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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

2012年07月20日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 110023 易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0090 0.96% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 360012 光大保德信中小盤混合A 0.8348 0.8648 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 377150 摩根健康品質生活混合A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 0.8536 0.8536 0.0000 0.0000 0.0032 0.38% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 200015 長城優(yōu)化升級混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 1.0790 1.1010 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.6156 1.9415 0.0000 0.0000 0.0013 0.21% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519989 長信利豐債券C 1.0200 1.1400 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 530009 建信收益增強債券A 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160608 鵬華普天債券B 1.1400 1.4590 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 160602 鵬華普天債券A 1.1930 1.5120 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 379010 摩根中小盤混合A 1.2160 1.2560 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7410 2.5250 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 700003 平安策略先鋒混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 630003 華商收益增強債券A 1.0280 1.2030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 550006 信誠經典優(yōu)債債券A 1.0250 1.1440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 020012 國泰金龍債券C 1.0430 1.4610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0400 1.2850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-20 凈值查詢 盤中估值
21 393001 中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 371120 摩根純債債券B 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0340 1.2200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 350009 天治研究驅動混合A 1.0530 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 320020 諾安策略精選股票A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 263001 景順上證180等權聯(lián)接 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 206012 鵬華價值精選股票 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 206009 鵬華新興產業(yè)混合 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 162512 國聯(lián)安雙佳A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 100035 富國優(yōu)化增強債券A/B 1.0150 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 100037 富國優(yōu)化增強債券C 1.0010 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 110037 易方達純債債券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001023 華夏亞債中國指數C 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 610103 信達澳銀穩(wěn)定價值債券B 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 531009 建信收益增強債券C 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.0960 1.1060 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.1080 1.1180 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 1.1470 1.4670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0750 1.1660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 410004 華富收益增強債券A 1.1422 1.3142 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 371020 摩根純債債券A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.0650 1.1460 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 166401 浦銀安盛穩(wěn)健增利債券C 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 164808 工銀四季收益?zhèn)疉 1.0660 1.1320 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 162308 海富通穩(wěn)進增利債券(LOF) 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 161014 富國匯利回報兩年定期開放債券 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160618 鵬華豐澤債券(LOF)C 1.0750 1.0920 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519977 長信可轉債債券A 1.0209 1.0209 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 410005 華富收益增強債券B 1.1324 1.2944 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 200007 長城安心回報混合A 0.6582 1.7918 0.0000 0.0000 0.0005 0.08% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 150063 浦銀安盛增利分級債券B 1.2820 1.2820 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 0.8315 0.9315 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0317 1.0368 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519976 長信可轉債債券C 1.0194 1.0194 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 240013 華寶增強收益?zhèn)疊 1.0409 1.0609 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 240012 華寶增強收益?zhèn)疉 1.0554 1.0754 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 240003 華寶寶康債券A 1.1670 1.6770 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 162210 宏利集利債券A 1.0628 1.1058 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 240018 華寶可轉債債券A 0.9357 0.9357 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 162299 宏利集利債券C 1.0441 1.0871 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 100018 富國天利增長債券A 1.2255 2.0355 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0770 1.2780 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519985 長信純債壹號債券A 1.0654 1.0654 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0913 1.2513 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0757 1.2357 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 350002 天治低碳經濟混合 0.7622 3.2872 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0120 1.0520 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 166008 中歐增強回報債券(LOF)A 1.0296 1.0396 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.0531 1.0531 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 160123 南方中債10年期國債A 1.0719 1.0919 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.2155 1.3351 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-07-20 凈值查詢 盤中估值
72 310318 申萬菱信滬深300指數增強A 0.9926 1.7836 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 164208 天弘豐利債券(LOF)E 1.0885 1.1061 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0184 1.7333 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-07-20 凈值查詢 盤中估值
75 160124 南方中債10年期國債C 1.0667 1.0867 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 660102 農銀恒久增利債券C 1.0708 1.0738 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 660002 農銀恒久增利債券A 1.0770 1.1330 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0360 1.2710 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0266 1.2516 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 163004 長信利鑫分級債券A 1.0035 1.0485 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 163003 長信利鑫債券(LOF)C 1.0698 1.1003 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 092002 大成債券C 1.0350 1.5300 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000004 中海可轉債債券C 0.9270 3.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 750001 安信靈活配置混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 690206 民生加銀信用雙利債券C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 690006 民生加銀信用雙利債券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 675013 西部利得穩(wěn)健雙利債券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 675011 西部利得穩(wěn)健雙利債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 630103 華商收益增強債券B 1.0230 1.1850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 630009 華商穩(wěn)定增利債券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 620003 金元順安豐利債券A 0.9300 0.9520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 610003 信達澳銀穩(wěn)定價值債券A 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0149 1.0269 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0262 1.0382 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 573003 諾德增強收益?zhèn)?/a> 0.9930 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 凈值查詢 盤中估值
96 550007 信誠經典優(yōu)債債券B 1.0230 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 0.9800 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 0.9890 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 531020 建信轉債增強債券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 530020 建信轉債增強債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 530017 建信雙息紅利債券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 530012 建信積極配置混合 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519685 交銀雙利債券C 1.0440 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.0370 1.2370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519030 海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0680 1.1590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 485107 工銀添利債券A 1.1031 1.3381 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 470089 匯添富6月紅定期開放債券C 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 470088 匯添富6月紅定期開放債券A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 470078 匯添富增強收益?zhèn)疌 1.0280 1.2280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 470059 匯添富可轉換債券C 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 470018 匯添富雙利債券A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 400013 東方成長收益靈活配置混合A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 1.0760 1.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 372110 摩根強化回報債券B 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 370022 上投摩根分紅添利債券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 370021 上投摩根分紅添利債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0330 1.2020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 350007 天治趨勢精選混合 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 320009 諾安增利債券B 1.0690 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 320008 諾安增利債券A 1.0850 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 310518 申萬菱信可轉債債券A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 310508 申萬菱信穩(wěn)益寶債券A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.0720 1.1590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 290009 泰信債券周期回報A 1.0670 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 290003 泰信雙息雙利債券 1.0312 1.2005 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0516 1.5666 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 270030 廣發(fā)聚財信用債券B 1.0240 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 270029 廣發(fā)聚財信用債券A 1.0240 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 253030 國聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.0310 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 凈值查詢 盤中估值
132 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0710 1.2310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0750 1.2470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 217203 招商安泰債券B 1.1665 1.6230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 217022 招商產業(yè)債券A 1.0550 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 217003 招商安泰債券A 1.1361 1.6526 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 210006 金鷹元禧混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 206013 鵬華宏觀靈活配置混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 206004 鵬華信用增利債券B 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 206003 鵬華信用增利債券A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0210 1.2140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 202107 南方廣利回報債券C 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 202105 南方廣利回報債券A/B 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 200113 長城積極增利債券C 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.0990 1.2040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 200006 長城消費增值混合A 0.8093 2.2493 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.1920 2.3520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 180031 銀華中小盤混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 180025 銀華信用雙利債券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 166010 中歐鼎利債券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0479 1.1509 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0503 1.1658 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 165705 諾德雙翼債券(LOF) 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 165509 中信保誠增強收益?zhèn)?LOF)A 1.0390 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 164207 天弘添利分級債券A 1.0060 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 163817 中銀轉債增強債券B 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 163816 中銀轉債增強債券A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 163811 中銀雙利債券A 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 163806 中銀增利債券 1.0860 1.2560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 163412 興全輕資產混合(LOF) 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 162215 宏利聚利債券(LOF) 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0660 1.1450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 161693 融通債券C 1.0510 1.5180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 161603 融通債券A/B 1.0510 1.5180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 161117 易方達永旭定開債 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 161115 易方達歲豐添利債券(LOF)A 1.0520 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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169 161015 富國天盈債券(LOF)C 1.0800 1.1100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 161010 富國天豐強化債券(LOF)A 1.0380 1.3260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 160612 鵬華豐收債券B 1.0350 1.3520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 160217 國泰信用互利債券A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 160129 南方金利定開債券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 160128 南方金利定開債券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 150080 國聯(lián)安雙佳B 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 150057 長城久兆穩(wěn)健指數 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 150053 泰達穩(wěn)健 1.0380 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.6270 0.7670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.8850 0.9400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 118002 易方達標普消費品指數A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 118001 易方達亞洲精選股票 0.7760 0.7760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 110038 易方達純債債券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 110036 易方達雙債增強債券C 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 110035 易方達雙債增強債券A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 110030 易方達滬深300量化增強 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 090017 大成可轉債增強債券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 050023 博時天頤債券A 1.0150 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 0.9973 0.9973 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.0340 1.2800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 050116 博時宏觀回報債券C 1.0460 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 090013 大成競爭優(yōu)勢混合A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 050123 博時天頤債券C 1.0140 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 020002 國泰金龍債券A 1.0460 1.4750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0770 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 080015 長盛中小盤精選混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 090002 大成債券A/B 1.0448 1.5638 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 040026 華安信用四季紅債券A 1.0600 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 040013 華安強化收益?zhèn)疊 1.0280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7220 0.7220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值