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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年04月02日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0310 3.06% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 620005 金元順安核心動力混合 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0140 1.39% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 399001 中海上證50指數(shù)增強 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 260111 景順長城公司治理混合 1.3240 1.5140 0.0000 0.0000 0.0150 1.15% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.9670 4.9650 0.0000 0.0000 0.0430 1.10% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 090010 大成中證紅利指數(shù)A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 2.1168 3.4268 0.0000 0.0000 0.0221 1.05% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.1680 2.3560 0.0000 0.0000 0.0120 1.04% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 217009 招商核心價值混合 1.0861 1.1761 0.0000 0.0000 0.0112 1.04% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.8474 2.2795 0.0000 0.0000 0.0086 1.03% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.2160 1.3160 0.0000 0.0000 0.0120 1.00% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 320001 諾安平衡混合 0.8062 3.0662 0.0000 0.0000 0.0077 0.96% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 163805 中銀動態(tài)策略混合A 1.2374 1.4074 0.0000 0.0000 0.0117 0.95% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 450002 國富彈性市值混合A 1.3855 2.6455 0.0000 0.0000 0.0126 0.92% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 0.9981 1.1981 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 110010 易方達價值成長混合 1.4754 1.5354 0.0000 0.0000 0.0131 0.90% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.1793 1.3993 0.0000 0.0000 0.0103 0.88% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 050010 博時特許價值混合A 1.3480 1.4960 0.0000 0.0000 0.0110 0.82% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 257020 國聯(lián)安精選混合 0.9790 2.8100 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.1040 3.2040 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.1411 2.9411 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 360005 光大保德信紅利混合A 2.4730 3.1310 0.0000 0.0000 0.0191 0.78% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 450007 國富成長動力混合 1.2146 1.2146 0.0000 0.0000 0.0092 0.76% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 450004 國富深化價值混合A 1.4226 1.6226 0.0000 0.0000 0.0105 0.74% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.6950 2.0950 0.0000 0.0000 0.0122 0.72% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 260108 景順長城新興成長混合A 0.9830 2.3330 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.5952 2.2286 0.0000 0.0000 0.0042 0.71% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 110019 易方達深證100ETF聯(lián)接A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 206002 鵬華精選成長混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 161604 融通深證100指數(shù)A 1.3380 2.6880 0.0000 0.0000 0.0090 0.68% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 260112 景順長城能源基建混合A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 240004 華寶動力組合混合A 0.9961 3.5061 0.0000 0.0000 0.0066 0.67% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 350007 天治趨勢精選混合 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.2250 1.3550 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.9192 1.4692 0.0000 0.0000 0.0059 0.65% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.0688 1.1738 0.0000 0.0000 0.0068 0.64% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.7879 2.3242 0.0000 0.0000 0.0049 0.63% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.9510 1.2510 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 450003 國富潛力組合混合A 1.1155 1.4655 0.0000 0.0000 0.0068 0.61% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 080005 長盛量化紅利混合A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.1333 2.4933 0.0000 0.0000 0.0069 0.61% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.2838 1.6838 0.0000 0.0000 0.0076 0.60% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 240009 華寶先進成長混合 2.4149 2.4149 0.0000 0.0000 0.0144 0.60% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519015 海富通精選貳號混合 0.6860 1.0060 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 240011 華寶大盤精選混合 1.7945 1.8745 0.0000 0.0000 0.0105 0.59% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 217013 招商中小盤混合 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.7074 1.7474 0.0000 0.0000 0.0100 0.59% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 110029 易方達科訊混合 0.7642 4.2723 0.0000 0.0000 0.0045 0.59% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 240008 華寶收益增長混合A 3.3431 3.3431 0.0000 0.0000 0.0191 0.57% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 090004 大成精選增值混合A 1.0003 2.9858 0.0000 0.0000 0.0057 0.57% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 090006 大成2020生命周期混合A 0.7020 2.5240 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.1763 1.2963 0.0000 0.0000 0.0064 0.55% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 360001 光大保德信量化股票A 0.9473 2.9210 0.0000 0.0000 0.0052 0.55% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.1970 3.1077 0.0000 0.0000 0.0065 0.55% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519996 長信銀利精選股票 0.8106 2.7306 0.0000 0.0000 0.0044 0.55% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 020009 國泰金鵬藍籌混合 1.1160 2.0570 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.6880 1.7180 0.0000 0.0000 0.0090 0.54% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.5645 5.2774 0.0000 0.0000 0.0082 0.53% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 260110 景順長城精選藍籌混合 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.0468 1.0468 0.0000 0.0000 0.0055 0.53% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 571002 諾德靈活配置混合 1.2112 1.2112 0.0000 0.0000 0.0064 0.53% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.3220 1.6220 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 420003 天弘永定價值成長混合A 1.0998 1.2898 0.0000 0.0000 0.0057 0.52% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 100032 富國中證紅利指數(shù)增強A 1.3690 1.8170 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 202005 南方成份精選混合A 0.9914 0.9914 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.8245 2.9085 0.0000 0.0000 0.0042 0.51% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 0.9761 0.9761 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.7980 3.7770 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.1097 1.1597 0.0000 0.0000 0.0055 0.50% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 206001 鵬華弘泰A 1.0223 3.8924 0.0000 0.0000 0.0051 0.50% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.3768 2.1868 0.0000 0.0000 0.0068 0.50% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 550009 中信保誠中小盤混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1950 1.2550 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 1.4440 1.5840 0.0000 0.0000 0.0070 0.49% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 400001 東方龍混合 0.6931 2.4546 0.0000 0.0000 0.0034 0.49% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.5650 1.6150 0.0000 0.0000 0.0077 0.49% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 070018 嘉實回報混合 1.0420 1.0530 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 217005 招商先鋒混合 0.7283 2.6783 0.0000 0.0000 0.0035 0.48% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.0322 1.3077 0.0000 0.0000 0.0049 0.48% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.2630 1.3230 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.4770 2.7270 0.0000 0.0000 0.0070 0.48% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 400007 東方策略成長混合 1.5005 1.5005 0.0000 0.0000 0.0070 0.47% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 398041 中海量化策略混合 1.0650 1.0670 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 217001 招商安泰偏股混合 0.5950 3.4690 0.0000 0.0000 0.0028 0.47% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 090009 大成行業(yè)輪動混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.5713 2.7913 0.0000 0.0000 0.0073 0.47% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519011 海富通精選混合 0.8661 3.7546 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 410007 華富價值增長混合A 0.9345 0.9345 0.0000 0.0000 0.0043 0.46% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 240013 華寶增強收益?zhèn)疊 1.0667 1.0767 0.0000 0.0000 0.0049 0.46% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 240012 華寶增強收益?zhèn)疉 1.0715 1.0815 0.0000 0.0000 0.0049 0.46% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 240005 華寶多策略增長A 0.6997 4.3521 0.0000 0.0000 0.0032 0.46% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.8690 2.8300 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.6770 0.9690 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.9377 2.5339 0.0000 0.0000 0.0042 0.45% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.9070 3.4120 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0937 1.4947 0.0000 0.0000 0.0048 0.44% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.6020 1.7420 0.0000 0.0000 0.0070 0.44% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.9150 2.8950 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 1.0237 1.0237 0.0000 0.0000 0.0045 0.44% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 210002 金鷹紅利價值混合A 1.2004 1.4884 0.0000 0.0000 0.0053 0.44% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 166005 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 166001 中歐新趨勢混合A 0.9873 1.2473 0.0000 0.0000 0.0043 0.44% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 1.1560 2.1120 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.6930 0.6930 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.3897 3.3000 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.8659 2.7339 0.0000 0.0000 0.0037 0.43% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.1980 1.3630 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.8636 2.1026 0.0000 0.0000 0.0036 0.42% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.6560 2.5360 0.0000 0.0000 0.0070 0.42% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 070017 嘉實量化阿爾法混合 1.2000 1.2800 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.3186 4.1786 0.0000 0.0000 0.0055 0.42% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 180018 銀華和諧主題混合 1.1960 1.2760 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7491 0.7491 0.0000 0.0000 0.0031 0.42% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000001 華夏成長混合 1.4670 3.2480 0.0000 0.0000 0.0060 0.41% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.0282 2.4382 0.0000 0.0000 0.0042 0.41% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 291007 泰信債券增強收益C 0.9892 0.9892 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 290003 泰信雙息雙利債券 1.0511 1.1854 0.0000 0.0000 0.0043 0.41% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 260103 景順長城動力平衡混合 0.7789 3.0689 0.0000 0.0000 0.0031 0.40% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 510023 博時上證超大盤ETF 0.2490 0.9180 0.0000 0.0000 0.0010 0.40% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 162205 宏利風險預(yù)算混合 1.5206 2.4256 0.0000 0.0000 0.0061 0.40% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 290007 泰信債券增強收益A 0.9919 0.9919 0.0000 0.0000 0.0039 0.39% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 610003 信達澳銀穩(wěn)定價值債券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 1.0360 1.2370 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 240002 華寶寶康配置混合 1.5109 3.2009 0.0000 0.0000 0.0058 0.39% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 202011 南方優(yōu)選價值混合A 1.2940 1.6340 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 2.0293 3.2293 0.0000 0.0000 0.0079 0.39% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.1030 2.9030 0.0000 0.0000 0.0043 0.39% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.5897 2.1606 0.0000 0.0000 0.0023 0.39% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 110020 易方達滬深300ETF聯(lián)接A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 162202 宏利周期混合 0.9891 3.0141 0.0000 0.0000 0.0038 0.39% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0340 1.0440 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0270 1.0370 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 050001 博時價值增長混合 0.7950 3.2970 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.5532 3.1982 0.0000 0.0000 0.0059 0.38% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 610004 信澳中小盤混合 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.8014 0.8014 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.9398 2.1972 0.0000 0.0000 0.0036 0.38% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.2346 1.7346 0.0000 0.0000 0.0045 0.37% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.0840 1.1540 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 450001 國富中國收益混合A 0.6510 2.1547 0.0000 0.0000 0.0024 0.37% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 450008 國富滬深300指數(shù)增強A 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 160603 鵬華普天收益混合 0.8460 3.2920 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 080003 長盛積極配置債券 1.1253 1.1453 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 320005 諾安價值增長混合A 0.9665 1.9115 0.0000 0.0000 0.0035 0.36% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 288002 華夏收入混合 2.5950 3.9950 0.0000 0.0000 0.0090 0.35% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.8520 2.9820 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.7160 2.4210 0.0000 0.0000 0.0060 0.35% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 217010 招商大盤藍籌混合 1.4140 1.6140 0.0000 0.0000 0.0050 0.35% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 350001 天治財富增長混合 0.7661 2.3114 0.0000 0.0000 0.0027 0.35% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 050004 博時精選混合A 1.4593 2.9643 0.0000 0.0000 0.0049 0.34% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 530001 建信恒久價值混合 0.7786 2.3068 0.0000 0.0000 0.0026 0.34% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 360006 光大新增長混合A 1.3481 2.6281 0.0000 0.0000 0.0046 0.34% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.8980 3.7120 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.6465 3.3565 0.0000 0.0000 0.0056 0.34% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.2915 1.6015 0.0000 0.0000 0.0044 0.34% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519185 萬家精選混合A 1.0241 1.1041 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.1335 1.1931 0.0000 0.0000 0.0037 0.33% 2010-04-02 凈值查詢 盤中估值
175 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.9100 2.1210 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 310328 申萬菱信新動力混合A 0.7800 2.6875 0.0000 0.0000 0.0025 0.32% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2640 1.2640 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.9010 3.5460 0.0000 0.0000 0.0060 0.32% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 040007 華安中小盤成長混合 1.1960 2.5109 0.0000 0.0000 0.0037 0.31% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 590002 中郵核心成長混合A 0.7766 0.7766 0.0000 0.0000 0.0024 0.31% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 163808 中銀中證A100指數(shù)增強 0.9690 0.9790 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519039 長盛同德主題混合 0.9155 2.6234 0.0000 0.0000 0.0028 0.31% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000061 華夏盛世混合 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.1216 1.2182 0.0000 0.0000 0.0033 0.30% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 290006 泰信藍籌精選混合 1.0998 1.2498 0.0000 0.0000 0.0033 0.30% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 050012 博時策略混合 1.0130 1.0220 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 163809 中銀藍籌混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 090001 大成價值增長混合A 0.8263 3.4863 0.0000 0.0000 0.0025 0.30% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.1167 1.2103 0.0000 0.0000 0.0033 0.30% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 1.0040 4.4480 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0310 2.5450 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519688 交銀精選混合 0.9797 3.1255 0.0000 0.0000 0.0028 0.29% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 690003 民生加銀精選混合 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 610103 信達澳銀穩(wěn)定價值債券B 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值