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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年05月27日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.0911 1.0911 0.0000 0.0000 0.0269 2.53% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.4316 1.5816 0.0000 0.0000 0.0347 2.48% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 0.7119 2.5639 0.0000 0.0000 0.0165 2.37% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 200010 長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合A 1.2077 1.2077 0.0000 0.0000 0.0280 2.37% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.8673 2.4170 0.0000 0.0000 0.0189 2.23% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 0.9291 0.9291 0.0000 0.0000 0.0202 2.22% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0200 2.16% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.9450 2.7160 0.0000 0.0000 0.0200 2.16% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 1.8690 2.1340 0.0000 0.0000 0.0391 2.14% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000031 華夏復(fù)興混合A 1.2980 1.2980 0.0000 0.0000 0.0270 2.12% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000011 華夏大盤精選混合A 9.9000 10.3800 0.0000 0.0000 0.2000 2.06% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 320007 諾安成長(zhǎng)混合 1.0900 1.2300 0.0000 0.0000 0.0220 2.06% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 420005 天弘周期策略混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0200 2.06% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.1241 1.6241 0.0000 0.0000 0.0226 2.05% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 2.0990 2.2190 0.0000 0.0000 0.0420 2.04% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 0.9290 1.3290 0.0000 0.0000 0.0183 2.01% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 1.1300 1.4500 0.0000 0.0000 0.0220 1.99% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.9382 2.5102 0.0000 0.0000 0.0180 1.96% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.4768 1.8768 0.0000 0.0000 0.0283 1.95% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 379010 摩根中小盤混合A 1.3730 1.4130 0.0000 0.0000 0.0260 1.93% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.6825 2.3983 0.0000 0.0000 0.0129 1.93% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.0379 1.2279 0.0000 0.0000 0.0196 1.92% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0180 1.89% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 002031 華夏策略混合 1.9600 1.9600 0.0000 0.0000 0.0360 1.87% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.8815 1.1437 0.0000 0.0000 0.0162 1.87% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 1.0278 1.6278 0.0000 0.0000 0.0187 1.85% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.4319 3.0769 0.0000 0.0000 0.0259 1.84% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.0530 2.0090 0.0000 0.0000 0.0190 1.84% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.6722 0.9622 0.0000 0.0000 0.0121 1.83% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0170 1.82% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7019 3.2719 0.0000 0.0000 0.0124 1.80% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519005 海富通股票混合 0.6780 2.6270 0.0000 0.0000 0.0120 1.80% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.6226 1.7067 0.0000 0.0000 0.0110 1.80% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.2631 2.0731 0.0000 0.0000 0.0219 1.76% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 100032 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.1700 1.5930 0.0000 0.0000 0.0200 1.74% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.5421 1.5821 0.0000 0.0000 0.0263 1.74% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.9330 4.1890 0.0000 0.0000 0.0160 1.74% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519183 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 0.9689 1.4589 0.0000 0.0000 0.0165 1.73% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.6575 1.9894 0.0000 0.0000 0.0112 1.73% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 260111 景順長(zhǎng)城公司治理混合 1.2340 1.4240 0.0000 0.0000 0.0210 1.73% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519025 海富通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 1.1740 1.1740 0.0000 0.0000 0.0200 1.73% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.7283 2.4483 0.0000 0.0000 0.0124 1.73% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0620 1.1120 0.0000 0.0000 0.0180 1.72% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.5216 2.0278 0.0000 0.0000 0.0088 1.72% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 340008 興全有機(jī)增長(zhǎng)混合 1.1128 1.1128 0.0000 0.0000 0.0187 1.71% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.0733 1.0733 0.0000 0.0000 0.0180 1.71% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.7780 2.9890 0.0000 0.0000 0.0130 1.70% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 0.0140 1.70% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 161604 融通深證100指數(shù)A 1.1350 2.4850 0.0000 0.0000 0.0190 1.70% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.8901 2.0873 0.0000 0.0000 0.0148 1.69% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.2759 1.5259 0.0000 0.0000 0.0212 1.69% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.8736 3.1836 0.0000 0.0000 0.0311 1.69% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 350005 天治中國(guó)制造2025 1.2177 1.2177 0.0000 0.0000 0.0201 1.68% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 310388 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 0.9680 1.0030 0.0000 0.0000 0.0160 1.68% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 481010 工銀中小盤混合 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0160 1.68% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 160806 長(zhǎng)盛同慶中證800(LOF) 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0160 1.67% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 610004 信澳中小盤混合 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0160 1.66% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.3088 1.3688 0.0000 0.0000 0.0214 1.66% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 0.7980 0.7980 0.0000 0.0000 0.0130 1.66% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.0149 1.1799 0.0000 0.0000 0.0166 1.66% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3560 1.4960 0.0000 0.0000 0.0220 1.65% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0130 1.65% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 0.0130 1.64% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 0.9857 1.1357 0.0000 0.0000 0.0158 1.63% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0140 1.63% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7156 0.7156 0.0000 0.0000 0.0115 1.63% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.0650 1.1250 0.0000 0.0000 0.0170 1.62% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 090006 大成2020生命周期混合A 0.6310 2.4530 0.0000 0.0000 0.0100 1.61% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.6440 2.3490 0.0000 0.0000 0.0260 1.61% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.7580 0.7580 0.0000 0.0000 0.0120 1.61% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.7315 2.0739 0.0000 0.0000 0.0116 1.61% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0150 1.61% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 350007 天治趨勢(shì)精選混合 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0150 1.60% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8375 3.3475 0.0000 0.0000 0.0132 1.60% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 2.3585 2.6035 0.0000 0.0000 0.0371 1.60% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0140 1.60% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519698 交銀先鋒混合A 1.1070 1.1320 0.0000 0.0000 0.0174 1.60% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.5750 0.8230 0.0000 0.0000 0.0090 1.59% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 0.9244 2.3744 0.0000 0.0000 0.0145 1.59% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 450008 國(guó)富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0150 1.59% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.7353 2.6033 0.0000 0.0000 0.0115 1.59% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 550003 中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌混合 1.7850 1.7850 0.0000 0.0000 0.0280 1.59% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.8702 2.2802 0.0000 0.0000 0.0135 1.58% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 1.1222 3.9822 0.0000 0.0000 0.0175 1.58% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0140 1.57% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.7740 2.7540 0.0000 0.0000 0.0120 1.57% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.4910 1.6510 0.0000 0.0000 0.0230 1.57% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.1012 3.0119 0.0000 0.0000 0.0170 1.57% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519019 大成景陽(yáng)領(lǐng)先混合A 0.7770 3.7560 0.0000 0.0000 0.0120 1.57% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 217001 招商安泰偏股混合 0.5511 3.4251 0.0000 0.0000 0.0085 1.57% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 002011 華夏紅利混合 2.2150 4.0480 0.0000 0.0000 0.0340 1.56% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 1.0400 1.1200 0.0000 0.0000 0.0160 1.56% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 610002 信澳精華配置混合A 1.2370 1.4370 0.0000 0.0000 0.0190 1.56% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.9960 3.2310 0.0000 0.0000 0.0306 1.56% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 161207 國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)分級(jí) 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0130 1.55% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 202005 南方成份精選混合A 0.8556 0.8556 0.0000 0.0000 0.0131 1.55% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.6394 2.9794 0.0000 0.0000 0.0097 1.54% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 620002 金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 1.1200 1.2900 0.0000 0.0000 0.0170 1.54% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0140 1.54% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 510013 交銀上證180治理ETF 0.7240 0.8060 0.0000 0.0000 0.0110 1.54% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.5304 2.7653 0.0000 0.0000 0.0080 1.53% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.3940 1.4240 0.0000 0.0000 0.0210 1.53% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.8640 2.3780 0.0000 0.0000 0.0130 1.53% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 398011 中海分紅增利混合 0.7625 2.1625 0.0000 0.0000 0.0114 1.52% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.2999 2.7549 0.0000 0.0000 0.0194 1.52% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 410007 華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8211 0.8211 0.0000 0.0000 0.0123 1.52% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.0635 1.1835 0.0000 0.0000 0.0159 1.52% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.7872 0.8022 0.0000 0.0000 0.0118 1.52% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000 0.0130 1.52% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.0563 1.5563 0.0000 0.0000 0.0157 1.51% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 420001 天弘精選混合A 0.5595 1.6598 0.0000 0.0000 0.0083 1.51% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.8538 2.1349 0.0000 0.0000 0.0127 1.51% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.0376 1.0976 0.0000 0.0000 0.0154 1.51% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0070 1.0670 0.0000 0.0000 0.0150 1.51% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 360001 光大保德信量化股票A 0.8138 2.7875 0.0000 0.0000 0.0120 1.50% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0979 2.5219 0.0000 0.0000 0.0162 1.50% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.3119 2.9919 0.0000 0.0000 0.0194 1.50% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0140 1.50% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0120 1.49% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.0340 1.1390 0.0000 0.0000 0.0152 1.49% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 620004 金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0130 1.49% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 0.8860 2.2360 0.0000 0.0000 0.0130 1.49% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.9560 1.1160 0.0000 0.0000 0.0140 1.49% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 0.9993 2.1603 0.0000 0.0000 0.0147 1.49% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.3472 3.7481 0.0000 0.0000 0.0051 1.49% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9602 2.7602 0.0000 0.0000 0.0141 1.49% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 510023 博時(shí)上證超大盤ETF 0.2040 0.7520 0.0000 0.0000 0.0030 1.49% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0120 1.49% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8928 2.3220 0.0000 0.0000 0.0130 1.48% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 260112 景順長(zhǎng)城能源基建混合A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0140 1.48% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519987 長(zhǎng)信恒利優(yōu)勢(shì)混合 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0130 1.48% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.8386 0.8586 0.0000 0.0000 0.0122 1.48% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 398021 中海能源策略混合 0.8644 1.1744 0.0000 0.0000 0.0125 1.47% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.7227 2.1887 0.0000 0.0000 0.0249 1.47% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.9670 1.0370 0.0000 0.0000 0.0140 1.47% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 050013 博時(shí)上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.7620 0.7620 0.0000 0.0000 0.0110 1.46% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 110013 易方達(dá)科翔混合 1.3210 5.2520 0.0000 0.0000 0.0190 1.46% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.4166 1.4666 0.0000 0.0000 0.0204 1.46% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 340006 興全全球視野股票 3.1552 3.1552 0.0000 0.0000 0.0450 1.45% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.7961 1.3461 0.0000 0.0000 0.0114 1.45% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 377010 摩根阿爾法混合A 2.9539 4.8739 0.0000 0.0000 0.0420 1.44% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519688 交銀精選混合 0.8468 2.9926 0.0000 0.0000 0.0120 1.44% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 320006 諾安靈活配置混合 1.0540 1.4740 0.0000 0.0000 0.0150 1.44% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.1918 1.5118 0.0000 0.0000 0.0169 1.44% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 162202 宏利周期混合 0.9512 2.9762 0.0000 0.0000 0.0135 1.44% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.1085 1.2885 0.0000 0.0000 0.0156 1.43% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519668 銀河成長(zhǎng)混合 1.3232 1.5982 0.0000 0.0000 0.0187 1.43% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 1.3430 1.5330 0.0000 0.0000 0.0190 1.43% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.7790 0.7790 0.0000 0.0000 0.0110 1.43% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7602 3.4202 0.0000 0.0000 0.0107 1.43% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0140 1.43% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 290002 泰信先行策略混合 0.6392 2.4634 0.0000 0.0000 0.0090 1.43% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.2539 3.4547 0.0000 0.0000 0.0177 1.43% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.4255 4.6455 0.0000 0.0000 0.0624 1.43% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 360005 光大保德信紅利混合A 2.1358 2.7938 0.0000 0.0000 0.0299 1.42% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 450003 國(guó)富潛力組合混合A 0.9869 1.3369 0.0000 0.0000 0.0138 1.42% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 100038 富國(guó)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0120 1.42% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0120 1.42% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 166006 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.8942 0.8942 0.0000 0.0000 0.0125 1.42% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519670 銀河行業(yè)混合A 1.0820 1.2320 0.0000 0.0000 0.0150 1.41% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.7910 1.6870 0.0000 0.0000 0.0110 1.41% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.2397 1.7597 0.0000 0.0000 0.0172 1.41% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.0828 1.3708 0.0000 0.0000 0.0151 1.41% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0533 2.4133 0.0000 0.0000 0.0146 1.41% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.1751 2.4551 0.0000 0.0000 0.0162 1.40% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 0.6318 1.3792 0.0000 0.0000 0.0087 1.40% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0120 1.40% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 090004 大成精選增值混合A 0.8602 2.8457 0.0000 0.0000 0.0119 1.40% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 270007 廣發(fā)大盤成長(zhǎng)混合 0.8335 0.8335 0.0000 0.0000 0.0115 1.40% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.2350 1.2700 0.0000 0.0000 0.0170 1.40% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 0.7936 1.4136 0.0000 0.0000 0.0109 1.39% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.8089 0.8089 0.0000 0.0000 0.0111 1.39% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0110 1.39% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.9621 2.2907 0.0000 0.0000 0.0131 1.38% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.1876 1.4976 0.0000 0.0000 0.0162 1.38% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.8858 2.8548 0.0000 0.0000 0.0120 1.37% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.5947 3.0447 0.0000 0.0000 0.0216 1.37% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 050004 博時(shí)精選混合A 1.3108 2.8158 0.0000 0.0000 0.0176 1.36% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.7146 2.6346 0.0000 0.0000 0.0096 1.36% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 0.8210 0.8310 0.0000 0.0000 0.0110 1.36% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 620005 金元順安核心動(dòng)力混合 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0130 1.35% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 320003 諾安先鋒混合A 0.9522 2.8357 0.0000 0.0000 0.0127 1.35% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0120 1.35% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519091 新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0120 1.35% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 217002 招商安泰平衡混合 1.4316 2.5766 0.0000 0.0000 0.0191 1.35% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6622 2.6022 0.0000 0.0000 0.0088 1.35% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 0.7419 2.6982 0.0000 0.0000 0.0099 1.35% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.3660 2.9010 0.0000 0.0000 0.0180 1.34% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 550008 中信保誠(chéng)優(yōu)勝精選混合A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0140 1.34% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.0176 1.1376 0.0000 0.0000 0.0134 1.33% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.6689 1.9658 0.0000 0.0000 0.0088 1.33% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.1597 1.3397 0.0000 0.0000 0.0152 1.33% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 3.6690 4.4990 0.0000 0.0000 0.0480 1.33% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 217005 招商先鋒混合 0.6620 2.6120 0.0000 0.0000 0.0087 1.33% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 481006 工銀紅利混合 0.8932 0.9332 0.0000 0.0000 0.0117 1.33% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.2230 1.5630 0.0000 0.0000 0.0160 1.33% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0110 1.32% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 310398 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0110 1.32% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 150103 銀河銀泰混合 0.9463 3.4863 0.0000 0.0000 0.0123 1.32% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6918 2.2281 0.0000 0.0000 0.0090 1.32% 2010-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值