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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年04月08日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 1.0440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0120 1.16% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 580002 東吳雙動力混合A 1.2612 1.7812 0.0000 0.0000 0.0141 1.13% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 550001 中信保誠四季紅混合A 0.9965 2.1575 0.0000 0.0000 0.0077 0.78% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 050007 博時平衡配置混合 1.1610 2.4400 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.8098 1.9477 0.0000 0.0000 0.0061 0.76% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 162201 宏利成長混合 1.1083 2.9233 0.0000 0.0000 0.0083 0.75% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 550003 中信保誠盛世藍籌混合 1.7480 1.7480 0.0000 0.0000 0.0120 0.69% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 260112 景順長城能源基建混合A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 379010 摩根中小盤混合A 1.4260 1.4660 0.0000 0.0000 0.0090 0.64% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.2790 2.5290 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7792 2.4992 0.0000 0.0000 0.0036 0.46% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 200010 長城雙動力混合A 1.2184 1.2184 0.0000 0.0000 0.0055 0.45% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 070010 嘉實主題混合 1.3720 2.8800 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.3700 1.8900 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 580005 東吳進取策略混合A 1.0948 1.0948 0.0000 0.0000 0.0044 0.40% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0044 0.40% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.0880 1.1480 0.0000 0.0000 0.0043 0.40% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 420005 天弘周期策略混合A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.0493 3.2843 0.0000 0.0000 0.0080 0.39% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000031 華夏復興混合A 1.3180 1.3180 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 540007 匯豐晉信中小盤股票 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 150103 銀河銀泰混合 0.9610 3.5010 0.0000 0.0000 0.0036 0.38% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 378010 摩根成長先鋒混合A 1.6630 2.3430 0.0000 0.0000 0.0060 0.36% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.1345 1.3145 0.0000 0.0000 0.0034 0.30% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.0240 2.9640 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 1.0690 1.1490 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161610 融通領先成長混合(LOF)A 1.0570 2.9020 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519668 銀河成長混合 1.3673 1.6423 0.0000 0.0000 0.0037 0.27% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 420003 天弘永定價值成長混合A 1.1039 1.2939 0.0000 0.0000 0.0029 0.26% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.8120 1.7080 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 180012 銀華富裕主題混合A 1.2146 2.1496 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.1136 1.2236 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.1056 1.2156 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519017 大成積極成長混合A 1.0220 2.0790 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 070002 嘉實增長混合 4.5830 5.1740 0.0000 0.0000 0.0090 0.20% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 090007 大成策略回報混合A 1.0690 1.7190 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.1410 1.2410 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6907 2.6307 0.0000 0.0000 0.0012 0.17% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.2340 1.3640 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.2190 1.4590 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519007 海富通強化回報混合 0.7230 2.2190 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 163804 中銀收益混合A 0.9354 2.1154 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 0.9987 1.7897 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 002031 華夏策略混合 2.0690 2.0690 0.0000 0.0000 0.0020 0.10% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 0.9929 1.0049 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 0.9965 1.0085 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 580006 東吳新經(jīng)濟混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 610004 信澳中小盤混合 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519068 匯添富成長焦點混合 1.2394 1.4194 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 320007 諾安成長混合 1.1540 1.2940 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 233001 大摩基礎行業(yè)混合 0.5765 2.1215 0.0000 0.0000 0.0005 0.09% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 450001 國富中國收益混合A 0.6505 2.1538 0.0000 0.0000 0.0005 0.08% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.2403 1.7403 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 202011 南方優(yōu)選價值混合A 1.2910 1.6310 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1815 2.8075 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.7290 2.4340 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 202101 南方寶元債券A 1.1608 2.4008 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.1471 2.5071 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 450006 國富強化收益?zhèn)疌 1.0089 1.0489 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 450005 國富強化收益?zhèn)疉 1.0111 1.0511 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 233005 大摩強收益?zhèn)?/a> 1.0182 1.0182 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-04-08 凈值查詢 盤中估值
67 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0662 1.0928 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7380 2.4830 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0644 1.0884 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.6433 4.8633 0.0000 0.0000 0.0006 0.01% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.4640 3.2450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 620002 金元順安成長動力混合 1.1460 1.3160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 610002 信澳精華配置混合A 1.3350 1.5350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0640 1.0970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.0900 1.1400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0700 1.2440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 050011 博時信用債券A/B 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.0800 1.2540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 050111 博時信用債券C 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519005 海富通股票混合 0.7350 2.6840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519003 海富通收益增長混合 0.7890 2.4040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 481010 工銀中小盤混合 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 070012 嘉實海外中國股票混合 0.7000 0.7000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 080001 長盛成長價值混合A 0.9650 2.8090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 420001 天弘精選混合A 0.5966 1.7430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 090009 大成行業(yè)輪動混合A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 377010 摩根阿爾法混合A 3.2170 5.1370 0.0000 0.0000 0.0001 0.00% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 371120 摩根純債債券B 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 371020 摩根純債債券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 340007 興全社會責任混合 1.4210 1.6110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 100035 富國優(yōu)化增強債券A/B 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 110017 易方達增強回報債券A 1.0990 1.2090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 110018 易方達增強回報債券B 1.0980 1.1980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 180002 銀華增值混合 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.8290 0.9690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2690 1.2690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 161010 富國天豐強化債券(LOF)A 1.0810 1.1860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.5576 2.7776 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.01% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0024 1.0024 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 070009 嘉實超短債債券C 1.0019 1.1176 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0231 1.0231 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.6432 3.3532 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 217203 招商安泰債券B 1.1072 1.4637 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 217003 招商安泰債券A 1.1078 1.4843 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.1220 1.2420 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 3.8890 4.2590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.03% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 630002 華商盛世成長混合 1.8126 2.0776 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.04% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9806 2.5526 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 151002 銀河收益混合 1.5925 2.0725 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.05% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000011 華夏大盤精選混合A 10.6980 11.1780 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.06% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 620001 金元順安寶石動力混合 1.0297 1.0397 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 560005 益民多利債券 1.0498 1.0908 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0094 1.0094 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 002001 華夏回報混合A 1.3710 3.3830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 400011 東方核心動力混合A 0.9422 0.9422 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 373010 摩根雙息平衡混合A 0.9441 2.3733 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 630001 華商領先企業(yè)混合 1.0679 1.1729 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.8651 2.1041 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.08% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 090002 大成債券A/B 1.0473 1.4723 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 092002 大成債券C 1.0229 1.4479 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 350005 天治中國制造2025 1.2953 1.2953 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.08% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0487 1.1637 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 160106 南方高增長混合(LOF) 1.5990 2.9530 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.08% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 162299 宏利集利債券C 1.0220 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 162210 宏利集利債券A 1.0286 1.0566 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 690202 民生增強收益?zhèn)疌 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 690002 民生增強收益?zhèn)疉 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0540 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 530009 建信收益增強債券A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.4898 4.5198 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.09% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.2552 1.9652 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.09% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 470078 匯添富增強收益?zhèn)疌 1.0870 1.1370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.5227 1.6727 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.09% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 270009 廣發(fā)增強債券C 1.0990 1.1490 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1730 1.1730 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.1320 1.1570 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 180015 銀華增強收益?zhèn)疉 1.1050 1.2150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.0580 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 161603 融通債券A/B 1.0560 1.4610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 020019 國泰雙利債券A 1.1270 1.1370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 002021 華夏回報二號混合 1.1180 2.4060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.1520 1.1970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001001 華夏債券A/B 1.0940 1.5440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 070015 嘉實多元債券A 1.0800 1.1940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 160608 鵬華普天債券B 1.1700 1.3690 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001013 華夏希望債券C 1.1240 1.2140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 020020 國泰雙利債券C 1.1210 1.1310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 2.1960 2.3160 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.09% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 320008 諾安增利債券A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 320009 諾安增利債券B 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 260108 景順長城新興成長混合A 0.9790 2.3290 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 410005 華富收益增強債券B 1.1474 1.2574 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 410004 華富收益增強債券A 1.1466 1.2666 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519682 交銀增利債券C 1.0349 1.2009 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519680 交銀增利債券A/B 1.0398 1.2108 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 620003 金元順安豐利債券A 0.9950 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 240003 華寶寶康債券A 1.1640 1.6540 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.10% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519989 長信利豐債券C 1.0310 1.0710 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0200 1.2100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-08 凈值查詢 盤中估值
170 100037 富國優(yōu)化增強債券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 470008 匯添富策略回報混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 161601 融通新藍籌混合 0.8521 3.1471 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.11% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9430 2.9120 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 398011 中海分紅增利混合 0.8076 2.2076 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.11% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519019 大成景陽領先混合A 0.7990 3.7780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.8441 2.3101 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.12% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.1264 1.2230 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.1214 1.2150 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.12% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 160603 鵬華普天收益混合 0.8410 3.2870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.3865 1.6365 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.12% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 070013 嘉實研究精選混合 1.5700 1.7800 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.13% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7496 0.7496 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 310328 申萬菱信新動力混合A 0.7750 2.6784 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 217008 招商安本增利債券C 1.2691 1.3691 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.13% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.1171 2.7471 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.14% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 040001 華安創(chuàng)新混合 0.7390 3.4920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.14% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 1.4430 1.5830 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.14% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.4290 2.5390 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.14% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519015 海富通精選貳號混合 0.6850 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.15% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 420102 天弘永利債券B 1.0239 1.1043 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519025 海富通領先成長混合 1.2650 1.2650 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 070011 嘉實策略混合 1.2220 1.4960 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519011 海富通精選混合 0.8646 3.7497 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.16% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 420002 天弘永利債券A 1.0225 1.0953 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 162202 宏利周期混合 0.9927 3.0177 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 100018 富國天利增長債券A 1.2711 1.9361 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.16% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 070001 嘉實成長收益混合A 0.9368 3.1657 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.17% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 160602 鵬華普天債券A 1.2070 1.4060 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 483003 工銀精選平衡混合 0.7443 1.9579 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.17% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001011 華夏希望債券A 1.1310 1.2210 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值