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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年09月25日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 165508 中信保誠深度價(jià)值混合(LOF) 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519692 交銀成長混合A 2.3833 2.6283 0.0000 0.0000 0.0163 0.69% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 0.7560 0.7560 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 0.7760 0.7760 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 090016 大成消費(fèi)主題混合A 0.9250 0.9750 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.9600 2.5440 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 200006 長城消費(fèi)增值混合A 0.7956 2.2356 0.0000 0.0000 0.0048 0.61% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 233007 大摩卓越成長混合 0.8858 0.8858 0.0000 0.0000 0.0048 0.54% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 360016 光大行業(yè)輪動(dòng)混合 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.4130 3.3350 0.0000 0.0000 0.0020 0.49% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.6891 2.4891 0.0000 0.0000 0.0033 0.48% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 481017 工銀量化策略混合A 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.6535 0.6685 0.0000 0.0000 0.0029 0.45% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 481006 工銀紅利混合 0.8055 0.8455 0.0000 0.0000 0.0035 0.44% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 206002 鵬華精選成長混合A 0.7210 0.7210 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519068 匯添富成長焦點(diǎn)混合 1.0241 1.2641 0.0000 0.0000 0.0043 0.42% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519688 交銀精選混合 0.6611 2.8069 0.0000 0.0000 0.0027 0.41% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 162006 長城久富混合(LOF)A 1.0114 3.4022 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 070021 嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 0.7850 0.7850 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 1.6190 1.6190 0.0000 0.0000 0.0060 0.37% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.6114 2.5697 0.0000 0.0000 0.0022 0.36% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 0.9580 1.1480 0.0000 0.0000 0.0033 0.35% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 200007 長城安心回報(bào)混合A 0.6525 1.7789 0.0000 0.0000 0.0023 0.35% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 165512 中信保誠新機(jī)遇混合(LOF) 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 050201 博時(shí)價(jià)值增長貳號混合 0.5960 2.0510 0.0000 0.0000 0.0020 0.34% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 0.7206 0.7706 0.0000 0.0000 0.0024 0.33% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 360005 光大保德信紅利混合A 1.9765 2.6345 0.0000 0.0000 0.0065 0.33% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519979 長信內(nèi)需成長混合A 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 150080 國聯(lián)安雙佳B 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 420001 天弘精選混合A 0.5275 1.5880 0.0000 0.0000 0.0017 0.32% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 020023 國泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.2272 2.4872 0.0000 0.0000 0.0037 0.30% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 0.6600 3.1620 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 200015 長城優(yōu)化升級混合A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.0100 1.0900 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 070011 嘉實(shí)策略混合 1.0180 1.4200 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0551 1.2151 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.0390 5.1780 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0710 1.2310 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 481010 工銀中小盤混合 0.6860 0.6860 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.5670 3.9470 0.0000 0.0000 0.0100 0.28% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.7090 0.7090 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 690202 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.1040 1.1340 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 690002 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1190 1.1490 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 150063 浦銀安盛增利分級債券B 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 200012 長城中小盤成長混合A 0.7380 0.7380 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.3547 1.3947 0.0000 0.0000 0.0036 0.27% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.1280 2.3880 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 0.7660 0.7660 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.0301 1.0463 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.4898 2.3334 0.0000 0.0000 0.0012 0.25% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 100039 富國通脹通縮主題輪動(dòng)混合A 0.8120 0.8320 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.2493 3.0043 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 481013 工銀消費(fèi)服務(wù)混合A 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6199 2.5599 0.0000 0.0000 0.0014 0.23% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 260103 景順長城動(dòng)力平衡混合 0.5558 2.8458 0.0000 0.0000 0.0012 0.22% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 620003 金元順安豐利債券A 0.9130 0.9350 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.7343 2.3863 0.0000 0.0000 0.0016 0.22% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 202005 南方成份精選混合A 0.7705 0.7905 0.0000 0.0000 0.0016 0.21% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 0.9670 1.0800 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.1165 3.3265 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.0399 4.2199 0.0000 0.0000 0.0043 0.21% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0270 1.2200 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 261002 景順長城優(yōu)信增利債券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 261102 景順長城優(yōu)信增利債券C 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 360014 光大信用添益?zhèn)疌 1.0230 1.0930 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長混合A 0.9154 1.4254 0.0000 0.0000 0.0018 0.20% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 470009 匯添富民營活力混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 217003 招商安泰債券A 1.1139 1.6304 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 0.6857 0.6857 0.0000 0.0000 0.0013 0.19% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 160718 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疉 0.9690 1.0092 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 320008 諾安增利債券A 1.0680 1.0830 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.7276 1.7282 0.0000 0.0000 0.0014 0.19% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 1.0530 1.1230 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0480 1.2550 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 180028 銀華永祥靈活配置混合 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 217203 招商安泰債券B 1.1427 1.5992 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 162308 海富通穩(wěn)進(jìn)增利債券(LOF) 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 040001 華安創(chuàng)新混合 0.5620 2.8170 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.6247 3.6544 0.0000 0.0000 0.0011 0.18% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 160608 鵬華普天債券B 1.1280 1.4470 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 160605 鵬華中國50混合 1.0910 3.1910 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 070002 嘉實(shí)增長混合 4.5250 5.1260 0.0000 0.0000 0.0080 0.18% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 485011 工銀瑞信雙利債券B 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 485111 工銀瑞信雙利債券A 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 0.8993 1.1793 0.0000 0.0000 0.0015 0.17% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.2234 2.6784 0.0000 0.0000 0.0021 0.17% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.1800 2.3400 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.0634 1.9801 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.9777 2.6377 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.6200 0.6200 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 110002 易方達(dá)策略成長混合 3.0930 4.0830 0.0000 0.0000 0.0050 0.16% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.3000 1.6660 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 217008 招商安本增利債券C 1.0171 1.4271 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0505 3.3605 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 610005 信澳紅利回報(bào)混合 0.6910 0.7110 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.6980 1.9090 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 0.7180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.7102 1.2602 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519702 交銀趨勢混合A 0.7400 0.7400 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 090012 大成深證成長40ETF聯(lián)接A 0.7280 0.7280 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 0.7590 0.7590 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0310 1.0510 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.1220 4.2580 0.0000 0.0000 0.0040 0.13% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 161213 國投瑞銀中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) 0.7670 0.7670 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 0.7710 0.7710 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 050012 博時(shí)策略混合 0.7700 0.7940 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 162210 宏利集利債券A 1.0511 1.0941 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 213003 寶盈策略增長混合 0.7500 1.1500 0.0000 0.0000 0.0009 0.12% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 162299 宏利集利債券C 1.0317 1.0747 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0461 1.0661 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 0.8380 2.1640 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 0.9955 2.7375 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 0.8561 0.8561 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 0.8410 1.4310 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 0.8630 0.8880 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 530011 建信內(nèi)生動(dòng)力混合A 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 121001 國投瑞銀融華債券 1.1245 2.4265 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 070018 嘉實(shí)回報(bào)混合 0.8450 0.8820 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.5987 0.5987 0.0000 0.0000 0.0007 0.12% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 470059 匯添富可轉(zhuǎn)換債券C 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 210009 金鷹核心資源混合A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 240003 華寶寶康債券A 1.1591 1.6691 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 470058 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.9100 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 020026 國泰成長優(yōu)選混合 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 070022 嘉實(shí)領(lǐng)先成長混合 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 180012 銀華富裕主題混合A 0.9135 1.8665 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 164208 天弘豐利債券(LOF)E 1.0825 1.1003 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 165705 諾德雙翼債券(LOF) 1.0430 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 202212 南方平衡配置混合 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 165517 中信保誠雙盈債券(LOF)A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 630007 華商穩(wěn)健雙利債券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 020002 國泰金龍債券A 1.0460 1.4750 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 161603 融通債券A/B 1.0350 1.5120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 020018 國泰金鹿混合 1.0020 1.0950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.5559 2.8659 0.0000 0.0000 0.0015 0.10% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 161117 易方達(dá)永旭定開債 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 161115 易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A 1.0070 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 161019 富國新天鋒債券(LOF)A 1.0120 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 020027 國泰信用債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0060 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 582002 東吳增利債券A 1.0120 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 270030 廣發(fā)聚財(cái)信用債券B 1.0150 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 270041 廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.6748 1.2748 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 160612 鵬華豐收債券B 1.0240 1.3410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 217023 招商信用增強(qiáng)債券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 1.0330 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 165509 中信保誠增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A 1.0270 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 161820 銀華純債信用債券(LOF)A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.0500 1.1310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 200113 長城積極增利債券C 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0110 1.1180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 160129 南方金利定開債券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 160128 南方金利定開債券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0140 1.1380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 160123 南方中債10年期國債A 1.0604 1.0804 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 320009 諾安增利債券B 1.0500 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 0.9760 1.0990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 350009 天治研究驅(qū)動(dòng)混合A 1.0300 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.5763 0.5763 0.0000 0.0000 0.0006 0.10% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 200013 長城積極增利債券A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 360013 光大信用添益?zhèn)疉 1.0270 1.0970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 163411 興全精選混合 0.9971 0.9971 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 050016 博時(shí)宏觀回報(bào)債券A/B 1.0530 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 371120 摩根純債債券B 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 200010 長城雙動(dòng)力混合A 0.8714 0.8964 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 180025 銀華信用雙利債券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0310 1.2760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 凈值查詢 盤中估值
177 395011 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 400013 東方成長收益靈活配置混合A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 110035 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 110028 易方達(dá)安心回報(bào)債券B 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 110027 易方達(dá)安心回報(bào)債券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0250 1.2250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519678 銀河消費(fèi)混合A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 080015 長盛中小盤精選混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 470089 匯添富6月紅定期開放債券C 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519683 交銀雙利債券A/B 0.9930 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519685 交銀雙利債券C 0.9870 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519150 新華優(yōu)選消費(fèi)混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 675011 西部利得穩(wěn)健雙利債券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.0380 1.5080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0530 1.2530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 1.0310 1.0710 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 110013 易方達(dá)科翔混合 1.0150 4.9620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 206013 鵬華宏觀靈活配置混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519710 交銀策略回報(bào)靈活配置混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 420108 天弘增益回報(bào)債券發(fā)起式B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 163816 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 487016 工銀瑞信靈活配置混合A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 050116 博時(shí)宏觀回報(bào)債券C 1.0480 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值