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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年12月11日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.2230 2.2830 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 320007 諾安成長混合 1.2440 1.3040 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 550001 中信保誠四季紅混合A 0.9930 2.1540 0.0000 0.0000 0.0056 0.57% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.7395 5.3595 0.0000 0.0000 0.0151 0.55% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.8340 4.7040 0.0000 0.0000 0.0200 0.52% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.1660 1.1660 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 260112 景順長城能源基建混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 481008 工銀大盤藍籌混合 1.4400 1.6400 0.0000 0.0000 0.0060 0.42% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 530006 建信核心精選混合 1.1200 1.7000 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.9130 3.7270 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0800 1.1396 0.0000 0.0000 0.0035 0.33% 2009-12-11 凈值查詢 盤中估值
13 200007 長城安心回報混合A 0.6902 1.8638 0.0000 0.0000 0.0023 0.33% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0769 1.1655 0.0000 0.0000 0.0034 0.32% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0805 1.1721 0.0000 0.0000 0.0034 0.32% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 217009 招商核心價值混合 1.2153 1.2153 0.0000 0.0000 0.0037 0.31% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 320008 諾安增利債券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 400003 東方精選混合 1.0587 3.4636 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 690202 民生增強收益?zhèn)疌 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 340006 興全全球視野股票 3.4870 3.4870 0.0000 0.0000 0.0102 0.29% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 1.0625 1.0625 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519017 大成積極成長混合A 1.0380 2.0900 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 070002 嘉實增長混合 4.3300 4.8710 0.0000 0.0000 0.0120 0.28% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7140 0.7140 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 090009 大成行業(yè)輪動混合A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 090006 大成2020生命周期混合A 0.7340 2.5560 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519089 新華優(yōu)選成長混合 2.0387 2.0887 0.0000 0.0000 0.0054 0.27% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 481001 工銀核心價值混合A 0.4742 3.9005 0.0000 0.0000 0.0013 0.27% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0215 1.0215 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 290006 泰信藍籌精選混合 1.1367 1.2367 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 040007 華安中小盤成長混合 1.2378 2.5527 0.0000 0.0000 0.0032 0.26% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.7840 3.7630 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 206001 鵬華弘泰A 1.0493 3.9540 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.6038 2.1882 0.0000 0.0000 0.0015 0.25% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519021 國泰金鼎價值混合 1.2010 1.9750 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 320005 諾安價值增長混合A 0.9587 1.9037 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.8876 1.9876 0.0000 0.0000 0.0043 0.23% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 290007 泰信債券增強收益A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.1201 1.1501 0.0000 0.0000 0.0025 0.22% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0747 1.4437 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 630002 華商盛世成長混合 1.7138 1.9788 0.0000 0.0000 0.0036 0.21% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 291007 泰信債券增強收益C 0.9925 0.9925 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.9650 2.7170 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 400007 東方策略成長混合 1.4329 1.4329 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.0294 1.5194 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 260111 景順長城公司治理混合 1.4780 1.4780 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.1810 1.1810 0.0000 0.0000 0.0023 0.20% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.2825 1.6825 0.0000 0.0000 0.0026 0.20% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 1.0396 1.0396 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.8071 3.3771 0.0000 0.0000 0.0016 0.20% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.3765 1.6265 0.0000 0.0000 0.0028 0.20% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 690002 民生增強收益?zhèn)疉 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 020001 國泰金鷹增長混合 1.0700 3.9430 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.2604 1.3604 0.0000 0.0000 0.0024 0.19% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 410004 華富收益增強債券A 1.1050 1.1950 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 410005 華富收益增強債券B 1.0975 1.1875 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.0780 1.0250 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 070015 嘉實多元債券A 1.1140 1.1550 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 070016 嘉實多元債券B 1.1110 1.1500 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.1390 3.2390 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.0072 3.1902 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 450003 國富潛力組合混合A 1.2467 1.4967 0.0000 0.0000 0.0022 0.18% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 290003 泰信雙息雙利債券 1.0372 1.1715 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 020009 國泰金鵬藍籌混合 1.1910 2.0760 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.1460 1.1960 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.0753 1.8313 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 550003 中信保誠盛世藍籌混合 1.7330 1.7330 0.0000 0.0000 0.0030 0.17% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 400001 東方龍混合 0.6560 2.4175 0.0000 0.0000 0.0011 0.17% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519667 銀河銀信債券A 1.0581 1.2761 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0123 1.0123 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5691 2.1141 0.0000 0.0000 0.0009 0.16% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 580005 東吳進取策略混合A 1.0879 1.0879 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 213003 寶盈策略增長混合 1.1186 1.5186 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 340008 興全有機增長混合 1.1343 1.1343 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 210002 金鷹紅利價值混合A 1.2071 1.4951 0.0000 0.0000 0.0019 0.16% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 070005 嘉實債券A 1.2680 1.6930 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 070011 嘉實策略混合 1.2630 1.4530 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.8474 2.3134 0.0000 0.0000 0.0029 0.16% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519666 銀河銀信債券B 1.0509 1.2689 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 420003 天弘永定價值成長混合A 1.1231 1.3131 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0136 1.0136 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 150103 銀河銀泰混合 0.9263 3.4663 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 240004 華寶動力組合混合A 0.9967 3.5067 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.0220 2.4720 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 166001 中歐新趨勢混合A 1.0981 1.2981 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.1650 5.8392 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 420002 天弘永利債券A 1.0094 1.0789 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.3760 1.4160 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 1.0352 2.2695 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 420102 天弘永利債券B 1.0114 1.0865 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.1106 1.6181 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2009-12-11 凈值查詢 盤中估值
99 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.2975 1.6075 0.0000 0.0000 0.0019 0.15% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 288001 華夏經(jīng)典混合 1.0302 3.1702 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 340007 興全社會責任混合 1.4200 1.6100 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 350001 天治財富增長混合 0.7614 2.3067 0.0000 0.0000 0.0011 0.14% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519692 交銀成長混合A 2.8117 2.9917 0.0000 0.0000 0.0039 0.14% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519185 萬家精選混合A 1.1199 1.1199 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.2627 2.8407 0.0000 0.0000 0.0016 0.13% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 070013 嘉實研究精選混合 1.5880 1.7980 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.5240 2.6340 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519694 交銀藍籌混合 0.9234 0.9384 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.1091 2.5491 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.8384 5.0084 0.0000 0.0000 0.0062 0.13% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 450001 國富中國收益混合A 0.8275 2.1659 0.0000 0.0000 0.0011 0.13% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 161604 融通深證100指數(shù)A 1.5890 2.7590 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.6379 3.1379 0.0000 0.0000 0.0021 0.13% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.1666 3.0573 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 217010 招商大盤藍籌混合 1.6070 1.6070 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 213917 寶盈增強收益?zhèn)疌 1.1681 1.1751 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.1735 1.1805 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 200010 長城雙動力混合A 1.2875 1.2875 0.0000 0.0000 0.0016 0.12% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 200006 長城消費增值混合A 0.9815 2.4215 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 100032 富國中證紅利指數(shù)增強A 1.6930 1.9060 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.9064 2.1454 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519068 匯添富成長焦點混合 1.2973 1.4473 0.0000 0.0000 0.0015 0.12% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.8349 2.3712 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 202103 南方多利增強債券A 1.0795 1.1927 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 202102 南方多利增強債券C 1.0779 1.1911 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 530001 建信恒久價值混合 0.8317 2.3059 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519698 交銀先鋒混合A 1.2345 1.2345 0.0000 0.0000 0.0014 0.11% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 110005 易方達積極成長混合 1.4013 4.4233 0.0000 0.0000 0.0015 0.11% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 3.0115 4.5715 0.0000 0.0000 0.0029 0.10% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 260108 景順長城新興成長混合A 1.0260 2.3760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.9970 2.1050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 350007 天治趨勢精選混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 202005 南方成份精選混合A 1.0476 1.0476 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 371020 摩根純債債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 371120 摩根純債債券B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 163806 中銀增利債券 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7918 0.7918 0.0000 0.0000 0.0008 0.10% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.8625 2.2602 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 161010 富國天豐強化債券(LOF)A 1.0280 1.1080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 630103 華商收益增強債券B 1.0440 1.0920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 070018 嘉實回報混合 1.0520 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 630003 華商收益增強債券A 1.0460 1.0970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 020012 國泰金龍債券C 1.0490 1.3780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 610103 信達澳銀穩(wěn)定價值債券B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.9970 1.2970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001001 華夏債券A/B 1.1170 1.5270 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 161603 融通債券A/B 1.1340 1.4590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001003 華夏債券C 1.1020 1.5120 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001011 華夏希望債券A 1.1420 1.2020 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 270009 廣發(fā)增強債券C 1.1030 1.1330 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 1.1730 3.0980 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519039 長盛同德主題混合 0.9663 2.7689 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001013 華夏希望債券C 1.1360 1.1960 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 002021 華夏回報二號混合 1.1270 2.4150 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.5078 2.4178 0.0000 0.0000 0.0014 0.09% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.9184 0.9184 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 020002 國泰金龍債券A 1.0550 1.3840 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0811 1.1361 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 121001 國投瑞銀融華債券 1.3875 2.4395 0.0000 0.0000 0.0012 0.09% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 180018 銀華和諧主題混合 1.1420 1.2220 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 110018 易方達增強回報債券B 1.1010 1.1610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 110017 易方達增強回報債券A 1.1100 1.1700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 090007 大成策略回報混合A 1.0630 1.7130 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1013 1.1313 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 240009 華寶先進成長混合 2.5213 2.5213 0.0000 0.0000 0.0023 0.09% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 020019 國泰雙利債券A 1.0830 1.0930 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 3.8780 4.1980 0.0000 0.0000 0.0030 0.08% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 202201 南方避險 2.3972 2.9412 0.0000 0.0000 0.0020 0.08% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 070010 嘉實主題混合 1.2310 2.7390 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 350005 天治中國制造2025 1.2477 1.2477 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 1.3110 2.9000 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7795 2.4995 0.0000 0.0000 0.0006 0.08% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 090001 大成價值增長混合A 0.8386 3.4986 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 180015 銀華增強收益?zhèn)疉 1.1950 1.1950 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0933 1.1233 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 100018 富國天利增長債券A 1.2730 1.8980 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 377010 摩根阿爾法混合A 5.4549 5.4949 0.0000 0.0000 0.0045 0.08% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 610002 信澳精華配置混合A 1.3200 1.5200 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.1921 1.2221 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.2703 2.6343 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 410003 華富成長趨勢混合A 0.7448 1.0348 0.0000 0.0000 0.0006 0.08% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 260103 景順長城動力平衡混合 0.7981 3.0881 0.0000 0.0000 0.0006 0.08% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 571002 諾德靈活配置混合 1.2698 1.2698 0.0000 0.0000 0.0009 0.07% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 240012 華寶增強收益?zhèn)疉 1.0532 1.0532 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 580002 東吳雙動力混合A 1.2204 1.7404 0.0000 0.0000 0.0009 0.07% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 160106 南方高增長混合(LOF) 1.6304 2.9344 0.0000 0.0000 0.0011 0.07% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 110015 易方達行業(yè)領(lǐng)先混合 1.3430 1.3430 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 050010 博時特許價值混合A 1.5190 1.5190 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 002001 華夏回報混合A 1.3850 3.3970 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 202011 南方優(yōu)選價值混合A 1.3480 1.5680 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 2.2364 3.0664 0.0000 0.0000 0.0015 0.07% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 110012 易方達科匯靈活配置混合 1.5110 5.2930 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2009-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值