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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2010年08月09日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.2900 1.3250 0.0000 0.0000 0.0260 2.06% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.5700 5.3540 0.0000 0.0000 0.0290 1.88% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.5784 1.6184 0.0000 0.0000 0.0274 1.77% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.1440 2.4230 0.0000 0.0000 0.0190 1.69% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 350005 天治中國(guó)制造2025 1.2902 1.2902 0.0000 0.0000 0.0212 1.67% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.0666 1.1716 0.0000 0.0000 0.0167 1.59% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.0750 2.7980 0.0000 0.0000 0.0150 1.42% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.7007 2.0241 0.0000 0.0000 0.0093 1.35% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.5523 2.5523 0.0000 0.0000 0.0204 1.33% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0130 1.33% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.7048 4.0170 0.0000 0.0000 0.0092 1.32% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 163804 中銀收益混合A 0.9298 2.1098 0.0000 0.0000 0.0121 1.32% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.8788 1.0788 0.0000 0.0000 0.0112 1.29% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 050012 博時(shí)策略混合 0.9590 0.9680 0.0000 0.0000 0.0120 1.27% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.9433 3.2533 0.0000 0.0000 0.0242 1.26% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.0314 1.1814 0.0000 0.0000 0.0127 1.25% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0120 1.25% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.6420 4.6400 0.0000 0.0000 0.0450 1.25% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1090 1.1590 0.0000 0.0000 0.0137 1.25% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0120 1.23% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160211 國(guó)泰中小盤成長(zhǎng)混合(LOF) 0.9890 1.1810 0.0000 0.0000 0.0120 1.23% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 610002 信澳精華配置混合A 1.3150 1.5150 0.0000 0.0000 0.0160 1.23% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519670 銀河行業(yè)混合A 1.1640 1.3140 0.0000 0.0000 0.0140 1.22% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0120 1.22% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.0770 2.2650 0.0000 0.0000 0.0130 1.22% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 0.9046 0.9046 0.0000 0.0000 0.0109 1.22% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.8340 3.4570 0.0000 0.0000 0.0100 1.21% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 620002 金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 1.0830 1.2530 0.0000 0.0000 0.0130 1.21% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 450003 國(guó)富潛力組合混合A 1.0070 1.3570 0.0000 0.0000 0.0119 1.20% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0110 1.20% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 1.1861 1.3561 0.0000 0.0000 0.0141 1.20% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 270007 廣發(fā)大盤成長(zhǎng)混合 0.8692 0.8692 0.0000 0.0000 0.0101 1.18% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 1.8804 2.1454 0.0000 0.0000 0.0215 1.16% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 620005 金元順安核心動(dòng)力混合 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0110 1.16% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.3603 1.4203 0.0000 0.0000 0.0156 1.16% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 570005 諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0110 1.14% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519987 長(zhǎng)信恒利優(yōu)勢(shì)混合 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0100 1.13% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 350007 天治趨勢(shì)精選混合 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0110 1.13% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 1.0443 1.6443 0.0000 0.0000 0.0117 1.13% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.2567 1.5767 0.0000 0.0000 0.0140 1.13% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 0.9830 1.0630 0.0000 0.0000 0.0110 1.13% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8852 3.3952 0.0000 0.0000 0.0097 1.11% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.7300 3.3090 0.0000 0.0000 0.0080 1.11% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 0.7019 2.5457 0.0000 0.0000 0.0077 1.11% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.1532 1.6532 0.0000 0.0000 0.0127 1.11% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 379010 摩根中小盤混合A 1.3770 1.4170 0.0000 0.0000 0.0150 1.10% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.0982 1.0982 0.0000 0.0000 0.0120 1.10% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.0954 4.2068 0.0000 0.0000 0.0118 1.09% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.6470 0.6470 0.0000 0.0000 0.0070 1.09% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.3671 3.8203 0.0000 0.0000 0.0039 1.07% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.9560 3.8980 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 050004 博時(shí)精選混合A 1.3739 2.8789 0.0000 0.0000 0.0144 1.06% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 0.9550 0.9080 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 481010 工銀中小盤混合 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 110013 易方達(dá)科翔混合 1.3540 5.2960 0.0000 0.0000 0.0140 1.04% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.2577 1.5677 0.0000 0.0000 0.0130 1.04% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.0680 2.0240 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8732 2.3024 0.0000 0.0000 0.0089 1.03% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 310368 申萬菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.4064 1.5564 0.0000 0.0000 0.0144 1.03% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 290002 泰信先行策略混合 0.6447 2.4755 0.0000 0.0000 0.0066 1.03% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.7880 2.7640 0.0000 0.0000 0.0080 1.03% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519005 海富通股票混合 0.6860 2.6350 0.0000 0.0000 0.0070 1.03% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 320006 諾安靈活配置混合 1.0870 1.5070 0.0000 0.0000 0.0110 1.02% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1295 2.4695 0.0000 0.0000 0.0114 1.02% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 377010 摩根阿爾法混合A 3.0012 4.9212 0.0000 0.0000 0.0300 1.01% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519181 萬家和諧增長(zhǎng)混合A 0.6475 1.4066 0.0000 0.0000 0.0065 1.01% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0100 1.01% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.6345 3.3445 0.0000 0.0000 0.0164 1.01% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 571002 諾德靈活配置混合 1.1834 1.1834 0.0000 0.0000 0.0117 1.00% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.3538 2.5738 0.0000 0.0000 0.0134 1.00% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.2901 2.5501 0.0000 0.0000 0.0126 0.99% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 0.7779 2.7899 0.0000 0.0000 0.0076 0.99% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 1.3340 1.5240 0.0000 0.0000 0.0130 0.98% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.5490 1.7090 0.0000 0.0000 0.0150 0.98% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.9332 1.2000 0.0000 0.0000 0.0091 0.98% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 206002 鵬華精選成長(zhǎng)混合A 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0090 0.98% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0090 0.98% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 550009 中信保誠(chéng)中小盤混合A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 360001 光大保德信量化股票A 0.8599 2.8336 0.0000 0.0000 0.0083 0.97% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.7149 2.2512 0.0000 0.0000 0.0069 0.97% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 1.3391 1.5391 0.0000 0.0000 0.0129 0.97% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.1058 1.2258 0.0000 0.0000 0.0106 0.97% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 180012 銀華富裕主題混合A 1.1849 2.1379 0.0000 0.0000 0.0114 0.97% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 660005 農(nóng)銀中小盤混合 1.0626 1.0626 0.0000 0.0000 0.0101 0.96% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 610004 信澳中小盤混合 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 398041 中海量化策略混合 0.9600 0.9820 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 360012 光大保德信中小盤混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0095 0.95% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 320007 諾安成長(zhǎng)混合 1.1690 1.3090 0.0000 0.0000 0.0110 0.95% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 410006 華富策略精選混合A 1.0178 1.0178 0.0000 0.0000 0.0096 0.95% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519185 萬家精選混合A 0.9598 1.0398 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9483 2.5203 0.0000 0.0000 0.0089 0.95% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.9520 4.2580 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 340008 興全有機(jī)增長(zhǎng)混合 1.1215 1.1215 0.0000 0.0000 0.0104 0.94% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.8715 2.4239 0.0000 0.0000 0.0081 0.94% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.1330 1.4210 0.0000 0.0000 0.0105 0.94% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.8630 2.0740 0.0000 0.0000 0.0080 0.94% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7165 0.7165 0.0000 0.0000 0.0067 0.94% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 398011 中海分紅增利混合 0.7671 2.1671 0.0000 0.0000 0.0071 0.93% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.4607 3.1057 0.0000 0.0000 0.0134 0.93% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519025 海富通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 1.1980 1.1980 0.0000 0.0000 0.0110 0.93% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 0.9750 1.9590 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 540007 匯豐晉信中小盤股票 1.0087 1.0087 0.0000 0.0000 0.0093 0.93% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.4300 1.4600 0.0000 0.0000 0.0130 0.92% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.5402 2.0641 0.0000 0.0000 0.0049 0.92% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 660004 農(nóng)銀策略價(jià)值混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0091 0.91% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.0415 1.1615 0.0000 0.0000 0.0094 0.91% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 090004 大成精選增值混合A 0.8985 2.8840 0.0000 0.0000 0.0081 0.91% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 090006 大成2020生命周期混合A 0.6660 2.4880 0.0000 0.0000 0.0060 0.91% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 0.8910 2.6750 0.0000 0.0000 0.0080 0.91% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 1.2170 1.4570 0.0000 0.0000 0.0110 0.91% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 1.0559 1.3359 0.0000 0.0000 0.0095 0.91% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.0100 1.1050 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 040007 華安中小盤成長(zhǎng)混合 1.0958 2.4107 0.0000 0.0000 0.0098 0.90% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.0746 1.5746 0.0000 0.0000 0.0096 0.90% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 0.7890 2.9190 0.0000 0.0000 0.0070 0.90% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519026 海富通中小盤混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.3097 2.1197 0.0000 0.0000 0.0115 0.89% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 0.8871 1.1471 0.0000 0.0000 0.0078 0.89% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 1.1480 1.1780 0.0000 0.0000 0.0100 0.88% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.6524 1.9843 0.0000 0.0000 0.0057 0.88% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.7787 2.2447 0.0000 0.0000 0.0155 0.88% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 260112 景順長(zhǎng)城能源基建混合A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 1.1440 1.4640 0.0000 0.0000 0.0100 0.88% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 373020 摩根雙核平衡混合A 1.1468 1.1968 0.0000 0.0000 0.0099 0.87% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.3980 3.0780 0.0000 0.0000 0.0120 0.87% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.0996 1.2796 0.0000 0.0000 0.0094 0.86% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 1.0560 1.1360 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 0.8867 3.8980 0.0000 0.0000 0.0076 0.86% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 210004 金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 398031 中海藍(lán)籌混合A 1.0188 1.2788 0.0000 0.0000 0.0086 0.85% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.0793 1.1293 0.0000 0.0000 0.0091 0.85% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519668 銀河成長(zhǎng)混合 1.3595 1.6345 0.0000 0.0000 0.0114 0.85% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.1800 1.3100 0.0000 0.0000 0.0100 0.85% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 288002 華夏收入混合 2.3720 3.7720 0.0000 0.0000 0.0200 0.85% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.8269 1.9888 0.0000 0.0000 0.0070 0.85% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.7473 2.6673 0.0000 0.0000 0.0062 0.84% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 3.7420 4.5720 0.0000 0.0000 0.0310 0.84% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 240011 華寶大盤精選混合 1.6292 1.7092 0.0000 0.0000 0.0135 0.84% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.9550 2.7420 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 0.9630 3.0630 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 377530 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519688 交銀精選混合 0.8752 3.0210 0.0000 0.0000 0.0072 0.83% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 320011 諾安中小盤精選混合A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.5863 2.5640 0.0000 0.0000 0.0048 0.83% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 110021 易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 0.8630 1.1630 0.0000 0.0000 0.0070 0.82% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 450008 國(guó)富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 3.0040 3.0040 0.0000 0.0000 0.0242 0.81% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.1231 2.5471 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 0.9693 2.4193 0.0000 0.0000 0.0077 0.80% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519698 交銀先鋒混合A 1.1271 1.1521 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7937 2.4677 0.0000 0.0000 0.0063 0.80% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 270001 廣發(fā)聚富混合 1.1918 3.5018 0.0000 0.0000 0.0094 0.80% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.2006 1.3806 0.0000 0.0000 0.0095 0.80% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 100038 富國(guó)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 110029 易方達(dá)科訊混合 0.6809 4.0369 0.0000 0.0000 0.0054 0.80% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.3940 2.9290 0.0000 0.0000 0.0110 0.80% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.5480 4.7680 0.0000 0.0000 0.0362 0.80% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.8950 3.6710 0.0000 0.0000 0.0070 0.79% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 1.0220 1.9630 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 020015 國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A 1.1500 1.1950 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.7016 0.7016 0.0000 0.0000 0.0055 0.79% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.0597 1.2497 0.0000 0.0000 0.0083 0.79% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.9093 2.2888 0.0000 0.0000 0.0071 0.79% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.6550 2.3600 0.0000 0.0000 0.0130 0.79% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 217005 招商先鋒混合 0.6868 2.6368 0.0000 0.0000 0.0054 0.79% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.7261 2.0643 0.0000 0.0000 0.0057 0.79% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 0.6960 2.0946 0.0000 0.0000 0.0054 0.78% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.2126 2.4926 0.0000 0.0000 0.0094 0.78% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 0.8271 2.9038 0.0000 0.0000 0.0064 0.78% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 100039 富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.1670 1.6070 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.0785 1.1385 0.0000 0.0000 0.0084 0.78% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.7648 2.4848 0.0000 0.0000 0.0059 0.78% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.5524 2.8201 0.0000 0.0000 0.0042 0.77% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 257050 國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 550003 中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌混合 1.8410 1.8410 0.0000 0.0000 0.0140 0.77% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.1718 1.1718 0.0000 0.0000 0.0089 0.77% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.1452 1.2152 0.0000 0.0000 0.0088 0.77% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.2845 3.4853 0.0000 0.0000 0.0098 0.77% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 163406 興全合潤(rùn)混合A 1.0247 1.0247 0.0000 0.0000 0.0078 0.77% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.8313 1.3813 0.0000 0.0000 0.0063 0.76% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.6402 1.7385 0.0000 0.0000 0.0048 0.76% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 320003 諾安先鋒混合A 0.9763 2.8598 0.0000 0.0000 0.0074 0.76% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.6195 4.1681 0.0000 0.0000 0.0047 0.76% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.4248 1.4748 0.0000 0.0000 0.0108 0.76% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 161604 融通深證100指數(shù)A 1.1910 2.5410 0.0000 0.0000 0.0090 0.76% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9801 3.1598 0.0000 0.0000 0.0073 0.75% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 040005 華安宏利混合A 2.3763 2.9963 0.0000 0.0000 0.0178 0.75% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8030 3.0710 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 217013 招商中小盤混合 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.6491 3.0991 0.0000 0.0000 0.0122 0.75% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 217001 招商安泰偏股混合 0.5501 3.4241 0.0000 0.0000 0.0041 0.75% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.8919 3.4019 0.0000 0.0000 0.0066 0.75% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 200011 長(zhǎng)城景氣行業(yè)龍頭混合 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 360005 光大保德信紅利混合A 2.2195 2.8775 0.0000 0.0000 0.0162 0.74% 2010-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值