搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年07月11日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0270 2.53% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519979 長信內(nèi)需成長混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0240 2.45% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 360012 光大保德信中小盤混合A 0.8496 0.8796 0.0000 0.0000 0.0190 2.29% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0190 2.23% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 110023 易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0200 2.14% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 150054 泰達進取 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0180 1.88% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 100039 富國通脹通縮主題輪動混合A 0.9170 0.9370 0.0000 0.0000 0.0160 1.78% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.1610 1.1610 0.0000 0.0000 0.0200 1.75% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0150 1.75% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 162006 長城久富混合(LOF)A 1.0631 3.4539 0.0000 0.0000 0.0180 1.72% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 217017 招商上證消費80ETF聯(lián)接A 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0140 1.72% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 162201 宏利成長混合 0.8999 2.8149 0.0000 0.0000 0.0149 1.68% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 200006 長城消費增值混合A 0.8226 2.2626 0.0000 0.0000 0.0134 1.66% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 310388 申萬菱信消費增長混合A 0.8040 0.8890 0.0000 0.0000 0.0130 1.64% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 090012 大成深證成長40ETF聯(lián)接A 0.8130 0.8130 0.0000 0.0000 0.0130 1.62% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.0179 1.2079 0.0000 0.0000 0.0162 1.62% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 580007 東吳安享量化混合A 0.8920 0.9520 0.0000 0.0000 0.0140 1.59% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 090015 大成內(nèi)需增長混合A 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0140 1.59% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.6855 2.3841 0.0000 0.0000 0.0105 1.56% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.0400 1.0850 0.0000 0.0000 0.0160 1.56% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.6620 3.8232 0.0000 0.0000 0.0102 1.56% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.9120 1.8080 0.0000 0.0000 0.0140 1.56% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.6357 0.6357 0.0000 0.0000 0.0096 1.53% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519678 銀河消費混合A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0160 1.53% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519021 國泰金鼎價值混合 0.6040 1.7910 0.0000 0.0000 0.0090 1.51% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 585001 東吳中證新興指數(shù) 0.6770 0.6770 0.0000 0.0000 0.0100 1.50% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 150103 銀河銀泰混合 1.0059 3.5459 0.0000 0.0000 0.0148 1.49% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 420001 天弘精選混合A 0.5711 1.6858 0.0000 0.0000 0.0084 1.49% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519017 大成積極成長混合A 0.8160 1.9340 0.0000 0.0000 0.0120 1.49% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.6231 1.8621 0.0000 0.0000 0.0091 1.48% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519702 交銀趨勢混合A 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0120 1.48% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519032 海富通上證非周期ETF聯(lián)接 0.7520 0.7520 0.0000 0.0000 0.0110 1.48% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 240005 華寶多策略增長A 0.4822 3.8530 0.0000 0.0000 0.0070 1.47% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 050018 博時行業(yè)輪動混合 0.7700 0.7700 0.0000 0.0000 0.0110 1.45% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 400011 東方核心動力混合A 0.7757 0.7757 0.0000 0.0000 0.0108 1.41% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.2630 4.3990 0.0000 0.0000 0.0450 1.40% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 0.8780 2.2040 0.0000 0.0000 0.0120 1.39% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 481006 工銀紅利混合 0.8966 0.9366 0.0000 0.0000 0.0122 1.38% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 090009 大成行業(yè)輪動混合A 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0110 1.37% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6551 2.5951 0.0000 0.0000 0.0088 1.36% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 350005 天治中國制造2025 1.0632 1.0632 0.0000 0.0000 0.0142 1.35% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 260110 景順長城精選藍籌混合 0.6780 0.6780 0.0000 0.0000 0.0090 1.35% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 200007 長城安心回報混合A 0.6662 1.8098 0.0000 0.0000 0.0088 1.34% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161213 國投瑞銀中證消費服務(wù)指數(shù) 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0110 1.33% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.8410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0110 1.33% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 202009 南方盛元紅利混合 0.7650 0.8630 0.0000 0.0000 0.0100 1.32% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 398021 中海能源策略混合 0.5975 0.9075 0.0000 0.0000 0.0078 1.32% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.2270 1.2270 0.0000 0.0000 0.0160 1.32% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 090007 大成策略回報混合A 0.8430 1.5370 0.0000 0.0000 0.0110 1.32% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 660005 農(nóng)銀中小盤混合 1.0397 1.0397 0.0000 0.0000 0.0133 1.30% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 570006 諾德中小盤混合 0.9410 0.9710 0.0000 0.0000 0.0120 1.29% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7489 1.3489 0.0000 0.0000 0.0095 1.28% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 660004 農(nóng)銀策略價值混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0127 1.27% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 070011 嘉實策略混合 1.1150 1.5170 0.0000 0.0000 0.0140 1.27% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 620006 金元順安消費主題混合 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0110 1.26% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 070002 嘉實增長混合 4.9060 5.5070 0.0000 0.0000 0.0610 1.26% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 257040 國聯(lián)安紅利混合 0.8030 1.1740 0.0000 0.0000 0.0100 1.26% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 1.1310 1.1710 0.0000 0.0000 0.0140 1.25% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519672 銀河藍籌混合A 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0100 1.25% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 206007 鵬華消費優(yōu)選混合 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0100 1.24% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 162208 宏利首選企業(yè)股票A 0.9854 1.3054 0.0000 0.0000 0.0121 1.24% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 050004 博時精選混合A 1.2289 2.7339 0.0000 0.0000 0.0150 1.24% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 481017 工銀量化策略混合A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0120 1.24% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 0.8970 0.9200 0.0000 0.0000 0.0110 1.24% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.6530 3.6910 0.0000 0.0000 0.0080 1.24% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 0.8466 0.8466 0.0000 0.0000 0.0103 1.23% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 070022 嘉實領(lǐng)先成長混合 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0120 1.23% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.7450 1.9560 0.0000 0.0000 0.0090 1.22% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 166009 中歐新動力混合(LOF)A 0.9685 0.9685 0.0000 0.0000 0.0117 1.22% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.0820 1.2920 0.0000 0.0000 0.0130 1.22% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.6414 3.2114 0.0000 0.0000 0.0077 1.22% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0130 1.21% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 0.0100 1.21% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.6670 0.7870 0.0000 0.0000 0.0080 1.21% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.7352 0.8152 0.0000 0.0000 0.0088 1.21% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 481013 工銀消費服務(wù)混合A 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0110 1.21% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.7530 0.7530 0.0000 0.0000 0.0090 1.21% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.6730 0.6730 0.0000 0.0000 0.0080 1.20% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 0.7273 0.7273 0.0000 0.0000 0.0086 1.20% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0100 1.19% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0184 2.9491 0.0000 0.0000 0.0120 1.19% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 530018 建信深證100指數(shù)增強 0.9251 0.9251 0.0000 0.0000 0.0107 1.17% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 090016 大成消費主題混合A 1.0340 1.0840 0.0000 0.0000 0.0120 1.17% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 070001 嘉實成長收益混合A 0.7000 3.0529 0.0000 0.0000 0.0081 1.17% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 150058 長城久兆積極指數(shù) 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0100 1.15% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 0.7050 0.7050 0.0000 0.0000 0.0080 1.15% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.0723 2.9826 0.0000 0.0000 0.0121 1.14% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 0.7970 1.9030 0.0000 0.0000 0.0090 1.14% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 0.8840 1.0340 0.0000 0.0000 0.0100 1.14% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 320016 諾安多策略混合A 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0090 1.13% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.7436 0.7436 0.0000 0.0000 0.0083 1.13% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.4060 4.4860 0.0000 0.0000 0.0382 1.13% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 050009 博時新興成長混合 0.5350 2.5770 0.0000 0.0000 0.0060 1.13% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 0.9147 0.9147 0.0000 0.0000 0.0102 1.13% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 690005 民生加銀內(nèi)需增長混合 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0090 1.12% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.3691 1.8366 0.0000 0.0000 0.0041 1.12% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 580002 東吳雙動力混合A 1.1159 1.6959 0.0000 0.0000 0.0124 1.12% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 470028 匯添富社會責(zé)任混合A 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0100 1.12% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.0790 1.1310 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 162216 宏利500指數(shù)增強(LOF) 0.9990 1.0010 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519005 海富通股票混合 0.5460 2.4950 0.0000 0.0000 0.0060 1.11% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519026 海富通中小盤混合 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0100 1.11% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.5520 0.5520 0.0000 0.0000 0.0060 1.10% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 0.7370 0.7370 0.0000 0.0000 0.0080 1.10% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0104 1.10% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 050012 博時策略混合 0.8280 0.8520 0.0000 0.0000 0.0090 1.10% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 1.0110 2.6570 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519068 匯添富成長焦點混合 1.0794 1.3194 0.0000 0.0000 0.0116 1.09% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 090001 大成價值增長混合A 0.6859 3.3459 0.0000 0.0000 0.0074 1.09% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8448 0.9148 0.0000 0.0000 0.0091 1.09% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 660011 農(nóng)銀中證500指數(shù) 0.9307 0.9307 0.0000 0.0000 0.0100 1.09% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 165806 東吳滬深300指數(shù)A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0100 1.09% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 690003 民生加銀精選混合 0.7510 0.7510 0.0000 0.0000 0.0080 1.08% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 161219 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0120 1.08% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 163809 中銀藍籌混合 0.9370 0.9570 0.0000 0.0000 0.0100 1.08% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 233010 大摩深證300指數(shù)增強 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0100 1.08% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 410003 華富成長趨勢混合A 0.5133 0.8033 0.0000 0.0000 0.0055 1.08% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 310328 申萬菱信新動力混合A 0.5536 2.2855 0.0000 0.0000 0.0059 1.08% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 481010 工銀中小盤混合 0.7510 0.7510 0.0000 0.0000 0.0080 1.08% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 377240 摩根新興動力混合A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 070017 嘉實量化阿爾法混合 0.8480 0.9280 0.0000 0.0000 0.0090 1.07% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF)A 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0090 1.07% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0100 1.07% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 200010 長城雙動力混合A 0.8963 0.9213 0.0000 0.0000 0.0095 1.07% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 217016 招商深證100指數(shù)A 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0090 1.07% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 121001 國投瑞銀融華債券 1.1920 2.4940 0.0000 0.0000 0.0126 1.07% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 0.8520 0.8980 0.0000 0.0000 0.0090 1.07% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 590007 中郵中證500指數(shù)增強A 0.9480 1.0080 0.0000 0.0000 0.0100 1.07% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 080008 長盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.7640 0.7640 0.0000 0.0000 0.0080 1.06% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 040005 華安宏利混合A 2.0348 2.6548 0.0000 0.0000 0.0214 1.06% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 070019 嘉實價值優(yōu)勢混合A 0.9640 0.9960 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 090004 大成精選增值混合A 0.7803 2.7828 0.0000 0.0000 0.0081 1.05% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 700002 平安深證300指數(shù)增強 0.9600 1.0400 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 163109 申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF)A 0.6750 0.7090 0.0000 0.0000 0.0070 1.05% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.5668 1.8987 0.0000 0.0000 0.0059 1.05% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000031 華夏復(fù)興混合A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 260108 景順長城新興成長混合A 0.6770 2.0370 0.0000 0.0000 0.0070 1.04% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 240008 華寶收益增長混合A 2.9087 2.9087 0.0000 0.0000 0.0299 1.04% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.6840 2.6850 0.0000 0.0000 0.0070 1.03% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 161612 融通深證成份指數(shù)A 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0080 1.03% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 450007 國富成長動力混合 0.8953 1.0753 0.0000 0.0000 0.0091 1.03% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 570008 諾德周期策略混合 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0100 1.03% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接 0.6860 0.6860 0.0000 0.0000 0.0070 1.03% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(LOF)A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 090011 大成核心雙動力混合A 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0080 1.02% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 161604 融通深證100指數(shù)A 0.9920 2.3550 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 240004 華寶動力組合混合A 0.7249 3.2349 0.0000 0.0000 0.0073 1.02% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 160415 華安量化多因子混合(LOF) 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0090 1.02% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 100056 富國低碳環(huán)?；旌?/a> 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0090 1.02% 2012-07-11 凈值查詢 盤中估值
152 320014 諾安滬深300指數(shù)增強A 0.6920 0.6920 0.0000 0.0000 0.0070 1.02% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 165511 中信保誠中證500指數(shù)(LOF)A 0.7020 0.7270 0.0000 0.0000 0.0070 1.01% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0080 1.01% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 288002 華夏收入混合 2.2080 3.6080 0.0000 0.0000 0.0220 1.01% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.7637 2.5637 0.0000 0.0000 0.0076 1.01% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 070013 嘉實研究精選混合 1.4190 1.7850 0.0000 0.0000 0.0140 1.00% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 3.8380 4.2180 0.0000 0.0000 0.0380 1.00% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0094 1.00% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 290010 泰信中證200指數(shù) 0.7050 0.7250 0.0000 0.0000 0.0070 1.00% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0090 1.00% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 160808 長盛同瑞中證200分級 1.0200 1.0220 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.7150 0.7150 0.0000 0.0000 0.0070 0.99% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 398041 中海量化策略混合 0.9200 0.9570 0.0000 0.0000 0.0090 0.99% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 376510 摩根大盤藍籌股票A 0.8200 0.8200 0.0000 0.0000 0.0080 0.99% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 377010 摩根阿爾法混合A 2.1640 4.0840 0.0000 0.0000 0.0212 0.99% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 200012 長城中小盤成長混合A 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0080 0.99% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.4522 1.4922 0.0000 0.0000 0.0142 0.99% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 110019 易方達深證100ETF聯(lián)接A 0.7532 0.7532 0.0000 0.0000 0.0074 0.99% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.1624 1.4124 0.0000 0.0000 0.0113 0.98% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 690001 民生加銀品牌藍籌混合A 0.9270 0.9570 0.0000 0.0000 0.0090 0.98% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 0.0080 0.98% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 180012 銀華富裕主題混合A 1.0046 1.9576 0.0000 0.0000 0.0097 0.98% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 0.7451 0.7451 0.0000 0.0000 0.0072 0.98% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 350007 天治趨勢精選混合 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0090 0.97% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 240011 華寶大盤精選混合 1.3376 1.4176 0.0000 0.0000 0.0129 0.97% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 0.9634 1.4334 0.0000 0.0000 0.0093 0.97% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 350001 天治財富增長混合 0.6429 2.1882 0.0000 0.0000 0.0062 0.97% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 630002 華商盛世成長混合 1.6593 1.9243 0.0000 0.0000 0.0159 0.97% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 233008 大摩消費領(lǐng)航混合 0.7585 0.7585 0.0000 0.0000 0.0073 0.97% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.7665 2.4185 0.0000 0.0000 0.0074 0.97% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 100038 富國滬深300指數(shù)增強A 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0080 0.96% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 165515 中信保誠滬深300指數(shù)(LOF)A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0090 0.96% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 398011 中海分紅增利混合 0.7234 2.1234 0.0000 0.0000 0.0068 0.95% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.6010 1.8110 0.0000 0.0000 0.0150 0.95% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 090006 大成2020生命周期混合A 0.6390 2.4610 0.0000 0.0000 0.0060 0.95% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.6541 2.6784 0.0000 0.0000 0.0061 0.94% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519185 萬家精選混合A 0.8460 0.9260 0.0000 0.0000 0.0079 0.94% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 398061 中海消費混合A 1.0690 1.1090 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 673010 西部利得新動向混合A 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0080 0.94% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 660010 農(nóng)銀策略精選混合 0.9855 0.9855 0.0000 0.0000 0.0092 0.94% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.9122 1.0172 0.0000 0.0000 0.0085 0.94% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 110010 易方達價值成長混合 1.1541 1.2441 0.0000 0.0000 0.0108 0.94% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 580005 東吳進取策略混合A 0.8609 0.9309 0.0000 0.0000 0.0080 0.94% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9183 3.1024 0.0000 0.0000 0.0085 0.93% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 470068 匯添富深證300ETF聯(lián)接A 0.9667 0.9667 0.0000 0.0000 0.0089 0.93% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 166005 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.1970 2.3570 0.0000 0.0000 0.0110 0.93% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4900 1.9661 0.0000 0.0000 0.0045 0.93% 2012-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值