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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年03月26日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 519979 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0130 1.46% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.4100 1.6200 0.0000 0.0000 0.0180 1.29% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 570006 諾德中小盤(pán)混合 0.8170 0.8470 0.0000 0.0000 0.0100 1.24% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0130 1.23% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 519678 銀河消費(fèi)混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0100 1.03% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0080 0.98% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 360012 光大保德信中小盤(pán)混合A 0.8572 0.8872 0.0000 0.0000 0.0079 0.93% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 090016 大成消費(fèi)主題混合A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 270006 廣發(fā)策略?xún)?yōu)選混合 1.2746 2.5346 0.0000 0.0000 0.0115 0.91% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 519674 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 0.8594 0.8594 0.0000 0.0000 0.0077 0.90% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8300 1.1650 0.0000 0.0000 0.0073 0.89% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0070 0.88% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 165508 中信保誠(chéng)深度價(jià)值混合(LOF) 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0070 0.87% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.1628 4.4028 0.0000 0.0000 0.0361 0.87% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 420001 天弘精選混合A 0.5488 1.6358 0.0000 0.0000 0.0047 0.86% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 481006 工銀紅利混合 0.8856 0.9256 0.0000 0.0000 0.0075 0.85% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.6620 0.6620 0.0000 0.0000 0.0055 0.84% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 0.9550 0.9590 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 519185 萬(wàn)家精選混合A 0.7499 0.8299 0.0000 0.0000 0.0062 0.83% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 100039 富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合A 0.8560 0.8760 0.0000 0.0000 0.0070 0.82% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 481013 工銀消費(fèi)服務(wù)混合A 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0070 0.79% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 202009 南方盛元紅利混合 0.7720 0.8700 0.0000 0.0000 0.0060 0.78% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.3164 3.0714 0.0000 0.0000 0.0102 0.78% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 550003 中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌混合 1.7020 1.7020 0.0000 0.0000 0.0130 0.77% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 519019 大成景陽(yáng)領(lǐng)先混合A 0.6720 3.7100 0.0000 0.0000 0.0050 0.75% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 550008 中信保誠(chéng)優(yōu)勝精選混合A 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 090011 大成核心雙動(dòng)力混合A 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 020023 國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 519672 銀河藍(lán)籌混合A 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 0.8230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.6593 3.8110 0.0000 0.0000 0.0048 0.73% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 0.9920 1.4120 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.8580 1.7540 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 150103 銀河銀泰混合 0.9720 3.5120 0.0000 0.0000 0.0067 0.69% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 070011 嘉實(shí)策略混合 1.0240 1.4260 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 4.5640 5.1650 0.0000 0.0000 0.0300 0.66% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.7760 0.7760 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 0.7877 0.7877 0.0000 0.0000 0.0051 0.65% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 519668 銀河成長(zhǎng)混合 0.9938 1.5488 0.0000 0.0000 0.0064 0.65% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 530016 建信恒穩(wěn)價(jià)值混合 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 0.8830 1.1490 0.0000 0.0000 0.0056 0.64% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.2504 2.6974 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7390 1.7534 0.0000 0.0000 0.0047 0.64% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.1260 1.4460 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 161612 融通深證成份指數(shù)A 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0704 3.3804 0.0000 0.0000 0.0066 0.62% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 0.6638 2.9917 0.0000 0.0000 0.0041 0.62% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 163804 中銀收益混合A 0.8781 2.0781 0.0000 0.0000 0.0053 0.61% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 040020 華安升級(jí)主題混合A 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 260111 景順長(zhǎng)城公司治理混合 0.9890 1.3370 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.6620 0.6620 0.0000 0.0000 0.0040 0.61% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 0.8050 1.2050 0.0000 0.0000 0.0048 0.60% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 660006 農(nóng)銀大盤(pán)藍(lán)籌混合 0.8017 0.8017 0.0000 0.0000 0.0048 0.60% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7362 2.2662 0.0000 0.0000 0.0043 0.59% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.7651 0.7651 0.0000 0.0000 0.0044 0.58% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 163109 申萬(wàn)菱信深證成份指數(shù)(LOF)A 0.6960 0.7300 0.0000 0.0000 0.0040 0.58% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 020015 國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A 1.0390 1.0840 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 0.6990 0.6990 0.0000 0.0000 0.0040 0.58% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0400 1.5500 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 0.9725 1.1625 0.0000 0.0000 0.0055 0.57% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 0.9971 3.3879 0.0000 0.0000 0.0057 0.57% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.8445 0.8445 0.0000 0.0000 0.0048 0.57% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.5303 2.4302 0.0000 0.0000 0.0030 0.57% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 0.6266 1.7206 0.0000 0.0000 0.0034 0.55% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6988 3.3588 0.0000 0.0000 0.0038 0.55% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.7844 2.2244 0.0000 0.0000 0.0042 0.54% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 206002 鵬華精選成長(zhǎng)混合A 0.7430 0.7430 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6323 2.5723 0.0000 0.0000 0.0034 0.54% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 070022 嘉實(shí)領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 350005 天治中國(guó)制造2025 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0059 0.53% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 620005 金元順安核心動(dòng)力混合 0.7560 0.7560 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 1.2411 1.9211 0.0000 0.0000 0.0064 0.52% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.7720 0.7720 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 400003 東方精選混合 0.9632 3.2034 0.0000 0.0000 0.0049 0.51% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 217021 招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 202005 南方成份精選混合A 0.8512 0.8712 0.0000 0.0000 0.0042 0.50% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 0.6020 1.7880 0.0000 0.0000 0.0030 0.50% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 180012 銀華富裕主題混合A 0.9980 1.9510 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 690005 民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.2370 4.3730 0.0000 0.0000 0.0160 0.50% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 162214 宏利領(lǐng)先中小盤(pán)混合 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.0170 1.0690 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 377530 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.0260 1.2360 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.8150 2.7840 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 070021 嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.2560 2.8110 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.0550 1.5250 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 519113 浦銀安盛精致生活混合A 0.8400 0.9000 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 161219 國(guó)投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 161213 國(guó)投瑞銀中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 2.3957 2.6407 0.0000 0.0000 0.0115 0.48% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 0.5898 2.8798 0.0000 0.0000 0.0028 0.48% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 660004 農(nóng)銀策略?xún)r(jià)值混合 0.9688 0.9688 0.0000 0.0000 0.0046 0.48% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 660005 農(nóng)銀中小盤(pán)混合 0.9987 0.9987 0.0000 0.0000 0.0047 0.47% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.0935 2.0102 0.0000 0.0000 0.0051 0.47% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 090007 大成策略回報(bào)混合A 0.8520 1.5460 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 165310 建信滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.8580 0.8740 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 217013 招商中小盤(pán)混合 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0123 2.6723 0.0000 0.0000 0.0046 0.46% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 0.8700 2.1960 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.3010 1.6670 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.5293 0.8193 0.0000 0.0000 0.0024 0.46% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 270007 廣發(fā)大盤(pán)成長(zhǎng)混合 0.6699 0.6699 0.0000 0.0000 0.0031 0.46% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.5101 2.2393 0.0000 0.0000 0.0023 0.45% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.4705 2.6535 0.0000 0.0000 0.0021 0.45% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 0.6900 1.5590 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.1490 3.2490 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 690004 民生加銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.6910 0.6910 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 0.9150 1.5050 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.1400 2.3100 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 400011 東方核心動(dòng)力混合A 0.7530 0.7530 0.0000 0.0000 0.0033 0.44% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 373010 摩根雙息平衡混合A 0.7543 2.1835 0.0000 0.0000 0.0032 0.43% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 410006 華富策略精選混合A 0.7672 0.9272 0.0000 0.0000 0.0033 0.43% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 0.7170 2.0770 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 519670 銀河行業(yè)混合A 0.9740 1.3340 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9335 2.4255 0.0000 0.0000 0.0038 0.41% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 671010 西部利得策略?xún)?yōu)選混合A 0.7340 0.7340 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 0.9890 1.5890 0.0000 0.0000 0.0039 0.40% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 180018 銀華和諧主題混合 1.0040 1.0840 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.3339 2.8939 0.0000 0.0000 0.0052 0.39% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 0.4927 2.0372 0.0000 0.0000 0.0019 0.39% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 376510 摩根大盤(pán)藍(lán)籌股票A 0.7720 0.7720 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.7800 0.7800 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 3.3650 4.2350 0.0000 0.0000 0.0130 0.39% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 519702 交銀趨勢(shì)混合A 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 0.8407 3.8520 0.0000 0.0000 0.0032 0.38% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.7569 1.3069 0.0000 0.0000 0.0029 0.38% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.1054 3.3154 0.0000 0.0000 0.0041 0.37% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 166009 中歐新動(dòng)力混合(LOF)A 0.9136 0.9136 0.0000 0.0000 0.0034 0.37% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 0.7910 0.8410 0.0000 0.0000 0.0029 0.37% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 0.8170 1.9350 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 519183 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 0.8380 1.3280 0.0000 0.0000 0.0031 0.37% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.0850 5.2250 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 620004 金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8952 3.0706 0.0000 0.0000 0.0032 0.36% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 202101 南方寶元債券A 1.1511 2.4311 0.0000 0.0000 0.0041 0.36% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 0.6152 2.1876 0.0000 0.0000 0.0022 0.36% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 0.7894 0.8494 0.0000 0.0000 0.0028 0.36% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.1530 1.1830 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 400015 東方新能源汽車(chē)混合 1.0361 1.0361 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 040005 華安宏利混合A 2.1259 2.7459 0.0000 0.0000 0.0075 0.35% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 530011 建信內(nèi)生動(dòng)力混合A 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.8988 1.1626 0.0000 0.0000 0.0031 0.35% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 163809 中銀藍(lán)籌混合 0.8840 0.9040 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 217016 招商深證100指數(shù)A 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.5660 1.8979 0.0000 0.0000 0.0019 0.34% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.4772 1.9411 0.0000 0.0000 0.0016 0.34% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 1.1790 1.3690 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.6720 0.6870 0.0000 0.0000 0.0023 0.34% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.8790 0.9340 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 373020 摩根雙核平衡混合A 0.9778 1.0788 0.0000 0.0000 0.0033 0.34% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.2832 4.0340 0.0000 0.0000 0.0043 0.34% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 519698 交銀先鋒混合A 0.9724 1.0274 0.0000 0.0000 0.0033 0.34% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.8390 0.9190 0.0000 0.0000 0.0028 0.33% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.0576 2.9679 0.0000 0.0000 0.0035 0.33% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 0.9180 0.9480 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 162208 宏利首選企業(yè)股票A 0.9220 1.2420 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 519026 海富通中小盤(pán)混合 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 350007 天治趨勢(shì)精選混合 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.7190 1.7293 0.0000 0.0000 0.0023 0.32% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.7549 0.7749 0.0000 0.0000 0.0024 0.32% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 1.0097 1.2897 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 217009 招商核心價(jià)值混合 0.8072 0.9272 0.0000 0.0000 0.0026 0.32% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 700001 平安行業(yè)先鋒混合 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 0.9760 2.2560 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 400007 東方策略成長(zhǎng)混合 1.3061 1.3061 0.0000 0.0000 0.0041 0.31% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 040004 華安寶利配置混合 1.0150 3.3400 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.1811 2.0471 0.0000 0.0000 0.0035 0.30% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 398061 中海消費(fèi)混合A 1.0000 1.0400 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 0.7099 0.7099 0.0000 0.0000 0.0021 0.30% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.6590 2.1140 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 400001 東方龍混合 0.6405 2.4020 0.0000 0.0000 0.0019 0.30% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.4741 1.4383 0.0000 0.0000 0.0014 0.30% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 1.7195 1.9845 0.0000 0.0000 0.0050 0.29% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.7932 2.4452 0.0000 0.0000 0.0023 0.29% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 2.6268 2.6268 0.0000 0.0000 0.0076 0.29% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 080008 長(zhǎng)盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 485011 工銀瑞信雙利債券B 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.0530 2.3680 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 090004 大成精選增值混合A 0.7824 2.7849 0.0000 0.0000 0.0023 0.29% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 519033 海富通國(guó)策導(dǎo)向混合A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.0490 1.3940 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 0.7800 0.7800 0.0000 0.0000 0.0022 0.28% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 531009 建信收益增強(qiáng)債券C 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.0610 1.1410 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.7080 2.7090 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 519011 海富通精選混合 0.5985 3.6538 0.0000 0.0000 0.0017 0.28% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 040008 華安策略?xún)?yōu)選混合A 0.6018 2.1381 0.0000 0.0000 0.0016 0.27% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.7440 1.9550 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 483003 工銀精選平衡混合 0.5602 1.8076 0.0000 0.0000 0.0015 0.27% 2012-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值