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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年10月24日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 320007 諾安成長(zhǎng)混合 0.8270 1.2720 0.0000 0.0000 0.0070 0.85% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 610007 信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 320006 諾安靈活配置混合 0.9340 1.5140 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 410009 華富量子生命力混合A 0.7089 0.7089 0.0000 0.0000 0.0029 0.41% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.4970 3.3130 0.0000 0.0000 0.0060 0.40% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.5489 2.2097 0.0000 0.0000 0.0019 0.35% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 320001 諾安平衡混合 0.6228 2.8828 0.0000 0.0000 0.0022 0.35% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519034 海富通中證500增強(qiáng)A 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160513 博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)A 1.0520 1.0920 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.5738 2.4938 0.0000 0.0000 0.0012 0.21% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 320018 諾安新動(dòng)力靈活配置混合A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 0.6135 0.6135 0.0000 0.0000 0.0012 0.20% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 164702 匯添富季季紅定期開(kāi)放債券 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.0520 2.3670 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 162308 海富通穩(wěn)進(jìn)增利債券(LOF) 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 1.3049 1.9849 0.0000 0.0000 0.0022 0.17% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 483003 工銀精選平衡混合 0.5351 1.7627 0.0000 0.0000 0.0009 0.17% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 002001 華夏回報(bào)混合A 1.2350 3.3520 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.6140 2.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.6870 0.6870 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.6800 3.1820 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519032 海富通上證非周期ETF聯(lián)接 0.7200 0.7200 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.7050 0.7050 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 163001 長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.7580 0.7580 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 100053 富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 0.7590 0.7590 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 0.7980 0.7980 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 080002 長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒混合A 0.9845 1.3545 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 0.8020 0.8320 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 160512 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)A 0.8800 0.8990 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 740101 長(zhǎng)安滬深300非周期A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 720002 財(cái)通可轉(zhuǎn)債債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 110028 易方達(dá)安心回報(bào)債券B 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 110027 易方達(dá)安心回報(bào)債券A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161117 易方達(dá)永旭定開(kāi)債 1.0100 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0230 1.1720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 630011 華商主題精選混合 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 582202 東吳增利債券C 1.0120 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 582002 東吳增利債券A 1.0180 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 0.9920 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-24 凈值查詢 盤中估值
42 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 0.7108 0.7308 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 090016 大成消費(fèi)主題混合A 0.9660 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 020019 國(guó)泰雙利債券A 1.0190 1.2050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 020020 國(guó)泰雙利債券C 1.0160 1.1880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 202107 南方廣利回報(bào)債券C 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 206013 鵬華宏觀靈活配置混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519989 長(zhǎng)信利豐債券C 1.0440 1.1640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 1.0210 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 070027 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 040037 華安安心收益?zhèn)疊 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 050022 博時(shí)回報(bào)混合 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.9840 2.5970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0650 1.1440 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 217020 招商安達(dá)靈活配置混合 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 485111 工銀瑞信雙利債券A 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.4768 2.2910 0.0000 0.0000 0.0004 0.08% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0676 3.3776 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6747 0.8747 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 070023 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.2038 1.3234 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2012-10-24 凈值查詢 盤中估值
63 050021 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.6945 0.6945 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 202005 南方成份精選混合A 0.8089 0.8289 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.5703 2.1066 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 240011 華寶大盤精選混合 1.2871 1.3671 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.1396 3.9039 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 0.9694 1.3494 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1234 1.1584 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2012-10-24 凈值查詢 盤中估值
70 762001 國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起A 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 163004 長(zhǎng)信利鑫分級(jí)債券A 1.0150 1.0600 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 0.8073 0.8073 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 1.0174 1.0924 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519666 銀河銀信債券B 1.0123 1.3093 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519667 銀河銀信債券A 1.0148 1.3288 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 162210 宏利集利債券A 1.0599 1.1029 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 162299 宏利集利債券C 1.0400 1.0830 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 1.0145 1.0795 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.1131 2.0298 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0350 1.2280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 121099 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 1.0560 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 150057 長(zhǎng)城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 150080 國(guó)聯(lián)安雙佳B 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 150106 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)A 1.0063 1.0063 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 0.9945 0.9945 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 160215 國(guó)泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF) 0.7260 0.7260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9170 3.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 750002 安信目標(biāo)收益?zhèn)疉 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 750001 安信靈活配置混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.7190 2.2560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 690206 民生加銀信用雙利債券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 690202 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.1270 1.1570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 1.0760 1.0980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 160618 鵬華豐澤債券(LOF)C 1.0730 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 690006 民生加銀信用雙利債券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 161014 富國(guó)匯利回報(bào)兩年定期開(kāi)放債券 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 161015 富國(guó)天盈債券(LOF)C 1.0810 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 161019 富國(guó)新天鋒債券(LOF)A 1.0120 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 675013 西部利得穩(wěn)健雙利債券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 161603 融通債券A/B 1.0430 1.5200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 161693 融通債券C 1.0410 1.5180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 675011 西部利得穩(wěn)健雙利債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 630109 華商穩(wěn)定增利債券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 161820 銀華純債信用債券(LOF)A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 0.9318 0.9318 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 162215 宏利聚利債券(LOF) 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 162216 宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 0.9510 0.9530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 620008 金元順安新經(jīng)濟(jì)主題混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 162512 國(guó)聯(lián)安雙佳A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.7350 0.7350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 162907 泰信中證銳聯(lián)基本面400指數(shù)(LOF) 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 620003 金元順安豐利債券A 0.9240 0.9460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 163110 申萬(wàn)菱信量化小盤股票(LOF)A 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 163806 中銀增利債券 1.0850 1.2550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 163822 中銀主題策略混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 164207 天弘添利分級(jí)債券A 1.0060 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 164808 工銀四季收益?zhèn)疉 1.0440 1.1400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 164810 工銀純債定開(kāi)債 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 165509 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A 1.0330 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 165517 中信保誠(chéng)雙盈債券(LOF)A 1.0430 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 165705 諾德雙翼債券(LOF) 1.0500 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 166008 中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)A 1.0072 1.0272 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 166010 中歐鼎利債券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 560006 益民核心增長(zhǎng)混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 180028 銀華永祥靈活配置混合 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 180031 銀華中小盤混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 200016 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 550007 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0200 1.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 550006 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0220 1.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 550005 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疊 0.9820 1.0950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 550004 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疉 0.9920 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 202105 南方廣利回報(bào)債券A/B 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 530019 建信社會(huì)責(zé)任混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 310398 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.6960 0.6960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 470011 匯添富多元收益?zhèn)疌 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接 0.6540 0.6540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.6500 0.6500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 420108 天弘增益回報(bào)債券發(fā)起式B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 420008 天弘增益回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 470018 匯添富雙利債券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 400013 東方成長(zhǎng)收益靈活配置混合A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 1.0560 1.1260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 470078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0230 1.2230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 470088 匯添富6月紅定期開(kāi)放債券A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 395012 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 395011 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 393001 中海優(yōu)勢(shì)精選靈活配置混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 470089 匯添富6月紅定期開(kāi)放債券C 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 485011 工銀瑞信雙利債券B 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 371120 摩根純債債券B 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 371020 摩根純債債券A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 370022 上投摩根分紅添利債券B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 360013 光大信用添益?zhèn)疉 1.0380 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 487016 工銀瑞信靈活配置混合A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0330 1.2190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 320020 諾安策略精選股票A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.6290 2.2440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 320015 諾安行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 320014 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.6550 0.6550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 320009 諾安增利債券B 1.0580 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 320008 諾安增利債券A 1.0760 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.5900 2.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519015 海富通精選貳號(hào)混合 0.5990 0.9190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0640 1.1550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0720 1.1630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 217023 招商信用增強(qiáng)債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 202110 南方潤(rùn)元純債債券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 470010 匯添富多元收益?zhèn)疉 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 206003 鵬華信用增利債券A 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 206004 鵬華信用增利債券B 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 206008 鵬華豐盛債券B 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 530017 建信雙息紅利債券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 206015 鵬華純債債券D 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 0.8284 0.8284 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 210006 金鷹元禧混合A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519985 長(zhǎng)信純債壹號(hào)債券A 1.0748 1.0748 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519979 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 0.7140 0.7140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0620 1.2620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519710 交銀策略回報(bào)靈活配置混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519030 海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.1180 1.2980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 270029 廣發(fā)聚財(cái)信用債券A 1.0220 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 310378 申萬(wàn)菱信添益寶債券A 1.0690 1.1560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0980 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 290009 泰信債券周期回報(bào)A 1.0760 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值