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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年12月31日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 000061 華夏盛世混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0200 2.01% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0180 1.82% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 1.0120 1.2080 0.0000 0.0000 0.0180 1.81% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0140 1.42% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 1.1116 1.1116 0.0000 0.0000 0.0099 0.90% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519670 銀河行業(yè)混合A 1.2420 1.2420 0.0000 0.0000 0.0110 0.89% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 1.0400 1.0900 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.6810 1.7110 0.0000 0.0000 0.0140 0.84% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.5878 2.8078 0.0000 0.0000 0.0130 0.83% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.3530 1.5730 0.0000 0.0000 0.0110 0.82% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 070010 嘉實(shí)主題混合 1.2300 2.7380 0.0000 0.0000 0.0100 0.82% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 470008 匯添富策略回報(bào)混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.1530 1.1980 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519089 新華優(yōu)選成長混合 2.0444 2.0944 0.0000 0.0000 0.0158 0.78% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1760 1.1760 0.0000 0.0000 0.0090 0.77% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 580002 東吳雙動力混合A 1.2055 1.7255 0.0000 0.0000 0.0091 0.76% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.0694 1.0694 0.0000 0.0000 0.0077 0.73% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 340006 興全全球視野股票 3.5521 3.5521 0.0000 0.0000 0.0259 0.73% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7070 0.7070 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.7227 2.2727 0.0000 0.0000 0.0121 0.71% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.5013 2.4113 0.0000 0.0000 0.0106 0.71% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 450003 國富潛力組合混合A 1.2454 1.4954 0.0000 0.0000 0.0087 0.70% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519021 國泰金鼎價(jià)值混合 1.0160 2.0000 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.0861 1.2361 0.0000 0.0000 0.0074 0.69% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.5090 1.5090 0.0000 0.0000 0.0100 0.67% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 288001 華夏經(jīng)典混合 1.0500 3.1900 0.0000 0.0000 0.0069 0.66% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 590002 中郵核心成長混合A 0.8035 0.8035 0.0000 0.0000 0.0052 0.65% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.2390 1.3690 0.0000 0.0000 0.0080 0.65% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 1.0436 1.0436 0.0000 0.0000 0.0066 0.64% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 340007 興全社會責(zé)任混合 1.4240 1.6140 0.0000 0.0000 0.0090 0.64% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.7940 3.7730 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 040005 華安宏利混合A 2.6406 3.2606 0.0000 0.0000 0.0164 0.63% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.0494 1.5394 0.0000 0.0000 0.0065 0.62% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.6025 1.7025 0.0000 0.0000 0.0099 0.62% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.1762 5.8840 0.0000 0.0000 0.0073 0.62% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.1830 1.1930 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.3785 1.6285 0.0000 0.0000 0.0081 0.59% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5837 2.1287 0.0000 0.0000 0.0034 0.59% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.2594 1.2594 0.0000 0.0000 0.0073 0.58% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 002031 華夏策略混合 1.9020 1.9020 0.0000 0.0000 0.0110 0.58% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 217001 招商安泰偏股混合 0.8666 3.4806 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.8963 1.9963 0.0000 0.0000 0.0110 0.58% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7745 2.4945 0.0000 0.0000 0.0044 0.57% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.8262 5.4462 0.0000 0.0000 0.0159 0.57% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0728 1.4528 0.0000 0.0000 0.0061 0.57% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.8754 2.5992 0.0000 0.0000 0.0049 0.56% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.8077 4.9777 0.0000 0.0000 0.0269 0.56% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 1.0830 1.1830 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 0.9759 3.4858 0.0000 0.0000 0.0054 0.56% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.0710 1.7210 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 213003 寶盈策略增長混合 1.1323 1.5323 0.0000 0.0000 0.0062 0.55% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 481006 工銀紅利混合 1.0509 1.0909 0.0000 0.0000 0.0057 0.55% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0043 0.55% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 160106 南方高增長混合(LOF) 1.6238 2.9278 0.0000 0.0000 0.0089 0.55% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 040004 華安寶利配置混合 1.1020 3.3820 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.6596 1.6596 0.0000 0.0000 0.0091 0.55% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 110013 易方達(dá)科翔混合 1.4810 5.4660 0.0000 0.0000 0.0080 0.54% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.7955 1.9133 0.0000 0.0000 0.0043 0.54% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.8717 2.3377 0.0000 0.0000 0.0099 0.53% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.1399 1.3599 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.9570 3.5110 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 110002 易方達(dá)策略成長混合 4.2810 5.0910 0.0000 0.0000 0.0220 0.52% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.5330 5.3160 0.0000 0.0000 0.0080 0.52% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.3630 1.3630 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 320003 諾安先鋒混合A 1.1216 3.0051 0.0000 0.0000 0.0058 0.52% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.2002 1.4882 0.0000 0.0000 0.0062 0.52% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 050004 博時(shí)精選混合A 1.6505 3.0755 0.0000 0.0000 0.0085 0.52% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000011 華夏大盤精選混合A 9.9750 10.3550 0.0000 0.0000 0.0510 0.51% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.1388 1.1688 0.0000 0.0000 0.0058 0.51% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.1529 2.9529 0.0000 0.0000 0.0059 0.51% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 1.5780 3.1130 0.0000 0.0000 0.0080 0.51% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 240011 華寶大盤精選混合 1.9316 1.9316 0.0000 0.0000 0.0098 0.51% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 240005 華寶多策略增長A 0.7629 4.3755 0.0000 0.0000 0.0039 0.51% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 1.0302 1.0302 0.0000 0.0000 0.0052 0.51% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519668 銀河成長混合 1.5447 1.6247 0.0000 0.0000 0.0077 0.50% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 100020 富國天益價(jià)值混合A 0.9578 3.9691 0.0000 0.0000 0.0048 0.50% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 320005 諾安價(jià)值增長混合A 0.9669 1.9119 0.0000 0.0000 0.0048 0.50% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 260108 景順長城新興成長混合A 1.0130 2.3630 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 257020 國聯(lián)安精選混合 0.9970 2.8380 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.6427 3.1427 0.0000 0.0000 0.0082 0.50% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.0748 1.1798 0.0000 0.0000 0.0054 0.50% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.8374 2.3116 0.0000 0.0000 0.0041 0.49% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 206002 鵬華精選成長混合A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 200007 長城安心回報(bào)混合A 0.6977 1.8807 0.0000 0.0000 0.0034 0.49% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 0.8270 3.3290 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.8962 2.1352 0.0000 0.0000 0.0043 0.48% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519017 大成積極成長混合A 1.0400 2.0920 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.0538 1.0538 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8932 3.4032 0.0000 0.0000 0.0043 0.48% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.5002 2.6102 0.0000 0.0000 0.0072 0.48% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.6780 1.8180 0.0000 0.0000 0.0080 0.48% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 240009 華寶先進(jìn)成長混合 2.5225 2.5225 0.0000 0.0000 0.0120 0.48% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 240008 華寶收益增長混合A 3.4674 3.4674 0.0000 0.0000 0.0167 0.48% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 2.0267 3.2267 0.0000 0.0000 0.0097 0.48% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.1402 2.9402 0.0000 0.0000 0.0054 0.48% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 166001 中歐新趨勢混合A 1.0853 1.2853 0.0000 0.0000 0.0052 0.48% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519039 長盛同德主題混合 0.9590 2.7480 0.0000 0.0000 0.0045 0.47% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 150103 銀河銀泰混合 0.9263 3.4663 0.0000 0.0000 0.0043 0.47% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 202009 南方盛元紅利混合 1.0800 1.1190 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.3730 4.2330 0.0000 0.0000 0.0064 0.47% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.9650 2.2529 0.0000 0.0000 0.0044 0.46% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 1.2990 1.2990 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 090009 大成行業(yè)輪動混合A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 379010 摩根中小盤混合A 1.5300 1.5300 0.0000 0.0000 0.0070 0.46% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.2760 1.3760 0.0000 0.0000 0.0058 0.46% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.6855 1.7255 0.0000 0.0000 0.0078 0.46% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 217002 招商安泰平衡混合 2.0463 2.6613 0.0000 0.0000 0.0093 0.46% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.8556 2.2479 0.0000 0.0000 0.0039 0.46% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.5610 1.7710 0.0000 0.0000 0.0070 0.45% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.1200 2.0760 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 610002 信澳精華配置混合A 1.3280 1.5280 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.2601 2.8381 0.0000 0.0000 0.0057 0.45% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.1110 1.1710 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 310328 申萬菱信新動力混合A 0.8521 2.7639 0.0000 0.0000 0.0038 0.45% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 630002 華商盛世成長混合 1.7174 1.9824 0.0000 0.0000 0.0077 0.45% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.1996 1.2296 0.0000 0.0000 0.0054 0.45% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.8970 2.8580 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.1741 2.4941 0.0000 0.0000 0.0052 0.44% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 002021 華夏回報(bào)二號混合 1.1420 2.4300 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.9170 3.7400 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 360001 光大保德信量化股票A 1.0074 2.9511 0.0000 0.0000 0.0044 0.44% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 320001 諾安平衡混合 0.8221 3.0821 0.0000 0.0000 0.0036 0.44% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.5930 1.7530 0.0000 0.0000 0.0070 0.44% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9080 2.7760 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.0751 1.6451 0.0000 0.0000 0.0046 0.43% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 002001 華夏回報(bào)混合A 1.4030 3.4150 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519015 海富通精選貳號混合 0.7030 1.0230 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 398011 中海分紅增利混合 0.8172 2.2172 0.0000 0.0000 0.0035 0.43% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 360006 光大新增長混合A 1.3435 2.6235 0.0000 0.0000 0.0058 0.43% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.4040 1.4440 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 217203 招商安泰債券B 1.1378 1.4543 0.0000 0.0000 0.0049 0.43% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 217003 招商安泰債券A 1.1571 1.4736 0.0000 0.0000 0.0049 0.43% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 161604 融通深證100指數(shù)A 1.3920 2.7420 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.4060 1.9260 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.8717 3.3517 0.0000 0.0000 0.0080 0.43% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 070002 嘉實(shí)增長混合 4.3530 4.8940 0.0000 0.0000 0.0180 0.42% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.9590 2.7050 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 080001 長盛成長價(jià)值混合A 0.9670 2.8110 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519180 萬家180指數(shù)A 0.7961 3.1361 0.0000 0.0000 0.0033 0.42% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519110 浦銀安盛價(jià)值成長混合A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長混合A 1.2838 1.5938 0.0000 0.0000 0.0054 0.42% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.9370 2.7870 0.0000 0.0000 0.0039 0.42% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.7110 1.0180 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9977 2.5697 0.0000 0.0000 0.0042 0.42% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.8880 2.5680 0.0000 0.0000 0.0079 0.42% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5790 2.4305 0.0000 0.0000 0.0024 0.42% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 1.0235 2.3647 0.0000 0.0000 0.0043 0.42% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.9854 3.2204 0.0000 0.0000 0.0084 0.42% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.9600 2.9400 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000001 華夏成長混合 1.4760 3.2570 0.0000 0.0000 0.0060 0.41% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 002011 華夏紅利混合 3.4450 4.2780 0.0000 0.0000 0.0140 0.41% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 1.4590 1.6590 0.0000 0.0000 0.0060 0.41% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.0486 1.0486 0.0000 0.0000 0.0043 0.41% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 240002 華寶寶康配置混合 1.5964 3.2364 0.0000 0.0000 0.0065 0.41% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 217009 招商核心價(jià)值混合 1.1962 1.1962 0.0000 0.0000 0.0049 0.41% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 217008 招商安本增利債券C 1.2256 1.3256 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 090006 大成2020生命周期混合A 0.7320 2.5540 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 2.2820 2.4020 0.0000 0.0000 0.0090 0.40% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 360005 光大保德信紅利混合A 2.5890 3.2470 0.0000 0.0000 0.0102 0.40% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢混合 1.0148 1.0148 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 560002 益民紅利成長混合 0.7274 1.8961 0.0000 0.0000 0.0029 0.40% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0683 2.3289 0.0000 0.0000 0.0043 0.40% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 1.0020 4.4410 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 1.2540 1.2540 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2510 1.3110 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 180012 銀華富裕主題混合A 1.1914 2.1264 0.0000 0.0000 0.0047 0.40% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 398041 中海量化策略混合 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 400007 東方策略成長混合 1.4316 1.4316 0.0000 0.0000 0.0056 0.39% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 288002 華夏收入混合 2.6670 4.0670 0.0000 0.0000 0.0104 0.39% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.8120 2.5920 0.0000 0.0000 0.0070 0.39% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.2880 1.4230 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 070011 嘉實(shí)策略混合 1.2710 1.4610 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0410 1.0510 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 2.1030 3.6840 0.0000 0.0000 0.0080 0.38% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 320006 諾安靈活配置混合 1.0680 1.4880 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.2790 1.6790 0.0000 0.0000 0.0048 0.38% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.1619 3.0726 0.0000 0.0000 0.0044 0.38% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519003 海富通收益增長混合 0.7830 2.3980 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.3160 2.9110 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.3230 1.3830 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0440 1.0540 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.0560 2.9960 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 0.9450 3.1457 0.0000 0.0000 0.0036 0.38% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.1470 2.7670 0.0000 0.0000 0.0042 0.37% 2009-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值