 0.8478 0.8478 0.0000 0.0000 0.0036 0.43% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 163804 中銀收益混合A 0.9739 2.1739 0.0000 0.0000 0.0042 0.43% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.6360 1.8460 0.0000 0.0000 0.0070 0.43% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9340 0.9940 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 290002 泰信先行策略混合 0.4956 2.1482 0.0000 0.0000 0.0021 0.43% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.7723 0.7723 0.0000 0.0000 0.0033 0.43% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 410006 華富策略精選混合A 0.8191 0.9791 0.0000 0.0000 0.0035 0.43% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 166007 中歐互通精選混合A 0.8531 0.8981 0.0000 0.0000 0.0036 0.42% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 200006 長城消費(fèi)增值混合A 0.8073 2.2473 0.0000 0.0000 0.0034 0.42% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 162213 宏利滬深300指數(shù)A 0.9660 0.9860 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.7886 0.7886 0.0000 0.0000 0.0033 0.42% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 0.7200 0.6850 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 0.9620 0.9850 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 580002 東吳雙動力混合A 1.1953 1.7753 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 530011 建信內(nèi)生動力混合A 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 660008 農(nóng)銀滬深300指數(shù)A 0.8082 0.8082 0.0000 0.0000 0.0034 0.42% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.1755 1.6455 0.0000 0.0000 0.0049 0.42% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 166802 浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.9730 0.9940 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 0.9018 1.0618 0.0000 0.0000 0.0037 0.41% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9780 1.1080 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.6636 3.2336 0.0000 0.0000 0.0027 0.41% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 090016 大成消費(fèi)主題混合A 0.9850 1.0350 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.7811 1.4011 0.0000 0.0000 0.0032 0.41% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 481009 工銀滬深300指數(shù)A 0.9240 1.1190 0.0000 0.0000 0.0038 0.41% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519983 長信量化先鋒混合A 0.7510 0.7510 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.7570 0.7570 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 350007 天治趨勢精選混合 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 165515 中信保誠滬深300指數(shù)(LOF)A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 340006 興全全球視野股票 2.2608 3.3708 0.0000 0.0000 0.0089 0.40% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.9949 0.9949 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 1.0776 1.0776 0.0000 0.0000 0.0043 0.40% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.7580 0.7580 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 400007 東方策略成長混合 1.4150 1.4150 0.0000 0.0000 0.0056 0.40% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 483003 工銀精選平衡混合 0.5316 1.7565 0.0000 0.0000 0.0021 0.40% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 481017 工銀量化策略混合A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 160808 長盛同瑞中證200分級 1.0130 1.0430 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.6952 2.5632 0.0000 0.0000 0.0027 0.39% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.8737 2.8427 0.0000 0.0000 0.0034 0.39% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.0330 1.0530 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.7790 0.7790 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 1.8060 1.8060 0.0000 0.0000 0.0070 0.39% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.7630 0.7630 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 0.7740 3.3090 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 530006 建信核心精選混合 1.0690 1.7640 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 470098 匯添富逆向投資混合A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.5340 2.7560 0.0000 0.0000 0.0020 0.38% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8121 0.8121 0.0000 0.0000 0.0031 0.38% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.5340 0.7640 0.0000 0.0000 0.0020 0.38% 2013-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值