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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
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2010年12月10日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 360012 光大保德信中小盤(pán)混合A 1.1903 1.2203 0.0000 0.0000 0.0347 3.00% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.0647 1.3430 0.0000 0.0000 0.0233 2.24% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.3720 1.8120 0.0000 0.0000 0.0300 2.24% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 210004 金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0700 1.2500 0.0000 0.0000 0.0240 2.19% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.7559 3.1099 0.0000 0.0000 0.0365 2.12% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 1.2187 1.2187 0.0000 0.0000 0.0250 2.09% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 1.1717 1.1717 0.0000 0.0000 0.0238 2.07% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 519668 銀河成長(zhǎng)混合 1.4740 1.7490 0.0000 0.0000 0.0299 2.07% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 1.2705 2.6305 0.0000 0.0000 0.0253 2.03% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.8910 3.6840 0.0000 0.0000 0.0170 1.95% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 610004 信澳中小盤(pán)混合 1.2580 1.2580 0.0000 0.0000 0.0240 1.94% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 590005 中郵核心主題混合A 1.1150 1.2100 0.0000 0.0000 0.0210 1.92% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7772 2.5429 0.0000 0.0000 0.0143 1.87% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.5102 1.7602 0.0000 0.0000 0.0277 1.87% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.7463 2.1463 0.0000 0.0000 0.0318 1.85% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 2.2250 3.5350 0.0000 0.0000 0.0401 1.84% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.0573 3.5673 0.0000 0.0000 0.0191 1.84% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 610002 信澳精華配置混合A 1.4470 1.6470 0.0000 0.0000 0.0260 1.83% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 481008 工銀大盤(pán)藍(lán)籌混合 1.1800 1.5200 0.0000 0.0000 0.0210 1.81% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 540007 匯豐晉信中小盤(pán)股票 1.0998 1.1198 0.0000 0.0000 0.0194 1.80% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.5820 3.0370 0.0000 0.0000 0.0276 1.78% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.4874 2.7074 0.0000 0.0000 0.0257 1.76% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 1.2200 1.2200 0.0000 0.0000 0.0210 1.75% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 481010 工銀中小盤(pán)混合 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0190 1.74% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 2.8108 3.0558 0.0000 0.0000 0.0482 1.74% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.6309 1.7809 0.0000 0.0000 0.0277 1.73% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 1.0931 1.1231 0.0000 0.0000 0.0184 1.71% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 260111 景順長(zhǎng)城公司治理混合 1.4260 1.6160 0.0000 0.0000 0.0240 1.71% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 420005 天弘周期策略混合A 1.1910 1.1910 0.0000 0.0000 0.0200 1.71% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 470009 匯添富民營(yíng)活力混合 1.1950 1.1950 0.0000 0.0000 0.0200 1.70% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 1.1438 2.3048 0.0000 0.0000 0.0191 1.70% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 519026 海富通中小盤(pán)混合 1.2630 1.2630 0.0000 0.0000 0.0210 1.69% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 570006 諾德中小盤(pán)混合 1.0880 1.1180 0.0000 0.0000 0.0180 1.68% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0190 1.68% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.7210 1.9310 0.0000 0.0000 0.0280 1.65% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.7258 0.7258 0.0000 0.0000 0.0118 1.65% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.2370 1.2370 0.0000 0.0000 0.0200 1.64% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 040004 華安寶利配置混合 1.1830 3.4630 0.0000 0.0000 0.0190 1.63% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.0660 4.0080 0.0000 0.0000 0.0170 1.62% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.5490 1.8590 0.0000 0.0000 0.0247 1.62% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.6918 3.1671 0.0000 0.0000 0.0110 1.62% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.1484 1.2284 0.0000 0.0000 0.0183 1.62% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 1.2610 1.3410 0.0000 0.0000 0.0200 1.61% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 0.7943 2.7135 0.0000 0.0000 0.0124 1.59% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 040005 華安宏利混合A 2.6311 3.2511 0.0000 0.0000 0.0408 1.58% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 163406 興全合潤(rùn)混合A 1.0811 1.0811 0.0000 0.0000 0.0168 1.58% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.8740 2.0340 0.0000 0.0000 0.0290 1.57% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.1640 1.1070 0.0000 0.0000 0.0180 1.57% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 160211 國(guó)泰中小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.0990 1.3120 0.0000 0.0000 0.0170 1.57% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0160 1.55% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 610005 信澳紅利回報(bào)混合 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0170 1.55% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 550009 中信保誠(chéng)中小盤(pán)混合A 0.9900 1.1200 0.0000 0.0000 0.0150 1.54% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 000031 華夏復(fù)興混合A 1.5260 1.5260 0.0000 0.0000 0.0230 1.53% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 690004 民生加銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0150 1.52% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0150 1.52% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 0.9350 1.2350 0.0000 0.0000 0.0140 1.52% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.2717 1.4617 0.0000 0.0000 0.0190 1.52% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 398021 中海能源策略混合 0.9487 1.2587 0.0000 0.0000 0.0142 1.52% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.4070 1.9270 0.0000 0.0000 0.0210 1.52% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 350005 天治中國(guó)制造2025 1.5565 1.5565 0.0000 0.0000 0.0233 1.52% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 3.2580 3.2580 0.0000 0.0000 0.0486 1.51% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9796 2.7796 0.0000 0.0000 0.0146 1.51% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.7013 2.8389 0.0000 0.0000 0.0104 1.51% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 2.0350 2.8550 0.0000 0.0000 0.0300 1.50% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.2209 1.6089 0.0000 0.0000 0.0179 1.49% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.6115 2.2032 0.0000 0.0000 0.0090 1.49% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 1.1570 1.2370 0.0000 0.0000 0.0170 1.49% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 110029 易方達(dá)科訊混合 0.7816 4.3214 0.0000 0.0000 0.0115 1.49% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 100039 富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合A 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0170 1.48% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0140 1.47% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.1527 2.4813 0.0000 0.0000 0.0167 1.47% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.7530 2.0849 0.0000 0.0000 0.0109 1.47% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.0104 4.0217 0.0000 0.0000 0.0145 1.46% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 040007 華安中小盤(pán)成長(zhǎng)混合 1.2683 2.5832 0.0000 0.0000 0.0181 1.45% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 660004 農(nóng)銀策略?xún)r(jià)值混合 1.2135 1.2135 0.0000 0.0000 0.0174 1.45% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.1920 1.1920 0.0000 0.0000 0.0170 1.45% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 202019 南方策略?xún)?yōu)化混合 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0140 1.44% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 460009 華泰柏瑞量化先行混合A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0150 1.43% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.8009 4.4520 0.0000 0.0000 0.0113 1.43% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 519987 長(zhǎng)信恒利優(yōu)勢(shì)混合 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0130 1.43% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.1487 1.7487 0.0000 0.0000 0.0162 1.43% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 379010 摩根中小盤(pán)混合A 1.5580 1.5980 0.0000 0.0000 0.0220 1.43% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 519670 銀河行業(yè)混合A 1.4160 1.5660 0.0000 0.0000 0.0200 1.43% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9950 2.9350 0.0000 0.0000 0.0140 1.43% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0160 1.42% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.1930 2.8230 0.0000 0.0000 0.0167 1.42% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.1170 1.2170 0.0000 0.0000 0.0156 1.42% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 1.0631 2.4697 0.0000 0.0000 0.0148 1.41% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.4499 3.3602 0.0000 0.0000 0.0201 1.41% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 373010 摩根雙息平衡混合A 0.9454 2.3746 0.0000 0.0000 0.0131 1.41% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.8503 0.8653 0.0000 0.0000 0.0118 1.41% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2559 1.3059 0.0000 0.0000 0.0175 1.41% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.8766 2.6011 0.0000 0.0000 0.0121 1.40% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 040001 華安創(chuàng)新混合 0.7970 3.7410 0.0000 0.0000 0.0110 1.40% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.2280 1.2280 0.0000 0.0000 0.0170 1.40% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.7699 2.6199 0.0000 0.0000 0.0106 1.40% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.4016 4.0000 0.0000 0.0000 0.0055 1.39% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 270007 廣發(fā)大盤(pán)成長(zhǎng)混合 0.9958 0.9958 0.0000 0.0000 0.0137 1.39% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.7731 2.1477 0.0000 0.0000 0.0106 1.39% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.2174 1.7174 0.0000 0.0000 0.0166 1.38% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.0181 2.3823 0.0000 0.0000 0.0139 1.38% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.7441 4.7741 0.0000 0.0000 0.0371 1.37% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.2738 1.3938 0.0000 0.0000 0.0172 1.37% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0130 1.37% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 450007 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 1.3041 1.3041 0.0000 0.0000 0.0176 1.37% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 0.9828 0.9828 0.0000 0.0000 0.0132 1.36% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 1.0414 2.4914 0.0000 0.0000 0.0140 1.36% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 483003 工銀精選平衡混合 0.6568 1.9803 0.0000 0.0000 0.0088 1.36% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0150 1.36% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.7974 2.2013 0.0000 0.0000 0.0107 1.36% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.6206 1.7031 0.0000 0.0000 0.0083 1.36% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 090011 大成核心雙動(dòng)力混合A 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0150 1.36% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 0.9626 3.2664 0.0000 0.0000 0.0128 1.35% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 180012 銀華富裕主題混合A 1.3769 2.3299 0.0000 0.0000 0.0184 1.35% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0140 1.35% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.6474 3.2924 0.0000 0.0000 0.0217 1.33% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.9930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0130 1.33% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 217010 招商大盤(pán)藍(lán)籌混合 1.5340 1.7340 0.0000 0.0000 0.0200 1.32% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 161211 國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.8460 0.8460 0.0000 0.0000 0.0110 1.32% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.2328 3.0328 0.0000 0.0000 0.0159 1.31% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 040008 華安策略?xún)?yōu)選混合A 0.8198 2.3561 0.0000 0.0000 0.0106 1.31% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 0.9893 0.9893 0.0000 0.0000 0.0128 1.31% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 571002 諾德靈活配置混合 1.3468 1.3468 0.0000 0.0000 0.0174 1.31% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0140 1.30% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 217001 招商安泰偏股混合 0.6079 3.4819 0.0000 0.0000 0.0078 1.30% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 1.0150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0130 1.30% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 1.2330 1.5130 0.0000 0.0000 0.0158 1.30% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 320006 諾安靈活配置混合 1.2480 1.6680 0.0000 0.0000 0.0160 1.30% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 580007 東吳安享量化混合A 1.0880 1.1480 0.0000 0.0000 0.0140 1.30% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 540002 匯豐晉信龍騰混合A 2.0075 2.4735 0.0000 0.0000 0.0256 1.29% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 240011 華寶大盤(pán)精選混合 1.8009 1.8809 0.0000 0.0000 0.0230 1.29% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0110 1.29% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 550008 中信保誠(chéng)優(yōu)勝精選混合A 1.1740 1.1740 0.0000 0.0000 0.0150 1.29% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 570005 諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合 1.1770 1.1770 0.0000 0.0000 0.0150 1.29% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 0.6469 1.4056 0.0000 0.0000 0.0082 1.28% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.0260 1.9230 0.0000 0.0000 0.0130 1.28% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 288002 華夏收入混合 2.5250 3.9250 0.0000 0.0000 0.0320 1.28% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.0831 3.3015 0.0000 0.0000 0.0136 1.27% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 530006 建信核心精選混合 1.1930 1.8230 0.0000 0.0000 0.0150 1.27% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 166006 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.0182 1.0682 0.0000 0.0000 0.0128 1.27% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 0.8622 3.0044 0.0000 0.0000 0.0108 1.27% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.9085 2.6285 0.0000 0.0000 0.0114 1.27% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 1.5190 1.7090 0.0000 0.0000 0.0190 1.27% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0110 1.27% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 080005 長(zhǎng)盛量化紅利混合A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0130 1.27% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0110 1.26% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 217009 招商核心價(jià)值混合 1.1127 1.2027 0.0000 0.0000 0.0138 1.26% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8820 3.3300 0.0000 0.0000 0.0110 1.26% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 160603 鵬華普天收益混合 0.9620 3.4080 0.0000 0.0000 0.0120 1.26% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 400003 東方精選混合 1.0366 3.4034 0.0000 0.0000 0.0129 1.26% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 162202 宏利周期混合 1.1040 3.1290 0.0000 0.0000 0.0137 1.26% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0140 1.25% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 340008 興全有機(jī)增長(zhǎng)混合 1.3275 1.3275 0.0000 0.0000 0.0164 1.25% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.8091 2.3773 0.0000 0.0000 0.0100 1.25% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0120 1.25% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.7159 3.3959 0.0000 0.0000 0.0212 1.25% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.1471 1.2671 0.0000 0.0000 0.0142 1.25% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.2290 2.1850 0.0000 0.0000 0.0150 1.24% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.9147 1.4647 0.0000 0.0000 0.0112 1.24% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.0217 1.0217 0.0000 0.0000 0.0125 1.24% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 420001 天弘精選混合A 0.6760 1.9211 0.0000 0.0000 0.0083 1.24% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 002011 華夏紅利混合 1.9780 4.3010 0.0000 0.0000 0.0240 1.23% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.6512 4.2408 0.0000 0.0000 0.0079 1.23% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 160807 長(zhǎng)盛滬深300指數(shù)(LOF)A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0130 1.23% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 090006 大成2020生命周期混合A 0.8220 2.6440 0.0000 0.0000 0.0100 1.23% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.9572 2.3616 0.0000 0.0000 0.0115 1.22% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 160212 國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)A 1.1620 1.1620 0.0000 0.0000 0.0140 1.22% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 0.9920 2.3420 0.0000 0.0000 0.0120 1.22% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.6812 3.0212 0.0000 0.0000 0.0082 1.22% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.7987 1.0887 0.0000 0.0000 0.0096 1.22% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9140 2.4280 0.0000 0.0000 0.0110 1.22% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 519091 新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0120 1.21% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 202009 南方盛元紅利混合 1.0060 1.0850 0.0000 0.0000 0.0120 1.21% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.4840 2.2940 0.0000 0.0000 0.0178 1.21% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.0222 1.5522 0.0000 0.0000 0.0122 1.21% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 450008 國(guó)富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0130 1.21% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.5830 1.6130 0.0000 0.0000 0.0190 1.21% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 160806 長(zhǎng)盛同慶中證800(LOF) 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0130 1.21% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.2778 1.3828 0.0000 0.0000 0.0152 1.20% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 481006 工銀紅利混合 1.0096 1.0496 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 510013 交銀上證180治理ETF 0.7580 0.8440 0.0000 0.0000 0.0090 1.20% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.7774 0.7774 0.0000 0.0000 0.0092 1.20% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.9320 3.5620 0.0000 0.0000 0.0230 1.20% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 1.2750 1.6400 0.0000 0.0000 0.0150 1.19% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 1.1080 2.0490 0.0000 0.0000 0.0130 1.19% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.2560 2.6800 0.0000 0.0000 0.0148 1.19% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 2.1460 2.1460 0.0000 0.0000 0.0252 1.19% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.0350 2.4145 0.0000 0.0000 0.0122 1.19% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 320012 諾安主題精選混合 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0120 1.18% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 070011 嘉實(shí)策略混合 1.4580 1.7320 0.0000 0.0000 0.0170 1.18% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.8540 2.8340 0.0000 0.0000 0.0100 1.18% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.9554 2.3654 0.0000 0.0000 0.0111 1.18% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 1.2368 4.0968 0.0000 0.0000 0.0144 1.18% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 290002 泰信先行策略混合 0.7124 2.6242 0.0000 0.0000 0.0083 1.18% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0100 1.18% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.4985 2.0609 0.0000 0.0000 0.0058 1.18% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8116 2.6796 0.0000 0.0000 0.0094 1.17% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 660005 農(nóng)銀中小盤(pán)混合 1.2453 1.2453 0.0000 0.0000 0.0144 1.17% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 100032 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.2970 1.7360 0.0000 0.0000 0.0150 1.17% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 206001 鵬華弘泰A 1.1521 4.3629 0.0000 0.0000 0.0133 1.17% 2010-12-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值